2018 年第三季度报告
公司代码：600033 公司简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈岳峰、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 17,419,688,314.66 17,635,189,559.25 -1.22
归属于上市公司股东的净资产 8,968,560,781.76 8,691,179,880.91 3.19
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,438,459,428.31 1,362,061,462.06 5.61
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 1,970,133,097.60 1,846,941,095.91 6.67
归属于上市公司股东的净利润 606,718,764.12 589,804,010.49 2.87
归属于上市公司股东的扣除非
599,787,792.16 579,353,656.61 3.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.83 6.86 减少 0.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2211 0.2149 2.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说
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（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,256,611.80 10,994,971.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,158,908.85 -1,315,257.00
所得税影响额 -1,064,152.95 -2,748,742.99
合计 2,033,550.00 6,930,971.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 124,626
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前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 期末持股数 比例 限售条 结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
福建省高速公路集团有限公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法人
李明 28,000,000 1.02 0 无 0 境内自然人
高秀波 15,046,000 0.55 0 无 0 境内自然人
刘彦博 12,000,073 0.44 0 无 0 境内自然人
毛伟伟 11,290,000 0.41 0 无 0 境内自然人
招商银行股份有限公司－上证红利交易
10,956,800 0.40 0 无 0 其他
型开放式指数证券投资基金
永安财产保险股份有限公司－传统保险
9,396,400 0.34 0 无 0 其他
产品
上海缤珩投资管理有限公司－缤珩 5 号
7,860,000 0.29 0 无 0 其他
私募证券投资基金
李建华 7,430,000 0.27 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
福建省高速公路集团有限公司 992,367,729 人民币普通股 992,367,729
招商局公路网络科技控股股份有限公司 487,112,772 人民币普通股 487,112,772
李明 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
高秀波 15,046,000 人民币普通股 15,046,000
刘彦博 12,000,073 人民币普通股 12,000,073
毛伟伟 11,290,000 人民币普通股 11,290,000
招商银行股份有限公司－上证红利交易
10,956,800 人民币普通股 10,956,800
型开放式指数证券投资基金
永安财产保险股份有限公司－传统保险
9,396,400 人民币普通股 9,396,400
产品
上海缤珩投资管理有限公司－缤珩 5 号私
7,860,000 人民币普通股 7,860,000
募证券投资基金
李建华 7,430,000 人民币普通股 7,430,000
公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与上述其
他 9 位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018 年三季度资产负债表指标变动分析表
单位：元
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上年年末数 期期末变 情况说明
动比例
（%）
其他应收款 16,416,378.23 24,413,166.79 -32.76 主要由于本期收回路政收入款所致
主要由于本期新增整车式计重设备
在建工程 10,375,884.81 71,036.00 14,506.52
更新改造等工程所致
长期待摊费 主要由于本期泉厦办公场所装修待
7,394,005.57 29,678.00 24,814.10
用 摊所致
主要是由于本期预收租赁款增加所
预收款项 6,347,983.88 4,190,499.09 51.49
致
主要由于本期福泉公司应付少数股
其他应付款 222,537,318.40 153,836,832.15 44.66
东股利增加所致
一年内到期
主要由于本期公司债券重新调整为
的非流动负 446,800,000.00 2,523,598,820.97 -82.30
应付债券所致
债
2018 年三季度利润及现金流量表指标变动分析表
单位：元
变动比
科目 本期数 上年同期数 原因分析
例（%）
主要由于本期计提坏账减少所
资产减值损失 200,392.16 1,140,647.06 -82.43
致
主要由于本期确认厦门国际银
投资收益 -21,255,873.75 8,629,672.92 -346.31
行投资收益减少所致
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主要由于上期确认资产处置收
资产处置收益 5,570,491.00 -100.00
益所致
投资活动产生
主要由于本期支付工程款增加、
的现金流量净 -95,350,057.35 -27,828,233.39 242.64
收到投资收益减少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司注销清算的议案》，公司依
法对全资子公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司（以下简称“陆顺公司”）进行注销清算，
报告期内，陆顺公司的注销清算工作已经全部完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人 陈岳峰
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 951,610,443.52 742,102,129.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 490,571,841.36 391,909,290.54
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,351,109.08 1,290,052.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,416,378.23 24,413,166.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,016,190.37 9,611,435.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,804,506.22 2,361,627.65
