皖维高新：关于投资安徽安元创新风险投资基金的公告2018-05-25
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2018-018
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于投资安徽安元创新风险投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●投资企业名称：安徽安元创新风险投资基金有限公司 （以下简称“安元
创投基金”）
●投资金额：本公司参与认购安元创投基金首期 15 亿元规模中的 10%份额，
即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，其中首期出资 5000 万元。
●投资的目的：为实现公司整体发展战略转变升级，打造“产业+金融”相
结合的发展平台，储备潜在的外延式发展标的项目，加速战略布局，促进公司
产业升级，对持续经营能力产生积极影响，同时也是公司在投资领域做出的一
次全新尝试，为股东创造更好的投资回报。
●特别风险提示：本次投资安元创投基金事项，可能会遇到市场、经济等
不可预见或不可抗力因素，因此存在一定的不确定性。
一、投资概述
（一）基本情况
根据安徽省政府“建立覆盖企业全生命周期股权投资基金体系，
形成种子投资基金、风险投资基金与产业投资基金分别匹配不同发
展阶段企业的基本布局”的要求，以充分发挥国有资本、券商平台的
引导效应为目标，设立侧重支持初创期、成长期企业发展的风险投
资基金，实现全省战略新兴产业集聚发展基地和实验基地全覆盖，
推动高新技术企业、现代制造业、“特精专新”企业进入更高层次的
资本市场发展。国元证券联合华安证券及其他社会资本，拟设立安
徽安元创新风险投资基金（以下简称“安元创投基金”），基金总规模
60 亿元，采取分期设立、独立运营模式，其中首期规模为 15 亿元，
分三期认缴出资，出资期限为 3 年，根据项目储备情况安排基金出
资进度。
为促进企业产业升级发展，实现资产收益最大化，助推区域经
济发展，公司董事会根据企业资产负债情况、自有资金状况以及企
业发展的需要，决定参与认购安元创投基金首期 15 亿元规模中的
10%份额，即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，其中首期出资
5000 万元。
（二）董事会审议情况
2018 年 5 月 23 日公司七届五次董事会审议通过了《关于投资安
徽安元创新风险投资基金的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定
的董事会投资决策权限范围。
独立董事对上述事项发表了独立意见。（详见上海证券交易所网
站披露的《独立董事关于投资安徽安元创新风险投资基金的独立意
见》）
（三）本次投资事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、其他各投资主体的基本情况
（一）安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安元基金”）
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：安徽省合肥市经济技术开发区
翠微路6号海恒大厦515室；913401003487227680
（2）主要办公地点及注册资本：安徽省合肥市梅山路18号国元
大厦22层；30亿元人民币
（3）企业类型和法定代表人：有限责任公司；蔡咏
（5）经营范围：股权投资；基金投资；债权及其他投资；投资
顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（5）股东情况及实际控制人：国元证券持股43.33%，安徽交控
资本投资管理有限公司持股20%，安徽国元控股（集团）有限责任公
司（以下简称“国元集团”）持股10%，安徽省铁路建设投资基金有限
公司持股10%，安徽国贸联创投资有限公司持股10%，安徽省国有资
产资运营有限公司持股6.67%。实际控制人为安徽省国资委。
2、历史沿革
安元基金是经安徽省国资委皖国资产权函[2015]414号文批准，由
安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，于2015年7月17日在
合肥市工商行政管理局注册登记成立，注册资本30亿元。安元基金委
托安元基金管理公司进行资产管理。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额405,961.21万元，负债总额
6,920.30 万 元 ， 所 有 者 权 益 399,040.91 万 元 ； 2017 年 度 实 现 收 入
12,791.50万元，净利润6,592.46万元
（二）安徽建安投资基金有限公司 （以下简称“建安基金”）
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：安徽省亳州市谯城区药都大道
1366号；91341600MA2MRK571T
（2）主要办公地点及注册资本：安徽省亳州市谯城区牡丹路1008
号；20亿元人民币
（3）企业类型及法定代表人：有限责任公司（国有独资）；胡
启胜
（4）经营范围：股权投资、基金投资、债权及其他投资；投资
顾问、管理及咨询.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（5）股东情况及实际控制人：建安投资控股集团有限公司持有
其100%股权；亳州市国资委
2、历史沿革
建安基金是经亳州市政府第115次常务会议纪要批准，由建安投
资控股集团有限公司出资，于2015年12月25日成立，注册资本20亿元，
为亳州市国有独资公司。基金定位为母基金，主要用于投资与商业银
