华润双鹤:关于购买银行理财产品的公告2017-10-25
第七届董事会第二十次会议 2017 年 10 月 23 日
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2017-042
华润双鹤药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:银行
委托理财金额:不超过 8 亿元(含 8 亿元) ,额度内资金可滚动
使用。
委托理财投资类型:保本型银行理财产品(不含珠海华润银行
股份有限公司理财产品)
委托理财期限:单笔银行理财产品期限不超过 6 个月;投资期
限为自董事会审议批准之日起 1 年内。
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高资金使用效率,2016 年 10 月 28 日经公司第七届董事会
第十四次会议批准,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理
财产品,投资额度不超过 5 亿元(含 5 亿元),投资期限为自有权机构
审议批准之日起 1 年内,授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理
财产品相关事宜。
第七届董事会第二十次会议 2017 年 10 月 23 日
现授权期限将至,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为
股东创造更大的价值,考虑公司 2017 年上半年销售规模及现金流水
平较同期均有较大幅度的增长,综合评估未来资金流动性、风险和收
益的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进
行银行短期理财产品投资。具体方案如下:
投资目的:投资银行理财产品可提高资金使用效率,充分利用公
司现有的部分闲置资金,全面提高公司资金的收益水平。
投资对象:保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公
司理财产品)。
投资金额:不超过 8 亿元(含 8 亿元),额度内资金可滚动使用。
资金来源:公司自有资金。
投资期限:单笔银行理财产品期限不超过 6 个月,自董事会审议
批准之日起一年内有效。
(二)公司内部履行的审批程序
2017 年 10 月 23 日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过
《关于购买银行理财产品的议案》,同意公司将部分盈余资金用于购
买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品),
投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元),额度内资金可滚动使用,单笔期
限不超过 6 个月,自公司董事会审议批准之日起一年内有效;授权公
司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
本次交易不构成关联交易,本议案无需提交股东大会审批。
二、风险控制分析
(一)存在风险
第七届董事会第二十次会议 2017 年 10 月 23 日
1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到
市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益
率。
2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额
赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变
化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、
偿还等工作的正常开展。
4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能
面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实
现。
(二)风险措施
为控制风险和资金的安全,公司将严格按照内控管理的要求明确
投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期
的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全
完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
三、独立董事意见
目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证
公司正常运营和资金安全的前提下,同意公司将部分盈余资金用于购
买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品),
投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元),额度内资金可滚动使用,单笔期
限不超过 6 个月,自公司董事会审议批准之日起一年内有效;授权公
司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
第七届董事会第二十次会议 2017 年 10 月 23 日
公司使用部分盈余资金用于购买的银行理财产品为风险较低、收
益率稳定的保本型银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不
存在损害公司及全体股东利益的行为,符合公司和全体股东利益。公
司建立相关内控制度,防范财务风险,保障资金安全。
四、截至本公告日,公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司过去 12 个月内累计购买且尚未到期的银行
理财产品金额共计 4.68 亿元(不含珠海华润银行股份有限公司理财产
品),具体如下:
单位:亿元
公司名称 委托银行名称 理财金额
华润双鹤药业股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 1
上海浦东发展银行股份有限
华润双鹤药业股份有限公司 2.5
公司
华润双鹤药业股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 0.5
华润双鹤利民药业(济南)有
中国建设银行股份有限公司 0.3
限公司利民双鹤
双鹤药业(海南)有限责任公
交通银行股份有限公司 0.13
司海南中化
双鹤药业(海南)有限责任公
平安银行股份有限公司 0.25
司海南中化
合计 4.68
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 25 日