2018 年年度报告
公司代码：600063 公司简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师宁云、史少翔审计，并出具标准
无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润
130,103,371.53 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 4,443,420.41 元，加上年
初未分配利润 342,354,919.07 元，扣除年度内已分配 2017 年度股利 28,888,420.38 元，本年度实际
可供股东分配的利润 439,126,449.81 元。
董事会拟定：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,925,894,692 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 0.25 元（含税）进行分配，共计分配利润 48,147,367.30 元，剩余未分配利润
390,979,082.51 元转入下期。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节 重要事项........................................................................................................................... 34
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 55
第九节 公司治理........................................................................................................................... 63
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 66
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 67
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 184
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维公司、蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司
广维公司、广维化工 指 广西广维化工有限责任公司
花山公司、皖维花山 指 安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司 指 安徽皖维机械设备制造有限公司
国贸公司、皖维国贸 指 安徽皖维国际贸易有限公司
德瑞格公司 指 合肥德瑞格光电科技有限公司
泰盛恒矿业公司 指 鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司
安元创投基金 指 安徽安元创新风险投资基金有限公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司
国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司
国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司
金泉公司、皖维金泉 指 巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司、皖维物流 指 巢湖皖维物流有限公司
房地产公司 指 安徽皖维房地产有限公司
皖维皕盛 指 安徽皖维皕盛新材料有限责任公司
皖维矿业 指 皖维矿业四子王有限责任公司
培训学校 指 巢湖市皖维职业培训学校
董事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会
PVA 指 聚乙烯醇
PVA 超短纤 指 高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维
PVA 膜 指 聚乙烯醇光学薄膜
PVB 树脂 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂
PVB 膜 指 聚乙烯醇缩丁醛胶片
胶粉 指 可再分散性乳胶粉
VAE 乳液 指 乙酸乙烯酯乙烯共聚乳液
元 指 人民币
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文简称 皖维高新
公司的外文名称 ANHUI WANWEI UPDATED HIGH — TECH MATERIAL INDUSTRY
CO.,LTD
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 吴福胜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路56号 安徽省巢湖市皖维路56号
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 shangyiwu@vip.tom.com wwgfzqb888@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路56号
公司注册地址的邮政编码 238002
公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路56号
公司办公地址的邮政编码 238002
公司网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 wwgfzqb888@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖维高新 600063 无
六、 其他相关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层
务所（境内）
签字会计师姓名 宁云、史少翔
名称 兴业证券股份有限公司
报告期内履行持续督 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 杨海生、李斌
持续督导的期间 2017 年 4 月至 2018 年 12 月
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年
(%)
营业收入 5,857,244,753.65 4,705,712,046.25 24.47 3,543,435,736.49
归属于上市公司股东的净利润 130,103,371.53 85,253,472.11 52.61 110,208,256.79
归属于上市公司股东的扣除非经 100,532,997.71 60,170,621.15 67.08 95,896,709.28
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,357,725,471.06 -497,859,004.11 不适用 576,088,591.95
本期末比上
2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 4,607,637,160.87 4,824,120,901.81 -4.49 3,643,319,467.98
总资产 9,170,972,499.77 8,861,720,372.48 3.49 8,713,047,170.59
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.05 40.00 0.07
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.05 40.00 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 0.03 66.67 0.06
加权平均净资产收益率（%） 2.75 1.92 增加0.83个百分点 3.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.13 1.35 增加0.78个百分点 2.62
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
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(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,209,288,396.55 1,587,572,044.65 1,577,192,563.55 1,483,191,748.90
归属于上市公司股东的净
21,627,413.58 66,399,808.89 50,025,030.30 -7,948,881.24
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利 18,814,061.17 45,224,691.57 33,042,947.70 3,451,297.27
润
经营活动产生的现金流量
68,884,638.35 250,029,116.57 480,766,124.20 558,045,591.94
净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额
适用）
非流动资产处置损益 5,839,931.27 -2,205,170.38 -5,413,124.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 42,247,513.15 35,645,060.59 30,956,441.70
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
-13,001,708.59 -6,222,517.00 -13,187,424.25
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 2,418,703.48 3,130,381.95
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,233,531.64 -352,725.01 1,614,454.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -4,700,533.85 -4,912,179.19 341,200.76
合计 29,570,373.82 25,082,850.96 14,311,547.51
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
股票投资 35,555,834.13 23,216,895.60 -12,338,938.53 -13,096,176.12
可供出售金融资
产-持有国元证券 1,003,343,583.00 636,667,109.94 -366,676,473.06 13,771,925.48
股权
合计 1,038,899,417.130 659,884,005.540 -379,015,411.590 675,749.36
十二、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期公司所从事的主要业务
报告期，公司按照企业“十三五”发展战略与规划、产业转型升级三年规划，立足聚乙烯醇主
业，不断做大做强化工、化纤、新材料、建材四大产业。现公司主要从事聚乙烯醇（PVA）、高
强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳
液、聚酯切片、醋酸甲酯、电石渣制水泥熟料及环保水泥，以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间
产品和副产品等的研发、生产与销售。产品广泛应用于纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造
纸、印刷、农业以及冶金、电子、环保等行业。
（二）报告期公司经营模式
1、生产模式
公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的 ERP 资源管理系
统进行系统管控。对于常规产品，公司依据历史销售数据、产品的生产周期、下阶段销售目标等
因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到
产销平衡；对于特殊品种产品，公司则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。
2、采购模式
公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应
于公司发展的“集中采购与授权采购相结合”的采购模式。公司实行集团化采购管控，统一管理与
信息共享相结合的采购制度，对通用或数量较大的物资，以及项目建设物资，实行集中采购；对
专用或者其他特殊需要的物资实行授权采购。公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部
门定期进行内部审计；公司运用“优质采”电子采购平台，建立了公开的供应商门户，实施阳光化
采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。
3、销售模式
公司建立了总部管控下的集中管理销售模式。公司产品销售按销售区域分为出口和内销；按
销售方式分为直销和经销商销售。为规范产品销售行为，促进产品销售与市场拓展，公司实行集
中销售制度，由母公司销售部门统一指导销售。母公司统一划分产品销售区域、分配市场份额，
对于客户需求，实行就近发货的原则，有助于提高资源调配效率，节约销售费用和运输费用，提
升了公司整体运营效益。
（三）报告期公司所处行业的情况
1、国际聚乙烯醇的发展情况
报告期，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，
总装置产能约 195 万吨，2018 年实际产量 139 万吨左右。其中亚太地区是主要生产地区，占世界
总产量 85%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会
社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维集团有限责任公司、中国石油化工集团公司、台湾长
春集团和内蒙古双欣资源集团有限责任公司等（表 1）。
表 1 2018 年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况
国家或地区企业名称 装置规模（万吨） 工艺路线 备注
日本冈山 9.6 万吨，日本柏崎 2.8 万吨，德国法兰克福赫
日本可乐丽株式会社 25.8 乙烯法
斯特 9.4 万吨，美国得克萨斯 4.0 万吨
朝鲜顺川工厂 1.0 电石乙炔法
朝鲜“二八”维尼纶厂 0.5 电石乙炔法
西班牙 Tarragona4.0 万吨，美国塞拉尼斯 10 万吨（其中
日本积水化学工业株式会社 15 乙烯法
Calvert5.5 万吨，Pasadena4.5 万吨），日本本土 1 万吨
日本合成化学工业株式会社 7.0 乙烯法
日本 DK（DS Poval）株式会社 3.0 乙烯法 电气合成与积水合资公司
日本尤尼吉卡（JVP） 7.0 乙烯法
美国杜邦公司 6.5 乙烯法
美国首诺公司 2.8 乙烯法 欧洲 1.6 万，本土 1.2 万
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国家或地区企业名称 装置规模（万吨） 工艺路线 备注
英国辛塞默 1.2 乙烯法
德国瓦克 1.5 乙烯法
KAP（新加坡） 4.0 乙烯法 可乐丽与合成化学合资公司
合计 75.3
资料来源：中国化学纤维工业协会
2、国内聚乙烯醇的发展情况
报告期，我国（含中国台湾）聚乙烯醇（PVA）总产能 119.6 万吨（表 2），2018 年实际产
量为 74.6 万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。
表 2 2018 年国内聚乙烯醇树脂企业产能汇总表
生产厂家 生产工艺 产能（万吨） 装置情况
上海石化股份有限公司化工事业部 石油乙烯法 4.6 部分运行
中国石化集团重庆川维化工有限公司 天然气乙炔法 16.0 运行
安徽皖维高新材料股份有限公司 电石乙炔法 6.0 运行
广西广维化工有限责任公司 生物乙烯法 5.0 部分运行
内蒙古蒙维科技有限公司 电石乙炔法 20.0 运行
山西三维集团股份有限公司 电石乙炔法 10.0 停运
台湾长春化学（江苏）有限公司 石油乙烯法 22.0 运行
宁夏大地循环发展股份有限公司 电石乙炔法 13.0 运行
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 电石乙炔法 13.0 运行
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 电石乙炔法 10.0 运行
合计 119.6
资料来源：中国化学纤维工业协会
国内聚乙烯醇维纶行业经过多年来的行业洗牌，行业弱势企业不断退出，PVA 产品市场已逐
步向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的优势企业不断集中，
由于国内聚乙烯醇维纶行业集中度的不断提高，像本公司这样的 PVA 行业龙头企业在未来市场
竞争中的发展优势将会不断增强。目前国内 PVA 主要生产企业依次为本公司、中国石化、内蒙双
欣、宁夏大地等，采用电石乙炔法生产 PVA 的企业占国内总生产能力的 70%左右。国内 PVA 产
品主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维、粘合剂等，随着我国经济的发展，内需和出口
的逐年增加，新技术、新工艺、新产品的推陈出新，新应用领域的不断拓展，以及进口产品逐步
被替代，推动了 PVA 产品需求的不断扩大，给国内聚乙烯醇维纶行业带来新的发展机遇。随着
国家深入推进“一带一路”发展战略，聚乙烯醇（PVA）产品的市场出口量也将会逐年增加。
报告期，国内普通 PVA 产品供需基本平衡，价格稳中有升，通过技术创新，开发的高端聚乙
烯醇产品创造了较好的经济效益，为企业的利润增长作出了巨大贡献。
报告期，随着 PVA 光学膜、PVB 膜、聚合助剂、土壤改良、纸品粘合剂、陶瓷粘合剂、环
保以及医药和化妆品等 PVA 下游行业快速发展，对于特种 PVA 产品的需求十分旺盛，以本公司
为代表的行业龙头企业的特种 PVA 产品发展迅速，并加大了对 PVA 纤维、PVB、PVB 膜、PVA
光学膜等产品的研发力度，PVA 特殊品种及延伸产品的生产技术日渐成熟，填补了国内多项空白，
PVA 新产品正在逐步投放市场，市场占有率也在不断提升，很多产品基本实现进口替代，国内 PVA
行业下游应用空间得到进一步拓展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、
安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后科研工作站等专业研发平台。经过多年积累，
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现有各类专业技术人员千余人，发明专利及实用新型专利达百余项，具有较强的科技创新和自主
研发能力。公司所有专利均实现产业化，涉及 PVA、高强高模 PVA 纤维制造方面的专利共近 40
项，其中高强高模 PVA 纤维生产技术、大内存合成反应器的设计技术、固定床反应器技术、特种
低粘度 PVA 系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术，均属国内同行业独家
拥有。
在同行业中，公司取得多项技术应用成果，开发出混凝土用改性 PVA 纤维并推广应用；自主
研发含硼湿法凝胶纺丝工艺生产替代石棉用高强高模 PVA 纤维；开发出聚合度小于 500、大于 2000
的高附加值功能型聚乙烯醇；研制出 PVA 副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐的先进技术并实现产业化；
利用 PVA 生产过程中的电石渣制水泥，走出了一条绿色循环经济之路；将水泥窑余热收集经低温
锅炉转化为蒸汽直接送给化工生产使用，打破了传统的余热发电综合利用方式；开发出 PVA 光学
薄膜产品、膜用 PVB 树脂产品，研制出煤制丙烯酸、酯加氢制乙醇技术，填补国内空白；采用水
解酸化-MBBR 处理工业废水新技术，处理化工生产中产生的有机废水，有效降低污染物排放量。
公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型 PVA 和高强高模 PVA 纤维、功能性差别化聚酯
等高附加值产品，公司还充分利用集团公司在新技术、新产品上的“孵化器”功能，创造了 10
多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多项自主知识产权的品牌产品，成为全
国同行和全省循环经济的典范。公司还牵头修订了《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准，参与制定
《维纶工厂设计规范》、《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准，制订了《高强高模聚
乙烯醇超短纤维》行业标准和《建筑干混砂浆用可再分散性乳胶粉》行业标准，推动了国内维纶
行业标准化建设的进程。
公司是国内 PVA 产品品种最为齐全的生产企业，PVA 和高强高模 PVA 纤维产能均居行业前
列，高强高模 PVA 纤维的产销量为国内第一。公司自主研发并建成投产的生物质制 PVA 及下游
产品的工艺线路具有世界先进水平，在蒙维科技二期 10 万吨特种 PVA 项目中首次实现单台 5 万
吨/年固定床反应器的产业化应用。
公司经过多年的发展，已经构建完成“一体两翼”的战略发展格局，为公司参与市场竞争赢
得了先发优势。在内蒙古，依托煤电资源优势，建设蒙维科技煤化工基地；在广西，依托生物质
资源优势，建设广维化工生物质化工基地；在安徽，依托本部及集团技术创新优势，建设高新技
术多元化产业基地。
报告期公司科技创新稳步推进，为公司产品质量的不断提高、新产品的推陈出新奠定了坚实
基础。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期，面对复杂多变的市场环境，公司董事会紧紧围绕加快建设行业世界一流“品质皖维”
的宏伟蓝图，认真研究当前国家政治、经济形势和行业政策，客观分析企业优劣势，准确研判 PVA
行业走向，通过不断深化机制体制改革，继续加强内部集中管控，积极应对国际国内市场变化及
国家环保“提标”压力，瞄准 PVA 行业国际巨头，利用公司现有研发平台，立足自主创新，充分
运用新技术和新工艺，加大新产品研发力度，加快产品升级换代和产业转型发展，取得了较好的
经营业绩。具体讨论分析如下：
（一）抓住生产、销售、出口等环节的“牛鼻子”，实现经营指标平稳增长
报告期，为有效化解煤电及化工原料价格高位运行和传统产品市场需求不足的矛盾，公司密
切关注市场变化，根据产品市场需求，灵活调整生产经营策略，组织协调安徽、内蒙、广西三地
工厂的生产、销售、出口等环节，充分发挥各自优势，实现公司各项经营指标平稳增长。一是市
场需要什么就生产什么。安徽本部充分发挥产品多、产业链长的优势，紧贴市场组织生产，产品
做到“人无我有、人有我优、人优我精”。子公司蒙维科技充分利用 PVA 产品成本低、工艺新、
产能大的优势，加大了 PVA 新、特产品的生产和销售，蒙维生产的 PVA 产品已逐步得到国外客
户的认可，成为公司 PVA 产品出口的主战场。子公司广维化工在开满开足 VAE 产品的同时，利
用蒙维富裕的 VAC 生产高附加值的 PVA 产品，实现大幅减亏。报告期公司主要产品中大部分产
品的产量均较去年有所提高，其中 5 种新材料产品产量均创历史新高。二是“以销定产、以产促
销、产销平衡”。报告期公司充分利用 PVA 产能大、产业链长、品种多、质量好的优势，积极开
展三地工厂的品种协调、生产负荷协调、国内外市场协调，取得良好地经营成果，主导产品 PVA
均价较上年提高 2000 元左右，有效扭转了“增收不增利”的尴尬局面。三是加大产品出口，摆脱
低效竞争。公司一直致力于完善生产各环节的质量控制，产品质量得到大幅提高，公司产品已通
过了全球可持续发展供应商（TFS）标准认证复审，PVA 产品还通过了美国食品药品高等级认证
（FDA），为公司产品出口奠定了坚实基础。报告期，公司紧紧抓住市场机遇，逐步摆脱与国内
同行业厂家在低端产品市场的同质化竞争，积极拓展欧洲、东南亚、南美市场，加大同中外合资
企业、国际大公司的合作，进入了高端产品市场，PVA、高强高模 PVA 产品出口保持两位数的增
长，VAC、醋酸甲酯、胶粉、水溶纤维等产品的出口量实现稳步增长。
（二）加强总部管控力度，增强企业发展动能
报告期，公司利用技术手段发挥生产、采购、销售、资金集中管控的优势，提高企业管理水
平，降低成本费用。首先，公司利用三地工厂原辅材料采购规模较大的特点，进行集中招标采购，
提高采购议价能力，平抑原辅材料价格，尝试“优质采”等创新采购模式，规避大宗原材料的采
购价格风险，降低生产成本；其次，公司加强资金管理和货款管理工作，将资金利用率和货款回
笼指标纳入绩效考核，有效降低了财务费用。第三，公司高度重视产品销售市场的统一调配，在
实现产销平衡的基础上，尽量减少中间商的市场份额，提高终端客户的比例，降低了对单一客户
的依赖度；第四，公司依托 ERP、OA 管理信息化平台，利用信息技术手段，防范风险、堵塞漏
洞，不断提高工作效率和风险管控水平，降低了人力资源成本，减少了生产经营系统风险。
（三）继续深化经营机制的改革创新，激发生产要素的活力
报告期，公司加大经济责任制考核方式的改革力度，释放生产单位经营管理的潜力。安徽本
部以全面预算为主线，完善总成本或利润经济责任制考核办法，实行经济效益与采购成本、销售
价格、新产品开发、绩效收入挂钩的管理机制，充分调动了生产单位加强内部管控、提产降本、
开发新产品、抢占市场的积极性。子公司蒙维科技以“查不足、抓整改、促高产”为抓手，实施
大宗原材料、备品备件保障方式及维保运管模式的一系列改革创新，消除了生产经营管理中存在
的顽疾，解决了生产要素之间的矛盾，提高了产质量和经济效益。子公司广维化工以“开源节流、
主业扭亏”为工作重点，在开满开足 VAE 产品、增加原料供应渠道、拓展销售市场等方面多措并
举，取得了明显经营成效，全年主业实现大幅减亏。
（四）加快科技成果转化，推动企业转型发展
报告期，公司依托国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、国家博士后工作站等研发
平台，继续加大研发投入，实现科技成果的转化，先后研发了 PVC 悬浮分散剂、建筑适用性高强
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2018 年年度报告
高模 PVA 纤维、低温水溶纤维、瓷砖粘接用胶粉、特阳聚酯切片等技术含量高的产品。PVA 光
学薄膜、膜级和胶粘级 PVB 树脂等高新技术应用日趋成熟，为公司下一步放大高新技术产品规模，
提高高新技术产品收入在主营业务收入中的占比，提供了强有力的应用技术支持。报告期公司共
获得发明专利 10 项，实用新型专利技术 5 项，聚乙烯醇产业关键技术创新及产品功能化应用获得
国家科技进步奖提名。
（五）落实安全生产主体责任，防控重大安全风险
报告期，公司层层分解年度安全生产目标，建立健全安全生产责任制，落实安全生产主体责
任，公司各单位安全生产均处于可控状态。一是根据国家应急管理部下发的《关于印发危险化学
品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》要求，安徽本部 6 月底完成自查报
告， 月底顺利通过省安监局现场核查；子公司蒙维科技 8 月 14 日顺利通过评估机构的评估诊断；
子公司广维化工 5 底顺利通过自治区安监局的现场检查。二是为保障安全稳定运行，消除各个环
节的安全隐患，公司加大安全技术升级改造和隐患整改资金的投入，全年三地工厂共投入安全生
产费用 2,977.91 万元。三是加强员工队伍安全培训，提高全员安全意识和自我保护意识，有效预
防和控制了安全生产事故的发生。四是开展了“反泄漏”专项斗争。2018 年 11 月 28 日，河北盛
华化工发生了“11.28”重大爆燃事故后，公司迅速开展了“反泄漏”专项斗争，三地工厂迅速行
动起来，查隐患、抓整改，全面落实安全防控措施，夯实安全生产基础，防范于未然，取得良好
的成效。
（六）推进生态文明建设，打好污染防治攻坚战
报告期，公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，积极响应化工企业废水、
废气限值排放的要求，扎实开展污染防治工作。安徽本部对照“三废”排放新标准，认真查不足、
补短板，实施了 1＃、2＃锅炉烟气超低排放综合改造、1000 吨/年工业废弃物综合处置、污水处
理厂提标改造项目；子公司蒙维科技实施了电石渣、石灰石、兰炭堆场改造和动力厂 1＃、2＃炉
烟气改造等环境整治项目；子公司广维化工实施了煤棚扬尘整治项目。公司三地工厂通过补齐污
染防治短板，“三废”全部做到合法合规处置。6 月份，中央环保督查组进驻广西、内蒙古巡查期
间，10 月份进驻安徽开展环保“回头看”督查期间，公司三地工厂都经受住了“环保大考”，向
社会交上一份合格的答卷。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入 585,724.48 万元，同比增长 24.47%，实现归属于上市公司股东净
利润 13,010.34 万元，同比增长 52.61%；出口创汇 12,549.01 万美元，较上年度增长 16.60%；公
司进一步加强现金流管控取得实效，实现经营性现金净流量 135,772.55 万元，同比增加 185,558.45
万元；2018 年度公司多项生产经营业绩创历史新高，企业发展呈现良性发展态势。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 917,097.25 万元，同比增长 3.47%；期末有息负债 22.15
亿元，比期初净减少 6.61 亿元；流动比率和速动比率分别为 91.75%和 70.08%，分别比期初上升
16.42%和 17.52%，公司短期偿债能力显著增强。报告期基于谨慎性原则考虑，公司董事会决定对
本部醋酐资产组和全资子公司广维化工酒精、醋酸乙烯资产组计提了 3,890.97 万元的固定资产减
值准备，更一步夯实公司资产。目前公司资产负债结构非常稳健，抗风险能力显著增强，资产质
量优良。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,857,244,753.65 4,705,712,046.25 24.47
营业成本 4,888,683,801.25 3,958,844,993.28 23.49
销售费用 189,067,838.63 168,449,520.52 12.24
管理费用 195,789,804.88 203,100,936.57 -3.60
研发费用 217,032,739.96 140,061,684.32 54.96
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2018 年年度报告
财务费用 144,129,051.59 114,300,969.58 26.10
经营活动产生的现金流量净额 1,357,725,471.06 -497,859,004.11 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -281,220,798.67 -377,049,295.04 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -956,651,971.22 819,914,795.20 不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期，在面对大宗原材料价格上涨的不利因素影响下，公司充分利用产业链长、产品品种
丰富的优势，适时调整营销策略，多次主动引领聚乙烯醇产品市场价格，充分挖掘产品终端用户，
进一步扩大产品市场占有率，提升产品盈利能力。除高强高模聚乙烯醇纤维、个别液化产品毛利
率外，其他各主产品毛利率同比均有不同程度的增长，特别是报告期水泥、熟料产品综合毛利率
达 44.97%，同比增长 2.12 个百分点。报告期营业收入、营业成本同比分别增长 24.47%、23.49%，
主产品毛利同比增加 23,362.69 万元，主要影响因素为：
1、报告期，受国家宏观经济政策的影响，建材产品价格稳步提高，营业收入同比增长 40.71%，
毛利同比增加 14,772.13 万元；
2、报告期，聚乙烯醇产能优势充分发挥，产品市场定价能力明显提升，产品盈利能力显著增
强，营业收入同比增长 17.18%，毛利同比增加 11,451.15 万元；
3、报告期，VAE 乳液、胶粉等产品通过产品创新，狠抓市场开拓，盈利能力也显著增强，
毛利同比增加 3,932.59 万元；
4、报告期，高强高模聚乙烯醇纤维受原材料价格上涨及汇率变动因素影响，虽产、销量同
比都有所增长，但毛利率同比减少了 14.88 个百分点，毛利同比减少 6,281.61 万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
（%）
（%） （%）
化工行业 4,301,076,656.42 3,807,023,834.32 11.49 23.56 21.42 增加 1.57 个百分点
化纤行业 435,885,294.90 443,046,607.06 -1.64 3.69 21.48 减少 14.88 个百分点
建材行业 1,003,003,386.73 532,061,822.12 46.95 40.71 36.56 增加 1.61 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
（%）
（%） （%）
聚乙烯醇 1,855,899,428.46 1,520,447,722.46 18.07 17.18 11.56 增加 4.12 个百分点
水泥 926,503,334.48 509,876,140.30 44.97 43.58 38.25 增加 2.12 个百分点
PVA 超短纤 435,885,294.90 443,046,607.06 -1.64 3.69 21.48 减少 14.88 个百分点
切片 442,627,653.35 413,506,389.37 6.58 29.06 28.80 增加 0.19 个百分点
VAE 乳液 467,057,485.63 372,585,156.73 20.23 14.18 9.44 增加 3.46 个百分点
胶粉 219,154,307.90 191,009,123.54 12.84 36.96 31.44 增加 3.66 个百分点
醋酸甲酯 583,937,018.95 629,055,510.15 -7.73 25.35 36.40 减少 8.73 个百分点
醋酸乙烯 453,700,456.44 399,049,523.49 12.05 35.30 30.53 增加 3.21 个百分点
其他 355,200,357.94 303,556,090.41 14.54 41.29 38.12 增加 1.96 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减
（%）
（%） （%）
内销 4,887,538,761.67 3,903,762,948.78 20.13 25.40 21.93 增加 2.27 个百分点
出口 852,426,576.38 878,369,314.72 -3.04 18.99 27.63 减少 6.97 个百分点
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2018 年年度报告
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
聚乙烯醇（吨） 226,381.14 190,373.97 27,608.70 -8.33 -1.39 -14.72
水泥（吨） 1,923,012.37 1,827,091.78 81,655.01 11.46 4.89 418.96
熟料（吨） 2,736,409.76 1,367,437.79 66,758.13 27.06 75.14 178.51
聚乙烯醇纤维（吨） 33,862.91 33,933.17 1,626.70 8.77 6.52 -4.14
产销量情况说明
①表中公司各主要产品的销售量不包含内部下游产品的转化量。
②报告期主产品水泥、熟料产、销量及库存量比上年均有较大增幅，系由于蒙维科技 60 万吨/年
工业废渣综合利用循环经济项目建成投产所致。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
化工行业 原材料 3,098,956,302.79 81.40 2,487,068,673.42 79.32 2.08
燃料动力 414,054,031.19 10.87 355,170,527.47 11.33 -0.46
人员工资 83,959,868.52 2.21 74,664,655.07 2.38 -0.17
制造费用 210,053,631.82 5.52 218,617,628.73 6.97 -1.45
化纤行业 原材料 329,706,113.10 74.42 257,963,546.94 70.73 3.69
燃料动力 54,490,380.97 12.30 49,783,892.68 13.65 -1.35
人员工资 30,705,925.74 6.93 27,332,977.83 7.49 -0.56
制造费用 28,144,187.25 6.35 29,633,953.64 8.13 -1.78
建材行业 原材料 313,781,415.83 58.97 219,196,768.15 56.25 2.72
燃料动力 88,057,387.99 16.55 81,688,550.33 20.97 -4.42
人员工资 30,911,466.92 5.81 22,038,679.18 5.66 0.15
制造费用 99,311,551.37 18.67 66,694,905.87 17.12 1.55
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
聚乙烯醇 原材料 1,043,222,850.19 68.61 915,859,590.16 67.20 1.41
燃料动力 314,817,071.18 20.71 272,656,276.33 20.01 0.70
人员工资 40,433,536.32 2.66 36,715,867.97 2.69 -0.03
制造费用 121,974,264.76 8.02 137,613,917.79 10.10 -2.08
水泥 原材料 294,192,281.21 57.70 201,073,016.15 54.52 3.18
燃料动力 87,451,644.53 17.15 81,162,915.48 22.01 -4.86
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2018 年年度报告
人员工资 29,512,531.36 5.79 21,191,978.43 5.75 0.04
制造费用 98,719,683.20 19.36 65,377,445.57 17.73 1.63
PVA 超短纤 原材料 329,706,113.10 74.42 257,963,546.94 70.73 3.69
燃料动力 54,490,380.97 12.30 49,783,892.68 13.65 -1.35
人员工资 30,705,925.74 6.93 27,332,977.83 7.49 -0.56
制造费用 28,144,187.25 6.35 29,633,953.64 8.13 -1.78
聚酯切片 原材料 391,439,600.11 94.66 304,804,410.13 94.94 -0.28
燃料动力 8,570,325.16 2.07 6,151,863.84 1.92 0.16
人员工资 8,309,926.45 2.01 6,645,051.62 2.07 -0.06
制造费用 5,186,537.65 1.26 3,449,431.58 1.07 0.19
VAE 乳液 原材料 338,672,094.74 90.90 313,472,220.50 92.07 -1.17
燃料动力 6,948,385.93 1.86 7,754,385.92 2.28 -0.42
人员工资 5,880,121.77 1.58 4,873,249.13 1.43 0.15
制造费用 21,084,554.29 5.66 14,357,134.29 4.22 1.44
胶粉 原材料 164,755,809.36 86.26 120,395,214.88 82.85 3.41
燃料动力 11,476,635.48 6.01 9,114,383.33 6.27 -0.26
人员工资 7,070,596.42 3.70 6,136,031.66 4.22 -0.52
制造费用 7,706,082.28 4.03 9,673,436.53 6.66 -2.63
醋酸乙烯 原材料 348,397,202.44 87.31 260,058,304.89 85.07 2.24
燃料动力 29,554,841.76 7.41 25,650,301.33 8.39 -0.98
人员工资 4,009,651.12 1.00 3,896,744.21 1.27 -0.27
制造费用 17,087,828.16 4.28 16,098,535.41 5.27 -0.99
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 65,415.11 万元，占年度销售总额 11.17%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 146,002.03 万元，占年度采购总额 29.59%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 20,417.18 万元，占年度采购总额 4.14%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
项 目 2018 年度 2017 年度 增减变动
营业总收入 5,857,244,753.65 4,705,712,046.25 24.47%
营业成本 4,888,683,801.25 3,958,844,993.28 23.49%
税金及附加 52,693,800.58 38,461,874.93 37.00%
研发费用 217,032,739.96 140,061,684.32 54.96%
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2018 年年度报告
资产减值损失 66,267,731.12 29,892,287.16 121.69%
投资收益 13,758,197.99 20,665,598.18 -33.42%
公允价值变动收益 -12,422,448.63 -7,115,104.48 不适用
资产处置收益 7,742,346.34 0.00 100%
营业外收入 1,217,914.41 2,622,735.72 -53.56%
所得税费用 19,631,514.16 13,983,966.68 40.39%
（1）报告期，营业收入、营业成本同比分别增长 24.47%、23.49%，主要受主产品聚乙烯醇、
水泥熟料、VAE 乳液销量增加及价格上涨所致。
（2）报告期，营业税金及附加同比增长 37%，主要系报告期内收入、计提的增值税随征税
增加以及依据《环境保护税法》计提“环境保护税”增加所致。
（3）报告期，研发费用同比增长 54.96%，主要系公司进一步加大科技创新力度，研发项目
增多及研发费用投入增加所致。
（4）报告期，资产减值损失同比增长 121.69%，主要系根据《企业会计准则》等相关政策规
定，对广维公司酒精、醋酸乙烯资产组及母公司醋酐产品资产组计提了固定资产资产减值准备所
致。
（5）报告期，投资收益同比下降 33.42%，主要系报告期收到国元证券的投资分红同比减少
所致。
（6）报告期，公允价值变动损益同比减少 530.73 万元，主要系公司所持有的二级市场股票
公允价值变动所致。
（7）报告期，资产处置收益同比增长 100%，主要系子公司-广维公司出售土地 64.941 亩，
取得资产出售收益 782 万元。
（8）报告期，营业外收入同比减少 53.56%，主要系报告期提高安全、环保管理水平，各项
罚没收入减少所致。
（9）报告期，所得税费用同比增长 40.39%，主要系报告期利润增加所致。
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 217,032,739.96
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 217,032,739.96
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.71%
公司研发人员的数量 650
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.42%
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 2018 年度 2017 年度 增减变动
经营活动现金流入 2,799,653,812.81 3,707,725,903.33 -24.49%
经营活动现金流出 1,441,928,341.75 4,205,584,907.44 -65.71%
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2018 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额 1,357,725,471.06 -497,859,004.11 不适用
投资活动现金流入 122,082,407.91 209,328,992.66 -41.68%
投资活动现金流出 403,303,206.58 586,378,287.70 -31.22%
投资活动产生的现金流量净额 -281,220,798.67 -377,049,295.04 不适用
筹资活动现金流入 2,615,644,636.75 4,269,858,500.00 -38.74%
筹资活动现金流出 3,572,296,607.97 3,449,943,704.80 3.55%
筹资活动产生的现金流量净额 -956,651,971.22 819,914,795.20 不适用
现金流动负债比率 39.31% -16.47% 不适用
资产现金回收率 15.06% -5.67% 不适用
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 185,558.45 万元，主要系报告期原材料
采购较多采用票据结算所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 9,582.85 万元，主要系报告期在建工程
项目以及股票投资支付的现金较去年同期减少所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 177,656.68 万元，主要系报告期吸收投
资收到的现金及银行贷款减少所致。
（4）报告期末，现金流动负债比率、资产现金回收比率比期初上升较多，主要系由于经营活
动现金净流量同比增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变
说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 698,829,456.95 7.62 263,944,944.38 2.98 164.76
以公允价值计量且其变动
23,216,895.60 0.25 35,555,834.13 0.40 -34.70
计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 1,556,092,172.38 16.97 992,887,207.10 11.20 56.72
其他应收款 7,023,028.82 0.08 4,736,801.21 0.05 48.27
一年内到期的非流动资产 0.00 50,000,000.00 0.56 -100.00
其他流动资产 32,146,009.04 0.35 98,855,789.50 1.12 -67.48
可供出售金融资产 707,817,609.94 7.72 1,024,494,083.00 11.56 -30.91
投资性房地产 18,670,251.24 0.20 2,124,038.05 0.02 779.00
在建工程 150,191,430.36 1.64 425,607,223.77 4.80 -64.71
开发支出 0.00 4,182,896.62 0.05 -100.00
短期借款 1,365,000,000.00 14.88 1,976,152,500.00 22.30 -30.93
应付票据及应付账款 1,705,131,095.30 18.59 512,008,706.69 5.78 233.03
预收款项 103,289,593.48 1.13 52,195,337.08 0.59 97.89
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 1.09 300,000,000.00 3.39 -66.67
长期借款 250,000,000.00 2.73 100,000,000.00 1.13 150.00
递延所得税负债 81,683,419.05 0.89 136,684,890.01 1.54 -40.24
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2018 年年度报告
其他综合收益 462,872,707.90 5.05 774,547,710.00 8.74 -40.24
其他说明
（1）报告期末，货币资金比期初增长 164.76%，主要系报告期采购货款结算较多采用票据结
算方式，票据保证金增加及现金回笼增加所致。
（2）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初下降 34.70%，主
要系持有的二级市场股票减少所致。
（3）报告期末，应收票据及应收账款比期初增长 56.72%，主要系报告期销售货款较多采用
票据结算方式所致。
（4）报告期末，其他应收款比期初增长 48.27%，主要系报告期末应收出口退税款增加所致。
（5）报告期末，一年内到期的非流动资产比期初下降 100%，主要系报告期内到期收回兴业
银行委托贷款 5000 万元所致。
（6）报告期末，其他流动资产比期初下降 67.48%，主要系待抵扣的进项税较年初减少所致。
（7）报告期末，可供出售金融资产比期初下降 30.91%，主要系报告期公司持有国元证券股
票公允价值变动所致。
（8）报告期末，投资性房地产比期初增长 779%，主要系报告期出租的房屋建筑物及土地使
用权增加所致。
（9）报告期末，短期借款比期初下降 30.93%，主要系报告期归还银行短期贷款所致。
（10）报告期末，应付票据及应收账款别比期初增长 233.03%，主要系报告期采购货款较多
采用票据结算所致。
（11）报告期末，预收款项比期初增长 97.89%，主要系预收货款增加所致。
（12）报告期末，一年内到期的非流动负债、长期借款分别比期初下降 66.67%、增长 150%，
主要系长期借款到期续贷所致。
（13）报告期末，递延所得税负债、其他综合收益比期初下降 40.24%，主要系公司持有的国
元证券股票公允价值变动所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 375,683,282.74 其他货币资金-保证金
应收票据 799,575,012.62 兴业银行巢湖支行质押
固定资产 202,405,304.20 融资租入
合计 1,175,258,295.36
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2018 年聚乙烯醇维纶行业受国家环保新规、去产能政策及煤炭、电石、甲醇、醋酸等大宗
原材料暴涨的影响，产品成本有所上升，而下游需求变化不大，导致产销矛盾仍然突出，但由于
国内 PVA 行业已整合完成，主要厂商生产、销售日趋理性，PVA 产品价格自年初开始逐步上涨，
总体呈上升趋势，较 2017 年平均价格上升 18.83%。受到产品供需结构的影响，国内市场总体供
大于求，常规品种需求不旺、开工不足，但中高端品种却呈现平稳上升的态势，市场需求旺盛。
2018 年聚乙烯醇市场月平均价格走势图：
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2018 年年度报告
化工行业经营性信息分析
1 行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
2014 年 8 月 20 日，国家发改委发布的《西部地区鼓励类产业目录》（国家发改委 2014 年第
15 号令）中，在内蒙古自治区的新增鼓励类产业第 11 条有“6 万吨/年及以上聚甲醛、6 万吨/年
及以上二甲基甲酰胺、6 万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工生产”，首次将聚乙烯醇列入西部鼓
励类产业，该目录于 2014 年 10 月 1 日起施行。
2015 年 5 月，国务院发布了《中国制造 2025》，全面推进实施制造强国战略，加大基础专用
材料研发力度，支持关键基础材料推广应用，加快绿色制造业改造升级，推进资源高效循环利用，
将新材料产业作为我国未来重点发展的产业之一，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能
性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点。本公司生产的 PVA 及其衍生产
品作为应用领域广泛的新型功能性高分子基础化工材料，符合国家产业政策鼓励方向，发展前景
光明。
2017 年 11 月 20 日，国家发展改革委员会发布了《增强制造业核心竞争力三年行动计划
（2018-2020 年）》（发改产业〔2017〕2000 号），旨在加快发展我国先进制造业，推动互联网、
大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，在轨道交通
装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、
