2019 年第三季度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 16,150,417,364.39 15,933,192,045.46 1.36
归属于上市公司股东的净
13,315,515,343.53 13,046,991,120.69 2.06
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
518,146,784.78 626,936,574.34 -17.35
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,814,195,296.58 1,801,555,349.16 0.70
归属于上市公司股东的净
472,636,569.80 546,887,316.25 -13.58
利润
归属于上市公司股东的扣
328,745,775.43 448,563,818.62 -26.71
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.58 4.26 减少 0.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3396 0.3929 -13.57
稀释每股收益（元/股） 0.3396 0.3929 -13.57
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要为公司处置固
非流动资产处置损益 902,892.52 -6,247,881.93
定资产净损益
计入当期损益的政府补助，但与公
主要系公司收到的
司正常经营业务密切相关，符合国
2,710,920.42 9,230,809.06 政府补助资金在本
家政策规定、按照一定标准定额或
报告期的摊销额
定量持续享受的政府补助除外
主要系公司银行理
委托他人投资或管理资产的损益 18,410,765.06
财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
主要系公司持有贵
负债、衍生金融负债产生的公允价
-59,545,294.65 120,844,331.09 广网络股票公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
值变动损益
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
4,052,942.08 1,612,043.85
和支出
所得税影响额 12,733.36 40,727.24
合计 -51,865,806.27 143,890,794.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,842
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 限售条
比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 量 件股份 数量
态
数量
北京北广传媒投资发展
520,852,992 37.42 0 无 0 国有法人
中心有限公司
中国证券金融股份有限
67,779,125 4.87 0 无 0 国有法人
公司
全国社保基金一零三组
47,995,123 3.45 0 无 0 国有法人
合
金砖丝路投资（深圳）
40,622,884 2.92 0 质押 40,622,884 其他
合伙企业（有限合伙）
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中央汇金资产管理有限
30,504,700 2.19 0 无 0 国有法人
责任公司
中信证券－中信银行－
中信证券积极策略 6 号 27,908,332 2.01 0 无 0 其他
集合资产管理计划
境内非国
新湖中宝股份有限公司 20,311,442 1.46 0 质押 20,311,442
有法人
东方明珠新媒体股份有 境内非国
20,311,442 1.46 0 无 0
限公司 有法人
中国人民财产保险股份
有限公司－传统－收益 17,861,897 1.28 0 无 0 未知
组合
中国电影股份有限公司 13,540,961 0.97 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京北广传媒投资发展中心有限公司 520,852,992 人民币普通股 520,852,992
中国证券金融股份有限公司 67,779,125 人民币普通股 67,779,125
全国社保基金一零三组合 47,995,123 人民币普通股 47,995,123
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限
40,622,884 人民币普通股 40,622,884
合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700
中信证券－中信银行－中信证券积极策
27,908,332 人民币普通股 27,908,332
略 6 号集合资产管理计划
新湖中宝股份有限公司 20,311,442 人民币普通股 20,311,442
东方明珠新媒体股份有限公司 20,311,442 人民币普通股 20,311,442
中国人民财产保险股份有限公司－传统
17,861,897 人民币普通股 17,861,897
－收益组合
中国电影股份有限公司 13,540,961 人民币普通股 13,540,961
北京北广传媒投资发展中心有限公司与上述其他股东
非一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变动比例
科目 本报告期末 上年度末 原因说明
（%）
货币资金 560,260 861,579 -34.97 主要系本期购买结构性存款所致
交易性金融资产 255,000 0 - 主要系本期购买结构性存款所致
预付账款 23,892 17,511 36.44 主要系预付工程款及预付租金增加所致
其他流动资产 15,798 9,850 60.39 主要系待抵扣税额增加所致
主要系一年内到期的长期应收款重分类至
长期应收款 0 788 -100.00
“一年内到期的非流动资产”所致
在建工程 117,947 85,134 38.54 主要系工程物资增加所致
系本期部分科研项目进入开发阶段发生支
开发支出 39 0 -
出所致
长期待摊费用 967 1,397 -30.80 主要系逐期摊销导致减少所致
递延所得税资产 380 592 -35.82 主要系递延所得税项目减少所致
应付职工薪酬 6,167 14,898 -58.60 主要系发放上年计提的年终奖所致
应交税费 267 1,377 -80.61 主要系本期期末未交企业所得税减少所致
主要系待付科技项目其他合作方的款项增
其他应付款 4,824 3,343 44.32
加所致
其他流动负债 121 364 -66.77 系公司待转销项税额减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人 郭章鹏
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,602,604,039.11 8,615,792,602.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,746,280.46
应收账款 485,899,748.43 378,992,558.66
应收款项融资
预付款项 238,915,030.64 175,105,583.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,204,158.91 28,857,791.52
其中：应收利息
应收股利 5,321,255.00
买入返售金融资产
存货 450,641,919.02 381,855,394.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,278,053.36 17,045,243.37
其他流动资产 157,982,917.64 98,496,970.61
流动资产合计 9,531,525,867.11 9,701,892,424.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 22,500,000.00
可供出售金融资产 568,455,411.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 - 7,875,952.99
长期股权投资 502,310,724.39 500,960,456.27
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 690,820,453.55
投资性房地产 36,897,865.40 37,930,660.35
固定资产 3,782,775,703.61 3,895,826,138.22
在建工程 1,179,472,862.84 851,338,590.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 215,611,856.93 193,870,814.01
开发支出 391,815.21
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 9,667,755.19 13,970,551.60
递延所得税资产 3,799,179.59 5,919,381.32
其他非流动资产 173,347,805.46 153,856,188.31