流动资产合计 1,471,770,468.78 1,171,687,701.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,827,733.55 386,270,067.99
投资性房地产
固定资产 14,559,921,872.39 15,033,677,907.65
在建工程 10,375,884.81 71,036.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,975.00 7,650.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,394,005.57 29,678.00
递延所得税资产 50,891,374.56 45,945,518.10
其他非流动资产
非流动资产合计 15,947,917,845.88 16,463,501,857.74
资产总计 17,419,688,314.66 17,635,189,559.25
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 666,020,053.42 769,712,469.49
预收款项 6,347,983.88 4,190,499.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,492,760.60 14,785,141.65
应交税费 205,658,610.16 171,175,464.52
其他应付款 222,537,318.40 153,836,832.15
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 446,800,000.00 2,523,598,820.97
其他流动负债
流动负债合计 1,562,856,726.46 3,637,299,227.87
非流动负债：
长期借款 2,700,910,000.00 2,955,300,000.00
应付债券 1,741,754,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 521,980,197.80 494,496,520.16
其他非流动负债
非流动负债合计 4,964,644,197.80 3,449,796,520.16
负债合计 6,527,500,924.26 7,087,095,748.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09
减：库存股
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其他综合收益 321,528.34 331,391.61
专项储备
盈余公积 933,312,084.86 933,312,084.86
一般风险准备
未分配利润 3,629,949,271.47 3,352,558,507.35
归属于母公司所有者权益合计 8,968,560,781.76 8,691,179,880.91
少数股东权益 1,923,626,608.64 1,856,913,930.31
所有者权益（或股东权益）合计 10,892,187,390.40 10,548,093,811.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,419,688,314.66 17,635,189,559.25
法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 673,928,570.23 462,585,256.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 208,466,009.59 187,191,380.30
其中：应收票据
应收账款
预付款项 462,134.27 608,023.13
其他应收款 72,068,399.77 23,183,979.94
其中：应收利息
应收股利
存货 2,437,131.18 3,041,931.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,518,130.88 1,254,299.45
流动资产合计 958,880,375.92 677,864,871.20
非流动资产：
可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 530,000,000.00 759,417,205.25
长期股权投资 2,211,849,666.22 2,290,512,000.66
投资性房地产
固定资产 5,646,093,482.02 5,856,662,034.18
在建工程 5,562,666.80
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2018 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,394,005.57 29,678.00
递延所得税资产 6,560,141.37 6,065,853.60
其他非流动资产
非流动资产合计 9,404,959,961.98 9,910,186,771.69
资产总计 10,363,840,337.90 10,588,051,642.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 415,949,424.10 468,713,011.41
预收款项 2,251,028.75 982,668.98
应付职工薪酬 7,700,729.97 8,035,157.47
应交税费 84,950,398.17 59,470,631.82
其他应付款 28,857,367.30 41,938,668.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 95,100,000.00 2,174,038,820.97
其他流动负债
流动负债合计 634,808,948.29 2,753,178,958.97
非流动负债：
长期借款 924,530,000.00 994,630,000.00
应付债券 1,741,754,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 169,064,434.72 164,110,115.45
其他非流动负债
非流动负债合计 2,835,348,434.72 1,158,740,115.45
负债合计 3,470,157,383.01 3,911,919,074.42
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2018 年第三季度报告
永续债
资本公积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94
减：库存股
其他综合收益 321,528.34 331,391.61
专项储备
盈余公积 933,312,084.86 933,312,084.86
未分配利润 1,495,963,919.75 1,278,403,670.06
所有者权益（或股东权益）合计 6,893,682,954.89 6,676,132,568.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,363,840,337.90 10,588,051,642.89
法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 695,076,010.36 636,946,229.57 1,970,133,097.60 1,846,941,095.91
其中：营业收入 695,076,010.36 636,946,229.57 1,970,133,097.60 1,846,941,095.91
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 302,096,491.64 303,674,209.55 900,112,761.97 856,831,840.72
