北京双鹤药业股份有限公司
600062
2011 年第一季度报告
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示......................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..............................................................................................................................2
§3 重要事项......................................................................................................................................3
§4 附录..............................................................................................................................................6
1
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 卫华诚
主管会计工作负责人姓名 黄云龙
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 邓 蓉
公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(％)
总资产 (元) 5,686,318,166.58 5,205,508,965.27 9.24
股东权益(不含少数股东权益) (元) 4,054,589,070.88 3,863,151,454.85 4.96
归属上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.0922 6.7574 4.95
比上年同期增减
年初至报告期期末(1-3月)
(％)
经营活动产生的现金流量净额(元) 95,936,784.52 335.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1678 335.89
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期(1-3月)
期末(1-3月) 期增减(％)
归属上市公司股东的净利润(元) 191,437,616.04 191,437,616.04 9.51
基本每股收益 (元/股) 0.3349 0.3349 9.51
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.3185 0.3185 1.91
稀释每股收益(元/股) 0.3349 0.3349 9.51
加权平均净资产收益率% 4.84 4.84 -0.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.60 4.60 -0.42
率%
2
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
扣除非经营性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -127,598.75
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外 12,304,335.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,095,555.12
少数股东影响数 -63,069.55
所得税影响数 -1,643,498.00
合计 9,374,613.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户) 27,296
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 18,368,109 人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司 14,008,381 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 13,500,899 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10,551,081 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 8,054,377 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财 2号集合资产管理计划 6,928,063 人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 6,218,977 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 5,660,243 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,561,669 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5,440,354 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动
应收账款比期初增加 24,645 万元，增幅 38%，主要是销售规模扩大所致。
预付账款比期初增加 10,113 万元，增幅 48%，主要是预付工程款增加所致。
其他应收款比期初增加 5,384 万元，增幅 70%，主要是预付投资款增加，股权转让手续
未完成所致。
短期借款比期初增加 9,164 万元，增幅 33%，主要是本年新增借款所致。
应付票据比期初减少 7,452 万元，降幅 36%，主要是采用其他支付方式，开具银行承兑
汇票减少所致。
应付账款比期初增加 22,014 万元，增幅 61%，主要是本年采购增加所致。
应交税费比期初增加 3,313 万元，增幅 48%，主要是销售收入及利润总额增加所致。
3.1.2 利润表项目变动
财务费用较去年同期增加 506 万元，增幅 216%，主要是本年新增借款所致。
3
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
资产减值损失较去年同期减少 57 万元，降幅 116%，主要是由于本年计提坏账损失减少
所致。
营业外收入较去年同期增加 1,159 万元，增幅 1460%，主要是本年收到政府补助增加所
致。
营业外支出较去年同期减少 398 万元，降幅 75%，主要是本年处置固定资产损失较少所
致。
3.1.3 现金流量表表项目变动
销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 25,705 万元，增幅 30%，主要是本年
销售收入和银行承兑汇票贴现增加所致。
收到的税费返还较去年同期减少 12 万元，降幅 30%，主要是本年收到税费减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 2,080 万元，增幅 57%，主要是本年
收到政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 13,661 万元，增幅 336%，主要是本年公
司销售收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司之控股子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司(以下简称“恒康双鹤”)股权转让工
商变更登记后续进展情况如下：
2011 年 2 月 24 日，经湖北省工商行政管理局核准，恒康双鹤名称变更为湖北恒康医药
股份有限公司。至此，本公司转让恒康双鹤股权相关工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺内容 履行情况
事项
北京医药集团有限责任公司承诺：
1、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在 2005年度、2006年度、
2007年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中 2005年度公司现金分红比例不低 1、严格执行
于当年实现的可分配利润的 50%。 上述第 1项
3、若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有 承诺，其所
限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司)所持股 持股份将于
份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医 2011年 4月
股改 30日可上市
药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法
承诺 交易。
承继人)进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市
流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市 2、上述第 2、
流通申请。 3、4项承诺
4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改 均已履行完
革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币 5000万元的资金，通过 毕。
上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持
股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息
披露义务。
4
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
承诺
承诺内容 履行情况
事项
北京医药集团有限责任公司承诺：
2008年，公司非公开发行人民币普通股(A股)35,337,590股，其中公司股东北京医药
发行
集团有限责任公司认购非公开发行股票 18,008,816股；本次发行完成后，公司股东
时所 严格执行以
北京医药集团有限责任公司共持有 233,662,703股股份，并承诺该等股份在本次发行
作承 上承诺
结束后的 36个月内不得转让，即该等股份限售期自 2008年 4月 29日开始计算，截
诺
止日为 2011年 4月 29日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流
通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2010 年度利润分配