新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。其中新材料
关键技术产业化的重点任务之一，是加快先进有机材料中功能性膜材料关键技术产业化，重点发
展海水淡化处理用膜，锂离子电池用软包装膜，偏光片及配套膜材料，微棱镜型光学膜，聚乙烯
醇缩丁醛胶膜等产品。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
①细分行业聚乙烯醇维纶行业的基本情况：
聚乙烯醇维纶行业属化工行业的子行业，聚乙烯醇（PVA）是一种水溶性高分子聚合物，
由醋酸乙烯（VAC）经聚合、醇解而制成,具有较好的粘接性、成膜性、耐油性、胶体保护性，还
具备高分子材料中少有的无污染、可降解特性。PVA 及其衍生产品与其它化工产品相比，发展空
间十分广阔,且新用途和新品种还在不断的开发中。PVA 产品传统应用领域，除作合成维尼纶纤维
的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断
应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也
有着广泛的应用前景。
我国聚乙烯醇主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维及粘合剂等，随着我国经济的发
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2018 年年度报告
展，高支高密高档纺织品内需和出口增加，高档造纸业、石油开采业发展速度加快，汽车工业蓬
勃发展，汽车、建筑用安全玻璃需求快速上升，这些行业对聚乙烯醇新产品的开发提供了广阔的
发展空间。国内大量基础设施建设为粘合剂市场提供发展机遇；纺织行业扭亏转强，为聚乙烯醇
打开浆料市场空间；而电子、造纸、医药、精细化工行业的稳步发展，进一步推动聚乙烯醇需求
的上升。
未来世界聚乙烯醇产业的发展趋势是，一方面向高聚合度（高粘度）、高醇解度的高精细化
产品方向发展，其在高标号胶粘剂、高强高模纤维、PVB、PVA 膜、胶棉发泡体、固沙和水泥增
强剂等领域有良好表现；另一方面向低聚合度、部分醇解或低醇解度的高附加值特种产品方向发
展，主要应用于有特殊要求的水溶性胶粘剂、水溶性纤维、聚合助剂、医用、电子等领域。随着
高密高档纺织品、汽车和建筑用安全玻璃、电子、医学及医药领域的需求快速增长，PVB 膜、PVA
光学膜、可生物降解聚乙烯醇薄膜等 PVA 新产品将具有很大的市场潜力。
世界 PVA 生产能力和产量居前四位的国家依次为是中国、日本、美国、朝鲜，其生产能力占
世界 PVA 总生产能力的 85～90%，其中中国占世界总产能的 60%左右。未来世界聚乙烯醇生产
技术仍以乙烯法和乙炔法为主，国外企业大都采用乙烯法生产工艺，乙炔法生产工艺在国内企业
仍占主导地位。纵观世界聚乙烯醇的市场变化，未来其他国家或地区的生产能力将会逐步减少，
新增产能主要来自中国大陆。随着传统 PVA 产品市场的竞争日益加剧，国际 PVA 生产巨头均已
转向 PVA 下游延伸产业，生产高附加值的 PVA 延伸产品，逐步退出传统 PVA 产品市场，全球
PVA 产能已逐渐向中国转移，中国在全球传统 PVA 产品市场的地位越来越重要。近年来，国外
老牌 PVA 生产商如可乐丽、塞拉尼斯、杜邦等均已不再新增常规用 PVA 产能，并逐步退出转而
发展 PVA 下游新型应用材料，国内中东部 PVA 生产商也因其成本较高而陆续关停或转产，国内
PVA 行业已基本完成第一轮洗牌。目前全球主要生产厂家有本公司、日本可乐丽公司、日本合成
化学公司、中国石油化工集团公司、台湾长春石化公司以及美国塞拉尼斯、杜邦公司、宁夏大地
及内蒙双欣等。
我国聚乙烯醇维纶行业通过“十二五”的发展，其产能和规模不断扩大，中西部地区凭借
丰富的能源资源优势，大力发展电石乙炔法聚乙烯醇生产，其产能快速增长，已逐步成为主要聚
乙烯醇生产地区。而国内部分聚乙烯醇企业如本公司，通过战略转移在西部投资办厂，从而形成
了聚乙烯醇生产基地向西部转移的格局。我国聚乙烯醇产品以常规产品为主，而附加值较高的高
粘度高醇解度、低粘度低醇解度的产品主要依赖进口，因此国内 PVA 企业同质化竞争异常激烈，
高端产品的进口替代及开拓国际产品市场，已成为国内 PVA 企业生存与发展的唯一出路。从 PVA
消费结构上来看，中国 PVA 消费 10%用于制造 PVA 纤维，3%用于制造 PVA 膜、PVB 树脂，其
它投放市场；日本 PVA 消费 20%用于制造 PVA 纤维，40%用于制造 PVA 膜、PVB 树脂，其它
投放市场；朝鲜 PVA 消费 90%用于制造 PVA 纤维，其它投放市场。近几年本公司在 PVA 纤维、
PVB 树脂、PVB 膜、PVA 膜等产品技术上加大科研与开发力度，取得较大突破，产品已全面投
放市场，填补了国内多项空白。
目前，国内聚乙烯醇产能已达 119.6 万吨/年，实际有效产能为 80 万吨/年，实际消费量只有
70 万吨/年左右，已形成供大于求的弱平衡状态，同时行业内企业无序竞争给行业发展发展带来巨
大障碍。预计到 2020 年，我国聚乙烯醇生产能力仍将维持在 120 万吨，总需求量约为 80 万吨左
右，国内 PVA 产能仍处于弱平衡状态，市场竞争依然激烈。我国聚乙烯醇维纶行业属于完全市
场化的竞争行业，将长期处于有效产能与需求基本平衡的状态，随着新技术、新工艺的不断出现，
产品进口替代、产品升级换代及新应用领域拓展将会给 PVA 行业注入勃勃生机，而那些市场占有
率高、技术先进、成本低、效益好的优势企业（如本公司）将会在企业竞争和行业洗牌中获得更
大的发展空间。
国内聚乙烯醇维纶行业面临的挑战：
国内 PVA 产品内在质量与国外产品相比还存在不小的差距，特别是聚乙烯醇分子量分布、高
纯度等问题没有得到有效解决，严重制约了 PVA 应用领域的拓展。今后国内 PVA 产品主要是向
膜用高端聚乙烯醇、膜用高端 PVB 树脂、功能性超高模聚乙烯醇纤维、高吸水性聚乙烯醇树脂等
科技含量高、附加值高的方向发展，彻底解决高端聚乙烯醇严重依赖进口和低效产能的问题。
目前，国内聚乙烯醇行业整体研发能力偏弱、创新意识不强，各生产企业的科研投入和新产
品研发力度严重不足，产品同质化现象普遍，无法在激烈的市场竞争中抢占先机，致使特殊领域
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用途的高附加值聚乙烯醇产品一直为国外企业控制。因此，国内聚乙烯醇行业只有加大科研力度，
推出适合市场需求的高品质产品，不断开发出高附加值产品，提高产品市场竞争力，最大限度地
挤压国外产品的市场空间，才能推动我国聚乙烯醇行业的发展和壮大。
②公司行业地位：
公司是目前国内产能最大、技术最先进、产品链最齐全的 PVA 系列产品生产商，多年来专注
于聚乙烯醇及相关产品的开发、生产与销售，主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、PVA 水
溶纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣
生产的水泥熟料及环保水泥，以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等，形成了聚乙
烯醇全产业链。公司经过多年来的技术创新和管理机制变革，逐步发展成为拥有化工、化纤、新
材料、建材四大系列 40 多个产品的国内同行业领军者。聚乙烯醇（PVA）产品的产销量和市场占
有率均超过国内市场的 30%以上，生产能力位居全国第一、世界前列；高强高模聚乙烯醇纤维产
品产销量位居全国第一，达国内总量的 60%，国际市场占有率为 45%左右；其他产品如水泥、熟
料、可再分散性胶粉、PVB 树脂都成为了同行业的知名品牌产品，公司综合实力位居国内同行业
首位。
公司长期重视对技术研发的投入，目前是国内同行业企业中唯一承担了 3 项国家级技术攻关
项目的企业，这无疑大大增添了企业发展的后劲和底蕴。目前，公司正开展新一轮的新产品研发
工作，方向涉及功能型 PVA 及高性能 PVA 纤维、功能性差别化聚酯、高端 PVB 树脂，宽幅 PVA
光学薄膜、偏光片等高附加值产品。
公司是我国为数不多的掌握 PVA、高强高模 PVA 纤维制造核心技术并拥有完全自主知识产
权的企业，竞争优势明显。公司还利用技术优势，在同行业中率先实现从产品出口向技术输出的
重大跨越，PVA 制造技术出口俄罗斯，加快实施“走出去”战略，提前进行国际产业布局。
近年来，公司抓住全球 PVA 产能向中国转移，中国 PVA 产能向西部转移的发展机遇，实施
了“一体两翼”的发展战略，在内蒙古设立子公司蒙维科技，投资兴建年产 20 万吨多品种 PVA
生产装置；在广西收购广维化工，投资兴建年产 5 万吨生物质制 PVA 生产线，利用西部能源和资
源优势，逆势扩大市场份额，快速巩固自身的龙头地位，在同行业普遍大幅亏损的情况下仍然保
持持续盈利。
另外，公司针对国际 PVA 巨头纷纷将产能往高附加值差异化产品方向发展的趋势，制定相应
的发展策略，顺应市场发展方向，在保持普通 PVA 产品的行业优势地位的同时，逐步从低端同质
化产品的激烈市场竞争中走出来，将工作重心转移到高附加值的特种 PVA 系列产品、PVA 纤维
及 PVA 下游延伸产品的研发和生产上，不断提高和巩固公司在行业内的龙头地位。
2 产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
公司属化工新材料制造型企业，以研发、生产、销售一体化为主要经营模式。经过多年的发
展和坚持不懈的自主创新，加大创新投入，加快创新步伐，按照“延伸产业链、拓展产业面”的
企业发展方向，立足 PVA 产业链、做大做强主业，逐步建成了化工、化纤、新材料、建材四大主
业，基本形成电石—PVA—PVA 纤维、膜用 PVA—PVA 光学薄膜、PVA—PVB—PVB 胶片、废
糖蜜—酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/ PVA、电石—电石渣—水泥熟料、PVA—醋酸甲酯（副产
物）—醋酐/乙醇等产品链，成为国内 PVA 及其衍生产业中品种最齐全、研发能力最强、技术与
管理水平最高的行业一流企业。
按照业务范围划分，公司采取了集中多元化经营模式，推行全额利润承包和总成本承包考核
机制，以 PVA 产品为主线，横向、纵向延伸产业链，其主要产品包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、
PVA 水溶纤维、PVB 树脂、PVA 光学薄膜、醋酸乙烯、VAE 乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用
电石渣生产的水泥熟料及环保水泥，以及其他 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等。产品
主要应用于粘合剂、纺织浆料、造纸、薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、
电子、环保等行业。
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2018 年年度报告
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素
化工-聚乙烯 纺织、建材及其他新兴
聚乙烯醇 电石、煤炭 煤、电价格波动
醇维纶行业 行业
替代石棉用于建材领 外汇及原材料价格波
PVA 高强高模纤维 化纤 PVA、电
域 动
水泥、熟料 建材 石灰石、煤、电 基础设施建设、房地产 供需关系
PVA 膜、PVB 树脂、 光电、印刷、陶瓷、航
PVA、VAE、精对 原材料价格波动、供需
胶粉、功能化改性聚酯 新材料 空、汽车、建筑、纺织
苯二甲酸、乙二醇 关系
切片等 等行业
(3).研发创新
√适用 □不适用
报告期，公司持续加大研发投入，以国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、国家级
博士后科研工作站等研发机构为平台，研发出 PVC 悬浮分散剂、建筑适用性高强高模 PVA 纤维、
低温水溶纤维、电子陶瓷用 PVB 树脂、瓷砖粘结用胶粉、特阳聚酯切片等技术含量高的产品。另
外，PVA 光学膜、膜级和胶粘级 PVB 树脂、PVB 胶片等高新技术应用日渐成熟，为扩大产业规
模，提供了强有力的技术支撑。全年共获发明专利 10 项，实用新型专利 5 项，聚乙烯醇产业关键
技术创新及产品功能化应用获得国家科技进步奖提名。
(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
本公司采用电石乙炔法生产 PVA 产品的生产工艺，其工艺流程为：电石→乙炔+醋酸→醋酸
乙烯+甲醇→PVA→（PVA 高强高模纤维、PVA 水溶性纤维、PVB 树脂、PVB 膜、PVA 膜、可
在分散性胶粉等新材料）。生产乙炔的电石渣则被用于生产水泥熟料，醇解母液则可用于回收醋
酸甲酯，后续可精炼为精醋酸甲酯或者用于生产醋酐。公司还利用水泥烟尘气余热生产蒸汽、利
用高压蒸汽发电等解决部分生产用能源和动力，将 PVA 生产中产生的各种废副产物、余热等加以
充分利用，率先实现了 PVA 行业节能降耗和清洁生产的发展目标与方向，同时有效地降低了运营
成本。
公司主要产品围绕 PVA 循环产业链展开，PVA 产品产业链的构成及循环路线如下图所示：
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2018 年年度报告
公司的主导产品为 PVA、高强高模 PVA 纤维、水泥熟料、PVB 树脂、PVA 光学薄膜等，其
产业链及主要工艺流程如下：
①聚乙烯醇（PVA）工艺流程：
②高强高模 PVA 纤维工艺流程：
③水泥熟料工艺流程：
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④PVB 树脂工艺流程：
⑤PVA 光学薄膜工艺流程：
(5).产能与开工情况
√适用 □不适用
在建产能及投资 在建产能预计完工
主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）
情况 时间
安徽本部 60,000 100 —— ——
蒙维科技 200,000 75 —— ——
广维化工 50,000 50 —— ——
安徽本部按照普通 PVA 产品的设计生产能力为 10 万吨/年，剔除已拆除淘汰的 4 条生产
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2018 年年度报告
线，有效产能为 6 万吨/年，主要生产 PVA 特殊品种，装置利用率为 100%。
报告期，全资子公司蒙维科技由于生产 PVA 特殊品种及多品种切换，以及对现有生产工
艺的优化，同时进行减产报价，共生产 PVA 产品 15 万吨，产能利用率为 75%。
全资子公司广维化工由于生产工艺和产品成本原因，PVA 生产装置一直处于低负荷生产
状态，2018 年根据市场情况调整产品生产销售策略，其产能利用率提高至 50%左右。
生产能力的增减情况
√适用 □不适用
报告期，蒙维科技 60 万吨工业废渣综合利用循环经济项目投入运行，新增水泥及熟料生产能
力 100 万吨/年。
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3 原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
价格波动对营业成本
原材料 采购模式 采购量 价格变动情况
的影响
原煤（吨） 外购 1,237,416.56 -6.48 元/吨 -864.54 万元
电石（吨） 外购 155,983.82 357.36 元/吨 4,210.58 万元
醋酸（吨） 外购 186,212.57 1,351.87 元/吨 25,107.60 万元
电力(万度） 外购 159,625.53 -29.84 元/万度 385.62 万元
(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
4 产品销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用
公司建立健全了总部集中管控的经营模式，对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实
行集中管理。公司产品销售按销售区域分为出口和内销；按销售方式分为直销和经销商销售。为
规范产品销售行为，促进产品销售与市场拓展，公司实行集中销售制度，由母公司销售部门统一
指导销售。母公司统一划分产品销售区域、分配市场份额，对于客户需求，实行就近发货的原则，
有助于提高资源调配效率，节约销售费用和运输费用，提升了公司整体运营效益。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
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√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
营业收入比 营业成本比 毛利率比 同行业同领
细分 营业 营业 毛利率
上年增减 上年增减 上年增减 域产品毛利
行业 收入 成本 (%)
（%） （%） （%） 率情况
化 工
4,301,076,656.42 3,807,023,834.32 11.49 23.56 21.42 1.57
行业
化 纤
435,885,294.90 443,046,607.06 -1.64 3.69 21.48 -14.88
行业
建 材
1,003,003,386.73 532,061,822.12 46.95 40.71 36.56 1.61
行业
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
定价策略：公司价格委员会根据市场供求关系、其他同类企业的产品销售价格，以及对销售
市场的调研和询价结果，最终确定公司各类产品的销售定价，并按照销售部门不同时期的市场反
馈意见，适时对销售定价进行调整和修正，以达到产销平衡；同时，对采购量较大的客户给予一
定比例的价格优惠，提高各类产品的销量和市场占有率。
主要产品的价格变动情况：
报告期，公司主要产品聚乙烯醇平均价格（不含税）为 9,748.70 元/吨,较上年上升 18.83%；
聚乙烯醇纤维（含水溶纤维）平均价格（不含税）为 12,845.40 元/吨, 较上年下降 2.65%；水泥平
均价格（不含税）为 321.66 元/吨，较上年上涨 25.06%；熟料平均价格（不含税）为 247.76 元/
吨，较上年下降 2.02%。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 4,887,538,761.67 25.40
外销 852,426,576.38 18.99
会计政策说明
□适用 √不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
√适用 □不适用
主要销售对象的销
其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象
售占比（%）
东莞广信、巢湖
粗醋酸甲酯（吨） 55990.56 市场定价 42.60
天台、巢湖金维
情况说明
□适用 √不适用
5 环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
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2018 年年度报告
□适用 √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）
9,301.49 1.58
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期，公司及控股子公司共参与 3 项股权投资事项，具体情况如下：
（1）公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司（以下简称“开发区投资公司”）共同投资设立
合肥德瑞格光电科技有限公司（以下简称“德瑞格公司”）。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司
70%的权益。
（2）公司全资子公司蒙维科技与鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司、内蒙古博大实
地化学有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、内蒙古润达实业发展有限公司、内蒙古中谷
矿业有限责任公司及鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司共同投资设立鄂尔多斯市泰盛恒
矿业有限责任公司（以下简称：泰盛恒矿业公司）。泰盛恒矿业注册资本为 10 亿元，蒙维科技按
10.8%的出资比例应缴纳 1.08 亿元注册资本金，根据合作开发进度，首期出资 540 万元，截至报
告期末，泰盛恒矿业公司已完成工商注册等程序，开展矿权申报等工作。由于暂不需要财务支出，
故各股东认缴股本尚未实际出资。
（3）公司与国元创新投资有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司、安徽安元投资基金有限公
司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、
安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口（集团）公司及六安市产业投资发展有限公司
共同投资设立安徽安元创新风险投资基金有限公司 （以下简称“安元创投基金”）。安元创新基
金首期规模 15 亿元，公司参与认购其中 10%的份额，即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，首
期出资 5000 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
① 2018 年 3 月 16 日，公司七届二次董事会会议审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电
科技有限公司”暨投资 700 万 M2/年偏光片项目的议案》，同意公司与安徽居巢经济开发区投资有
限公司共同投资设立德瑞格公司。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70%的权益；开发区投
资公司 3600 万元，持有德瑞格公司 30%的权益。
投资主营偏光片产品的德瑞格公司，符合国家产业政策，也符合公司的长远发展规划。该投
资事项既能实现公司 500 万平米/年 PVA 光学薄膜产品的产业配套，延伸公司产业链，提高产品
的技术含量，又可培育公司新的利润增长点。建成达产达标后，可进一步丰富公司的产品结构，
提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求，同时促进地区经济发
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展，具有良好的经济效益和社会效益。
截至报告期末，该项目正在进行土建和设备采购中。
上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容
详见公司“2018-003”号临时公告。
② 2018 年 3 月 16 日，公司七届二次董事会会议审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河
煤矿的议案》，同意蒙维科技作为泰盛恒矿业公司的投资主体，根据工作进程按资源所占比例分
期缴纳注册出资，同意蒙维科技签订《无定河井田合作开发协议书》，参与《鄂尔多斯市泰盛恒
矿业有限责任公司章程》的起草及其他工作，按约定委派董事、监事、经理和财务人员等，并按
《章程》规定履职，维护公司利益。
蒙维科技 10 万吨/年 PVA 项目已于 2012 年建成投产，根据相关政策，2013 年内蒙古自治区
第四次主席办公会议同意给蒙维科技配置 1.62 亿吨煤炭资源；2017 年 6 月内蒙古国土资源厅“内
国土资字[2017]282 号”文件将该部分配置资源落实到鄂尔多斯纳林和矿区无定河井田，并与井田
内已配置煤炭资源的企业共同开发。
根据上述情况及政府开发要求，蒙维科技配置的 1.62 亿吨煤炭资源占无定河井田总储量 15
亿吨的 10.8%。蒙维科技经与无定河井田内其他 6 家配置资源企业进行了多次沟通协商，按配置
资源所占比例出资组建泰盛恒矿业公司，并于 2018 年 1 月 22 日共同签订了《无定河井田合作开
发协议书》。鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司注册资本 10 亿元，7 家配置资源企业按照配置
资源量所占无定河井田资源储量的比例认缴注册资本，蒙维科技按 10.8%的出资比例认缴 1.08 亿
元注册出资。新组建公司注册资金根据合作开发工作进度，按各投资主体配置资源所占比例分期
缴纳，首期出资 5000 万元，蒙维科技按 10.8%的出资比例首期出资 540 万元。该项投资既能盘活
公司在内蒙古自治区进行项目投资建设所配置的煤炭资源，又可培育公司新的利润增长点，提高
公司整体盈利能力。有助于公司的可持续发展，符合公司的长远规划。
截至报告期末，当地政府部门正在对各股东单位配置资源情况进行梳理、甄别、核实，同时该
合资公司正在向有关部门进行探矿权、采矿权申报及前期准备工作。由于暂不需要财务支出，故
各股东认缴股本尚未实际出资。
上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容
详见公司“2018-002”号临时公告。
③ 2018 年 5 月 23 日，公司七届五次董事会会议审议通过了《关于投资安徽安元创新风险投
资基金的议案》，同意公司与国元创新投资有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司等 10 家省属企
业共同出资设立安元创投基金。
根据安徽省政府“建立覆盖企业全生命周期股权投资基金体系，形成种子投资基金、风险投资
基金与产业投资基金分别匹配不同发展阶段企业的基本布局”的要求，以充分发挥国有资本、券商
平台的引导效应为目标，设立侧重支持初创期、成长期企业发展的风险投资基金，实现全省战略
新兴产业集聚发展基地和实验基地全覆盖，推动高新技术企业、现代制造业、“特精专新”企业进
入更高层次的资本市场发展。国元证券联合华安证券及其他社会资本，拟设立安元创投基金，该
基金采取分期设立、独立运营模式，其中首期规模为 15 亿元，分三期认缴出资，出资期限为 3
年，根据项目储备情况安排基金出资进度。
为促进公司产业升级发展，实现资产收益最大化，助推区域经济发展，公司董事会根据企业
资产负债情况、自有资金状况以及企业发展的需要，决定参与认购安元创投基金首期 15 亿元规模
中的 10%份额，即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，其中首期出资 5000 万元。截至报告期末，
公司已支付首期出资款。
截至报告期末，该基金投资决策委员会经充分调研论证，确定了 8 个投资目标，已向 3 个科
技类项目进行了实际投资。
上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容
详见公司“2018-018”、“2018-019”号临时公告。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
① 2018 年 8 月 7 日，公司七届六次董事会审议通过了《关于公司投资新建皖维研发中心的
议案》，决定自筹资金 12,300 万元投资新建 31,900 平方米的皖维研发中心。截至报告期末，该项
目正在建设中。
② 2018 年 10 月 23 日，公司七届七次董事会审议通过了《关于投资新建年产 700 万平方米
聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》，决定自筹资金 25,340 万元投资新建 700 万平方米/年 PVA 聚乙
烯醇光学薄膜项目。截至报告期末，该项目正在进行土建和设备定购中。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
序 证券 证券代 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 报告期损益
证券简称
号 品种 码 （元） （股） （元） （元）
1 股票 000598 兴蓉环境 16,739,951.24 2,200,000 8,866,000.00
2 股票 600502 安徽水利 9,233,740.00 1,300,000 4,628,000.00
3 股票 601718 际华集团 14,959,592.00 1,700,000 5,695,000.00
4 股票 603978 深圳新星 3,187,254.03 100,000 1,885,000.00
5 股票 000050 深天马 A 1,091,257.00 100,000 981,000.00
6 股票 002074 国轩高科 1,323,370.52 100,510 1,161,895.60
报告期已出售证券投资损益 / / /
合计 46,535,164.79 / 23,216,895.60
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2018 年 5 月 23 日，公司七届五次董事会会议审议通过了《关于宜州区政府收储广维化工部
分闲置土地的议案》，同意广维化工按照最终评估价格向河池市宜州区政府出让三块闲置土地，
共计 64.941 亩。
广维化工出让给河池市宜州区政府的三块土地共计 64.941 亩，其中第一块土地 1.798 亩，第
二块土地 51.229 亩，合计 53.027 亩，已办理国有土地使用权证，土地证号为国用[2011]第 0286
号；第三块土地 11.914 亩，已缴纳征地相关费用，尚未取得国有土地证，但实际产权属于广维化
工所有，河池市宜州区常务会议决定参照另外两块有土地证的土地交易价格支付征收补偿款。
为确保交易价格合理公允，广维化工经与河池市宜州区政府协商，选聘安徽中安房地产评估
有限公司和安徽中联国信资产评估有限责任公司为本次交易的资产评估机构，对本次交易拟出让
的土地进行价值评估，并以评估价值作为本次土地收储的交易价格。最终，河池市宜州区政府以
评估价格 288 元/平方米（折合 19.2 万元/亩），收储广维化工拥有的三块闲置土地共计 64.941 亩，
收储交易金额为 1246.8672 万元。
截至报告期末，子公司广维化工已收到闲置土地出让款。
上述土地资产出让事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，
具体内容详见公司“2018-017”号临时公告。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）安徽皖维花山新材料有限责任公司
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,708.17 万元，净资产 6,041.49 万元，2018 年 1-12
月实现净利润 899.26 万元。
（2）内蒙古蒙维科技有限责任公司
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 340,785.35 万元，净资产 230,826.14 万元，2018
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年 1-12 月实现净利润 10,553 万元。
（3）广西广维化工有限责任公司
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 94,593.24 万元，净资产-18,301.07 万元，2018 年
1-12 月实现净利润-5,433.08 万元。
（4）皖维国际贸易有限公司
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,765.35 万元，净资产 1,706.46 万元，2018 年 1-12
月实现净利润 8.57 万元。
（5）皖维机械设备制造有限公司
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,820.04 万元，净资产 3,330.44 万元，2018 年 1-12
月实现净利润 138.72 万元。
（6）合肥德瑞格光电科技有限公司
2018 年 4 月，公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥德瑞格光电科技有
限公司。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70%的权益。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资
产总额 5,014.46 万元，净资产 5,011.59 万元，2018 年 1-12 月实现净利润 11.59 万元。
（7）国元证券有限责任公司
公司参股公司，注册资本为 196,410 万元，其中本公司持股比例为 3.10%。该公司主营证券
经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截止本
报告披露之日，该公司未披露 2018 年年度报告。
（8）巢湖国元小额贷款有限公司
公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7 家法人企业共同出 资
组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1 亿元，其中本公司持股比例为 10%。2018 年
1-12 月实现净利润 355.39 万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司细分行业属于聚乙烯醇维纶行业，产品主要应用于基础原材料和新材料领域。国内聚
乙烯醇维纶行业规模较小，处于完全竞争格局，产品同质化、低质化竞争十分激烈，国内 PVA
行业传统产能正在逐年减少，行业供需关系总体处于弱平衡状态。虽然 PVA 应用领域正在不断扩
大，但国内高品质 PVA 及其下游新材料产品无法满足市场需求，仍需大量进口，产品结构化矛盾
十分突出。目前 PVA 下游高端产品市场大部分被少数国际 PVA 巨头垄断，高端产品国内替代市
场空间十分巨大，未来新增市场需求将由成本低廉，品种齐全、技术先进，品牌影响力大，综合
实力强的企业所占有。
聚乙烯醇产品以其独特的属性广泛运用于各行各业，并向新应用领域不断拓展，未来还有更
大的发展空间，且我国富煤的能源结构为电石乙炔法的生产工艺提供了源源不断的资源能源支持，
同时随着竞争所形成的产业集聚，为少数规模大、品种多、成本低、盈利好的企业提供了更广阔
的发展机会，技术落后的企业终将面临退出和被收购的境地。本公司是国内最大的聚乙烯醇及下
游产品的研发、生产、销售企业，其市场占有率、盈利能力、新产品开发能力等均居行业前列，
在市场竞争中处于领先位置。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司以打造“品质皖维”为奋斗目标，以创新发展为根本动力，以市场需求为导向，以安全
环保为基础，以经济效益为中心，坚持以人为本，和谐发展，全面实施具有技术优势的多品种、
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系列化名牌战略，以集约化、规模化的营销网络、独具特色的现代管理模式，培育持续的企业核
心竞争力，建立雄厚的经济技术实力和主业基础，不断扩大新的化工技术领域，开辟新的产业，
打造全新的以煤化工、生物质化工为主，精细化工、高新材料一体化的重点化工、化纤、新材料
企业集团，实现以技术、市场、资本为支撑，推动企业走上新型工业化发展之路。
公司将坚定不移地围绕 PVA 产业链，巩固和发展化工、化纤、新材料三大主业，合理配置各
项资源，加大内涵改造，通过兼并重组或优化产品结构，降低能源消耗，巩固和扩大现有产品的
市场占有率，不断开发新产品，创新技术，培育以产品和技术为重点的企业核心竞争力。以广维、
蒙维获取新的资源及利润源，促进安徽总部的发展，从而实现皖维、广维、蒙维的良性互动发展
模式。由此形成了皖维本部产业链延伸、广维生物质化工、蒙维煤化工组合发展的优势产业架构。
坚持国有资产有进有退、进则有为、退则有序的策略，实现公司又好又快地发展。
公司立足主业，发挥聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇产品的规模、品种和技术优势，进一步延
伸产业链、拓宽产业面，不断开发 PVA 下游的新型材料和新产品，努力把公司建设成为：国内市
场主导的，具备全球影响力的，位列世界前列的 PVA 系列新型材料的制造供应商；拥有国家级企
业技术中心、国家级博士后工作站及安徽省 PVA 材料工程研究中心，成为拥有 PVA 系列上下游
新型产品生产技术的行业领跑者；具有遍布全球的营销网络，成为技术领先、效益良好、股东受
益、员工有为、和谐发展的上市公司。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、主要产品产量
标准电石 40.5 万吨，PVA 24.6 万吨（本部 6 万吨、广维 2.6 万吨，蒙维 16 万吨），VAE 8
万吨，高强高模 PVA 纤维 2.3 万吨，建筑石料 130 万吨，熟料 294 万吨（本部 224 万吨，蒙维 70
万吨），水泥 195 万吨（本部 160 万吨、蒙维 35 万吨），聚酯切片 4 万吨、PVB 树脂 0.8 万吨，
胶粉 2.1 万吨， PVA 光学膜 200 万平方米。
2、主要产品销量
PVA 22.5 万吨（不含自用，含出口 5 万吨），VAC 5.6 万吨（本部 1 万吨、广维 0.5 万吨、
蒙维 4.1 万吨），醋酸甲酯 15.8 万吨， VAE 8 万吨，高强高模 PVA 纤维 2.3 万吨，建筑石料 130
万吨，熟料 139.6 万吨（本部 97.6 万吨，蒙维 42 万吨），水泥 195 万吨（本部 160 万吨，蒙维
35 万吨），聚酯切片 4 万吨，PVB 树脂 0.8 万吨，胶粉 2.1 万吨，PVA 光学膜 200 万平方米。
3、主要综合经济指标
2019 年合并口径的生产经营目标：销售收入 63.50 亿元，出口创汇 1.49 亿美元。
4、主要保障目标
无工亡事故，无重、特大工艺、设备、环保污染事故，无火灾爆炸事故，综合能耗和能源消
费强度下降 4%。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司目前可能面临的风险有市场风险、产品技术风险、能源及原材料供应风险、环保风险、
项目投资风险等五种：
1、市场风险：目前我国化工、化纤和建材行业整体处于完全竞争状态，且竞争有进一步加剧
的态势，将会给公司发展带来市场竞争的挑战和风险。
2、产品技术风险：公司虽然拥有多项专利技术，在 PVA、PVA 纤维等产品的技术上处于国
内领先地位，且为适应产品下游应用领域的不断拓展，公司加大科研投入，并与多家高校、科研
院所进行合作，新产品研发能力大大提升，产品结构日趋合理，但由于技术本身的难度和复杂性，
新的产品工艺需要公司逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，公司仍可能
面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性。
3、能源、原材料供应风险：公司目前采用电石乙炔法为主的生产工艺，能源消耗高、原材料
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价格波动大。虽然多年来，公司在节能减排、发展循环经济、供应商管理等方面做了大量的工作，
取得良好成效，但煤化工产业属于对能源、资源依赖度较高的行业，因此公司在这方面存在能源、
原材料供应的风险。
4、环保风险：随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识
逐步增强，《新环保法》的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司属于
化工细分行业，生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理及环境保护，但对
于偶发因素造成的“三废”的排放处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生
产经营带来影响。
5、项目投资风险：企业的发展必将伴随着投资项目的新建，任何新建项目在投资前都会认真
市场调查，并经过严格的可行性论证，但由于投资项目本身的时效性，宏观政策、市场环境、技
术进步等因素随时可能变化，使公司项目投资存在不确定性。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报 中归属于上
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数
分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通
红股数 息数(元) 额
年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净
（股） （含税） （含税）
的净利润 利润的比率
(%)
2018 年 0 0.25 0 48,147,367.30 130,103,371.53 37.01
2017 年 0 0.15 0 28,888,420.38 85,253,472.11 33.89
2016 年 0 0 0 0 110,208,256.79 0
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
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四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 85
境内会计师事务所审计年限 22 年
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 15
财务顾问 无
保荐人 兴业证券股份有限公司杨海生、李斌
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
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(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
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2018 年年度报告
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
37 / 184
2018 年年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用 □不适用
2018 年 3 月 31 日公司七届三次董事会审议通过了《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付
担保费的议案》，决定自 2018 年 1 月 1 日起，控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资
担保，将按担保实际发生额的 1%年费率向本公司及控股子公司（被担保人）收取担保费，年担
保费总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。本议案经董事会批准后，公司将向皖维集团支付担
保费事项纳入公司日常关联交易事项，并在 2019 年及以后年度年初对该事项进行年度预计。该事
项已于 2018 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告（临
2018-008）。
截至报告期末，公司已向控股股东皖维集团支付 2018 年度担保费 2000 万元（含税）。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 是否 是否
担保 担保 是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期 担保 担保逾 存在 为关 关联
起始 到期 已经 是否
方 公司 保方 额 (协议 类型 期金额 反担 联方 关系
日 日 履行 逾期
的关 签署 保 担保
完毕
系 日)
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2018 年年度报告
报告期内担保发生额合计（不包括对子公 0
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对 0
子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 32,186
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 32,186
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.97
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
1、本公司为全资子公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租
金保理项目（人民币22186万元）向债权人中国进出口银行提供
担保情况说明 连带责任担保。
2、本公司为全资子公司蒙维科技向银行贷款人民币10,000万元提
供连带责任担保。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
委托银行贷款 自有资金 5,000 0 0
其他情况
√适用 □不适用
为盘活资产，在保留银行信贷额度的基础上，合理有效地利用资金资源，降低财务成本，2015
年 12 月 2 日召开的公司六届二十一次董事会审议通过了《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支
行向安徽居巢区经济开发区投资有限公司进行委托贷款的议案》，并决定以公司自有资金通过兴
业银行股份有限公司巢湖支行向安徽居巢经济开发区投资有限公司委托贷款伍仟万元人民币，安
徽居巢经济开发区投资有限公司将上述资金用于居巢经开区发展及区内中小企业帮扶。利率按同
期银行贷款利率上浮 30%计算，巢湖市城镇建设投资有限公司对该笔委托贷款提供连带责任担保，
委托贷款期限为三年。上述委托贷款事项已于 2015 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站上公告（临 2015-042）。
2018 年 11 月 30 日，本公司收到安徽居巢经济开发区投资有限公司归还的上述委托贷款本金
人民币 5000 万元及 2018 年 10-11 月份利息 60.03 万元。按照《委托贷款借款合同》约定，公司
已累计收到该笔委托贷款利息人民币 9,391,145.85 元。该事项已于 2018 年 12 月 4 日在《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告（临 2018-028）。
截止报告期末，公司委托贷款余额为零。
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
实 减值
预期
资 际 是否 未来是 准备
委托 委托 委托贷 委托贷 报酬 年化 收益 实际
受托 金 资金 收 经过 否有委 计提
贷款 贷款 款起始 款终止 确定 收益率 (如 收益或
人 来 投向 回 法定 托贷款 金额
类型 金额 日期 日期 方式 有) 损失
源 情 程序 计划 (如
况 有)
利率
兴业 按同
用于居
银行 期银 到
自 巢经开
股份 委托 行贷 期
有 区发展
有限 银行 5,000 2015.12 2018.12 款利 6.175% 939.11 已 是 是
资 及区内
公司 贷款 率上 收
金 中小企
巢湖 浮 回
业帮扶
支行 30%
计算
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
2016 年 6 月 21 日，公司六届二十七次董事会审议通过了《关于公司与俄罗斯 JSC 公司签订
重大合同的议案》。关于此次重大技术合同具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日在《上海证券
报》、 中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《六届二十七次董事会决议公告》 临 2016-022）
和《关于签订重大技术合同的公告》（临 2016-023）。
截至报告期末，公司累计收到上述重大技术合同技术转让费 716 万美元。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用□不适用
按照《安徽省扶贫开发领导小组、中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定
点帮扶制度的实施意见》（皖扶组[2014]10 号）的总体要求，公司成立了帮扶工作领导小组，明
确帮扶联络人，加入省直单位帮扶群，努力推动公司结对扶贫工作的顺利进行，加快帮扶贫困群
众脱贫致富，切实履行企业社会责任，为我国全面建成小康社会作出应有贡献。
公司扶贫工作的总体目标和主要任务是积极响应安徽省省委、省政府的号召，切实做好贫困
村项目认领和帮扶工作，以产业培育为重点，以基础设施建设为突破口，努力打破制约贫困村经
济发展的瓶颈，着力改善贫困群众生产、生活条件，提高贫困群众的自我发展能力，优化农村环
境，实现贫困村、贫困户脱贫致富，积极参加爱心捐赠公益活动，承担企业社会扶贫责任。
2. 年度精准扶贫概要
√适用□不适用
1、自 2015 年公司与安徽省怀远县淝南乡徐湾村结为帮扶对子以来，按照一年帮扶一个项目的
工作思路，先后帮建了徐湾村村级水泥路、农田渠道整治等项目。2018 年公司投入 20 万元用于帮
扶修建徐湾村与外村、外乡的六处断头路，投入 5 万元用于安装主干道路灯、改造旱厕等，全面改
善贫困户生产生活条件。
2、为帮助安徽金寨县果子园乡白纸棚村彻底脱贫，公司积极响应省政府号令，选派 3 名优秀
中青年干部长期驻村开展精准扶贫工作，取得了良好的社会效益。2018 年投入 150 万元用于帮扶
白纸棚村新建 400 亩绿色茶园，3 月底 400 亩茶园的优质茶苗栽种全部结束。
3、公司捐赠 8 万元用于巢湖市“爱心扶助特困大学生品牌”助学项目；子公司蒙维科技捐赠
5 万元用于乌兰察布市残联“爱心助残”公益活动。
3. 精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
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2018 年年度报告
一、总体情况
其中：1.资金 188
二、分项投入
1.产业发展脱贫
√ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
□ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
□ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
□ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个） 1
1.3 产业扶贫项目投入金额 150
4.教育脱贫
其中：4.1 资助贫困学生投入金额 8
4.2 资助贫困学生人数（人） 26
6.生态保护扶贫
√ 开展生态保护与建设
□ 建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
□ 设立生态公益岗位
□ 其他
6.2 投入金额 25
8.社会扶贫
8.3 扶贫公益基金 5
三、所获奖项（内容、级别）
1、2018 年 7 月 25 日，公司被安徽省扶贫办、安徽上市公司协会、新华网联合授予“安徽上市公
司社会责任贡献奖”的荣誉称号。
4. 后续精准扶贫计划
√适用□不适用
2019 年公司精准扶贫计划总投入 147 万元，具体计划如下：（1）落实对白纸棚村的茶叶种植
产业扶贫项目的余款 50 万元；（2）投入 25 万元帮建白纸棚村张家畈至斑竹园小河村路基项目；
（3）投入 24 万元改善徐湾村的村落间道路，投入 8 万元进行徐湾村主干道美化亮化净化和徐湾学
校周边环境整治；（4）捐赠 10 万元用于巢湖市“爱心扶助特困大学生品牌”助学项目；（5）捐
赠巢湖市慈善协会 10 万元用于慈善公益活动。（6）其他扶贫、公益活动 20 万元。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司已披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司 2018 年度社会责任报告》，报告全文详见上
海证券交易所网站。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1) 排污信息
√适用□不适用
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2018 年年度报告
①皖维高新本部
皖维高新本部废水总排口、热电 1#炉 2#炉烟气排口及水泥 3#线窑废气等主要污染物全年达
标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信息见下表：
2018 年全年皖维高新本部排污信息
排放方 排放口 排放浓度 排放 排放标准 许可
排放口位置 污染物名称
式 数量 mg/m或 mg/L 总量/t mg/m或 mg/L 排放量/t
二氧化硫 有组织 1 6.22 18.06 200 990.00
水泥 3#线窑
氮氧化物 有组织 1 312.77 1113.7 400 1980.00
尾
烟尘 有组织 1 5.26 61.1 30 148.5
二氧化硫 有组织 2 72.28 123.07 200 422.14
热电
氮氧化物 有组织 2 114.12 191.13 200 422.14
锅炉
烟尘 有组织 2 13.55 23.89 30 126.64
COD 有组织 1 38.64 148.70 50 438
污水总排口
氨氮 有组织 1 2.00 7.70 5 43.8
②子公司蒙维科技
蒙维科技废气总排口的主要污染物全年达标排放，较好地实现了公司减排目标。具体排污信
息见下表：
2018 年排污信息
许可
排放 排放 排放标准
排放口位置 污染物名称 排放口数量 排放浓度 mg/m 排放量
方式 总量/t mg/m
(t)
1# 有组织 1 51.93 134.74 200
二氧化硫 2# 有组织 1 60.73 72.93 200 500.13
3# 有组织 1 9.84 22.41 100
1# 有组织 1 118.41 307.2 200