其中：营业成本 229,359,712.44 220,704,730.87 682,307,614.29 611,353,952.90
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
2,576,608.90 2,498,663.86 7,669,966.98 7,069,312.69
加
销售费用
管理费用 16,668,694.10 16,563,755.72 48,767,671.49 46,546,489.17
研发费用
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财务费用 53,096,018.56 63,551,059.86 161,167,117.05 190,721,438.90
其中：利
56,230,413.77 64,631,236.43 168,332,326.77 193,744,730.81
息费用
利
3,617,173.65 1,694,807.28 8,722,838.50 4,865,333.59
息收入
资产减值
395,457.64 355,999.24 200,392.16 1,140,647.06
损失
加：其他收益
投资收益
（损失以“－”号 -21,000,495.21 -24,829,830.20 -21,255,873.75 8,629,672.92
填列）
其中：对
联营企业和合营 -21,000,495.21 -24,829,830.20 -64,432,471.17 -69,217,808.61
企业的投资收益
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置
收益（损失以 5,570,491.00
“－”号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 371,979,023.51 308,442,189.82 1,048,764,461.88 1,004,309,419.11
列）
加：营业外收
4,258,670.84 8,064,549.45 11,019,129.19 11,633,202.47
入
减：营业外支
2,059.04 16,463.06 24,157.24 56,232.11
出
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 376,235,635.31 316,490,276.21 1,059,759,433.83 1,015,886,389.47
填列）
减：所得税费
100,725,079.01 85,118,946.53 275,507,991.38 253,001,767.68
用
五、净利润（净
亏损以“－”号填 275,510,556.30 231,371,329.68 784,251,442.45 762,884,621.79
列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经
营净利润（净亏 275,510,556.30 231,371,329.68 784,251,442.45 762,884,621.79
损以“－”号填
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2018 年第三季度报告
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于
母公司所有者的 208,875,477.40 175,699,048.94 606,718,764.12 589,804,010.49
净利润
2.少数股
66,635,078.90 55,672,280.74 177,532,678.33 173,080,611.30
东损益
六、其他综合收
915,327.39 -9,863.27
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 915,327.39 -9,863.27
收益的税后净额
（一）不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重
分类进损益的其 915,327.39 -9,863.27
他综合收益
1.权益法
下可转损益的其 915,327.39 -9,863.27
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
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2018 年第三季度报告
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总
276,425,883.69 231,371,329.68 784,241,579.18 762,884,621.79
额
归属于母公司
所有者的综合收 209,790,804.79 175,699,048.94 606,708,900.85 589,804,010.49
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 66,635,078.90 55,672,280.74 177,532,678.33 173,080,611.30
额
八、每股收益：
（一）基本每
0.0761 0.0640 0.2211 0.2149
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 284,652,871.84 258,298,344.95 806,849,042.09 736,016,072.16
减：营业成本 97,744,568.37 87,816,039.24 282,116,321.23 257,003,996.02
税金及附加 1,048,896.51 1,107,583.67 3,322,044.96 2,842,574.58
销售费用
管理费用 7,163,862.67 7,606,996.80 22,671,682.13 21,375,805.25
研发费用
财务费用 25,380,417.80 30,210,438.10 74,971,910.68 88,904,014.09
其中：利息费用 28,039,780.13 30,732,015.62 80,480,757.40 90,676,937.85
利息收
2,867,516.44 833,004.49 6,232,861.65 2,799,940.59
入
资产减值损失 280,969.09 261,075.99 322,451.07 786,165.51
加：其他收益
投资收益（损失
37,995,623.84 25,170,169.80 226,920,245.30 247,809,672.92
以“－”号填列）
其中：对联营企 -21,000,495.21 -24,829,830.20 -64,432,471.17 -69,217,808.61
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2018 年第三季度报告
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
191,029,781.24 156,466,380.95 650,364,877.32 612,913,189.63
“－”号填列）
加：营业外收入 -65,630.46 142,296.52 6,010,565.27 871,388.95
减：营业外支出 1,567.85 22,666.05 32,049.49
三、利润总额（亏损总
190,962,582.93 156,608,677.47 656,352,776.54 613,752,529.09
额以“－”号填列）
减：所得税费用 38,963,036.52 32,859,808.92 109,464,526.85 91,292,785.06
四、净利润（净亏损以
151,999,546.41 123,748,868.55 546,888,249.69 522,459,744.03
