证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2017-053

          900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                     黄山旅游发展股份有限公司
  关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据公司于 2017 年 6 月 23 日召开的六届董事会第二十五次会议决议，同意

公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为

自公司董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金

可以滚动使用（详见公司 2017-012 号公告）。

    公司于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了

《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。具体内容如下：

    一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金

较多。本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在确保不影响日

常生产经营的情况下，公司决定调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限。

   （二）投资额度和期限调整情况

    公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币 5 亿元提升至不

超过人民币 9 亿元，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，

可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投

资决策权并签署相关合同文件。

   （三）投资品种

    本次投资品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券


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投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较

大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投

资受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司

章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，

认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保

本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加

强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置自有资金购买理财产品

的情况。

    三、对公司经营的影响

    公司在确保不影响日常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资低风

险的保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和

股东谋取更多的投资回报。

    四、备查文件

   （一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；

   （二）公司第六届监事会第二十一次会议决议。



   特此公告。



                                     黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                               2017 年 12 月 29 日




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