2017 年第一季度报告 公司代码:600029 公司简称:南方航空 中国南方航空股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录.................................................................. 8 2 / 19 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议公司 2017 年第一季度报告。 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机 构负责人(会计主管人员)总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 1.4 本公司 2017 年第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 上年度末 本报告期末比上 本报告期末 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 202,131 200,461 200,461 0.83 归属于上市公司股东的净资产 44,745 43,181 43,181 3.62 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,857 4,876 4,865 -41.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 30,969 28,006 27,993 10.58 归属于上市公司股东的净利润 1,550 2,693 2,683 -42.44 归属于上市公司股东的扣除非 1,411 2,514 2,514 -43.87 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.53 6.65 6.66 减少 3.12 个百分 点 基本每股收益(元/股) 0.16 0.27 0.27 -40.74 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.27 0.27 -40.74 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 182 / 除上述各项之外的其他营业外收入 99 / 和支出 3 / 19 2017 年第一季度报告 少数股东权益影响额(税后) -72 / 所得税影响额 -70 / 合计 139 / 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 280,152 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股数量 股东名称(全称) 比例(%) 售条件股 股东性质 股份状态 数量 份数量 中国南方航空集团公司 4,039,228,665 41.14 0 无 0 国有法人 香港中央结算(代理人) 1,749,168,988 17.82 0 未知 未知 境外法人 有限公司 南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.53 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限 239,296,520 2.44 0 未知 未知 国有法人 公司 中航鑫港担保有限公司 64,630,000 0.66 0 未知 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限 64,510,900 0.66 0 未知 未知 国有法人 责任公司 中国航空集团公司 49,253,400 0.50 0 未知 未知 国有法人 全国社保基金一一八组 境内非国 41,245,900 0.42 0 未知 未知 合 有法人 招商证券股份有限公司 境内非国 25,570,500 0.26 0 未知 未知 有法人 博时基金-农业银行- 境内非国 博时中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 易方达基金-农业银行 境内非国 -易方达中证金融资产 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 管理计划 大成基金-农业银行- 境内非国 大成中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 嘉实基金-农业银行- 境内非国 嘉实中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 广发基金-农业银行- 境内非国 广发中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 4 / 19 2017 年第一季度报告 中欧基金-农业银行- 境内非国 中欧中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 华夏基金-农业银行- 境内非国 华夏中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 银华基金-农业银行- 境内非国 银华中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 南方基金-农业银行- 境内非国 南方中证金融资产管理 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 计划 工银瑞信基金-农业银 境内非国 行-工银瑞信中证金融 25,425,500 0.26 0 未知 未知 有法人 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国南方航空集团公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算(代理人)有限公司 1,749,168,988 境外上市外资股 1,749,168,988 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 中国证券金融股份有限公司 239,296,520 人民币普通股 239,296,520 中航鑫港担保有限公司 64,630,000 人民币普通股 64,630,000 中央汇金资产管理有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900 中国航空集团公司 49,253,400 人民币普通股 49,253,400 全国社保基金一一八组合 41,245,900 人民币普通股 41,245,900 招商证券股份有限公司 25,570,500 人民币普通股 25,570,500 博时基金-农业银行-博时中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 证金融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 5 / 19 2017 年第一季度报告 南方基金-农业银行-南方中证金 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 信中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子公 明 司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央结算 (代理人)有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香港的四级 境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股 股票。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 本报告 项目 上年度末 增减比例 变动主要原因 期末 主要为本报告期新增短期借款所 短期借款 11,984 4,195 185.67% 致 主要为上年度末是春节前,预售 预收款项 5,817 8,420 -30.91% 票款较多所致 主要为本报告期内支付 2016 年年 应付职工薪酬 1,881 2,858 -34.18% 度绩效工资所致 主要为本报告期计提的尚未缴纳 应交税费 1,250 899 39.04% 的企业所得税所致 3.1.2 合并利润表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 上期数 项目 本期数 增减比例 变动主要原因 (经重述) 营业利润 1,843 3,546 -48.03% 主要为本报告期内油价上涨所致 主要为本报告期内出售飞机及厦 非流动资产处置净收益 183 116 57.76% 门航空有限公司转让机位收益所 6 / 19 2017 年第一季度报告 致 所得税费用 518 924 -43.94% 主要为本报告期内利润减少所致 3.1.3 合并现金流量表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 上期数 项目 本期数 增减比例 变动主要原因 (经重述) 收到其他与经营活动有关的现 主要为本报告期收到的增值税出 412 293 40.61% 金 口退税增加所致 支付其他与经营活动有关的现 