2019 年第一季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 22 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3 三、 重要事项............................................................................................................................. 5 四、 附录..................................................................................................................................... 7 2 / 22 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 本公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员) 丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 本公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 调整后 调整前 末增减(%) 总资产 224,912,140 225,386,890 225,025,836 -0.21 归属于上市公司 52,798,663 52,031,011 52,031,011 1.48 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 6,258,479 5,367,078 5,367,078 16.61 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 23,380,037 22,471,788 22,471,788 4.04 归属于上市公司 773,914 687,321 687,321 12.60 股东的净利润 归属于上市公司 721,903 657,586 657,586 9.78 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.54 1.63 1.63 减少 0.09 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.067 0.070 0.070 -4.29 (元/股) 3 / 22 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 306 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 74,204 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 576 可辨认净资产公允价值产生的收益 对外委托贷款取得的损益 3,596 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,174 少数股东权益影响额(税后) -13,555 所得税影响额 -14,290 合计 52,011 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 131,714 前十名股东持股情况 质押或冻 期末持股 比例 持有有限售条 结情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 件股份数量 股份 数 性质 状态 量 中国华电集团有限公司 4,620,061,224 46.84 1,150,000,000 无 - 国有 法人 香港中央结算(代理人)有限 1,754,686,622 17.79 - 未知 境外 公司 法人 山东发展投资控股集团有限公 800,766,729 8.12 - 无 - 国有 司 法人 中国证券金融股份有限公司 397,071,140 4.03 - 无 - 未知 申能股份有限公司 142,800,000 1.45 - 无 - 国有 法人 中国工艺集团有限公司 91,000,000 0.92 - 无 - 未知 中央汇金资产管理有限责任公 77,978,400 0.79 - 无 - 未知 司 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 0.76 - 无 - 国有 法人 全国社保基金一零三组合 49,999,906 0.51 - 无 - 未知 财通基金-宁波银行-信达国 43,780,292 0.44 - 无 - 未知 萃股权投资基金(上海)合伙 企业(有限合伙) 4 / 22 2019 年第一季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 人民币普通股 3,384,199,224 中国华电集团有限公司 3,470,061,224 境外上市外资股 85,862,000 人民币普通股 43,111,751 香港中央结算(代理人)有限公司 1,754,686,622 境外上市外资股 1,711,574,871 山东发展投资控股集团有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 中国证券金融股份有限公司 397,071,140 人民币普通股 397,071,140 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 中国工艺集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005 全国社保基金一零三组合 49,999,906 人民币普通股 49,999,906 财通基金-宁波银行-信达国萃股权 43,780,292 人民币普通股 43,780,292 投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.本公司第一季度的营业收入为人民币 233.80 亿元,同比增加 4.04%,主要原因是发电业务收 入增加的影响。 2.本公司第一季度的营业成本为人民币 202.58 亿元,同比增加 2.44%,主要原因是发电量增加, 燃料费增加的影响。 3.本公司第一季度的投资收益为人民币 1.28 亿元,同比减少 36.52%,主要原因是参股煤矿收益 减少的影响。 4.本公司第一季度的所得税费用为人民币 3.53 亿元,同比增加 39.23%,主要原因是本公司盈利 增加的影响。 5.本公司第一季度度营业利润为人民币 14.10 亿元,同比增长 35.61%;净利润为人民币 11.02 亿 元,同比增长 38.55%;归属于母公司股东的净利润为人民币 7.74 亿元,同比增加 12.60%,剔除 永续债等权益工具持有人享有的收益人民币 1.09 亿元,实际为人民币 6.65 亿元,同比减少 3.20%。 6.本公司第一季度少数股东损益为人民币 3.28 亿元,同比增加 204.05%,主要原因是单位间股 比及利润同比完成不均衡形成的结构性差异的影响。 5 / 22 2019 年第一季度报告 7.截至第一季度末,本公司递延所得税资产为人民币5.45亿元,较期初增加34.54%。