2019 年第一季度报告
公司代码：600052 公司简称：浙江广厦
浙江广厦股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,951,180,010.01 6,987,849,443.81 13.79
归属于上市公司股东的净资产 2,426,574,473.17 2,451,470,387.93 -1.02
上年初至
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
上年报告期末
经营活动产生的现金流量净额 559,057,638.46 -142,880,325.17 不适用
上年初至
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
上年报告期末
营业收入 16,566,819.07 42,876,878.47 -61.36
归属于上市公司股东的净利润 -24,895,914.76 42,295,053.89 -158.86
归属于上市公司股东的扣除非
-25,922,614.20 35,191,806.52 -173.66
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.02 1.80 减少 2.82 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.03 0.05 -160.00
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.05 -160.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,182.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
主要系报告期内传媒子公
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,114,796.00
司收到的政府补助
定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,089.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,279.46
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -7,104.39
合计 1,026,699.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,592
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
广厦控股集团有限公司 326,300,000 37.43 0 质押 324,600,000 境内非国有法人
广厦建设集团有限责任 0 冻结 47,230,000
47,230,000 5.42 境内非国有法人
公司 质押 20,000,000
卢振华 16,422,676 1.88 0 质押 15,000,000 境内自然人
楼明 15,951,063 1.83 0 质押 15,450,000 境内自然人
楼忠福 14,591,420 1.67 0 无 境内自然人
杭州股权管理中心 14,449,201 1.66 0 未知 未知
张素芬 13,000,000 1.49 0 未知 未知
蒋钟岭 11,743,414 1.35 0 未知 未知
谈舜青 8,873,877 1.02 0 未知 未知
郜红玲 6,137,339 0.70 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
广厦控股集团有限公司 326,300,000 人民币普通股 326,300,000
广厦建设集团有限责任公司 47,230,000 人民币普通股 47,230,000
卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676
楼明 15,951,063 人民币普通股 15,951,063
楼忠福 14,591,420 人民币普通股 14,591,420
杭州股权管理中心 14,449,201 人民币普通股 14,449,201
张素芬 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
蒋钟岭 11,743,414 人民币普通股 11,743,414
谈舜青 8,873,877 人民币普通股 8,873,877
郜红玲 6,137,339 人民币普通股 6,137,339
1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，与楼明为父子关系。
上述股东关联关系或一致行 2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。
动的说明 3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责
任公司为一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 （元） 期初数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
持有待售负债 4,252,107,980.31 3,258,600,372.27 30.49 主要系本期房产项目预售，预收售房款回笼较多所致
可供出售
0.00 614,808,407.80 -100.00 主要系本期首次执行新金融工具准则所致
金融资产
其他非流
608,228,903.73 0.00 不适用 主要系本期首次执行新金融工具准则所致
动金融资产
其他综合收益 0.00 374,257,247.80 -100.00 主要系本期首次执行新金融工具准则所致
未分配利润 1,131,591,769.24 819,656,160.98 38.06 主要系本期首次执行新金融工具准则所致
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
营业收入 16,566,819.07 42,876,878.47 -61.36 主要系本期房产项目结转确认收入减少所致
主要系本期房产项目结转确认收入减少，确认相应成本
营业成本 7,482,303.74 26,515,485.43 -71.78
减少所致
主要系本期公司销售模式变化，薪酬及佣金等费用减少
销售费用 6,886,348.85 12,451,816.27 -44.70
所致
研发费用 575,069.58 177,705.46 223.61 主要系本期公司研发人员费用增加所致
财务费用 -2,101,430.77 1,640,759.93 -228.08 主要系本期公司银行借款减少，利息支出减少所致
主要系本期首次执行新金融工具准则及应收款项余额和
资产减值损失 0.00 1,729,471.94 98.83
预期信用损失变动，相应计提的坏账准备变动所致
主要系本期首次执行新金融工具准则及应收款项余额和
信用减值损失 3,438,634.58 0.00 不适用
预期信用损失变动，相应计提的坏账准备变动所致
投资收益 397,143.28 46,307,267.17 -99.14 主要系本期联营企业净利润减少，确认收益减少所致
公允价值变
-6,579,504.07 不适用 主要系本期首次执行新金融工具准则所致
动收益
营业外收入 20,519.02 37,402.94 -45.14 主要系上期无需支付款项较多所致
营业外支出 128,790.65 50,243.25 156.33 主要系本期公司税收滞纳金较多所致
主要系本期子公司根据应纳税所得额确认的当期所得税
所得税费用 -161,687.31 -12,327,730.51 -98.69
较多所致
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现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
经营活动产生的 主要系本期房产项目预售回笼资金增加及支付的工程款
559,057,638.46 -142,880,325.17 不适用
现金流量净额 减少所致
投资活动产生的
-9,058,215.92 449,550.10 -2114.95 主要系本期子公司装修费用增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
127,218,933.22 -85,242,146.29 不适用 主要系上期母公司及传媒子公司归还到期贷款较多所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2015年，公司提出了拟退出房地产行业的计划，该事项经公司第八届董事会第六次会
