2017 年半年度报告
公司代码：600052 公司简称：浙江广厦
浙江广厦股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张霞、主管会计工作负责人朱妙芳 及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等前瞻性陈述，相关陈述不构成公司对投资者的实
质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节—二、其他披露事项-（二）
可能面对的风险”
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 33
第十节 财务报告........................................................................................................................... 34
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 130
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2017 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司
母公司、控股股东、
指 广厦控股集团有限公司
广厦控股
广厦传媒 指 广厦传媒有限公司，系公司全资子公司
广厦体育 指 浙江广厦体育文化有限公司，系公司全资子公司
天都实业 指 浙江天都实业有限公司，系公司全资子公司
南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司
文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司，系公司控股子公司
雍竺实业 指 浙江雍竺实业有限公司，系公司持股 49%的参股子公司
广厦建设 指 广厦建设集团有限责任公司，系公司持股 5%以上股东
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司
公司的中文简称 浙江广厦
公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ZJGS
公司的法定代表人 张霞
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 包宇芬
联系地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层
电话 0571-87974176
传真 0571-85125355
电子信箱 Stock600052@gsgf.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省东阳市振兴路1号西侧
公司注册地址的邮政编码 322100
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公司办公地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层
公司办公地址的邮政编码 310005
公司网址 http://www.gsgf.com
电子信箱 stock600052@gsgf.com
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层浙江广
公司半年度报告备置地点
厦董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 浙江广厦 600052 不适用
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 176,948,692.57 416,571,260.86 -57.52
归属于上市公司股东的净利润 32,175,659.45 488,910,099.24 -93.42
归属于上市公司股东的扣除非经
21,908,684.97 -20,036,504.01 不适用
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,515,132.88 1,167,312,079.10 -101.41
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,147,216,890.99 2,047,195,420.00 4.89
总资产 4,504,456,950.96 4,491,515,019.42 0.29
(二) 主要财务指标
本报告期 上年 本报告期比上年
主要财务指标
（1－6月） 同期 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.04 0.56 -92.86
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稀释每股收益（元／股） 0.04 0.56 -92.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 -0.02 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.54 28.72 减少27.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.05 -1.18 增加2.23个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -5,386.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 327,410.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
主要系公司本期计提应收
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,802,756.52 雍竺实业股权转让尾款的
利息
债务重组损益
受托经营取得的托管费收入 47,169.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -872,234.35
所得税影响额 -32,741.00
合计 10,266,974.48
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 公司所从事的主要业务、经营模式
报告期内公司所从事的主要业务为房地产开发和影视文化。
1、房地产开发
房地产开发为公司当前主营业务，主要经营模式为自主开发、销售。
公司自 1997 年上市以来，一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，作为浙江省老牌房地产开
发企业之一。近几年，基于上市公司自身转型发展的需要，公司于 2015 年下半年正式提出三年内
退出房地产行业的战略决策。基于上述考虑，公司通过加快销售去化和股权出售的方式，逐步退
出房地产业务，目前剩余正在开发和储备的项目为杭州天都城项目。
2、影视文化
影视文化业务的经营主体为全资子公司广厦传媒有限公司，其主要经营模式为影视剧的投资、
制作、发行。现阶段，广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线
电影横向延伸。公司将依托广厦传媒这一平台，通过加大投入、增加产出的内生性发展和通过收
购、兼并、合作等外延式发展做大做好做强影视文化产业，打造上市公司新的利润增长点。
（二） 行业情况
1、房地产行业
报告期内，房地产调控政策延续了分类指导、因城施策的方针，有保有压，控房价泡沫与去
库存并行。一方面，热点一二线城市调控政策不断加码，“限购、限贷、限价、限售”为核心的
紧缩调控措施不断出台，一二线城市量跌价稳；另一方面，财政、金融等多工具并举，支持高库
存城市去库存，三四线城市普遍形成量价齐升态势。2017 年上半年，杭州市房地产市场总体保持
“量高价稳”运行态势，商品住房库存处于相对低位，市场价格上涨压力和供求矛盾较为突出。
从国家统计局数据公
布的商品房销售数据上看，
报告期内，全国商品房销
售面积 74,662 万平方米，
同比增长 16.1%，商品房
销售额 59,152 亿元，增长
21.5%，增速分别较去年同
期回落 11.8 个百分点、
20.6 个百分点，行业温和
降温，调整态势明显。
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2、影视文化
从 2016 年开始，中国影视文化产业发展面临着新的挑战，政府监管、资本竞逐、观众偏好等
因素变化使影视行业的竞争放大和细化。
电视剧产业方面，2017 年上半年，一线平台继续垄断大剧资源，各卫视间马太效应强化；互
联网视频继续扩张，先网后台、网台联动渐成常态，电视剧播出渠道呈现分化、重构态势，视网
共生，视网融合成为产业发展方向。剧目上看，上半年电视剧题材多样化，都市时尚剧、IP 改编
剧依然是主流；现实主义题材作品成为行业“黑马”，反映现实生活的原创剧取得良好的收视表
现。 电影产业方面，猫眼数据显示，2017 年上半年中国内地电影票房总收入约 271.73 亿元，同
比增长 9.88%，观影人次约 7.76 亿，同比增长 7.33%。整体上看，上半年国内电影市场企稳向好，
发展趋向理性，主打粉丝经济、颜值经济类作品票房缺乏持续冲高动力，影片质量成为从业者的
核心竞争力。
（三） 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
（四） 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、发展战略清晰。公司近年来始终秉持稳健发展的经营理念，通过优化资产结构，加强资源
整合，在保证稳健经营的基本原则下，陆续剥离房地产业务。2015 年下半年，公司正式提出三年
内退出房地产行业的战略目标，通过有计划地出售房地产子公司、寻找战略合作伙伴等方式，积
极推进产业转型目标的实施。未来公司仍将围绕上述目标，稳步推进各项业务的开展。
2、业务稳定，团队高效。公司一直致力于集中资源进行重点项目的开发，通过多年对大规模
房地产项目的运作，积累了丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同性更为突出；同时，逐
步形成了一支稳定高效的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平较为合理，管理人员、
技术人员配合默契，管理经验丰富。影视文化业务方面，公司现有影视文化运营平台自上世纪 90
年代开始切入文化传媒领域，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成员均具有 20 年以上影视
文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。
3、管理科学，内控有效。公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。
通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策
的有效性和管理的科学化提供了制度保证。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017 年上半年，公司实现营业收入 17,694.87 万元，同比下降 57.52%；归属于母公司所有者
的净利润 3,217.57 万元，同比下降 93.42%。业绩下降的原因主要系本期房产项目交付结转确认
收入减少，以及上年同期确认投资收益较多所致。
（一）房地产业务
报告期内，公司按照年初制定的各项计划稳步推进各项工作。一方面，加快存量项目开发的
节奏，新开工项目有所增加；但同时，由于开发进度和市场调控的影响，上半年可售项目减少。
报告期内，公司无竣工项目；新开工项目两个，为天都城滨沁公寓项目（原天祥 A 地块）、
天祥 B 地块，合计新开工面积约 36.40 万平方米；在建项目为天都城宾果公寓、枫桥公馆、滨沁
公寓、天祥 B，在建面积合计约 53.97 万平方米；实现合同销售面积约 1.95 万平方米，同比下降
82.43%，合同签约金额约 2.70 亿元，同比下降 83.92%，本期房产业务销售较去年同期下降较多
主要系 2016 年房市持续火热期间，公司杭州及南京房产可售项目较多，销售情况良好，而本期由
于过往库存项目去化及报告期内无新项目推出，本期可售房产项目减少所致。
报告期内公司房地产经营情况如下：
1、报告期内房地产储备情况 单位（平方米）
序 持有待开发 持有待开发 一级土地 规划计容 是/否涉及合 合作开发项目 合作开发项目的
号 土地的区域 土地的面积 整理面积 建筑面积 作开发项目 涉及的面积 权益占比(%)
1 杭州余杭星桥宾果公寓 23,153 0 47,937 否 0 0
2 杭州余杭星桥枫桥公馆 22,753 0 72,670 否 0 0
3 杭州余杭星桥滨沁公寓 48,894 0 131,874 否 0 0
4 杭州余杭星桥天祥 B 45,673 0 122,109 否 0 0
5 杭州余杭星桥九号地块 63,080 0 93,719 否 0 0
合计 203,553 0 468,309 否 0 0
2、报告期内房地产开发投资情况 单位（平方米）
在建项目/ 项目 项目规划 总投 报告期实
序 经营 总建筑 在建建 已竣工
地区 项目 新开工项目 用地 计容建筑 资额 际投资额
号 业态 面积 筑面积 面积
/竣工项目 面积 面积 (万元) （万元）
杭州余 天都温
1 住宅 竣工项目 23,502 47,673 62,874 - 62,874 33,331 444.81
杭星桥 莎花园
杭州余 天都爵
2 住宅 竣工项目 42,901 102,495 139,951 - 139,951 62,816 996.04
杭星桥 士花园
杭州余 天都蓝
3 住宅 竣工项目 41,490 115,834 160,810 - 160,810 75,405 1,456.26
杭星桥 调公寓
杭州余 天都紫
4 住宅 竣工项目 35,024 97,117 135,763 - 135,763 58,049 207.82
杭星桥 韵公寓
5 杭州余 天都宾 住宅 在建项目 23,153 47,937 73,158 73,158 - 46,000 1,627.33
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杭星桥 果公寓
杭州余 天都枫
6 住宅 在建项目 22,753 72,670 102,501 102,501 40,800 1,752.70
杭星桥 桥公馆 -
杭州余 天都滨
7 住宅 新开工项目 48,894 131,874 187,799 187,799 110,380 4,462.21
杭星桥 沁公寓 -
杭州余
8 天祥 B 住宅 新开工项目 45,673 122,109 176,218 176,218 91,000 623.60
杭星桥 -
南京玄 邓府巷
9 商业 竣工项目 11,730 41,166 59,148 - 59,148 89,154 1,572.97
武区 三期
注 1：上表“在建项目”、“新开工项目”的“总投资额”数据为该项目计划总投资额。
注 2：上表“竣工项目”的“总投资额”数据为该项目在本报告期末审定的总投资额。
3、报告期内房地产销售情况
已预售面积
序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)
(平方米)
1 天都温莎花园 住宅 8,352 7,193
2 天都爵士花园 住宅 740 0
3 天都蓝调公寓 住宅 281 0
杭州余杭星桥
4 天都紫韵公寓 住宅 795 134
5 天都宾果公寓 住宅 12,514 11,904
6 天都枫桥公馆 住宅 526 284
注 1：上表“可供出售面积（平方米）”为项目 2017 年上半年可供出售面积。
注 2：上表“已预售面积”为 2017 年上半年已预售面积。
4、报告期住宅项目销售面积区间分布情况
区间销售面积所
序号 地区 区间面积划分 销售面积(平方米)
占百分比(%)
1 ≤90 平米 12,423 63.66
2 杭州余杭星桥 90 平米-140 平米 7,092 36.34
3 ≥140 平米 0 0
5、报告期内各类融资途径的融资金额、融资成本，以及不同期限结构的融资金额、融资成本
融资余 名义
序
债务人 债权人 额（万 年利 开始日 到期日 用途
号
元） 率(%)
1 股份本部 交行杭州分行 18,000 5.00 2016.08.11 2017.08.10 流动资金贷款
2 股份本部 华夏凤起支行 4,000 5.95 2016.09.16 2017.09.14 流动资金贷款
3 股份本部 东阳农村商业银行 700 7.61 2016.07.26 2017.07.25 流动资金贷款
4 股份本部 东阳农村商业银行 960 8.71 2016.12.21 2017.12.20 流动资金贷款
5 股份本部 东阳农村商业银行 1,050 8.48 2017.03.27 2018.03.25 流动资金贷款
6 股份本部 东阳农村商业银行 1,190 8.48 2017.05.17 2018.05.16 流动资金贷款
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7 股份本部 东阳农村商业银行 2,500 8.27 2016.09.08 2017.09.07 流动资金贷款
8 中安融金（深圳）商业 1,000 12.00 2016.08.30 2017.08.30
股份本部 流动资金贷款
9 保理有限公司 1,000 12.00 2016.09.01 2017.09.04
10 天都实业 平安银行西湖支行 35,000 6.18 2017.04.16 2020.04.10 房地产项目贷款
华融国际信托
11 广厦传媒 10,000 10.50 2016.09.26 2018.09.25 影视剧项目贷款
有限责任公司
南京银行杭州城西小微
12 广厦传媒 1,000 5.66 2016.12.14 2017.12.13 流动资金贷款
企业专营支行
南京银行杭州城西小微
13 广厦传媒 1,000 5.66 2017.02.16 2018.02.15 流动资金贷款
企业专营支行
南京银行杭州城西小微
14 广厦传媒 3,000 6.18 2017.04.10 2019.04.06 流动资金贷款
企业专营支行
南京银行杭州城西小微
15 广厦传媒 2,000 6.18 2017.05.17 2019.04.05 流动资金贷款
企业专营支行
16 广厦传媒 杭州联合银行宝善支行 1,000 6.60 2017.04.12 2019.04.11 流动资金贷款
17 广厦传媒 杭州联合银行宝善支行 1,000 6.60 2017.05.02 2019.05.01 流动资金贷款
18 广厦传媒 杭州联合银行宝善支行 1,000 6.60 2017.05.04 2019.05.01 流动资金贷款
总计 85,400
（二）影视文化业务
根据年初计划，公司重点推进现有项目的推广发行，积极推进自制剧项目的筹拍进度，坚持
走精品路线。报告期内，公司影视文化业务进展情况如下：
1、电视剧投资制作发行情况
投资
项目名称 题材 集数 2016 年报披露进度 最新进展情况
占比
海棠经雨胭脂透 年代传奇 50 100% 正在拍摄 后期制作
维和步兵营 军旅情感 38 100% 正在拍摄 后期制作
我在太阳下等你 现代情感 40 100% 已立项 已立项
拜托了爱情 现代情感 未定 50% 预计下半年开拍 预计 9 月份开拍
（迷雾围城）
年代情感 50 15% 后期制作 正在发行
人生若如初相见
2、电影投资制作发行情况
项目名称 题材 投资占比 2016 年报披露进度 进展情况
中国蓝盔 军旅情感 90% 筹备拍摄中 后期制作
正在拍摄，预计年底
深夜食堂 治愈系 10% 正在拍摄
发行
了不起的处女座 喜剧片 15% 签订意向投资协议 剧本创作
巴黎攻略（欧洲攻略） 动作片 15% 后期制作 计划 18 年春节上映
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1 主营业务分析
(1) 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 176,948,692.57 416,571,260.86 -57.52
营业成本 86,578,674.45 305,400,780.26 -71.65
销售费用 32,145,807.88 29,423,178.65 9.25
管理费用 29,854,033.92 32,911,653.08 -9.29
财务费用 5,100,673.37 25,522,928.34 -80.02
经营活动产生的现金流量净额 -16,515,132.88 1,167,312,079.10 -101.41
投资活动产生的现金流量净额 64,721,596.61 56,965,409.90 13.62
筹资活动产生的现金流量净额 -86,210,717.65 -1,155,245,047.64 不适用
研发支出 0 0 不适用
营业收入变动原因说明:主要系本期房产项目交付结转确认收入减少所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期房产项目交付结转确认收入减少及结转物业类型不同，毛利有
所增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期房产子公司广告及业务宣传费增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系上期转让房产子公司股权，合并范围变动所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期母公司借款减少相应的利息费用减少及应收雍竺实业股权转
让款计提利息较多所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期房产项目预售回笼资金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期母公司新增持有盛世景资产管理股份有
限公司股权支付款项较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期归还贷款较多所致。
2 其他
(2) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(3) 其他
□适用 √不适用
(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
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(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系本期房产子公司（南京投
应收账款 53,580,915.96 1.19 222,007,152.91 4.94 -75.87
资）回收较多应收售房款所致。
主要系浙商银行本期已宣告但
应收股利 24,338,839.14 0.54 0 0.00 不适用
尚未发放的股利。
主要系本期房产项目预售房款
其他流动
52,141,127.64 1.16 31,412,931.74 0.70 65.99 回笼，预缴流转税相应增加所
资产
致。
主要系原计入存货核算的商铺
投资性房
46,030,144.53 1.02 0.00 0.00 不适用 等本期对外出租，转入投资性房
地产
地产核算所致。
主要系上期房产子公司应付工
应付账款 175,904,844.82 3.91 262,088,227.70 5.84 -32.88
程款本期支付较多所致。
主要系房产项目公司上期交付
应交税费 331,894,653.01 7.37 481,001,049.83 10.71 -31.00
计提的税费本期缴纳较多所致。
主要系本期房产子公司项目贷
应付利息 4,852,854.34 0.11 1,328,232.08 0.03 265.36
款增加计提利息增加所致。
主要系本期房产子公司归还金
其他应付
70,178,530.85 1.56 571,092,822.44 12.71 -87.71 融机构及控股股东欠款较多所
款
致。
主要系本期房产子公司项目贷
长期借款 530,000,000.00 11.77 100,000,000.00 2.23 430.00
款增加所致。
主要系本期收到控股股东支付
资本公积 157,539,603.80 3.50 103,312,503.80 2.30 52.49 2016 年度广厦传媒公司业绩承
诺的补偿款所致。
其他说明
不适用
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位（元）
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 210,000.00 按揭保证金
存货 887,353,815.88 提供抵押担保
投资性房地产 18,164,641.29 提供抵押担保
可供出售金融资产 516,920,750.05 提供质押担保
固定资产 196,456,465.10 提供抵押担保
无形资产 8,460,551.70 提供抵押担保
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2017 年半年度报告
长期股权投资 474,639,851.29 提供质押担保
合 计 2,102,206,075.31
3. 其他说明
□适用 √不适用
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内股权投资额 上年同期股权投资额 变动数 变动幅度
0 10,000 万元 -10,000 万元 不适用
注：上期股权投资为投资盛世景资产管理股份有限公司 2,000 万，对广厦传媒增资 8,000 万。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位（元）
报告期内购入或售出及投资收益情况 24,338,839.14
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具
权益工具的成本 172,684,000.00
公允价值 516,920,750.05
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 344,236,750.05
资金来源 自有资金
(四) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(五) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司主要子公司及参股公司情况
单位（万元）
