福建发展高速公路股份有限公司
2009 年第三季度报告600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 7600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 11,093,320,978.15 9,432,687,993.51 17.61
所有者权益（或股东权益）(元) 4,273,808,878.27 3,924,844,782.02 8.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8885 2.6526 8.89
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 943,415,042.40 -2.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6376 -2.59
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 190,712,245.54 570,904,096.25 -11.76
基本每股收益(元) 0.1289 0.3859 -11.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1279 0.3843 -11.92
稀释每股收益(元) 0.1289 0.3859 -11.75
全面摊薄净资产收益率(%) 4.46 13.36 减少3.71 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 4.43 13.30 减少3.75 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,074.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,112,117.22
少数股东权益影响额 -743,814.95
所得税影响额 -1,031,797.97
合计 2,351,578.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 116,433600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,001,184 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券
投资基金 5,444,125 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,082,139 人民币普通股
胡昌报 3,269,327 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投
资基金 2,433,397 人民币普通股
许珠勤 1,947,380 人民币普通股
深圳市龙达涂料新技术开发有限公司 1,785,500 人民币普通股
深圳市通达化工有限公司 1,754,200 人民币普通股
李晓龙 1,750,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,710,184 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减（%） 变动原因
货币资金 321,897,698.22 148,776,990.10 116.36 主要因福厦高速公路扩建工程增
加资金储备
应收账款 195,573,399.39 146,830,511.00 33.20 主要因期末应收通行费收入增加
其他应收款 5,846,986.41 3,812,398.08 53.37 因福厦高速公路扩建工程代垫款
增加
存货 2,589,114.07 1,970,363.20 31.40 主要因备品备件增加
在建工程 3,277,682,276.30 1,824,821,843.72 79.62 因福厦高速公路扩建工程支出增
加
固定资产清理 0 394,480.71 因待报废固定资产清理完成
短期借款 3,570,000,000.00 2,489,342,000.00 43.41 主要因福厦高速公路扩建工程贷
款增加
应付账款 10,971,453.13 29,144,228.59 -62.35 因支付养护工程款
应付利息 6,752,109.68 10,347,346.56 -34.75 因本期支付利息
未分配利润 1,448,475,877.08 1,099,511,780.83 31.74 因报告期利润增加
项目 本期金额 上年同期 增减（%） 变动原因
资产减值损失 -15,074.65 298,113.01 -105.06 因冲减坏账准备收回路政收入
投资收益 -33,541,963.55 0 主要因浦南高速公路亏损
营业外收入 4,262,066.15 3,025,317.27 40.88 因路政补偿收入增加
营业外支出 149,948.93 1,324,813.37 -88.68 因上期向四川汶川地震灾区捐款
100 万元
筹资活动产生的
现金流量净额 779,279,554.54 1,552,900,459.89 -49.82 主要因本期偿还到期贷款增加600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公开增发A 股
2008 年2 月26 日，公司2007 年度股东大会通过了《关于公开增发A 股股票的议案》，决定向中
国证监会申请公开增发不超过35,000 万股A 股，募集不超过25 亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项
目。公司公开增发申请于2008 年7 月18 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核
通过,鉴于2008 年股东大会通过的增发决议有效期为一年的限制，2009 年2 月12 日，公司召开2009
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开增发A 股决议有效期延长一年的议案》，同意公司增
发A 股决议有效期延长一年，有效期从2009 年2 月12 日至2010 年2 月11 日。2009 年7 月24 日公
司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]666 号《关于核准福建发展高速公路股份有限公司增
发股票的批复》，核准公司公开增发股票不超过35,000 万股，批复自核准发行之日起6 个月内有效。
截至本报告披露日，公司增发A 股事宜尚未实施，根据相关法律法规和核准文件的要求以及本公司股
东大会的授权，公司董事会将密切关注市场动态，择机完成本次公开增发的相关事宜。
2、福厦高速扩建工程
2007 年7 月17 日，本公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公
路扩建工程的议案》。2008 年5 月8 日，福建省人民政府下发《福建省人民政府关于福泉、泉厦高速
公路扩建项目经营年限的批复》（闽政文[2008]168 号），同意本公司福厦、泉厦高速公路扩建项目
作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限25 年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工
程全路段建成通车之日起计算。
福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司
投资建设（拟作为公开增发募投项目，先行利用自有资金投资），福泉高速扩建工程由本公司控股子
公司福泉公司投资建设。根据交通部《关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公
路发［2008］464 号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长81.88 公里，初步设计概算65.94 亿元，
工程于2007 年底开工，预计2010 年建成通车。根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设
计的批复》（交公路发[2009]134 号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长142.37 公里，初步设计
概算90.43 亿元，工程于2007 年底开工，预计2011 年建成通车。福厦高速扩建工程各项工作进展顺
利，截至2009 年9 月30 日，福厦扩建工程已累计拨付资金376,928.53 万元，其中福泉扩建工程本报
告期拨付资金59,044.95 万元，累计拨付资金139,534.94 万元；泉厦扩建工程本报告期拨付资金
78,116.71 万元，累计拨付资金237,393.59 万元（以上数据未经审计）。
扩建期间，公司密切关注施工路段和重要节点的车辆通行情况，严格按照《高速公路扩建工程交
通组织设计》的要求做好路面施工和桥梁施工的交通组织工作，统筹安排因扩建工程需要而必须临时
