证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-042
浙江浙能电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，现将本公司 2018 年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 9 月 19 日签发的证监许可字[2014]
980 号文《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，
浙江浙能电力股份有限公司（以下称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有
限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交
易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，发行人民币 100 亿元的
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，10 张为 1 手，共计 1,000 万手，合 1
亿张，共计募集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,000.00 万元后
的募集资金为 993,000.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于
2014 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 569.90 万元后，公司本次募集资金净额为 992,430.10 万元（以下称“募
集资金”）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证
并出具天健验(2014)第 218 号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金 941,514.20 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 12,925.29 万元；截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个
月期间实际使用募集资金 4,915.70 万元，截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 612.94 万元；累计已使用募集资金
946,429.90 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13,538.23
万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 59,538.43 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江浙能
电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国
国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2014 年 11 月 14 日
分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工行杭州武林支行”）、
国家开发银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“国开行浙江省分行”）、中国建
设银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“建行浙江省分行”）、交通银行
股份有限公司浙江省分行（以下简称“交行浙江省分行”）、中国民生银行股份有限
公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）、中国农业银行股份有限公司浙江
省分行营业部（以下简称“农行浙江省分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司杭
州高新支行（以下简称“浦发银行杭州高新支行”）、浙商银行股份有限公司杭州分
行（以下简称“浙商银行杭州分行”）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称
“中信银行杭州分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
工行杭州武林支行 1202021229900293616 150,412,241.20
工行杭州武林支行 1202021229900275581 192,547,584.79
国开行浙江省分行 33101560024220830000 16,125.53
建行杭州之江支行 33001619827053015685 158,985,548.54
交行浙江省分行 331066110018170220956 726,702.58
民生银行杭州分行 692370718 12,081,374.29
农行浙江省分行 19048101040032112 58,655,639.20
浦发银行杭州高新支行 95130154900000571 9,210,759.48
浙商银行杭州分行 3310010010120100580708 38,922.57
中信银行杭州分行 7331010182600305081 12,673,811.21
合 计 595,348,709.39
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施子
公司专项资金存储结余情况如下：
单位：人民币元
项目公司 开户金融机构 专项资金账号 资金余额
浙江浙能台州第二 浙江省能源集团财务
2011010102602 31,365.49
发电有限责任公司 有限责任公司
浙江浙能中煤舟山 浙江省能源集团财务
21010401002 -
煤电有限责任公司 有限责任公司
浙江浙能温州发电 浙江省能源集团财务
21010100602 4,199.66
有限公司 有限责任公司
合 计 35,565.15
三、截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况。
截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间（“本期间”），本公司募集资金实际使用
情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于本期间，本公司不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
于本期间，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
于本期间，本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况。
（五）节余募集资金使用情况。
由于温电“上大压小”扩建项目两台机组分别于 2015 年 11 月 11 日、12 月 19
日建成投产，后续不再需要使用募集资金。因浙江三门核电一期工程总投资调整，
为更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，本公司于 2017 年 8 月 18 日召开第
二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议
部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将本公司 2014
年发行的 100 亿元可转换公司债券的募集资金投资项目之一的温电“上大压小”
扩建项目结项，并将该项目的节余资金 20,750.05 万元及该专户利息用于浙江三门