议及2015年第二次临时股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见2015
年8月18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《浙江广厦关于拟退出房地产行
业的公告》（临2015-036）。
根据此计划，公司已于2015年度出售通和置业投资有限公司100%股权、浙江暄竺实业有限公
司100%股权、杭州东方文化园景观房产有限公司7%股权；2016年出售广厦房地产开发集团有限公
司44.45%股权、浙江雍竺实业有限公司51%的股权、浙江广厦东金投资有限公司100%的股权；2018
年出售浙江天都实业有限公司100%的股权。截止本报告披露日，上述交易的资产过户及工商变更
手续均已办理完毕。
目前公司已完成主要房地产项目的退出工作，无在开发房产项目。接下来，公司将通过清算、
注销等方式，逐步处理剩余的房产公司股权。
3.2.2 根据浙江天都实业有限公司100%股权出售方案，此次交易对价为17.69亿元，同时交
易双方约定，若此次交易涉及的房产项目后续销售价格波动超过《浙江广厦股份有限公司与广厦
控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之二》约定比
例，交易对方需按照相关公式将相应补偿金额支付给上市公司【具体内容详见2018年8月13日公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修
订稿》及其他相关公告】。
此次交易标的已于2019年4月完成交割，因本次交易而确认的投资收益将对公司2019年整体利
润产生影响；同时，根据上述约定，因相关项目后续价格波动而确认的营业外收入（如有）也将
对后续相关报告期的利润产生影响。
3.2.3 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：临2019-012），公司拟以不
低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购公司股份，回购价格为不高于人民币4.4 元/股，回
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购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。关于本次回购具体方案进展情况详
见公司披露的回购报告书（公告编号：临2019-015）及回购进展公告（公告编号：临2019-014、
临2019-018）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内房地产销售情况（1-3 月份）
3.5.1 2019 年 1-3 月，公司无新开工房产项目。一季度实现签约面积约 2.05 万平方米，同比增
长约 266.07%；实现签约金额约 3.52 亿元，同比增长约 345.57%。主要原因系报告期内沁源公寓
销售较多所致。
3.5.2 报告期内，公司无新增房地产储备，无新竣工项目。
3.5.3 报告期内，公司出租房地产总面积约 3.24 万平方米，取得租金收入约 383.68 万元。
3.5.4 主要项目销售情况见下表：
当期销 当期销 当期结 累计结
序 建筑总面
地区 项目 权益 售面积 售金额 算面积 算面积
号 积（m)
（m) (万元) （m) （m)
1 杭州余 天都滨沁公寓 100% 187,799 267 372 0 0
2 杭星桥 天都沁源公寓 100% 176,218 20,219 32,479 0 0
3.6 报告期内，公司计划投拍电视剧为《你不知道我是谁》（集数未定），目前正在剧本完善
阶段；参拍电视剧《南烟斋笔录》（70 集，占比 3%）,已拍摄完成尚未发行；已参投电影《深夜
食堂》（占比 10%），已拍摄完成尚未上映。此外，公司主投电视剧《维和步兵营》（35 集）正
在进行二轮发行，其余部分电视剧正在剧本创作阶段。
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公司名称 浙江广厦股份有限公司
法定代表人 张霞
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,145,835,786.76 1,082,482,487.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 166,913,074.86 189,160,629.62
其中：应收票据
应收账款 166,913,074.86 189,160,629.62
预付款项 59,383,001.89 50,757,058.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,099,953.72 50,036,127.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,353,686.67 30,659,696.28
合同资产
持有待售资产 5,034,815,023.79 4,110,897,213.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,310,687.99 4,311,437.73
流动资产合计 6,488,711,215.68 5,518,304,649.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 614,808,407.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 713,473,268.16 713,103,404.34
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 608,228,903.73
投资性房地产
固定资产 1,862,912.87 1,902,040.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,365.33 116,884.35
开发支出
商誉 132,646,158.64 132,646,158.64
长期待摊费用
递延所得税资产 5,275,325.38 6,092,038.84
其他非流动资产 875,860.22 875,860.22
非流动资产合计 1,462,468,794.33 1,469,544,794.41
资产总计 7,951,180,010.01 6,987,849,443.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 52,328,018.59 53,628,625.36
预收款项 4,673,749.67 4,945,462.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,590,024.44 1,619,263.09
应交税费 213,894,686.59 216,470,800.65
其他应付款 916,009,360.47 917,112,815.61
其中：应付利息 154,840.28 154,840.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债 4,252,107,980.31 3,258,600,372.27
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,520,603,820.07 4,532,377,339.11
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,001,716.77 4,001,716.77
负债合计 5,524,605,536.84 4,536,379,055.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,539,603.80 157,539,603.80
减：库存股
其他综合收益 374,257,247.80
盈余公积 265,654,008.13 228,228,283.35
一般风险准备
未分配利润 1,131,591,769.24 819,656,160.98
归属于母公司所有者权益（或股东
2,426,574,473.17 2,451,470,387.93
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,426,574,473.17 2,451,470,387.93
负债和所有者权益（或股东权
7,951,180,010.01 6,987,849,443.81
益）总计