的预案》，该预案待报股东大会批准后实施。
北京双鹤药业股份有限公司
法定代表人：卫华诚
2011 年 4 月 25 日
5
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 1,082,749,091.28 1,056,622,475.60
交易性金融资产 - -
应收票据 407,704,136.23 468,394,009.62
应收账款 894,008,286.72 647,556,103.27
预付款项 310,443,919.90 209,315,641.83
应收利息 - -
应收股利 6,239,872.00 6,238,435.84
其他应收款 131,105,741.11 77,268,450.35
存货 757,573,563.95 709,891,714.71
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 18,169,064.12 18,169,064.12
流动资产合计 3,607,993,675.31 3,193,455,895.34
非流动资产:
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 86,267,069.55 85,343,629.84
投资性房地产 88,568,871.24 90,253,912.14
固定资产 1,413,586,553.93 1,313,383,290.13
在建工程 184,598,490.43 249,836,914.42
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 204,289,070.29 178,159,535.50
开发支出 61,147,576.75 54,988,029.71
商誉 9,073,834.23 9,073,834.23
长期待摊费用 4,000,608.02 3,787,906.46
递延所得税资产 26,792,416.83 27,226,017.50
其他非流动资产 -
非流动资产合计 2,078,324,491.27 2,012,053,069.93
资产总计 5,686,318,166.58 5,205,508,965.27
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
6
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并资产负债表(续)
2011 年 3 月 31 日
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
流动负债:
短期借款 371,042,451.20 279,405,737.55
交易性金融负债 - -
应付票据 132,334,080.00 206,854,996.00
应付账款 581,634,973.74 361,494,265.94
预收款项 53,966,218.63 50,846,242.83
应付职工薪酬 42,009,235.06 41,793,763.51
应交税费 101,866,365.10 68,739,797.65
应付利息 - -
应付股利 4,744,046.42 4,744,046.42
其他应付款 192,310,597.31 175,075,558.32
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 989,750.03 1,111,942.28
流动负债合计 1,480,897,717.49 1,190,066,350.50
非流动负债:
长期借款 13,396,029.00 13,396,029.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 12,977,253.44 12,977,253.44
递延所得税负债 2,195,400.26 2,267,396.39
其他非流动负债 59,674,472.17 60,874,216.49
非流动负债合计 88,243,154.87 89,514,895.32
负债合计 1,569,140,872.36 1,279,581,245.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 571,695,948.00 571,695,948.00
资本公积 1,167,966,037.07 1,167,966,037.07
减:库存股 - -
专项储备 -
盈余公积 256,090,694.55 256,090,694.55
未分配利润 2,058,836,391.26 1,867,398,775.23
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 4,054,589,070.88 3,863,151,454.85
少数股东权益 62,588,223.34 62,776,264.60
所有者权益(或股东权益)合计 4,117,177,294.22 3,925,927,719.45
负债和所有者权益(或股东权益)合计 5,686,318,166.58 5,205,508,965.27
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
7
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 841,549,698.00 659,433,124.41
交易性金融资产 -
应收票据 189,856,398.31 218,149,750.16
应收账款 186,062,848.19 167,705,625.03
预付款项 78,966,535.71 45,030,317.26
应收利息 -
应收股利 23,343,265.78 23,341,829.62
其他应收款 899,486,891.02 836,195,110.21
存货 110,174,859.12 102,517,276.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,097,970.17 18,097,970.17
流动资产合计 2,347,538,466.30 2,070,471,003.84
非流动资产:
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 696,977,190.49 696,709,724.79
投资性房地产 62,449,409.94 63,613,642.23
固定资产 399,000,127.15 408,752,596.87
在建工程 86,845,020.24 54,810,564.21
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 90,636,755.15 93,358,577.88
开发支出 58,460,983.16 53,199,627.47
商誉 -
长期待摊费用 -
递延所得税资产 5,741,693.80 5,741,693.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,400,111,179.93 1,376,186,427.25
资产总计 3,747,649,646.23 3,446,657,431.09
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
8
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表(续)
2011 年 3 月 31 日
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
流动负债:
短期借款 314,162,451.20 227,525,737.55
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 26,709,204.45 28,132,548.24
预收款项 3,895,586.06 3,679,067.53
应付职工薪酬 11,733,473.12 16,195,352.70
应交税费 36,889,636.26 6,604,584.95
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 78,232,034.75 8,522,574.89
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 869,000.00 869,000.00
流动负债合计 472,491,385.84 291,528,865.86
非流动负债:
长期借款 13,396,029.00 13,396,029.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 12,977,253.44 12,977,253.44
递延所得税负债 464,185.69 464,185.69
其他非流动负债 39,715,472.29 39,715,472.29
非流动负债合计 66,552,940.42 66,552,940.42
负债合计 539,044,326.26 358,081,806.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 571,695,948.00 571,695,948.00
资本公积 1,221,059,691.79 1,221,059,691.79
减:库存股 - -
专项储备 -
盈余公积 256,090,694.55 256,090,694.55
未分配利润 1,159,758,985.63 1,039,729,290.47
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 3,208,605,319.97 3,088,575,624.81
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 3,208,605,319.97 3,088,575,624.81
负债和所有者权益(或股东权益)合计 3,747,649,646.23 3,446,657,431.09
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
9
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2 合并利润表
2011 年 1-3 月
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,475,691,086.38 1,351,792,398.11
减:营业成本 918,905,582.66 853,867,165.14
营业税金及附加 10,998,264.83 10,736,057.89
销售费用 244,554,742.37 205,141,568.77
管理费用 77,766,367.20 72,773,034.92
财务费用 2,714,702.43 -2,348,719.67