锅炉排放口 氮氧化物 2# 有组织 1 140.69 185.19 200 658.37
3# 有组织 1 51.57 117.47 100
1# 有组织 1 10.60 27.49 30
烟尘 2# 有组织 1 9.82 12.92 30 86.67
3# 有组织 1 1.48 3.38 30
③子公司广维化工
广维化工废水总排口、废气总排口的主要污染物全年达标排放，较好地实现了公司减排目标。
具体排污信息见下表：
2018 年排污信息
排放口 排放浓度 排放 排放标准
排放口位置 污染物名称 排放方式 许可排放量/t
数量 mg/m或 mg/L 总量/t mg/m或 mg/L
二氧化硫 有组织 1 141.56 90.95 400 1920
废气总排口 氮氧化物 有组织 1 55.42 35.85 200 452
烟尘 有组织 1 15.94 10.29 30 94
COD 有组织 1 44.98 14.21 100 850
污水总排口
氨氮 有组织 1 1.83 0.48 15 12
④子公司花山公司
2018 年排污信息
排放口 排放浓度 排放 排放标准 许可排
排放口位置 污染物名称 排放方式
数量 mg/m或 mg/L 总量/t mg/m或 mg/L 放量/t
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2018 年年度报告
二氧化硫 有组织 1 <3 0.00204 50
2 吨锅炉废气排
口 氮氧化物 有组织 1 49.75 0.12756 200
烟尘 有组织 1 <20 0.02942 20
二氧化硫 有组织 1 <3 0.01743 50
0.3 吨锅炉废气
氮氧化物 有组织 1 39.68 0.20565 200
排口
烟尘 有组织 1 <20 0.0252 20
工艺废气排口 颗粒物 有组织 1 <20 7.6600 120
花山公司锅炉废气、工艺废气等主要污染物全年达标排放，具体排污信息见下表：
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
①皖维高新本部
A、污水处理提标改造
为满足新出台的安徽省地方标准《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限
值》（DB 34/2710—2016），2017 年年底，皖维公司投资约 3000 万元，实施污水处理场提标升
级改造。项目利用现有场地新增分质预处理、臭氧氧化及 BAF 生物滤池等处理设施，采取分质预
处理+原有生化处理工艺+深度处理系统处理废水，处理后的废水满足《巢湖流域城镇污水处理厂
和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表 3 的规定（COD≤50mg/L、NH3-N≤
5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L），其他未做规定的污染物满足《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）中的一级标准。
B、1000t/a 工业废弃物综合处置项目
为综合处置工业活动中产生的工业废弃物，2017 年年底，皖维公司投资 800 余万元，实施了
《1000t/a 工业废弃物综合处置项目》，项目依托现有 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线，新建 1
座固体废物投料间，改造 1 座废液暂存库，同时对水泥窑进行适应性改造，采用焚烧工艺处理公
司已建项目产生的工业废弃物。项目环境影响报告书已于 2018 年 7 月 6 日经合肥市环保局批复（环
建审【2018】70 号）。
C、加强 VOCs 治理工作
为贯彻落实《安徽省挥发性有机物污染治理专项行动方案》、《合肥市挥发性有机物污染整
治工作方案》，皖维公司编制《皖维公司 2018 年 VOCs 自行监测方案》，委托第三方资质单位对
VOCs 污染因子有组织排放、无组织排放开展季度监测，监测结果报送巢湖市环保局，由其在相
关网站进行信息公开。
专门采购 VOCs 便携式检测仪，委托专业技术人员对公司环保人员进行培训。定期开展 VOCs
泄露检测与修复工作，规范性建档、检测、整改、复测，有效减少挥发性有机物无组织排放，达
到节能、降耗、减污，增效的目的。
D、实施“美化皖维工程”
成立扬尘治理领导组，将厂区所有道路按属地原则划分，由各分厂负责所属道路的清扫工作，
杜绝粉尘、扬尘堆积。对厂区道路实施“白改黑”改造，生产区域内裸露土地及损坏草坪进行重
新绿化。采购一台洒水车，进行道路洒水，保持道路湿润，确保车辆在厂区行驶无明显扬尘现象。
对易产生扬尘污染的物料堆场，采取围挡、喷淋、覆盖等有效措施防尘抑尘；新建车辆冲洗池，
清洗物料运输车辆；进出厂运输车辆车厢必须采取密闭措施或有效蓬盖，严禁敞开式运输，严禁
超载，减速慢行，防止沿途抛洒造成扬尘污染。
E、开展土壤监测工作
根据巢湖市环保局《关于转发合肥市环保局<关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境
监管的通知>的通知》精神，编制完成了《企业厂区土壤污染隐患排查与监测项目技术方案》，
联系第三方资质单位查阅项目环评、勘查现场地形状况，开展企业厂区土壤污染隐患排查，现场
打井采集土壤及地下水样品，并于 2018 年年底完成土壤监测报告并通过专家评审。
F、报告期，为响应国家对 SO2 及粉尘超低排放要求，保障锅炉环保设施备台完好率，采用
加装“高效旋流除尘除雾装置”，对原有脱硫吸收塔(1#)进行相应除尘改造，同时新建一台高效
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2018 年年度报告
脱硫除尘吸收塔(2#)，实现 SO2 及粉尘的超低排放。同时实现脱硫除尘设施一用一备，互为备用
的可靠配置形式。
②子公司蒙维科技
A.废水方面：
污水处理站设施设备运行正常，生产废水由污水公司处理能力为 0.48 万 m3/d 的污水处理站，
采用“调节池+调节池+生化反应池+二沉池+生物滤池+滤罐”工艺处理，处理后的废水达到循环
水补给标准，送公司循环水作为不给水，不外排。
B.废气方面：
动力厂 1#-5#循环硫化床锅炉产生的烟气采用脉布袋除尘+电石渣石膏湿法脱硫+SNCR 技术
进行除尘、脱硫、脱硝处理后的废气中各项污染物浓度均能达到《火电厂大气污染物排放标准》
（GB13223—2013）表 1 标准要求。
按要求公司仅设置了 3 个废气排污口（均为 60 米高烟囱），废气排污口安装了烟气在线监测
设备，监测项目有二氧化硫、粉尘、氮气化物、含氧量、流速等，并与乌兰察布市市环保局在线
监控中心联网，目前废气在线监控系统运行正常。
C.蒙维公司加大环保投入力度，对部分不符合设施进行改造，降低环境污染，具体实施项目
如下：
（1）投资 1200 万元对电石厂二期兰炭堆场改造成堆棚，降低了装卸兰炭过程中的粉尘污染，
减少厂区粉尘扬散。
（2）投资 2000 多万元将公司东侧两个电石渣堆场进行全封闭改造，减少粉尘扬散。
（3）投资 2690 万对 1#-4#锅炉脱硫设施进行改造，将炉内喷钙脱硫改成电石渣湿法脱硫，
新增 SNCR 脱硝系统，有效提高脱硫、脱硝的稳定性，防止了高硫煤对锅炉脱硫效率的影响，大
大降低了污染物的排放。
③子公司广维化工
A.废水方面：
污水处理站设施设备运行正常，生产废水由污水收集系统收集至 1200m3 的收集池后通过管道
输送至厂区处理能力为 1.2 万 m3/d 的污水处理站，采用“调节池+混凝反应+沉淀+水解池+氧化沟
+二沉池”工艺处理，处理后的废水各项污染物浓度均符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》
一级标准要求。
公司仅设置了一个废水排污口（即污水处理站出口），在总排污口处安装了流量、PH、化学
需氧量、氨氮、总氮在线监测仪，并与河池市环保局在线监控中心联网。目前废水在线监控系统
正常运行。
B.废气方面：
动力厂循环硫化床锅炉产生的烟气采用脉冲布袋除尘+石灰/石膏法脱硫技术进行除尘脱硫，
处理后的废气中各项污染物浓度均能达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2013）表
1 标准要求。
按要求公司仅设置了一个废气排污口（即 100 米高烟囱），废气排污口安装了烟气在线监测，
监测项目有二氧化硫、粉尘、氮气化物、含氧量、温度和流量，并与河池市环保局在线监控中心
联网，目前废气在线监控系统运行正常。
④子公司花山公司
A.废水方面：
花山公司位于巢湖合巢经开区内，园区可接纳 COD 小于 500 的污水，但目前尚不具备接收
条件。现花山公司建有生产废水回收池，将生产废水回收至系统再利用，减少了污水的排放量，
无法循环再利用的少量废水暂时运回皖维公司本部污水处理厂处理。待花山工业园区具备接收条
件后，再将污水进入花山工业园区污水管网。
B.废气方面：
废气污染防治措施：（1）花山公司根据环保提标要求，建设热力系统清洁能源利用项目，于
2017 年上半年淘汰了燃煤锅炉，改用清洁能源天然气作为燃料，设备更换为 1 台 2t/h 燃气锅炉、
1 台 0.3t/h 燃气锅炉和 1 台天然气热风炉，锅炉及热风炉产生的天然气燃烧废气通过引风机引至排
气筒排放。（2）建设干燥系统尾气洗涤装置，将工艺废气通过水幕除尘后再排放至大气，大大削
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2018 年年度报告
减了颗粒物的排放量。
花山公司工业废气排放浓度远低于国家规定的排放标准，目前有关排放总量的许可正在审批
过程中。
治理效果：花山公司淘汰了原有的燃煤锅炉，改用清洁能源天然气作为燃料的燃气锅炉后，
污染物产生量大幅度降低，达到了废气污染物节能减排的要求，实现了区域大气环境质量的改善。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
①皖维高新本部
为更好地适应国家最新安全、环保等产业政策要求，进一步谋划企业未来发展，开展了以本
公司生产区域为主的化工集中区规划及规划环评工作。2016 年 7 月 22 日，经合肥市人民政府批
准，同意以本公司生产区域为主体设立凤凰山化工集中区(合政秘[2016]77 号)，并于 2017 年 11
月 9 日通过凤凰山化工集中区规划环评审批（合环建审[2017]122 号）。
依据《排污许可证申请与核发技术规范》及相关要求，公司于 2018 年下半年适时补充申报了
合成纤维单（聚合）体制造行业排污许可证，并与 2018 年 12 月 20 日通过审批（证书编号：
91340100153584043T001P）。
②子公司蒙维科技
公司各项目建设严格落实国家建设项目环境影响评价及其他环保许可相关法律法规要求，年
产 10 万 t/a 聚乙烯醇项目于 2009 年 11 月取得自治区环境保护厅环评批复（内环审〔2009〕143
号）；2013 年 7 月 17 日，取得自治区环境保护厅内环验〔2014〕84 号文的竣工环境保护验收批
复。
10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨工业废渣综合利用循环经济综合利用项目于 2015 年 5
月 25 日取得乌环审〔2015〕24 号环评批复；分别于 2017 年 11 月 26 日、2018 年 9 月 8 日完成自
主验收。
20 万吨/年聚乙烯醇项目配套 4×40500KVA 电石炉项目于 2016 年 11 月 18 日取得乌环审
〔2016〕38 号环评批复；2017 年 2 月 2 日，公司组织自主验收。
新、改、扩建设项目严格执行环保“三同时”制度，编制环境影响评价，电石渣封闭式堆棚
建设项目及热电锅炉烟气脱硫脱硝除尘改造项目环评报告表已完成专家评审，报送至环保局进行
报批，研发中心大楼项目及 20 万吨/年 PVA 电石渣浆回收乙炔装置项目已于 2018 年 12 月 20 日
拿到环评批复（后环审[2018]42 号文、后环审[2018]43 号文）。
2017 年 7 月 26 日，拿到有机化学原料制造、火力发电及水泥制造行业排污许可证。
③子公司广维化工
公司各项目建设严格落实国家建设项目环境影响评价及其他环保许可相关法律法规要求，生
物质制 5 万 t/a 聚乙烯醇项目于 2010 年 3 月取得自治区环境保护厅环评批复（桂环管字〔2010〕
11 号）；2013 年 7 月 17 日，取得自治区环境保护厅桂环验〔2013〕107 号文的竣工环境保护验
收批复。
2.5 万吨/年 VAE 乳液技术改造项目（一期）于 2005 年 12 月 29 日取得桂环管字〔2005〕312
号环评批复；2009 年 10 月 22 日，取得广西壮族自治区环境保护局桂环验字〔2009〕91 号竣工环
境保护验收批复。2.5 万吨/年 VAE 乳液二期技改扩建项目于 2009 年 12 月 11 日取得河环管字〔2009〕
92 号环评批复；2012 年 2 月 24 日，取得河池市环境保护局河环验〔2012〕2 号竣工环境保护验
收批复。
利用废糖蜜生产聚乙烯醇材料技改项目于 2013 年 12 月 9 日取得自治区环境保护厅桂环审
〔2013〕286 号环评批复；2015 年 9 月 30 日，取得自治区环境保护厅桂环验〔2015〕157 号竣工
环境保护验收批复。
④子公司花山公司
热力系统清洁能源利用项目于 2017 年 11 月 6 日取得合肥巢湖经济开发区环境保护局批复（合
巢环审字[2017]19 号），2018 年 4 月 27 日通过自主竣工验收，2018 年 6 月 16 日取得合肥巢湖经
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2018 年年度报告
济开发区环境保护局（巢开环验第 2018-1 号的噪声及固废竣工环境保护验收批复。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
①皖维高新本部
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应
急管理办法》等相关要求，公司本部重新修订了《安徽皖维高新材料股份有限公司突发环境事件
应急预案》，并报送至巢湖市环保局备案（备案编号：340181-2016-049-H），上述应急预案对公
司及其子公司的重大环境因素进行了风险分析识别，对重大危险场所可能由于突发环境事件而导
致的环境损害进行了相关程序控制，为企业可能发生的重大环境事件的有效防范和处理制定了行
动指南。
②子公司蒙维科技
为提高公司突发环境事件应急处置能力，建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制，
根据相关法律法规要求，公司重新修订了《内蒙古蒙维科技有限公司突发环境事件应急预案》，
该预案于 2017 年 12 月通过了有关环境应急专家进行技术评审，并在上级环保部门进行备案（备
案编号：2017-12-29）。本次预案的修订符合国家相关规范要求，切合公司实际，对公司的重大
环境因素进行了风险分析识别，对重大危险场所可能由于突发环境事件而导致的环境损害进行了
相关程序控制，对于指导公司应对突发性环境事件具有较强的针对性和可操作性，为企业可能发
生的重大环境事件的有效防范和处理制定了行动指南。
③子公司广维化工
为提高公司突发环境事件应急处置能力，建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制，
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应急管
理办法》等相关法律法规要求，公司重新修订了《广西广维化工有限责任公司突发环境事件应急
预案》，该预案于 2017 年 6 月通过了河池市有关环境应急专家进行技术评审，并在上级环保部门
进行备案（备案编号：451281-2017-003-H）。本次预案的修订符合国家相关规范要求，切合公司
实际，对于指导公司应对突发性环境事件具有较强的针对性和可操作性。
④子公司花山公司
为提高公司突发环境事件应急处置能力，建立健全突发环境事件应急管理工作体制和机制，
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发事件应急预案》、《突发环境事件应急管
理办法》等相关法律法规要求，公司重新修订了《安徽皖维花山新材料有限责任公司突发环境事
件应急预案》，该预案于 2018 年 7 月通过了环境应急专家技术评审，并在安徽巢湖经济开发区环
保局进行备案（备案编号：34018100600-2018-015-L）。本次预案的修订符合国家相关规范要求，
切合公司实际，对于指导公司应对突发性环境事件具有较强的针对性和可操作性。
(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用
①皖维高新本部
企业污染物排放按照《安徽皖维高新材料股份有限公司自行监测方案》，并按合肥市国控企
业污染源自行监测管理要求，通过市级重点监控企业自行监测信息平台，及时公开企业在线自动
监测及手工监测信息，全面接受社会各界监督。
②子公司蒙维科技
公司按照乌兰察布市企业污染源自行监测管理要求，制定《内蒙古蒙维科技有限公司自行监
测方案》并严格落实实施，2018 年开始委托有资质单位对锅炉烟气进行比对监测、对其他污染物
排放进行自行监测，并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动监测及手
工监测信息，全面接受社会各界监督。
③子公司广维化工
公司按照自治区国控企业污染源自行监测管理要求，制定《广西广维化工有限责任公司自行
监测方案》并严格落实实施，并通过市级重点监控企业自行监测信息平台及时公开企业在线自动
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2018 年年度报告
监测及手工监测信息，全面接受社会各界监督。
④子公司花山公司
根据环境检测计划，定期委托第三方开展污染物检测，并将检测结果报安徽巢湖经济开发区，
委托其公示。
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
①皖维高新本部
A、报告期，公司严格按照“减量化、再利用、资源化”的要求，对化工生产过程中产生的
电石渣、粉煤灰、炉渣和脱硫石膏等工业固废进行综合利用，生产高标号水泥熟料 200 万吨左右
实现“吃干榨尽”，促进了企业可持续发展。同时，公司与有危废处置资质的单位签订危废处置
协议，对公司产生的各种危险废物进行规范化处置，公司还将截流后的东沟水，用于降尘喷淋、
地面洒水，有效节约了水资源。
B、报告期，按照《中华人民共和国清洁生产促进法》及相关要求，2018 年初，公司本部开
展新一轮建材生产系统的清洁生产审核工作，目前已通过评估；清洁生产审验工作的完成，有效
降低了有毒有害物质的使用量，实现节能、减排、降耗、增效的预期目标，取得了较好的环境、
经济效益。
C、报告期，为建立健全“守信激励、失信惩戒”的机制，依法承担防治污染的主体责任，
促进美好安徽和生态强省建设。2018 年 3 月，依据《安徽省企业环境信用评价实施方案》，对上
年度企业环境信用状况开展评价工作，公司被评为 2017 年度环境信用评价良好企业。
E、环境保护督查是党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护工作的重大制度安排，
开展“回头看”是推动环保督查向纵深发展的重大举措。为迎接中央环保督察“回头看”检查，
报告期公司各部门认真做好现场自查，全力配合中央环保督察现场核查，再次圆满完成了环保“大
考”。
②子公司蒙维科技
公司严格按照“减量化、再利用、资源化”的要求，利用水泥窑，对化工生产过程中产生的
电石渣、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏，电石炉生产产生的筛分石灰石、出炉除尘面、净化除尘面等
工业固废进行综合利用，促进了企业可持续发展。同时，公司与有危废处置资质的单位签订危废
处置协议，对公司产生的各种危险废物进行规范化处置。
③子公司广维化工
公司生产过程中产生的主要固体废物粉煤灰、炉渣和脱硫石膏，采取全部送宜州市奇峰水泥
有限公司综合利用方式进行处置，已签订有处置合同。同时，公司与有危废处置资质的单位签订
危废处置协议，对公司产生的危险废物进行规范化处置。
④子公司花山公司
2018 年 3 月，安徽巢湖经济开发区环保局对上年度企业环境信用状况开展评价工作，公司被
评为 2017 年度环境信用评价良好企业,评价结果在安徽巢湖经济开区网站公布。
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条件股份 405,781,412 21.07 -405,781,412 -405,781,412
1、国家持股
2、国有法人持股 125,781,412 6.53 -125,781,412 -125,781,412
3、其他内资持股 280,000,000 14.54 -280,000,000 -280,000,000
其中：境内非国有法人持股 280,000,000 14.54 -280,000,000 -280,000,000
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 1,520,113,280 78.93 405,781,412 405,781,412 1,925,894,692 100.00
1、人民币普通股 1,520,113,280 78.93 405,781,412 405,781,412 1,925,894,692 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数 1,925,894,692 100.00 1,925,894,692 100.00
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
（1）2015 年 4 月 15 日，公司实施完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，向安徽皖维
集团有限责任公司购买资产发行了人民币普通股 125,781,412 股，发行价格 2.15 元/股，限售期为
36 个月。按照有关限售规定，本次发行的限售流通股 125,781,412 股已于 2018 年 4 月 17 日上市
流通，具体情况详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的临
2018-012 号公告。
（2）2017 年 5 月 4 日，公司实施完成非公开发行股票事项，向 7 名特定投资者非公开发行
人民币普通股 28,000 万股，发行价格 4.65 元/股，限售期为 12 个月。按照有关限售规定，本次发
行的限售流通股 28,000 万股已于 2018 年 5 月 9 日上市流通，具体情况详见公司在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的临 2018-014 号公告。
至此，公司总股本 1,925,894,692 股全部为无限售条件流通股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 限售股数 售股数
安徽皖维集团有 125,781,412 125,781,412 0 0 2015 年 4 月 15 日，公司实施完成发 2018 年 4 月 17 日
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2018 年年度报告
限责任公司 行股份购买资产之新增限售股，锁定
期 36 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
兴业财富资产管
41,935,483 41,935,483 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
理有限公司
定期 12 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
安徽中安资本管
32,258,063 32,258,063 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
理有限公司
定期 12 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
银华基金管理有
27,956,987 27,956,987 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
限公司
定期 12 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
东海基金管理有
27,956,990 27,956,990 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
限公
定期 12 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
财通基金管理有
43,280,430 43,280,430 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
限公司
定期 12 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
北信瑞丰基金管
25,806,451 25,806,451 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
理有限公司
定期 12 个月。
2017 年 4 月 25 日，公司实施完成非
鹏华基金管理有
80,805,596 80,805,596 0 0 公开发行股票事项之新增限售股，锁 2018 年 5 月 9 日
限公司
定期 12 个月。
合计 405,781,412 405,781,412 0 0 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 易数量 日期
普通股股票类
人民币普通 A 股 2015-4-15 2.15 125,781,412 2018-4-17 125,781,412
人民币普通 A 股 2017-5-4 4.65 280,000,000 2018-5-9 280,000,000
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
其他衍生证券
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期，限售条件流通股 405,781,412 股上市流通后，公司普通股股份总数没有发生变化，全
部为无限售条件流通股，且公司资产和负债结构也没有发生变化。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 96,967
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 97,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售条 股东
股份
（全称） 内增减 量 (%) 件股份数量 数量 性质
状态
安徽皖维集团有限责任公司 591,965,118 30.74 质押 295,000,000 国有法人
安徽中安资本管理有限公司－中
32,258,063 1.67 未知 其他
安定增利 1 号私募投资基金
全国社保基金五零三组合 19,834,461 1.03 未知 其他
鹏华基金－招商银行－中山证券
17,851,015 0.93 未知 其他
有限责任公司
兴业财富资产－兴业银行－合肥
13,978,494 0.73 未知 其他
市创新科技风险投资有限公司
北信瑞丰基金－浦发银行－北京
国际信托－北京信托轻盐丰收
13,548,386 0.70 未知 其他
理财 2015015 号集合资金信托计
划
兴业财富资产－兴业银行－上海
12,955,463 0.67 未知 其他
兴瀚资产管理有限公司
鹏华基金－邮储银行－建信资本
11,200,677 0.58 未知 其他
管理有限公司
中国工商银行股份有限公司－银
华鑫盛定增灵活配置混合型证券 10,752,688 0.56 未知 其他
投资基金
兴业财富资产－兴业银行－兴业
财富－兴隆 97 号特定多客户资产 10,752,688 0.56 未知 其他
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
安徽皖维集团有限责任公司 591,965,118 人民币普通股 591,965,118
安徽中安资本管理有限公司－中安定增利 1 号私募投资基金 32,258,063 人民币普通股 32,258,063
全国社保基金五零三组合 19,834,461 人民币普通股 19,834,461
鹏华基金－招商银行－中山证券有限责任公司 17,851,015 人民币普通股 17,851,015
兴业财富资产－兴业银行－合肥市创新科技风险投资有限公司 13,978,494 人民币普通股 13,978,494
北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托轻盐丰收理
13,548,386 人民币普通股 13,548,386
财 2015015 号集合资金信托计划
兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司 12,955,463 人民币普通股 12,955,463
鹏华基金－邮储银行－建信资本管理有限公司 11,200,677 人民币普通股 11,200,677
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投
10,752,688 人民币普通股 10,752,688
资基金
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆 97 号特定多客户资产
10,752,688 人民币普通股 10,752,688
管理计划
本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况，也不知晓其相
上述股东关联关系或一致行动的说明
互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 安徽皖维集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人 吴福胜
成立日期 1989 年 1 月 18 日
化工产品（不含化学危险品）、化学纤维、建材制品生产销
主要经营业务 售；高新技术产品的研制开发、生产销售；资本运作。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外 无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督
管理委员会。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从公 是否在公司关
性 年 任期起始日 任期终止日 年度内股份增 增减变动原 司获得的税前 联方获取报酬
姓名 职务(注) 年初持股数 年末持股数
别 龄 期 期 减变动量 因 报酬总额（万
元）
吴福胜 董事长 男 53 2017-11-15 2020-11-15 50,000 50,000 34.55 否
高申保 董事 男 53 2017-11-15 2020-11-15 39,540 39,540 31.95 否
张正和 董事 男 53 2017-11-15 2020-11-15 35,700 35,700 29.31 否
孙先武 董事/总经理 男 50 2017-11-15 2020-11-15 39.29 否
吴霖 董事/总会计师 男 53 2017-11-15 2020-11-15 28,700 28,700 33.86 否
吴尚义 董事/董事会秘书 男 53 2017-11-15 2020-11-15 25,000 25,000 25.91 否
张传明 独立董事 男 63 2017-11-15 2020-11-15 5.00 否
方福前 独立董事 男 64 2017-11-15 2020-11-15 5.00 否
汪莉 独立董事 女 52 2017-11-15 2020-11-15 5.00 否
李明 监事会主席 男 47 2017-11-15 2020-11-15 0.00 是
潘晓英 监事 女 42 2017-11-15 2018-08-30 13.07 否
汤晓红 监事 男 50 2018-08-30 2020-11-15 16.33 否
吴四海 职工监事 男 41 2017-11-15 2020-11-15 17.79 否
王松苗 常务副总经理 男 54 2017-11-15 2020-11-15 34.20 否
张东华 副总经理 男 55 2017-11-15 2020-11-15 34.43 否
许宏平 副总经理 男 50 2017-11-15 2020-11-15 34.20 否
袁大兵 副总经理 男 51 2017-11-15 2020-11-15 25.57 否
余继轩 副总工程师 男 50 2017-11-15 2020-11-15 25.01 否
许守清 总经理助理 男 50 2017-11-15 2018-08-07 10,000 10,000 25.14 否
卢昌恒 副总经济师 男 55 2017-11-15 2020-11-15 25.65 否
唐成宏 总经理助理 男 50 2017-11-15 2020-11-15 20.83 否
潘晓明 总经理助理 男 51 2018-08-07 2020-11-15 16.41 否
合计 / / / / / 188,940 188,940 / 498.50 /
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2018 年年度报告
姓名 主要工作经历
1997 年 7 月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月任本公司董事、副总经理；2008 年 5
吴福胜
月起任本公司董事长。现任本公司董事长,安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记。
1994 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长，1997 年 7 月任本公司有机分厂副厂长，2005 年 8 月任本公司有机分厂厂长，2008 年 10 月任本公司
高申保 总经理助理，2010 年 5 月起任本公司董事，2013 年 12 月起任本公司总经理，2017 年 11 月起任本公司董事。现任本公司董事，安徽皖维集团有限责任公司董事、总
经理。
1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年 7 月任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月任本公司冷空分厂厂长，2006 年 7 月任本公司
张正和
总经理助理，2010 年 5 月起任本公司董事。现任本公司董事，安徽皖维集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。
2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长，2010 年 5 月起任本公司副总经理，2017
孙先武
年 11 月起任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。
1997 年 7 月任本公司财务部副部长，2002 年 12 月至 2006 年 7 月任本公司财务部部长，2006 年 7 月起任本公司董事、副总会计师，2013 年 3 月起任本公司董事、总
吴霖
会计师。现任本公司董事、总会计师。
1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月起任本公司证券部副经理、经理，2006 年 7 月任本公司董事会秘书，2010 年 5 月起任本公司
吴尚义
董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。
曾任安徽财贸学院会计学系副教授、教授，从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学以及理财理论与实务的研究。现为安徽财经大学会计学院教授，同时担
张传明
任安徽全柴动力股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司、志邦厨柜股份有限公司独立董事。2013 年 11 月 12 日起任本公司独立董事。现任本公司独立董事。
1984 年 12 月至 1991 年 8 月在安徽大学经济学院工作，担任西方经济学讲师、副教授，1994 年 7 月起在中国人民大学经济学院任教，现为中国人民大学经济学院经
方福前
济学教授。主要研究方向为中国改革、开放和发展中的宏观经济问题及宏观调控和宏观经济政策。2014 年 11 月 28 日起任本公司独立董事。现任本公司独立董事。
1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002 年起在安
汪莉 徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。同时担任时代出版传媒股份有限公司、芜湖亚夏汽车股
份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事。2013 年 11 月 12 日起任本公司独立董事。现任本公司独立董事。
2005 年起历任淮北矿业（集团）有限公司财务资产部科长、副总会计师；2009 年至 2010 年 3 月任安徽华塑股份有限公司董事、财务总监；2010 年 4 月起任安徽皖
李明
维集团有限责任公司总会计师。2012 年 5 月起任本公司监事会主席。现任本公司监事会主席。
1976 年出生，中共党员，本科学历。2005 年 7 月起历任安徽皖维集团有限责任公司团委副书记、党委工作部副部长；2009 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司团
潘晓英 委副书记、工会女工委副主任；2016 年 3 月起任本公司大维分厂党总支副书记；2017 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪检监察室副主任，2017 年 11 月起任
本公司监事。2018 年 8 月因工作调动，不再担任本公司监事。
2008 年 10 月起任本公司工程管理部副部长，2011 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处处长，2016 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司审计处处长，
汤晓红
2018 年 6 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察审计处处长，2018 年 8 月起任本公司监事。现任本公司监事。
吴四海 2010 年 3 月起历任本公司水泥分厂厂长助理、副厂长、党总支书记、厂长。现任本公司水泥分厂厂长，2017 年 11 月起任本公司职工监事。现任本公司职工监事。
1988 年起，历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999 年 4 月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董
王松苗 事、总经理，安徽巢东集团公司副董事长；2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006 年 2
月起任本公司副总经理，2017 年 11 月起任本公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理。
1991 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长，2000 年 3 月至 2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长，2002 年 12 月至 2008 年 6 月任本公司电
张东华 石分厂厂长，2008 年 6 月至 2009 年 7 月任本公司水泥分公司经理，2009 年 7 月任本公司生产安环部部长，2009 年 12 月本公司总经理助理兼生产安环部部长，2013
年 3 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任内蒙古蒙维科技有限公司执行董事、总经理。
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2018 年年度报告
许宏平 2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长，2009 年 12 月起任本公司副总工程师， 2015 年 7 月 25 日起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。
1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002 年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记，2005 年 7 月
至 2009 年 2 月任本公司有机分厂副厂长，2009 年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长，2015
袁大兵
年 6 月起任本公司企业管理部部长。2017 年 7 月起任本公司副总经理，兼任广西广维化工有限责任公司总经理。现任本公司副总经理，兼任广西广维化工有限责任
公司执行董事、总经理。
余继轩 2005 年 7 月至 2010 年 3 月任本公司水泥分公司副经理，2010 年 3 月任本公司烧成分厂厂长，2013 年 3 月起任本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。
2009 年 4 月起任本公司聚酯分厂厂长，2014 年 2 月起兼任安徽皖维花山新材料有限责任公司经理，2014 年 9 月起任本公司总经理助理。2018 年 8 月因辞职不再担任
许守清
本公司总经理助理。
1998 年起任本公司物资供应部副部长、部长，2009 年 3 月起任本公司化工销售部部长，2010 年 3 月起任本公司水泥销售部部长，2014 年 9 月起任本公司副总经济师。
卢昌恒
现任本公司副总经济师。
1997 年 8 月起任本公司技术监督部部长助理、副部长、部长，2015 年 6 月起任安徽皖维膜材料有限责任公司 PVA 膜分厂厂长，2017 年 7 月起任本公司总经理助理。
唐成宏
现任本公司总经理助理。
2002 年 5 月起任本公司粘合剂分厂厂长，2008 年 10 月起任安徽皖维花山新材料有限责任公司经理，2014 年 2 月起任本公司生产安环部部长，2015 年 6 月起任本公
潘晓明 司有机分厂厂长，2016 年 3 月任本公司技术发展中心主任，2018 年 4 月起任合肥德瑞格光电科技有限公司总经理，2018 年 8 月起任本公司总经理助理。现任本公司
总经理助理兼合肥德瑞格光电科技有限公司总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
吴福胜 安徽皖维集团有限责任公司 党委书记、董事长 2008 年 5 月 22 日
李明 安徽皖维集团有限责任公司 总会计师 2010 年 4 月 1 日 2018 年 9 月 27 日
李明 安徽皖维集团有限责任公司 董事 2012 年 7 月 16 日 2018 年 9 月 27 日
高申保 安徽皖维集团有限责任公司 董事 2012 年 7 月 16 日
高申保 安徽皖维集团有限责任公司 总经理 2017 年 10 月 25 日
高申保 安徽皖维集团有限责任公司 党委副书记 2017 年 7 月 4 日
张正和 安徽皖维集团有限责任公司 副总经理 2010 年 4 月 22 日
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2018 年年度报告
张正和 安徽皖维集团有限责任公司 董事 2012 年 7 月 16 日
张正和 安徽皖维集团有限责任公司 党委副书记 2017 年 7 月 4 日
在股东单位任职情况的说明 2018 年 9 月 27 日，接皖国企干【2018】104 号通知，免去李明安徽皖维集团有限责任公司董事、总会计师职务。
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
吴福胜 国元证券股份有限公司 监事 2013 年 10 月 29 日
吴尚义 巢湖国元小额贷款有限公司 董事 2017 年 5 月 5 日
吴尚义 安徽安元创新风险投资基金有限公司 董事 2017 年 11 月 2 日
孙先武 安徽皖维国际贸易有限公司 执行董事 2017 年 12 月 4 日
吴霖 安徽皖维花山新材料有限责任公司 监事 2017 年 12 月 4 日
吴霖 安徽皖维国际贸易有限公司 监事 2017 年 12 月 4 日
吴霖 安徽皖维机械设备制造有限公司 监事 2017 年 12 月 4 日
袁大兵 广西广维化工有限责任公司 执行董事兼总经理（法定代表人） 2017 年 11 月 30 日
张东华 内蒙古蒙维科技有限公司 执行董事兼总经理（法定代表人） 2017 年 11 月 27 日
许宏平 安徽皖维花山新材料有限责任公司 执行董事 2017 年 12 月 4 日
潘晓明 合肥德瑞格光电科技有限公司 法定代表人 2017 年 9 月 1 日
潘晓明 合肥德瑞格光电科技有限公司 总经理 2018 年 4 月 27 日
张传明 安徽财经大学继续教育学院 教授 2010 年 7 月 1 日
汪莉 安徽大学法学院 教授 2002 年 9 月 3 日
方福前 中国人民大学经济学院 教授 1994 年 7 月 1 日
在其他单位任职情况的说明 无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
根据董事、监事、高级管理人员所任职务和工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 年度薪酬实施办法》拟定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并报公司董事会审议决定。独
立董事津贴根据公司所在地区收入水平，由公司董事会提出议案，经股东大会审议决定。
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根据董事、监事、高级管理人员在公司所任职务，按《公司管理层年度薪酬实施办法》规定的薪酬制
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
度获取劳动报酬，享受相应待遇。
每年年初，公司按照《公司管理层年度薪酬实施办法》支付上一年度董事、监事、高级管理人员的年
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
度薪酬。报告期公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬依据公司 2017 年度经营成果确定的。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
498.50 万元
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
潘晓英 监事 离任 因工作调动
汤晓红 监事 选举 股东大会选举产生
许守清 总经理助理 解聘 辞职
潘晓明 总经理助理 聘任 第七届董事会聘任
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 2,359
主要子公司在职员工的数量 2,486
在职员工的数量合计 4,845
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 2,958
销售人员 78
技术人员 1,454
财务人员 72
行政人员 283
合计 4,845
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 379
大专 1,202
中专及以下 3,264
合计 4,845
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
为构建公平正义的管理环境，充分调动员工的工作积极性，促进人力资源的合理配置，适应
企业快速发展的需要，公司建立了以岗位为基础，以工作绩效考核为核心、以正向激励为目标的
薪酬政策。公司薪酬管理委员会根据以按劳分配为主，多种要素参与分配；竞争性、激励性和经
济性相结合；效率优先兼顾公平；薪酬收入与岗位责任、工作绩效相结合等四项薪酬分配原则，
结合公司发展规划，确定公司薪酬分配方案。
公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利等构成，基础工资不随岗位变动
而变化，职工调至新岗位后，基础工资不变；岗位工资随岗位变动而变化，员工调入新岗位后，
比照同岗位员工计发岗位工资，但不得高于同岗位；绩效工资按照《绩效考核管理制度》进行考
核；公司按照规定缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育以及住房公积金等五险一金并发放津
贴和福利。公司高管实行年薪制，公司中层管理人员薪酬按月预发，年终根据考核结果结算。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2019 年，为深入贯彻落实“人才强企”战略，紧紧围绕“品质皖维”建设发展目标，依托技
工大省建设和技能人才培训的各项政策，进一步加强企业人才队伍建设，提高员工技能水平和综
合素质，为企业持续良好发展提供人才保障和智力支持；充分发挥专业技能人才在科技创新、技
术革新、新技能攻关、技能研修、传承技艺中的引领示范作用。具体培训计划如下：
（一）岗位技能培训
实行“谁用人、谁培训”的原则，各单位负责本单位员工的培训工作。以岗位应知应会为主
要培训内容，提高员工法律法规意识、职业素养、履职能力、操作技能和应急处理能力。
1、生产单位应建立分厂级和工段级两级培训教育体系。一级培训为分厂级培训，主要针对
班组长及以上骨干人员，内容是企业文化教育、宪法等法律法规、安全环保等规章制度、技术比
武和全员考核等，单位主要党政领导为培训第一负责人；二级培训为工段级培训，内容为岗位职
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责、操作规程、岗位工艺流程和应急处理能力，工段长为培训第一负责人。
可通过安排专业技术人员理论授课、岗位练兵、“师带徒制度”和技能竞赛、技术比武等多
种形式开展培训工作。
2、机关职能部门培训内容为员工职业素养提升和本部门相关专业知识，结合工作中出现的
实际问题，进行探讨和交流，提高职业素养、专业技能和服务水平。
（二）中高层管理人员培训
中高层管理人员包括中层助理及以上管理人员。
中高层管理人员作为公司的中坚力量，引领着公司发展，培训尤为重要。培训工作主要着
力于提升经营管理能力、开阔思路、拓展视野、提高科学决策能力和执行力，加强党性修养和
党的理论知识学习。
培训内容：企业管理、绩效管理、管理能力拓展、党的理论知识、党务实践、宪法等法律法
规和职业道德、反腐倡廉等。
培训方式：公司适当安排集中内培和外出培训，内部培训采用外请专家授课和视频教学的方
式；外部培训主要是参加培训机构举办的集中培训，组织管理人员到省内外先进企业参观学习、
交流。
（三）营销系统人员培训
营销系统承担公司大宗原材料、设备等物资的采购及产品销售工作，培训工作应着力于提高
职业道德、职业操守、廉洁从业、销售和采购谈判技巧、风险识别能力和服务水平等。
培训内容：职业道德、职业素养、廉洁从业教育、营销实战知识、宪法等法律法规和公司主
要产品产品工艺、性能、用途等。
培训方式：外请专家授课、视频教学、内部专业人员讲课等形式。
（四）财务人员培训
财务人员作为公司资金管理人员，培训工作着力于提高职业道德、职业操守、廉洁从业、岗
位专业技能和熟悉、掌握国家财税制度和法律法规等。
培训内容：职业道德、廉洁教育、财会基础知识、宪法、新财税制度等法律法规学习。
培训形式：外请专家授课、继续教育学习、网络学习和专业知识讲座等形式。
（五）化验、质检人员培训
化验、质检人员，包括质量管理部和各生产单位的化验、质检人员。
化验、质检人员负责公司大宗原材料验收和产品质量的最后把关，培训工作着力于提高职业
道德、岗位专业知识和操作技能等。
培训内容：职业道德、宪法等法律法规、化验基础知识和基本操作、新增化验项目等培训。
培训形式：专业人才理论授课、技术交流、技术比武、技能竞赛等形式。
（六）专业技术（技能）人才培训
专业技术（技能）人才，包括具有工程师及以上或高级工及以上的的专业人才。
专业技术（技能）人才作为公司科技创新、技术研发、技术攻关等骨干力量，培训工作着力
于提高专业能力和团队合作意识、了解行业技术发展趋势、掌握行业科技前沿理论知识。
培训内容：新技术、新知识、科技前沿理论、行业技术发展趋势和宪法等法律法规学习。
培训形式：外请行业专家、高校教师理论授课、到先进企业参观学习、交流经验和参加技术
研讨班等。
（七）全员公共知识培训
1、企业文化、职代会精神宣贯。以皖维集团成立 50 周年为契机，将企业文化培训贯穿全年
工作始终，使员工了解公司的创业史、发展史，加深对企业文化内涵的深刻领悟，增强荣誉感、
归属感。
2、安全、环保、职业健康等全员培训。在安全、环保等国家政策趋紧趋严形势下，企业作
为落实安全生产的责任主体，安全、环保等培训应摆在突出的位置。通过举办“安全生产月”、
全员集中轮训等多种形势开展培训，不断强化安全、环保、职业健康意识，提高安全操作技能。
3、消防“四个能力”建设、火场逃生、灭火设施及器材使用、消防法律法规、公司相关消
防规章制度等学习。
公共知识培训应合理安排培训时间，由内部培训师或外请专家授课，通过分批次集中轮训与
各单位分块培训相结合的形式开展。
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（八）职业技能提升培训和职业技能竞赛活动
1、职业技能提升培训。计划进行如下工种的技能提升培训。
（1）中级工：焊工、车工；
（2）高级工：锅炉操作工；
（3）根据国家相关政策，结合企业实际情况，可组织部分工种进行技能提升，开展企业技
能人员自主评价。
2、职业技能竞赛：在总结 2018 年度合肥市（皖维杯）化学检验工职业技能竞赛成功举办
的经验上，计划申报电工工种，举办市级技能竞赛活动；达到“以赛促学，以赛促培”的目的，
提升技能操作水平。
（九）其他形式培训
1、新员工入职培训：新录用员工招聘到岗满 30 人，由人力资源部联合生产安环部、保安部
组织安排集中进行厂级培训。根据国家职业标准和岗位规范要求及岗位实际需要，分别从员工意
志培训、认知培训、职业培训、技能培训、宪法等法律法规展开培训。
2、公司特种作业人员的取证、换证、复审等培训，生产安环部负责组织实施。
3、质量、环境、职业健康体系、标准化体系等贯标、外审培训，质量管理部负责组织实施。
4、能源管理体系贯标培训，设备计量部负责组织实施。
