公司代码:600064 公司简称:南京高科 南京高科股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上 仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南京高科 600064 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢建晖 孙越海 电话 025-85800728 025-85800728 1 南京市栖霞区学津路8号高 南京市栖霞区学津路8号高 办公地址 科中心A座 科中心A座 电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 25,858,345,832.11 26,121,498,581.69 -1.01 归属于上市公司股东的净资产 10,304,246,451.76 10,121,430,535.04 1.81 本报告期比 本报告期 上年同期 上年同期增 (1-6月) 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -545,572,733.48 -93,313,084.52 / 营业收入 1,947,205,665.20 1,441,027,979.84 35.13 归属于上市公司股东的净利润 703,320,736.48 512,912,518.74 37.12 归属于上市公司股东的扣除非 704,053,681.19 494,552,073.58 42.36 经常性损益的净利润 增加1.78个 加权平均净资产收益率(%) 6.88 5.10 百分点 基本每股收益(元/股) 0.569 0.415 37.11 稀释每股收益(元/股) 0.569 0.415 37.11 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 51,931 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或 持股 持股 限售条 冻结的 股东名称 股东性质 比例 数量 件的股 股份数 (%) 份数量 量 南京新港开发总公司 国有法人 34.74 429,345,157 0 无 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 2.73 33,699,840 0 无 公司 南京港(集团)有限公司 国有法人 2.68 33,118,832 0 无 2 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.63 20,205,214 0 无 中国银行股份有限公司-招 商丰庆灵活配置混合型发起 其他 1.12 13,877,754 0 无 式证券投资基金 郑怀东 境内自然人 0.87 10,702,080 0 无 博时基金-农业银行-博时 其他 0.78 9,689,144 0 无 中证金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧 其他 0.78 9,689,144 0 无 中证金融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行- 工银瑞信中证金融资产管理 其他 0.78 9,652,800 0 无 计划 全国社保基金六零四组合 其他 0.68 8,462,240 0 无 上述股东中,控股股东南京新港开发总 公司与其他股东之间无关联关系,也不 上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人。公司未知其他股东之 间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 公司无优先股。 明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内经营情况 2018 年是公司“风险管控年”。报告期内,公司围绕“管控风险、强化管理、提 升转型、稳健增长”的总体思路,稳步推进公司产业转型创新和高质量发展。传统房 地产及市政业务发挥自身品牌、品质和资源优势,加强产业联动,推进业务转型,探 3 索新型业务,保持稳健发展;股权投资业务持续完善管理体系和激励约束机制,有序 退出已投项目,与医药健康业务加强互动促进,逐步培育医药健康产业发展新动能。 报告期内,公司主要经营指标稳健增长,实现营业收入 194,720.57 万元,同比 增加 35.13%;归属于母公司所有者的净利润 70,332.07 万元,同比增加 37.12%;每 股收益 0.569 元,加权平均净资产收益率 6.88%,若扣除可供出售金融资产溢价的影 响,本期净资产收益率为 11.60%。 1、房地产及市政业务:发挥产业协同,推进业务转型 公司积极把握国家级南京经济技术开发区“产城融合”以及栖霞区、仙林大学城 城市功能品质提升的机遇,加强平台对接与业务拓展,房地产市政产业链协同效应初 步发挥。 