名称 行业 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
天都实业 房地产 房地产开发 31,000 256,310.03 30,478.67 14,732.74 1,960.94 2,640.78
南京投资 房地产 房地产开发 12,000 62,526.11 34,869.59 472.38 -1,529.28 -1,567.49
雍竺实业 房地产 房地产开发 104,000 281,386.04 96,776.48 0.00 -2,136.84 -2,142.54
广厦传媒 影视文化 影视剧制作 10,000 43,393.65 22,964.92 2,136.38 -334.96 -359.20
对公司净利润影响达到 10%以上的分别为全资子公司：天都实业、南京投资、广厦传媒；参股公
司：雍竺实业。
单个子公司或参股公司经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的：
本期 上年同期 变动幅度
名称 变动原因说明
净利润(元) 净利润（元） （%）
主要系本期交付结转确认收入的物业类型不同，
天都实业 26,407,817.56 21,946,336.92 20.33
毛利有所增加所致。
主要系本期应收款项变动及其账龄变动，相应计
南京投资 -15,674,897.67 -1,040,301.40 不适用
提的坏账准备变动所致。
主要系本期房产项目预售，广告费及销售佣金较
雍竺实业 -21,425,431.21 -8,930,731.04 不适用
多所致。
主要系上年同期投拍电视剧发行结转确认收入
广厦传媒 -3,591,966.86 9,076,316.72 -139.58
较多所致。
主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指
标出现显著变化的：
期末 期初 变动幅度
名称 行业 变动原因说明
总资产（元） 总资产（元） （%）
主要系报告期内母公司对广厦体育实缴
广厦体育 体育文化 2,722,735.39 907,897.01 199.89
出资 250 万元。
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2017 年半年度报告
(六) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
结构化 结构化主体对广厦提供融
主体名 控制权方式及内容 获取的利益 承担的风险 资、商品或劳务以支持自身 备注
称 主要经营活动的相关情况
公司子公司广厦传媒公司与华融国际信托有
限责任公司、上海盛律投资管理有限公司共同
设立广厦盛寰合伙企业，广厦盛寰合伙企业于
2016年5月20日办妥工商设立登记手续，并取得 劣后级 LP 份额 1、公司处于嘉兴
统一社会信用代码为91330402MA28ADGE4T的营 （广厦传媒）的投 广厦盛寰投资合伙
业执照。该企业注册资本12,000.00万元，其中 资收益不做投资本 企业（有限合伙）基 根据合伙协议，嘉兴广厦 具体详见上海证券交易所
广厦传媒公司出资2,000.00万元，华融国际信 金及投资收益的区 金分配的末级，在其 盛寰投资合伙企业（有限合 （ http://www.sse.com.cn/
托有限责任公司出资10,000.00万元，上海盛律 分，合伙企业财产 他合伙人未能获取 伙）能够为公司影视剧拍摄 ）2016年5月18日披露的《关
投资管理有限公司提供私募投资基金管理人资 在按照协议约定分 投资本金加按约定 提供资金支持，广厦传媒能 于全资子公司拟参与设立影
格证明，本公司占其注册资本的16.67%。广厦 配完毕应由合伙财 年化收益率计算的 够以合伙企业本次 LP 份 视项目基金的公告》（公告
嘉兴广
盛寰合伙企业以不超过12,000.00万元的投资 产承担的税费、管 收益之前，公司无法 额持有人缴付的出资为上 编号：临 2016-046）、2016
厦盛寰
规模投资于本公司投资拍摄或参与投资拍摄的 理费、华融信托应 得到分配。 限 12,000 万元进行投资， 年6月3日，披露的《关于全
投资合
影视剧项目。 获得的优先级 LP 2、公司对其他合 并在投资期内可就收回的 资子公司参与设立影视项目
伙企业
根据广厦传媒公司与华融国际信托有限责任 份额投资利益后剩 伙人的投入本金及 投资收益进行滚动投资。 基金的进展公告》（公告编
（有限
公司、上海盛律投资管理有限公司签订的合伙 余的部分全部作为 约定收益承担差额 通过此项目基金，可以为 号：临2016-050）、2016年9
合伙）
协议和补充协议，上海盛律投资管理有限公司 广厦传媒的投资利 补足的保证义务，在 公司影视项目提供稳定的 月27日披露的《关于全资子
按华融国际信托有限责任公司实缴出资额 益。由合伙企业在 基金清算时，若其他 增量资金，确保公司主营业 公司参与设立影视项目基金
1.50%/年收取管理费、华融国际信托有限责任 分配完毕各项应分 合伙人未能获得《合 务的顺利发展，有利于公司 的进展公告》（公告编号：
公司按期投资本金的10.50%/年收取恒定收益。 配/支付款项后 10 伙协议》中约定收 战略转型。 临2016-064）
广厦传媒公司享有广厦盛寰合伙企业分配完毕 个工作日内分配给 益，公司有义务予以
应由合伙财产承担的税费、管理费、华融国际 广厦传媒。 补足。
信托有限责任公司投资收益后剩余的全部收
益。华融国际信托有限责任公司出资为债权性
质。广厦传媒公司拥有广厦盛寰合伙企业实际
控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
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2017 年半年度报告
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业风险
公司现处房地产行业受国家政策、信贷政策等多方面政策因素影响，以及市场环境、供需情
况等市场因素制约，不确定性因素较大。影视行业受到电视剧市场整体购片价格下降和市场竞争
日益激烈的影响，存在销售周期较长和销售利润下滑的风险。
2、经营风险
公司于 2015 年做出产业转型的决策，拟在三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增
长空间的新领域。近几年，公司已按照上述战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻
找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确
定性，因此在转型期间，公司可能存在盈利能力受到影响的风险。
3、战略转型风险
公司将通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展
方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加电影投资等
方式完成，外延式发展主要通过行业内的收购兼并完成。由于影视收购兼并的标的尚未确定，新
的产业发展方向尚在论证，因此，公司未来面临战略转型及新产业发展不确定性风险。
4、商誉减值的风险
2014 年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%
的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。
一方面，虽然得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求旺盛，但行业
容易受政策、市场环境变化等不确定因素影响，具有较大的波动性；另一方面，影视行业竞争加
剧，投拍的影视剧因项目立项调整、演员档期等因素会影响拍摄进度，导致当年度发行进度受影
响，导致当期收入减少。因此，如果出现上述影响，将导致广厦传媒经营业绩下降，面临商誉减
值风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
的查询索引
2017 年第一次临时股东大会 2017 年 3 月 3 日 www.sse.com.cn 2017 年 3 月 4 日
2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 11 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 12 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 不适用
每 10 股派息数(元)（含税） 不适用
每 10 股转增数（股） 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用
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2017 年半年度报告
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时
如未能及时
是否有 是否及时 履行应说明
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行应说明
履行期限 严格履行 未完成履行
下一步计划
的具体原因
1、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广
厦及其控股子公司未来退出房地产开发业
务的，本公司将在未来五年内，通过销售
去化完成陕西广福置业项目的开发，或者
以股权转让等符合法律法规的方式将其出
承诺时间：2015 年 8 月
售予独立第三方，并不再新增其他房地产
20 日；
与股改相关的 解决同业 开发项目。
广厦控股 期限：至浙江广厦及控 是 是 不适用 不适用
承诺 竞争 2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦
股子公司完全退出房
及其控股子公司未来退出房地产开发业
地产开发业务为止；
务，且浙江广厦及其控股子公司未能在三
年内退出房地产开发业务的，为支持上市
公司的转型发展，我公司及我公司关联企
业承诺将以资产置换、现金购买等方式依
照法定程序受让其尚未退出的房产项目。
根据 2015 年 9 月 9 日公司召开的 2015 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于公
其他对公司中 司拟退出房地产行业的议案》,公司自 2015 承诺时间：2015 年 9 月；
小股东所作承 其他 浙江广厦 年 9 月 9 日起三年内将在保证稳定、健康、 期限：三年（2015-2018 是 是 不适用 不适用
诺 持续发展的前提下，综合考虑各项目的不 年）；
同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行
业。
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2017 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司 2016 年股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务报告审计会计师事务所和 2017 年度内部控制审计会计事务所。
报告期内未有解聘会计事务所的情况。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
2016 年年度报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的情况
2017 年 3 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2017）1278 号带强
调事项段无保留意见的审计报告，强调事项为：
如本财务报表附注十(二)股权转让所述，根据浙江广厦公司 2016 年度第二次临时股东大会决
议及与广厦房地产开发集团有限公司签订的《重大资产出售协议》，浙江广厦公司将持有的浙江
广厦东金投资有限公司 100%的股权以评估价 58,015.15 万元转让给广厦房地产开发集团有限公司，
此次股权转让确认当期投资收益 47,684.04 万元，对浙江广厦公司 2016 年经营业绩产生重大影响。
注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。
内容详见 2017 年 3 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对浙江
广厦股份有限公司 2016 年度财务报表发表非标意见的专项说明》。
“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
关于“非标准审计报告”涉及事项的处理情况及意见详见公司于 2017 年 3 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司 2016 年带强调事项段的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于董事会对公司 2016 年带强调事项段的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明的意见》。
报告期内，“非标准审计报告”涉及事项不存在变化、进展情况。
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1） 日常关联交易额度调整
公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017
年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进行日常
关联交易。内容详见 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临
2017-018）。
因全资子公司天都实业部分已开工项目工程进度有所调整，公司对下半年关联交易金额
进行调整，相关议案已由公司第八届董事会二十三次会议及 2017 年第二次临时股东大会
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2017 年半年度报告
审议通过。调整内容详见 2017 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-036）
2） 关联方担保调整
公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》，同
意公司与关联方及其子公司在担保额度的范围内进行相互担保，互保期一年。内容详见
2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2017-2018
年度对外担保计划的的公告》（临 2017-017）。
根据实际经营需要，广厦控股及其关联方申请对原 2017-2018 年度计划担保额度内部分
担保对象进行调整，相关议案已由公司第八届董事会二十三次会议及 2017 年第二次临时
股 东 大 会 审 议 通 过 。 调 整 内 容 详 见 2017 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2017-2018 年度对外担保计划事项的公告》（临
2017-035）
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于
内容详见 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所网
2017 年度控股股东及其关联方向公司提供借
站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2017 年
款预计暨关联交易的议案》，同意控股股东及其
度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨
关联方在审议批准的范围内向公司及控股子公
关联交易的公告》（临 2017-019）。
司提供不超过 15 亿元的借款。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
广厦控股 控股股东 129,792,951.49 -129,472,859.88 320,091.61
广厦建设 母公司的控股子公司 92,700,841.63 -55,047,562.68 37,653,278.95
杭州建工集团有限责任公司 母公司的控股子公司 11,019,022.46 -9,230,753.45 1,788,269.01
浙江福临园林花木有限公司 母公司的控股子公司 18,673,233.92 -2,045,199.36 16,628,034.56
浙江广厦建筑设计研究有限公司 其他关联人 6,333.54 0.00 6,333.54
浙江青年传媒集团有限公司 母公司的控股子公司 630,000.00 -430,000.00 200,000.00
浙江华文世纪广告有限公司 母公司的控股子公司 20,721.05 0.00 20,721.05
杭州市建筑工程监理有限公司 其他关联人 844,173.50 -248,004.18 596,169.32
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 其他关联人 820,000.00 39,091,852.35 39,911,852.35
杭州海外旅游有限公司 母公司的控股子公司 1,901,906.00 -1,880,948.00 20,958.00
广厦房地产开发集团有限公司 母公司的控股子公司 9,426,664.60 -8,900,000.00 526,664.60
广厦（南京）置业发展有限公司 母公司的控股子公司 181,565.22 0.00 181,565.22
杭州环湖大酒店有限公司 其他关联人 21,200.00 0.00 21,200.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 母公司的控股子公司 135,496.82 -135,496.82
浙江广厦篮球俱乐部有限公司 其他关联人 15,649.88 -15,649.88
杭州明楼实业有限公司 其他关联人 1,608,085.64 179,911.93 1,787,997.57
浙江广厦东金投资有限公司 母公司的控股子公司 2,200,000.00 -2,200,000.00
浙江雍竺实业有限公司 母公司的控股子公司 742,363.62 -113,617.90 628,745.72
卢英英 其他关联人 38,851,000.00 -38,150,000.00 701,000.00
楼江跃 其他关联人 35,923.60 0.00 35,923.60
合计 309,627,132.97 -208,598,327.87 101,028,805.10
关联债权债务形成原因 上述债权债务往来形成的主要原因系资金周转，代垫费用及为公司提供劳务形成。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响
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2017 年半年度报告
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方与 担保发生日 担保是否 担保 担保 是否存 是否为
担保 担保
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 期(协议签署 担保类型 已经履行 是否 逾期 在反担 关联方 关联关系
起始日 到期日
的关系 日) 完毕 逾期 金额 保 担保
本公司、楼忠福、广厦传媒、
浙江龙翔大厦有限公司、杭州 公司本部 广厦建设 1,480.00 2017/3/31 2017/3/31 2018/3/19 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
市建筑工程监理有限公司
本公司、楼明、卢英英 公司本部 广厦建设 1,500.00 2017/5/22 2017/5/22 2018/5/17 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦控股 10,000.00 2016/3/21 2016/3/21 2018/3/21 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
本公司 公司本部 广厦（舟山）能源集团有限公司 37,000.00 2016/4/6 2016/4/6 2017/10/5 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
本公司、广厦控股、楼明、卢
公司本部 杭州建工集团有限责任公司 3,450.00 2016/7/27 2016/7/27 2017/7/27 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
英英
本公司 公司本部 广厦建设 11,000.00 2017/6/28 2017/6/28 2017/12/28 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦建设、楼明、卢
公司本部 广厦控股 19,626.00 2016/9/20 2016/9/20 2017/7/24 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
英英
本公司 公司本部 广厦建设 3,000.00 2017/3/2 2017/3/2 2017/9/2 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 1,000.00 2017/5/23 2017/5/23 2017/11/23 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 1,250.00 2017/5/24 2017/5/24 2017/11/24 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 435.50 2017/1/12 2017/1/12 2017/7/12 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 700.00 2017/6/27 2017/6/27 2017/12/27 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、卢英英、广厦建设 公司本部 广厦控股 4,196.00 2016/10/12 2016/10/12 2017/7/17 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
广厦湖北第六建设工程有限责任
本公司 公司本部 2,600.00 2017/1/24 2017/1/24 2018/1/24 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
公司
本公司 公司本部 广厦建设 1,875.00 2016/2/5 2016/2/5 2020/2/4 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 2,187.00 2016/8/3 2016/8/3 2020/8/3 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 3,000.00 2017/1/22 2017/1/22 2017/7/22 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 2,300.00 2017/5/24 2017/5/24 2017/11/24 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 1,200.00 2017/4/19 2017/4/19 2017/10/19 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
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2017 年半年度报告
本公司 公司本部 广厦建设 2,825.00 2017/4/20 2017/4/20 2017/10/20 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 3,675.00 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/24 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 2,100.00 2017/4/25 2017/4/25 2017/10/25 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 广厦建设 2,900.00 2017/4/26 2017/4/26 2017/10/26 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、楼明、卢
英英、楼忠福、王益芳、杭州
公司本部 广厦（舟山）能源集团有限公司 50,000.00 2016/1/19 2016/1/19 2017/10/30 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
建工集团有限责任公司、浙江
寰宇能源集团有限公司
本公司、广厦房开 公司本部 雍竺实业 2,335.13 2016/6/1 2016/6/1 2021/5/23 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦房开 公司本部 雍竺实业 4,959.00 2016/6/30 2016/6/30 2021/5/23 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦房开 公司本部 雍竺实业 5,000.00 2016/9/1 2016/9/1 2021/5/23 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦房开 公司本部 雍竺实业 5,429.00 2017/1/20 2017/1/20 2021/5/23 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、广厦（舟
山）能源集团有限公司、浙江 公司本部 杭州华侨饭店公司 25,000.00 2016/8/18 2016/8/18 2017/8/18 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
寰宇能源集团有限公司、楼明