核电一期工程。详见本公司发布的《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第三
十三次会议决议公告》，编号：2017-030。《浙江浙能电力股份有限公司第二届监
事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2017-031，《浙江浙能电力股份有限公
司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：
2017-033。独立董事对此次节余资金用于其他募投项目的议案，发表独立意见，
同意实施该议案。
本公司节余募集资金使用情况详见附表 2 节余募集资金使用情况表。
四、变更募投项目的资金使用情况
于本期间，本公司募投项目不存在发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司己披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情况。
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规
定。本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：节余募集资金使用情况表
浙江浙能电力股份有限公司
2018 年 8 月 23 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 992,430.10 本期间投入募集资金总额 4,915.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 946,429.90
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已 募集资金承诺 调整后投资总 截止期末承 本期间投入 截止期末累 截止期末累 截止期 项目达到预定 本期间实 是否达 项目可
变更项 投资总额 额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 可使用状态日 现的效益 到预计 行性是
目 (1) (2) 与承诺投入 进度 期 效益 否发生
金额的差额 （%） 注(a) 重大变
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/ 化
(1)
台二“上大压 否 2015 年 9 月和
522,100.00 514,430.10 514,430.10 787.70 488,149.15 -26,280.95 94.89 -7,795.27 否 否
小”新建工程 2015 年 12 月
温电“上大压 否 2015 年 11 月和
284,900.00 264,249.95 264,249.95 - 264,249.95 - 100.00 6,876.08 是 否
小”扩建项目 2015 年 12 月
六横“上大压 否 2014 年 7 月和
135,000.00 135,000.00 135,000.00 - 135,000.00 - 100.00 1,789.35 否 否
小”新建工程 2014 年 12 月
浙江三门核电 否 2018 年 8 月和
40,000.00 60,750.05 60,750.05 4,128.00 59,030.80 -1,719.25 97.17 不适用 不适用 不适用
一期工程 2018 年 11 月
浙江秦山核电 否
18,000.00 18,000.00 18,000.00 - - -18,000.00 - 不适用 不适用 不适用 不适用
厂扩建工程
合计 1,000,000.00 992,430.10 992,430.10 4,915.70 946,429.90 -46,000.20 — — 870.16 — —
浙江三门核电一期工程未能按照计划进行投产的原因为电厂设计图纸未固化，新使用的重大关键设备研
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
制不顺利。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2014 年 10 月 25 日，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 351,713.82 万元，其中, 台二
“上大压小”新建工程以自筹资金预先投入 167,550.93 万元,温电“上大压小”扩建项目预先投入
46,627.28 万元，六横“上大压小”新建工程预先投入 127,335.61 万元，浙江三门核电一期工程预先投入
10,200.00 万元，本公司以募集资金 351,713.82 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已
募集资金投资项目先期投入及置换情况
获得 2014 年二届二次董事会、二届二次监事会审议同意，独立董事对此次置换发表独立意见，同意实施
本次置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了
专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审[2014]6435 号）。
用闲置资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
注(a): 台二项目和六横项目由于 2018 年上半年机组检修停机时间较长，上半年计划发电量完成率较低，因此导致项目盈利能力达不到可转债募集资金发行时的预计效益；另一方面
由于 2018 年上半年煤炭价格高于 2014 年本公司可转债募集资金发行时的价格，在一定程度上也导致项目的盈利能力达不到可转债募集资金发行时的预计效益。
附表 2：节余募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项 变更前项目 变更后项目拟 截至期末计 本期间实际 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可 本期间实 是否达到 变更后的
目 拟投入募集 投入募集资金 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 项目可行
资金总额 总额 金额(1) 性是否发
生重大变
化
温电“上大压 温电“上大压 2015 年 11 月和
285,000.00 264,249.95 264,249.95 - 264,249.95 100.00 6,876.08 是 否
小”扩建项目 小”扩建项目 2015 年 12 月
浙江三门核电 浙江三门核 2018 年 8 月和
40,000.00 60,750.05 60,750.05 4,128.00 59,030.80 97.17 不适用 不适用 不适用
一期工程 电一期工程 2018 年 11 月
合计 325,000.00 325,000.00 325,000.00 4,128.00 323,280.75 — — 6,876.08 — —
详见本公司发布的《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》，编号：
2017-030。《浙江浙能电力股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2017-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
031，《浙江浙能电力股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公
告》，公告编号：2017-033。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 浙江三门核电一期工程未能按照计划进行投产的原因为电厂设计图纸未固化，新使用的重大关键设备
研制不顺利。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无