证券代码：600031     证券简称：三一重工   公告编号：2018-083
转债代码：110032     转债简称：三一转债



                   三一重工股份有限公司
     关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2018年11月28日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资

金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

    一、基本情况

    1、投资额度

    公司拟使用额度不超过100亿元的自有闲置资金购买低风险理财

产品，在任一时点总额度不超过100亿元人民币，在该额度内，资金

可滚动使用；该议案将提交股东大会审议。

    2、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，

选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

    公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、

委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交

易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联
关系。

    3、投资期限

    2018年12月15日—2019年12月31日。

    4、资金来源

    公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资

金。

    二、风险控制措施

    1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，

公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品

投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    3、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完

整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    三、对公司的影响

    1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在

确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金

正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资

金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，

为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、专项意见说明

    1、独立董事意见

    在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资

金投资短期保本理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且

不影响公司主营业务发展；该议案不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提交

股东大会审议。

    2、监事会意见

    在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资

金投资短期保本理财产品，能够提高资金使用效率，不存在损害公司

及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

    2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；

    3、独立董事意见。

    特此公告。




                                 三一重工股份有限公司董事会

                                二〇一八年十一月二十九日