主要原因是 对未来5年内可弥补的亏损计提递延所得税资产的影响。 8.截至第一季度末,本公司合同负债为人民币 2.62 亿元,较期初减少 80.99%,主要原因是供暖 季结束后,预收热费减少的影响。 9.截至第一季度末,本公司应付职工薪酬为人民币 5.33 亿元,较期初增加 123.40%,主要原因 是本公司职工薪酬与经营效益联动增长的影响。 10.截至第一季度末,本公司其他流动负债为人民币 96.45 亿元,较期初增加 33.47%,主要原因 是增加超短期融资券的影响。 11.本公司第一季度筹资活动的流出净额为人民币 20.87 亿元,去年同期的流出净额为人民币 13.65 亿元,主要原因是归还借款增加的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 王绪祥先生 日期 2019 年 4 月 25 日 6 / 22 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 7,884,467 6,678,125 应收票据及应收账款 10,343,768 10,670,383 其中:应收票据 1,023,480 1,132,474 应收账款 9,320,288 9,537,909 预付款项 416,369 322,239 其他应收款 1,951,017 1,909,306 其中:应收利息 - - 应收股利 760,147 777,593 存货 2,537,498 3,441,302 一年内到期的非流动资产 157,220 58,493 其他流动资产 2,419,878 2,579,598 流动资产合计 25,710,217 25,659,446 非流动资产: 债权投资 269,450 254,442 长期股权投资 11,250,216 11,083,694 其他非流动金融资产 280,330 280,330 固定资产 142,935,757 142,975,763 在建工程 21,927,788 26,463,052 使用权资产 4,420,201 - 无形资产 13,680,230 13,838,633 商誉 1,056,931 1,056,931 递延所得税资产 545,400 405,370 其他非流动资产 2,835,620 3,008,175 非流动资产合计 199,201,923 199,366,390 资产总计 224,912,140 225,025,836 流动负债: 短期借款 25,090,811 26,586,947 交易性金融负债 64,496 64,496 应付票据及应付账款 18,735,643 19,170,037 应付职工薪酬 533,285 238,716 应交税费 1,469,235 1,605,016 其他应付款 5,209,458 5,242,174 其中:应付利息 633,907 518,243 7 / 22 2019 年第一季度报告 应付股利 292,339 331,176 合同负债 261,508 1,375,579 一年内到期的非流动负债 13,440,845 14,024,357 其他流动负债 9,644,958 7,226,464 流动负债合计 74,450,239 75,533,786 非流动负债: 长期借款 66,258,626 66,682,666 应付债券 7,479,890 7,477,547 租赁负债 2,650,589 - 长期应付款 556,327 2,978,375 长期应付职工薪酬 18,087 18,087 预计负债 119,978 117,625 递延收益 3,757,261 3,808,030 递延所得税负债 1,790,577 1,810,074 非流动负债合计 82,631,335 82,892,404 负债合计 157,081,574 158,426,190 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 9,217,673 9,108,775 其中:优先股 - - 永续债 9,217,673 9,108,775 资本公积 13,160,416 13,160,416 其他综合收益 -40,405 -40,405 专项储备 220,333 226,327 盈余公积 3,155,727 3,155,727 未分配利润 17,221,942 16,557,194 归属于母公司所有者权益(或股东 52,798,663 52,031,011 权益)合计 少数股东权益 15,031,903 14,568,635 所有者权益(或股东权益)合计 67,830,566 66,599,646 负债和所有者权益(或股东权 224,912,140 225,025,836 益)总计 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 8 / 22 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,011,612 552,760 应收票据及应收账款 623,195 831,929 其中:应收票据 110,430 58,670 应收账款 512,765 773,259 预付款项 21,933 29,934 其他应收款 13,589,784 13,413,808 其中:应收利息 - - 应收股利 1,298,769 1,294,268 存货 562,523 533,957 一年内到期的非流动资产 73,953 73,953 其他流动资产 243,336 261,581 流动资产合计 16,126,336 15,697,922 非流动资产: 债权投资 355,603 338,260 长期股权投资 50,444,875 50,019,722 其他非流动金融资产 27,200 27,200 固定资产 16,029,372 16,097,872 在建工程 2,340,283 2,494,116 使用权资产 170,797 - 无形资产 927,585 937,490 商誉 12,111 12,111 其他非流动资产 425,806 481,056 非流动资产合计 70,733,632 70,407,827 资产总计 86,859,968 86,105,749 流动负债: 短期借款 9,319,000 9,369,000 交易性金融负债 64,496 64,496 应付票据及应付账款 2,644,079 2,994,102 合同负债 24,828 142,333 应付职工薪酬 89,786 43,080 应交税费 71,579 87,071 其他应付款 1,334,304 1,305,079 其中:应付利息 450,438 333,698 一年内到期的非流动负债 4,691,023 4,938,655 其他流动负债 9,625,402 7,186,606 流动负债合计 27,864,497 26,130,422 9 / 22 2019 年第一季度报告 非流动负债: 长期借款 7,902,885 8,832,469 应付债券 7,479,890 7,477,547 租赁负债 112,657 - 长期应付款 37,408 46,255 递延收益 55,057 71,955 递延所得税负债 53,385 53,385 非流动负债合计 15,641,282 16,481,611 负债合计 43,505,779 42,612,033 