行、社会资本、其他金融机构和下属子公司共同出资设立的子基金；
参与政府性产业引导基金的设立；产业类项目直投等，同时为安徽地
区重要产业及招商引资项目服务。
3、最近一年主要财务数据（未经审计）
截至2017年12月31日，资产总额201,817.34万元，负债总额989.59
元，所有者权益200,827.76万元；2017年度实现净利润374.58万元。
（三）安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：中国安徽省合肥市马鞍山路76
号；91340000148941608M
（2）主要办公地点及注册资本：中国安徽省合肥市马鞍山路76
号；437,500万元人民币
（3）企业类型及法定代表人：有限责任公司（国有独资）；张
飞飞
（4）经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管
理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，
建设项目投资条件评审。
（5）股东情况及实际控制人：安徽省国资委持有其100%股权。
2、历史沿革
皖能集团于1985年11月6日经安徽省人民政府批准设立，前身为
安徽省电力开发总公司，隶属于安徽省计划委员会；1998年经安徽省
人民政府“皖政秘字[1998]88号”文件批准，更名为安徽省能源集团有
限公司。根据《省国资委关于安徽省能源集团有限公司增加注册资本
有关事项的批复》（皖国资产权函[2016]662号），2016年11月将皖能
集团资本公积中累计收到的国有资本经营预算资金14300万元转增为
实收资本，转增后，皖能集团注册资本变更为43.75亿元。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额为 451.45 亿元，负债总额
为 175.75亿元，所有者权益为275.70 亿元；2017年度实现营业收入
154.93亿元，净利润 11.01 亿元。
（四）安徽省粮油食品进出口（集团）公司 （以下简称“安粮集
团”）
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：中国安徽省合肥市金寨路
389-399号盛安广场；91340000148940226K
（2）主要办公地点及注册资本：安徽省合肥市庐阳区金寨路
389-399号盛安广场；12000 万元人民币
（3）企业类型及法定人表人：有限责任公司（国有独资）；陈
焱华
（4）经营范围：自营和代理国家批准的商品、肉类进出口和技
术进出口业务；粮食收购；仓储运输（不含化学危险品）；咨询服务；
房屋、设备租赁；信用担保（非融资性担保）；冶金炉料、黄金制品、
建筑材料、废旧金属材料、再生资源设备、化工原料与产品（不含危
险品）、通用机械设备、酒、饮料销售；非金属矿产品、金属材料、
煤炭、农产品加工、销售及仓储；再生资源利用咨询服务。
（5）股东情况及实际控制人：安徽国贸集团控股有限公司持有
其100%股权；安徽省国资委
2、历史沿革
安粮集团成立于1976年6月，是经安徽省人民政府批准设立的全
民所有制企业，其前身为“中国粮油食品进出口总公司安徽省分公
司”。1989年5月，整体资产划归地方并更名为：安徽省粮油食品进出
口（集团）公司，隶属于安徽省对外经济贸易委员会（现商务厅）。
2006年4月，省属外贸企业整合组建安徽国贸集团控股有限公司并划
归省国资委，现安粮集团由安徽国贸集团控股有限公司履行出资人职
责（持有100%股权）。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额为261.08亿元，负债总额为
216.63亿元；2017年度实现营业收入223.49亿元，净利润2.94亿元。
（五）华富瑞兴投资管理有限公司
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：合肥市庐阳区阜南路166号润安
大厦A座26层；91340100MA2NK1R138。
（2）主要办公地点及注册资本：合肥市庐阳区阜南路166号润安
大厦A座26层;100,000万元人民币
（3）企业类型及法定人表人：有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）；何寅初
（4）经营范围：金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东情况及实际控制人：华安证券股份有限公司持有其
100%股权；安徽省国资委
2、历史沿革
华富瑞兴投资管理有限公司于2017年4月26日注册成立，注册资
本10亿元,是由华安证券股份有限公司全资设立的另类投资子公司。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额101,233万元，负债总额130
万元，所有者权益101,103万元，2017年度实现净利润898万元。
（六）六安市产业投资发展有限公司
（1）住所及统一社会信用代码：安徽省六安市梅山南路（市农
业科技大厦六楼）；91341500684963333L。
（2）主要办公地点及注册资本：安徽省六安市梅山南路（市农
业科技大厦六楼）； 50,000万元人民币
（3）企业类型及法定代表人：有限责任公司(国有独资)；陈恩宏
（4）经营范围：股权投资、债权融资、过桥接续；资产重组、
出让、兼并、租赁与收购；企业策划、财务顾问、管理咨询服务。
（5）股东情况及实际控制人：六安市人民政府持有其 100%股
权；六安市人民政府
2、历史沿革：六安市产业投资发展有限公司（简称六安产投）
是2009年2月经六安市人民政府批准并出资组建的国有独资公司，注
册资本5亿元，受托管理市政府引导基金，规模20.5亿元；发起设立
投资基金6支.