5、运用现代信息技术，面向员工开展网络培训和在线教育，缓解工学矛盾，拓展职业培训
渠道，满足员工个性化培训需求。鼓励员工通过参加自学考试、学历证书教育、网络大学或参加
国家职业资格考试等方式自主学习。对取得相应证书的可给予培训补贴、奖励或晋级工资等。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（1）关于股东与股东大会:公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公
司股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，建立了确保全体股东都
能充分行使合法权利的公司治理结构，保证公司股东享有平等的权利，保证公司关联交易的公平
合理。
（2）关于控股股东与上市公司:公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,
没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为，控股股东与
公司不存在同业竞争。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，
与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到"五分开"，不存在控股股东违规占用
上市公司资金和资产的情况。公司关联交易公平合理，关联交易的定价依据、协议订立及履行情
况均及时充分予以披露。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和
其他股东利益的行为。
（3）关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定的选举程序选举董
事。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会及提名委员会,董事会及各专门委员会人数
和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。公司董事能
够依据《公司董事会议事规则》开展工作,准时出席董事会和股东大会，依法行使权利和勤勉义务。
公司独立董事认真履行法律赋予的职责，充分发挥监督职能，切实维护了公司和股东的合法权益。
（4）关于监事和监事会:公司监事会设监事三名,其中一名监事是由公司职工代表大会推荐的
职工监事，监事会的人数和构成、会议的召开召集符合有关法律法规及《公司章程》、《监事会
议事规则》的要求。公司监事本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对日常关联交易、募集
资金的使用、公司财务状况以及董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法、合规性等进行
监督检查并发表意见。
（5）关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事秘书负责信息披露工作，设立专门机构并
配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定《上海证券报》、《中国
证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、
《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,建立健全内幕信息知情人登记管理制度，
提高公司信息披露质量,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等
获得公司信息。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年年度股东大会 2018 年 4 月 27 日 上海证券交易所网站 2018 年 4 月 28 日
（http://www.sse.com.cn）
2018 年第一次临时股 2018 年 8 月 30 日 上海证券交易所网站 2018 年 8 月 31 日
东大会 （http://www.sse.com.cn）
股东大会情况说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
吴福胜 否 6 6 0 0 0 否 2
高申保 否 6 6 0 0 0 否 2
张正和 否 6 6 0 0 0 否 2
孙先武 否 6 6 0 0 0 否 2
吴霖 否 6 6 0 0 0 否 2
吴尚义 否 6 6 0 0 0 否 2
张传明 是 6 6 0 0 0 否 0
方福前 是 6 6 0 0 0 否 0
汪莉 是 6 6 0 0 0 否 0
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
（1）报告期内，董事会战略委员会对公司长期可持续发展战略和重大投资进行研究决策，提
出以创新为原动力，全面实施具有技术优势的多品种、系列化名牌产品战略，拓宽 PVA 产业面，
延伸 PVA 产业链，形成紧紧围绕主业、发展多元化的战略格局，着力打造以煤化工、生物质化工
为主,精细化工、高新材料一体化的企业发展模式，持续培育企业核心竞争力，不断壮大企业经济
实力，实现公司可持续发展。
（2）报告期内，董事会审计委员会认真听取了公司经理层对 2017 年度公司生产经营情况和
重大事项进展情况的汇报，从专业角度客观地对公司 2017 年度生产、经营、财务、内控、公司治
理及信息披露等方面进行了全面分析，并就重大事项发表了意见。
在华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师进场审计前，董事会审计委员会认真
审阅了公司编制的 2017 年度财务会计报表，认为：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项
真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有
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2018 年年度报告
大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅公司 2017 年度财务会计报表，
认为：公司财务报表已按新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司
2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量。
2017 年度审计报告定稿后，董事会审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，将
形成的审计委员会决议和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总
结报告一并提交公司董事会会议审议，并向公司董事会提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2018 年年报审计机构。
（3）报告期内，公司董事会提名委员会对公司总经理孙先武先生提出的总经理助理人选进行
了审查，认为：公司总经理提名潘晓明先生出任总经理助理，符合公司发展和生产经营的实际需
要，同意公司总经理的提名议案，决定提请公司七届六次董事会会议予以审议、聘任。
（4）报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核标准和程序，比照《安徽省省属
企业经营业绩考核暂行办法》的有关规定，对公司董事、监事及高管人员进行绩效考评，提出了
公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬，报请公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会还
对公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬进行审核，并发表了书面审核意见。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
为有效激励公司高级管理人员的积极性和创新性，公司建立了合理的绩效考评机制。每年年
初，公司高级管理人员与公司董事会签订经营目标责任书和安全环保责任书，明确经营指标和安
全环保责任，年度终了，公司采用自评、互评和董事会综合评价的方式，对公司高级管理人员年
度生产经营目标完成情况及安全环保责任落实情况进行考评。公司高级管理人员考评结果实行百
分制，再结合相应的职务系数，最终确定年度薪酬。
报告期，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司管理层年度薪酬实施办法》的有关规定，
结合考评结果，提出公司高级管理人员 2018 年年度薪酬方案，经公司董事会研究，确定了公司高
级管理人员的年度薪酬，将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬直接挂钩，真正起到了激励
和鞭策作用。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司披露了《2018 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
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九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制进行审计，出具了标准无
保留的内部控制审计报告（会专字【2019】0637 号），认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审
计报告详见上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
会审字[2019]0628 号
安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维高新”）财务报表，包括 2018 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖维
高新 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于皖维高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入的确认
1、事项描述
2018 年度皖维高新合并口径营业收入为 585,724.48 万元，较 2017 年度 470,571.21 万元增加
115,153.27 万元，增幅 24.47%。皖维高新收入主要来源于在中国国内和国外市场化工、化纤、建
材等产品的销售。皖维高新对于国内销售经销商销售模式下以货物发出、验收并与经销商结算货
款的当天确认销售收入；国内销售直接销售模式下以货物发出、验收的当天确认销售收入；对于
国外销售以根据合同规定将货物发出，装船或装车并完成出口报关手续确认销售收入。由于营业
收入作为构成合并财务报表利润的重要组成部分且增长比例较高，我们将营业收入的确认确定为
关键审计事项。
皖维高新与收入确认相关的披露详见财务报表的“附注三、23”以及“附注五、38”。
2、审计应对
我们针对营业收入的真实性和截止性所执行的审计程序包括但不限于：
（1）审阅销售合同及与管理层访谈，了解和评估皖维高新的收入确认政策；
（2）向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
（3）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（4）对收入执行分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品报告
期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
（5）执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单、出口报关单等外部证据，
检查收款记录，并对其期末应收账款及销售情况进行函证，审计销售收入的真实性；
（6）针对收入的截止性认定，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收
入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成
品的发出到客户领用结算的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存
在截止问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否有发出未记录。
通过实施以上程序，我们没有发现收入存在异常。
（二）存货跌价准备
1、事项描述
截至 2018 年 12 月 31 日，存货账面价值为人民币 74,843.93 万元，占合并财务报表资产总额
的 8.16%，皖维高新主要业务涉及化工、化纤、建材等行业，上述行业均存在一定的周期性，若
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客户需求发生变更或市场情况不及预期，可能发生存货呆滞的情形。
存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。可变现净值按所生产的产成品的预
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在
确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目需
要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对我们对存货跌价准备实施的相关程序包括：
（1）了解并评估计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；
（2）取得存货库存报表，执行监盘程序并关注残次品的存货是否被识别；
（3）获取存货跌价准备计算表，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额
进行了复核；
（4）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时
发生的成本、销售费用以及相关税金等；
（5）对于 2018 年 12 月 31 日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，获取对应的销售订单
及发票，将样本的实际售价与预计售价进行比较。
通过实施以上程序，我们没有发现存货跌价准备存在异常。
四、其他信息
皖维高新管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括皖维高新 2018 年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
皖维高新管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估皖维高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算皖维高新、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督皖维高新的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对皖维高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖维高新不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
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关交易和事项。
（6）就皖维高新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师（项目合伙人）：宁云
中国注册会计师：史少翔
中国北京
二○一九年三月二十六日
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二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 698,829,456.95 263,944,944.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 23,216,895.60 35,555,834.13
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,556,092,172.38 992,887,207.10
其中：应收票据 1,069,043,091.32 607,039,185.91
应收账款 487,049,081.06 385,848,021.19
预付款项 103,246,428.34 142,718,765.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,023,028.82 4,736,801.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 748,439,329.23 687,967,281.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00
其他流动资产 32,146,009.04 98,855,789.50
流动资产合计 3,168,993,320.36 2,276,666,622.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 707,817,609.94 1,024,494,083.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 18,670,251.24 2,124,038.05
固定资产 4,717,107,501.73 4,738,522,377.63
在建工程 150,191,430.36 425,607,223.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 331,595,465.95 315,557,176.95
开发支出 4,182,896.62
商誉 4,467,830.00 4,467,830.00
长期待摊费用 21,102,037.06 22,175,501.67
递延所得税资产 29,045,418.84 23,540,987.78
其他非流动资产 21,881,634.29 24,281,634.29
非流动资产合计 6,001,979,179.41 6,585,053,749.76
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2018 年年度报告
资产总计 9,170,972,499.77 8,861,720,372.48
流动负债：
短期借款 1,365,000,000.00 1,976,152,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,705,131,095.30 512,008,706.69
预收款项 103,289,593.48 52,195,337.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,099,176.46 11,125,542.89
应交税费 78,769,690.76 75,831,574.50
其他应付款 70,058,145.67 69,093,071.85
其中：应付利息 10,504,770.54 17,765,161.67
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 22,584,094.65 25,909,894.60
流动负债合计 3,453,931,796.32 3,022,316,627.61
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 208,577,622.15 217,142,181.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,107,739.29 61,455,771.92
递延所得税负债 81,683,419.05 136,684,890.01
其他非流动负债
非流动负债合计 1,094,368,780.49 1,015,282,843.06
负债合计 4,548,300,576.81 4,037,599,470.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,925,894,692.00 1,925,894,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,599,289,964.71 1,599,289,964.71
减：库存股
其他综合收益 462,872,707.90 774,547,710.00
71 / 184
2018 年年度报告
专项储备 24,213,008.07 30,236,698.06
盈余公积 156,240,338.38 151,796,917.97
一般风险准备
未分配利润 439,126,449.81 342,354,919.07
归属于母公司所有者权益合计 4,607,637,160.87 4,824,120,901.81
少数股东权益 15,034,762.09
所有者权益（或股东权益）合计 4,622,671,922.96 4,824,120,901.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,170,972,499.77 8,861,720,372.48
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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2018 年年度报告
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 658,691,101.12 250,176,300.09
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,216,895.60 35,555,834.13
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,450,757,107.40 912,668,454.51
其中：应收票据 1,005,420,936.19 557,964,718.07
应收账款 445,336,171.21 354,703,736.44
预付款项 48,022,942.38 81,119,924.33
其他应收款 1,719,626,736.75 1,877,992,556.69
其中：应收利息
应收股利
存货 256,753,942.24 254,537,910.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00
其他流动资产 9,296,853.91 25,386,219.94
流动资产合计 4,166,365,579.40 3,487,437,200.28
非流动资产：
可供出售金融资产 707,817,609.94 1,024,494,083.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,336,861,205.63 2,323,157,205.63
投资性房地产
固定资产 1,176,501,230.41 1,280,665,148.75
在建工程 43,609,970.08 42,434,572.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,457,805.78 153,002,222.56
开发支出 4,182,896.62
商誉
长期待摊费用 1,833,865.31 2,538,962.80
递延所得税资产 19,080,746.08 10,980,552.91
其他非流动资产
非流动资产合计 4,432,162,433.23 4,841,455,644.61
资产总计 8,598,528,012.63 8,328,892,844.89
流动负债：
短期借款 1,265,000,000.00 1,831,152,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,466,092,365.87 225,590,482.75
预收款项 56,301,253.27 35,429,684.75
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2018 年年度报告
应付职工薪酬 1,779,901.57 1,728,772.86
应交税费 61,071,568.58 70,361,377.50
其他应付款 67,168,370.46 72,571,363.03
其中：应付利息 10,371,143.40 17,092,630.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 6,184,284.02 6,695,592.38
流动负债合计 3,023,597,743.77 2,543,529,773.27
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 596,754.86 4,624.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,219,120.81 35,583,906.73
递延所得税负债 81,683,419.05 136,684,890.01
其他非流动负债
非流动负债合计 863,499,294.72 772,273,420.74
负债合计 3,887,097,038.49 3,315,803,194.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,925,894,692.00 1,925,894,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,632,855,337.04 1,632,855,337.04
减：库存股
其他综合收益 462,872,707.90 774,547,710.00
专项储备 16,215,280.70 21,744,739.03
盈余公积 156,198,883.14 151,755,462.73
未分配利润 517,394,073.36 506,291,710.08
所有者权益（或股东权益）合计 4,711,430,974.14 5,013,089,650.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,598,528,012.63 8,328,892,844.89
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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2018 年年度报告
合并利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,857,244,753.65 4,705,712,046.25
其中：营业收入 5,857,244,753.65 4,705,712,046.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,753,664,768.01 4,653,112,266.36
其中：营业成本 4,888,683,801.25 3,958,844,993.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,693,800.58 38,461,874.93
销售费用 189,067,838.63 168,449,520.52
管理费用 195,789,804.88 203,100,936.57
研发费用 217,032,739.96 140,061,684.32
财务费用 144,129,051.59 114,300,969.58
其中：利息费用 131,751,799.04 115,431,640.67
利息收入 10,096,123.96 20,614,096.82
资产减值损失 66,267,731.12 29,892,287.16
加：其他收益 42,247,513.15 35,645,060.59
投资收益（损失以“－”号填列） 13,758,197.99 20,665,598.18
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动收益（损失以“－” -12,422,448.63 -7,115,104.48
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 7,742,346.34
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,905,594.49 101,795,334.18
加：营业外收入 1,217,914.41 2,622,735.72
减：营业外支出 6,353,861.12 5,180,631.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,769,647.78 99,237,438.79
减：所得税费用 19,631,514.16 13,983,966.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,138,133.62 85,253,472.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 130,138,133.62 85,253,472.11
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
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2018 年年度报告
1.少数股东损益 34,762.09
2.归属于母公司股东的净利润 130,103,371.53 85,253,472.11
六、其他综合收益的税后净额 -311,675,002.10 -178,292,454.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -311,675,002.10 -178,292,454.63
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收 -311,675,002.10 -178,292,454.63
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.可供出售金融资产公允价值变动 -311,675,002.10 -178,292,454.63
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -181,536,868.48 -93,038,982.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 -181,571,630.57 -93,038,982.52
归属于少数股东的综合收益总额 34,762.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
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母公司利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,140,940,581.02 2,630,004,930.92
减：营业成本 2,730,512,084.16 2,219,960,881.34
税金及附加 20,737,726.76 19,236,082.45
销售费用 42,008,256.63 40,182,054.57
管理费用 96,951,892.14 95,982,194.53
研发费用 100,117,837.74 81,580,392.70
财务费用 68,410,477.31 55,404,169.97
其中：利息费用 56,075,426.83 56,082,819.94
利息收入 9,851,468.16 19,205,663.71
资产减值损失 67,239,625.15 32,984,414.09
加：其他收益 28,005,450.88 27,200,440.45
投资收益（损失以“－”号填列） 13,758,197.99 20,665,598.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -12,422,448.63 -7,115,104.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,303,881.37 125,425,675.42
加：营业外收入 779,530.01 215,238.29
减：营业外支出 3,620,676.49 2,807,451.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,462,734.89 122,833,462.40
减：所得税费用 -2,971,469.18 13,035,866.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,434,204.07 109,797,595.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
44,434,204.07 109,797,595.56
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -311,675,002.10 -178,292,454.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -311,675,002.10 -178,292,454.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -311,675,002.10 -178,292,454.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -267,240,798.03 -68,494,859.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2018 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,652,390,344.95 3,613,296,447.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,682,174.39 38,971,315.02
收到其他与经营活动有关的现金 79,581,293.47 55,458,141.20
经营活动现金流入小计 2,799,653,812.81 3,707,725,903.33
购买商品、接受劳务支付的现金 598,224,949.03 3,452,946,715.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 400,872,643.08 349,029,330.63
支付的各项税费 193,800,526.04 113,844,042.10
支付其他与经营活动有关的现金 249,030,223.60 289,764,819.24
经营活动现金流出小计 1,441,928,341.75 4,205,584,907.44
经营活动产生的现金流量净额 1,357,725,471.06 -497,859,004.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,076,168.42 167,149,947.94
取得投资收益收到的现金 13,758,197.99 20,665,598.18
处置固定资产、无形资产和其他长期 12,151,917.54 899,349.72
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,096,123.96 20,614,096.82
投资活动现金流入小计 122,082,407.91 209,328,992.66
购建固定资产、无形资产和其他长期 312,243,528.06 419,673,735.84
资产支付的现金
投资支付的现金 41,059,678.52 166,704,551.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 50,000,000.00
金净额
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2018 年年度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 403,303,206.58 586,378,287.70
投资活动产生的现金流量净额 -281,220,798.67 -377,049,295.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 1,280,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 15,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 2,376,419,350.00 2,958,012,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 224,225,286.75 30,876,000.00
筹资活动现金流入小计 2,615,644,636.75 4,269,858,500.00
偿还债务支付的现金 3,047,571,850.00 3,243,757,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 166,492,396.12 180,681,186.05
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 358,232,361.85 25,505,286.75
筹资活动现金流出小计 3,572,296,607.97 3,449,943,704.80
筹资活动产生的现金流量净额 -956,651,971.22 819,914,795.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 1,000,342.15 -1,803,730.96
响
五、现金及现金等价物净增加额 120,853,043.32 -56,797,234.91
加：期初现金及现金等价物余额 202,293,130.89 259,090,365.80
六、期末现金及现金等价物余额 323,146,174.21 202,293,130.89
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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2018 年年度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,358,071,574.39 1,736,682,605.21
收到的税费返还 65,849,234.93 25,974,625.51
收到其他与经营活动有关的现金 26,039,110.06 32,790,992.82
经营活动现金流入小计 1,449,959,919.38 1,795,448,223.54
购买商品、接受劳务支付的现金 73,249,415.98 1,790,941,017.47
支付给职工以及为职工支付的现金 205,476,218.35 177,485,132.03
支付的各项税费 111,021,502.42 75,052,707.17
支付其他与经营活动有关的现金 89,095,926.57 102,549,462.77
经营活动现金流出小计 478,843,063.32 2,146,028,319.44
经营活动产生的现金流量净额 971,116,856.06 -350,580,095.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 325,718,644.12 167,149,947.94
取得投资收益收到的现金 13,758,197.99 20,665,598.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 12,649.56 218,597.98
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,851,468.16 19,205,663.71
投资活动现金流入小计 349,340,959.83 207,239,807.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 64,098,094.92 45,929,668.26
付的现金
投资支付的现金 36,159,678.52 542,758,538.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,257,773.44 588,688,206.30
投资活动产生的现金流量净额 164,083,186.39 -381,448,398.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,280,970,000.00
取得借款收到的现金 2,076,419,350.00 2,591,152,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,225,286.75 25,216,000.00
筹资活动现金流入小计 2,100,644,636.75 3,897,338,500.00
偿还债务支付的现金 2,692,571,850.00 3,121,757,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,129,903.62 59,415,694.73
支付其他与筹资活动有关的现金 358,232,361.85 25,505,286.75
筹资活动现金流出小计 3,141,934,115.47 3,206,678,213.48
筹资活动产生的现金流量净额 -1,041,289,478.72 690,660,286.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,084,001.89 -1,357,317.99
五、现金及现金等价物净增加额 94,994,565.62 -42,725,525.86
加：期初现金及现金等价物余额 189,036,392.25 231,761,918.11
六、期末现金及现金等价物余额 284,030,957.87 189,036,392.25
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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2018 年年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权 一
项目 减
益工具 般 少数股东权益 所有者权益合计
：
风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,925,894,692.00 1,599,289,964.71 774,547,710.00 30,236,698.06 151,796,917.97 342,354,919.07 4,824,120,901.81
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 1,925,894,692.00 1,599,289,964.71 774,547,710.00 30,236,698.06 151,796,917.97 342,354,919.07 4,824,120,901.81
三、本期增减变动金额
-311,675,002.10 -6,023,689.99 4,443,420.41 96,771,530.74 15,034,762.09 -201,448,978.85
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -311,675,002.10 130,103,371.53 34,762.09 -181,536,868.48
（二）所有者投入和减少
15,000,000.00 15,000,000.00
资本
1．所有者投入的普通股 15,000,000.00 15,000,000.00
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 4,443,420.41 -33,331,840.79 -28,888,420.38
1．提取盈余公积 4,443,420.41 -4,443,420.41
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-28,888,420.38 -28,888,420.38
的分配
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2018 年年度报告
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -6,023,689.99 -6,023,689.99
1．本期提取 23,754,992.68 23,754,992.68
2．本期使用 29,778,682.67 29,778,682.67
（六）其他
四、本期期末余额 1,925,894,692.00 1,599,289,964.71 462,872,707.90 24,213,008.07 156,240,338.38 439,126,449.81 15,034,762.09 4,622,671,922.96
上期
归属于母公司所有者权益
其他权 一
减
项目 益工具 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,645,894,692.00 598,808,832.62 952,840,164.63 36,877,413.80 140,817,158.41 268,081,206.52 3,643,319,467.98
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 1,645,894,692.00 598,808,832.62 952,840,164.63 36,877,413.80 140,817,158.41 268,081,206.52 3,643,319,467.98
三、本期增减变动金额
280,000,000.00 1,000,481,132.09 -178,292,454.63 -6,640,715.74 10,979,759.56 74,273,712.55 1,180,801,433.83
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -178,292,454.63 85,253,472.11 -93,038,982.52
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2018 年年度报告
（二）所有者投入和减少
280,000,000.00 1,000,481,132.09 1,280,481,132.09
资本
1．所有者投入的普通股 280,000,000.00 1,000,481,132.09 1,280,481,132.09
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 10,979,759.56 -10,979,759.56
1．提取盈余公积 10,979,759.56 -10,979,759.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -6,640,715.74 -6,640,715.74
1．本期提取 22,028,653.68 22,028,653.68
2．本期使用 28,669,369.42 28,669,369.42
（六）其他
四、本期期末余额 1,925,894,692.00 1,599,289,964.71 774,547,710.00 30,236,698.06 151,796,917.97 342,354,919.07 4,824,120,901.81
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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2018 年年度报告
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权 减
益工具 ：
项目
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其
先 续 存
他
股 债 股
一、上年期末余额 1,925,894,692.00 1,632,855,337.04 774,547,710.00 21,744,739.03 151,755,462.73 506,291,710.08 5,013,089,650.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,925,894,692.00 1,632,855,337.04 774,547,710.00 21,744,739.03 151,755,462.73 506,291,710.08 5,013,089,650.88
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 -311,675,002.10 -5,529,458.33 4,443,420.41 11,102,363.28 -301,658,676.74
列）
（一）综合收益总额 -311,675,002.10 44,434,204.07 -267,240,798.03
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 4,443,420.41 -33,331,840.79 -28,888,420.38
1．提取盈余公积 4,443,420.41 -4,443,420.41
2．对所有者（或股东）
-28,888,420.38 -28,888,420.38
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
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（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -5,529,458.33 -5,529,458.33
1．本期提取 9,960,009.86 9,960,009.86
2．本期使用 15,489,468.19 15,489,468.19
（六）其他
四、本期期末余额 1,925,894,692.00 1,632,855,337.04 462,872,707.90 16,215,280.70 156,198,883.14 517,394,073.36 4,711,430,974.14
上期
其他权 减
益工具 ：
项目
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其
先 续 存
他
股 债 股
一、上年期末余额 1,645,894,692.00 632,374,204.95 952,840,164.63 27,002,698.24 140,775,703.17 388,212,567.41 3,787,100,030.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,645,894,692.00 632,374,204.95 952,840,164.63 27,002,698.24 140,775,703.17 388,212,567.41 3,787,100,030.40
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 280,000,000.00 1,000,481,132.09 -178,292,454.63 -5,257,959.21 10,979,759.56 118,079,142.67 1,225,989,620.48
列）
（一）综合收益总额 -178,292,454.63 109,797,595.56 -68,494,859.07
（二）所有者投入和
280,000,000.00 1,000,481,132.09 1,280,481,132.09
减少资本
1．所有者投入的普通
280,000,000.00 1,000,481,132.09 1,280,481,132.09
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
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者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 10,979,759.56 -10,979,759.56
1．提取盈余公积 10,979,759.56 -10,979,759.56
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -8,045,089.99 -8,045,089.99
1．本期提取 8,819,872.35 8,819,872.35
2．本期使用 16,864,962.34 16,864,962.34
（六）其他 2,787,130.78 19,261,306.67 22,048,437.45