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 10,000.00 2016/9/2 2016/9/2 2018/3/2 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司 公司本部 沈阳明鸿地产有限公司 22,100.00 2016/10/18 2016/10/18 2018/10/17 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
本公司 公司本部 沈阳明鸿地产有限公司 4,150.00 2016/10/10 2016/10/10 2017/10/9 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
本公司、广厦控股 公司本部 浙江广厦北川水电开发有限公司 9,132.64 2016/10/12 2016/10/12 2018/10/12 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
本公司、广厦控股、楼明、天
公司本部 杭州益荣房地产开发有限公司 30,000.00 2016/12/13 2016/12/13 2019/12/12 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
都实业
本公司 公司本部 广厦控股 10,593.46 2016/12/23 2016/12/23 2017/12/23 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
本公司、楼明 公司本部 广厦控股 24,297.59 2016/12/27 2016/12/27 2017/12/27 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
本公司 公司本部 广厦控股 5,000.00 2016/12/1 2016/12/1 2019/11/30 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 680.00 2016/12/8 2016/12/8 2017/12/8 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 300.00 2016/12/14 2016/12/14 2017/12/14 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 500.00 2017/1/17 2017/1/17 2018/1/17 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 2,000.00 2017/2/8 2017/2/8 2018/2/8 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 880.00 2017/2/10 2017/2/10 2018/2/10 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股、楼明 公司本部 广厦建设 205.00 2017/2/17 2017/2/17 2018/2/17 连带责任担保 否 否 是 是 母公司的控股子公司
本公司、广厦控股 公司本部 浙江广厦北川水电开发有限公司 8,900.91 2016/12/13 2016/12/13 2021/12/13 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
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2017 年半年度报告
本公司、楼明 公司本部 浙江广厦北川水电开发有限公司 3,301.00 2016/12/8 2016/12/8 2019/12/8 连带责任担保 否 否 是 是 其他关联人
本公司、楼忠福、楼明 公司本部 广厦控股 30,000.00 2017/6/14 2017/6/14 2019/6/14 连带责任担保 否 否 是 是 控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 79,979.50
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 374,063.23
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 44,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 55,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 429,063.23
担保总额占公司净资产的比例(%) 199.82
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 374,063.23
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 374,063.23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
“担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额为321,702.39万元，“直接或间接为资产负债
担保情况说明 率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”为168,250万元，上述两项与“为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的金额”计算时重复，此处填0。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、会计政策发生变化情况
科目 变更前 变更后
公司取得的、用于购建或以其他方式
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
与资产相 形成长期资产的政府补助划分为与资
政府补助划分为与资产相关的政府补助。
关的政府 产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关
补助判断 与资产相关的政府补助，确认为递延
资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金
依据及会 收益，并在相关资产使用寿命内平均分
额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使
计处理方 配，计入当期损益。但是，按照名义金
用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚
法 额计量的政府补助，直接计入当期损
未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
益。
除与资产相关的政府补助之外的政 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与
与收益相
府补助划分为与收益相关的政府补助。 收益相关的政府补助。
政府 关的政府
与收益相关的政府补助，用于补偿以 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成
补助 补助判断
后期间的相关费用或损失的，确认为递 本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费
依据及会
延收益，在确认相关费用的期间，计入 用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或
计处理方
当期损益；用于补偿已发生的相关费用 损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接
法
或损失的，直接计入当期损益。 计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政
政策性优 策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金
惠贷款贴 额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠
-
息的会计 利率计算相关借款费用。
处理方法 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息
冲减相关借款费用。
同时，在公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益
的政府补助在该项目中反映。
2、会计政策变更原因：根据 2017 年 5 月 10 日，财政部发布的“关于印发修订《企业会计准
则第 16 号——政府补助》的通知”，公司对“政府补助”会计政策进行变更。
3、对公司影响：因执行新修订的会计准则及会计政策，公司将 2017 年上半年度与日常活动
有关的政府补助共计 327,410.00 元，从利润表“营业外收入” 调整为利润表“其他收益”列报，
该变更对公司当期损益、总资产、净资产无影响，对公司整体经营成果无重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 51,666
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
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2017 年半年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 数量
份数量 状态
质押 326,300,000 境内非国有
广厦控股集团有限公司 0 326,300,000 37.43 0
冻结 177,854,646 法人
质押 20,000,000 境内非国有
广厦建设集团有限责任公司 -4,300,000 60,955,650 6.99 0
冻结 60,955,650 法人
卢振华 0 16,422,676 1.88 0 质押 16,422,600 境内自然人
山西信托股份有限公司－信
0 16,400,000 1.88 0 未知 未知
海七号集合资金信托合同
杭州股权管理中心 -115,992 14,798,652 1.70 0 未知 未知
蒋钟岭 10,979,909 10,979,909 1.26 0 未知 未知
张素芬 1,030,000 9,020,000 1.03 0 未知 未知
质押 8,521,800
卢振东 0 8,522,821 0.98 0 境内自然人
冻结 1,021
质押 6,930,200
郑瑶瑶 0 6,930,242 0.79 0 境内自然人
冻结 42
郜红玲 55,500 5,452,739 0.63 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
广厦控股集团有限公司 326,300,000 人民币普通股 326,300,000
广厦建设集团有限责任公司 60,955,650 人民币普通股 60,955,650
卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金
16,400,000 人民币普通股 16,400,000
信托合同
杭州股权管理中心 14,798,652 人民币普通股 14,798,652
蒋钟岭 10,979,909 人民币普通股 10,979,909
张素芬 9,020,000 人民币普通股 9,020,000
卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821
郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242
郜红玲 5,452,739 人民币普通股 5,452,739
广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。卢
上述股东关联关系或一致行动的说明
振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
张汉文 董事长 离任
汪涛 副董事长、常务副总经理 离任
李蓥 独立董事 离任
徐旭青 独立董事 离任
张霞 董事长 选举
李学尧 独立董事 聘任
赵敏 独立董事 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
关于任期内董事离任情况详情请见公司分别于 2017 年 2 月 11 日、2017 年 2 月 14 日、2017
年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2017-004”、临 2017-005”、
“临 2017-010”。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 204,687,433.45 242,691,687.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、5 53,580,915.96 222,007,152.91
预付款项 七、6 94,991,855.35 98,087,251.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 七、8 24,338,839.14
其他应收款 七、9 272,876,186.37 288,537,724.40
买入返售金融资产
存货 七、10 2,260,868,012.55 2,122,338,211.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 52,141,127.64 31,412,931.74
流动资产合计 2,963,484,370.46 3,005,074,959.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、14 584,787,910.05 571,169,198.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、16 474,639,851.29 485,138,312.58
投资性房地产 七、18 46,030,144.53
固定资产 七、19 200,298,240.02 203,908,840.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2017 年半年度报告
无形资产 七、25 8,640,550.17 8,833,085.91
开发支出
商誉 七、27 182,758,855.55 182,758,855.55
长期待摊费用 七、28 9,173,055.05 7,294,996.51
递延所得税资产 七、29 34,643,973.84 27,336,770.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,540,972,580.50 1,486,440,060.00
资产总计 4,504,456,950.96 4,491,515,019.42
流动负债：
短期借款 七、31 324,000,000.00 314,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、35 175,904,844.82 262,088,227.70
预收款项 七、36 914,290,580.92 708,729,102.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、37 2,116,879.26 2,078,448.38
应交税费 七、38 331,894,653.01 481,001,049.83
应付利息 七、39 4,852,854.34 1,328,232.08
应付股利
其他应付款 七、41 70,178,530.85 571,092,822.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,823,238,343.20 2,340,317,882.65
非流动负债：
长期借款 七、45 530,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、47 4,001,716.77 4,001,716.77
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 534,001,716.77 104,001,716.77
负债合计 2,357,240,059.97 2,444,319,599.42
35 / 130
2017 年半年度报告
所有者权益
股本 七、53 871,789,092.00 871,789,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、54 157,539,603.80 103,312,503.80
减：库存股
其他综合收益 七、57 344,236,750.05 330,618,038.51
专项储备
盈余公积 七、59 219,658,950.96 219,658,950.96
一般风险准备
未分配利润 七、60 553,992,494.18 521,816,834.73
归属于母公司所有者权益合计 2,147,216,890.99 2,047,195,420.00
少数股东权益
所有者权益合计 2,147,216,890.99 2,047,195,420.00
负债和所有者权益总计 4,504,456,950.96 4,491,515,019.42
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,660,574.30 11,782,999.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1
预付款项 91,666.67 229,166.67
应收利息
应收股利 24,338,839.14
其他应收款 十七、2 958,281,660.15 1,059,604,655.32
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,602.68 323,916.10
流动资产合计 1,012,380,342.94 1,071,940,737.15
非流动资产：
可供出售金融资产 584,787,910.05 571,169,198.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,896,979,258.74 1,904,977,720.03
投资性房地产
固定资产 1,778,366.75 1,845,173.41
在建工程
36 / 130
2017 年半年度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,998.47 201,036.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,483,725,534.01 2,478,193,128.46
资产总计 3,496,105,876.95 3,550,133,865.61
流动负债：
短期借款 304,000,000.00 304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,100,160.34 8,107,288.34
预收款项
应付职工薪酬 1,488,157.61 1,452,314.27
应交税费 118,175.09 4,087,533.57
应付利息 464,427.95 509,382.08
应付股利
其他应付款 817,670,785.37 933,744,389.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,131,841,706.36 1,251,900,907.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,131,841,706.36 1,251,900,907.91
所有者权益：
股本 871,789,092.00 871,789,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
37 / 130
2017 年半年度报告
资本公积 158,279,182.96 104,052,082.96
减：库存股
其他综合收益 344,236,750.05 330,618,038.51
专项储备
盈余公积 242,891,751.03 242,891,751.03
未分配利润 747,067,394.55 748,881,993.20
所有者权益合计 2,364,264,170.59 2,298,232,957.70
负债和所有者权益总计 3,496,105,876.95 3,550,133,865.61
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,948,692.57 416,571,260.86
其中：营业收入 七、61 176,948,692.57 416,571,260.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,016,243.12 446,524,886.12
其中：营业成本 七、61 86,578,674.45 305,400,780.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 4,877,755.87 26,268,442.23
销售费用 七、63 32,145,807.88 29,423,178.65
管理费用 七、64 29,854,033.92 32,911,653.08
财务费用 七、65 5,100,673.37 25,522,928.34
资产减值损失 七、66 6,459,297.63 26,997,903.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 13,840,377.85 527,432,088.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,498,461.29 -2,560,271.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 327,410.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,100,237.30 497,478,463.69
加：营业外收入 七、70 27,900.18 1,421,063.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 七、71 1,005,690.91 1,145,411.35
其中：非流动资产处置损失 5,386.50 41,310.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,122,446.57 497,754,115.74
减：所得税费用 七、72 -7,053,212.88 8,844,016.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,175,659.45 488,910,099.24
38 / 130
2017 年半年度报告
归属于母公司所有者的净利润 32,175,659.45 488,910,099.24
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 七、73 13,618,711.54 298,789,560.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,618,711.54 298,789,560.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 13,618,711.54 298,789,560.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
376,788.22
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 13,618,711.54 298,412,772.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,794,370.99 787,699,659.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,794,370.99 787,699,659.48
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.56
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.56
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
39 / 130
2017 年半年度报告
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 47,169.81 47,169.81
减：营业成本
税金及附加 64,843.42
销售费用
管理费用 5,172,277.31 6,613,163.92
财务费用 -1,038,527.31 20,347,285.10
资产减值损失 11,503,552.89 31,117,459.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 13,840,377.85 576,070,244.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,498,461.29 -4,376,058.21
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,814,598.65 518,039,505.62
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 168.16
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,814,598.65 518,039,337.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,814,598.65 518,039,337.46
