北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－1
北京双鹤药业股份有限公司
600062
2008 年第三季度报告北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－2
目录
§1 重要提示.......................................................................... 3
§2 公司基本情况简介................................................................. 3
§3 重要事项......................................................................... 4
§4 附录............................................................................. 7北京双鹤药业股份有限公司 2008
年第三季度报告
2008 年第三季度报告－3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生、独立董事康荣平先生因出国原因委托独立董事张
延女士出席会议，并授权代行同意的表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人卫华诚，主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)彭发文声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
单位本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 元 4,388,331,149.55 3,673,463,375.38 19.46
股东权益(不含少数股东权益) 元 2,982,122,732.39 2,197,472,998.62 35.71
每股净资产 元 6.2595 4.9821 25.64
单位年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 元 92,145,833.76 -53.28
每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.1934 -56.75
单位报告期(7-9 月) 年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上年同期增减
(%)
净利润 元 91,979,671.96 283,322,266.07 32.68
基本每股收益 元 0.1996 0.6150 27.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 元 - 0.5945 -
稀释每股收益 元 0.1996 0.6150 27.03
净资产收益率 % 3.08 9.50 减少0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 % 3.17 9.18 减少0.35 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(单位：元)
非流动资产处置损益 -96,482.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
21,609,639.00
债务重组损益 -12,314.20
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -9,280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,208,829.75
所得税影响数 -7,337,995.53
少数股东损益 -671,586.74
合计 9,420,089.79北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－4
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,184
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金8,598,725 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,937,397 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,821,982 人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 6,490,364 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 5,090,930 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,133,872 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 3,247,025 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,916,525 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 2,699,719 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,513,525 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动
货币资金较期初增加25,959 万元，增幅40%，主要因为定向增发募集资金已到位，而其对应项
目未完工，部分款项未支付。
应收票据较期初增加9,693 万元，增幅39%，主要因为销售收入增加，票据回款增加。
预付账款较期初增加9,200 万元，增幅63%，主要因为本年支付在建项目工程款增加。
其他应收款较期初减少14,204 万元，降幅61%，主要因为本年收到全部拆迁款。
在建工程较期初增加4,209 万元，增幅96%，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。
工程物资较期初增加834 万元，增幅2150%，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。
递延所得税资产期初增加853 万元，增幅60%，主要因为所得税率调整。
应付票据较期初减少6,846 万元，降幅34%，主要因为商业承兑汇票到期偿付。
应付账款较期初增加13,242 万元，增幅34%，主要因为产量上升，采购量增加。
应付职工薪酬较期初增加2,405 万元，增幅108%，主要因为已计提年金尚未支付。
应交税费较期初减少4,298 万元，降幅36%，主要因为本年缴纳税款。
少数股东权益较期初减少10,921 万元，降幅65%，主要是本年购入子公司少数股权所致。
2、利润表项目变动
资产减值损失较上年同期减少3,741 万元，降幅84%，主要因为公司资产质量提高，减值减少。
投资收益较上年同期增加64 万元，增幅243%，主要因为本年出售通和远博收益50 万元。
营业外收入较上年同期增加2,126 万元，增幅145%，主要是因为补贴收入及固定资产处置收入
增加。
营业外支出较上年同期增加1,539 万元，增幅488%，主要是因为计提康普莱特担保损失982 万
元。
所得税费用较上年同期增加4,301 万元，增幅68%，主要是因为所得税税率变动及利润总额增
加。北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－5
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于变更拆迁补偿金方式事宜的进展情况
截至8 月21 日，公司应获得拆迁补偿金额共计33,263.12 万元人民币已全部收到。
2、 贵州益佰制药股份有限公司因与本公司之子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司买卖合同纠
纷一案后续进展情况
2008 年10 月14 日，我公司收到最高人民法院(2008)民抗字第59 号《民事裁定书》，裁定内容
为：1、案件由最高人民法院提审；2、再审期间，中止原判决的执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
(1)股改承诺及履行情况：
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
北京医药集团有限
责任公司
1、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十
个月内不通过交易所挂牌交易出售。
2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议
批准，则在2005 年度、2006 年度、2007 年度股
东大会上提议并赞同实施分红：其中2005 年度
公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利
润的50%。
3、若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有