短时间内分流路段的车辆顺畅通行，合理组织车辆通过施工界面保留车道，最大程度地降低高速公路
扩建期间的分流影响；扩建各路段高度重视沿线的通行安全保障工作，通过全省高速公路路政管理系
统的快速调度，路政部门不断加强安全练兵，形成了与交通管理部门的高效协调机制，有效提高了应600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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对突发交通意外的反应能力和处理效率。通过以上交通保障措施的实施，福厦高速扩建工程对沿线原
有车道的通行影响降到了最低。同时，随着我省宏观经济逐步回暖，高速公路货车流量明显增加，公
司所辖路段第三季度的车流量和收入环比均实现增长。
3、浦南高速公路股权收购工作
2004 年10 月，公司2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责
任公司的议案》（南平浦南高速公路有限责任公司以下简称浦南公司），浦南公司由省高速公路公司、
本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“南平高速公司”）三方投资设立，注册资
本6,000 万元，股权比例：省高速公路公司占41.08%、本公司占29.78%、南平高速公路公司占29.14%。
浦南公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人民政府的批复，浦
南高速公路收费经营期限为自全路段通车之日起计算25 年。
浦南高速公路全长约245 公里，项目投资概算980,387 万元，其中项目资本金315,700 万元，其
余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资94,000 万元。
上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东
垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。2006 年5 月12 日浦南高速公司第三
次股东会审议通过关于修改《组建南平浦南高速公路有限责任公司章程》的议案，省高速公路公司对
浦南公司的出资比例从原来的41.08%调整为57.55%，南平高速公司的出资比例从原来的29.14%调整
为12.67%，本公司的出资比例不变。
浦南高速于2005 年12 月动工兴建，于2008 年12 月24 日建成通车。为切实履行公司及控股股东
在股权分置改革中的承诺，2008 年12 月22 日，第四届董事会第二十二次会议通过《关于开展南平浦
南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》，公司将着手开展收购工作以使公司达到控股浦
南公司地位。浦南高速虽已经通车，但工程的竣工决算审计等相关工作仍未完成。公司将根据浦南高
速公路竣工决算审计、评估等后续事项的进度，确定具体的收购方案，并将按照收购事项的进展做好
信息披露工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
（1）福建省高速公路有限责任公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在
三十六个月内不上市交易。
（2）华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六
个月内不上市交易。
（3）在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将在
2006 年至2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当
年实现的可分配利润的70%。600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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（4）在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将提议
并赞同福建高速2006 年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增股本，转
增比例为每10 股转增5 股。
（5）在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司承诺：①在浦城－南平高速公路通车
时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）部分股权转让给福建高速，
以支持福建高速控股浦南公司；②福建高速对福建省高速公路有限责任公司所拥有的已通车路段享有
优先购买权；③在履行必要的审批程序后将在2007 年12 月31 日前把国家高速公路主干线沈阳－海口
线福建境内的罗源－宁德高速公路注入福建高速。
以上承诺中，除公司收购福建省高速公路有限责任公司持有的浦南高速部分股权事宜尚处于履行
过程中外，其余各项承诺均已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月7 日召开的公司二〇〇八年年度股东大会对公司章程第一百五十五条进行了修改：公
司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司
可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可
分配利润的百分之三十。
2009 年4 月7 日公司召开2008 年年度股东大会审议通过公司2008 年度利润分配方案：以2008
年末公司总股本1,479,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.5 元（含税），本次派发
红利总额为221,940,000 元。本报告期内，公司2008 年年度红利分配已实施完毕。具体执行情况如下：
2009 年5 月15 日发布2008 年度分红派息实施公告，2009 年5 月20 日为股权登记日，2009 年5 月21
日为除息日，2009 年5 月27 日为红利发放日。详情请参阅2009 年5 月15 日《2008 年度分红派息实
施公告》（临2009-012）。
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人:吴庭锵
2009 年10 月16 日600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,897,698.22 148,776,990.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 195,573,399.39 146,830,511.00
预付款项 728,379,533.46 581,516,333.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,846,986.41 3,812,398.08
买入返售金融资产
存货 2,589,114.07 1,970,363.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,254,286,731.55 882,906,596.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 906,307,718.59 889,847,682.14
投资性房地产
固定资产 5,592,458,160.16 5,772,008,830.03
在建工程 3,277,682,276.30 1,824,821,843.72
工程物资
固定资产清理 394,480.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 529,281.67 647,982.00
开发支出
商誉 62,015,533.59 62,015,533.59
长期待摊费用
递延所得税资产 41,276.29 45,044.96
其他非流动资产
非流动资产合计 9,839,034,246.60 8,549,781,397.15
资产总计 11,093,320,978.15 9,432,687,993.51
流动负债：
短期借款 3,570,000,000.00 2,489,342,000.00600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,971,453.13 29,144,228.59
预收款项 120,600.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,939,215.06 29,583,527.76
应交税费 136,907,893.21 165,558,406.10
应付利息 6,752,109.68 10,347,346.56
应付股利
其他应付款 29,592,488.91 30,799,099.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,404,319.44