资产减值损失 -81,130.64 491,746.66
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -
投资收益(损失以“－”号填列) 929,471.87 781,323.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 929,471.87 781,323.72
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 221,762,029.40 211,912,868.12
加:营业外收入 12,386,414.91 793,795.15
减:营业外支出 1,305,233.77 5,281,656.92
其中:非流动资产处置净损失 116,124.56 4,202,129.25
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 232,843,210.54 207,425,006.35
减:所得税费用 41,593,635.77 31,479,254.18
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 191,249,574.77 175,945,752.17
归属于母公司所有者的净利润 191,437,616.04 174,816,521.87
少数股东损益 -188,041.27 1,129,230.30
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3349 0.3058
(二)稀释每股收益 0.3349 0.3058
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
10
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1-3 月
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 300,198,293.61 298,817,558.02
减:营业成本 101,109,643.66 91,479,784.40
营业税金及附加 4,059,608.66 4,377,734.62
销售费用 25,164,844.75 12,498,269.39
管理费用 24,982,951.70 25,611,370.64
财务费用 4,111,524.82 693,723.43
资产减值损失 - 746,291.24
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列) -
投资收益(损失以“－”号填列) 268,901.86 781,323.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 923,439.71 781,323.72
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 141,038,621.88 164,191,708.02
加:营业外收入 - 41,700.00
减:营业外支出 11,958.95 619,238.03
其中:非流动资产处置净损失 - 97,538.03
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 141,026,662.93 163,614,169.99
减:所得税费用 20,996,967.77 24,795,761.17
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 120,029,695.16 138,818,408.82
归属于母公司所有者的净利润 120,029,695.16 138,818,408.82
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.2100 0.2428
(二)稀释每股收益 0.2100 0.2428
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
11
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3 合并现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,859,758.07 853,813,493.49
收到的税费返还 275,489.01 395,666.82
收到的其他与经营活动有关的现金 57,247,770.48 36,451,305.97
经营活动现金流入小计 1,168,383,017.56 890,660,466.28
购买商品、接受劳务支付的现金 476,917,471.22 430,813,838.48
支付给职工以及为职工支付的现金 172,456,415.99 154,379,128.49
支付的各项税费 128,014,324.08 116,002,968.70
支付的其他与经营活动有关的现金 295,058,021.75 230,135,467.71
经营活动现金流出小计 1,072,446,233.04 931,331,403.38
经营活动产生的现金流量净额 95,936,784.52 -40,670,937.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,596.00 84,533.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 903,999.82 14,264,029.66
投资活动现金流入小计 940,796.82 14,348,563.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,283,046.45 82,395,353.34
投资所支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 123,283,046.45 82,395,353.34
投资活动产生的现金流量净额 -122,342,249.63 -68,046,790.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 137,307,699.20 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 137,307,699.20 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,596,597.02 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,372,263.14 1,233,984.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 290,323.96
筹资活动现金流出小计 49,968,860.16 1,524,308.49
筹资活动产生的现金流量净额 87,338,839.04 13,475,691.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,933,373.93 -95,242,035.67
加:期初现金及现金等价物余额 968,381,220.91 920,410,408.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,029,314,594.84 825,168,372.48
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
12
北京双鹤药业股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 352,385,866.24 186,768,710.26
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 199,980.35 20,081,212.59
经营活动现金流入小计 352,585,846.59 206,849,922.85
购买商品、接受劳务支付的现金 37,584,740.28 33,562,783.46
支付给职工以及为职工支付的现金 46,641,336.71 44,856,678.23
支付的各项税费 33,831,752.50 46,765,172.03
支付的其他与经营活动有关的现金 76,072,337.36 46,474,371.43
经营活动现金流出小计 194,130,166.85 171,659,005.15
经营活动产生的现金流量净额 158,455,679.74 35,190,917.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 21,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - 13,396,029.00
投资活动现金流入小计 1.00 13,417,729.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,203,989.66 36,009,709.46
投资所支付的现金 20,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 57,960,916.52 67,041,183.84
投资活动现金流出小计 132,164,906.18 103,050,893.30
投资活动产生的现金流量净额 -132,164,905.18 -89,633,164.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 117,307,699.20 -
收到其他与筹资活动有关的现金 135,327,492.84 347,455.18
筹资活动现金流入小计 252,635,192.04 347,455.18
偿还债务支付的现金 30,596,597.02 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,581,658.36 1,041,970.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 62,631,137.63 -
筹资活动现金流出小计 96,809,393.01 1,041,970.25
筹资活动产生的现金流量净额 155,825,799.03 -694,515.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 182,116,573.59 -55,136,761.67
加:期初现金及现金等价物余额 659,433,124.41 561,593,161.50
六、期末现金及现金等价物余额 841,549,698.00 506,456,399.83
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓 蓉
13