福建发展高速公路股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次董事会到会董事7人，董事吴大元先生、独立董事曾五一先生因工作原因未亲自出席，分别委托董事熊向荣先生和独立董事潘琰女士代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部经理郑建雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 8,172,785,920.90 7,615,620,727.44 7.32
所有者权益（或股东权益）(元) 3,380,408,709.77 4,124,300,497.61 -18.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2847 2.7874 -18.04
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 367,827,941.44 37.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2486 37.34
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 236,008,212.16 236,008,212.16 55.36
基本每股收益(元) 0.1595 0.1595 55.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1586 0.1586 55.32
稀释每股收益(元) 0.1595 0.1595 55.36
全面摊薄净资产收益率(%) 6.29 6.29 增加1.88个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 6.25 增加1.87个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收支净 2,126,607.39
额
所得税影响 -531,651.85
少数股东损益 256,814.74
归属于母公司普通股股东净利润 1,338,140.80
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 148223
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售 种类
条件流通股的数
量
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,499,794 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 8,260,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 6,057,339 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4,921,545 人民币普通股
王永华 4,048,214 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,779,057 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,649,937 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,999,990 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,214,243 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
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项目 期末余额 年初余额 增减 原因
在建工程 462,425,434.59 141,415,755.62 227.00% 福厦高速公路扩建工程支出
短期借款 1,590,000,000.00 980,000,000.00 62.24% 新增银行借款
应付账款 31,061,537.31 107,725,858.77 -71.17% 本期支付养护工程款和福厦
高速公路扩建工程规划设计
费
应付利息 3,356,782.05 6,731,552.13 -50.13% 本期支付利息
其他应付款 1,145,778,384.02 844,962,953.32 35.60% 尚未支付的罗宁公司股权收
购款
资本公积 783,185,036.26 1,393,185,036.26 -43.78% 期初数调整，详见注释①
营业收入 537,840,955.42 394,634,103.49 36.29% 详见注释②
营业成本 88,486,278.47 65,492,633.12 35.11% 详见注释②
管理费用 12,994,106.24 8,895,544.15 46.07% 详见注释②
财务费用 14,308,022.14 8,622,841.92 65.93% 详见注释②
营业利润 404,004,166.97 297,381,453.39 35.85% 详见注释②
利润总额 406,130,774.36 298,609,350.04 36.01% 详见注释②
归属于母公司所有者的净利润 236,008,212.16 151,914,996.56 55.36% 详见注释②
基本每股收益 0.16 0.10 55.31% 详见注释②
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经营活动产生的现金流量净额 367,827,941.44 267,826,868.49 37.34% 车流量增长和新收购罗宁公
司
投资活动产生的现金流量净额 -730,786,344.72 -3,291,962.29 22099.11% 福厦高速公路扩建工程支出
筹资活动产生的现金流量净额 580,850,615.50 -91,832,661.15 732.51% 新增银行借款
注:①由于公司在报告期内收购母公司福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”）的全资子公司福建罗宁高速公
路有限公司（以下简称“罗宁公司”）100%股权，根据企业会计准则第33号《合并财务报表》规定，同一控制下企业合并增加的子公
司，在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，为此货币资金期初数调增30,000,000.00元、固定资产期初数调
增1,296,429,264.52元、其他应付款期初数调增800,000,000.00元、资本公积期初数调增526,429,264.52元（为罗宁公司所有者权益
合计数），同时由于合并罗宁公司报表导致资产负债表货币资金、固定资产、其他应付款等项目期末数也相应增加。期末由于资本公
积与股权投资合并抵销，导致资本公积期末数比期初数减少44%。
②由于高速公路车流量的增长和新收购罗宁公司，本期合并利润表营业收入、成本费用、营业利润等项目均比上年同期有较大增加，
加之本期公司所得税率从上年同期的33%下降为25%，使得报告期净利润和每股收益较上年同期增长55%。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.浦南高速公路建设
南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本6000万云，本公司持有29.78%股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理。浦南高速公路于2005年12月动工兴建，预计于2008年底完工，截止2008年3月31日，该项工程已投入征地拆迁费、勘察设计费和预付工程款等建设资金60.04亿元。本公司累计已投资浦南公司4.89亿元。
2. 收购罗宁公司股权
本公司于2007年12月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于福建发展高速公路股份有限公司收购福建罗宁高速公路有限公司100%股权的议案》。2008年1月8日福建省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于福建罗宁高速公路有限公司股权转入事宜的函（闽国资函产权{2008}4号）》，同意省高速公路公司将罗宁公司100%股权以人民币61,000万元价格转让给本公司。本公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过《关于福建发展高速公路股份有限公司收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案》。根据本公司与省高速公路公司签署的《福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议》，股权转让价格为61,000万元。截止报告期末，本公司已累计支付罗宁公司股权收购款3.111亿元，占股权收购款51％。
3. 福厦高速公路扩建工程
2007年7月17日，本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》，截至报告期末，扩建工程已发生费用85,266万元，其中福泉扩建工程13,369万元，泉厦扩建工程71,897万元。
4. 公开增发股票