限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北
京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证
券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结等情
形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分
将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集
团将向被代付对价的非流通股股东(包括其合法
承继人)进行追偿，上述被代付对价方在办理其
持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应
先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易
所提出该等股份的上市流通申请。
4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关
股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的
两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币
5000 万元的资金，通过上海证券交易所，以适
当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，
在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京
医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息
披露义务。
1、根据公司第三届董事会第二十五次会议
决议，经2005 年度股东大会会议通过，以
2005 年末总股本441,075,700 股为基数，向
全体股东按每10 股送1.8 元(含税)的比例派
送红利。股权登记日为2006 年6 月30 日，
除息日为2006 年7 月3 日，所有现金红利
已于2006 年7 月7 日到达股东账户。(2005
年度公司现金分红比例不低于当年实现的可
分配利润的50%。)
2、根据本公司第四届董事会第七次会议决
议，经2006 年度股东大会会议审议批准，
以2006 年末总股本44,107.57 万股为基数，
每10 股派发现金红利1.6 元(含税)，共计派
发现金70,572,112.00 元。股权登记日为
2007 年6 月8 日，除息日为2007 年6 月11
日，截止本报告期末现金红利均已派发完
毕。
3、根据公司第四届董事会第十九次会议决
议，经2007 年度股东大会会议审议批准，
本报告期公司实施2007 年度利润分配方
案：以476,413,290 股为基数，向全体股东
按每10 股送1.85 元(含税)的比例派送红
利。股权登记日为2008 年6 月16 日，除息
日为2008 年6 月17 日，所有现金红利已于
2008 年6 月23 日到达股东账户。
4、截至2006 年5 月29 日止，北京医药集
团通过上海证券交易所交易系统共增持了本
公司流通股22,803,520 股，占本公司总股本
的5.17%。
北京永好科技发展
有限责任公司
按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持
有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医
药集团应支付的部分对价安排。
已按承诺履行完毕
北京道和投资管理
有限公司
按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持
有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医
药集团应支付的部分对价安排。
已按承诺履行完毕北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－6
(2)非公开发行股票时所作承诺及履行情况：
根据2007 年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]413 号文批
准，本公司向不超过十家的特定对象(包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者)非公开发行新股不超过4,000 万
股。经本公司和保荐人中信建投证券有限责任公司根据发行对象申购报价的情况并遵循价格优先等
原则，确定8 家投资者为本次发行的配售对象，本次发行人民币普通股(A 股) 35,337,590 股。
本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有233,662,703 股股份，并承诺该等
股份在本次发行结束后的36 个月内不得转让，即该等股份限售期自2008 年4 月29 日开始计算，截
止日为2011 年4 月29 日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。其他7 家投资
者即“易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤海证券有限责任
公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司”认购的本
次非公开发行的股票在12 个月内不得转让，限售期自2008 年4 月29 日开始计算，截止日为2009 年
4 月29 日。限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京双鹤药业股份有限公司
法定代表人:卫华诚
2008 年10 月28 日北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－7
§4 附录
合并资产负债表
2008 年09 月30 日
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 913,875,062.72 654,288,053.40
交易性金融资产 - -
应收票据 348,555,478.30 251,624,538.47
应收账款 634,738,928.15 499,675,230.68
预付款项 237,527,207.18 145,532,007.79
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 88,925,065.33 230,964,508.97
存货 601,841,299.25 528,564,138.56
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,825,463,040.93 2,310,648,477.87
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 83,183,972.82 82,935,025.24
投资性房地产 98,838,358.39 102,470,516.67
固定资产 1,060,562,201.17 953,512,886.73
在建工程 85,960,932.22 43,873,150.43
工程物资 8,723,772.09 387,700.00
固定资产清理 26,328,691.58 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 147,505,477.17 142,862,496.57
开发支出 24,058,773.09 20,758,496.63
商誉 4,206,007.85 812,728.98
长期待摊费用 676,409.23 913,257.35
递延所得税资产 22,823,513.01 14,288,638.91
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,562,868,108.62 1,362,814,897.51
资产总计 4,388,331,149.55 3,673,463,375.38
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－8
合并资产负债表(续)
2008 年09 月30 日
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款 275,500,000.00 304,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 134,621,764.31 203,080,829.62
应付账款 522,333,764.50 389,912,180.92
预收款项 49,989,713.95 68,838,485.27
应付职工薪酬 46,338,505.04 22,289,902.90
应交税费 77,329,110.24 120,311,005.48
应付利息 -
应付股利 - 461,111.84
其他应付款 171,949,934.42 140,717,280.94
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,285,062,792.46 1,256,610,796.97
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 16,000,000.00 16,000,000.00