非流动资产合计 6,618,891,497.28 6,231,299,620.70
资产总计 16,150,417,364.39 15,933,192,045.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 529,707,440.66 668,686,511.39
预收款项 1,169,862,237.91 981,983,486.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,674,342.55 148,975,959.01
应交税费 2,669,330.28 13,767,916.53
其他应付款 48,244,747.03 33,429,279.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,568,298.57 5,610,210.93
其他流动负债 1,208,296.45 3,635,832.83
流动负债合计 1,819,934,693.45 1,856,089,197.14
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 727,058,200.00 733,626,498.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 287,909,127.41 296,485,229.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,014,967,327.41 1,030,111,727.63
负债合计 2,834,902,020.86 2,886,200,924.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,548,445,543.28 6,548,445,543.28
减：库存股
其他综合收益 87,119,960.80
专项储备
盈余公积 871,449,941.52 860,359,578.22
一般风险准备
未分配利润 4,503,841,974.73 4,159,288,154.39
归属于母公司所有者权益（或股东权 13,315,515,343.53 13,046,991,120.69
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 13,315,515,343.53 13,046,991,120.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,150,417,364.39 15,933,192,045.46
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,962,482,510.98 7,922,616,654.29
交易性金融资产 2,500,000,000.00
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,746,280.46
应收账款 471,197,514.19 379,725,190.59
应收款项融资
预付款项 123,337,075.95 29,874,775.56
其他应收款 293,000,555.51 364,335,896.34
其中：应收利息
应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67
存货 128,296,746.58 112,121,820.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,278,053.36 17,045,243.37
其他流动资产 138,690,471.19 82,090,239.89
流动资产合计 8,635,282,927.76 8,913,556,101.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 533,032,394.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 - 7,875,952.99
长期股权投资 1,136,153,534.06 1,009,031,427.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 659,293,566.79
投资性房地产 89,715,597.45 92,005,333.62
固定资产 3,685,805,331.38 3,795,770,133.83
在建工程 879,974,235.98 647,244,001.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,463,366.79 162,274,062.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,364,562.96 10,917,200.06
递延所得税资产
其他非流动资产 173,252,383.17 160,390,375.21
非流动资产合计 6,814,022,578.58 6,418,540,882.29
资产总计 15,449,305,506.34 15,332,096,983.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2019 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 495,835,159.21 615,819,080.84
预收款项 610,877,757.30 526,489,382.56
应付职工薪酬 46,427,114.11 126,815,338.73
应交税费 961,488.28 3,144,675.94
其他应付款 45,609,946.62 31,248,616.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,568,298.57 5,610,210.93
其他流动负债 907,787.64 1,438,829.34
流动负债合计 1,207,187,551.73 1,310,566,135.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 727,058,200.00 733,626,498.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 278,440,288.91 287,016,390.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,005,498,488.91 1,020,642,889.13
负债合计 2,212,686,040.64 2,331,209,024.33
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,547,164,614.21 6,547,164,614.21
减：库存股
其他综合收益 - 87,119,960.80
专项储备
盈余公积 871,449,941.52 860,359,578.22
未分配利润 4,426,227,025.97 4,114,465,922.22
所有者权益（或股东权益）合计 13,236,619,465.70 13,000,887,959.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,449,305,506.34 15,332,096,983.78
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 594,124,716.60 609,551,154.01 1,814,195,296.58 1,801,555,349.16
其中：营业收入 594,124,716.60 609,551,154.01 1,814,195,296.58 1,801,555,349.16
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 503,369,508.80 434,319,422.82 1,473,178,710.99 1,335,661,227.99
其中：营业成本 463,023,291.35 415,108,320.12 1,367,343,701.09 1,269,242,855.54
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,327,535.46 1,506,309.38 11,775,548.13 10,871,270.06
销售费用 41,011,870.24 30,792,515.25 97,715,841.19 82,450,399.50
管理费用 23,872,493.68 25,423,133.96 71,207,564.15 65,207,976.34
研发费用 13,121,092.77 10,727,612.79 36,628,946.44 32,665,738.79
财务费用 -39,986,774.70 -49,238,468.68 -111,492,890.01 -124,777,012.24
其中：利息费用 - - - 2,875,738.10
利息收入 42,195,713.83 49,377,163.38 111,515,473.53 128,100,499.86
