证券简称： 南方航空        证券代码： 600029    公告编号： 临

2019-046



        中国南方航空股份有限公司
关于与控股股东及其控股子公司签署《委托贷款
          合同》暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）与中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）以
及中国南航集团财务有限公司（以下简称“南航财务公司”）签署
《委托贷款合同》，继续以委托贷款形式接收中央国有资本经营预
算资金人民币 5 亿元。贷款期限 3 年，贷款年利率 3.915%，低于银
行同期贷款基准利率，可提前终止贷款。
     截至本公告日，南航集团通过南航财务公司向本公司提供的
委托贷款余额为人民币 0 元。
     本次委托贷款无需担保。


    一、关联交易基本情况

                               1
    （一）关联交易概述
    2018 年 7 月 5 日，经公司第八届董事会临时会议审议通过，本公
司与南航集团以及南航财务公司签署《三方委托贷款协议》，南航
集团通过南航财务公司向本公司提供委托贷款人民币 5 亿元，贷款
利率为同期银行贷款基准利率下浮 10%，贷款期限 1 年。详情请参见
公司于 2018 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    目前上述委托贷款已期满，为依法合规使用中央国有资本经营
预算资金，本公司于 2019 年 7 月 8 日与南航集团及其控股子公司南
航财务公司签署《委托贷款合同》，南航集团继续通过南航财务公
司向本公司提供委托贷款人民币 5 亿元，贷款期限 3 年，贷款年利率
3.915%，低于银行同期贷款基准利率，可提前终止贷款。
    南航集团为南航财务公司和本公司的控股股东。南航集团符合
《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 中第一款规定的关联关系
情形，南航财务公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
中第二款规定的关联关系情形。本次交易构成了上市公司的关联交
易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次委托贷款金额人民币 5 亿元，占本公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产 0.77%。除上述交易外，截至本公告日，过
去 12 个月内本公司与南航集团或南航财务公司相同类别下的关联交
易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关
联交易不需要提交本公司股东大会审议。
    （二）关联交易履行的审议程序

                               2
   本次关联交易事项已经本公司独立董事事前认可，并经本公司
第八届董事会审计与风险管理委员会审议同意。本公司第八届董事
会召开临时会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事王昌顺
先生、马须伦先生、韩文胜先生回避对于关联交易议案的表决。经
有表决权的董事审议，一致同意上述关联交易事项。董事会认为上
述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商
后订立的，定价合理，合同符合市场公允条件，未损害公司及其股
东，特别是中小股东的利益。有关议案的审议方式和程序符合《公
司法》、《证券法》和本公司章程的规定。
   公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：上述关
联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订
立的，定价合理，合同符合市场公允条件，未损害公司及其股东，
特别是中小股东的利益；上述关联交易决议事项关联董事回避表
决，非关联董事有半数以上表决通过，公司董事会决策程序符合上
市地上市规则以及本公司章程的规定，合法有效；上述合同的签署
有利于公司的经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。
   公司第八届监事会对本次关联交易事项出具了审核意见，监事
会认为本次关联交易已经公司第八届董事会临时会议审议，在关联
董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的；上述关联交易事项
按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及股东利益的情形，监事会同意上述交易。


    二、关联方介绍

                              3
     （一）关联方基本情况
     1、南航集团
     关联人名称：中国南方航空集团有限公司
     企业性质：有限责任公司（国有独资）
     法定代表人：王昌顺
     注册资本：人民币壹佰壹拾柒亿元
     住所：广东省广州市白云机场
     经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全
部国有资产和国有股权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
     主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
     2、南航财务公司
     关联人名称：中国南航集团财务有限公司
     企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
     法定代表人：敬公斌
     注册资本：人民币壹拾叁亿柒仟柒佰柒拾贰万伍仟柒佰贰拾元
     住所：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 13A
层
     经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有
关法律、行政法规和其他批准的业务，经营范围以批准文件所列的
为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
     主要股东或实际控制人：中国南方航空集团有限公司

                               4
    （二）关联方主要业务发展状况
    截至 2018 年底，南航集团经审计的资产总额人民币 2,619.44 亿
元，净资产人民币 837.06 亿元。2018 年度，南航集团实现营业收入
人民币 1,441.29 亿元，净利润人民币 50.22 亿元。截至 2019 年 3 月
底，南航集团的资产总额人民币 3,099.30 亿元，净资产人民币 828.59
亿元。2019 年一季度，南航集团实现营业收入人民币 378.29 亿元，
净利润人民币 31.70 亿元。（2019 年一季度财务数据未经审计）。
    截至 2018 年底，南航财务公司经审计的资产总额人民币 86.70
亿元，净资产人民币 17.61 亿元。2018 年度，南航财务公司实现营
业收入人民币 2.68 亿元，净利润人民币 1.59 亿元。截至 2019 年 3
月底，南航财务公司的资产总额人民币 69.06 亿元，净资产人民币
18.01 亿元。2019 年一季度，南航财务公司实现营业收入人民币 0.62
亿元，净利润人民币 0.41 亿元。（2019 年一季度财务数据未经审
计）。


    三、关联交易内容
    本公司与南航集团及其控股子公司南航财务公司签署《委托贷
款合同》，继续接受财政部批复下达的中央国有资本经营预算资金
人民币 5 亿元，贷款年利率 3.915%，低于银行同期贷款基准利率，贷
款期限 3 年，可提前终止贷款。本次贷款合同的主要内容如下：
    借款金额：人民币 5 亿元
    借款期限：3 年，可提前终止贷款。
    贷款利率、计息与结息：贷款年利率为 3.915%，按季结息，每

                                5
季度末月的 20 日为结息日，21 日为付息日。
    还本付息：先还息后还本、利随本清。
    提前还款：可申请提前还款，按实际用款期间计算利息。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    本次委托贷款资金按照财政部下发的相关规定执行，符合国资
监管要求。本次委托贷款年利率 3.915%，低于银行同期贷款基准利
率，有利于本公司降低融资成本，进一步推动广州-北京“双枢纽”
建设，持续提升本公司整体竞争力。
    本次关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，符合公
司及全体股东的利益。按照贷款年利率 3.915%计算，人民币 5 亿元贷
款预计全年产生利息费用约人民币 1,957.5 万元，不会对公司的独立
性产生实质影响。


    五、历史关联交易情况
    2018 年 7 月 5 日，本公司与南航集团以及南航财务公司签署《三
方委托贷款协议》，南航集团将人民币 5 亿元委托南航财务公司贷款
给本公司，贷款期限为 1 年，利率按同期银行贷款基准利率下浮
10%，目前已还款。
    截至本公告日，南航集团通过南航财务公司向本公司提供的委
托贷款余额为人民币 0 元。


    特此公告。



                               6
中国南方航空股份有限公司董事会
               2019 年 7 月 8 日




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