专项应付款 - -
预计负债 36,280,000.00 27,000,000.00
递延所得税负债 3,157,555.47 1,894,533.28
其他非流动负债 7,698,822.16 7,270,322.17
非流动负债合计 63,136,377.63 52,164,855.45
负债合计 1,348,199,170.09 1,308,775,652.42
所有者权益：
实收资本(或股本) 476,413,290.00 441,075,700.00
资本公积 1,163,569,002.80 609,442,664.30
减：库存股 -
盈余公积 166,120,418.76 166,120,418.76
未分配利润 1,176,020,020.83 980,834,215.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,982,122,732.39 2,197,472,998.62
少数股东权益 58,009,247.07 167,214,724.34
所有者权益合计 3,040,131,979.46 2,364,687,722.96
负债和所有者权益合计 4,388,331,149.55 3,673,463,375.38
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－9
母公司资产负债表
2008 年09 月30 日
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 625,694,337.27 8,737,717.65
交易性金融资产 - -
应收票据 195,900,862.98 136,777,750.87
应收账款 94,867,257.23 85,088,392.38
预付款项 23,584,924.77 23,401,146.23
应收利息 -
应收股利 6,416,000.00 6,416,000.00
其他应收款 551,529,446.07 794,807,479.86
存货 125,839,141.65 80,344,100.76
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,623,831,969.97 1,135,572,587.75
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 10,330,000.00 -
长期股权投资 642,944,761.05 462,761,620.41
投资性房地产 73,590,748.46 77,754,612.02
固定资产 404,309,838.61 364,440,851.31
在建工程 13,844,297.94 4,844,662.56
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 72,690,509.82 72,275,618.10
开发支出 21,033,290.39 20,758,496.63
商誉 -
长期待摊费用 -
递延所得税资产 3,711,106.33 2,226,663.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,242,454,552.60 1,005,062,524.83
资产总计 2,866,286,522.57 2,140,635,112.58
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－10
母公司资产负债表(续)
2008 年09 月30 日
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 30,287,398.08 27,041,049.77
预收款项 9,136,012.44 1,048,032.39
应付职工薪酬 15,960,730.75 5,272,465.28
应交税费 24,180,235.86 51,631,830.76
应付利息 -
应付股利 461,111.84
其他应付款 15,222,848.27 33,549,287.32
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 264,787,225.40 289,003,777.36
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 36,280,000.00 27,000,000.00
递延所得税负债 3,157,555.47 1,894,533.28
其他非流动负债 5,616,593.37 5,116,593.37
非流动负债合计 45,054,148.84 34,011,126.65
负债合计 309,841,374.24 323,014,904.01
所有者权益：
实收资本(或股本) 476,413,290.00 441,075,700.00
资本公积 1,220,414,532.79 599,487,212.62
减：库存股 - -
盈余公积 166,120,418.76 166,120,418.76
未分配利润 693,496,906.78 610,936,877.19
外币报表折算差额
所有者权益合计 2,556,445,148.33 1,817,620,208.57
负债和所有者权益合计 2,866,286,522.57 2,140,635,112.58
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－11
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月
一、营业收入 3,722,497,571.53 3,347,291,816.92 1,267,871,698.34 1,183,859,827.68
减：营业成本 2,586,643,778.55 2,387,055,014.46 874,400,557.83 852,658,214.21
营业税金及附加 22,990,108.76 19,689,635.63 8,467,425.69 6,799,896.70
销售费用 516,707,993.83 445,643,901.86 188,097,059.59 154,810,540.19
管理费用 206,760,286.60 165,378,458.44 68,697,366.80 59,432,405.60
财务费用 6,354,497.97 8,524,314.97 2,361,397.11 2,773,155.68
资产减值损失 7,203,168.93 44,614,156.09 2,409,074.85 15,621,097.19
加：公允价值变动收益(损
失以“－”号填列) - - -
投资收益(损失以“－”号填
列) 898,949.58 262,161.26 278,652.30 119,111.26
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 - - -
二、营业利润(亏损以“－”
号填列) 376,736,686.47 276,648,496.73 123,717,468.77 91,883,629.37
加：营业外收入 35,974,772.38 14,713,277.00 12,491,579.43 65,272.96
减：营业外支出 18,545,100.32 3,155,439.49 10,787,066.57 1,740,534.90
其中：非流动资产处置净
损失 147,034.27 315,958.90 185,246.60 -158,152.74
三、利润总额(亏损总额以
“－”号填列) 394,166,358.53 288,206,334.24 125,421,981.63 90,208,367.43
减：所得税费用 106,042,568.20 63,029,679.75 33,686,579.24 18,040,804.24
四、净利润(净亏损以“－”
号填列) 288,123,790.33 225,176,654.49 91,735,402.39 72,167,563.19
归属于母公司所有者的净
利润 283,322,266.07 217,069,412.15 91,979,671.96 69,322,919.11
少数股东损益 4,801,524.26 8,107,242.34 -244,269.57 2,844,644.08
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.6150 0.4921 0.1996 0.1572
(二)稀释每股收益 0.6150 0.4921 0.1996 0.1572
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－12
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月
一、营业收入 585,889,707.83 527,701,743.26 196,418,129.58 164,116,949.46
减：营业成本 229,754,057.44 230,408,221.12 73,983,587.43 77,121,451.11
营业税金及附加 7,460,564.03 7,194,237.98 2,518,250.80 2,144,207.39
销售费用 33,159,437.42 18,142,101.62 19,959,982.30 8,870,282.54