四、本期期末余额 1,925,894,692.00 1,632,855,337.04 774,547,710.00 21,744,739.03 151,755,462.73 506,291,710.08 5,013,089,650.88
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
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2018 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1997 年 3 月 28 日
经安徽省人民政府皖政秘[1997]45 号文批准，由安徽省维尼纶厂（现更名为安徽皖维集团有限责
任公司，以下简称“皖维集团”）作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997
年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173 号和证监发字[1997]174 号文批准，本
公司 5000 万股 A 股股票于 1997 年 5 月 12 日在上海证券交易所上网定价发行，募集资金 2.92 亿
元。公司于 1997 年 5 月 22 日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股 5 月 28 日正式挂牌上市
交易。
1998 年 9 月，经股东大会批准，并经安徽省证券管理办公室[1998]132 号文批准，以未分配
利润向全体股东按每 10 股送红股 1.4 股、派发现金红利 2.00 元；以资本公积按每 10 股转增 2.6
股。
1999 年 10 月，经股东大会批准，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 2 股。2000 年本公司
实施了配股，增加股本 1770 万股，变更后注册资本人民币 25,290 万元，其中：国有法人股 15390
万股，社会公众股 9900 万股。
2006 年 4 月 10 日，公司实施股权分置改革方案，大股东皖维集团向流通股股东每 10 股流通
股支付 3.2 股的对价，以取得其持有本公司股份的上市流通权，皖维集团共计向流通股股东支付
3168 万股。方案实施后本公司总股本仍为 25,290 万股，其中：有限售条件流通股为 12,222 万股，
无限售条件流通股为 13,068 万股。
2006 年 8 月，公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]86 号文批准，大股
东皖维集团以股抵债定向回购本公司股份，减少本公司注册资本 2,601.39 万元，减资后本公司注
册资本为 22,688.61 万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,620.61 万股，无限售条件
流通股 13,068 万股。2006 年 10 月，公司根据股改承诺，以股权分置改革方案实施前的流通股总
数 9900 万股为基数，按每 10 股送 0.2 股的比例，追加送股 198 万股，送股后，公司总股本为 22,688.61
万元，其中：有限售条件流通股（原国有法人股）9,422.61 万股，无限售条件流通股 13,266 万股。
根据 2006 年第三次临时股东大会决议，并于 2007 年 6 月经中国证监会证监发行字【2007】
144 号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行的股票通知》核准，2007 年 7 月
19 日向 7 家机构定向增发 1850 万股，并经安徽华普验字[2007]第 0668 号验资报告验证，此次增
发完成后，本公司注册资本增至 24,538.61 万元。其中：有限售条件流通股 10,138.18 万股，无限
售条件流通股 14,400.43 万股。
2008 年 4 月，本公司股东皖维集团持有的本公司有限售条件的流通股 1,134.43 万股上市流通，
本次解禁后有限售条件流通股 9,003.75 万股，无限售条件流通股 15,534.86 万股。
2008 年 5 月，经股东大会批准，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 3 股、派发现金
红利 0.50 元；以资本公积按每 10 股转增 2 股。至此，本公司注册资本增至 36,807.915 万元。其
中：有限售条件流通股 13,505.6235 万股，无限售条件流通股 23,302.2915 万股。
2008 年 7 月，本公司非公开发行限售股份上市流通 2,775 万股，本次解禁后有限售条件流通
股 10,730.6235 万股，无限售条件流通股 26,077.2915 万股。
2009 年 4 月，本公司股东皖维集团持有的本公司有限售条件的流通股 10,730.6235 万股上市
流通，本次解禁后本公司无限售条件流通股 36,807.915 万股。
2011 年 3 月，经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可[2011]191 号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向
特定投资者非公开发行普通股股票 10,000.00 万股，此次增发完成后，注册资本增至 46,807.915
万元。其中：有限售条件流通股 10,000.00 万股，无限售条件流通股 36,807.915 万股。
2011 年 8 月，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，以 2011 年 6 月 30 日公司总股本
46,807.915 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股并派发现金红利 0.7 元（含税）进行分
配，共计分配利润 21,999.72 万元；以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 46,807.915 万股为基数，向全
体股东按 10：6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 280,847,490.00 元。每股面值 1
元，合计增加股本 468,079,150.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 936,158,300.00 元。
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2012 年 6 月，经本公司股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基
数，向全体股东按 10：6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 561,694,980.00 元。每
股面值 1 元，合计增加股本 561,694,980.00 元。变更后本公司注册资本为人民币 1,497,853,280.00
元。
2015 年 4 月，公司以发行股份及支付现金的方式购买控股股东皖维集团持有的皖维膜材 100%
的股权以及标的土地，同时向安徽省国资金融投资公司、华宝信托有限责任公司发行股份募集配
套资金。按每股面值 1 元计算，新增注册资本 148,041,412.00 元，变更后注册资本为 1,645,894,692.00
元。
2017 年 4 月，公司非公开发行 A 股股票募集资金项目《内蒙古蒙维科技有限责任公司 10 万
吨/年特种聚乙烯醇 60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目》正式启动发行程序。经市场竞价，
公司最终向兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本管理有限公司、银华基金管理有限公司、
东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华基金管理有
限公司共 7 家机构投资者以每股 4.65 元的价格，成功发行 2.8 亿股股票。按每股面值 1 元计算，
新增注册资本 280,000,000.00 元，变更后注册资本为 1,925,894,692.00 元。
公司的经营地址：巢湖市巢维路 56 号。
法定代表人：吴福胜。
经营范围：许可经营项目:水泥用石灰石开采,氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、
工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯的生产和销售(只限于在生产厂区范围内销售本企业生产的上述产品)。
一般经营项目:各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模
PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB 树脂、可再分散性乳胶粉、粘合剂用
相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制
造、销售,工业与民用建筑工程施工三级(限建筑分公司经营),设备安装,机械加工,铁路轨道衡计量
经营;建筑用石料、水泥用混合材、化工产品的生产与销售;自营及代理各类商品和技术的进出口业
务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 3 月 23 日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
（1）本公司本年末纳入合并范围的子公司
持股比例（%）
序号 子公司全称 子公司简称
直接 间接
1 安徽皖维国际贸易有限公司 皖维国贸 100.00 —
2 内蒙古蒙维科技有限公司 蒙维科技 100.00 —
3 安徽皖维花山新材料有限责任公司 皖维花山 100.00 —
4 安徽皖维机械设备制造有限公司 皖维机械 100.00 —
5 广西广维化工有限责任公司 广维化工 100.00 —
6 合肥德瑞格光电科技有限公司 合肥德瑞格 70.00 —
上述子公司具体情况详见附注：在其他主体中的权益。
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本年投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司，持股 70%。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
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2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告年末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力
的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则
中相关会计政策执行。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司正常营业周期为一年。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于
重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整
资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次
冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政
策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合
并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合
并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及
在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于
取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
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2018 年年度报告
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本
身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被
投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方
时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发
生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数，同时对比较报表的相关项目进
行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润
纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期年初至报告年末的现金流量纳入
合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合
并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润
表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，
在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期
股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留
存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所
有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税
主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税
负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并
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相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有
者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公
司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之
间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属
于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的
长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权
新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依
次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在
个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成
本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额
确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续
计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对
子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制
方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加
上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编
制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开
始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一
揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付
对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售
金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并
后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的
初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加
上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存
在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的
时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加
的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本
溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未
予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存
收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金
额等。
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合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个
别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本
按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并
财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上
新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始
投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进
行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支
付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出
售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的
股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作
为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买
方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当
期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相
关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或
净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的
股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，
对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并
为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制
权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时
转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照
“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转
入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。
在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，
该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本
公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
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7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般
指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
无变现风险的银行承兑汇票背书作为现金等价物支付。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本
位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表
日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会
计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的
货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益
项目下单独列示“其他综合收益”。
④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的
近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具
投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生
时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表
日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其
公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的
国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，
将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成
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的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期
投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交
易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告
但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股
利计入投资收益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实
际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股
利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值
计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面
价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的
金额转出，计入投资收益。
（2）金融负债的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交
易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
（3）金融资产的重分类
因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重
分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金
额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使
该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为
可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内
不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融
资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融负债与权益工具的区分
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同
义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条
款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的
本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发
行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后
者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身
权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具
的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部
分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工
具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（5）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担
将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转
入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对
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此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产
控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产
整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该
金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相
关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（6）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终
止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
①金融资产发生减值的客观证据：
A.发行方或债务人发生严重财务困难；
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人
可能无法收回投资成本；
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
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I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②金融资产的减值测试（不包括应收款项）
A.持有至到期投资减值测试
持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不
包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物
的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资
时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合
同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失
时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的
折现率作为利率计算确认。
B.可供出售金融资产减值测试
在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价
值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的年末公允价值相对于成本的下跌幅度已
达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供
出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的
累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行
折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最
有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指
在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市
场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估
值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法
计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况
下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取
得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中
取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察
输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产
或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次
使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断 本公司将 1,000 万元（含 1,000 万元）以上应收账款，100 万元（含
依据或金额标准 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表
单项金额重大并单项 明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
计提坏账准备的计提 确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
方法 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相
关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结
采用账龄分析法 合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此
计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 4 4
其中：1 年以内分项，可添加行
1 年以内 4 4
1－2 年 5 5
2－3 年 10 10
3－4 年 30 30
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款
单项计提坏账准备的理由 项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独
进行减值测试。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
坏账准备的计提方法
失，并据此计提相应的坏账准备。
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12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存
商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价
准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负
债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销
售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，
以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其
生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计
提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在
原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获
得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”
的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在
取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否
保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财
务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债
划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产的计量
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值
高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减
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记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折
旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（3）持有待售的非流动资产的列示
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组
中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有
待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负
债列示。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业
的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参
与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的
相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策
是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能
够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股
份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单
位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对
价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及
所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承
担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定
其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
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B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换
出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资
产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，
则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投
资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业
的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位
宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投
资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的
利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间
与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并
据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易
损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被
投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原
持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持
有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产
的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋、建筑物 15-45 3 6.47-2.16
说明：投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
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①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确
认条件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
机械设备 年限平均法 7-14 3 13.86-6.93
动力设备 年限平均法 6-18 3 16.17-5.39
传导设备 年限平均法 15-28 3 6.47-3.46
运输设备 年限平均法 6-12 3 16.17-8.08
电力设备 年限平均法 14-35 3 6.93-2.77
化工专业设备 年限平均法 7-14 3 13.86-6.93
办公设备 年限平均法 5-22 3 19.40-4.41
建筑物构筑物 年限平均法 15-45 3 6.47-2.16
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、
估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预
计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的
租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提
租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内
计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支
出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发
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生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。
所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资
产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不
调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列
条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用
的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
A、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
B、无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 法定使用权
专利技术 — 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
采矿权 — 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，
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本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使
用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复
核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法
系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的
金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。
但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场
得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使
用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用
年限内系统合理摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
A、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研
究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以
资本化。
B、本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准
本公司新产品、新技术研发的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，具体标准为：本
公司以新产品、新技术通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
C、开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、
市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资
可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资
减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其
账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹
象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
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③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
① 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
② 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（3）在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的
不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（4）无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的
金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损
失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值
测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（5）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产
组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按
以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产
账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收
回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。
减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产
组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不
含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期
间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工
教育经费
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本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以
及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基
础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关
的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会
计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部
应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相
匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的
金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量
等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的
折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务
的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值
所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定
受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则
要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的
利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值
的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金
额。
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(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资
产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折
现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告年末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项
有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复
核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值
进行调整。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
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继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司收入确认时点及计量具体方法：
公司的产品销售主要分为国内销售和出口销售。国内销售的销售模式主要分为经销商销售模
式和直售模式；出口销售业务全部为自营出口，出口业务的结算方式为信用证和电汇，主要采用
信用证方式。
公司针对国内销售不同销售模式下的业务特点，采用相应的收入确认方法：
①经销商销售模式以货物发出、验收并与经销商结算货款的当天作为风险报酬的转移时点并
确认销售收入。
②直接销售模式下以货物发出、验收的当天作为风险报酬转移的时点并确认销售收入。
公司出口销售在同时满足下列条件时确认收入：
①根据合同规定将货物发出，装船或装车；
②办理出口报关。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协
议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计
已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完
工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助的会计处理
本公司除财政贴息外，采用总额法核算政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出
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售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本
费用或损失的期间，计入当期损益；
②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处
理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动
无关的政府补助，计入营业外收入。
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用
资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所
得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影