其他流动负债
流动负债合计 3,855,567,479.43 2,754,895,208.31
非流动负债：
长期借款 1,576,612,959.84 1,551,964,615.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 53,973,300.73 51,201,175.49
其他非流动负债
非流动负债合计 1,630,586,260.57 1,603,165,790.66
负债合计 5,486,153,740.00 4,358,060,998.97
股东权益：
股本 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00
资本公积 783,185,036.26 783,185,036.26
减：库存股
盈余公积 562,547,964.93 562,547,964.93
一般风险准备
未分配利润 1,448,475,877.08 1,099,511,780.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,273,808,878.27 3,924,844,782.02
少数股东权益 1,333,358,359.88 1,149,782,212.52
股东权益合计 5,607,167,238.15 5,074,626,994.54
负债和股东权益合计 11,093,320,978.15 9,432,687,993.51
公司法定代表人: 吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,009,344.01 43,037,777.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 58,956,995.99 35,212,179.02
预付款项 240,903,781.99 431,086,184.47
应收利息
应收股利
其他应收款 4,048,349.24 2,823,507.24
存货 539,448.50 568,531.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 458,457,919.73 512,728,179.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 675,000,000.00 695,000,000.00
长期股权投资 2,799,582,120.55 2,783,122,084.10
投资性房地产
固定资产 1,612,517,923.49 1,667,630,482.84
在建工程 2,169,310,785.46 1,169,988,525.60
工程物资
固定资产清理 344,216.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,270.99 26,396.57
其他非流动资产
非流动资产合计 7,256,429,100.49 6,316,111,705.74
资产总计 7,714,887,020.22 6,828,839,885.47
流动负债：
短期借款 2,770,000,000.00 1,919,852,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,750,825.95 17,995,057.09
预收款项 120,600.00
应付职工薪酬 15,432,177.81 15,676,122.09
应交税费 32,948,179.95 56,114,234.58
应付利息 5,695,289.18 9,211,165.57
应付股利
其他应付款 9,196,056.37 9,053,621.88600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 75,404,319.44
其他流动负债
流动负债合计 2,911,426,848.70 2,028,022,801.21
非流动负债：
长期借款 1,576,312,959.84 1,551,964,615.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,992,092.92 18,795,200.82
其他非流动负债
非流动负债合计 1,596,305,052.76 1,570,759,815.99
负债合计 4,507,731,901.46 3,598,782,617.20
股东权益：
股本 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00
资本公积 783,182,712.70 783,182,712.70
减：库存股
盈余公积 562,547,964.93 562,547,964.93
未分配利润 381,824,441.13 404,726,590.64
外币报表折算差额
股东权益合计 3,207,155,118.76 3,230,057,268.27
负债和股东权益合计 7,714,887,020.22 6,828,839,885.47
公司法定代表人: 吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 506,512,066.56 537,407,947.91 1,505,772,230.65 1,631,077,517.36
其中：营业收入 506,512,066.56 537,407,947.91 1,505,772,230.65 1,631,077,517.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,708,828.90 201,177,751.20 459,561,315.19 500,320,867.81
其中：营业成本 100,309,046.12 129,748,569.64 279,708,348.64 312,059,223.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,826,279.93 17,843,562.28 50,031,836.24 54,165,268.22
销售费用
管理费用 14,510,827.33 13,211,553.45 40,062,889.65 42,144,299.12
财务费用 22,185,188.06 40,260,911.81 89,773,315.31 91,653,964.21
资产减值损失 -122,512.54 113,154.02 -15,074.65 298,113.01
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-17,810,861.39 -33,541,963.55
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-17,810,861.39 -43,239,779.25
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
334,992,376.27 336,230,196.71 1,012,668,951.91 1,130,756,649.55
加：营业外收入 2,564,520.45 4,262,066.15 3,025,317.27
减：营业外支出 1,029,755.81 149,948.93 1,324,813.37
其中：非流
动资产处置净损失
25,400.12 23,170.35 25,400.12
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
337,556,896.72 335,200,440.90 1,016,781,069.13 1,132,457,153.45
减：所得税费用 86,818,701.89 82,231,921.18 262,300,825.52 284,682,495.26
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
250,738,194.83 252,968,519.72 754,480,243.61 847,774,658.19
归属于母公司所
有者的净利润
190,712,245.54 190,587,985.79 570,904,096.25 647,016,199.80
少数股东损益 60,025,949.29 62,380,533.93 183,576,147.36 200,758,458.39600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1289 0.1288 0.3859 0.4373
（二）稀释每股收益 0.1289 0.1288 0.3859 0.4373
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13
母公司利润表
编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 168,348,835.48 171,402,969.57 489,911,847.06 535,599,699.26