五、其他综合收益的税后净额 13,618,711.54 298,789,560.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 13,618,711.54 298,789,560.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
376,788.22
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 13,618,711.54 298,412,772.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,804,112.89 816,828,897.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
40 / 130
2017 年半年度报告
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,857,393.57 1,465,219,916.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,900.00 1,346,471.00
收到其他与经营活动有关的现金 七、74 3,840,791.86 111,693,057.13
经营活动现金流入小计 567,726,085.43 1,578,259,444.24
购买商品、接受劳务支付的现金 336,683,416.69 302,902,401.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,550,664.69 26,708,668.22
支付的各项税费 179,436,348.70 36,967,142.93
支付其他与经营活动有关的现金 七、74 41,570,788.23 44,369,152.60
经营活动现金流出小计 584,241,218.31 410,947,365.14
经营活动产生的现金流量净额 -16,515,132.88 1,167,312,079.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,252,297.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七、74 69,058,403.62 85,979,823.86
投资活动现金流入小计 69,058,403.62 88,232,120.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,336,807.01 4,550,152.43
现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七、74 6,716,558.63
投资活动现金流出小计 4,336,807.01 31,266,711.06
投资活动产生的现金流量净额 64,721,596.61 56,965,409.90
三、筹资活动产生的现金流量：
41 / 130
2017 年半年度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 462,400,000.00 390,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 七、74 132,520,000.00
筹资活动现金流入小计 462,400,000.00 523,020,000.00
偿还债务支付的现金 22,400,000.00 1,241,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,429,925.94 89,899,431.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、74 507,780,791.71 346,865,616.14
筹资活动现金流出小计 548,610,717.65 1,678,265,047.64
筹资活动产生的现金流量净额 -86,210,717.65 -1,155,245,047.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,004,253.92 69,032,441.36
加：期初现金及现金等价物余额 242,481,687.37 48,203,819.25
六、期末现金及现金等价物余额 204,477,433.45 117,236,260.61
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,000.00 50,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 154,406.01 19,856.48
经营活动现金流入小计 204,406.01 69,856.48
购买商品、接受劳务支付的现金 50,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,802,527.69 2,805,113.20
支付的各项税费 4,594,287.49 632,822.26
支付其他与经营活动有关的现金 1,999,774.27 2,984,897.48
经营活动现金流出小计 9,396,589.45 56,422,832.94
经营活动产生的现金流量净额 -9,192,183.44 -56,352,976.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,252,297.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 494,227,100.00 454,905,700.00
投资活动现金流入小计 494,227,100.00 457,157,997.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
5,000.00 36,500.00
现金
投资支付的现金 2,500,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 329,500,000.00 247,112,000.00
42 / 130
2017 年半年度报告
投资活动现金流出小计 332,005,000.00 267,148,500.00
投资活动产生的现金流量净额 162,222,100.00 190,009,497.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,400,000.00 251,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 34,800,000.00
筹资活动现金流入小计 52,400,000.00 285,800,000.00
偿还债务支付的现金 22,400,000.00 251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,627,341.32 20,207,913.38
支付其他与筹资活动有关的现金 155,525,000.00 147,500,000.00
筹资活动现金流出小计 187,552,341.32 418,707,913.38
筹资活动产生的现金流量净额 -135,152,341.32 -132,907,913.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,877,575.24 748,607.26
加：期初现金及现金等价物余额 11,782,999.06 1,003,425.08
六、期末现金及现金等价物余额 29,660,574.30 1,752,032.34
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
43 / 130
2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
少
其他权益 一 数
项目 减
工具 专 般 股
： 所有者权益合计
项 风 东
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 权
其 储 险
先 续 存 益
他 备 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 871,789,092.00 103,312,503.80 330,618,038.51 219,658,950.96 521,816,834.73 2,047,195,420.00
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 871,789,092.00 103,312,503.80 330,618,038.51 219,658,950.96 521,816,834.73 2,047,195,420.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”
54,227,100.00 13,618,711.54 32,175,659.45 100,021,470.99
号填列）
（一）综合收益总额 13,618,711.54 32,175,659.45 45,794,370.99
（二）所有者投入和减少资本 54,227,100.00 54,227,100.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 54,227,100.00 54,227,100.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
44 / 130
2017 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 157,539,603.80 344,236,750.05 219,658,950.96 553,992,494.18 2,147,216,890.99
上期
归属于母公司所有者权益
少
其他权益 一 数
项目 减
工具 专 般 股
： 所有者权益合计
项 风 东
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 储 险 权
先 续 存
他 备 准 益
股 债 股
备
一、上年期末余额 871,789,092.00 45,541,886.51 -376,788.22 167,586,056.66 216,414,176.70 1,300,954,423.65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 871,789,092.00 45,541,886.51 -376,788.22 167,586,056.66 216,414,176.70 1,300,954,423.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”
57,770,617.30 298,789,560.24 488,910,099.24 845,470,276.78
号填列）
（一）综合收益总额 298,789,560.24 488,910,099.24 787,699,659.48
（二）所有者投入和减少资本 61,744,700.00 61,744,700.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 61,744,700.00 61,744,700.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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2017 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -3,974,082.70 -3,974,082.70
四、本期期末余额 871,789,092.00 103,312,503.81 298,412,772.02 167,586,056.66 705,324,275.94 2,146,424,700.43
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 减
专
项目 ：
优 永 项
股本 其 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 储
他 存
股 债 备
股
一、上年期末余额 871,789,092.00 104,052,082.96 330,618,038.51 242,891,751.03 748,881,993.20 2,298,232,957.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 871,789,092.00 104,052,082.96 330,618,038.51 242,891,751.03 748,881,993.20 2,298,232,957.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”
54,227,100.00 13,618,711.54 -1,814,598.65 66,031,212.89
号填列）
（一）综合收益总额 13,618,711.54 -1,814,598.65 11,804,112.89
（二）所有者投入和减少资本 54,227,100.00 54,227,100.00
1．股东投入的普通股
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2017 年半年度报告
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 54,227,100.00 54,227,100.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 158,279,182.96 344,236,750.05 242,891,751.03 747,067,394.55 2,364,264,170.59
上期
其他权益 减
专
项目 工具 ：
项
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 储
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 871,789,092.00 46,281,465.66 -376,788.22 190,818,856.73 281,178,857.32 1,389,691,483.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 871,789,092.00 46,281,465.66 -376,788.22 190,818,856.73 281,178,857.32 1,389,691,483.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”
57,770,617.30 298,789,560.24 -95,291.28 517,181,715.97 873,646,602.23
号填列）
（一）综合收益总额 298,789,560.24 518,039,337.46 816,828,897.70
（二）所有者投入和减少资本 61,744,700.00 61,744,700.00
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2017 年半年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 61,744,700.00 61,744,700.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -3,974,082.70 -95,291.28 -857,621.49 -4,926,995.47
四、本期期末余额 871,789,092.00 104,052,082.96 298,412,772.02 190,723,565.45 798,360,573.29 2,263,338,085.72
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：朱妙芳 会计机构负责人：朱妙芳
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2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股
[1992]55 号文批准，于 1993 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭
州市。公司现持有注册号为 330000000003557 的营业执照，注册资本 871,789,092.00 元，股份总
数 871,789,092.00 股（每股面值 1 元）。均系无限售条件的流通股 A 股。公司股票已分别于 1997
年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属房地产行业。主要经营活动为房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿
化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有
色金属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房、影视剧制作和发行等。
本财务报表业经公司 2017 年 8 月 18 日八届二十四次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江天都实业有限公司（以下简称天都实业公司）、浙江广厦文化旅游开发有限公
司（以下简称文化旅游公司）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社公司）、广厦（南
京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资公司）、浙江天都城酒店有限公司（以下简称
天都城酒店公司）、广厦传媒有限公司（以下简称广厦传媒公司，原名为东阳福添影视有限公司）、
浙江广厦体育文化有限公司（以下简称广厦体育公司）和嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称广厦盛寰合伙企业）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围
的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
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2017 年半年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分
标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项
目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
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当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
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(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结
果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
A: 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
B:表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或
非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使
公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续
时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未
超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
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2017 年半年度报告
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面
单项金额重大的判断依据或金额标准
余额 10%以上的款项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3 年以上 100 100
母公司应收合并报表范围内子公司款项的坏账准备
组合名称 应收账款 其他应收款
计提比例(%) 计提比例(%)
1 年以内（含，下同） 1 1
1-2 年 2 2
2-3 年 5 5
3 年以上 10 10
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
单项计提坏账准备的理由 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备。
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2017 年半年度报告
12. 存货
√适用 □不适用
1）存货的分类
(1) 从事房地产开发业务的公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土
地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，
以及在开发过程中的开发成本。
(2) 从事影视业务的公司存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、
外购影视剧等。
2）发出存货的计价方法
(1) 从事房地产开发业务的公司
A、发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
B、项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
C、发出开发产品按建筑面积平均法核算。
D、如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项
目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产
品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生
数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
(2) 从事影视业务的公司发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方
法和规定结转销售成本：
A、一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。
B、采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定
时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单
位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入
比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5）低值易耗品和包装物的摊销方法
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(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2）投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子
交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权
投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方
的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期
投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关
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的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留
存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无
形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
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投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建
筑物。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-36 3-5 2.63-4.85
通用设备 年限平均法 3-10 3-5 9.50-32.33
专用设备 年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40
运输工具 年限平均法 2-10 3-5 9.50-48.50
其他设备 年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1) 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2) 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、 借款费用已
经发生；C、 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