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,016,491,075.06 1,024,616,996.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 194,575.50
其他应收款 547,376,888.62 539,431,028.22
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产 370,000,000.00 370,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,164.49 1,470.52
流动资产合计 1,934,096,703.67 1,934,049,495.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 614,808,407.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,538,893,010.86 1,538,523,147.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 608,228,903.73
投资性房地产
固定资产 1,556,497.78 1,589,742.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,365.33 116,884.35
开发支出
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2019 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,148,784,777.70 2,155,038,181.56
资产总计 4,082,881,481.37 4,089,087,676.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,094,476.34 8,097,076.34
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,470,272.20 1,492,766.32
应交税费 996,871.13 1,011,521.40
其他应付款 1,662,848,802.97 1,662,625,939.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,673,410,422.64 1,673,227,304.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,001,716.77 4,001,716.77
负债合计 1,677,412,139.41 1,677,229,020.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 158,279,182.96 158,279,182.96
减：库存股
其他综合收益 374,257,247.80
盈余公积 288,886,808.20 251,461,083.42
未分配利润 1,086,514,258.80 756,072,049.81
所有者权益（或股东权益）合计 2,405,469,341.96 2,411,858,655.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,082,881,481.37 4,089,087,676.79
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 16,566,819.07 42,876,878.47
其中：营业收入 16,566,819.07 42,876,878.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,448,584.72 60,661,461.95
其中：营业成本 7,482,303.74 26,515,485.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,311,009.57 1,191,246.67
销售费用 6,886,348.85 12,451,816.27
管理费用 18,856,649.17 16,954,976.25
研发费用 575,069.58 177,705.46
财务费用 -2,101,430.77 1,640,759.93
其中：利息费用 1,266,874.87 8,150,185.27
利息收入 3,430,670.84 6,561,041.66
资产减值损失 1,729,471.94
信用减值损失 3,438,634.58
加：其他收益 1,114,796.00 1,457,480.00
投资收益（损失以“－”号填列） 397,143.28 46,307,267.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收
369,863.82 45,949,837.21
益
14 / 25
2019 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-6,579,504.07
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,949,330.44 29,980,163.69
加：营业外收入 20,519.02 37,402.94
减：营业外支出 128,790.65 50,243.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,057,602.07 29,967,323.38
减：所得税费用 -161,687.31 -12,327,730.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,895,914.76 42,295,053.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-24,895,914.76 42,295,053.89
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
-24,895,914.76 42,295,053.89
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 27,642,235.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
27,642,235.24
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 27,642,235.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 27,642,235.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
15 / 25
2019 年第一季度报告
七、综合收益总额 -24,895,914.76 69,937,289.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,895,914.76 69,937,289.13
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 525.00
销售费用
管理费用 2,924,022.72 2,209,228.76
研发费用
财务费用 -2,815,933.30 -1,557,607.70
其中：利息费用 4,186,744.95
利息收入 2,821,487.18 5,752,593.95
资产减值损失 -2,053,755.52
信用减值损失 71,584.36
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 369,863.82 45,949,837.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收
369,863.82 45,949,837.21
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-6,579,504.07
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,389,314.03 47,351,446.67