主要为上年同期河北航空有限公 222 547 -59.41% 金 司归还原股东款项所致 主要为本报告期出售飞机及厦门 处置固定资产、无形资产和其他 1,237 738 67.62% 航空有限公司转让机位收回款项 长期资产收回的现金净额 增加所致 购建固定资产、无形资产和其他 主要为本报告期内支付的飞机预 1,757 3,301 -46.77% 长期资产支付的现金 付款减少所致 主要为本报告期发行债券和短期 发行债券收到的现金 1,002 9,000 -88.87% 融资劵减少所致 主要为本报告期归还贷款减少所 偿还债务支付的现金 13,102 22,207 -41.00% 致 分配利润或偿付利息支付的现 主要为本报告期内支付的利息增 818 600 36.33% 金 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 王昌顺 日期 2017 年 4 月 28 日 7 / 19 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,201 4,855 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,965 3,009 预付款项 1,660 1,479 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,287 1,418 买入返售金融资产 存货 1,721 1,588 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,661 1,415 流动资产合计 14,495 13,764 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 606 602 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,353 4,132 投资性房地产 437 440 固定资产 146,477 146,388 在建工程 29,603 28,948 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 8 / 19 2017 年第一季度报告 油气资产 无形资产 3,120 3,152 开发支出 商誉 长期待摊费用 541 568 递延所得税资产 1,765 1,721 其他非流动资产 734 746 非流动资产合计 187,636 186,697 资产总计 202,131 200,461 流动负债: 短期借款 11,984 4,195 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 100 400 应付账款 14,051 13,021 预收款项 5,817 8,420 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,881 2,858 应交税费 1,250 899 应付利息 811 844 应付股利 1 其他应付款 4,759 4,749 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10,094 10,559 其他流动负债 15,800 21,986 流动负债合计 66,547 67,932 非流动负债: 长期借款 1,106 1,069 应付债券 17,691 17,689 其中:优先股 永续债 长期应付款 54,033 53,527 长期应付职工薪酬 4 6 9 / 19 2017 年第一季度报告 专项应付款 预计负债 递延收益 2,816 2,600 递延所得税负债 745 841 其他非流动负债 2,522 2,089 非流动负债合计 78,917 77,821 负债合计 145,464 145,753 所有者权益 股本 9,818 9,818 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,951 13,951 减:库存股 其他综合收益 225 211 专项储备 盈余公积 1,957 1,957 一般风险准备 未分配利润 18,794 17,244 归属于母公司所有者权益合计 44,745 43,181 少数股东权益 11,922 11,527 所有者权益合计 56,667 54,708 负债和所有者权益总计 202,131 200,461 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,167 3,202 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,314 2,216 预付款项 943 938 应收利息 应收股利 其他应收款 845 781 10 / 19 2017 年第一季度报告 存货 1,156 1,036 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,538 1,212 流动资产合计 9,963 9,385 非流动资产: 可供出售金融资产 135 134 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,803 10,431 投资性房地产 323 326 固定资产 114,586 114,572 在建工程 16,887 15,316 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,652 1,677 开发支出 商誉 长期待摊费用 276 285 递延所得税资产 1,708 1,663 其他非流动资产 614 631 非流动资产合计 146,984 145,035 资产总计 156,947 154,420 流动负债: 短期借款 9,405 3,605 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,473 10,030 预收款项 5,028 7,167 应付职工薪酬 1,235 2,194 应交税费 944 687 应付利息 652 672 应付股利 其他应付款 9,407 8,801 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,002 8,560 其他流动负债 13,000 15,988 流动负债合计 58,146 57,704 11 / 19 2017 年第一季度报告 非流动负债: 长期借款 应付债券 13,000 13,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 46,652 46,300 长期应付职工薪酬 2 5 专项应付款 预计负债 递延收益 2,177 1,995 递延所得税负债 其他非流动负债 1,947 1,527 非流动负债合计 63,778 62,827 负债合计 121,924 120,531 所有者权益: 股本 9,818 9,818 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,918 13,918 减:库存股 其他综合收益 48 36 专项储备 盈余公积 1,957 1,957 未分配利润 9,282 8,160 所有者权益合计 35,023 33,889 负债和所有者权益总计 156,947 154,420 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 上期金额 项目 (调整后) (调整前) 一、营业总收入 30,969 28,006 27,993 其中:营业收入 30,969 28,006 27,993 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,352 24,738 24,738 12 / 19 2017 年第一季度报告 其中:营业成本 26,402 21,826 21,826 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40 62 62 销售费用 1,592 1,401 1,401 管理费用 741 688 688 财务费用 577 759 759 资产减值损失 2 2 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 226 278 278 列) 其中:对联营企业和合营企业 226 277 277 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,843 3,546 3,533 加:营业外收入 526 419 419 其中:非流动资产处置利得 183 116 116 减:营业外支出 11 6 6 其中:非流动资产处置损失 1 1 1 四、利润总额(亏损总额以“-”号 2,358 3,959 3,946 填列) 减:所得税费用 518 924 921 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,840 3,035 3,025 归属于母公司所有者的净利润 1,550 2,693 2,683 少数股东损益 290 342 342 六、其他综合收益的税后净额 16 -70 -70 归属母公司所有者的其他综合收益 14 -66 -66 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 13 / 19 2017 