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(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 35.17
软件 2-10
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方
式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在
内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资
产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
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22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合
并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
A、根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
B、设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
C、期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
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划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
1) 收入确认原则
(1) 房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开
发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权
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和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(2) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A、 将商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方；B、 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有
效控制；C、 收入的金额能够可靠地计量；D、 相关的经济利益很可能流入；E、 相关的已发生
或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比
例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已
经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同
金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认劳务收入。
(4) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(5) 其他业务收入
根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够
可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
2) 收入确认的具体方法
(1) 公司房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了按销
售合同约定交付房产的交付证明时确认销售收入的实现。
(2) 电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电
视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、
报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府
补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损
失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，
直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。
(3)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1） 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2） 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更后公司将 2017 年上半年度与日常活动
根据 2017 年 5 月 10 日，财政部发 本次变更经公司
有关的政府补助共计 327,410.00 元，从利
布的“关于印发修订《企业会计准 第八届董事会第
润表“营业外收入” 调整为利润表“其他
则第 16 号——政府补助》的通 二十四会议及八
收益”列报，该变更对公司当期损益、总资
知”，公司根据新准则对“政府补 届监事会第十七
产、净资产无影响，对公司整体经营成果无
助”会计政策进行变更。 次会议审议通过
重大影响。
其他说明
无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用 □不适用
1) 维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由
公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
2)质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，
冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、5%、3%
消费税 不适用 不适用
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营业税 应纳税营业额 5%、3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
有偿转让国有土地使用权及地
实行四级超率累进税率
土地增值税 上建筑物和其他附着物产权产
（30%～60%）
生的增值额
从价计征的，按房产原值一次减
房产税 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12%
计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
√适用 □不适用
1） 土地增值税，根据各地地方税务局税收政策，暂按预收账款的一定比例预缴。
2） 企业所得税，企业销售未完工开发产品取得的收入，按一定的预计计税毛利率计算出预
计毛利额，计入当期应纳税所得额计缴企业所得税。
3）根据财政部、国家税务总局联合发布的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，建筑业等营业税纳税人,纳入
营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 201,569.89 129,305.60
银行存款 204,275,863.56 242,128,863.06
其他货币资金 210,000.00 433,518.71
合计 204,687,433.45 242,691,687.37
其中：存放在境外的款
0 0
项总额
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其他说明
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
项目 期末数 期初数
按揭保证金 210,000.00 210,000.00
贷款保证金
小 计 210,000.00 210,000.00
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 58,702,142.71 100.00 5,121,226.75 8.72 53,580,915.96 235,665,156.92 100 13,658,004.01 5.80 222,007,152.91
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 58,702,142.71 / 5,121,226.75 / 53,580,915.96 235,665,156.92 / 13,658,004.01 / 222,007,152.91
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 53,133,016.45 2,656,650.82 5.00
1 年以内小计 53,133,016.45 2,656,650.82 5.00
1至2年 1,727,620.92 172,762.09 10.00
2至3年 2,213,845.00 664,153.50 30.00
3 年以上 1,627,660.34 1,627,660.34 100.00
合计 58,702,142.71 5,121,226.75 8.72
确定该组合依据的说明：
无
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2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-8,536,777.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
黑龙江广播影视传媒集团有限公司 20,028,000.00 34.12 1,101,400.00
江苏正阳投资控股集团有限公司 10,000,000.00 17.04 500,000.00
西藏乐视网信息技术有限公司 8,000,000.00 13.63 400,000.00
上海东方娱乐传媒集团有限公司 2,772,000.00 4.72 138,600.00
河北电视台 2,089,200.00 3.56 104,460.00
小 计 42,889,200.00 73.07 2,144,460.00
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 13,086,686.81 13.78 48,427,200.77 49.37
1至2年 44,271,102.00 46.60 35,285,400.00 35.97
2至3年 37,444,514.54 39.42 14,365,099.09 14.65
3 年以上 189,552.00 0.20 9,552.00 0.01
合计 94,991,855.35 100.00 98,087,251.86 100.00
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2017 年半年度报告
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
上海银润传媒广告有限公司 40,500,000.00 42.64
完美时空（北京）文化传媒有限公司 12,480,000.00 13.14
北京润阳国际文化传媒有限公司 8,751,840.15 9.21
上海广目天影视文化有限公司 7,170,000.00 7.55
杭州热气球影视文化传媒有限公司 6,945,487.50 7.31
小 计 75,847,327.65 79.85
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
浙商银行股份有限公司 24,338,839.14
合计 24,338,839.14
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 334,080,634.40 100.00 61,204,448.03 18.32 272,876,186.37 334,746,097.54 100.00 46,208,373.14 13.80 288,537,724.40
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 334,080,634.40 / 61,204,448.03 / 272,876,186.37 334,746,097.54 / 46,208,373.14 / 288,537,724.40
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 37,214,430.05 1,860,721.50 5.00
1 年以内小计 37,214,430.05 1,860,721.50 5.00
1至2年 244,527,287.34 24,452,728.73 10.00
2至3年 24,925,598.87 7,477,679.66 30.00
3 年以上 27,413,318.14 27,413,318.14 100.00
合计 334,080,634.40 61,204,448.03 18.32
确定该组合依据的说明：
无
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2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 14,996,074.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款及利息 264,295,500.00 252,766,200.00
押金保证金 32,542,524.52 32,935,338.52
拆借款 17,038,168.73 28,988,539.21
应收暂付款 17,126,425.83 17,623,634.35
其他 3,078,015.32 2,432,385.46
合计 334,080,634.40 334,746,097.54
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
股权转让
广厦房地产开发集团有限公司 264,295,500.00 [注 1] 79.11 25,133,300.00
款及利息
物业维修
杭州市余杭区房地产管理处 30,272,930.52 [注 2] 9.06 17,048,278.86
保证金
上海宇麟文化传媒有限公司 拆借款 10,667,735.85 [注 3] 3.19 6,720,860.95
深圳市大方文化传媒有限公司 拆借款 6,370,432.88 1 年以内 1.91 318,521.64
应收暂付
重庆中地置业发展有限公司 3,098,550.61 3 年以上 0.93 3,098,550.61
款
合计 / 314,705,149.86 / 94.20 52,319,512.06
注 1：其中，账龄 1 年以内 25,925,000.00 元，账龄 1-2 年 238,370,500.00 元。
注 2：其中，账龄 2-3 年 18,892,359.52 元，账龄 3 年以上 11,380,571.00 元。
注 3：其中，账龄 1 年内 1,612,500.00 元，账龄 1-2 年 5,605,235.85 元，账龄 2-3 年 3,450,000.00
元。
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2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 账面价值
跌价准备
原材料 3,895,968.01 3,895,968.01 3,894,097.90 3,894,097.90
在产品
库存商品 1,890,899.93 1,890,899.93 1,959,903.66 1,959,903.66
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本 1,921,831,768.30 1,921,831,768.30 1,808,480,975.40 1,808,480,975.40
开发产品 151,601,578.27 470,364.44 151,131,213.83 262,342,655.78 602,558.06 261,740,097.72
低值易耗品 195,822.03 195,822.03 150,784.03 150,784.03
在拍影视剧 175,759,848.42 175,759,848.42 27,114,869.42 27,114,869.42
已完成影视剧 5,514,270.03 5,514,270.03 18,997,483.01 18,997,483.01
生产成本（在制作体
648,222.00 648,222.00
育赛事）
合计 2,261,338,376.99 470,364.44 2,260,868,012.55 2,122,940,769.20 602,558.06 2,122,338,211.14
其他说明：
存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
杭州天都城房地产 分期开发 377,260.00 万元 1,808,480,975.40 1,921,831,768.30
小 计 1,808,480,975.40 1,921,831,768.30
存货——开发产品
项目名称 最后一期竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天都城-香榭花园 2013.02 123,457,946.49 36,784,550.33 86,673,396.16
天都城-温莎花园 2012.11 70,144,343.49 54,455,785.05 15,688,558.44
天都城-爱丽山庄 2011.10 8,425,861.81 8,425,861.81
天都城-紫韵花园 2015.11 32,719,553.36 13,627,322.09 19,092,231.27
天都城-蓝调公寓 2015.11 4,040,851.11 639,134.25 3,401,716.86
天都城-爵士花园 2015.07 14,330,468.45 4,236,268.83 10,094,199.62
南京邓府巷项目 2016.08 9,223,631.07 998,016.96 8,225,614.11
小 计 262,342,655.78 110,741,077.51 151,601,578.27
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2017 年半年度报告
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发产品 602,558.06 132,193.62 470,364.44
合计 602,558.06 132,193.62 470,364.44
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：
开发产品存货跌价准备本期减少系随着开发产品本期销售予以转销。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
本期借款费用资本化金额为 10,939,097.22 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴增值税 29,419,309.04 13,400,006.73
预缴土地增值税 13,350,423.09 9,110,074.23
预缴营业税 6,337,686.33 6,850,826.83
预缴其他税款 3,033,709.18 2,052,023.95
合计 52,141,127.64 31,412,931.74
其他说明
无
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2017 年半年度报告
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 584,787,910.05 584,787,910.05 571,169,198.51 571,169,198.51
按公允价值计量的 516,920,750.05 516,920,750.05 503,302,038.51 503,302,038.51
按成本计量的 67,867,160.00 67,867,160.00 67,867,160.00 67,867,160.00
合计 584,787,910.05 584,787,910.05 571,169,198.51 571,169,198.51
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊
172,684,000.00 172,684,000.00
余成本
公允价值 516,920,750.05 516,920,750.05
累计计入其他综合收益的公允价
344,236,750.05 344,236,750.05
值变动金额
已计提减值金额
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2017 年半年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备
在被投资
被投资 本期现金
单位持股
单位 本期 本期 本期 本期 红利
期初 期末 期初 期末 比例(%)
增加 减少 增加 减少
浙江东阳农村商业银行股份有限公司 20,367,160.00 20,367,160.00 2.98
盛世景资产管理集团股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 0.20
深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙） 27,500,000.00 27,500,000.00 71.43
合计 67,867,160.00 67,867,160.00 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值
期初 其他综 其他 宣告发放 计提 期末 准备
被投资单位 减少 权益法下确认的 其
余额 追加投资 合收益 权益 现金股利 减值 余额 期末
投资 投资损益 他 余额
调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
雍竺实业公司 485,138,312.58 -10,498,461.29 474,639,851.29
小计 485,138,312.58 -10,498,461.29 474,639,851.29
合计 485,138,312.58 -10,498,461.29 474,639,851.29
其他说明
无
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2017 年半年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 46,863,122.29 46,863,122.29
（1）外购
（2）存货\固定资产\在 46,863,122.29 46,863,122.29
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 46,863,122.29 46,863,122.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 832,977.76 832,977.76
（1）计提或摊销 832,977.76 832,977.76
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 832,977.76 832,977.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 46,030,144.53 46,030,144.53
2.期初账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 通用设备 专用设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 299,908,636.88 8,326,120.85 7,309,466.77 4,846,158.15 1,445,206.41 321,835,589.06
2.本期增加金额 107,087.12 136,644.45 243,731.57
（1）购置 107,087.12 136,644.45 243,731.57
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 107,730.00 107,730.00
（1）处置或报废 107,730.00 107,730.00
4.期末余额 299,908,636.88 8,326,120.85 7,416,553.89 4,875,072.60 1,445,206.41 321,971,590.63
二、累计折旧
1.期初余额 65,903,616.38 6,226,134.06 6,099,254.36 4,036,427.77 1,357,713.31 83,623,145.88
2.本期增加金额 3,244,952.76 249,594.48 241,533.83 104,573.30 8,291.22 3,848,945.59
（1）计提 3,244,952.76 249,594.48 241,533.83 104,573.30 8,291.22 3,848,945.59
3.本期减少金额 102,343.50 102,343.50
（1）处置或报废 102,343.50 102,343.50
4.期末余额 69,148,569.14 6,475,728.54 6,340,788.19 4,038,657.57 1,366,004.53 87,369,747.97
三、减值准备
1.期初余额 34,303,602.64 34,303,602.64
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 34,303,602.64 34,303,602.64
四、账面价值
79 / 130
2017 年半年度报告
1.期末账面价值 196,456,465.10 1,850,392.31 1,075,765.70 836,415.03 79,201.88 200,298,240.02