加：其他收益 2,901,747.84 12,037,234.17 9,456,177.69 22,893,703.42
投资收益 1,774,561.47 -973,772.07 39,420,286.60 78,213,688.53
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 174,204.34 -1,030,119.75 1,350,268.12 -816,408.32
营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
13 / 27
2019 年第三季度报告
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -59,545,294.65 - 111,703,385.45
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -3,888,844.39 - -20,701,740.89
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 - -6,471,446.32 -798,915.92 -20,771,179.67
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 902,892.52 1,433,059.28 -6,247,881.93 1,249,875.58
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 32,900,270.59 181,256,806.25 473,847,896.59 547,480,209.03
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,465,775.45 665,759.23 5,859,634.55 1,976,658.30
减：营业外支出 1,412,833.37 8,346.75 4,247,590.70 172,745.60
四、利润总额（亏 36,953,212.67 181,914,218.73 475,459,940.44 549,284,121.73
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 387,182.31 849,989.45 2,823,370.64 2,396,805.48
五、净利润（净亏 36,566,030.36 181,064,229.28 472,636,569.80 546,887,316.25
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 36,566,030.36 181,064,229.28 472,636,569.80 546,887,316.25
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 36,566,030.36 181,064,229.28 472,636,569.80 546,887,316.25
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
14 / 27
2019 年第三季度报告
“-”号填列）
六、其他综合收益 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
的税后净额
归属母公司所 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
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2019 年第三季度报告
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 36,566,030.36 169,874,509.48 472,636,569.80 387,641,598.58
归属于母公司 36,566,030.36 169,874,509.48 472,636,569.80 387,641,598.58
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0263 0.1301 0.3396 0.3929
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0263 0.1301 0.3396 0.3929
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 528,677,515.05 577,188,783.74 1,646,030,708.37 1,720,104,234.17
减：营业成本 397,190,781.15 381,345,933.70 1,230,861,900.74 1,182,790,555.74
税金及附加 985,298.79 1,022,881.02 9,027,207.86 9,366,091.17
销售费用 39,657,403.89 30,742,969.59 94,140,322.40 82,107,006.27
管理费用 17,852,243.89 19,482,145.60 56,281,759.95 48,767,034.20
研发费用 11,850,395.09 10,389,761.46 33,691,162.65 30,950,250.81
财务费用 -38,722,415.87 -48,479,708.03 -108,297,450.71 -122,888,729.99
其中：利息费用 - - - 2,875,738.10
利息收入 40,910,947.29 48,599,641.80 108,264,738.98 126,165,285.48
加：其他收益 2,687,968.05 12,037,234.17 9,226,658.76 22,893,220.08
16 / 27
2019 年第三季度报告
投资收益 -839,165.43 -973,788.60 32,414,559.42 77,477,147.60
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -983,211.88 -1,030,136.28 1,122,106.62 -816,424.85
营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收 -59,545,294.65 - 115,723,515.90
益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损 -4,214,918.08 - -19,898,927.83
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 - -6,471,946.31 -798,915.92 -21,023,288.64
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 902,892.52 1,435,706.01 -6,154,907.88 1,250,901.55
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏 38,855,290.52 188,712,005.67 460,837,787.93 569,610,006.56
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,462,914.31 665,467.62 5,856,501.83 1,975,685.22
减：营业外支出 1,412,494.37 7,822.87 4,226,436.59 168,550.22
三、利润总额（亏 42,905,710.46 189,369,650.42 462,467,853.17 571,417,141.56
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏 42,905,710.46 189,369,650.42 462,467,853.17 571,417,141.56
损以“－”号填列）
（一）持续经营 42,905,710.46 189,369,650.42 462,467,853.17 571,417,141.56
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
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2019 年第三季度报告
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售 - -11,189,719.80 - -159,245,717.67
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 42,905,710.46 178,179,930.62 462,467,853.17 412,171,423.89
七、每股收益：
（一）基本每
18 / 27
2019 年第三季度报告
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,972,570,258.95 2,005,569,575.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,282,989.24 19,610,846.92
