山东钢铁:关于累计新增有息负债超过净资产百分之二十的公告2019-01-17
股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-001
债券代码:150198 债券简称:18 鲁钢 01
债券代码:150802 债券简称:18 鲁钢 02
债券代码:150915 债券简称:18 鲁钢 03
山东钢铁股份有限公司
关于累计新增有息负债超过净资产百分之
二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确
和完整承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,公
司对累计新增有息负债情况披露如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至 2017 年末,公司净资产为 258.24 亿元,有息负债
余额为 116.28 亿元;截至 2018 年 12 月末,公司有息负债
余额为 172.02 亿元,累计新增有息负债金额为 55.74 亿元,
占公司 2017 年末净资产的比例为 21.58%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
截至 2018 年 12 月末,公司有息负债较 2017 年末变化
情况如下:
(一)银行借款:增加 19.63 亿元,占 2017 年末净资产
比例为 7.6%;
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(二)公司债券:增加 30.00 亿元,占 2017 年末净资
产比例为 11.62%;
(三)融资租赁借款:增加 6.11 亿元,占 2017 年末净
资产比例为 2.36%;
(四)其他有息负债:无。
三、本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析
上述新增有息负债是基于公司正常经营需要产生的,不
会对公司的偿债能力造成重大不利影响。上述财务数据除
2017 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019 年 1 月 17 日
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