楚天高速：关于为全资子公司提供担保的公告2017-10-31
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-074
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人：深圳市三木智能技术有限公司
本次担保金额不超过人民币 20,000 万元
本次担保无反担保
截至本公告日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
一、担保情况概述
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天高速”）于 2017
年 10 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司
申请综合授信额度提供担保的议案》。
为满足日常经营活动需要，公司拟为全资子公司深圳市三木智能技术有限公
司（以下简称“三木智能”）申请综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的
担保。
二、被担保人基本情况
公司名称： 深圳市三木智能技术有限公司。
注册资本： 5,190.50 万元。
法定代表人：肖跃文。
成立日期：2005 年 7 月 26 日。
注册地址：深圳市南山区软件产业基地第 1 栋 A 座 5 层 503、505 号及 17
层 1702 号。
经营范围：通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售；国
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内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；国际货运代理业务（法律、行政法规、国务院决定规定
需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）。
与公司关系：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2017 年 1-9 月（未经审计） 2016 年度（经审计）
营业收入 825,856,632.92 1,308,685,481.87
利润总额 82,403,020.91 146,515,414.86
净利润 81,089,442.86 109,607,288.67
项目 2017 年 1-9 月（未经审计） 2016 年度（经审计）
资产总额 828,925,838.38 825,315,865.73
负债总额 426,114,094.77 505,357,738.66
净资产 402,811,743.61 319,958,127.07
资产负债率 51.41% 61.23%
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订正式担保协议，计划担保额度为拟提供的担保额度，公司将严
格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体
额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同
为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的全资子公司，公司对其日
常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进
一步发挥战略协同效益，故公司董事会同意上述担保事项。
独立董事认为：
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（一）事前认可意见：公司为全资子公司提供担保是根据下属公司日常生产
经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可
控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。
（二）独立意见：公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法
规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意
为公司全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，最近十二个月内公司及控股子公司已审批的累计对外
担保金额为人民币 5 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
11.56%。
公司及控股子公司累计对外担保余额为 9,736.80 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 2.25%。具体如下：
1、公司对全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司担保余额为 1,780 万元；
2、三木智能对其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司担保余额为
5,630 万元；
3、惠州市米琦通信设备有限公司对三木智能担保余额为 350 万美元，折算
人民币 2,326.80 万元；
上述担保中，公司为全资子公司提供的担保余额为 1,780 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 0.41%。公司及控股子公司未发生逾期担保事项。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
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