响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所
得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项
条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该
影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影
响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负
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债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的
商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动
等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯
重述法调整年初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有
者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于
按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差
异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，
以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得
税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产
确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的
递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，
确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负
债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认
递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者
权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期
间内，本公司根据会计年末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂
时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额
超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所
有者权益。
31. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法
或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租
期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。
出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租
赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人
提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法
进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金
收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租
金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
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(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低
租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当
期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以
租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始
日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产
的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直
接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余
值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资
收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
安全生产费用
本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16 号有关规定，按《企
业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条规定提取安全生产费用。安全生产费用于提取时计
入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用
时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过在建工程科目归集所发生
的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成
本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目名
会计政策变更的内容和原因 审批程序
称和金额)
公司执行新会计准则，财务报
—— ——
表科目列报发生变化。
其他说明
2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、
《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计
准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第
12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1
月 1 起执行上述解释。
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报
表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定
资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至
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新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项
目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费
用”和“利息收入”明细项目。
本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调
整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
合并资产负债表 母公司资产负债表
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
应收票据 607,039,185.91 — 557,964,718.07 —
应收账款 385,848,021.19 — 354,703,736.44 —
应收票据及应收账款 — 992,887,207.10 — 912,668,454.51
应收利息 — — — —
应收股利 — — — —
其他应收款 4,736,801.21 4,736,801.21 1,877,992,556.69 1,877,992,556.69
固定资产 4,738,522,377.63 4,738,522,377.63 1,280,665,148.75 1,280,665,148.75
固定资产清理 — — — —
在建工程 408,842,673.15 425,607,223.77 42,434,572.34 42,434,572.34
工程物资 16,764,550.62 — — —
应付票据 53,900,000.00 — 53,900,000.00 —
应付账款 458,108,706.69 — 171,690,482.75 —
应付票据及应付账款 — 512,008,706.69 — 225,590,482.75
应付利息 17,765,161.67 — 17,092,630.42 —
应付股利 — — — —
其他应付款 51,327,910.18 69,093,071.85 55,478,732.61 72,571,363.03
长期应付款 217,030,240.47 217,142,181.13 — 4,624.00
专项应付款 111,940.66 — 4,624.00 —
2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表
合并利润表 母公司利润表
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
管理费用 343,162,620.89 203,100,936.57 177,562,587.23 95,982,194.53
研发费用 — 140,061,684.32 — 81,580,392.70
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 16%、17%
消费税
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2018 年年度报告
营业税
城市维护建设税 应缴流转税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应缴流转税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税额 2%
说明：本公司和子公司广维化工、皖维花山、皖维国贸、皖维机械、合肥德瑞格的城建税、
教育费附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的 7%、3%、2%缴纳；蒙维科技城建税、教育费
附加及地方教育费附加分别按应缴流转税的 5%、3%、2%缴纳。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
安徽皖维高新材料股份有限公司 15
内蒙古蒙维科技有限公司 15
广西广维化工有限责任公司 15
安徽皖维花山新材料有限责任公司 25
安徽皖维国际贸易有限公司 25
安徽皖维机械设备制造有限公司 25
合肥德瑞格光电科技有限公司 25
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司于 2017 年通过高新企业复审，证书编号：GR201734000911，本期依据所得税法相关
规定，享受 15%的所得税优惠政策。
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的
通知》财税[2011]58 号文的规定，子公司广维化工自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受
国家鼓励类税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。
根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局和广
西壮族自治区地方税务局颁发的桂科高字【2017】292 号，关于公布广西壮族自治区 2017 年第二
批通过认定高新技术企业名单的通知，已认定本公司为高新技术企业，减按 15%的税率缴纳企业
所得税，证书编号为 GR201745000234，于 2017 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，有效期三
年。
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的
通知》财税[2011]58 号文的规定，内蒙古自治区发展和改革委员会下发内发改西开函【2014】560
号文认定子公司蒙维科技属于西部开发鼓励类产业企业，自 2014 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日享受国家鼓励类税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
√适用 □不适用
按国家和地方有关规定计算缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2018 年年度报告
库存现金 698,074.14 518,996.64
银行存款 321,961,883.52 199,431,527.65
其他货币资金 376,169,499.29 63,994,420.09
合计 698,829,456.95 263,944,944.38
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明
（1）货币资金年末余额中无定期存款金额，票据保证金金额为 339,364,437.25 元，矿山地质
环境治理保证金 36,318,845.49 元，除保证金之外，年末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使
用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）货币资金年末比年初增长 164.76%，主要原因为本年度采购货款结算较多采用票据结算
方式，票据保证金增加及现金回笼增加所致。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 23,216,895.60 35,555,834.13
其中：债务工具投资
权益工具投资 23,216,895.60 35,555,834.13
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 23,216,895.60 35,555,834.13
其他说明：
无
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,069,043,091.32 607,039,185.91
应收账款 487,049,081.06 385,848,021.19
合计 1,556,092,172.38 992,887,207.10
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2018 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,040,243,091.32 607,039,185.91
商业承兑票据 28,800,000.00 —
合计 1,069,043,091.32 607,039,185.91
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 769,575,012.62
商业承兑票据 30,000,000.00
合计 799,575,012.62
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 1,492,276,811.97
商业承兑票据
合计 1,492,276,811.97
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 100,000.00
银行承兑票据 159,954,949.22
合计 160,054,949.22
其他说明
√适用 □不适用
A、年末公司因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑票据中有 13,371.00 万元为宝塔
石化集团财务公司承兑的电子银行承兑汇票，其中年末已逾期的金额为 11,171.00 万元，剩余
2,200.00 万元宝塔石化承兑票据已于 2019 年 2 月到期，截止 2019 年 3 月 23 日，所有宝塔石化
承兑票据暂未兑付，已全部转为应收账款。
B、期末公司已计提坏账准备的应收票据
种类 账面价值 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
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2018 年年度报告
（%）
银行承兑汇票 1,040,243,091.32 97.20 — — 1,040,243,091.32
商业承兑票据 30,000,000.00 2.80 1,200,000.00 4.00 28,800,000.00
合计 1,070,243,091.32 100.00 1,200,000.00 0.11 1,069,043,091.32
C、公司期末应收商业承兑票据账龄全部为 1 年以内，按照 4%的比例计提坏账准备。
D、应收票据年末比年初增长 76.31%，主要原因系本年销售货款结算较多采用票据结算的方
式所致。
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 价值 比例 价值
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
172,660,000.00 32.65 22,146,000.00 12.83 150,514,000.00
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
342,965,105.27 64.86 14,224,816.36 4.15 328,740,288.91 402,280,165.59 100.00 16,432,144.40 4.08 385,848,021.19
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
13,190,312.30 2.49 5,395,520.15 40.91 7,794,792.15
坏账准备的应
收账款
合计 528,815,417.57 / 41,766,336.51 / 487,049,081.06 402,280,165.59 / 16,432,144.40 / 385,848,021.19
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款
计提比
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提理由
例（%）
已起诉的逾期宝塔石化承
上海美梦佳化工科技有限公司 40,000,000.00 8,000,000.00 20.00
兑汇票金额，收回有风险
已起诉的逾期宝塔石化承
合肥翠鸟节能建材有限公司 6,300,000.00 1,260,000.00 20.00
兑汇票金额，收回有风险
已起诉的逾期宝塔石化承
合肥聚亚久贸易有限公司 2,500,000.00 500,000.00 20.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
上海美梦佳化工科技有限公司 50,000,000.00 5,000,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
巢湖市精益机械有限责任公司 18,500,000.00 1,850,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
合肥聚亚久贸易有限公司 14,100,000.00 1,410,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
合肥翠鸟节能建材有限公司 11,200,000.00 1,120,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
六安先锋米业有限公司 10,900,000.00 1,090,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
武汉环日金乌科技有限公司 5,560,000.00 556,000.00 10.00 未起诉的逾期宝塔石化承
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2018 年年度报告
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
张家港戴薇夫新材料科技有限公司 4,700,000.00 470,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
武汉华丽环保科技有限公司 3,300,000.00 330,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
合肥富铭密封材料有限公司 3,200,000.00 320,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
武汉欣运辉科技有限公司 1,200,000.00 120,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
青岛皖维化工销售有限公司 600,000.00 60,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
湖北通海洲科技有限公司 200,000.00 20,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
六盘水聚力工贸环保科技有限公司 200,000.00 20,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承
张家港继行国际贸易有限公司 200,000.00 20,000.00 10.00
兑汇票金额，收回有风险
合计 172,660,000.00 22,146,000.00 / /
注1：因以上应收款项单位单项计提的认定依据均为背书给皖维高新的宝塔石化承兑汇票逾期，
属于同一认定事项，故不考虑皖维高新会计政策中单项金额重大的界限，全部披露在单项金额重
大但单项计提坏账准备的应收账款项下。
注2：以上应收款项金额包含皖维高新背书给供应商到期未解付的宝塔石化承兑票据3,895.00
万元，年末管理层将该部分票据转为对前手的应收账款，并单项认定计提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 336,437,735.43 13,457,509.41 4.00
1 年以内小计 336,437,735.43 13,457,509.41 4.00
1至2年 5,015,788.52 250,789.43 5.00
2至3年 382,221.12 38,222.11 10.00
3 年以上
3至4年 713,235.42 213,970.63 30.00
4至5年 303,600.00 151,800.00 50.00
5 年以上 112,524.78 112,524.78 100.00
合计 342,965,105.27 14,224,816.36 4.15
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
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2018 年年度报告
□适用 √不适用
本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 25,334,192.11 元；本期收回或
转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(2).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款年末余额
单位名称 年末余额 坏账准备余额
合计数的比例(%)
上海美梦佳化工科技有限公司 90,000,000.00 17.01 13,000,000.00
意大利 TF-巴西 31,021,281.45 5.87 1,240,851.26
合肥翠鸟节能建材有限公司 17,500,000.00 3.31 2,380,000.00
合肥聚亚久贸易有限公司 16,600,000.00 3.14 1,910,000.00
荷兰 CODIALB.V(自营） 14,847,219.06 2.81 593,888.76
合计 169,968,500.51 32.14 19,124,740.02
(4).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(5).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 101,203,591.41 98.03 135,982,638.04 95.28
1至2年 1,892,784.12 1.83 4,606,776.32 3.23
2至3年 43,186.81 0.04 2,111,464.03 1.48
3 年以上 106,866.00 0.10 17,887.00 0.01
合计 103,246,428.34 100.00 142,718,765.39 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
年末预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
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2018 年年度报告
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 年末余额 占预付账款年末余额合计数的比例
广州市穗龙物流有限公司 11,025,000.00 10.67
中国石化化工销售有限公司华东分公司 8,425,196.72 8.16
江西省高能建设工程有限公司 8,350,000.00 8.09
宁夏凌云化工有限公司 5,015,760.71 4.86
大连化工（江苏）有限公司 4,692,845.49 4.55
合计 37,508,802.92 36.33
其他说明
□适用 √不适用
6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 7,023,028.82 4,736,801.21
合计 7,023,028.82 4,736,801.21
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
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2018 年年度报告
□适用 √不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 10,091,705.93 100.00 3,068,677.11 30.41 7,023,028.82 7,574,927.45 100.00 2,838,126.24 37.47 4,736,801.21
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 10,091,705.93 / 3,068,677.11 / 7,023,028.82 7,574,927.45 / 2,838,126.24 / 4,736,801.21
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年内 5,960,061.47 238,402.46 4.00
1 年以内小计 5,960,061.47 238,402.46 4.00
1至2年 415,232.16 20,761.61 5.00
2至3年 675,107.90 67,510.79 10.00
3 年以上
3至4年 420,431.65 126,129.50 30.00
4至5年 10,000.00 5,000.00 50.00
5 年以上 2,610,872.75 2,610,872.75 100.00
合计 10,091,705.93 3,068,677.11 30.41
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 3,227,865.88 3,713,630.58
保证金 30,000.00 111,000.00
出口退税 3,647,642.23 —
其他 3,186,197.82 3,750,296.87
合计 10,091,705.93 7,574,927.45
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 230,550.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
国家税务总局巢湖 出口退税款 3,647,642.23 36.14 145,905.69
市税务局
贾振富 备用金 670,962.97 6.65 58,670.30
倪垚 备用金 440,431.65 4.36 126,929.50
徐济斌 备用金 371,924.00 3.69 14,876.96
王晓伟 备用金 334,000.00 3.31 14,930.00
合计 / 5,464,960.85 / 54.15 361,312.45
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
A、其他应收款年末比年初增长 33.23%，主要原因系今年年末出口退税款增加所致。
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2018 年年度报告
7、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 263,988,726.81 2,853,189.86 261,135,536.95 234,342,722.27 2,813,674.61 231,529,047.66
在产品 50,514,036.47 — 50,514,036.47 88,891,378.94 — 88,891,378.94
库存商品 406,384,181.06 4,290,575.10 402,093,605.96 340,572,657.66 3,736,813.65 336,835,844.01
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
燃料 24,000,004.07 — 24,000,004.07 22,884,537.50 — 22,884,537.50
包装物 9,853,538.00 — 9,853,538.00 7,826,472.90 — 7,826,472.90
低值易耗品 842,607.78 — 842,607.78 — — —
合计 755,583,094.19 7,143,764.96 748,439,329.23 694,517,769.27 6,550,488.26 687,967,281.01
(2).存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,813,674.61 39,515.25 2,853,189.86
在产品
库存商品 3,736,813.65 553,761.45 4,290,575.10
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完
工未结算资产
合计 6,550,488.26 593,276.70 7,143,764.96
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
9、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
委托贷款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
其他说明
无
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴所得税 5,652,775.68 —
待抵扣进项税 12,139,983.02 98,256,014.36
待摊费用 564,830.75 490,734.33
待认证进项税 8,888,419.59 109,040.81
银行理财 4,900,000.00 —
合计 32,146,009.04 98,855,789.50
其他说明
（1）其他流动资产年末比年初下降 67.48%，主要系本年蒙维待抵扣进项税抵扣完毕所致。
（2）报告期末“其他流动资产”科目中的银行理财，系控股子公司德瑞格公司为提高资金效益，
通过工商银行购买的“E 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，七日年化收益率 3.5281%。
11、 可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 707,817,609.94 — 707,817,609.94 1,024,494,083.00 — 1,024,494,083.00
按公允价值计量的 636,667,109.94 — 636,667,109.94 1,003,343,583.00 — 1,003,343,583.00
按成本计量的 71,150,500.00 — 71,150,500.00 21,150,500.00 — 21,150,500.00
合计 707,817,609.94 — 707,817,609.94 1,024,494,083.00 — 1,024,494,083.00
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具 92,110,982.99 92,110,982.99
122 / 184
2018 年年度报告
的摊余成本
公允价值 636,667,109.94 636,667,109.94
累计计入其他综合收益的
462,872,707.90 462,872,707.90
公允价值变动金额
已计提减值金额
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账面余额 减值准备
在被投
被投资 资单位 本期现金红
本 本 本
单位 持股比 利
本期 期 期 期 期 期
期初 期末 例(%)
增加 减 初 增 减 末
少 加 少
国元信托
投资有限 7,500,000.00 7,500,000.00 0.625 562,500.00
责任公司
安徽国元
投资有限 3,650,500.00 3,650,500.00 0.325 97,500.00
责任公司
巢湖国元
小额贷款 10,000,000.00 10,000,000.00 10.00
有限公司
安徽安元
创新风险
50,000,000.00 50,000,000.00 10.00
投资基金
有限公司
合计 21,150,500.00 50,000,000.00 71,150,500.00 / 660,000.00
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
年末可供出售金融资产未发生公允价值严重下跌或暂时性下跌而计提减值准备的情况。
12、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
追 法下 其他 发放
被投资单 期初 其他 计提 期末 准备
加 减少 确认 综合 现金 其
位 余额 权益 减值 余额 期末
投 投资 的投 收益 股利 他
变动 准备 余额
资 资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
巢湖市皖
维职业培 100,000 100,000
训学校
小计 100,000 100,000
二、联营企业
小计
合计 100,000 100,000
其他说明
无
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
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2018 年年度报告
1.期初余额 2,264,317.47 2,264,317.47
2.本期增加金额 5,878,999.50 14,300,062.60 20,179,062.10
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建
5,878,999.50 14,300,062.60 20,179,062.10
工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 8,143,316.97 14,300,062.60 22,443,379.57
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 140,279.42 140,279.42
2.本期增加金额 532,274.59 3,100,574.32 3,632,848.91
（1）计提或摊销 168,058.06 240,561.80 408,619.86
（2）存货\固定资产\无
364,216.53 2,860,012.52 3,224,229.05
形资产转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 672,554.01 3,100,574.32 3,773,128.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,470,762.96 11,199,488.28 18,670,251.24
2.期初账面价值 2,124,038.05 2,124,038.05
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,717,107,501.73 4,738,522,377.63
固定资产清理
合计 4,717,107,501.73 4,738,522,377.63
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2018 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,618,392,679.17 6,194,276,404.00 89,648,749.91 7,902,317,833.08
2.本期增加金额 302,046,321.68 222,097,561.07 18,351,458.91 542,495,341.66
（1）购置 6,660,232.65 26,955,461.36 9,817,737.38 43,433,431.39
（2）在建工程转入 295,386,089.03 195,142,099.71 8,533,721.53 499,061,910.27
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 7,011,195.56 101,177,805.47 1,050,721.30 109,239,722.33
（1）处置或报废 1,132,196.06 8,202,054.99 1,050,721.30 10,384,972.35
（2）其他 5,878,999.50 92,975,750.48 - 98,854,749.98
4.期末余额 1,913,427,805.29 6,315,196,159.60 106,949,487.52 8,335,573,452.41
二、累计折旧
1.期初余额 531,782,448.68 2,483,091,033.80 65,202,706.91 3,080,076,189.39
2.本期增加金额 74,981,485.74 366,264,730.11 5,898,449.41 447,144,665.26
（1）计提 74,981,485.74 343,455,104.53 5,898,449.41 424,335,039.68
（2）其他 - 22,809,625.58 - 22,809,625.58
3.本期减少金额 832,654.79 29,769,242.21 781,984.47 31,383,881.47
（1）处置或报废 468,438.26 6,959,616.63 781,984.47 8,210,039.36
（2）其他 364,216.53 22,809,625.58 - 23,173,842.11
4.期末余额 605,931,279.63 2,819,586,521.70 70,319,171.85 3,495,836,973.18
三、减值准备
1.期初余额 — 83,719,266.06 — 83,719,266.06
2.本期增加金额 5,746,817.93 32,478,511.45 684,382.06 38,909,711.44
（1）计提 5,746,817.93 32,478,511.45 684,382.06 38,909,711.44
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 5,746,817.93 116,197,777.51 684,382.06 122,628,977.50
四、账面价值
1.期末账面价值 1,301,749,707.73 3,379,411,860.39 35,945,933.61 4,717,107,501.73
2.期初账面价值 1,086,610,230.49 3,627,466,104.14 24,446,043.00 4,738,522,377.63
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
蒙维科技聚乙烯醇二期配套
221,860,000.00 19,454,695.80 — 202,405,304.20
4*40500KVA 电石项目
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2018 年年度报告
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
A、安徽中联国信资产评估有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，按照资产基础法
对皖维高新及子公司广维化工存在减值迹象的固定资产进行评估，并于 2018 年 2 月 26 日出具了
皖中联国信评估字(2019)第 002 号评估报告，根据评估结果，管理层对部分机器设备计提减值准
备合计 3,890.97 万元。
B、截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无固定资产用于抵押、担保或其他所有权受到限制的
情况。
C、本期房屋建筑物其他减少系转为投资性房地产，通用设备及专用设备其他减少系广维化
工酒精生产线更新改造转出固定资产至在建工程所致。
D、年末公司固定资产不存在未办妥产权证书的情况。
固定资产清理
□适用 √不适用
17、 在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 131,221,074.66 408,842,673.15
工程物资 18,970,355.70 16,764,550.62
合计 150,191,430.36 425,607,223.77
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
广维酒精装置、热电更新
—
— — 15,407,227.16 — 15,407,227.16
改造项目
蒙维科技 60 万吨/年工业 —
废渣综合利用循环经济项 — — 347,122,239.40 — 347,122,239.40
目
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2018 年年度报告
环境整改以及环保提标项 —
20,787,547.63 20,787,547.63 — — —
目
两化深度融合项目 — — — 16,406,924.09 — 16,406,924.09
热力系统清洁能源利用项 —
7,810,005.84 7,810,005.84 4,049,057.33 — 4,049,057.33
目
污水处理场提标改造工程 14,920,743.25 — 14,920,743.25 2,276,132.87 — 2,276,132.87
年产 700 万立方米偏光片 —
43,520,332.36 43,520,332.36 — — —
项目
其他项目 44,182,445.58 — 44,182,445.58 23,581,092.30 — 23,581,092.30
合计 131,221,074.66 — 131,221,074.66 408,842,673.15 — 408,842,673.15
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本
本
工程 期
期
累计 利
其 资
投入 其中：本期利 息
期初 本期转入固定 他 期末 工程 利息资本化累 金
项目名称 预算数 本期增加金额 占预 息资本化金 资
余额 资产金额 减 余额 进度 计金额 来
算比 额 本
少 源
例 化
金
(%) 率
额
(%)
污水处理场提标改 自
30,000,000 2,276,132.87 12,644,610.38 — 14,920,743.25 49.74 98.00 — —
造工程 筹
蒙维科技 60 万吨/
自
年工业废渣综合利 489,068,600 347,122,239.40 42,003,596.47 389,125,835.87 — 79.56 100.00 28,998,013.26 7,892,803.67 5.44
筹
用循环经济项目
环境整改以及环保 自
87,370,000 — 48,410,096.19 27,622,548.56 20,787,547.63 55.41 55.41 — —
提标项目 筹
广维酒精装置、热 自
电更新改造项目
— 15,407,227.16 450,635.39 15,857,862.55 — — 100.00 — —
筹
广维原料厂技改设 自
备资产转扩建
— — 73,708,617.99 73,708,617.99 — — — 100.00 — —
筹
热力系统清洁能源 自
利用项目
10,000,000 4,049,057.33 3,760,948.51 — — 7,810,005.84 78.10 78.10 — 筹
自
两化深度融合项目 40,000,000 16,406,924.09 5,952,357.92 22,359,282.01 — 55.90 100.00 — —
筹
年产 700 万立方米 自
349,900,000 — 43,520,332.36 — 43,520,332.36 12.44 12.44 — —
偏光片项目 筹
合计 1,006,338,600 385,261,580.85 230,451,195.21 528,674,146.98 — 87,038,629.08 / / 28,998,013.26 7,892,803.67 / /
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
A、年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
B、在建工程年末比年初减少 64.71%，主要系蒙维科技 60 万吨/年工业废渣综合利用循环经
济项目和两化深度融合项目转固所致。
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2018 年年度报告
工程物资
(1).工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 19,755,208.20 784,852.50 18,970,355.70 17,549,403.12 784,852.50 16,764,550.62
合计 19,755,208.20 784,852.50 18,970,355.70 17,549,403.12 784,852.50 16,764,550.62
其他说明：
无
18、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 油气资产
□适用 √不适用
20、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非
专
项目 土地使用权 专利权 利 采矿权 其他 合计
技
术
一、账面原值
1.期初余额 307,783,381.97 141,048,692.65 11,000,000.00 3,988,667.77 463,820,742.39
2.本期增加金额 — 7,575,952.91 — 45,283,018.94 52,858,971.85
(1)购置 — 3,393,056.29 — 45,283,018.94 48,676,075.23
(2)内部研发 — 4,182,896.62 — — 4,182,896.62
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 19,355,338.60 19,355,338.60
(1)处置 19,355,338.60 19,355,338.60
4.期末余额 288,428,043.37 148,624,645.56 11,000,000.00 49,271,686.71 497,324,375.64
二、累计摊销
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2018 年年度报告
1.期初余额 38,114,740.81 103,722,522.52 1,833,333.29 1,342,968.82 145,013,565.44
2.本期增加金额 7,653,780.57 9,631,054.15 550,000.00 3,383,621.05 21,218,455.77
（1）计提 7,653,780.57 9,631,054.15 550,000.00 3,383,621.05 21,218,455.77
3.本期减少金额 3,753,111.52 3,753,111.52
(1)处置 3,753,111.52 3,753,111.52
4.期末余额 42,015,409.86 113,353,576.67 2,383,333.29 4,726,589.87 162,478,909.69
三、减值准备
1.期初余额 3,250,000.00 3,250,000.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3,250,000.00 3,250,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值 246,412,633.51 32,021,068.89 8,616,666.71 44,545,096.84 331,595,465.95
2.期初账面价值 269,668,641.16 34,076,170.13 9,166,666.71 2,645,698.95 315,557,176.95
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.84%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
A、年末无所有权受限的情形。
B、本年在建工程转入无形资产金额系皖维高新两化融合项目中软件费用 339.31 万元及蒙维科技
60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目中水泥生产线许可证费用 4,528.30 万元。
21、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期
末
本期增加金额 本期减少金额
期初 余
项目
余额 额
其 确认为无形
内部开发支出 转入当期损益
他 资产
TFT-LCD 级光学薄膜专用 PVA
424,736.99 424,736.99
原料研究
中低温水溶性纤维的研究 607,720.83 607,720.83
PVC 用悬浮聚合主分散剂研究 9,222,467.29 9,222,467.29
混凝土适用型高强高模 PVA 短
4,361,022.77 4,361,022.77
纤制备技术
煤制气经醋酸制乙醇技术研发 277,902.99 277,902.99
特种 PVA 生产技术研发 10,532,283.41 10,532,283.41
乙炔气相法合成醋酸乙烯固定 6,625,036.43 6,625,036.43
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2018 年年度报告
床催化剂的研究
PETG 非晶共聚酯的研发 608,449.32 608,449.32
异型高强高模聚乙烯醇纤维研
4,985,897.92 4,985,897.92
究
水溶纸用聚乙烯醇纤维的研发 8,989,025.39 8,989,025.39
适用于光学薄膜制造的特定玻
7,751,261.30 7,751,261.30
璃化温度聚乙烯醇研发
汽车级 PVB 树脂及胶片的研发 7,220,020.49 7,220,020.49
膜级聚乙烯醇研发 8,133,615.68 8,133,615.68
CSTN 级聚乙烯醇光学薄膜生产
906,914.57 906,914.57
技术研发
低温水溶性聚乙烯醇纤维研发 10,516,058.81 10,516,058.81
系列哑光膜用聚酯切片的研发 4,121,423.77 4,121,423.77
路基沥青增强用高性能聚乙烯
1,064,158.68 1,064,158.68
醇纤维产品的研发
多功能粘合剂级 PVB 树脂开发 2,323,830.36 2,323,830.36
皖维产品的固沙性能研究及非
4,182,896.62 4,182,896.62 —
阳离子型新产品开发
降低水泥热耗关键技术的研究 6,386,459.19 6,386,459.19