管理费用 77,701,559.70 60,077,696.98 26,575,621.67 24,384,709.17
财务费用 5,785,447.99 5,981,262.50 1,796,171.02 2,899,939.77
资产减值损失 1,665,533.59 13,300,017.87 7,640,392.25 3,661,507.31
加：公允价值变动收益(损失以
“－”号填列) - - -
投资收益(损失以“－”号填列) 1,429,890.51 1.00 - -
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 - - - -
二、营业利润(亏损以“－”号填
列) 231,792,998.17 192,598,206.19 63,944,124.11 45,034,852.17
加：营业外收入 12,860,887.02 165,213.29 12,822,547.02 303.80
减：营业外支出 12,731,878.67 118,816.76 9,283,833.20 95,474.78
其中：非流动资产处置净损失 - - - -
三、利润总额(亏损总额以“－”
号填列) 231,922,006.52 192,644,602.72 67,482,837.93 44,939,681.19
减：所得税费用 61,225,514.11 32,180,574.98 19,605,864.74 8,319,442.97
四、净利润(净亏损以“－”号填
列) 170,696,492.41 160,464,027.74 47,876,973.19 36,620,238.22
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.3705 0.3638 0.1039 0.0769
(二)稀释每股收益 0.3705 0.3638 0.1039 0.0769
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－13
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,775,388,633.85 2,706,037,545.78
收到的税费返还 1,227,640.09 891,035.93
收到的其他与经营活动有关的现金 136,570,095.60 117,482,172.23
经营活动现金流入小计 2,913,186,369.54 2,824,410,753.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,107,931.79 1,554,623,104.75
支付给职工以及为职工支付的现金 315,962,635.42 265,463,737.46
支付的各项税费 389,675,441.30 273,995,635.88
支付的其他与经营活动有关的现金 697,294,527.27 533,087,021.91
经营活动现金流出小计 2,821,040,535.78 2,627,169,500.00
经营活动产生的现金流量净额 92,145,833.76 197,241,253.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额177,046,060.77 1,150,442.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00 1.00
收到的其他与投资活动有关的现金 10,796.93 7,869.93
投资活动现金流入小计 177,556,857.70 3,158,313.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196,496,984.50 95,430,455.63
投资所支付的现金 8,814,452.13 24,055,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 205,311,436.63 119,485,855.63
投资活动产生的现金流量净额 -27,754,578.93 -116,327,541.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 434,115,910.17 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,000,000.00 270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,354,515.37 2,408,878.93
筹资活动现金流入小计 642,470,425.54 272,408,878.93
偿还债务支付的现金 302,500,000.00 284,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,375,003.60 82,987,875.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,908,209.46 1,483,095.30
筹资活动现金流出小计 402,783,213.06 368,970,971.09
筹资活动产生的现金流量净额 239,687,212.48 -96,562,092.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 304,078,467.31 -15,648,380.12
加：期初现金及现金等价物余额 550,311,715.76 391,246,690.24
六、期末现金及现金等价物余额 854,390,183.07 375,598,310.12
公司法定代表人: 卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文北京双鹤药业股份有限公司 2008 年第三季度报告
2008 年第三季度报告－14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,163,151.25 450,600,768.61
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 385,317,691.61 11,875,635.34
经营活动现金流入小计 876,480,842.86 462,476,403.95
购买商品、接受劳务支付的现金 105,672,203.30 71,673,341.30
支付给职工以及为职工支付的现金 82,795,325.97 72,608,318.21
支付的各项税费 154,898,028.33 98,160,957.28
支付的其他与经营活动有关的现金 350,694,258.31 97,254,113.16
经营活动现金流出小计 694,059,815.91 339,696,729.95
经营活动产生的现金流量净额 182,421,026.95 122,779,674.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162,677,669.10 765,503.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00 1.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 163,177,669.10 2,765,504.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,554,954.50 17,495,459.87
投资所支付的现金 19,144,452.13 24,055,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 71,699,406.63 41,550,859.87
投资活动产生的现金流量净额 91,478,262.47 -38,785,355.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 434,115,910.17 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,077,379.62 2,130,740.93
筹资活动现金流入小计 606,193,289.79 172,130,740.93
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,428,320.39 76,152,761.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,707,639.20 1,322,730.00
筹资活动现金流出小计 263,135,959.59 247,475,491.45
筹资活动产生的现金流量净额 343,057,330.20 -75,344,750.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 616,956,619.62 8,649,568.41
加：期初现金及现金等价物余额 8,737,717.65 203,711,618.37
六、期末现金及现金等价物余额 625,694,337.27 212,361,186.78
公司法定代表人: 卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文
