关于浙江浙能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江浙能电力股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于浙江浙能电力股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
非经营 占用方与上市 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金占用方 上市公司核算的会计科 占用累计发 占用资金 占用形
性资金 公司的关联关 初占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 目 生金额(不 的利息(如 成原因
占用 系 余额 生金额 余额
含利息) 有)
现大股
东及其
附属企
业
小计 / / / / /
前大股
东及其
附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
其他关 2022 年期 2022 年度 2022 年期
往来方与上市 上市公司核算的会计科 往来累计发 往来资金 往来形
联资金 资金往来方名称 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
公司的关系 目 生金额（不 的利息 成原因
往来 余额 生金额 余额
含利息） （如有）
提供劳
浙江省能源集团有限公
大股东 控股股东 应收账款 0.13 140.00 140.13 务、租 经营性往来
司
及其附 赁收入
属企业 控股股东、实
临安嘉盛环保有限公司 应收账款 6,305.12 6,305.12 销售 经营性往来
际控制人的附
属企业
控股股东、实
提供劳
宁波海运股份有限公司 际控制人的附 应收账款 21.13 16.59 4.54 经营性往来
务
属企业
控股股东、实
浙江国信控股集团有限
际控制人的附 其他应收款 1.20 1.20 保证金 经营性往来
责任公司
属企业
控股股东、实
提供劳
浙江黄岩热电有限公司 际控制人的附 应收账款 2.55 2.44 0.11 经营性往来
务
属企业
控股股东、实
浙江能源天然气集团有
际控制人的附 预付款项 1,831.93 5,178.25 7,010.18 采购 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实 提供劳
浙江省电力建设有限公
际控制人的附 应收账款 81.19 465.83 429.75 117.27 务、租 经营性往来
司
属企业 赁收入
工程及
控股股东、实 设 备
浙江省电力建设有限公
际控制人的附 其他反映占用实质科目 16,203.47 1,544.26 17,747.73 款、基 经营性往来
司
属企业 建工程
款
控股股东、实
浙江省电力建设有限公
际控制人的附 其他应收款 215.74 215.74 水电费 经营性往来
司
属企业
控股股东、实
浙江省能源集团财务有
际控制人的附 应收账款 371.47 371.47 租赁 经营性往来
限责任公司
属企业
控股股东、实
浙江省新能源投资集团 提供劳
际控制人的附 应收账款 34.03 1,676.37 1,659.55 50.85 经营性往来
股份有限公司 务
属企业
控股股东、实
浙江省新能源投资集团
际控制人的附 其他反映占用实质科目 0.35 1.79 0.35 1.79 质保金 经营性往来
股份有限公司
属企业
控股股东、实
浙江省新能源投资集团
际控制人的附 其他应收款 10.00 10.00 保证金 经营性往来
股份有限公司
属企业
销售、
控股股东、实
浙江天地环保科技股份 提供劳
际控制人的附 应收账款 9,864.66 21,896.18 24,204.63 7,556.21 经营性往来
有限公司 务、租
属企业
赁
控股股东、实
浙江天地环保科技股份
际控制人的附 其他反映占用实质科目 101.59 142.23 155.48 88.34 质保金 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
浙江天地环保科技股份 技改工
际控制人的附 其他反映占用实质科目 22.38 22.38 经营性往来
有限公司 程款
属企业
控股股东、实
浙江天地环保科技股份
际控制人的附 其他应收款 1.39 1.39 保证金 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
浙江天地环保科技股份
际控制人的附 预付款项 106.20 221.87 328.07 采购 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
浙江天虹物资贸易有限
际控制人的附 应收账款 125.85 91.99 33.86 销售 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
浙江天虹物资贸易有限
际控制人的附 其他应收款 18.57 18.57 销售 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
浙江天虹物资贸易有限
际控制人的附 预付款项 1,258.58 348.44 1,607.02 采购 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
浙江越华能源检测有限 提供劳
际控制人的附 应收账款 0.96 0.96 经营性往来
公司 务
属企业
控股股东、实 提供劳
浙江浙能港口运营管理
际控制人的附 应收账款 7.62 5,741.49 5,741.07 8.04 务、租 经营性往来
有限公司
属企业 赁
控股股东、实
浙江浙能港口运营管理
际控制人的附 其他应收款 3.62 3.62 过路费 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实 租赁、
浙江浙能技术研究院有
际控制人的附 应收账款 614.98 538.61 76.37 提供劳 经营性往来
限公司
属企业 务收入
控股股东、实
浙江浙能技术研究院有
际控制人的附 其他反映占用实质科目 6.49 6.49 质保金 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能技术研究院有
际控制人的附 预付款项 224.56 224.56 采购 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能企业管理培训 提供劳
际控制人的附 应收账款 360.14 48.33 394.63 13.84 经营性往来
服务有限公司 务
属企业
控股股东、实
浙江浙能融资租赁有限