2008年2月26日，公司2007年度股东大会通过了《关于公开增发A股股票的议案》，公司拟公开增发不超过35000万股A股，募集不超过25亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项目。目前公司已将公开增发申请材料上报中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东省高速公路公司和华建交通经济开发中心的股改承诺事项及履行情况：
省高速公路公司承诺①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。②在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。③提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增资本，转增比例为每10股转增5股。④在浦城-南平高速公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；⑤ 福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；⑥在履行必要的审批程序后将在2007年12月31日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。
华建交通经济开发中心承诺：①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。②在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。③提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增资本，转增比例为每10股转增5股。
截止报告期末，本公司股东在股改方案中的相关承诺均得到按约履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人：唐建辉
2008年4月30日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 643,044,321.75 425,152,109.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 185,231,023.24 176,814,042.00
预付款项 390,156,736.03 387,513,088.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,789,277.20 2,312,663.67
买入返售金融资产
存货 1,379,244.50 1,427,085.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,223,600,602.72 993,218,988.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 493,330,184.30 424,290,184.30
投资性房地产
固定资产 5,930,519,842.34 5,993,791,292.59
在建工程 462,425,434.59 141,415,755.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 814,599.00 870,138.00
开发支出
商誉 62,015,533.59 62,015,533.59
长期待摊费用
递延所得税资产 79,724.36 18,834.64
其他非流动资产
非流动资产合计 6,949,185,318.18 6,622,401,738.74
资产总计 8,172,785,920.90 7,615,620,727.44
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流动负债：
短期借款 1,590,000,000.00 980,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,061,537.31 107,725,858.77
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,551,194.06 26,059,787.91
应交税费 300,906,297.76 255,944,250.22
应付利息 3,356,782.05 6,731,552.13
应付股利 369,900,000.00
其他应付款 1,145,778,384.02 844,962,953.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,466,554,195.20 2,221,424,402.35
非流动负债：
长期借款 310,009,032.56 322,623,162.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 49,440,094.53 48,998,958.33
其他非流动负债
非流动负债合计 359,449,127.09 371,622,121.06
负债合计 3,826,003,322.29 2,593,046,523.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00
资本公积 783,185,036.26 1,393,185,036.26
减：库存股
盈余公积 531,121,610.11 531,121,610.11
一般风险准备
未分配利润 586,502,063.40 720,393,851.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,380,408,709.77 4,124,300,497.61
少数股东权益 966,373,888.84 898,273,706.42
所有者权益合计 4,346,782,598.61 5,022,574,204.03
负债和所有者总计 8,172,785,920.90 7,615,620,727.44
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公司法定代表人：唐建辉 主管会计工作负责人：林涓 会计机构负责人：郑建雄
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 388,514,915.43 369,003,596.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 62,673,387.29 67,078,904.33
预付款项 363,386,498.03 373,848,850.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,822,238.73 1,740,823.99
存货 529,799.00 546,939.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 817,926,838.48 812,219,113.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,386,604,586.26 1,791,135,321.74
投资性房地产
固定资产 1,711,723,080.91 1,732,590,288.92
在建工程 355,398,702.44 81,680,817.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,670.67 6,831.63
其他非流动资产
非流动资产合计 4,453,742,040.28 3,605,413,259.33
资产总计 5,271,668,878.76 4,417,632,372.72
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流动负债：
短期借款 1,110,000,000.00 530,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,774,735.80 52,208,553.61
预收款项
应付职工薪酬 14,063,549.19 13,833,668.53
应交税费 96,328,987.32 86,925,658.37
应付利息 2,589,017.89 5,952,174.63
应付股利 369,900,000.00
其他应付款 310,992,864.86 19,146,460.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,919,649,155.06 708,066,515.98
非流动负债：
长期借款 310,009,032.56 322,623,162.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,706,331.33 17,678,238.42
其他非流动负债
非流动负债合计 327,715,363.89 340,301,401.15
负债合计 2,247,364,518.95 1,048,367,917.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00
资本公积 783,182,712.70 866,753,448.18
减：库存股
盈余公积 531,121,610.11 531,121,610.11
未分配利润 230,400,037.00 491,789,397.30
所有者权益（或股东权益）合计 3,024,304,359.81 3,369,264,455.59