提高水泥熟料强度的研究 3,572,132.43 3,572,132.43
低醛环保型 VAE 乳液新产品的
10,048,918.82 10,048,918.82
研发
高固含量防水型 VAE 乳液新产
10,594,040.20 10,594,040.20
品的研发
耐水洗高粘度 VAE 乳液新产品
10,563,095.57 10,563,095.57
的研发
高浓度糖蜜酒精有机废水处理
2,824,679.45 2,824,679.45
关键技术攻关
固定床乙炔法 VAC 催化剂单管
16,983,236.12 16,983,236.12
试验
超低醇解度 PVA 研发 25,118,896.39 25,118,896.39
冷水溶特种 PVA 研发 31,930,344.31 31,930,344.31
动力厂热电 1 号、2 号、3 号脱
20,320.38 20,320.38
硫脱硝改造研
电石厂兰炭烘干系统改造研发 216.00 216.00
高分散型胶粉研发 3,509,569.47 3,509,569.47
耐碱耐水型胶粉研发 2,520,363.30 2,520,363.30
垫层自流平用胶粉研发项目 1,611,928.43 1,611,928.43
其他研发项目 2,676,712.90 2,676,712.90
合计 4,182,896.62 217,032,739.96 4,182,896.62 217,032,739.96
其他说明
资本化开始时点、资本化的具体依据、截至年末的研发进度等
A、固沙性能研究及非阳离子新产品开发系本公司于 2013 月 10 月与中国科学院成都有机化
学有限公司签订委托合同，对本公司生产的三类产品（PVA、胶粉、乳液）的防沙固沙性能进行
研究，从中筛选出可用于防沙固沙用的品种，本年完成研究，于 2018 年 2 月 9 日取得专利号为
ZL 2015 1 0474770.4 的发明专利证书，结转无形资产。
22、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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2018 年年度报告
形成商誉的事项 企业合并
处置
形成的
蒙维科技 4,467,830.00 4,467,830.00
合计 4,467,830.00 4,467,830.00
(2).商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
形成商誉的事项 计提 处置
蒙维科技 0 0
合计 0 0
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
截止评估基准日，资产组组成（按照合并报表口径和单体报表口径账面价值剔除期初营运资
金、溢余资产、非经营性资产负债、有息负债列示）如下：
序号 合并报表项目名称 合 并 报 表 （ 公 允 价 科目名称 被并购方单体报表
值）口径账面 口径账面价值
1 固定资产 104,583.21 固定资产 104,583.21
2 无形资产 9,008.25 无形资产 9,008.25
3 长期待摊费用 109.56 长期待摊费用 109.56
资产组 113,701.02 资产组 113,701.02
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
资产组认定：公司以存在商誉的蒙维科技一期聚乙烯醇资产组作为资产组组合进行商誉减值
测试。年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述
资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最
后一年的水平确定。计算现值的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。
年末，本公司测试蒙维科技相关资产组合可回收金额，确认不存在蒙维科技年末相关资产组
合账面价值与商誉价值合计金额大于可回收金额情形，故未计提商誉减值准备。
报告期，公司商誉减值测试已经中水致远资产评估有限公司评估确认，并出具《安徽皖维高
新材料股份有限公司并购内蒙古蒙维科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试资
产评估报告》（中水致远评报字【2019】第 020034 号）。评估结论为：截至评估基准日与商誉相
关的资产组可收回金额为 114,579.00 万元，未发生减值迹象。
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增加
项目 期初余额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
金额
有机树脂 477,659.03 — 93,936.48 — 383,722.55
有机导热油 1,463,991.89 — 368,367.12 — 1,095,624.77
聚酯导热油 266,859.40 — 104,216.52 — 162,642.88
钯金催化剂 13,683,947.14 — — — 13,683,947.14
氧化铝催化剂 4,488,599.84 — — — 4,488,599.84
债券承销费 1,794,444.37 — 506,944.49 — 1,287,499.88
合计 22,175,501.67 — 1,073,464.61 — 21,102,037.06
其他说明：
无
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 24,613,879.88 3,692,081.98 5,328,444.29 799,266.64
内部交易未实现利润 32,326,865.24 4,849,029.78 31,151,277.20 4,672,691.58
可抵扣亏损
坏账准备 45,887,081.78 7,033,786.35 19,007,063.85 2,961,597.16
存货跌价准备 4,263,901.14 639,585.17 3,736,813.65 560,522.05
其他流动负债 — — 13,699,699.17 2,054,954.88
递延收益 45,557,739.28 6,833,660.89 51,947,438.58 7,792,115.79
公允价值变动损益 23,318,269.19 3,497,740.37 10,895,820.56 1,634,373.08
内部抵销无形资产摊销 16,663,562.33 2,499,534.30 20,436,444.29 3,065,466.60
合计 192,631,298.84 29,045,418.84 156,203,001.59 23,540,987.78
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允 544,556,126.95 81,683,419.05 911,232,600.01 136,684,890.01
价值变动
合计 544,556,126.95 81,683,419.05 911,232,600.01 136,684,890.01
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 406,290,904.94 371,453,421.40
坏账准备 147,931.84 263,206.79
存货跌价准备 2,879,863.82 2,813,674.61
固定资产减值准备 98,015,097.62 78,390,821.77
无形资产减值准备 3,250,000.00 3,250,000.00
其他非流动资产减值准备 8,069,659.41 8,069,659.41
工程物资减值准备 784,852.50 784,852.50
递延收益 8,550,000.01 9,508,333.34
合计 527,988,310.14 474,533,969.82
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年度 — 96,124,583.42
2019 年度 140,250.65 71,685,526.45
2020 年度 42,667.86 62,775,962.66
2021 年度 80,130,970.22
2022 年度 60,736,378.65
2023 年度 95,349,015.34 —
2024 年度 71,545,275.80 —
2025 年度 62,733,294.80 —
2026 年度 80,130,970.22 —
2027 年度 60,736,378.65 —
2028 年度 35,613,051.62 —
合计 406,290,904.94 371,453,421.40 /
其他说明：
√适用 □不适用
未确认递延所得税资产系广维化工及皖维国贸发生。
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
钯金 21,881,634.29 21,881,634.29
委托贷款 — —
预缴的城建税 — 1,200,000.00
预缴的教育费附加 — 720,000.00
预缴的地方教育费附加 — 480,000.00
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2018 年年度报告
合计 21,881,634.29 24,281,634.29
其他说明：
无
26、 短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 — 50,000,000.00
抵押借款
保证借款 1,245,000,000.00 1,876,152,500.00
信用借款 120,000,000.00 50,000,000.00
合计 1,365,000,000.00 1,976,152,500.00
短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
A、年末短期借款中无到期未偿还的款项。
B、年末保证借款 1,245,000,000.00 元由皖维集团提供担保。
C、短期借款年末比年初下降 30.93%，主要原因系本年开具票据结算增多，借款减少所致。
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付票据 1,316,185,996.34 53,900,000.00
应付账款 388,945,098.96 458,108,706.69
合计 1,705,131,095.30 512,008,706.69
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2018 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 1,316,185,996.34 53,900,000.00
合计 1,316,185,996.34 53,900,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
应付账款
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付货款 328,210,604.36 298,579,497.94
应付工程款 52,825,716.34 139,663,556.96
应付运费 7,908,778.26 19,865,651.79
合计 388,945,098.96 458,108,706.69
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本公司无账龄超过一年的重大应付账款。
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 103,289,593.48 52,195,337.08
合计 103,289,593.48 52,195,337.08
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
其他说明
√适用 □不适用
预收账款年末比年初上升 97.89%，主要原因系本年预收的货款增加所致。
31、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,646,251.89 363,154,320.52 364,701,395.95 9,099,176.46
二、离职后福利-设定
479,291.00 45,045,343.00 45,524,634.00
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 11,125,542.89 408,199,663.52 410,226,029.95 9,099,176.46
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、
9,452,999.33 294,991,769.25 296,799,528.24 7,645,240.34
津贴和补贴
二、职工福利费 — 27,814,554.85 27,814,554.85 —
三、社会保险费 — 21,135,445.77 21,135,445.77 —
其中：医疗保险费 — 18,396,078.82 18,396,078.82 —
工伤保险费 — 2,187,735.51 2,187,735.51 —
生育保险费 — 551,631.44 551,631.44 —
四、住房公积金 663,543.80 14,801,626.87 14,596,653.15 868,517.52
五、工会经费和职 529,708.76 4,410,923.78 4,355,213.94 585,418.60
工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享
计划
合计 10,646,251.89 363,154,320.52 364,701,395.95 9,099,176.46
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 — 39,656,457.06 39,656,457.06 —
2、失业保险费 479,291.00 866,080.04 1,345,371.04 —
3、企业年金缴费 — 4,522,805.90 4,522,805.90 —
合计 479,291.00 45,045,343.00 45,524,634.00
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2018 年年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
A、截至年末本公司未发生辞退福利以及一年内到期的其他福利。
B、年末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的金额。
32、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 38,648,069.25 20,748,757.98
消费税
营业税
企业所得税 2,989,227.01 6,520,727.19
个人所得税 604,037.16 2,419,520.74
城市维护建设税 5,264,071.38 13,272,147.99
资源税 8,626,118.34 8,645,122.42
印花税 1,861,651.39 1,954,031.23
房产税 4,576,214.98 2,820,365.66
教育费附加 7,540,542.21 12,907,311.51
水利基金 4,314,895.84 3,421,533.18
土地使用税 3,660,500.71 2,974,112.33
其他税费 684,362.49 147,944.27
合计 78,769,690.76 75,831,574.50
其他说明：
无
33、 其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 10,504,770.54 17,765,161.67
应付股利 — —
其他应付款 59,553,375.13 51,327,910.18
合计 70,058,145.67 69,093,071.85
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 483,732.64 139,027.78
企业债券利息 8,313,888.89 14,578,055.56
短期借款应付利息 1,707,149.01 3,048,078.33
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 10,504,770.54 17,765,161.67
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 21,050,125.79 14,434,043.16
代扣社保 6,279,217.07 6,314,552.88
海运费 4,585,543.11 4,559,935.27
安全绩效金 15,449,767.79 11,061,449.40
其他 12,188,721.37 14,957,929.47
合计 59,553,375.13 51,327,910.18
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
其他应付款年末无账龄超过 1 年的重要的其他应付款。
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 100,000,000.00 —
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2018 年年度报告
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的中期票据 — 300,000,000.00
合计 100,000,000.00 300,000,000.00
其他说明：
（1）年末 1 年内到期的长期借款 1 亿元由皖维集团提供担保。
（2）1 年内到期的中期票据 3 亿元，已于 2018 年 7 月 28 日到期偿还，报告期计提本期利息
8,285,833.33 元。
36、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
预提运费、加工费等 22,584,094.65 25,909,894.60
合计 22,584,094.65 25,909,894.60
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 250,000,000.00 100,000,000.00
信用借款
合计 250,000,000.00 100,000,000.00
长期借款分类的说明：
长期借款分类的说明：年末保证借款 2.5 亿元由皖维集团提供担保。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
38、 应付债券
(1).应付债券
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
中期票据 500,000,000.00 500,000,000.00
合计 500,000,000.00 500,000,000.00
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注*：应付债券于 2018 年 7 月 28 日到期，本公司去年年末其重分类至一年到期的非流动负债。
39、 长期应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 207,883,024.29 217,030,240.47
专项应付款 694,597.86 111,940.66
合计 208,577,622.15 217,142,181.13
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 期初余额 期末余额
账面余额 281,638,190.33 261,842,471.10
未确认融资费用 64,607,949.86 53,959,446.81
账面净值 217,030,240.47 207,883,024.29
其他说明：
无
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成
项目
原因
广西河池市人才小高地专款 107,316.66 110,000.00 119,473.66 97,843.00 —
安徽省合肥警备区基层规范化 4,624.00 303,000.00 303,000.00 4,624.00 —
建设及三轮车维保费
危化应急救援 — 1,015,706.35 680,030.86 335,675.49 —
庐州英才 — 300,000.00 56,847.22 243,152.78 —
其他 — 60,000.00 46,697.41 13,302.59 —
合计 111,940.66 1,788,706.35 1,206,049.15 694,597.86 /
其他说明：
无
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债
□适用 √不适用
42、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 61,455,771.92 — 7,348,032.63 54,107,739.29 见下表
合计 61,455,771.92 — 7,348,032.63 54,107,739.29 见下表
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期新 本期计入 本期计入其 与资产相关
其他
负债项目 期初余额 增补助 营业外收 他收益金额 期末余额 /与收益相
变动
金额 入金额 关
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2018 年年度报告
余热综合利用项目 7,823,028.69 1,230,003.44 6,593,025.25 与资产相关
水资源综合治理改
5,204,940.00 743,580.00 4,461,360.00 与资产相关
造项目
1 万吨高强高模项目 10,671,460.00 1,185,708.00 9,485,752.00 与资产相关
PVB 膜用树脂技改
9,670,192.30 1,026,923.08 8,643,269.22 与资产相关
资金项目
水泥生产线电除尘
1,285,714.30 107,142.84 1,178,571.46 与资产相关
器改造项目
锅炉烟气系统环保
928,571.44 71,428.56 857,142.88 与资产相关
综合治理项目
蒙维科技电机节能
16,363,531.85 2,024,913.38 14,338,618.47 与资产相关
改造项目
PVA 项目技改资金 6,708,333.34 958,333.33 5,750,000.01 与资产相关
PVA 技术改造项目
2,800,000.00 — 2,800,000.00 与资产相关
贴息
其他说明：
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,925,894,692 1,925,894,692
其他说明：
无
45、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 1,559,934,087.51 — — 1,559,934,087.51
溢价）
其他资本公积 39,355,877.20 — — 39,355,877.20
合计 1,599,289,964.71 1,599,289,964.71
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
47、 库存股
□适用 √不适用
48、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前
税后
期计入
期初 归属 期末
项目 本期所得税前发 其他综 税后归属于母公
余额 减：所得税费用 于少 余额
生额 合收益 司
数股
当期转
东
入损益
一、不能重分
类进损益的其
他综合收益
其中：重新计
量设定受益计
划变动额
权益法下不
能转损益的其
他综合收益
二、将重分类
进损益的其他 774,547,710.00 -366,676,473.06 — -55,001,470.96 -311,675,002.10 — 462,872,707.90
综合收益
其中：权益法
下可转损益的
其他综合收益
可供出售金
融资产公允价 774,547,710.00 -366,676,473.06 — -55,001,470.96 -311,675,002.10 — 462,872,707.90
值变动损益
持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
现金流量套
期损益的有效
部分
外币财务报
表折算差额
其他综合收益
774,547,710.00 -366,676,473.06 — -55,001,470.96 -311,675,002.10 — 462,872,707.90
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
年末可供出售的金融资产系所持国元证券股份有限公司股票 91,213,053 股（股票代码 000728），
年末公允价值是持有国元证券股份有限公司的股份乘以年末该公司股份每股公允价值（股市收盘
价 6.98 元/股）之积，其中权益工具成本为 92,110,982.99 元，公允价值变动损益 544,556,126.95
元，可供出售金融资产产生的所得税影响-55,001,470.96 元，本期计入其他综合收益的公允价值变
动损益为-311,675,002.10 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动损益为 462,872,707.90 元。
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2018 年年度报告
49、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 30,236,698.06 23,754,992.68 29,778,682.67 24,213,008.07
合计 30,236,698.06 23,754,992.68 29,778,682.67 24,213,008.07
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通
知(财企[2012]16 号)，计提并使用安全生产费用。
50、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 151,796,917.97 4,443,420.41 — 156,240,338.38
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 151,796,917.97 4,443,420.41 — 156,240,338.38
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积本期增加金额系按本期母公司净利润 10%提取的法定盈余公积。
51、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 342,354,919.07 268,081,206.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 342,354,919.07 268,081,206.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润 130,103,371.53 85,253,472.11
减：提取法定盈余公积 4,443,420.41 10,979,759.56
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 28,888,420.38 —
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 439,126,449.81 342,354,919.07
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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2018 年年度报告
52、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,739,965,338.05 4,782,132,263.50 4,614,060,913.50 3,889,854,759.31
其他业务 117,279,415.60 106,551,537.75 91,651,132.75 68,990,233.97
合计 5,857,244,753.65 4,888,683,801.25 4,705,712,046.25 3,958,844,993.28
53、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 9,693,224.72 6,928,710.72
教育费附加 7,760,424.81 4,969,970.12
资源税
房产税 13,909,628.46 8,240,067.91
土地使用税 8,953,958.84 11,416,267.77
车船使用税 12,288.80 24,421.44
印花税 3,675,979.16 3,706,669.54
水利建设基金 3,930,232.72 3,175,767.43
环境保护税 3,182,816.23 —
土地增值税 1,575,246.84 —
合计 52,693,800.58 38,461,874.93
其他说明：
税金及附加本期比上期增长 37.00%，主要系本期业务增加所致。
54、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 165,129,920.24 144,603,176.57
工资及附加 6,616,838.28 6,086,220.30
装卸费 4,031,231.59 4,324,154.96
代理费 1,619,856.91 1,355,722.36
业务招待费 804,167.42 867,848.82
差旅费 902,891.53 877,642.89
办公费 211,603.17 338,744.11
广告费 16,301.89 15,283.02
机物料消耗 53,399.84 25,221.82
其他 9,681,627.76 9,955,505.67
合计 189,067,838.63 168,449,520.52
146 / 184
2018 年年度报告
其他说明：
无
55、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 77,194,890.27 73,287,220.52
停工损失 50,714,780.85 72,417,014.25
折旧与摊销 22,469,639.26 18,994,242.94
环境保护费用 5,884,999.89 4,925,580.05
修理费 5,755,168.06 4,785,385.59
综合服务费 4,845,861.73 3,458,189.56
差旅费 1,541,202.69 1,736,171.22
业务招待费 1,414,709.43 1,557,965.39
中介费 1,388,653.87 1,250,745.23
运输装卸费 1,511,643.30 1,147,232.79
办公费 1,024,855.40 1,017,147.21
仓储费 357,300.04 300,083.27
其他 21,686,100.09 18,223,958.55
合计 195,789,804.88 203,100,936.57
其他说明：
无
56、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
直接材料 170,428,114.76 98,199,768.52
人工费用 44,258,285.08 37,799,150.50
折旧与摊销费用 1,407,785.45 2,419,123.12
其他 938,554.67 1,643,642.18
合计 217,032,739.96 140,061,684.32
其他说明：
A、项目明细及金额见附注开发支出科目。
B、研发费用本期比上期上升 54.96%，主要系研发投入增加所致。
57、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 131,751,799.04 115,431,640.67
减：利息收入 -10,096,123.96 -20,614,096.82
汇兑净损失 -2,778,872.57 15,069,986.42
银行手续费 6,391,124.48 4,413,439.31
融资担保费 18,861,124.60 —
147 / 184
2018 年年度报告
合计 144,129,051.59 114,300,969.58
其他说明：
无
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 26,764,742.98 -1,120,752.39
二、存货跌价损失 593,276.70 3,013,039.55
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 38,909,711.44 28,000,000.00
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
合计 66,267,731.12 29,892,287.16
其他说明：
资产减值损失本年比上年大幅增加，主要系本期皖维高新及广维化工部分资产组闲置计提固
定资产减值以及逾期宝塔石化票据单项认定计提坏账损失所致。
59、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
蒙维科技电机节能技改资金项目 2,024,913.38 2,024,913.38
余热综合利用项目 1,230,003.44 1,230,003.44
1 万吨高强高模项目 1,185,708.00 1,185,708.00
PVB 膜用树脂技改项目 1,026,923.08 1,026,923.08
PVA 项目技改资金 958,333.33 958,333.33
水资源综合治理改造项目 743,580.00 743,580.00
4500t/d 电石渣水泥生产线电除尘改造项目 107,142.84 107,142.84
锅炉烟气系统环保综合治理项目 71,428.56 71,428.56
资源综合利用退税款 16,393,097.35 11,374,896.28
土地使用税返还 2,959,957.20 2,959,960.20
土地增值税返还 2,123,333.93 —
新型工业化政策项目奖补资金 2,009,900.00 —
电机、锅炉能效提升奖励项目 1,951,700.00 —
稳岗补贴 1,769,381.00 179,103.00
省级外贸促进政策奖励 1,159,210.00 442,595.17
148 / 184
2018 年年度报告
自主创新政策 805,000.00 530,000.00
省级环保专项资金 780,000.00 —
节能奖励资金 708,500.00 —
创新型省份建设专项资金 696,000.00 —
承接国际服务外包和技术出口 635,000.00 110,000.00
残疾人就业保障基金 502,960.59 —
省科技厅奖励 573,600.00 —
电力需求侧管理资金 362,000.00 —
房产税返还 318,956.84 243,817.67
工业企业节水项目奖补 — 2,000,000.00
国家标准企业和节能环保奖励 — 1,500,000.00
巢湖市水务局奖励款 — 724,600.00
购置研发仪器设备补助 — 706,000.00
专利质押贷款利息和评估费用补贴 — 706,000.00
双桥河补水费用 — 559,490.00
商贸服务业奖励款 — 523,500.00
两化融合贯标奖励 — 500,000.00
电机和配电变压器能效提升奖励 — 450,000.00
研发机构投资设备奖励款 — 353,000.00
中央大气污染防治综合补助资金 — 300,000.00
科技创新贷款 — 300,000.00
科技局研究资金 — 300,000.00
高新技术企业保险补助 — 295,950.00
2016 年省级大气污染防治综合补助（LDAR 体系 — 260,000.00
建立资金）
巢湖市实施质量强市战略 — 250,000.00
巢湖市科技企业奖励 — 249,400.00
研究与开发项目财政资助经费 — 243,817.67
巢湖市商务局奖励款 — 215,082.00
第四届巢湖市政府质量奖 — 200,000.00
技术合同交易额奖励 — 200,000.00
巢湖市出口信用保险扶持资金 — 167,900.00
巢湖市科技企业奖励 — 108,200.00
2016 年合肥市能源管理体系建设试点，2016 年合 — 100,000.00
肥市能源管理体系奖补资金
两化融合奖励 — 100,000.00
巢湖市实施质量强市战略 — 100,000.00
安徽省知识产权示范企业 — 100,000.00
其他 1,150,883.61 943,715.97
合计 42,247,513.15 35,645,060.59
其他说明：
本期发生额中与资产相关的“其他收益”金额为 7,348,032.63 元，与收益相关的“其他收益”
金额为 34,899,480.52 元。
60、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2018 年年度报告
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间
14,337,457.95 19,773,010.70
的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的
-673,727.49 -3,227,590.80
投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 — 3,314,539.22
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他 94,467.53 805,639.06
合计 13,758,197.99 20,665,598.18
其他说明：
无
61、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 -12,422,448.63 -7,115,104.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -12,422,448.63 -7,115,104.48
其他说明：
无
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和
投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产
及无形资产的处置利得或损失：
其中：固定资产 -53,554.86
无形资产 7,795,901.20
在建工程
生产性生物资产
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失
非货币性资产交换利得
合计 7,742,346.34
其他说明：
无
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2018 年年度报告
63、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他 1,217,914.41 2,622,735.72 1,217,914.41
合计 1,217,914.41 2,622,735.72 1,217,914.41
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
64、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 1,924,569.35 2,205,170.38 1,924,569.35
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 1,830,000.00 460,000.00 1,830,000.00
其他 2,599,291.77 2,515,460.73 2,599,291.77
合计 6,353,861.12 5,180,631.11 6,353,861.12
其他说明：
无
65、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 25,135,945.22 12,809,227.55
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2018 年年度报告
递延所得税费用 -5,504,431.06 1,174,739.13
合计 19,631,514.16 13,983,966.68
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 149,769,647.78
按法定/适用税率计算的所得税费用 22,465,447.17
子公司适用不同税率的影响 1,383,508.36
调整以前期间所得税的影响 784,522.79
非应税收入的影响 -2,136,665.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,487,675.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,398.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 8,073,935.58
研发加计扣除费用 -11,263,256.75
额外可扣除费用 -1,156,254.80
所得税费用 19,631,514.16
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
67、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 34,899,480.52 31,097,027.96
往来款 38,587,746.97 18,433,065.55
矿山保证金 1,107,681.25 —
其他 4,986,384.73 5,928,047.69
合计 79,581,293.47 55,458,141.20
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 165,129,920.24 138,844,097.43
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2018 年年度报告
技术开发费 913,959.84 46,924,366.97
停工损失 10,191,051.99 3,040,928.75
修理费 5,755,696.16 4,785,385.59
环境保护费用 5,884,999.89 4,925,580.05
业务招待费 2,218,876.85 2,425,814.21
手续费 6,384,324.48 4,413,439.31
装卸费 5,405,628.82 5,471,387.75
综合服务费 4,845,861.73 3,458,189.56
仓储费 357,300.04 300,083.27
差旅费 2,444,094.22 2,613,814.11
办公费 1,236,458.57 1,355,891.32
代理费 1,619,856.91 1,355,722.36
中介费 1,388,653.87 1,250,745.23
矿山保证金 — 37,426,526.74
其他 35,253,539.99 31,172,846.59
合计 249,030,223.60 289,764,819.24
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 10,096,123.96 20,614,096.82
合计 10,096,123.96 20,614,096.82
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
票据保证金 24,225,286.75 30,876,000.00
票据贴现 200,000,000.00 —
合计 224,225,286.75 30,876,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
票据保证金 339,364,437.25 24,225,286.75
发行股票而支付的费用 — 1,280,000.00
融资担保费（不含税） 18,867,924.60 —
合计 358,232,361.85 25,505,286.75
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
68、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 130,138,133.62 85,253,472.11
加：资产减值准备 66,267,731.12 29,892,287.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 424,503,097.74 401,640,336.81
无形资产摊销 21,459,017.57 18,533,903.52
长期待摊费用摊销 566,520.12 535,866.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -7,742,346.34 —
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,924,569.35 2,205,170.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 12,422,448.63 7,115,104.48
财务费用（收益以“－”号填列） 137,744,727.11 109,887,530.27
投资损失（收益以“－”号填列） -13,758,197.99 -20,665,598.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,504,431.06 1,174,739.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -61,065,324.92 -200,573,759.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -400,419,899.84 -230,152,707.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,057,213,115.94 -696,064,634.24
其他 -6,023,689.99 -6,640,715.74
经营活动产生的现金流量净额 1,357,725,471.06 -497,859,004.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 323,146,174.21 202,293,130.89
减：现金的期初余额 202,293,130.89 259,090,365.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 120,853,043.32 -56,797,234.91
注：“其他”项目是根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管
理办法》的通知(财企[2012]16 号)，计提、使用后的安全生产费用。
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2018 年年度报告
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 323,146,174.21 202,293,130.89
其中：库存现金 698,074.14 518,996.64
可随时用于支付的银行存款 321,961,883.52 199,431,527.65
可随时用于支付的其他货币资金 486,216.55 2,342,606.60
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 323,146,174.21 202,293,130.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 375,683,282.74 其他货币资金-保证金
应收票据 799,575,012.62 兴业银行巢湖支行质押
存货
固定资产 202,405,304.20 融资租入
无形资产
合计 1,377,663,599.56
其他说明：
无
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2018 年年度报告
71、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 8,935,216.98 61,498,716.33
其中：美元 8,757,861.88 6.8632 60,106,957.65
欧元 177,355.10 7.8473 1,391,758.68
港币
人民币
人民币
应收账款 18,765,944.75 — 128,794,432.01
其中：美元 18,765,944.75 6.8632 128,794,432.01
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
人民币
其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
72、 套期
□适用 √不适用
73、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期损益的
种类 金额 列报项目
金额
蒙维科技电机节能技改资金项目 14,338,618.47 递延收益 2,024,913.38
余热综合利用项目 6,593,025.25 递延收益 1,230,003.44
1 万吨高强高模项目 9,485,752.00 递延收益 1,185,708.00
PVB 膜用树脂技改项目 8,643,269.22 递延收益 1,026,923.08
PVA 项目技改资金 5,750,000.01 递延收益 958,333.33
水资源综合治理改造项目 4,461,360.00 递延收益 743,580.00
4500t/d 电石渣水泥生产线电除尘改造项目 1,178,571.46 递延收益 107,142.84
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2018 年年度报告
锅炉烟气系统环保综合治理项目 857,142.88 递延收益 71,428.56
PVA 技术改造项目贴息 2,800,000.00 递延收益 —
资源综合利用退税款 16,393,097.35 其他收益 16,393,097.35
土地使用税返还 2,959,957.20 其他收益 2,959,957.20
土地增值税返还 2,123,333.93 其他收益 2,123,333.93
新型工业化政策项目奖补资金 2,009,900.00 其他收益 2,009,900.00
电机、锅炉能效提升奖励项目 1,951,700.00 其他收益 1,951,700.00
稳岗补贴 1,769,381.00 其他收益 1,769,381.00
省级外贸促进政策奖励 1,159,210.00 其他收益 1,159,210.00
自主创新政策 805,000.00 其他收益 805,000.00
省级环保专项资金 780,000.00 其他收益 780,000.00
节能奖励资金 708,500.00 其他收益 708,500.00
创新型省份建设专项资金 696,000.00 其他收益 696,000.00
承接国际服务外包和技术出口 635,000.00 其他收益 635,000.00
残疾人就业保障基金 502,960.59 其他收益 502,960.59
省科技厅奖励 573,600.00 其他收益 573,600.00
电力需求侧管理资金 362,000.00 其他收益 362,000.00
房产税返还 318,956.84 其他收益 318,956.84
其他 1,150,883.61 其他收益 1,150,883.61
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
本公司 2018 年度未发生政府补助退回的情况。
74、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本年投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司，持股比例 70%。
6、 其他
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
蒙维科技 乌兰察布市 乌兰察布市 化工 100.00 — 购买
广维化工 河池市 河池市 化工 100.00 — 购买
皖维花山 巢湖市 巢湖市 化工 100.00 — 设立
皖维国贸 巢湖市 巢湖市 进出口 100.00 — 设立
皖维机械 巢湖市 巢湖市 设备安装、维修、养护 100.00 — 设立
合肥德瑞格 合肥市 合肥市 化工 70.00 — 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
根据七届二次董事会会议审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投
资 700 万 M2/年偏光片项目的议案》，与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立德瑞格
公司。德瑞格公司注册资本 12000 万元，其中：皖维高新出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70%
的权益；开发区投资公司出资 3600 万元，持有德瑞格公司 30%的权益。报告期公司首批出资款