际控制人的附 预付款项 194.43 39.10 233.53 服务费 经营性往来
公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能石油新能源有 提供劳
际控制人的附 应收账款 26.71 28.54 26.72 28.53 经营性往来
限公司 务
属企业
控股股东、实
浙江浙能石油新能源有
际控制人的附 预付款项 479.77 10.05 469.72 采购 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能天然气管网有
际控制人的附 预付款项 157.72 157.72 采购 经营性往来
限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能天然气运行有 提供劳
际控制人的附 应收账款 61.25 0.60 61.85 经营性往来
限公司 务
属企业
销售、
控股股东、实
浙江浙能兴源节能科技 提供劳
际控制人的附 应收账款 8,104.57 23,704.09 27,485.00 4,323.66 经营性往来
有限公司 务、租
属企业
赁
控股股东、实
浙江浙能兴源节能科技
际控制人的附 其他反映占用实质科目 4.60 4.60 质保金 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能兴源节能科技
际控制人的附 其他应收款 40.80 134.00 138.46 36.34 保证金 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙能兴源节能科技
际控制人的附 预付款项 0.15 0.15 0.30 采购 经营性往来
有限公司
属企业
控股股东、实
浙江浙石油综合能源销 提供劳
际控制人的附 应收账款 392.84 1,006.36 524.35 874.85 经营性往来
售有限公司 务
属企业
控股股东、实
浙江浙石油综合能源销
际控制人的附 预付款项 37.04 18.30 55.34 采购 经营性往来
售有限公司
属企业
国开行
基础设
浙江浙能中煤舟山煤电 子公司及其控 非经营性往
其他应收款 66,800.00 66,800.00 施投资
有限责任公司 制的法人 来
基金专
项贷款
浙江浙能温州发电有限 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他反映占用实质科目 145,000.00 76,000.00 69,000.00
公司 制的法人 款本金 来
上市 公 浙江浙能温州发电有限 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他应收款 189.41 3,268.84 3,381.29 76.95
司的 子 公司 制的法人 款利息 来
公司 及 浙江浙能台州第二发电 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他反映占用实质科目 303,000.00 90,000.00 213,000.00
其附 属 有限责任公司 制的法人 款本金 来
企业 浙江浙能台州第二发电 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他应收款 429.04 9,568.72 9,760.21 237.55
有限责任公司 制的法人 款利息 来
浙能阿克苏热电有限公 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他反映占用实质科目 40,000.00 50,000.00 35,000.00 55,000.00
司 制的法人 款本金 来
浙能阿克苏热电有限公 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他应收款 35.42 1,479.17 1,464.17 50.42
司 制的法人 款利息 来
浙江浙能中煤舟山煤电 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他反映占用实质科目 35,000.00 35,000.00
有限责任公司 制的法人 款本金 来
浙江浙能中煤舟山煤电 子公司及其控 委托贷 非经营性往
其他反映占用实质科目 55.22 20.78 76.00
有限责任公司 制的法人 款利息 来
关联自
然人
国能浙江北仑第一发电 提供劳
联营企业 应收账款 22.55 0.32 22.23 经营性往来
有限公司 务
国能浙江舟山发电有限 提供劳
联营企业 应收账款 0.32 0.32 经营性往来
责任公司 务
销售、
提供劳
淮浙煤电有限责任公司 联营企业 应收账款 2,354.88 25,571.75 22,504.98 5,421.65 经营性往来
务、租
赁
淮浙煤电有限责任公司 联营企业 其他反映占用实质科目 9.58 3.27 9.75 3.10 质保金 经营性往来
宁夏银星发电有限责任 提供劳
联营企业 应收账款 62.18 62.18 经营性往来
公司 务
销售、
温州燃机发电有限公司 联营企业 应收账款 1,405.12 3,236.68 3,240.24 1,401.56 提供劳 经营性往来
其他关 务
联方及 温州燃机发电有限公司 联营企业 其他反映占用实质科目 48.19 33.13 48.12 33.20 质保金 经营性往来
其附属 长兴远大能源服务有限
联营企业 应收账款 11.34 672.24 611.06 72.52 销售 经营性往来
企业 公司
浙江大唐乌沙山发电有
联营企业 应收账款 6,491.60 6,491.60 销售 经营性往来
限责任公司
销售、
浙江温州特鲁莱发电有
联营企业 应收账款 25,191.66 201,233.03 168,131.64 58,293.05 提供劳 经营性往来
限责任公司
务
浙江温州特鲁莱发电有 提供劳
联营企业 其他反映占用实质科目 768.55 354.06 768.55 354.06 经营性往来
限责任公司 务
浙江浙能普华股权投资 基金管
联营企业 预付款项 36.63 36.63 经营性往来
有限公司 理费
销售、
浙江浙能长兴天然气热
联营企业 应收账款 4,318.19 4,276.28 41.91 提供劳 经营性往来
电有限公司
务
浙江浙能长兴天然气热 联营企业 其他反映占用实质科目 188.45 188.45 提供劳 经营性往来
电有限公司 务
总计 / / / 593,133.24 429,021.21 14,337.51 525,374.84 511,117.11 / /
本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。
企业负责人：虞国平 主管会计工作负责人：费惠士 会计机构负责人：许建国