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 9,217,673 9,108,775 其中:优先股 - - 永续债 9,217,673 9,108,775 资本公积 13,497,737 13,497,737 其他综合收益 -37,919 -37,919 专项储备 145,647 145,647 盈余公积 3,155,727 3,155,727 未分配利润 7,512,347 7,760,772 所有者权益(或股东权益)合计 43,354,189 43,493,716 负债和所有者权益(或股东权益) 86,859,968 86,105,749 总计 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 10 / 22 2019 年第一季度报告 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 23,380,037 22,471,788 其中:营业收入 23,380,037 22,471,788 二、营业总成本 22,203,014 21,711,947 其中:营业成本 20,257,541 19,774,956 税金及附加 285,529 279,441 管理费用 351,766 356,259 财务费用 1,308,178 1,301,291 其中:利息费用 1,306,708 1,317,290 利息收入 20,995 20,904 加:其他收益 105,407 79,007 投资收益(损失以“-”号填列) 127,513 200,864 其中:对联营企业和合营企业的投资收 123,917 197,364 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 40 - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,409,983 1,039,712 加:营业外收入 67,257 25,262 减:营业外支出 22,267 16,054 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,454,973 1,048,920 减:所得税费用 353,431 253,846 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,101,542 795,074 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 1,101,542 795,074 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 - - 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 773,914 687,321 “-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 327,628 107,753 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 - - 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 1,101,542 795,074 归属于母公司所有者的综合收益总额 773,914 687,321 11 / 22 2019 年第一季度报告 归属于少数股东的综合收益总额 327,628 107,753 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.067 0.070 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 12 / 22 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 2,899,266 2,954,142 减:营业成本 2,718,729 2,648,351 税金及附加 48,775 41,847 管理费用 66,472 81,192 财务费用 290,906 382,718 其中:利息费用 311,990 403,681 利息收入 32,498 23,750 加:其他收益 6,897 1,908 投资收益(损失以“-”号填列) 83,833 166,666 其中:对联营企业和合营企业的投资收 72,735 163,165 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -134,886 -31,392 加:营业外收入 923 142 减:营业外支出 5,296 1,034 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -139,259 -32,284 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -139,259 -32,284 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 -139,259 -32,284 列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 - - 列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - - 六、综合收益总额 -139,259 -32,284 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 13 / 22 2019 年第一季度报告 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,930,356 25,997,694 收到的税费返还 6,371 14,748 收到其他与经营活动有关的现金 327,780 211,934 经营活动现金流入小计 26,264,507 26,224,376 购买商品、接受劳务支付的现金 16,892,217 17,950,678 支付给职工以及为职工支付的现金 1,321,703 1,152,089 支付的各项税费 1,445,621 1,305,433 支付其他与经营活动有关的现金 346,487 449,098 经营活动现金流出小计 20,006,028 20,857,298 经营活动产生的现金流量净额 6,258,479 5,367,078 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 5,900 取得投资收益收到的现金 25,214 60,175 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 46,597 18,654 收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,306 29,071 投资活动现金流入小计 109,117 113,800 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,899,513 3,506,340 支付的现金 投资支付的现金 172,528 2,878 支付其他与投资活动有关的现金 