证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2017-019 号

                      南京高科股份有限公司
关于增加南京高科皓熙定增私募证券投资基金投资范围的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京高科股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 9 月
4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 30 日以传真和
电话的方式发出，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了《关于增加南京高科皓熙定增私
募证券投资基金投资范围的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    经 2016 年 9 月 1 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，
公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有
限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募证
券投资基金（以下简称“高科皓熙”）。该基金为契约型基金，基金总
规模为 10 亿元，基金管理人为皓熙投资。上述事项于 2016 年 9 月 2
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露（详见临 2016-020 号《南京高科股份有
限公司关于参与认购南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告》）。
    高科皓熙成立以来，基金管理人皓熙投资加强行业研究，严格风
险控制，积极应对市场变化。截至目前，高科皓熙投资项目共 11 个，
行业涉及通信设备、软件服务、医疗保健、新材料和文化传媒等，已
使用基金本金约 9 亿元，尚余约 1 亿元基金本金可用。截至 2017 年
8 月 31 日，高科皓熙基金的单位净值为 0.953 元。
    2017 年以来，随着资本市场监管部门《关于修改〈上市公司非
                                  1
公开发行股票实施细则〉的决定》等一系列新政策的出台，定增市场
发生了较大变化，尽管高科皓熙的基金管理人及时调整投资策略积极
应对，但基金的运作仍受到一定负面影响。为积极应对资本市场新政
策带来的投资环境变化，抓住二级市场有利时机进行更好布局，提高
高科皓熙资金使用效率，董事会同意高科皓熙利用剩余资金适当开展
二级市场股票投资（投资额度不超过基金本金的 10%，该额度范围内
可滚动使用），并相应增加其投资范围。
    调整后的高科皓熙投资范围为：“1、现金管理类：现金、银行存
款、货币市场基金； 2、固定收益类：银行理财产品、证券公司理财
产品、国债、债券逆回购； 3、权益类： A 股股票新股申购； A 股
股票定向增发； A 股股票:（1）补仓本基金参与的定向增发股票；（2）
本基金参加过定向增发询价但未获配的股票；（．3．）二级市场股票投资
                                               ．．．．．．．．．
（投资额度不超过基金本金的 10%．）；． 证券公司及子公司、基金公司
．．．．．．．．．．．．．．． ．
及其子公司、期货公司及其子公司发行的主要投资于上市公司定向增
发的资产管理计划； 4、融资融券（仅限于补仓本基金参与的定向增
发股票）； 5、信托计划。”（修改后的具体投资范围以中国基金业协
会备案为准）
    除上述投资范围更改外，高科皓熙原有的管理及决策机制、收益
分配机制及会计处理等事项均保持不变。
    董事会要求公司督促高科皓熙认真研判形势，科学选择投资标
的，不断完善内部风险控制制度，及时控制并规避相关投资风险，不
断增强市场竞争力与价值创造力，为投资人实现更好的回报。
    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司
                                              董 事 会
                                          二○一七年九月六日


                               2