经营活动现金流入小计 2,015,853,248.19 2,025,180,422.42
购买商品、接受劳务支付的现金 849,418,540.34 804,995,636.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 526,628,319.95 501,603,503.31
支付的各项税费 33,492,415.58 23,545,529.23
支付其他与经营活动有关的现金 88,167,187.54 68,099,179.02
经营活动现金流出小计 1,497,706,463.41 1,398,243,848.08
经营活动产生的现金流量净额 518,146,784.78 626,936,574.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,322,131,111.10 416,610,503.86
取得投资收益收到的现金 47,639,220.96 82,087,741.10
19 / 27
2019 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 257,846.00 1,489,630.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 114,028,417.16 128,471,307.68
投资活动现金流入小计 1,484,056,595.22 628,659,182.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 902,317,640.69 665,956,606.97
的现金
投资支付的现金 3,861,300,000.00 3,025,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,763,617,640.69 3,690,956,606.97
投资活动产生的现金流量净额 -3,279,561,045.47 -3,062,297,424.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,501,827.20 156,751,805.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 430,485.59 3,327,930.37
筹资活动现金流出小计 250,932,312.79 160,079,735.85
筹资活动产生的现金流量净额 -250,932,312.79 -160,079,735.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,012,346,573.48 -2,595,440,585.84
加：期初现金及现金等价物余额 8,614,750,612.59 8,571,935,175.41
六、期末现金及现金等价物余额 5,602,404,039.11 5,976,494,589.57
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,682,801,520.97 1,791,022,533.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,383,714.36 9,293,662.07
20 / 27
2019 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,716,185,235.33 1,800,316,195.28
购买商品、接受劳务支付的现金 692,361,493.51 610,439,300.77
支付给职工及为职工支付的现金 414,190,859.22 407,895,394.54
支付的各项税费 12,623,077.98 12,108,155.94
支付其他与经营活动有关的现金 77,227,477.04 59,726,093.25
经营活动现金流出小计 1,196,402,907.75 1,090,168,944.50
经营活动产生的现金流量净额 519,782,327.58 710,147,250.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,322,131,111.10 416,610,503.86
取得投资收益收到的现金 35,540,400.28 81,351,216.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 206,846.00 1,480,410.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 190,733,977.04 126,535,009.08
投资活动现金流入小计 1,548,612,334.42 625,977,139.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 840,351,587.77 717,930,615.74
产支付的现金
投资支付的现金 3,937,300,000.00 3,054,412,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 109,500,000.00
投资活动现金流出小计 4,777,651,587.77 3,881,843,115.74
投资活动产生的现金流量净额 -3,229,039,253.35 -3,255,865,976.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,501,827.20 156,751,805.48
支付其他与筹资活动有关的现金 375,390.34 3,281,289.21
筹资活动现金流出小计 250,877,217.54 160,033,094.69
筹资活动产生的现金流量净额 -250,877,217.54 -160,033,094.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,960,134,143.31 -2,705,751,820.01
加：期初现金及现金等价物余额 7,922,616,654.29 8,074,841,660.59
六、期末现金及现金等价物余额 4,962,482,510.98 5,369,089,840.58
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：李铭
21 / 27
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,615,792,602.06 8,615,792,602.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,746,280.46 5,746,280.46
应收账款 378,992,558.66 378,992,558.66
应收款项融资
预付款项 175,105,583.83 175,105,583.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,857,791.52 28,857,791.52
其中：应收利息
应收股利 5,321,255.00 5,321,255.00
买入返售金融资产
存货 381,855,394.25 381,855,394.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,045,243.37 17,045,243.37
其他流动资产 98,496,970.61 98,496,970.61
流动资产合计 9,701,892,424.76 9,701,892,424.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 22,500,000.00 22,500,000.00
可供出售金融资产 568,455,411.57 -568,455,411.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 7,875,952.99 7,875,952.99
长期股权投资 500,960,456.27 500,960,456.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 592,363,083.73 592,363,083.73
投资性房地产 37,930,660.35 37,930,660.35
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2019 年第三季度报告
固定资产 3,895,826,138.22 3,895,826,138.22
在建工程 851,338,590.95 851,338,590.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 193,870,814.01 193,870,814.01
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 13,970,551.60 13,970,551.60
递延所得税资产 5,919,381.32 5,919,381.32
其他非流动资产 153,856,188.31 153,856,188.31
非流动资产合计 6,231,299,620.70 6,277,707,292.86 46,407,672.16