减：营业成本 28,464,551.46 44,000,648.57 85,442,990.71 104,870,619.19
营业税金及附加 5,589,321.17 5,690,524.32 16,267,818.97 17,786,496.83
销售费用
管理费用 6,457,812.03 6,816,016.69 18,516,770.12 20,049,746.33
财务费用 14,882,430.78 27,860,563.77 63,286,673.52 40,022,626.11
资产减值损失 -57,510.77 -30,176.88 -32,502.32 82,301.80
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-17,810,861.39 -33,541,963.55
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-17,810,861.39 -43,239,779.25
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
95,201,369.42 87,065,393.10 272,888,132.51 352,787,909.00
加：营业外收入 828,678.73 1,020,432.45 108,977.27
减：营业外支出 1,310,342.00 63,648.93 1,213,664.73
其中：非流动资产处置净
损失
25,400.12 23,170.35 25,400.12
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
96,030,048.15 85,755,051.10 273,844,916.03 351,683,221.54
减：所得税费用 26,420,573.02 20,113,281.07 74,807,065.54 87,927,147.19
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
69,609,475.13 65,641,770.03 199,037,850.49 263,756,074.35
公司法定代表人: 吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,442,029,835.00 1,615,880,149.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,407,886.19 22,747,991.33
经营活动现金流入小计 1,464,437,721.19 1,638,628,140.79
购买商品、接受劳务支付的现金 74,055,493.90 118,522,400.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,841,122.83 60,669,553.93
支付的各项税费 341,438,343.93 447,524,393.41
支付其他与经营活动有关的现金 40,687,718.13 43,431,067.62
经营活动现金流出小计 521,022,678.79 670,147,415.09
经营活动产生的现金流量净额 943,415,042.40 968,480,725.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
477,870.00 644,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 477,870.00 644,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,500,049,758.82 1,088,508,824.83
投资支付的现金 50,002,000.00 749,040,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,550,051,758.82 1,837,548,824.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,549,573,888.82 -1,836,904,724.83
三、筹资活动产生的现金流量：600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,100,300,000.00 3,198,442,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,100,300,000.00 3,198,442,000.00
偿还债务支付的现金 1,919,342,000.00 1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 401,678,445.46 449,687,030.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,854,509.58
筹资活动现金流出小计 2,321,020,445.46 1,645,541,540.11
筹资活动产生的现金流量净额 779,279,554.54 1,552,900,459.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,120,708.12 684,476,460.76
加：期初现金及现金等价物余额 148,776,990.10 425,152,109.53
六、期末现金及现金等价物余额 321,897,698.22 1,109,628,570.29
公司法定代表人: 吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄600033 福建发展高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,628,481.50 559,769,961.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,181,480.78 7,064,726.28
经营活动现金流入小计 462,809,962.28 566,834,687.54
购买商品、接受劳务支付的现金 23,647,190.32 35,007,659.82
支付给职工以及为职工支付的现金 26,587,223.10 24,215,537.47
支付的各项税费 114,307,154.28 157,052,934.23
支付其他与经营活动有关的现金 14,341,398.31 19,734,448.17
经营活动现金流出小计 178,882,966.01 236,010,579.69
经营活动产生的现金流量净额 283,926,996.27 330,824,107.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
417,970.00 590,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 417,970.00 590,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
720,317,678.39 880,837,514.38
投资支付的现金 50,002,000.00 749,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 770,319,678.39 1,629,877,514.38
投资活动产生的现金流量净额 -769,901,708.39 -1,629,287,414.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,200,000,000.00 2,188,952,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,200,000,000.00 2,188,952,000.00
偿还债务支付的现金 1,229,852,000.00 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 373,201,721.37 398,099,434.70
支付其他与筹资活动有关的现金 2,741,688.00
筹资活动现金流出小计 1,603,053,721.37 850,841,122.70
筹资活动产生的现金流量净额 596,946,278.63 1,338,110,877.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,971,566.51 39,647,570.77
加：期初现金及现金等价物余额 43,037,777.50 369,003,596.07
六、期末现金及现金等价物余额 154,009,344.01 408,651,166.84
公司法定代表人: 吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