3,031 130,824 投资活动现金流出小计 3,075,072 3,640,042 投资活动产生的现金流量净额 -2,965,955 -3,526,242 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 35,482 81,950 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 35,482 81,950 金 取得借款收到的现金 20,516,707 19,003,500 收到其他与筹资活动有关的现金 - 154 筹资活动现金流入小计 20,552,189 19,085,604 偿还债务支付的现金 21,152,629 19,040,669 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,448,718 1,395,792 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 43,856 26,377 润 支付其他与筹资活动有关的现金 37,587 14,538 筹资活动现金流出小计 22,638,934 20,450,999 14 / 22 2019 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -2,086,745 -1,365,395 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 1,205,779 475,441 加:期初现金及现金等价物余额 6,638,326 7,416,801 六、期末现金及现金等价物余额 7,844,105 7,892,242 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 15 / 22 2019 年第一季度报告 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,276,924 3,342,146 收到的税费返还 - 62 收到其他与经营活动有关的现金 96,687 50,826 经营活动现金流入小计 3,373,611 3,393,034 购买商品、接受劳务支付的现金 2,440,371 1,706,704 支付给职工以及为职工支付的现金 306,657 267,659 支付的各项税费 88,314 112,467 支付其他与经营活动有关的现金 86,135 79,347 经营活动现金流出小计 2,921,477 2,166,177 经营活动产生的现金流量净额 452,134 1,226,857 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 196,500 613,500 取得投资收益收到的现金 64,455 30,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 928 - 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,164 135,676 投资活动现金流入小计 269,047 779,176 购建固定资产、无形资产和其他长期资 489,113 516,800 产支付的现金 投资支付的现金 591,041 1,290,200 支付其他与投资活动有关的现金 - 21 投资活动现金流出小计 1,080,154 1,807,021 投资活动产生的现金流量净额 -811,107 -1,027,845 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 12,965,528 9,399,652 筹资活动现金流入小计 12,965,528 9,399,652 偿还债务支付的现金 11,761,322 9,704,198 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364,950 408,473 支付其他与筹资活动有关的现金 21,430 5,110 筹资活动现金流出小计 12,147,702 10,117,781 筹资活动产生的现金流量净额 817,826 -718,129 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 458,853 -519,117 加:期初现金及现金等价物余额 552,759 1,971,054 六、期末现金及现金等价物余额 1,011,612 1,451,937 16 / 22 2019 年第一季度报告 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 17 / 22 2019 年第一季度报告 4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 6,678,125 6,678,125 - 应收票据及应收账款 10,670,383 10,670,383 - 其中:应收票据 1,132,474 1,132,474 - 应收账款 9,537,909 9,537,909 - 预付款项 322,239 320,387 -1,852 其他应收款 1,909,306 1,909,306 - 其中:应收利息 - - - 应收股利 777,593 777,593 - 存货 3,441,302 3,441,302 - 一年内到期的非流动资产 58,493 58,493 - 其他流动资产 2,579,598 2,579,598 - 流动资产合计 25,659,446 25,657,594 -1,852 非流动资产: 债权投资 254,442 254,442 - 长期股权投资 11,083,694 11,083,694 - 其他非流动金融资产 280,330 280,330 - 固定资产 142,975,763 138,416,482 -4,559,281 在建工程 26,463,052 26,463,052 - 使用权资产 - 4,988,977 4,988,977 无形资产 13,838,633 13,771,843 -66,790 商誉 1,056,931 1,056,931 - 递延所得税资产 405,370 405,370 - 其他非流动资产 3,008,175 3,008,175 - 非流动资产合计 199,366,390 199,729,296 362,906 资产总计 225,025,836 225,386,890 361,054 流动负债: 短期借款 26,586,947 26,586,947 - 交易性金融负债 64,496 64,496 - 应付票据及应付账款 19,170,037 19,136,991 -33,046 应付职工薪酬 238,716 238,716 - 应交税费 1,605,016 1,605,016 - 其他应付款 5,242,174 5,242,174 - 其中:应付利息 518,243 518,243 - 应付股利 331,176 331,176 - 合同负债 1,375,579 1,375,579 - 一年内到期的非流动负债 14,024,357 14,105,696 81,339 18 / 22 2019 年第一季度报告 其他流动负债 7,226,464 7,226,464 - 