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,389,314.03 47,351,446.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,389,314.03 47,351,446.67
16 / 25
2019 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-6,389,314.03 47,351,446.67
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 27,642,235.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 27,642,235.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 27,642,235.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -6,389,314.03 74,993,681.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 849,897,934.47 532,627,228.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
17 / 25
2019 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,795,585.78 5,100,998.90
经营活动现金流入小计 857,693,520.25 537,728,227.69
购买商品、接受劳务支付的现金 212,178,424.50 573,035,615.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,506,280.33 18,493,018.78
支付的各项税费 52,546,453.80 61,734,109.45
支付其他与经营活动有关的现金 17,404,723.16 27,345,809.32
经营活动现金流出小计 298,635,881.79 680,608,552.86
经营活动产生的现金流量净额 559,057,638.46 -142,880,325.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,450,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,279.46 357,429.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资
300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 152,791.00
投资活动现金流入小计 2,677,579.46 100,510,220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,235,795.38 60,670.86
产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,735,795.38 100,060,670.86
投资活动产生的现金流量净额 -9,058,215.92 449,550.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 25
2019 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 190,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,754,145.55 42,000,000.00
筹资活动现金流入小计 250,754,145.55 232,500,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 300,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,068,574.86 16,981,035.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,466,637.47 261,111.11
筹资活动现金流出小计 123,535,212.33 317,742,146.29
筹资活动产生的现金流量净额 127,218,933.22 -85,242,146.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 677,218,355.76 -227,672,921.36
加：期初现金及现金等价物余额 2,268,052,900.76 898,117,953.05
六、期末现金及现金等价物余额 2,945,271,256.52 670,445,031.69
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,821,487.18 19,793.95
经营活动现金流入小计 2,821,487.18 19,793.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,341,948.97 1,200,656.72
支付的各项税费 65,762.26 170,777.84
支付其他与经营活动有关的现金 1,303,057.38 1,020,021.05
经营活动现金流出小计 2,710,768.61 2,391,455.61
经营活动产生的现金流量净额 110,718.57 -2,371,661.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
19 / 25
2019 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 289,000,000.00
投资活动现金流入小计 289,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,550.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,236,640.00 203,200,000.00
投资活动现金流出小计 8,236,640.00 203,208,550.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,236,640.00 85,791,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,500,000.00
偿还债务支付的现金 190,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,174,084.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 194,674,084.64
筹资活动产生的现金流量净额 -4,174,084.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,125,921.43 79,245,703.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,024,616,996.49 12,845,543.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,016,491,075.06 92,091,247.40
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,082,482,487.26 1,082,482,487.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
20 / 25
2019 年第一季度报告
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 189,160,629.62 189,160,629.62
其中：应收票据
应收账款 189,160,629.62 189,160,629.62
预付款项 50,757,058.24 50,757,058.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,036,127.02 50,036,127.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 30,659,696.28 30,659,696.28
