海信电器:关于调整对子公司担保额度及期限的公告2019-04-03
证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临 2019-012
青岛海信电器股份有限公司
关于调整对子公司担保额度及期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
(一)原担保基本情况
青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)已分别于 2018
年 3 月 6 日、2018 年 3 月 23 日召开第七届董事会第二十四次会议、2018 年第
二次临时股东大会,审议并通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意为
TVS 公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保,额度内可循环使用,担保总金
额不超过 230 亿日元,担保期限为 2 年。请详见同步刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于对子公司提供
担保的公告》(临 2018-008)、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(临
2018-012)。
(二)本次调整事项
为满足控股子公司 Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS 公
司”)实际资金需要及外汇风险控制需要,充分利用日本资金低成本的优势,扩
大 TVS 公司生产经营规模,公司于 2019 年 4 月 2 日召开第八届董事会第十会议,
审议通过了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》,担保总金额上限由不
超过 230 亿日元调整至不超过 300 亿日元,担保期限调整为自 2019 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称:Toshiba Visual Solutions Corporation
成立时间:1973 年 10 月 1 日
公司地址:青森県三沢市南町 3-31-2776
代表执行董事社长: 田野
主要股东及持股比例:公司持有 TVS 公司 95%股权
经营范围:TVS 公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT
等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。
TVS 公司主要财务数据
单位:亿元人民币
2017 财年 2018 财年
项目
(经审计) (非经审计)
资产总额 7.23 23.56
负债总额 19.57 25.01
净资产 (12.34) (1.45)
营业收入 27.42 26.78
净利润 (5.37) (1.76)
扣除非经常性损益
(4.27) (1.79)
后的净利润
注:2017 财年数据来源于日本南青山会计师事务所审计,2017 财年核算周期为
2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。
2018 财年数据为 TVS 公司按公允价值调整后金额,2018 财年核算周期为
2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
参考汇率:2018 年 3 月 31 日,100 日元=5.9066 人民币;2018 年 12 月 31
日,100 日元=6.1887 人民币
三、担保协议的主要内容
TVS公司根据实际经营需要,进行申请银行授信与贷款,具体担保事项以与
相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为公司为子公司调整担保额度为日常经营所需,有利于子公司的持
续发展,充分利用日本资金低成本的优势,扩大TVS公司生产经营规模,符合公
司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且公司
对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。
公司独立董事发表独立意见,TVS公司作为公司的控股子公司,公司为其调
整担保额度,更有助于解决子公司的实际资金需求及外汇风险控制需求,充分利
用日本资金低成本的优势,扩大TVS公司生产经营规模,符合公司整体利益。该
担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益
的情形,因此同意公司调整对TVS公司提供担保额度的议案,并同意将该议案提
交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保余额合计(不包括对子公司
的担保)0元,本公司对控股子公司担保余额229.825亿日元,占公司最近一期经
审计净资产的比例为10.14%。除此以外,公司并无其他担保事项,亦不存在逾期
担保情形。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019 年 4 月 2 日