3500 万元、开发区投资公司 1500 万元已按份额投资到位,报告期纳入合并范围。
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
德瑞格公司 30% 34,762.09 15,034,762.09
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
2018 年 3 月 16 日，公司七届二次董事会会议审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电科
技有限公司”暨投资 700 万 M2/年偏光片项目的议案》，同意公司与安徽居巢经济开发区投资有限
公司共同投资设立德瑞格公司。公司出资 8400 万元，持有德瑞格公司 70%的权益；开发区投资
公司 3600 万元，持有德瑞格公司 30%的权益。目前该公司正在进行项目土建和设备订购中。
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2018 年年度报告
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流
司名 流动资 流动 负债 流动 资产 流动 负债
非流动资产 资产合计 动负 动资 动负
称 产 负债 合计 资产 合计 负债 合计
债 产 债
德瑞
格公 662.43 4,352.03 5,014.46 2.87 0 2.87 0 0 0 0 0 0
司
本期发生额 上期发生额
经营活 经营活
子公司名称 营业收 综合收 营业收 综合收
净利润 动现金 净利润 动现金
入 益总额 入 益总额
流量 流量
德瑞格公司 0 11.59 11.59 -5.17 0 0 0 0
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，
各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为
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2018 年年度报告
降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以
确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生
的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变
化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进
行的。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风
险主要产生于应收款项。本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它
因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对
债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会用书面催款、诉诸法律等方式，
以确保整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金
融资产的账面金额，本公司没有提供其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见附注。
2、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门
集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况
下拥有充足的资金偿还债务。年末，公司银行信用较好，可变现资产充裕，无流动性风险。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：
期初余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
短期借款 1,365,000,000.00 — — — 1,365,000,000.00
应付票据 1,316,185,996.34 — — — 1,316,185,996.34
应付账款 383,278,750.51 — — — 383,278,750.51
预收款项 103,289,593.48 — — — 103,289,593.48
应付利息 10,504,770.54 — — — 10,504,770.54
其他应付款 59,553,375.13 — — — 59,553,375.13
1 年内到期的
其他非流动负 100,000,000.00 — — — 100,000,000.00
债
长期借款 — 250,000,000.00 — — 250,000,000.00
应付债券 — — 500,000,000.00 — 500,000,000.00
（续上表）
期初余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
短期借款 1,976,152,500.00 — — — 1,976,152,500.00
应付票据 53,900,000.00 — — — 53,900,000.00
应付账款 458,108,706.69 — — — 458,108,706.69
预收款项 52,195,337.08 — — — 52,195,337.08
应付利息 17,765,161.67 — — — 17,765,161.67
其他应付款 51,327,910.18 — — — 51,327,910.18
1 年内到期的
其他非流动 300,000,000.00 — — — 300,000,000.00
负债
长期借款 — 100,000,000.00 — — 100,000,000.00
应付债券 — — — 500,000,000.00 500,000,000.00
3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
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2018 年年度报告
（1）汇率风险
汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风
险主要与所持有美元的应收账款、以及承担的以美元计价的债务有关，由于美元与本公司的功能
货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况
产生影响，2018 年、2017 年公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
折算汇 年末折算人民币 折算汇 年初折算人民币
项目 年末外币余额 年初外币余额
率 余额 率 余额
货币资金 8,935,216.98 61,498,716.33 — — 34,155,074.31
其中：美元 8,757,861.88 6.8632 60,106,957.65 5,196,363.30 6.5342 33,954,077.07
欧元 177,355.10 7.8473 1,391,758.68 25,692.13 7.8233 200,997.24
应收账款 18,765,944.75 — 128,794,432.01 — — 162,144,447.78
其中：美元 18,765,944.75 6.8632 128,794,432.01 24,814,735.97 6.5342 162,144,447.78
净额 190,293,148.34 — — 196,299,522.09
（1）汇率风险
2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，
则公司将减少或增加净利润 80.87 万元。2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，
如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将减少或增加净利润 98.05 万元。与 2017 年相比，
2018 年净利润对汇率的敏感性下降，产生的汇率风险减小。
（2）利率风险
2018 年 12 月 31 日，本公司所有的借款全部是固定利率，不存在利率风险。
（3）其他价格风险
无其他价格风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允 第三层次公允
合计
计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损 23,216,895.60 — — 23,216,895.60
益的金融资产
1. 交易性金融资产 23,216,895.60 — — 23,216,895.60
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 23,216,895.60 — — 23,216,895.60
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 636,667,109.94 — — 636,667,109.94
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 636,667,109.94 — — 636,667,109.94
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
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2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 659,884,005.54 — — 659,884,005.54
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
沪深股市 2018 年 12 月 31 日收盘价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
年末按成本计量的可供出售金融资产见本附注，因参股原因无法及时取得与公允价值相关信
息。
9、 其他
□适用 √不适用
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十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
安徽皖维集团
巢湖市 化工建材 21,051.66 30.74 30.74
有限责任公司
本企业的母公司情况的说明
安徽皖维集团有限责任公司统一社会信用代码为：91340181153580560D
本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
见附注：在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
巢湖皖维金泉实业有限公司 母公司的全资子公司
巢湖皖维物流有限公司 母公司的全资子公司
安徽皖维房地产开发有限公司 母公司的全资子公司
皖维矿业四子王有限责任公司 母公司的控股子公司
安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 母公司的控股子公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
皖维集团 原材料、包装物
金泉公司 原材料、包装物 492,505.40 4,712,562.17
物流公司 运输 204,171,723.78 163,898,484.03
四子王公司 煤
皕盛公司 原材料
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
金泉实业 机加工、土建等 1,805,342.90 353,961.64
金泉实业 乙酸钠 3,423,064.18 —
金泉公司 水电 — 1,606,911.97
金泉公司 醋酸钠 — 124,881.19
金泉公司 聚乙烯醇 3,268,872.80 8,458,442.78
金泉公司 精醋酸甲酯 — 1,768,551.56
金泉公司 聚乙烯醇光学膜 — 317,948.72
金泉公司 醋酸乙烯 11,061,305.24 5,515,897.47
金泉公司 水泥 4,416,369.93 2,853,556.90
物流公司 水电等 — 20,815.38
物流公司 机加工、土建等 276,803.86 264,673.51
物流公司 聚乙烯醇 — 45,544.88
物流公司 醋酸乙烯 — 1,651.28
物流公司 液氨 — 33,098.46
物流公司 醋酸（HAC) — 55,899.15
皕盛公司 废材料、机加工等 567,545.93 477,168.20
皕盛公司 PVB 53,021,298.38 30,425,621.09
房地产公司 机加工、土建等 — 77,025.91
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
市场价为公司关联交易的定价方式。
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
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(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
皖维集团 263,700,000.00 2018/6/21 2023/6/20 否
皖维集团 280,000,000.00 2017/12/1 2020/12/1 否
皖维集团 330,000,000.00 2018/1/10 2021/1/10 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/1/9 2021/1/9 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/1/9 2021/1/9 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/1/10 2021/1/10 否
皖维集团 80,000,000.00 2018/1/26 2021/1/26 否
皖维集团 100,000,000.00 2018/3/13 2021/3/13 否
皖维集团 50,126,850.00 2018/3/28 2021/3/28 否
皖维集团 75,000,000.00 2018/3/14 2021/3/14 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/4/26 2021/4/26 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/5/14 2021/5/14 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/6/20 2021/6/20 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/6/27 2021/6/27 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/7/27 2021/7/27 否
皖维集团 250,000,000.00 2018/4/19 2021/4/19 否
皖维集团 20,000,000.00 2018/2/7 2021/2/7 否
皖维集团 40,000,000.00 2018/8/2 2021/8/2 否
皖维集团 30,000,000.00 2018/8/2 2021/8/2 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/10/31 2021/10/31 否
皖维集团 280,000,000.00 2018/12/24 2021/12/24 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/9/6 2021/9/6 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/9/29 2021/9/29 否
皖维集团 50,000,000.00 2018/12/5 2021/12/5 否
皖维集团 100,000,000.00 2018/7/27 2021/7/27 否
皖维集团 116,000,000.00 2015/3/2 2020/3/1 否
皖维集团 280,000,000.00 2016/6/21 2019/6/21 否
皖维集团 330,000,000.00 2017/6/6 2020/6/5 否
皖维集团 250,000,000.00 2015/9/24 2019/9/24 否
皖维集团 30,000,000.00 2016/1/27 2019/2/16 否
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2018 年年度报告
皖维集团 100,000,000.00 2016/3/30 2019/3/29 否
皖维集团 100,000,000.00 2016/5/24 2019/5/23 否
皖维集团 50,000,000.00 2016/6/1 2019/5/31 否
皖维集团 50,000,000.00 2016/6/29 2019/6/28 否
皖维集团 260000000 美元 2016/7/28 2019/7/28 否
皖维集团 30,000,000.00 2017/1/3 2020/1/3 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/1/6 2020/1/6 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/2/3 2020/2/3 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/2/14 2020/2/14 否
皖维集团 80,000,000.00 2017/3/1 2020/3/1 否
皖维集团 100,000,000.00 2017/3/16 2020/3/16 否
皖维集团 75,000,000.00 2017/4/1 2020/4/1 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/5/15 2020/5/15 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/6/27 2020/6/27 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/6/30 2020/6/30 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/7/27 2020/7/27 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/12/7 2020/12/7 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/10/30 2020/10/30 否
皖维集团 30,000,000.00 2017/12/26 2020/12/26 否
皖维集团 250,000,000.00 2017/4/20 2020/4/20 否
皖维集团 20,000,000.00 2016/10/12 2019/10/12 否
皖维集团 60,000,000.00 2016/10/19 2019/10/18 否
皖维集团 40,000,000.00 2017/9/13 2020/9/13 否
皖维集团 40,000,000.00 2017/9/13 2020/9/13 否
皖维集团 50,000,000.00 2016/4/25 2019/4/25 否
皖维集团 50,000,000.00 2016/5/4 2019/5/4 否
皖维集团 100,000,000.00 2017/4/13 2020/4/13 否
皖维集团 100,000,000.00 2016/12/6 2019/12/5 否
皖维集团 100,000,000.00 2017/1/22 2020/1/22 否
皖维集团 100,000,000.00 2017/9/28 2020/9/28 否
皖维集团 100,000,000.00 2017/10/31 2020/10/31 否
皖维集团 40,000,000.00 2015/5/14 2019/5/13 否
皖维集团 40,000,000.00 2015/5/29 2019/5/28 否
皖维集团 50,000,000.00 2015/6/30 2019/6/29 否
皖维集团 50,000,000.00 2015/8/31 2019/8/30 否
皖维集团 150,000,000.00 2015/8/21 2019/8/21 否
皖维集团 100,000,000.00 2017/11/10 2021/11/9 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/1/16 2020/1/16 否
皖维集团 130,000,000.00 2016/5/30 2019/5/29 否
皖维集团 9,700,000.00 2016/7/15 2019/7/14 否
皖维集团 8,800,000.00 2017/6/30 2020/6/30 否
皖维集团 200,000,000.00 2016/8/9 2019/8/9 否
皖维集团 50,000,000.00 2017/9/22 2020/9/21 否
皖维集团 50,000,000.00 2016/7/14 2020/7/14 否
皖维集团 150,000,000.00 2017/2/15 2020/2/14 否
关联担保情况说明
√适用 □不适用
截至 2018 年 12 月 31 日止，皖维集团为本公司提供的借款担保余额为人民币 1,595,000,000.00
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2018 年年度报告
元，开具承兑汇票担保余额为 935,180,053.81 元，本年支付给皖维集团的融资担保费为 2000 万
元。
(5).关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
皖维集团 3,000,000.00 2010/9/30 实际增资扩股日
皖维集团 5,000,000.00 2011/11/7 实际增资扩股日
拆出
根据皖国资委预算函【2013】116 号文件，关于印发《安徽省省属企业国有资本经营预算资
金管理暂行办法》中第七条的规定：“省属企业将资本性预算资金拨付所属全资或控股法人企业
使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，视同委托贷款处理，
与母公司签订资金占用协议，原则上按不低于同期银行贷款利率支付资金占用费，并约定在发生
增资扩股、改制上市等事项时，依法转为母公司的股权投资”。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 498.50 427.12
(8).其他关联交易
√适用 □不适用
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费（含税） 上期确认的租赁费（含税）
安徽皖维集团有限责任公司 固定资产-铁路 320,000.00 320,000.00
安徽皖维集团有限责任公司 综合服务费 3,032,698.00 3,032,698.00
合计 3,352,698.00 3,352,698.00
根据本公司与皖维集团签定的《综合服务协议》，本期度本公司支付皖维集团综合服务费
3,032,698.00 元。根据本公司与皖维集团签定的《铁路租赁合同》，本期本公司支付皖维集团铁路
租赁费 320,000.00 元。
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 金泉公司 4,162,456.51 166,498.26 5,838,109.26 233,524.37
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2018 年年度报告
应收账款 房地产公司 10,150.18 447.42 4,141.49 165.66
应收账款 皕盛公司 6,100,818.64 244,032.75 11,110,687.63 444,427.51
应收账款 皕盛嘉善分公司 11,027,901.87 441,116.07 7,293,633.62 291,745.34
应收账款 皖维集团 — — 156,735.15 6,269.41
应收账款 物流公司 498,808.17 19,952.33 — —
预付账款 物流公司 3,265,661.16 — — —
(2).应付项目
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 皕盛公司 1,420.58 —
应付账款 金泉公司 5,020.00 11,618.02
应付账款 物流公司 163,486.26 9,999,713.26
预收账款 物流公司 4,978,256.41 —
应付账款 皖维集团 20,670.00 20,670.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司为京金国际融资租赁有限公司与进出口银行的租金保理协
议提供担保，保证合同号为(2017)进出银蒙（租金保理）字第 001 号 BZ01，担保金额为 22,186.00
万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 48,147,367.30
经审议批准宣告发放的利润或股利 48,147,367.30
根据本公司 2019 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第九次会议决议，2018 年度净利润在提取
10%的法定盈余公积后，以 2018 期末总股本 1,925,894,692.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 48,147,367.30 元，该议案尚需本公司股东大会审
议通过。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
截至 2019 年 3 月 26 日，本公司就持有的 4,880 万元宝塔石化承兑汇票未能及时获得兑付的
事项，起诉票据前手及宝塔石化集团，目前案件已移送宁夏自治区法院。
截至 2019 年 3 月 26 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增
强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席
令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金办法》（人力资源和社
会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）等法律、法
规及规章，公司决定建立企业年金，并结合实际情况，制定企业年金方案。
（1）建立企业年金遵循的原则：①有利于公司发展。通过建立企业年金增强单位的凝聚力和
吸引力，激励职工长期稳定地工作，促进公司与职工共同发展；
②公平与效率相结合。企业年金应覆盖符合条件的职工。公司缴费分配在体现公平的同时兼
顾效率；
③平等协商。公司及其职工按照国家相关规定，通过集体协商确定建立企业年金并制定企业
年金方案；
④保障安全、适度收益。企业年金基金的管理严格按照国家有关规定执行，按照规定的投资
范围进行投资运作，在保障安全的前提下获取适度收益；
⑤适时变更原则。按照国家政策变化，结合公司经营状况和企业年金运行情况，适时变更企
业年金方案。
（2）参加人员
①与本公司订立劳动合同并试用期满的职工（不包括停薪留职人员）；
②依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。
（3）资金筹集与分配
①企业年金所需费用由公司和职工共同承担。公司缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；
职工个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。缴费频次为按月缴费。职工个人缴费经企业与职工
协商确定为职工年度工资总额的 4%。公司年缴费总额为年度工资总额的 8%。按照职工个人缴费基
数的 8%分配至个人账户，剩余部分计入企业账户，作为对本计划建立时临近退休职工的补偿性缴
费。
②补偿范围：
A、自计划建立之日起五年内退休的职工，按照其退休前最近一次年金缴费基数计算需要补偿
的企业缴费，使其实际缴费年限达到五年。
B、自计划建立后企业缴费及其收益部分仍不足原退休工龄补贴金额的职工。
③补偿缴费的计算办法：
若经计算，补足五年的企业缴费及投资收益高于经计算的退休补贴，则按照企业缴费及投资
收益领取；若低于经计算的退休补贴，则按照补足退休补贴计算补偿缴费。
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2018 年年度报告
在年金计划建立时自愿放弃参加的职工、参加后中途退出、因个人原因中止参加、退休前身
故的职工不享受该补偿。
④补偿缴费划入职工个人账户的方式：
对纳入本方案补偿范围的职工，按照上述规定的补偿缴费办法，在职工退休时将经计算的补
偿缴费的核算金额一次性划入职工个人账户。
公司当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的 5 倍。超过平均额 5 倍的部分，
记入企业账户。企业账户资金不得用于抵缴未来年度单位缴费。企业账户余额根据企业情况分配，
分配标准按照企业当期缴费分配标准规定执行。
公司按月度将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管账户。
⑤企业年金缴费的中止、恢复和补缴
A、单位出现经营亏损、重组并购等特殊情况无法履行缴费义务时，经与职工一方协商，可以
中止单位缴费，职工同时中止个人缴费。不能继续缴费的情况消失后单位恢复缴费，职工同时恢
复个人缴费。恢复缴费后单位和职工可以视经济情况按照中止时的方案内容予以补缴。补缴年限
和金额不得超过实际中止缴费的年限和金额；
B、职工由于自身原因申请中止或者恢复个人缴费，需填写《职工中止（恢复）缴费企业年金
申请表》，并经公司确认后执行。个人中止缴费期间，公司缴费也相应中止，个人账户继续在本
计划中管理；个人恢复缴费时单位缴费也同时恢复；不弥补中止缴费期间的公司和个人缴费。
（4）账户管理
①本计划实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立公共账户用于
记录暂未分配至个人账户的公司缴费及其投资收益。个人账户下设公司缴费子账户和个人缴费子
账户，分别记录公司缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。
②个人账户的转移和保留：
A、职工与公司终止、解除劳动合同，新就业单位已建立企业年金或者职业年金的，其个人账
户权益应当转入新就业单位的企业年金计划或者职业年金计划管理；
B、职工与公司终止、解除劳动合同，未就业、新就业单位没有建立企业年金或者职业年金的，
其个人账户转入转入本计划法人受托机构设置的保留账户统一管理。保留账户的账户管理费从职
工个人账户中扣除。
C、在公司内部调动新单位未实行企业年金制度的，其个人账户作为保留账户由原单位继续管
理。保留账户的账户管理费从公司账户中扣除。
（5）权益归属
①职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。
②职工企业年金个人账户中公司缴费及其投资收益，按以下规则归属于职工个人。未归属于
职工个人的部分，记入企业账户。在职工与公司解除劳动合同时：
A、在公司的工作年限＜3 年,归属职工的比例为 0%；
B、3 年≤在公司的工作年限<5 年,归属职工的比例为 50%；
C、5 年≤在公司的工作年限<8 年,归属职工的比例为 70%；
D、在公司的工作年限≥8 年,归属职工的比例为 100%。
E、在企业年金方案终止；达到法定退休年龄、完全丧失劳动能力或者死亡；非因职工过错企
业解除劳动合同，或者因企业违反法律规定职工解除劳动合同；劳动合同期满，由于企业原因不
再续签劳动合同；公司内部调动/因组织关系调入其他单位工作等时，归属职工的比例为 100%。
（6）待遇计发和支付方式：
①本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：
A、达到国家规定的退休年龄；
B、经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；
C、出国（境）定居；
D、退休前身故。
②企业年金的支付方式：
职工达到本方案第规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负
等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇，也可将本人企业年金个人账户资金全部或
者部分购买商业养老保险产品，依据保险合同领取待遇并享受相应的继承权。
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2018 年年度报告
（7）方案的变更和终止
①公司根据国家政策变化，以及公司经营和企业年金运行情况，经集体协商变更本方案。
②出现下列情况之一时，本方案终止：
A、公司因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因，致使企业年金方案无法履行的；
B、因不可抗力等原因致使企业年金方案无法履行的。
（8）方案实施时间：
本方案自 2018 年 10 月 1 日起开始实施
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：A、该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；B、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；C、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。
本公司报告分部包括：化工分部；化纤分部；建材分部；
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 化工分部 化纤分部 建材分部 分部间抵销 合计
主营业务收入 4,301,076,656.42 435,885,294.90 1,003,003,386.73 5,739,965,338.05
主营业务成本 3,807,023,834.32 443,046,607.06 532,061,822.12 4,782,132,263.50
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司持有承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的电子银行承兑
汇票 13,371.00 万元，截至 2019 年 3 月 26 日，该部分票据已全部到期且未兑付，其中 4,880.00
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2018 年年度报告
万元公司已起诉票据前手及宝塔石化集团，目前案件已移送宁夏自治区法院，另外本公司背书给
供应商到期未解付的宝塔石化承兑汇票金额为 3,895.00 万元。宁夏自治区人民政府已成立进驻宝
塔石化集团工作组，宝塔财务公司于银川宝塔石化大厦及指定地点设置登记点，截至 2019 年 3
月 26 日，本公司持有的宝塔石化承兑汇票已全部登记，期末管理层将上述宝塔石化承兑汇票共计
17,266.00 万元转为对前手的应收账款并单项认定计提坏账准备，详见附注五、3。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司第一大股东皖维集团用于贷款质押的本公司股份数额为
29,500 万股。
截至 2018 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,005,420,936.19 557,964,718.07
应收账款 445,336,171.21 354,703,736.44
合计 1,450,757,107.40 912,668,454.51
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 976,620,936.19 557,964,718.07
商业承兑票据 28,800,000.00 —
合计 1,005,420,936.19 557,964,718.07
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 735,555,863.12
商业承兑票据 30,000,000.00
合计 765,555,863.12
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
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2018 年年度报告
银行承兑票据 477,614,633.47
商业承兑票据 —
合计 477,614,633.47
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 100,000.00
银行承兑票据 159,954,949.22
合计 160,054,949.22
其他说明：
√适用 □不适用
A、期末公司已计提坏账准备的应收票据
种类 账面价值 比例 坏账准备 计提比例（%） 账面价值
银行承兑汇票 976,620,936.19 97.02 — — 976,620,936.19
商业承兑票据 30,000,000.00 2.98 1,200,000.00 4.00 28,800,000.00
合计 1,006,620,936.19 100.00 1,200,000.00 0.12 1,005,420,936.19
B、公司期末应收商业承兑票据账龄全部为 1 年以内，按照 4%的比例计提坏账准备。
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
种类 计提 账面 提 账面
比例 价值 比例 价值
金额 金额 比例 金额 金额 比
(%) (%)
(%) 例
(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 172,660,000.00 35.58 22,146,000.00 12.83 150,514,000.00
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 299,361,087.80 61.70 12,333,708.74 4.12 287,027,379.06 369,713,040.73 100.00 15,009,304.29 4.06 354,703,736.44
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 13,190,312.30 2.72 5,395,520.15 40.91 7,794,792.15
收账款
合计 485,211,400.10 / 39,875,228.89 / 445,336,171.21 369,713,040.73 / 15,009,304.29 / 354,703,736.44
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位） 计提比例
应收账款 坏账准备 计提理由
（%）
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2018 年年度报告
已起诉的逾期宝塔石化承兑汇
上海美梦佳化工科技有限公司 40,000,000.00 8,000,000.00 20.00
票金额，收回有风险
已起诉的逾期宝塔石化承兑汇
合肥翠鸟节能建材有限公司 6,300,000.00 1,260,000.00 20.00
票金额，收回有风险
已起诉的逾期宝塔石化承兑汇
合肥聚亚久贸易有限公司 2,500,000.00 500,000.00 20.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
上海美梦佳化工科技有限公司 50,000,000.00 5,000,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
巢湖市精益机械有限责任公司 18,500,000.00 1,850,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
合肥聚亚久贸易有限公司 14,100,000.00 1,410,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
合肥翠鸟节能建材有限公司 11,200,000.00 1,120,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
六安先锋米业有限公司 10,900,000.00 1,090,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
武汉环日金乌科技有限公司 5,560,000.00 556,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
张家港戴薇夫新材料科技有限公司 4,700,000.00 470,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
武汉华丽环保科技有限公司 3,300,000.00 330,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
合肥富铭密封材料有限公司 3,200,000.00 320,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
武汉欣运辉科技有限公司 1,200,000.00 120,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
青岛皖维化工销售有限公司 600,000.00 60,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
湖北通海洲科技有限公司 200,000.00 20,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
六盘水聚力工贸环保科技有限公司 200,000.00 20,000.00 10.00
票金额，收回有风险
未起诉的逾期宝塔石化承兑汇
张家港继行国际贸易有限公司 200,000.00 20,000.00 10.00
票金额，收回有风险
合计 172,660,000.00 22,146,000.00 / /
因以上应收款项单位单项计提的依据均为背书给皖维高新的宝塔石化承兑汇票逾期，属于同
一认定事项，故不考虑皖维高新会计政策中单项金额重大的界限，全部披露在单项金额重大但单
项计提坏账准备的应收账款项下。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 293,840,715.14 11,753,628.61 4.00
1 年以内小计 293,840,715.14 11,753,628.61 4.00
1至2年 4,317,530.52 215,876.53 5.00
2至3年 377,081.94 37,708.19 10.00
3 年以上
3至4年 713,235.42 213,970.63 30.00
4至5年
176 / 184
2018 年年度报告
5 年以上 112,524.78 112,524.78 100.00
合计 299,361,087.80 12,333,708.74 4.12
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 24,865,924.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款年末余额合
单位名称 年末余额 坏账准备余额
计数的比例(%)
上海美梦佳化工科技有限公司 90,000,000.00 18.55 13,000,000.00
意大利 TF-巴西 31,021,281.45 6.39 1,240,851.26
合肥翠鸟节能建材有限公司 17,500,000.00 3.61 2,380,000.00
合肥聚亚久贸易有限公司 16,600,000.00 3.42 1,910,000.00
荷兰 CODIALB.V(自营） 14,847,219.06 3.06 593,888.76
合计 169,968,500.51 35.03 19,124,740.02
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
2、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,719,626,736.75 1,877,992,556.69
合计 1,719,626,736.75 1,877,992,556.69
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 1,722,341,310.82 100.00 2,714,574.07 0.16 1,719,626,736.75 1,880,641,953.29 100.00 2,649,396.60 0.14 1,877,992,556.69
其他应收款
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组合 1：以账龄为
7,477,689.02 0.43 2,714,574.07 36.30 4,763,114.95 4,913,202.35 0.26 2,649,396.60 53.92 2,263,805.75
信用风险特征组合
组合2：以关联方为
1,714,863,621.80 99.57 1,714,863,621.80 1,875,728,750.94 99.74 — — 1,875,728,750.94
信用风险特征组合
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 1,722,341,310.82 / 2,714,574.07 / 1,719,626,736.75 1,880,641,953.29 / 2,649,396.60 / 1,877,992,556.69
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 4,934,449.18 197,377.97 4.00
1 年以内小计 4,934,449.18 197,377.97 4.00
1至2年 18,267.16 913.36 5.00
2至3年 4,099.93 409.99 10.00
3 年以上
3至4年
4至5年 10,000.00 5,000.00 50.00
5 年以上 2,510,872.75 2,510,872.75 100.00
合计 7,477,689.02 2,714,574.07 36.30
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
采用关联方作为信用风险组合计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 不计提理由
应收子公司款项 1,714,863,621.80 — — 无回收风险
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金、保证金 792,992.91 1,404,988.15
往来款 1,714,863,621.80 1,876,305,898.12
出口退税 3,647,642.23 —
其他 3,037,053.88 2,931,067.02
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合计 1,722,341,310.82 1,880,641,953.29
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 65,177.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
广西广维化工有限责任公司 往来款 1,066,623,583.61 1-2 年 61.93 —
内蒙古蒙维科技有限公司 往来款 554,216,340.06 1 年以内 32.18 —
安徽皖维花山新材料有限责
往来款 94,023,698.13 1 年以内 5.46 —
任公司
出口退
国家税务总局巢湖市税务局 3,647,642.23 1 年以内 0.21 145,905.69
税款
魏贤哲 备用金 242,592.00 1 年以内 0.01 9,703.68
合计 / 1,718,753,856.03 / 99.79 155,609.37
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,413,836,284.66 76,975,079.03 2,336,861,205.63 2,378,836,284.66 55,679,079.03 2,323,157,205.63
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对联营、合营企
业投资
合计 2,413,836,284.66 76,975,079.03 2,336,861,205.63 2,378,836,284.66 55,679,079.03 2,323,157,205.63
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本
期 本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减 准备 余额
少
蒙维科技 1,946,016,284.66 — — 1,946,016,284.66 — —
皖维国贸 16,800,000.00 — — 16,800,000.00 — —
皖维花山 50,000,000.00 — — 50,000,000.00 — —
广维化工 345,920,000.00 — — 345,920,000.00 21,296,000.00 76,975,079.03
皖维机械 20,000,000.00 — — 20,000,000.00 — —
培训学校 100,000.00 — — 100,000.00 — —
合肥德瑞格 — 35,000,000.00 — 35,000,000.00 — —
合计 2,378,836,284.66 35,000,000.00 — 2,413,836,284.66 21,296,000.00 76,975,079.03
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,130,682,128.71 2,724,048,417.08 2,606,061,820.18 2,209,703,792.47
其他业务 10,258,452.31 6,463,667.08 23,943,110.74 10,257,088.87
合计 3,140,940,581.02 2,730,512,084.16 2,630,004,930.92 2,219,960,881.34
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损 -673,727.49 -3,227,590.80
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 14,337,457.95 19,773,010.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益 — 3,314,539.22
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他 94,467.53 805,639.06
合计 13,758,197.99 20,665,598.18
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 5,839,931.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
42,247,513.15
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -13,001,708.59
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 2,418,703.48
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,233,531.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,700,533.85
少数股东权益影响额
合计 29,570,373.82
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
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经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.75 0.07 0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.13 0.05 0.05
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十二节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
备查文件目录
章的会计报表。
备查文件目录 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》
备查文件目录
上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。
董事长：吴福胜
董事会批准报送日期：2019 年 3 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
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