第七届董事会第二十次会议   2017 年 10 月 23 日



                  证券代码：600062          证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2017－042


                      华润双鹤药业股份有限公司
                    关于购买银行理财产品的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       委托理财受托方：银行
       委托理财金额：不超过 8 亿元(含 8 亿元) ，额度内资金可滚动
使用。
       委托理财投资类型：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行
股份有限公司理财产品)
       委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过 6 个月；投资期
限为自董事会审议批准之日起 1 年内。


      一、委托理财概述
      (一)委托理财的基本情况
      为提高资金使用效率，2016 年 10 月 28 日经公司第七届董事会
第十四次会议批准，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理
财产品，投资额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，投资期限为自有权机构
审议批准之日起 1 年内，授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理
财产品相关事宜。
第七届董事会第二十次会议   2017 年 10 月 23 日



      现授权期限将至，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为
股东创造更大的价值，考虑公司 2017 年上半年销售规模及现金流水
平较同期均有较大幅度的增长，综合评估未来资金流动性、风险和收
益的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进
行银行短期理财产品投资。具体方案如下：
      投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公
司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。
      投资对象：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公
司理财产品)。
      投资金额：不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用。
      资金来源：公司自有资金。
      投资期限：单笔银行理财产品期限不超过 6 个月，自董事会审议
批准之日起一年内有效。
      (二)公司内部履行的审批程序
      2017 年 10 月 23 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过
《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购
买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，
投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期
限不超过 6 个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公
司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
      本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。
      二、风险控制分析
      (一)存在风险
第七届董事会第二十次会议   2017 年 10 月 23 日



      1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到
市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益
率。
      2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额
赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
      3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变
化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、
偿还等工作的正常开展。
      4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能
面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实
现。
      (二)风险措施
      为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确
投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期
的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全
完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
      三、独立董事意见
      目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证
公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购
买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，
投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期
限不超过 6 个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公
司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
第七届董事会第二十次会议   2017 年 10 月 23 日



      公司使用部分盈余资金用于购买的银行理财产品为风险较低、收
益率稳定的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不
存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公
司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。
      四、截至本公告日，公司购买理财产品的情况
      截至本公告日，公司过去 12 个月内累计购买且尚未到期的银行
理财产品金额共计 4.68 亿元(不含珠海华润银行股份有限公司理财产
品)，具体如下：
                                                                   单位：亿元

           公司名称                              委托银行名称         理财金额
华润双鹤药业股份有限公司                 中国农业银行股份有限公司               1
                                         上海浦东发展银行股份有限
华润双鹤药业股份有限公司                                                       2.5
                                         公司
华润双鹤药业股份有限公司                 中国民生银行股份有限公司              0.5
华润双鹤利民药业(济南)有
                          中国建设银行股份有限公司                             0.3
限公司利民双鹤
双鹤药业(海南)有限责任公
                          交通银行股份有限公司                                0.13
司海南中化
双鹤药业(海南)有限责任公
                          平安银行股份有限公司                                0.25
司海南中化
                        合计                                                  4.68

      特此公告。


                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2017 年 10 月 25 日