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公司公告

五矿发展:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-30  

						五矿发展股份有限公司(600058)       2019 年第一次临时股东大会会议资料




            五矿发展股份有限公司

 2019 年第一次临时股东大会会议资料




                  二〇一九年二月十五日




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                     五矿发展股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东授权代表:
    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效
率,保证大会的顺利进行,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须
知。
       一、参加本次股东大会的股东为截至2019年2月11日下午收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
       二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2019年1月22
日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股
东大会的通知》的有关要求进行登记。
       三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准
备发言和提问的股东于2月13日前向大会会务组登记并提供发言提纲,
大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安
排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,与本次大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询,
会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
    四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间,出席
会议的人员应注意维护会场秩序,听从会议主持人的安排,认真履行
法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。


                                        五矿发展股份有限公司
                              2019 年第一次临时股东大会会务组



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                    五矿发展股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会


                             会议议程表


第一项   主持人宣布股东大会正式开始,并介绍出席会议的股东、董
         事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项   宣读股东大会须知
第三项   审议《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保
         的议案》
第四项   (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
         (2)推荐大会议案投票表决的监票人
         (3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票,填写投票结果报告书
         (2)大会主持人宣布议案表决结果
         (3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
         (2)出席大会的董事、会议主持人以及董事会秘书在会议决议和
            会议记录上签名
第七项 大会结束




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                   五矿发展股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议资料


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1、关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案 ......5




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           2019 年第一次临时股东大会会议资料


 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案


各位股东和股东授权代表:

    现向本次会议提出《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并
提供担保的议案》。
    一、综合授信及担保情况概述
    为满足业务发展需要,保证生产经营各项工作顺利开展,2019
年度五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)及
全资子公司拟申请银行综合授信(最终以银行实际审批的授信额度为
准),主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸
易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内,授信额度可循环
使用。其中,中国光大银行股份有限公司北京分行已决定向五矿发展
提供综合授信 20 亿元,其余额度需要向其他金融机构申请。
    对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司
申请的银行综合授信,公司 2019 年拟提供融资综合授信担保总额不
超过 69 亿元人民币,此仅为最高额担保额度,实际担保额度将依据
具体情况确定,各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担
保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限
责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国
际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应
链商业保理(深圳)有限责任公司使用。
    为提高工作效率、及时办理融资业务,公司董事会拟在股东大会
审议批准上述有关事项后,授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律
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文件。授权期限为本次股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信
及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

    二、被担保人基本情况
    1、五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)
    统一社会信用代码:911101081000247636
    成立日期:1997 年 1 月 17 日
    法定代表人:王振中
    注册资本:90,000 万元
    企业类型:其他有限责任公司
    住所:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
    经营范围:零售小轿车;自营和代理除国家组织统一经营的 16
种出口商品以外的其它商品出口业务;自营和代理钢材的进口业务以
及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的
进口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”业务;
销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五
金交电、家用电器、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易
制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品;会议服务;承办展览展
示活动;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;计算机技术培
训;数据处理;计算机系统服务;应用软件服务;设计、制作、代理、
发布广告;市场调查;仓储服务;运输代理服务。(企业依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
    与公司的关系:公司全资子公司
    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审 计 , 五 矿 钢 铁 资 产 总 额 为 1,313,108.84 万 元 ; 负 债 总 额 为
1,232,954.78 万元,其中流动负债总额为 1,227,590.27 万元;净资产
                                   6
为 80,154.06 万元。2017 年实现营业收入为 2,939,947.16 万元,利润
总额 8,116.35 万元,净利润为 12,082.61 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,五矿钢铁资产总额为 1,410,971.34 万元;
负债总额为 1,356,878.21 万元,其中流动负债总额为 1,328,924.83 万
元;净资产为 54,093.13 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为
1,804,939.94 万元,利润总额-28,024.00 万元,净利润为-26,075.41 万
元。

    2、中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)
    统一社会信用代码:9111010810169040XE
    成立日期:1987 年 5 月 30 日
    法定代表人:喻恩刚
    注册资本:90,000 万元
    企业类型:其他有限责任公司
    住所:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
    经营范围:零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动);加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电
工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需设备、材料出口;对外
派遣实施境外工程所需的劳务人员;承办中外合资经营、合作生产、
“三来一补”业务;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、
化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经济信息咨询(不
含中介服务);金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设
备;信息咨询(中介除外);仓储服务;货物进出口、技术进出口、
代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动)
    与公司的关系:公司全资子公司

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    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,中国矿产资产总额为 875,864.60 万元;负债总额为 802,189.62
万元,其中流动负债总额为 802,189.62 万元;净资产为 73,674.98 万
元。2017 年实现营业收入为 2,749,526.91 万元,利润总额 21,017.75
万元,净利润为 19,329.02 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,中国矿产资产总额为 824,617.42 万元;
负债总额为 764,753.04 万元,其中流动负债总额为 758,281.38 万元;
净 资 产 为 59,864.38 万 元 。 2018 年 1 至 9 月 实 现 营 业 收 入 为
1,950,976.99 万元,利润总额-16,395.62 万元,净利润为-13,912.76 万
元。

    3、五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”)
    统一社会信用代码:911101081011321258
    成立日期:1988 年 7 月 28 日
    法定代表人:梁清树
    注册资本:3,366.236 万元
    企业类型:其他有限责任公司
    住所:北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
    经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动);经营黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务;接受
委托代理上述进出口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;承办
“三来一补”业务;经营转口贸易;从事商务部批准的其他业务;销售
焦炭。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    与公司的关系:公司全资子公司
    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,五矿贸易资产总额为 44,067.21 万元;负债总额为 16,371.47 万