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额为20.77亿元，负债总额为
15.46亿元，所有者权益5.31亿元，2017年度实现营业收入1,068万元，
净利润1,290万元。
（七）合肥高新建设投资集团公司
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：合肥市高新区望江西路 860 号
6 楼；91340100719989649Y
（2）主要办公地点及注册资本：合肥市高新区望江西路 860 号
6 楼； 525,000 万元人民币
（3）企业类型及法定人表人：全民所有制；蔡霞
（4）经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，
开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开
发、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、
设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许
可证经营）
（5）股东情况及实际控制人：合肥市高新区管委会持有其 100%
股权；合肥高新区管委会
2、历史沿革
合肥高新建设投资集团是根据市委市政府的统一部署，于2009
年组建的高新区管委会直属国有企业。集团核心企业合肥高新建设投
资集团公司前身为合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司，创建
于1991年，目前注册资本52.5亿元。下辖高新股份、高新担保、高新
公交、高新城创、高创股份在内的46家全资、控股、参股公司。主营
业务涉及基础设施建设、房地产开发与销售、风险投资、金融担保、
科技企业孵化器建设与投资等领域。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额369.55亿元，负债总额219.63
亿元；2017年度实现营业收入15.83亿元，净利润2.75亿元。
（八）阜阳市颍科创新投资有限公司
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：安徽省阜阳市颍东经济开发区
徽清科技楼 C4 栋 3楼；91341200MA2NK17M8P
（2）主要办公地点及注册资本：阜阳市颍州区清河东路579号行
政学院内北楼4楼；10亿元人民币
（3）企业类型及法定人表人：有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）；虢磊
（4）经营范围：创业投资；创业投资咨询；创业企业管理服务；
产业投资；资本经营；股权投资；参与设立与管理相关投资基金及投
资管理机构；投资管理，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东情况及实际控制人：阜阳投资发展集团有限公司持有
其 100%股权；阜阳市国资委
2、历史沿革
阜阳颍科创投公司是经阜阳市政府2017年第2次常务会议批准，
由阜阳投资发展集团有限公司出资，于2017年4月26日成立，注册资
本10亿元。公司聚焦股权投资与战略性新兴产业发展，强化协同发展
平台构筑，着力引导阜阳市实现科技创新、产业升级、社会发展。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至2017年12月31日，公司资产总额303,407,211.34元，负债总
额2,352,514.55元，所有者权益301,054,696.79元，2017年度实现净利
润1,054,696.79元。
（九）国元创新投资有限公司
1、基本情况
（1）住所及统一社会信用代码：安徽省合肥市包河区包河大道
118 号包河区机关后勤服务中心三楼 310 室 913401000584682396
（2）主要办公地点及注册资本：150，000 万元人民币
（3）企业类型及法定人表人：有限责任公司（非自然人投资及
控股的法人独资）黄显峰
（4）经营范围：项目投资；投资管理；投资信息咨询；股权投
资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东情况及实际控制人：国元证券股份有限公司持有其
100%股权，安徽省国资委
2、历史沿革
2012 年 10 月 12 日，国元证券董事会决定投资 15 亿元设立全资
另类投资子公司国元创新投资有限公司；同年 11 月 28 日国元创新
在合肥市工商局登记注册，注册资本 15 亿元。根据 2016 年底中国
证券业协会公布的《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规
定，国元创新在维持原有另类投资业务的基础上，增加开展股权投