2.期初账面价值 199,701,417.86 2,099,986.79 1,210,212.41 809,730.38 87,493.10 203,908,840.54
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
文化旅游公司房屋及建筑物 43,940,810.66 审批手续尚未办理完毕
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 12,062,003.40 420,760.69 12,482,764.09
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
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2017 年半年度报告
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 12,062,003.40 420,760.69 12,482,764.09
二、累计摊销
1.期初余额 3,429,954.00 219,724.18 3,649,678.18
2.本期增加金额 171,497.70 21,038.04 192,535.74
（1）计提 171,497.70 21,038.04 192,535.74
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3,601,451.70 240,762.22 3,842,213.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,460,551.70 179,998.47 8,640,550.17
2.期初账面价值 8,632,049.40 201,036.51 8,833,085.91
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 期末余额
商誉的事项 企业合并形成的 处置
广厦传媒公司 447,818,511.54 447,818,511.54
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2017 年半年度报告
合计 447,818,511.54 447,818,511.54
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
商誉的事项 计提 处置
广厦传媒公司 265,059,655.99 265,059,655.99
合计 265,059,655.99 265,059,655.99
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合
并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间
不予转回价值得以恢复的部分。
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 7,294,996.51 3,502,877.50 1,624,818.96 9,173,055.05
合计 7,294,996.51 3,502,877.50 1,624,818.96 9,173,055.05
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得
时性差异 税资产 时性差异 税资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
坏账准备 2,602,890.01 650,722.50 2,963,023.28 740,755.82
存货跌价准备 470,364.44 117,591.11 602,558.06 150,639.52
预售房款的预计利润 135,502,640.95 33,875,660.23 105,781,500.25 26,445,375.06
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合计 138,575,895.40 34,643,973.84 109,347,081.59 27,336,770.40
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 7,000,000.00 7,000,000.00
保证借款 117,000,000.00 117,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 10,000,000.00
抵押及保证借款 180,000,000.00 180,000,000.00
合计 324,000,000.00 314,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 166,731,045.44 242,833,461.76
其他 9,173,799.38 19,254,765.94
合计 175,904,844.82 262,088,227.70
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收房款 909,997,776.34 706,400,838.34
其他 2,877,710.24 2,328,263.88
预收剧目款 1,415,094.34
合计 914,290,580.92 708,729,102.22
预售房产收款情况
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例（%）
天都城-宾果公寓 427,889,280.00 2018 年 9 月 98.86
天都城-枫桥庭 437,029,419.00 2017 年 12 月 99.62
小 计 864,918,699.00
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,078,448.38 24,814,996.22 24,860,785.52 2,032,659.08
二、离职后福利-设定提存计划 2,233,115.69 2,148,895.51 84,220.18
三、辞退福利 151,666.73 151,666.73 0.00
四、一年内到期的其他福利
合计 2,078,448.38 27,199,778.64 27,161,347.76 2,116,879.26
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 45,590.00 21,036,966.81 21,036,966.81 45,590.00
二、职工福利费 1,066,212.17 1,066,212.17 0.00
三、社会保险费 1,578,718.31 1,578,718.31 0.00
其中：医疗保险费 1,314,038.03 1,314,038.03 0.00
工伤保险费 128,384.34 128,384.34 0.00
生育保险费 136,295.94 136,295.94 0.00
四、住房公积金 965,014.00 955,074.00 9,940.00
五、工会经费和职工教育经费 2,032,858.38 168,084.93 223,814.23 1,977,129.08
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 2,078,448.38 24,814,996.22 24,860,785.52 2,032,659.08
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,107,132.36 2,022,912.18 84,220.18
2、失业保险费 125,983.33 125,983.33
3、企业年金缴费
合计 2,233,115.69 2,148,895.51 84,220.18
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 53,266.93 57,302,085.01
消费税
营业税
企业所得税 147,720,206.20 172,622,508.54
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2017 年半年度报告
个人所得税 331,252.30 4,375,715.54
城市维护建设税 7,713.34 4,094,969.45
土地增值税 182,706,185.43 235,595,907.56
房产税 691,698.19 383,212.26
土地使用税 360.00 2,762,838.12
教育费附加 14,163.82 1,790,828.39
地方教育附加 3,393.25 1,187,836.29
地方水利建设基金 351,562.23 224,722.17
印花税 9,826.04 659,826.50
残疾人就业保障金 780.00 600.00
文化事业建设费 4,245.28
合计 331,894,653.01 481,001,049.83
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 4,353,868.06 800,000.00
企业债券利息
短期借款应付利息 498,986.28 528,232.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 4,852,854.34 1,328,232.08
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 15,889,849.26 8,648,858.47
拆借款 38,751,924.77 544,726,281.56
应付暂收款 6,259,517.49 13,777,145.11
其他 9,277,239.33 3,940,537.30
合计 70,178,530.85 571,092,822.44
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 80,000,000.00
信用借款
抵押、质押及保证借款 350,000,000.00
信托借款 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 530,000,000.00 100,000,000.00
信托借款为广厦传媒公司向华融国际信托有限责任公司借款 10,000.00 万元
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
林地山地租用费 4,001,716.77 4,001,716.77
其他说明：
√适用 □不适用
根据东阳市江南置业有限公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议
书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地 23.03 亩及土地 48.25 亩出租给东阳市江南置业
有限公司，租用时间自 2007 年 9 月 1 日至 2057 年 9 月 1 日，每年租金为 76,478.05 元，每五年
支付一次租金，自 2018 年起每 10 年提升 10%计算租金。2014 年东阳市江南置业有限公司已完成
工商注销手续，其相关债权债务由本公司承担。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 871,789,092.00 871,789,092.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 103,312,503.80 54,227,100.00 157,539,603.80
合计 103,312,503.80 54,227,100.00 157,539,603.80
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期其他资本公积增加系根据本公司与广厦控股公司签订的《利润补偿协议》，广厦传媒公
司 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润不足人民币 5,422.71 万元，广厦控股公司以现金方式
补足。本期广厦控股公司以现金方式补偿 5,422.71 万元，计入其他资本公积。
56、 库存股
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前
税后
期计入 减：
期初 归属 期末
项目 本期所得税前 其他综 所得 税后归属于
余额 于少 余额
发生额 合收益 税费 母公司
数股
当期转 用
东
入损益
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变
动
权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益
330,618,038.51 13,618,711.54 13,618,711.54 344,236,750.05
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
可供出售金融资产公允
330,618,038.51 13,618,711.54 13,618,711.54 344,236,750.05
价值变动损益
持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有
效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计 330,618,038.51 13,618,711.54 13,618,711.54 344,236,750.05
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 219,658,950.96 219,658,950.96
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 219,658,950.96 219,658,950.96
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2017 年半年度报告
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 521,816,834.73 216,414,176.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 521,816,834.73 216,414,176.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润 32,175,659.45 488,910,099.24
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 553,992,494.18 705,324,275.94
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 171,605,846.86 85,200,921.59 414,040,420.24 305,128,392.71
其他业务 5,342,845.71 1,377,752.86 2,530,840.62 272,387.55
合计 176,948,692.57 86,578,674.45 416,571,260.86 305,400,780.26
房地产行业分项目主营业务收入/主营业务成本说明:
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
杭州天都城 126,982,098.35 62,715,562.53 343,039,212.96 263,887,909.49
南京邓府巷 523,809.52 453,241.86 5,250,000.00 2,545,402.23
小 计 127,505,907.87 63,168,804.39 348,289,212.96 266,433,311.72
63,168,804.39
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 376,530.25 16,469,666.83
城市维护建设税 509,462.33 1,351,118.37
教育费附加 218,392.65 588,662.70
92 / 130
2017 年半年度报告
资源税
房产税 393,246.41
土地使用税 360,739.00
车船使用税 8,406.12
印花税 286,615.54
地方教育附加 145,595.11 392,420.02
土地增值税 2,566,032.61 7,445,347.90
文化事业建设费 12,735.85 21,226.41
合计 4,877,755.87 26,268,442.23
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告、宣传及展览费 14,472,898.97 11,931,398.23
工资、福利及社保 8,475,913.26 7,117,221.46
佣金 1,694,400.91 1,391,381.21
办公水电费 1,970,133.13 2,465,207.74
物业管理及修理费 2,447,975.49 305,582.92
物料及燃料消耗 537,551.23 801,919.41
折旧费 134,754.33 135,644.36
其他 2,412,180.56 5,274,823.32
合计 32,145,807.88 29,423,178.65
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资、福利及社保 14,421,644.33 14,204,340.40
折旧及摊销 5,078,270.60 4,589,331.28
审计咨询费 1,362,339.62 3,087,264.12
税金 1,292,997.15
办公水电费 368,826.74 758,177.20
业务招待费 1,798,803.35 1,601,797.48
租赁费 472,146.95 577,974.11
差旅费 471,969.78 686,677.72
汽车费用 237,072.69 470,481.65
其他 5,642,959.86 5,642,611.97
合计 29,854,033.92 32,911,653.08
其他说明：
无
93 / 130
2017 年半年度报告
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 16,462,591.10 23,834,708.76
减：利息收入 -11,467,340.09 578,725.05
手续费 105,422.36 363,344.53
财务顾问费 746,150.00
合计 5,100,673.37 25,522,928.34
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,459,297.63 26,997,903.56
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 6,459,297.63 26,997,903.56
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -10,498,461.29 -2,560,271.07
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
94 / 130
2017 年半年度报告
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
处置子公司股权产生的投资收益 506,075,379.45
处置联营企业股权产生的投资收益 3,052,630.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 24,338,839.14 20,864,350.56
合计 13,840,377.85 527,432,088.95
其他说明：
无
69、 其他收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
旅行社接地奖励 327,410.00
合 计 327,410.00
(2) 其他说明
根据2017年5月10日财政部发布的“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通
知”，公司根据新准则对“政府补助”会计政策进行变更。本期公司收到的与企业日常活动相关
的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
70、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 1,405,063.00
罚没收入 16,000.00
税费返还 27,900.00
其他 0.18 0.40 0.18
合计 27,900.18 1,421,063.40 0.18
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
95 / 130
2017 年半年度报告
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
影视文化发展专项资金奖励 1,346,471.00 与收益相关
其他 58,592.00 与收益相关
合计 1,405,063.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
71、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 5,386.50 41,310.08 5,386.50
其中：固定资产处置损失 5,386.50 41,310.08 5,386.50
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
违约赔偿支出 485,000.00 133,553.00 485,000.00
滞纳金 387,234.53 533,363.96 387,234.53
地方水利建设基金 128,069.88 437,184.31
合计 1,005,690.91 1,145,411.35 877,621.03
其他说明：
无
72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 253,990.56 25,498,907.48
递延所得税费用 -7,307,203.44 -16,654,890.98
合计 -7,053,212.88 8,844,016.50
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 25,122,446.57
按法定/适用税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 156,546.13
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,024,825.75
96 / 130
2017 年半年度报告
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -14,416,212.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
5,257,308.77
扣亏损的影响
按母公司适用税率计算的所得税费用 6,280,611.64
合并抵消利润的影响 -7,356,293.02
所得税费用 -7,053,212.88
其他说明：
□适用 √不适用
73、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
代收代付款 610,233.97 2,597,130.54
收到房屋租赁款 953,951.52 712,094.50
地方财政补助 327,410.00 58,592.00
收到土地补偿款 37,000,000.00
银行存款利息 700,895.02 158,813.73
收到工程履约保证金 1,147,000.00 1,124,733.35
收到购房定金和租房押金 1,043,000.00
收到合作保证金 66,750,000.00
其他 101,301.35 2,248,693.01
合计 3,840,791.86 111,693,057.13
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告策划及宣传费 20,655,996.64 18,791,360.45
办公水电费 5,185,714.55 8,649,852.92
租赁费及物业管理费 4,390,580.35 1,403,899.74
物料消耗及维修费 1,391,913.76 1,897,156.05
销售佣金及代理费 1,694,400.91 1,391,381.21
业务招待费 2,261,609.31 1,779,298.65
差旅费 724,256.68 935,827.11
违约赔偿金及滞纳金 832,908.30 138,710.78
代收代付款 2,151,190.00 3,110,424.58
支付托管售房款
97 / 130
2017 年半年度报告
其他 2,282,217.73 6,271,241.11
合计 41,570,788.23 44,369,152.60
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到往来款及利息 14,831,303.62 24,235,123.86
广厦控股公司业绩承诺补偿款 54,227,100.00 61,744,700.00
合计 69,058,403.62 85,979,823.86
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置日被处置方账面现金及现金等
6,716,558.63
价物与收到对价的差额
合计 6,716,558.63
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
借入往来资金 109,220,000.00
收回贷款保证金 23,300,000.00
合计 132,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
归还往来款借款本息 501,160,791.71 332,252,566.14
支付财务顾问费 6,620,000.00 14,613,050.00
合计 507,780,791.71 346,865,616.14