                                  8
元,其中流动负债总额为 16,371.47 万元;净资产为 27,695.74 万元。
2017 年实现营业收入为 64,371.73 万元,利润总额-1,723.71 万元,净
利润为-1,287.36 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,五矿贸易资产总额为 48,699.10 万元;
负债总额为 22,562.94 万元,其中流动负债总额为 22,562.94 万元;净
资产为 26,136.16 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 58,457.39
万元,利润总额-1,815.41 万元,净利润为-1,559.58 万元。

    4、五矿物流集团有限公司(以下简称“五矿物流”)
    统一社会信用代码:911101081016899865
    成立日期:1992 年 11 月 9 日
    法定代表人:张旭
    注册资本:30,000 万元
    企业类型:其他有限责任公司
    住所:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层
    经营范围:办理进出口货物的运输业务;承办五矿集团内进出口
货物的运输保险业务;办理进出口货物的运输代理业务;装卸服务;
仓储服务;经济信息咨询;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属
矿产品;自有房产的物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    与公司的关系:公司全资子公司
    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,五矿物流资产总额为 127,040.71 万元;负债总额为 147,582.47
万元,其中流动负债总额为 147,582.47 万元;净资产为-20,541.76 万
元。2017 年实现营业收入为 212,744.74 万元,利润总额 3,339.60 万
元,净利润为 740.08 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,五矿物流资产总额为 113,091.36 万元;

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负债总额为 135,106.24 万元,其中流动负债总额为 135,106.24 万元;
净资产为-22,014.88 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 196,671.71
万元,利润总额 62.26 万元,净利润为-1,460.73 万元。

    5、五矿国际招标有限责任公司(以下简称“五矿招标”)
    统一社会信用代码:91110108101158376N
    成立日期:1995 年 2 月 6 日
    法定代表人:肖健
    注册资本:3,000 万元
    企业类型:其他有限责任公司
    住所:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 5 层
    经营范围:工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理;经营
政府贷款、国际金融组织和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招
标采购业务;经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改
造项目的技术和成套设备的引进业务;经营技术和成套设备的出口业
务、“三来一补”及易货贸易业务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管
理咨询;技术咨询;技术服务;从事商业经纪业务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    与公司的关系:公司全资子公司
    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,五矿招标资产总额为 19,531.35 万元;负债总额为 11,856.42 万
元,其中流动负债总额为 11,856.42 万元;净资产为 7,674.93 万元。
2017 年实现营业收入为 5,641.69 万元,利润总额 1,993.27 万元,净
利润为 1,470.77 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,五矿招标资产总额为 24,443.40 万元;
负债总额为 15,174.05 万元,其中流动负债总额为 15,174.05 万元;净
资产为 9,269.35 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 5,398.25 万
元,利润总额 2,125.87 万元,净利润为 1,594.41 万元。

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    6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司(以下简称“五矿小贷”)
    统一社会信用代码:91440300359674407H
    成立日期:2015 年 12 月 25 日
    法定代表人:杜微
    注册资本:45,000 万元
    企业类型:有限责任公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路一号 A 栋 201
    经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

    与公司的关系:公司全资子公司
    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,五矿小贷资产总额为 46,740.40 万元;负债总额为 696.54 万元,
其中流动负债总额为 696.54 万元;净资产为 46,043.86 万元。2017 年
实现营业收入为 1,633.28 万元,利润总额 936.07 万元,净利润为 696.06
万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,五矿小贷资产总额为 47,306.54 万元;
负债总额为 518.03 万元,其中流动负债总额为 518.03 万元;净资产
为 46,788.51 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,620.00 万元,
利润总额 992.11 万元,净利润为 744.64 万元。
    7、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司(原五矿供应链
(深圳)有限责任公司,以下简称“五矿保理”)
    统一社会信用代码:914403003062804479
    成立日期:2014 年 07 月 09 日
    法定代表人:杜微
    注册资本:4,500 万元
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室



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    经营范围:保付代理(非银行融资类);供应链管理;数据库管
理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可
后方可经营);国内货运代理;国际货运代理;物流方案设计;物流
信息咨询;金属材料、建筑材料的销售;煤炭的销售;化肥、初级农
产品的销售;化工产品、燃料油(不含危险化学品、易制毒化学品、
成品油)的销售;煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品(不
含危险化学品)的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)数据库服务;
矿产品的销售。
    与公司的关系:公司全资子公司
    截至 2017 年 12 月 31 日,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,五矿保理资产总额为 4,126.74 万元;负债总额为 0 万元;净资
产为 4,126.74 万元。2017 年实现营业收入为 0 万元,利润总额 13.03
万元,净利润为 10.08 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日,五矿保理资产总额为 5,145.62 万元;负
债总额为 697.93 万元,其中流动负债总额为 697.93 万元;净资产为
4,447.69 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 52.21 万元,利润总
额 429.88 万元,净利润为 320.96 万元。

    三、担保协议的主要内容
    2019年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信,主要用于办理
流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等
相关业务。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。其中,中国光
大银行股份有限公司北京分行已决定向五矿发展提供综合授信20亿
元。
    对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司
申请的银行综合授信,由五矿发展提供融资综合授信担保,总额不超

                               12
过69亿元人民币。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批
为准,实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准,最终
实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

    四、应当履行的审议程序
    (一)根据《上市证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章
程》等相关规定,公司第八届董事会第六次会议审议通过了上述融资
综合授信担保事项,公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
    (二)根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章
程》等相关规定,上述担保应当经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

    以上议案,现提请本次会议审议。




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