资产总计 15,933,192,045.46 15,979,599,717.62 46,407,672.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 668,686,511.39 668,686,511.39
预收款项 981,983,486.53 981,983,486.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 148,975,959.01 148,975,959.01
应交税费 13,767,916.53 13,767,916.53
其他应付款 33,429,279.92 33,429,279.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,610,210.93 5,610,210.93
其他流动负债 3,635,832.83 3,635,832.83
流动负债合计 1,856,089,197.14 1,856,089,197.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 733,626,498.57 733,626,498.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 296,485,229.06 296,485,229.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,030,111,727.63 1,030,111,727.63
负债合计 2,886,200,924.77 2,886,200,924.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,548,445,543.28 6,548,445,543.28
减：库存股
其他综合收益 87,119,960.80 -87,119,960.80
专项储备 -
盈余公积 860,359,578.22 871,449,941.52 11,090,363.30
一般风险准备
未分配利润 4,159,288,154.39 4,281,725,424.05 122,437,269.66
归属于母公司所有者权益（或 13,046,991,120.69 13,093,398,792.85 46,407,672.16
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 13,046,991,120.69 13,093,398,792.85 46,407,672.16
合计
负债和所有者权益（或股 15,933,192,045.46 15,979,599,717.62 46,407,672.16
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据新金融工具准则的规定，将 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表中“可供出售金融资
产” 568,455,411.57 元进行重分类和重新计量，相应增加 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表债权
投资 22,500,000.00 元和其他非流动金融资产 592,363,083.73 元，同时对上述调整影响的所有者
权益项目进行了相应调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,922,616,654.29 7,922,616,654.29 -
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2019 年第三季度报告
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,746,280.46 5,746,280.46
应收账款 379,725,190.59 379,725,190.59
应收款项融资
预付款项 29,874,775.56 29,874,775.56
其他应收款 364,335,896.34 364,335,896.34
其中：应收利息
应收股利 20,067,885.67 20,067,885.67
存货 112,121,820.99 112,121,820.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17,045,243.37 17,045,243.37
其他流动资产 82,090,239.89 82,090,239.89
流动资产合计 8,913,556,101.49 8,913,556,101.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 533,032,394.32 -533,032,394.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 7,875,952.99 7,875,952.99
长期股权投资 1,009,031,427.44 1,009,031,427.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 556,816,066.52 556,816,066.52
投资性房地产 92,005,333.62 92,005,333.62
固定资产 3,795,770,133.83 3,795,770,133.83
在建工程 647,244,001.93 647,244,001.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,274,062.89 162,274,062.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,917,200.06 10,917,200.06
递延所得税资产
其他非流动资产 160,390,375.21 160,390,375.21
非流动资产合计 6,418,540,882.29 6,442,324,554.49 23,783,672.20
资产总计 15,332,096,983.78 15,355,880,655.98 23,783,672.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
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2019 年第三季度报告
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 615,819,080.84 615,819,080.84
预收款项 526,489,382.56 526,489,382.56
应付职工薪酬 126,815,338.73 126,815,338.73
应交税费 3,144,675.94 3,144,675.94
其他应付款 31,248,616.86 31,248,616.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,610,210.93 5,610,210.93
其他流动负债 1,438,829.34 1,438,829.34
流动负债合计 1,310,566,135.20 1,310,566,135.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 733,626,498.57 733,626,498.57
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 287,016,390.56 287,016,390.56
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,020,642,889.13 1,020,642,889.13
负债合计 2,331,209,024.33 2,331,209,024.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,547,164,614.21 6,547,164,614.21
减：库存股
其他综合收益 87,119,960.80 -87,119,960.80
专项储备 -
盈余公积 860,359,578.22 871,449,941.52 11,090,363.30
未分配利润 4,114,465,922.22 4,214,279,191.92 99,813,269.70
所有者权益（或股东权益）合 13,000,887,959.45 13,024,671,631.65 23,783,672.20
计
负债和所有者权益（或股东权 15,332,096,983.78 15,355,880,655.98 23,783,672.20
益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据新金融工具准则的规定，将 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表中“可供出售金融
资产” 533,032,394.32 元进行重新计量，相应增加 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表其他非流
动金融资产 556,816,066.52 元，同时对上述调整影响的所有者权益项目进行了相应调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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