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
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2017 年半年度报告
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,175,659.45 488,910,099.24
加：资产减值准备 6,459,297.63 26,997,903.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,848,945.59 3,996,195.20
无形资产摊销 192,535.74 192,108.39
长期待摊费用摊销 1,624,818.96 979,474.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 5,386.50 41,310.08
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,462,591.10 24,580,858.76
投资损失（收益以“－”号填列） -13,840,377.85 -527,432,088.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,307,203.44 -16,654,890.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -174,227,233.69 -12,669,119.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 160,149,913.35 266,865,462.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -42,059,466.22 911,504,766.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 -16,515,132.88 1,167,312,079.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 204,477,433.45 117,236,260.61
减：现金的期初余额 242,481,687.37 48,203,819.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,004,253.92 69,032,441.36
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 204,477,433.45 242,481,687.37
其中：库存现金 201,569.89 129,305.60
99 / 130
2017 年半年度报告
可随时用于支付的银行存款 204,275,863.56 242,128,863.06
可随时用于支付的其他货币资金 223,518.71
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 204,477,433.45 242,481,687.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
现金流量表补充资料的说明:货币资金中不属于现金及现金等价物的款项
项目 期末数 期初数
按揭保证金 210,000.00 210,000.00
贷款保证金
小 计 210,000.00 210,000.00
76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 210,000.00 按揭保证金
应收票据
存货 887,353,815.88 提供抵押担保
固定资产 196,456,465.10 提供抵押担保
无形资产 8,460,551.70 提供抵押担保
可供出售金融资产 516,920,750.05 提供质押担保
长期股权投资 474,639,851.29 提供质押担保
投资性房地产 18,164,641.29 提供抵押担保
合计 2,102,206,075.31 /
其他说明：
无
78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
100 / 130
2017 年半年度报告
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
79、 套期
□适用 √不适用
80、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
旅行社接地奖励 327,410.00 其他收益 327,410
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
81、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
101 / 130
2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
102 / 130
2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 方式
天都实业公司 杭州 杭州 房地产业 100.00 设立
文化旅游公司 东阳 东阳 服务业 90.00 设立
旅行社公司 东阳 东阳 服务业 90.00 设立
南京投资公司 南京 南京 房地产开发 100.00 同一控制下企业合并
天都城酒店公司 杭州 杭州 住宿、餐饮 100.00 同一控制下企业合并
广厦传媒公司 东阳 东阳 影视文化 100.00 非同一控制下企业合并
广厦体育公司 杭州 杭州 体育文化 100.00 设立
广厦盛寰合伙企业 嘉兴 嘉兴 实业投资 16.67 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公司、上海盛律投资管理有限公司共同设立广厦盛寰
合伙企业，广厦盛寰合伙企业于 2016 年 5 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用
代码为 91330402MA28ADGE4T 的营业执照。该企业注册资本 12,000.00 万元，其中广厦传媒公司出
资 2,000.00 万元，华融国际信托有限责任公司出资 10,000.00 万元，上海盛律投资管理有限公司
提供私募投资基金管理人资格证明，广厦传媒公司占其注册资本的 16.67%。广厦盛寰合伙企业以
不超过 12,000.00 万元的投资规模投资于广厦传媒公司投资拍摄或参与投资拍摄的影视剧项目。
根据广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公司、上海盛律投资管理有限公司签订的合伙协
议和补充协议，上海盛律投资管理有限公司按华融国际信托有限责任公司实缴出资额 1.50%/年收
取管理费、华融国际信托有限责任公司按期投资本金的 10.50%/年收取恒定收益。广厦传媒公司
享有广厦盛寰合伙企业分配完毕应由合伙财产承担的税费、管理费、华融国际信托有限责任公司
投资收益后剩余的全部收益。华融国际信托有限责任公司出资为债权性质。广厦传媒公司拥有广
厦盛寰合伙企业实际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
103 / 130
2017 年半年度报告
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
联营企业名称 直接 间接 计处理方法
雍竺实业公司 杭州 杭州 房地产业 49 权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
雍竺实业公司 雍竺实业公司
流动资产 2,789,579,912.97 2,549,362,569.46
非流动资产 24,280,526.88 24,855,439.12
资产合计 2,813,860,439.85 2,574,218,008.58
流动负债 1,668,864,321.65 1,149,698,489.64
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2017 年半年度报告
非流动负债 177,231,330.00 434,441,330.00
负债合计 1,846,095,651.65 1,584,139,819.64
少数股东权益
归属于母公司股东权益 967,764,788.20 990,078,188.94
按持股比例计算的净资产份额 474,204,746.22 485,138,312.58
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入
净利润 -21,425,431.21 -8,930,731.04
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -21,425,431.21 -8,930,731.04
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 应收账款
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用
信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本
公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的
73.07% (2016 年 12 月 31 日：91.39%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保
物或其他信用增级。
2. 其他应收款
本公司的其他应收款主要系拆借款及保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并
持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二) 流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法
尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；
或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用信托借款、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融
资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
银行、信托机构签订借款协议以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
短期借款 324,000,000.00 328,909,407.64 328,909,407.64
应付账款 175,904,844.82 175,904,844.82 175,904,844.82
应付利息 4,852,854.34 4,852,854.34 4,852,854.34
其他应付款 70,178,530.85 70,178,530.85 70,178,530.85
长期借款 530,000,000.00 614,044,630.14 38,680,000.00 575,364,630.14
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2017 年半年度报告
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77 382,390.25 3,619,326.52
小 计 1,108,937,946.78 1,197,891,984.56 618,525,637.65 575,747,020.39 3,619,326.52
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
短期借款 314,000,000.00 326,471,342.53 326,471,342.53
应付账款 262,088,227.70 262,088,227.70 262,088,227.70
应付利息 1,328,232.08 1,328,232.08 1,328,232.08
其他应付款 571,092,822.44 571,092,822.44 571,092,822.44
长期借款 100,000,000.00 120,843,835.62 12,000,000.00 108,843,835.62
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77 382,390.25 3,619,326.52
小 计 1,252,510,998.99 1,285,826,177.14 1,172,980,624.75 109,226,225.87 3,619,326.52
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定
利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司
外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公
司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币
性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公 第三层次公
合计
值计量 允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
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2017 年半年度报告
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 516,920,750.05 516,920,750.05
（3）其他
持续以公允价值计量的资产总额 516,920,750.05 516,920,750.05
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的浙商银行股份有限公司股份系在 H 股上市的股票，市价按照资产负债表日的收
盘价格和资产负债表日外汇管理局中间汇率折算确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%)
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2017 年半年度报告
广厦控股公司 杭州 风险投资等 150,000 37.43 37.43
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是楼忠福
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
雍竺实业公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
王益芳 其他
楼明 其他
楼江跃 其他
卢英英 其他
广厦建设集团有限责任公司 母公司的控股子公司
广厦房开公司 母公司的控股子公司
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 母公司的控股子公司
浙江青年传媒集团有限公司 母公司的控股子公司
浙江金华广福肿瘤医院 其他
浙江广厦篮球俱乐部有限公司 其他
浙江广厦建筑设计研究有限公司 其他
杭州海外旅游有限公司 母公司的控股子公司
杭州建工集团有限责任公司 母公司的控股子公司
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 其他
浙江龙翔大厦有限公司 其他
杭州环湖大酒店有限公司 其他
浙江福临园林花木有限公司 母公司的控股子公司
东阳市广宁置业有限公司 母公司的控股子公司
浙江华文世纪广告有限公司 母公司的控股子公司
东阳广福医院 其他
广厦（舟山）能源集团有限公司 其他
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2017 年半年度报告
杭州华侨饭店有限责任公司 其他
浙江蓝天白云会展中心有限公司 其他
浙江广厦建设职业技术学院 母公司的控股子公司
东阳市天盛置业有限公司 母公司的控股子公司
浙江广厦集团第二建材有限公司 其他
杭州市建筑工程监理有限公司 其他
广厦东阳古建园林工程有限公司 母公司的控股子公司
南京长九置业管理有限公司 其他
杭州雄振实业有限公司 其他
杭州明楼实业有限公司 其他
通和置业投资有限公司 母公司的控股子公司
广厦（南京）置业发展有限公司 母公司的控股子公司
浙江广厦文化传媒集团有限公司 母公司的控股子公司
杭州益荣房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
浙江寰宇能源集团有限公司 其他
浙江暄竺实业有限公司 母公司的控股子公司
沈阳明鸿地产有限公司 母公司的控股子公司
浙江广厦北川水电开发有限公司 其他
广厦东金公司 母公司的控股子公司
舟山寰宇码头有限公司 其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广厦建设公司 接受工程劳务 5,371.64 12,927.12
浙江福临园林花木有限公司 接受工程劳务 344.54 522.43
杭州建工集团有限责任公司 接受工程劳务 721.05 8.7
杭州市建筑工程监理有限公司 接受工程劳务 117.35 126
浙江华文世纪广告有限公司 接受劳务 735.9 325.63
浙江广厦建筑设计研究有限公司 接受劳务 27.34
浙江青年传媒集团有限公司 接受劳务 43 200
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 接受工程劳务 698.13 1,150.78
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江广厦篮球俱乐部有限公司 餐饮住宿 77,627.00 102,938.00
东阳广福医院 餐饮住宿 2,925.00
东阳市广宁置业有限公司 餐饮住宿 32,351.00
杭州建工集团有限责任公司 餐饮住宿
广厦建设公司 餐饮住宿 81,810.00 2,800.00
广厦控股公司 餐饮住宿 101,621.00 78,493.00
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2017 年半年度报告
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 餐饮住宿 1,914.00 6,275.00
浙江广厦建设职业技术学院 餐饮住宿 962.00 7,992.00
南京长九置业管理有限公司 餐饮住宿
广厦湖北第六建设工程有限责任公司 餐饮住宿 8,000.00
广厦房开公司 餐饮住宿
浙江寰宇能源集团有限公司 餐饮住宿 19,883.00
广厦东阳古建园林工程有限公司 餐饮住宿
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期确认的
委托方/出包 受托方/承 受托/承包资 受托/承包 受托/承包 托管收益/承包
托管收益/
方名称 包方名称 产类型 起始日 终止日 收益定价依据
承包收益
按《资产托管协
楼忠福 本公司 其他资产托管 2009-10-1 2019-9-30 47,169.81
议》约定收取
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
受托资产为杭州环湖大酒店有限公司
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
杭州明楼实业有限公司 房产 553,506.00 641,076.00
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
本公司、楼忠福、浙江广厦文化传媒集团有限公司、浙江龙
广厦建设 1,480.00 2017/3/31 2018/3/19 否
翔大厦有限公司、杭州市建筑工程监理有限公司[注 1]
本公司、楼明、卢英英 广厦建设 1,500.00 2017/5/22 2018/5/17 否
本公司[注 2] 广厦控股 10,000.00 2016/3/21 2018/3/21 否
本公司[注 3] 广厦（舟山）能源集团有限公司 37,000.00 2016/4/6 2017/10/5 否
本公司、广厦控股、楼明、卢英英[注 4] 杭州建工集团有限责任公司 3,450.00 2016/7/27 2017/7/27 否
本公司[注 5] 广厦建设 11,000.00 2017/6/28 2017/12/28 否
本公司、广厦建设、楼明、卢英英[注 6] 广厦控股 19,626.00 2016/9/20 2017/7/24 否
本公司 广厦建设 3,000.00 2017/3/2 2017/9/2 否
本公司 广厦建设 1,000.00 2017/5/23 2017/11/23 否
本公司 广厦建设 1,250.00 2017/5/24 2017/11/24 否
本公司 广厦建设 435.50 2017/1/12 2017/7/12 否
本公司 广厦建设 700.00 2017/6/27 2017/12/27 否
本公司、卢英英、广厦建设[注 7] 广厦控股公司 4,196.00 2016/10/12 2017/7/17 否
本公司 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 2,600.00 2017/1/24 2018/1/24 否
本公司 广厦建设 1,875.00 2016/2/5 2020/2/4 否
本公司 广厦建设 2,187.00 2016/8/3 2020/8/3 否
本公司 广厦建设 3,000.00 2017/1/22 2017/7/22 否
本公司 广厦建设 2,300.00 2017/5/24 2017/11/24 否
本公司 广厦建设 1,200.00 2017/4/19 2017/10/19 否
本公司 广厦建设 2,825.00 2017/4/20 2017/10/20 否
本公司 广厦建设 3,675.00 2017/4/24 2017/10/24 否
本公司 广厦建设 2,100.00 2017/4/25 2017/10/25 否
本公司 广厦建设 2,900.00 2017/4/26 2017/10/26 否
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2017 年半年度报告
本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳、
杭州建工集团有限责任公司、浙江寰宇能源集团有限公司 广厦（舟山）能源集团有限公司 50,000.00 2016/1/19 2017/10/30 否
[注 8]
本公司、广厦房开[注 9] 雍竺实业 2,335.13 2016/6/1 2021/5/23 否
本公司、广厦房开[注 9] 雍竺实业 4,959.00 2016/6/30 2021/5/23 否
本公司、广厦房开[注 9] 雍竺实业 5,000.00 2016/9/1 2021/5/23 否
本公司、广厦房开[注 9] 雍竺实业 5,429.00 2017/1/20 2021/5/23 否
本公司、广厦控股、广厦（舟山）能源集团有限公司、浙江
杭州华侨饭店公司 25,000.00 2016/8/18 2017/8/18 否
寰宇能源集团有限公司、楼明
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 10,000.00 2016/9/2 2018/3/2 否
本公司 沈阳明鸿地产有限公司 22,100.00 2016/10/18 2018/10/17 否
本公司 沈阳明鸿地产有限公司 4,150.00 2016/10/10 2017/10/9 否
本公司、广厦控股 浙江广厦北川水电开发有限公司 9,132.64 2016/10/12 2018/10/12 否
本公司、广厦控股、楼明、天都实业公司[注 10] 杭州益荣房地产开发有限公司 30,000.00 2016/12/13 2019/12/12 否
本公司[注 11] 广厦控股 10,593.46 2016/12/23 2017/12/23 否
本公司、楼明[注 12] 广厦控股 24,297.59 2016/12/27 2017/12/27 否
本公司 广厦控股 5,000.00 2016/12/1 2019/11/30 否
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 680.00 2016/12/8 2017/12/8 否
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 300.00 2016/12/14 2017/12/14 否
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 500.00 2017/1/17 2018/1/17 否
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 2,000.00 2017/2/8 2018/2/8 否
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 880.00 2017/2/10 2018/2/10 否
本公司、广厦控股、楼明 广厦建设 205.00 2017/2/17 2018/2/17 否
本公司、广厦控股 浙江广厦北川水电开发有限公司 8,900.91 2016/12/13 2021/12/13 否
本公司、楼明 浙江广厦北川水电开发有限公司 3,301.00 2016/12/8 2019/12/8 否
本公司、楼忠福、楼明[注 13] 广厦控股 30,000.00 2017/6/14 2019/6/14 否
注 1：该笔借款同时由浙江省水产供销有限公司提供保证担保和本公司以账面价值 166.65 万元的房屋及建筑物提供抵押担保。
注 2：该笔借款同时由天都实业公司以账面价值 3,784.41 万元的存货和 1,816.46 万元的投资性房地产提供抵押担保。
注 3：该笔借款同时由广厦（舟山）能源集团有限公司以其在建工程及舟山寰宇码头有限公司以其在建工程提供抵押担保。
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2017 年半年度报告
注 4：该笔借款同时由广厦控股公司以房产及土地使用权提供抵押担保。