资业务。
3、最近一年主要财务数据（经审计）
截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 16.78 亿元，负债总额
1135.10 万元；2017 年度实现营业收入 1.30 亿元，净利润 8,623.90
万元。
三、投资标的基本情况
1、基金名称：安徽安元创新风险投资基金有限公司（暂定名，
实际以工商登记为准）
2、基金管理人：安徽安元投资基金管理有限公司
3、基金类型：股权投资基金
4、组织形式：公司制
5、基金规模：15亿元（以实际到位资金为准）
6、基金出资：分三期缴足认缴出资，首期出资为5亿元，出资期
限为3年，根据项目储备情况安排基金出资进度。
7、存续期：7年，前3年为投资期，后2年为管理及退出期；退出
期可视情况延长2年。
8、出资结构：
序号 出资机构 出资额（亿元）
1 国元创新投资有限公司 3
2 华富瑞兴投资管理有限公司 2.7
3 安徽安元投资基金有限公司 0.85
4 合肥高新建设投资集团公司 1.5
5 阜阳市颍科创新投资有限公司 1.5
6 建安投资控股集团有限公司 1.5
7 安徽皖维高新材料股份有限公司 1.5
8 安徽省能源集团有限公司 1.5
9 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 0.5
10 六安市产业投资发展有限公司 0.45
合计 15
9、投资领域：
管理人将受托资产资金进行直接投资或将受托资产资金参与投
资设立各类子基金进行投资的，受托资产资金及受托资产资金出资
于子基金部分在安徽省内投资占比原则上不低于 80%。安徽省内投
资，包括投资注册地、生产基地均在安徽省内的企业。受托资产也
可投资以设立区域总部、研发基地和将生产基地等投放到安徽为条
件的对省外企业投资，以及投资支持安徽企业“走出去”项目。
其他投资应当遵循市场化原则，以获取最大收益为目标。受托
资产可投资于：1、直接股权投资；2、与股权相关的债权投资；
投资于与多层次资本市场相关的债券产品或金融工具；4、法律
法规不禁止投资的其他领域。
10、退出方式：包括但不限于上市退出、股权转让、换股、出
售企业、被投资企业、企业管理层或控股股东回购，被投资公司清
算及其他适当的方式。
11、投资限制：不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的
出资人；不得成为所投资企业第一大股东（投资子基金除外）；不得
投资于证券交易所公开发行的股票；不得投资于国家产业政策明令
禁止投资的领域。
12、基金费用：投资期内，管理公司按受托资产实际到位资金
按年收取管理费，每年按 2%收取。退出期内，管理公司按受托资产
尚未清算项目总资本投入金额的按年收取管理费，每年按 1%收取。
管理费自公司首期出资到位之日起计算，并以自然年度为单位，不
足一年的以实际天数计算，分期出资的自分期出资到位之日计算。
管理费按年收取，管理公司在公司出资到位 5 个工作日内一次性收
取。当有项目退出，计提下期管理费时扣除该部分基数后收取。
13、业绩报酬
管理公司按单个项目计提业绩报酬。在单个项目退出时计算该
项目的投资年化收益率。投资项目年化收益率低于 8%时，管理公司
不提业绩报酬；投资项目年化收益率超过 8%（包含 8%）时，管理
公司按项目退出收益超出 8%的部分，提取 15%作为业绩报酬。
若有项目发生亏损，则由后一个项目的盈利优先弥补该项目的
亏损部分及按 8%/年年化收益率核算的资金成本后，再进行业绩报
酬分配。
项目业绩报酬在单个项目退出后 1 个月内提取完成。
项目退出收益=项目退出收入－项目退出权益所对应的原始投
资成本－直接归属于该项目退出权益所对应发生的财务顾问费用
（如有）-未弥补投资亏损（如有）
年化收益率=项目退出收益/原始投资成本/实际投资年数
实际投资年数=实际投资天数/365
投资亏损=项目投资原始成本-项目退出收入
四、本次投资的目的和对上市公司的影响
本次公司投资安元创投基金，一是助力公司实现整体发展战略
转变升级，打造“产业+金融”相结合的发展平台；二是借助专业投资
机构的力量和各种金融工具，有效放大公司的投资能力。三是为公
司外延式发展储备潜在的标的项目，加速布局战略环节，促进公司
产业升级，对持续经营能力产生积极影响。四是公司在投资领域做
出的一次全新尝试，为股东创造更好的投资回报。
五、对外投资的风险分析
本次公司投资安元创投基金主要面临以下风险：1、本次投资可
能会遇到市场、经济等不可预见或不可抗力因素，因此存在一定的
不确定性。2、本次投资可能会面临基金的运营风险、环境风险和退
出风险，公司将密切跟踪基金投资方向，做好风险防控。3、安元创
投基金设立完成后，可能存在不能及时完成备案的风险。
六、备查文件
1、七届五次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 25 日