流动负债合计 75,533,786 75,582,079 48,293 非流动负债: 长期借款 66,682,666 66,682,666 - 应付债券 7,477,547 7,477,547 - 租赁负债 - 2,705,719 2,705,719 长期应付款 2,978,375 585,417 -2,392,958 长期应付职工薪酬 18,087 18,087 - 预计负债 117,625 117,625 - 递延收益 3,808,030 3,808,030 - 递延所得税负债 1,810,074 1,810,074 - 非流动负债合计 82,892,404 83,205,165 312,761 负债合计 158,426,190 158,787,244 361,054 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 - 其他权益工具 9,108,775 9,108,775 - 其中:优先股 - - - 永续债 9,108,775 9,108,775 - 资本公积 13,160,416 13,160,416 - 其他综合收益 -40,405 -40,405 - 专项储备 226,327 226,327 - 盈余公积 3,155,727 3,155,727 - 未分配利润 16,557,194 16,557,194 - 归属于母公司所有者权益合计 52,031,011 52,031,011 - 少数股东权益 14,568,635 14,568,635 - 所有者权益(或股东权益) 66,599,646 66,599,646 - 合计 负债和所有者权益(或股 225,025,836 225,386,890 361,054 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 19 / 22 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 552,760 552,760 - 应收票据及应收账款 831,929 831,929 - 其中:应收票据 58,670 58,670 - 应收账款 773,259 773,259 - 预付款项 29,934 29,934 - 其他应收款 13,413,808 13,413,808 - 其中:应收利息 - - - 应收股利 1,294,268 1,294,268 - 存货 533,957 533,957 - 一年内到期的非流动资产 73,953 73,953 - 其他流动资产 261,581 261,581 - 流动资产合计 15,697,922 15,697,922 - 非流动资产: 债权投资 338,260 338,260 - 长期股权投资 50,019,722 50,019,722 - 其他非流动金融资产 27,200 27,200 - 固定资产 16,097,872 16,097,872 - 在建工程 2,494,116 2,494,116 - 使用权资产 - 187,844 187,844 无形资产 937,490 937,490 - 商誉 12,111 12,111 - 其他非流动资产 481,056 481,056 - 非流动资产合计 70,407,827 70,595,671 187,844 资产总计 86,105,749 86,293,593 187,844 流动负债: 短期借款 9,369,000 9,369,000 - 交易性金融负债 64,496 64,496 - 应付票据及应付账款 2,994,102 2,994,102 - 合同负债 142,333 142,333 - 应付职工薪酬 43,080 43,080 - 应交税费 87,071 87,071 - 其他应付款 1,305,079 1,305,079 - 其中:应付利息 333,698 333,698 - 一年内到期的非流动负债 4,938,655 5,004,707 66,052 其他流动负债 7,186,606 7,186,606 - 流动负债合计 26,130,422 26,196,474 66,052 非流动负债: 长期借款 8,832,469 8,832,469 - 应付债券 7,477,547 7,477,547 - 20 / 22 2019 年第一季度报告 租赁负债 - 121,792 121,792 长期应付款 46,255 46,255 - 递延收益 71,955 71,955 - 递延所得税负债 53,385 53,385 - 非流动负债合计 16,481,611 16,603,403 121,792 负债合计 42,612,033 42,799,877 187,844 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 - 其他权益工具 9,108,775 9,108,775 - 其中:优先股 - - - 永续债 9,108,775 9,108,775 - 资本公积 13,497,737 13,497,737 - 其他综合收益 -37,919 -37,919 - 专项储备 145,647 145,647 - 盈余公积 3,155,727 3,155,727 - 未分配利润 7,760,772 7,760,772 - 所有者权益(或股东权益) 43,493,716 43,493,716 - 合计 负债和所有者权益(或股 86,105,749 86,293,593 187,844 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用 □不适用 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》,本集团于 2019 年 1 月 1 日开始执 行。 执行上述规定对本集团 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下: 单位:千元 币种:人民币 合并资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 新租赁准则影响 2019 年 1 月 1 日 预付款项 322,239 -1,852 320,387 固定资产 142,975,763 -4,559,281 138,416,482 无形资产 13,838,633 -66,790 13,771,843 使用权资产 - 4,988,977 4,988,977 应付票据及应付账款 19,170,037 -33,046 19,136,991 一年内到期的非流动负债 14,024,357 81,339 14,105,696 长期应付款 2,978,375 -2,392,958 585,417 租赁负债 - 2,705,719 2,705,719 21 / 22 2019 年第一季度报告 执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 单位:千元 币种:人民币 资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 新租赁准则影响 2019 年 1 月 1 日 使用权资产 - 187,844 187,844 一年内到期的非流动负债 4,938,655 66,052 5,004,707 租赁负债 - 121,792 121,792 4.4 审计报告 □适用 √不适用 22 / 22