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 151,999,546.41 123,748,868.55 546,888,249.69 522,459,744.03
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税
915,327.39 -9,863.27
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
915,327.39 -9,863.27
益的其他综合收益
1.权益法下可转
915,327.39 -9,863.27
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
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2018 年第三季度报告
折算差额
六、综合收益总额 152,914,873.80 123,748,868.55 546,878,386.42 522,459,744.03
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,930,083,459.83 1,889,552,204.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,490,084.65 21,325,927.89
经营活动现金流入小计 1,960,573,544.48 1,910,878,132.74
购买商品、接受劳务支付的现金 97,052,330.57 82,162,704.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,844,619.26 144,454,786.62
支付的各项税费 284,950,250.40 282,083,178.20
支付其他与经营活动有关的现金 21,266,915.94 40,116,001.30
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2018 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 522,114,116.17 548,816,670.68
经营活动产生的现金流量净额 1,438,459,428.31 1,362,061,462.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,176,597.42 77,847,481.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
320.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,176,597.42 77,847,801.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
138,526,654.77 105,671,334.92
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,700.00
投资活动现金流出小计 138,526,654.77 105,676,034.92
投资活动产生的现金流量净额 -95,350,057.35 -27,828,233.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 591,766,000.00 457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,835,056.46 649,752,129.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
30,030,000.00 26,130,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,133,601,056.46 1,106,752,129.64
筹资活动产生的现金流量净额 -1,133,601,056.46 -1,106,752,129.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 209,508,314.50 227,481,099.03
加：期初现金及现金等价物余额 742,102,129.02 669,277,736.74
六、期末现金及现金等价物余额 951,610,443.52 896,758,835.77
法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 829,790,089.65 752,468,227.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,494,542.37 9,910,057.67
经营活动现金流入小计 841,284,632.02 762,378,284.88
购买商品、接受劳务支付的现金 26,521,165.04 19,425,987.30
支付给职工以及为职工支付的现金 51,843,671.83 69,934,003.49
支付的各项税费 106,750,351.86 106,749,463.29
支付其他与经营活动有关的现金 6,969,125.95 8,487,809.33
经营活动现金流出小计 192,084,314.68 204,597,263.41
经营活动产生的现金流量净额 649,200,317.34 557,781,021.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,220,000.00
取得投资收益收到的现金 172,356,597.42 317,027,481.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
46,370,595.60
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,947,193.02 317,027,481.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
72,037,829.14 45,228,472.20
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,700.00
投资活动现金流出小计 72,037,829.14 45,233,172.20
投资活动产生的现金流量净额 160,909,363.88 271,794,309.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 247,650,000.00 17,650,000.00
筹资活动现金流入小计 247,650,000.00 17,650,000.00
偿还债务支付的现金 409,616,000.00 290,380,000.00
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2018 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 436,800,367.70 533,908,209.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 846,416,367.70 824,288,209.91
筹资活动产生的现金流量净额 -598,766,367.70 -806,638,209.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,343,313.52 22,937,120.89
加：期初现金及现金等价物余额 462,585,256.71 428,558,670.36
六、期末现金及现金等价物余额 673,928,570.23 451,495,791.25
法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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