资产负债表
编制单位：云南华电金沙江中游水电开发有限公司 2018年7月31日 单位：元 币种：人民币
资 产 附注 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 附注 期末余额 期初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 五、1 982,806,402.69 1,978,725,034.21 短期借款 五、14 - 1,799,000,000.00
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计
- - - -
入当期损益的金融资产 入当期损益的金融负债
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
应收票据及应收账款 五、2 528,595,963.06 458,566,204.59 应付票据及应付账款 五、15 165,448,378.58 200,536,611.60
预付款项 五、3 2,375,922.79 - 预收款项 - -
其他应收款 五、4 114,863,321.61 90,347,121.42 应付职工薪酬 五、16 6,779,297.43 6,133,431.65
存货 五、5 4,101,411.58 4,623,437.87 应交税费 五、17 103,078,034.79 70,206,647.71
持有待售资产 - - 其他应付款 五、18 391,645,490.50 382,603,768.87
一年内到期的非流动资产 - - 持有待售负债 - -
其他流动资产 五、6 14,772,980.49 10,772,542.97 一年内到期的非流动负债 五、19 2,041,269,851.21 709,000,000.00
流动资产合计 1,647,516,002.22 2,543,034,341.06 其他流动负债 五、20 500,000,000.00 700,000,000.00
非流动资产： 流动负债合计 3,208,221,052.51 3,867,480,459.83
可供出售金融资产 五、7 1,539,621,700.00 1,539,621,700.00 非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 五、21 18,048,135,683.41 17,971,087,380.80
长期应收款 五、8 29,130,717.26 29,130,717.26 应付债券 - -
长期股权投资 - - 其中：优先股
投资性房地产 - - 永续债
固定资产 五、19 24,696,573,410.21 24,612,831,136.72 长期应付款 五、22 11,057,080.96 778,178,537.12
在建工程 五、10 531,101,634.62 1,337,599,275.18 预计负债 - -
工程物资 五、11 14,543,679.34 14,085,866.80 递延收益 - -
生产性生物资产 - - 递延所得税负债 - -
油气资产 - - 其他非流动负债 - -
无形资产 五、12 2,023,720.58 2,519,679.21 非流动负债合计 18,059,192,764.37 18,749,265,917.92
开发支出 - - 负债合计 21,267,413,816.88 22,616,746,377.75
商誉 - - 所有者权益：
长期待摊费用 - - 实收资本 五、23 7,813,606,300.00 7,813,606,300.00
递延所得税资产 五、13 45,881,287.75 7,333,724.81 其他权益工具 - -
其他非流动资产 - - 其中：优先股
非流动资产合计 26,858,876,149.76 27,543,122,099.98 永续债
资本公积 - -
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 五、24 162,567,604.53 162,567,604.53
未分配利润 五、25 -737,195,569.43 -506,763,841.24
所有者权益合计 7,238,978,335.10 7,469,410,063.29
资产总计 28,506,392,151.98 30,086,156,441.04 负债和所有者权益总计 28,506,392,151.98 30,086,156,441.04
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4
利润表
编制单位：云南华电金沙江中游水电开发有限公司 2018年1-7月 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 五、26 1,205,450,931.87 2,130,148,901.57
减：营业成本 五、26 855,332,352.49 1,470,092,168.46
税金及附加 五、27 16,473,757.43 8,079,641.24
销售费用 - -
管理费用 - -
研发费用
财务费用 五、28 592,389,750.36 978,747,982.57
其中：利息费用 590,670,773.01 967,007,251.99
利息收入 5,859,846.72 6,614,827.97
资产减值损失 五、29 12,013.18 -
加：其他收益 五、31 3,618,354.13 122,244,048.64
投资收益（损失以“-”号填列） 五、30 - 2,790,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -255,138,587.46 -201,736,842.06
加：营业外收入 五、32 176,366.11 2,507,849.32
减：营业外支出 五、33 10,137,330.91 117,207.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -265,099,552.26 -199,346,200.37
减：所得税费用 五、34 -34,667,824.07 -7,174,334.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -230,431,728.19 -192,171,865.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
……
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 -230,431,728.19 -192,171,865.84
七、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5
现金流量表
编制单位：云南华电金沙江中游水电开发有限公司 2018年1-7月 单位：元 币种：人民币
项 目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： 五、35
销售商品、提供劳务收到的现金 1,370,794,970.15 2,342,616,079.71
收到的税费返还 3,556,354.13 121,887,178.39
收到其他与经营活动有关的现金 230,028.74 225,459,480.06
经营活动现金流入小计 1,374,581,353.02 2,689,962,738.16
购买商品、接受劳务支付的现金 172,622,931.09 315,100,168.33
支付给职工以及为职工支付的现金 44,166,211.29 79,752,451.61
支付的各项税费 191,266,414.38 238,751,971.25
支付其他与经营活动有关的现金 69,094,866.56 39,979,547.32
经营活动现金流出小计 477,150,423.32 673,584,138.51
经营活动产生的现金流量净额 897,430,929.70 2,016,378,599.65
二、投资活动产生的现金流量： 五、35
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - 7,590,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 170,029,085.68 812,904,863.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 5,859,846.72 6,955,810.58
投资活动现金流入小计 175,888,932.40 827,450,673.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183,561,506.97 687,708,675.47
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 183,561,506.97 687,708,675.47
投资活动产生的现金流量净额 -7,672,574.57 139,741,998.39
三、筹资活动产生的现金流量： 五、35
吸收投资收到的现金 - 39,315,000.00
取得借款收到的现金 2,970,000,000.00 17,383,732,842.45
发行债券收到的现金 800,000,000.00 1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 3,770,000,000.00 18,623,047,842.45
偿还债务支付的现金 4,775,823,899.13 17,887,866,416.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 527,192,150.59 959,125,393.17
支付其他与筹资活动有关的现金 353,570,606.87 509,817,685.59
筹资活动现金流出小计 5,656,586,656.59 19,356,809,494.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,886,586,656.59 -733,761,652.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -996,828,301.46 1,422,358,945.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,471,022,254.63 48,663,309.01
六、期末现金及现金等价物余额 474,193,953.17 1,471,022,254.63
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6
所有者权益变动表
编制单位：云南华电金沙江中游水电开发有限公司 2018年1-7月 单位：元 币种：人民币
本期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 7,813,606,300.00 162,567,604.53 -506,763,841.24 7,469,410,063.29
加： 会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 7,813,606,300.00 162,567,604.53 -506,763,841.24 7,469,410,063.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -230,431,728.19 -230,431,728.19
（一）综合收益总额 -230,431,728.19 -230,431,728.19
（二）所有者投入和减少资本
1. 股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
7
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 7,813,606,300.00 162,567,604.53 -737,195,569.43 7,238,978,335.10
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
所有者权益变动表
编制单位：云南华电金沙江中游水电开发有限公司 单位：元 币种：人民币
上期
项目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 7,774,291,300.00 162,567,604.53 -314,591,975.40 7,622,266,929.13
加： 会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 7,774,291,300.00 162,567,604.53 -314,591,975.40 7,622,266,929.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 39,315,000.00 -192,171,865.84 -152,856,865.84
（一）综合收益总额 -192,171,865.84 -192,171,865.84
（二）所有者投入和减少资本 39,315,000.00 39,315,000.00
1. 股东投入的普通股 39,315,000.00 39,315,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
8
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 7,813,606,300.00 162,567,604.53 -506,763,841.24 7,469,410,063.29
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：