注 5：该笔借款同时由浙江北生药业汉生制药公司以工业房地产提供抵押担保。
注 6：该笔借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 5,348.00 万股提供质押担保。
注 7：该笔借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 1,143.40 万股提供质押担保。
注 8：该笔借款同时由广厦（舟山）能源集团有限公司以土地提供抵押担保及浙江寰宇能源集团有限公司持有的广厦（舟山）能源集团有限公司
30,000.00 万股股权提供质押担保。
注 9：该等借款同时由本公司以持有的雍竺实业公司 49%股权、广厦房开公司以持有的雍竺实业公司 51%股权提供质押担保和雍竺实业公司的存货提
供抵押担保。
注 10：该笔借款同时由天都实业公司以账面价值 19,478.99 万元的房屋及建筑物、账面价值 846.06 万元的土地使用权和账面价值 1,820.61 万元的
存货提供抵押担保以及杭州益荣房地产开发有限公司以 21,000.00 万元的保证金提供质押担保。
注 11：由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 2,375.96 万股提供质押担保。
注 12：由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 5,449.60 万股提供质押担保。
注 13：该笔借款同时由天都实业公司以账面价值 40,490.43 万元的存货提供抵押担保
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
广厦控股、楼忠福、杭州建工集团有限责任公司[注 1] 本公司 18,000.00 2016-8-11 2017-8-10 否
楼忠福[注 2] 本公司 4,000.00 2016-9-14 2017-9-14 否
广厦控股、楼明[注 3] 本公司 960.00 2016-12-21 2017-12-20 否
广厦控股、楼明[注 3] 本公司 1,050.00 2017-3-27 2018-3-25 否
广厦控股、楼明[注 3] 本公司 1,190.00 2017-5-17 2018-5-16 否
广厦控股、楼明[注 3] 本公司 2,500.00 2016-9-8 2017-9-7 否
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2017 年半年度报告
广厦控股、楼明、卢英英 本公司 165.06 2016-9-5 2017-9-4 否
广厦控股、楼明、卢英英 本公司 866.40 2016-9-1 2017-8-30 否
广厦控股、楼明、卢英英 本公司 133.60 2016-9-2 2017-8-30 否
广厦控股、楼明、卢英英 本公司 509.30 2016-9-6 2017-9-4 否
广厦控股、楼明、卢英英 本公司 325.64 2016-9-7 2017-9-4 否
楼明、卢英英[注 4] 广厦传媒 10,000.00 2016-9-26 2018-9-25 否
广厦东金[注 5] 本公司 700.00 2016-7-26 2017-7-25 否
楼明、卢英英 广厦传媒 3,000.00 2017-4-10 2019-4-6 否
楼明、卢英英 广厦传媒 2,000.00 2017-5-18 2019-4-5 否
楼明、卢英英 广厦传媒 1,000.00 2017-4-12 2019-4-11 否
楼明、卢英英 广厦传媒 1,000.00 2017-5-2 2019-5-1 否
楼明、卢英英 广厦传媒 1,000.00 2017-5-4 2019-5-1 否
楼忠福、楼明[注 6] 天都实业 35,000.00 2017-4-16 2020-4-10 否
注 1：该笔借款由杭州建工集团有限责任公司以房产提供抵押担保。
注 2：该笔借款同时由浙江新湖集团股份有限公司提供保证担保。
注 3：该等借款同时由宁波保税区正会商贸有限公司提供保证担保。
注 4：根据广厦传媒公司与华融国际信托有限责任公司签订的《差额补足协议》，华融国际信托有限责任公司认购广厦盛寰合伙企业的优先级 LP 份
额，其收益率为恒定收益率 10.50%/年，投资本金为华融国际信托有限责任公司向广厦盛寰合伙企业实缴出资同等的金额。广厦传媒公司同意，如华融
国际信托有限责任公司未能获得上述收益，广厦传媒公司自愿向华融国际信托有限责任公司承担本金和恒定收益率的差额补足责任，本公司、楼明、卢
英英以及卢英英持有杭州华侨饭店有限责任公司 100%股权对上述差额补足进行担保。
注 5：该笔借款由广厦东金公司以其存货提供抵押担保。
注 6：该笔借款由同时由本公司提供保证担保和天都实业公司以账面价值为 42,639.93 万元的存货提供抵押担保。
关联担保情况说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
起
拆借 到期
关联方 始 说明
金额 日
日
拆入
期初应付余额 942.67 万元，本期累计归还 890.00 万
广厦房开
元，期末应付余额 52.67 万元，不计利息
期初应付余额 29.99 万元，本期累计归还 6.08 万元，
广厦建设
期末应付余额 23.91 万元，不计利息
期初应付余额 12,979.30 万元，本期累计归还
广厦控股 12,980.00 万元，本期计提拆借利息 32.71 万元，期
末应付余额 32.01 万元
期初应付余额 3,885.10 万元，本期累计归还 3,815.00
卢英英
万元，期末应付余额 70.10 万元，不计利息
浙江省东阳第三建 期初应付余额 13.55 万元，本期累计归还 13.55 万元，
筑工程有限公司 期末无应付余额，不计利息
期初应付余额 74.24 万元，本期累计归还 11.36 万元，
雍竺实业
期末应付余额 62.87 万元，不计利息
浙江广厦东金投资 期初应付余额 220.00 万元，本期累计归还 220.00 万
有限公司 元，期末无应付余额，不计利息
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,079,840.82 913,470.06
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 广厦建设 21,868.00 1,093.40 71,810.00 3,590.50
应收账款 广厦控股 100,309.00 5,015.45 80,565.00 4,028.25
应收账款 浙江广厦篮球俱乐部有限公司 137,958.00 6,897.90 77,627.00 3,881.35
应收账款 东阳市广宁置业有限公司 14,250.00 712.50 21,351.00 1,067.55
应收账款 浙江寰宇能源集团有限公司 400.00 20.00
应收账款 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 5,975.00 298.75
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2017 年半年度报告
应收账款 东阳广福医院 22,000.00 1,100.00 2,925.00 146.25
264,295,500. 25,133,300 252,766,20 12,638,310
其他应收款 广厦房开
00 .00 0.00 .00
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 广厦建设公司 37,414,134.03 92,400,908.71
应付账款 杭州建工集团有限责任公司 1,708,649.01 10,939,402.46
应付账款 浙江福临园林花木有限公司 16,291,125.16 18,336,324.52
应付账款 浙江广厦建筑设计研究有限公司 6,333.54 6,333.54
应付账款 浙江青年传媒集团有限公司 200,000.00 630,000.00
应付账款 浙江华文世纪广告有限公司 20,721.05 20,721.05
应付账款 杭州市建筑工程监理有限公司 596,169.32 844,173.50
应付账款 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 39,091,852.35
应付账款 杭州海外旅游有限公司 20,958.00
其他应付款 广厦控股 320,091.61 129,792,951.49
其他应付款 广厦建设 239,144.92 299,932.92
其他应付款 广厦房开 526,664.60 9,426,664.60
其他应付款 广厦（南京）置业发展有限公司 181,565.22 181,565.22
其他应付款 杭州建工集团有限责任公司 79,620.00 79,620.00
其他应付款 杭州环湖大酒店有限公司 21,200.00 21,200.00
其他应付款 杭州海外旅游有限公司 1,901,906.00
其他应付款 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 135,496.82
其他应付款 浙江广厦篮球俱乐部有限公司 15,649.88
其他应付款 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 820,000.00 820,000.00
其他应付款 浙江福临园林花木有限公司 336,909.40 336,909.40
其他应付款 杭州明楼实业有限公司 1,787,997.57 1,608,085.64
其他应付款 广厦东金 2,200,000.00
其他应付款 雍竺实业 628,745.72 742,363.62
其他应付款 卢英英 701,000.00 38,851,000.00
其他应付款 楼江跃 35,923.60 35,923.60
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
根据 2015 年 9 月 9 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出
房地产行业的议案》,公司自 2015 年 9 月 9 日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，
综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基
础确定报告分部。分别对房地产业、影视业及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使
用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房地产业 影视业 其他 分部间抵销 合计
主营业务收入 127,505,907.87 21,363,774.48 22,736,164.51 171,605,846.86
主营业务成本 63,168,804.39 13,439,523.66 8,592,593.54 85,200,921.59
资产总额 2,586,161,396.31 376,919,357.19 1,358,182,236.84 -183,193,960.62 4,504,456,950.96
负债总额 1,779,579,328.63 190,743,622.04 386,917,109.30 2,357,240,059.97
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
(1) 根据公司 2014 年度与卢英英、卢纲平签订的《置换协议》，本公司以持有的杭州华侨饭
店有限责任公司 90%的股权和浙江蓝天白云会展中心有限公司 96.43%的股权与卢英英、卢纲平持
有的广厦传媒公司 100%的股权（其中卢英英持有 90%，卢纲平持有 10%）进行置换。
广厦控股公司承诺，广厦传媒公司在 2016 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低
于人民币 7,815.31 万元。如未能实现，广厦控股公司将以现金方式对本公司进行补偿。
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广厦传媒公司 2016 年度进行审计。广厦传
媒公司本期实际盈利数（扣除非经常性损益后的净利润）为 2,392.60 万元，与原承诺的 7,815.31
万元的差额 5,422.71 万元已向广厦控股公司收取。
(2) 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴土地
增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理
有关问题的通知》(国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定性。
(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司控股股东广厦控股公司持有本公司股份 326,300,000 股，
占本公司总股本的 37.43%,广厦控股公司累计被质押及冻结股份为 326,300,000 股。其中冻结
177,854,646 股；质押 326,300,000 股，质押对象分别为中国银行股份有限公司浙江省分行、中
信证券股份有限公司、诺安资产管理有限公司和九江银行湓浦支行。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司股东广厦建设公司持有本公司股份 60,955,650 股，占本公司
总股本的 6.99%。广厦建设公司累计被质押及冻结股份为 60,955,650 股，其中：质押 20,000,000
股，质押对象为绍兴银行股份有限公司；冻结股份 40,955,650 股；轮候冻结股份 60,955,650 股。
(4)根据子公司南京投资公司与江苏正阳投资控股集团有限公司、南京秋婕电子城有限责任公
司签订的《南京长江路九号三期写字楼之买卖合同》和相关补充协议，南京投资公司以 118,000.00
万元（含税）的价格将南京长江路九号三期写字楼及地下车位等附属设施出售给江苏正阳投资控
股集团有限公司、南京秋婕电子城有限责任公司，并于 2016 年 11 月 2 日完成交付工作。截至 2017
年 6 月 30 日，南京投资公司应收江苏正阳投资控股集团有限公司房款余额为 1,000.00 万元。
(5) 2016 年公司将雍竺实业 51%股权转让给广厦房地产开发集团有限公司,交易对价
52,971.22 万元，本报告期内尚有 23,837.05 万元股权转让尾款未支付。按协议约定，广厦房开
应在 2017 年 11 月 18 日前将雍竺实业股权转让尾款支付完毕。
8、 其他
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备
种类 面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
值
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34 100.00
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 1,465,219.34 / 1,465,219.34 / 1,465,219.34 / 1,465,219.34 /
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3 年以上 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00
合计 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
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2017 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
张阿龙 600,000.00 40.95 600,000.00
葛畅 500,000.00 34.12 500,000.00
张永成 357,919.34 24.43 357,919.34
王天琪 5,300.00 0.36 5,300.00
胡益科 2,000.00 0.14 2,000.00
小 计 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 1,019,806,742.12 100.00 61,525,081.97 6.03 958,281,660.15 1,109,626,184.40 100.00 50,021,529.08 4.51 1,059,604,655.32
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 1,019,806,742.12 / 61,525,081.97 / 958,281,660.15 1,109,626,184.40 / 50,021,529.08 / 1,059,604,655.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款类别明细：
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
账龄分析法组合 1 278,304,117.41 27.29 39,107,972.58 14.05 239,196,144.83
账龄分析法组合 2 741,502,624.71 72.71 22,417,109.39 3.02 719,085,515.32
合 计 1,019,806,742.12 100.00 61,525,081.97 6.03 958,281,660.15
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(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
账龄分析法组合 1 266,748,559.69 24.04 26,611,669.69 9.98 240,136,890.00
账龄分析法组合 2 842,877,624.71 75.96 23,409,859.39 2.78 819,467,765.32
合 计 1,109,626,184.40 100.00 50,021,529.08 4.51 1,059,604,655.32
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
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2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
1）组合中，采用账龄组合 1 计提坏账准备的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 25,951,257.72 1,297,562.89 5.00
1 年以内小计 25,951,257.72 1,297,562.89 5.00
1至2年 238,380,500.00 23,838,050.00 10.00
2至3年
3 年以上 13,972,359.69 13,972,359.69 100.00
合计 278,304,117.41 39,107,972.58 14.05
确定该组合依据的说明：
组合 1 系扣除合并内关联方后的其他应收款
2）组合中，采用账龄组合 2 计提坏账准备的其他应收款，具有相同的信用风险特征
单位：元 币种：人民币
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 572,273,923.16 5,722,739.23 1.00
1-2 年 1,200,000.00 24,000.00 2.00
2-3 年 2,650,000.00 132,500.00 5.00
3 年以上 165,378,701.55 16,537,870.16 10.00
小 计 741,502,624.71 22,417,109.39 3.02
确定组合依据的说明：
组合 2 系应收合并报表范围内子公司的其他应收款，具有相同的信用风险特征。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 11,503,552.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款及利息 264,295,500.00 252,766,200.00
拆借款 741,502,624.71 842,877,624.71
应收暂付款 14,008,617.41 13,982,359.69
合计 1,019,806,742.12 1,109,626,184.40
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
天都实业公司 拆借款 567,548,923.16 1 年以内 55.65 5,675,489.23
广厦房开公司 股权转让款及利息 264,295,500.00 [注 1] 25.92 25,133,300.00
天都城酒店公司 拆借款 119,223,800.00 [注 2] 11.69 11,268,630.00
文化旅游公司 拆借款 54,729,901.55 3 年以上 5.37 5,472,990.16
重庆中地置业发
拆借款 3,098,550.61 3 年以上 0.30 3,098,550.61
展有限公司
合计 / 1,008,896,675.32 / 98.93 50,648,960.00
注 1：其中，账龄 1 年以内 25,925,000.00 元，账龄 1-2 年 238,370,500.00 元。
注 2：其中，账龄 1 年以内 4,725,000.00 元，账龄 1-2 年 1,200,000.00 元，账龄 2-3 年
2,650,000.00 元，账龄 3 年以上 110,648,800.00 元。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,422,774,512.52 1,422,774,512.52 1,420,274,512.52 1,420,274,512.52
对联营、合营企业投资 474,204,746.22 474,204,746.22 484,703,207.51 484,703,207.51
合计 1,896,979,258.74 1,896,979,258.74 1,904,977,720.03 1,904,977,720.03
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
天都实业公司 370,000,000.00 370,000,000.00
南京投资公司 362,274,512.52 362,274,512.52
文化旅游公司 45,000,000.00 45,000,000.00
广厦传媒公司 642,000,000.00 642,000,000.00
广厦体育公司 1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00
合计 1,420,274,512.52 2,500,000.00 1,422,774,512.52
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 期末 减值准备
追加 减少 权益法下确认的 其他综合 其他权 宣告发放现金 计提减
单位 余额 其他 余额 期末余额
投资 投资 投资损益 收益调整 益变动 股利或利润 值准备
一、合营企业
二、联营企业
雍竺实业公司 484,703,207.51 -10,498,461.29 474,204,746.22
小计 484,703,207.51 -10,498,461.29 474,204,746.22
合计 484,703,207.51 -10,498,461.29 474,204,746.22
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其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 47,169.81 47,169.81
合计 47,169.81 47,169.81
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -10,498,461.29 -4,376,058.21
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 24,338,839.14 20,864,350.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
处置子公司产生的投资收益 556,529,321.75
处置联营企业产生的投资收益 3,052,630.01
合计 13,840,377.85 576,070,244.11
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -5,386.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 327,410.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,802,756.52
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 47,169.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -872,234.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -32,741.00
少数股东权益影响额
合计 10,266,974.48
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.54 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司
1.05 0.03 0.03
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名名盖章
的会计报表；
备查文件目录
报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披
露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：张霞
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日
修订信息
□适用 √不适用
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