年第一季度报告 (二)以后将重分类进损益的其 14 -66 -66 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 1 1 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 2 -5 -5 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 12 -62 -62 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 2 -4 -4 税后净额 七、综合收益总额 1,856 2,965 2,955 归属于母公司所有者的综合收益总 1,564 2,627 2,617 额 归属于少数股东的综合收益总额 292 338 338 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.16 0.27 0.27 (二)稀释每股收益(元/股) 0.16 0.27 0.27 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 21,527 19,803 减:营业成本 18,543 15,392 税金及附加 17 34 销售费用 1,078 971 管理费用 458 427 财务费用 493 644 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 220 268 其中:对联营企业和合营企业的投资收 220 268 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,158 2,603 14 / 19 2017 年第一季度报告 加:营业外收入 275 228 其中:非流动资产处置利得 22 5 减:营业外支出 9 5 其中:非流动资产处置损失 1 1 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,424 2,826 减:所得税费用 302 640 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,122 2,186 五、其他综合收益的税后净额 12 -63 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 12 -63 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 1 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 12 -62 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,134 2,123 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 上期金额 (调整后) (调整前) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 31,303 28,052 28,052 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 15 / 19 2017 年第一季度报告 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加 额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 40 收到其他与经营活动有关的现 412 293 293 金 经营活动现金流入小计 31,755 28,345 28,345 购买商品、接受劳务支付的现 21,082 16,588 16,588 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 6,836 5,625 5,609 现金 支付的各项税费 758 709 706 支付其他与经营活动有关的现 222 547 577 金 经营活动现金流出小计 28,898 23,469 23,480 经营活动产生的现金流量 2,857 4,876 4,865 净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4 9 9 处置固定资产、无形资产和其 1,237 738 738 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 19 50 47 金 16 / 19 2017 年第一季度报告 投资活动现金流入小计 1,260 797 794 购建固定资产、无形资产和其 1,757 3,301 3,301 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 359 359 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1,757 3,660 3,660 投资活动产生的现金流量 -497 -2,863 -2,866 净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 104 100 100 其中:子公司吸收少数股东投 104 100 100 资收到的现金 取得借款收到的现金 10,830 9,971 9,971 发行债券收到的现金 1,002 9,000 9,000 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 11,936 19,071 19,071 偿还债务支付的现金 13,102 22,207 22,207 分配股利、利润或偿付利息支 818 600 600 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 1 8 8 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 13,920 22,807 22,807 筹资活动产生的现金流量 -1,984 -3,736 -3,736 净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -2 -3 -3 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 374 -1,726 -1,740 加:期初现金及现金等价物余 4,720 5,484 5,321 额 六、期末现金及现金等价物余额 5,094 3,758 3,581 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 母公司现金流量表 17 / 19 2017 年第一季度报告 2017 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 22,258 20,069 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 333 282 经营活动现金流入小计 22,591 20,351 购买商品、接受劳务支付的现金 14,560 11,200 支付给职工以及为职工支付的现金 5,365 4,286 支付的各项税费 451 483 支付其他与经营活动有关的现金 183 200 经营活动现金流出小计 20,559 16,169 经营活动产生的现金流量净额 2,032 4,182 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资 231 21 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14 5 投资活动现金流入小计 249 35 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,008 2,197 产支付的现金 投资支付的现金 156 359 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,164 2,556 投资活动产生的现金流量净额 -1,915 -2,521 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,800 7,640 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000 9,000 筹资活动现金流入小计 9,800 16,640 偿还债务支付的现金 9,253 19,120 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 698 491 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,951 19,611 筹资活动产生的现金流量净额 -151 -2,971 18 / 19 2017 年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2 -3 五、现金及现金等价物净增加额 -36 -1,313 加:期初现金及现金等价物余额 3,120 3,080 六、期末现金及现金等价物余额 3,084 1,767 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19