房地产业务:商品房项目紫微堂自样板展示区公开后累计超过 6,000 组客户参观, 广受业界和客户好评。紧扣区域城市精细化建设主题,新增靖安佳园三期、栖霞山红 枫片区等保障房建设项目,总建筑面积约 80 万平方米,新增老旧小区改造、山体公 园改建、道路环境整治等多个政府合作项目。子公司高科置业连续第八年位列“江苏 省房地产开发综合实力 50 强”,多个项目荣获“扬子杯”、“金陵杯”等奖项。 受调控政策和推盘节奏影响,房地产业务实现合同销售面积 0.35 万平方米(商 品房项目 0.33 万平方米,保障房项目 0.02 万平方米),同比下降 98.08%,实现合同 销售金额 9,486.23 万元(商品房项目 9,432 万元,保障房项目 54.23 万元),同比下 降 85.66%。房地产业务报告期内实现营业收入 14.74 亿元,同比上升 107.97%,主要 来自高科荣境项目。无新开工面积,竣工面积 3.88 万平方米,同比减少 89.79%。 市政业务:新中标靖安佳园三期一标段、西岗果牧场保障房一期三标段等施工总 承包业务,合同总金额超过 10 亿元;中标 FMC 新能源汽车厂房、华夏幸福龙潭小镇 市政道路等 10 余项监理、项目管理业务。多个项目荣获“扬子杯优质工程奖”、园林 工程“金陵杯”等奖项。高科水务污水处理提标改造工程顺利通过环保验收和竣工验 收,正式投入运行,出水水质稳定达到一级 A 标准。受园区内土地成片开发转让业务 量减少的影响,实现营业收入 33,569.25 万元,同比减少 32.02%。 2、股权投资和医药健康业务:加强互动促进,培育产业动能 公司不断完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大专业投资平台 体系建设,深耕大健康领域,积极关注人工智能等前沿行业,加强股权投资业务与医 4 药健康业务互动促进,逐步培育医药健康产业发展新动能。 股权投资业务:高科新浚新增投资 2 个医疗健康领域项目,高科新创和高科科贷 建立并完善项目经理跟投机制,高科新创完成了对华泰大健康一号基金的第二期出 资,高科科贷通过其主导的鑫聚宝 5 号资管计划新增投资 1 家科技型中小企业。在精 选投资机会的同时,公司对已投项目和合作基金加强了投后管理和业绩考核,以切实 防控和降低投资风险。 公司投资的南京证券在上交所成功上市,截至报告期末公司持有其股份的市值较 最初投资成本增值超 1 亿元;优科生物处于中国证监会待审 IPO 环节,广州农商行已 公告计划在 A 股发行上市;高科新浚投资已有项目实现退出,并有 2 个项目进入上市 辅导期,多个项目后续融资估值增幅显著。中钰高科健康产业并购基金拟转让其持有 的晨牌药业股份给金字火腿事项已终止,该基金管理人将推进上述股份通过其它方式 退出。报告期内,公司股权投资业务贡献了稳定的利润,实现投资收益 39,652.08 万 元(合并口径),同比增长 6.45%。 医药健康业务:推进生产和销售并重的产业链纵向拓展,自有核心品种销量保持 稳定的同时,新品研发和现有品种一致性评价工作顺利推进。与海纳医药关于“非布 司他”的市场推广合作稳步推进。公司医药健康业务实现营业收入 13,717.09 万元, 净利润 581.17 万元。 报告期末,公司资产负债率继续保持低位,为 57.41%;期末预收款项 33.01 亿元, 扣除预收款项后其他负债占总资产的比例为 44.64%。期末公司有息负债总额为 41.03 亿元,报告期内整体平均融资成本约为 4.45%。 下半年主要经营计划 下半年,公司将围绕全年经营目标和“风险管控年”管理主题,切实做好以下工 作: 1、房地产及市政业务:密切关注和把握政策和市场走向,推进高科荣境和高 科紫微堂项目销售及回款工作,持续提升项目品牌溢价;抢抓区域城市建设机会, 继续做好项目拓展工作,进一步加强产业协同,提升公司城市开发、运营业务规模和 盈利能力;强化新型业务模式的研究和优质运营资源的引入,力争在业务模式创新上 有所突破,增强产业价值链的竞争力,实现持续发展。 5 2、股权投资和医药健康业务:加强对投资标的和市场形势的研判,做好动态管 理,科学把握退出时机,管控投资风险,保障收益实现;进一步完善运营、考核和激 励等机制,围绕大健康、人工智能等精选投资机会;拓宽销售渠道,促进臣功制药自 有主打品种销售放量;推进医药产业新品种研发、一致性评价以及“非布司他”等项 目合作工作,为未来发展积累产品资源。 3、企业内部管理工作:做好全面风险管理实施工作,从业务流程和管理制度入 手,完善风险管理长效机制,促进公司高质量发展;强化集团管控,促进业务协同, 优化激励机制和人才配置,在各业务板块逐步尝试更市场化的激励约束机制,增强产 业转型升级的源动力。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 董事长:徐益民 董事会批准报送日期:2018 年 8 月 3 日 6