合同资产
持有待售资产 4,110,897,213.25 4,110,897,213.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,311,437.73 4,311,437.73
流动资产合计 5,518,304,649.40 5,518,304,649.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 614,808,407.80 -614,808,407.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 713,103,404.34 713,103,404.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 614,808,407.80 614,808,407.80
投资性房地产
固定资产 1,902,040.22 1,902,040.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,884.35 116,884.35
开发支出
商誉 132,646,158.64 132,646,158.64
长期待摊费用
递延所得税资产 6,092,038.84 6,092,038.84
其他非流动资产 875,860.22 875,860.22
非流动资产合计 1,469,544,794.41 1,469,544,794.41
21 / 25
2019 年第一季度报告
资产总计 6,987,849,443.81 6,987,849,443.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 53,628,625.36 53,628,625.36
预收款项 4,945,462.13 4,945,462.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,619,263.09 1,619,263.09
应交税费 216,470,800.65 216,470,800.65
其他应付款 917,112,815.61 917,112,815.61
其中：应付利息 154,840.29 154,840.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债 3,258,600,372.27 3,258,600,372.27
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,532,377,339.11 4,532,377,339.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,001,716.77 4,001,716.77
负债合计 4,536,379,055.88 4,536,379,055.88
所有者权益（或股东权益）：
22 / 25
2019 年第一季度报告
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,539,603.80 157,539,603.80
减：库存股
其他综合收益 374,257,247.80 -374,257,247.80
盈余公积 228,228,283.35 265,654,008.13 37,425,724.78
一般风险准备
未分配利润 819,656,160.98 1,156,487,684.00 336,831,523.02
归属于母公司所有者权益合计 2,451,470,387.93 2,451,470,387.93
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2,451,470,387.93 2,451,470,387.93
合计
负债和所有者权益（或股
6,987,849,443.81 6,987,849,443.81
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。
对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工
具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项
目为“其他非流动金融资产”，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,024,616,996.49 1,024,616,996.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 539,431,028.22 539,431,028.22
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
23 / 25
2019 年第一季度报告
持有待售资产 370,000,000.00 370,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470.52 1,470.52
流动资产合计 1,934,049,495.23 1,934,049,495.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 614,808,407.80 -614,808,407.80
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,538,523,147.04 1,538,523,147.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 614,808,407.80 614,808,407.80
投资性房地产
固定资产 1,589,742.37 1,589,742.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,884.35 116,884.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,155,038,181.56 2,155,038,181.56
资产总计 4,089,087,676.79 4,089,087,676.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,097,076.34 8,097,076.34
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,492,766.32 1,492,766.32
应交税费 1,011,521.40 1,011,521.40
其他应付款 1,662,625,939.97 1,662,625,939.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2019 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,673,227,304.03 1,673,227,304.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,001,716.77 4,001,716.77
负债合计 1,677,229,020.80 1,677,229,020.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 158,279,182.96 158,279,182.96
减：库存股
其他综合收益 374,257,247.80 -374,257,247.80
盈余公积 251,461,083.42 288,886,808.20 37,425,724.78
未分配利润 756,072,049.81 1,092,903,572.83 336,831,523.02
所有者权益（或股东权益）
2,411,858,655.99 2,411,858,655.99
合计
负债和所有者权益（或股
4,089,087,676.79 4,089,087,676.79
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。
对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工
具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项
目为“其他非流动金融资产”，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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