负债和所有者（或股东权益）合计 5,271,668,878.76 4,417,632,372.72
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公司法定代表人：唐建辉 主管会计工作负责人：林涓 会计机构负责人：郑建雄
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 537,840,955.42 394,634,103.49
其中：营业收入 537,840,955.42 394,634,103.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,836,788.45 97,252,650.10
其中：营业成本 88,486,278.47 65,492,633.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,864,549.85 13,109,524.67
销售费用
管理费用 12,994,106.24 8,895,544.15
财务费用 14,308,022.14 8,622,841.92
资产减值损失 183,831.75 1,132,106.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 404,004,166.97 297,381,453.39
加：营业外收入 2,126,607.39 1,227,896.65
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 406,130,774.36 298,609,350.04
减：所得税费用 102,022,379.78 97,909,641.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 304,108,394.58 200,699,708.23
归属于母公司所有者的净利润 236,008,212.16 151,914,996.56
少数股东损益 68,100,182.42 48,784,711.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1595 0.1027
（二）稀释每股收益 0.1595 0.1027
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,244,256.18元。
公司法定代表人：唐建辉 主管会计工作负责人： 林涓会计机构负责人：郑建雄
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 183,862,723.65 143,307,039.69
减：营业成本 30,923,228.63 28,305,551.33
营业税金及附加 6,107,497.46 4,759,799.86
销售费用
管理费用 6,945,598.59 4,399,042.50
财务费用 -4,546,100.78 3,481,543.53
资产减值损失 35,356.16 499,926.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,397,143.59 101,861,175.90
加：营业外收入 271,923.96 336,208.35
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 144,669,067.55 102,197,384.25
减：所得税费用 36,158,427.85 33,562,407.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,510,639.70 68,634,977.13
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公司法定代表人：唐建辉 主管会计工作负责人：林涓 会计机构负责人：郑建雄
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,541,802.16 398,558,121.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,459,547.68 11,125,721.36
经营活动现金流入小计 533,001,349.84 409,683,842.46
购买商品、接受劳务支付的现金 56,376,765.67 62,942,860.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,704,564.58 18,352,282.48
支付的各项税费 75,410,237.22 53,835,155.23
支付其他与经营活动有关的现金 16,681,840.93 6,726,676.09
经营活动现金流出小计 165,173,408.40 141,856,973.97
经营活动产生的现金流量净额 367,827,941.44 267,826,868.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 380,646,344.72 3,291,962.29
投资支付的现金 350,140,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 730,786,344.72 3,291,962.29
投资活动产生的现金流量净额 -730,786,344.72 -3,291,962.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 960,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 960,000,000.00 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,149,123.00 17,952,661.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 261.50 73,880,000.00
筹资活动现金流出小计 379,149,384.50 371,832,661.15
筹资活动产生的现金流量净额 580,850,615.50 -91,832,661.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 217,892,212.22 172,702,245.05
加：期初现金及现金等价物余额 425,152,109.53 115,723,709.26
六、期末现金及现金等价物余额 643,044,321.75 288,425,954.31
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公司法定代表人：唐建辉 主管会计工作负责人：林涓 会计机构负责人：郑建雄
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,765,065.76 155,058,121.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,628,922.62 6,858,090.00
经营活动现金流入小计 188,393,988.38 161,916,211.10
购买商品、接受劳务支付的现金 10,526,033.69 5,683,897.67
支付给职工以及为职工支付的现金 8,267,468.84 8,425,126.62
支付的各项税费 33,214,676.17 24,685,301.36
支付其他与经营活动有关的现金 5,080,939.17 3,831,882.09
经营活动现金流出小计 57,089,117.87 42,626,207.74
经营活动产生的现金流量净额 131,304,870.51 119,290,003.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 319,569,293.15 3,280,374.29
投资支付的现金 350,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 669,709,293.15 3,280,374.29
投资活动产生的现金流量净额 -669,709,293.15 56,719,625.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 680,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,084,258.00 12,772,261.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 122,084,258.00 12,772,261.15
筹资活动产生的现金流量净额 557,915,742.00 -12,772,261.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,511,319.36 163,237,367.92
加：期初现金及现金等价物余额 369,003,596.07 105,736,520.20
六、期末现金及现金等价物余额 388,514,915.43 268,973,888.12
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公司法定代表人：唐建辉 主管会计工作负责人：林涓 会计机构负责人：郑建雄