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公司公告

南京高科:关于委托理财的公告2018-08-18  

						证券简称:南京高科          证券代码:600064        编号:临 2018-026 号



                       南京高科股份有限公司
                        关于委托理财的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      委托理财受托方:交通银行、平安银行、浦发银行、广发银行、兴业银
行
      委托理财金额:2018 年 2 月 13 日至 2018 年 8 月 17 日,公司累计开展
委托理财 14.3 亿元,单日最高余额 11.5 亿元
      委托理财投资类型:银行保本浮动收益型及保本保证收益型理财产品
      委托理财期限:16 天-92 天



     一、委托理财概述
     (一)委托理财的基本情况
     根据公司主营业务发展的资金安排,为提高资金使用效率,合理
利用营运过程中产生的部分临时性资金,公司控股子公司南京高科置
业有限公司(以下简称“高科置业”)自 2018 年 2 月 13 日起至 2018
年 8 月 17 日向交通银行南京新港开发区支行、平安银行南京分行营
业部、广发银行南京白下支行、兴业银行南京城北支行、浦发银行南
京城北支行(以下分别简称“交通银行”、“平安银行”、“广发银
行”、“兴业银行”、“浦发银行”)购买短期银行保本型理财累计
金额 14.3 亿元,超过公司最近一期经审计净资产的 10%,单日最高
余额 11.5 亿元,上述委托理财不构成关联交易。

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       (二)公司内部需履行的审批程序。
       2017 年 3 月 28 日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关
   于授权管理层使用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的
   议案》,同意公司(含控股子公司)在未来三年内使用总额不超过公
   司最近一期经审计净资产 20%(在额度内可循环使用)的临时性资金
   进行低风险银行短期保本型理财产品投资,并授权管理层具体办理使
   用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的相关事宜。详见公
   司《第九届董事会第二次会议决议公告》(临 2017-002 号)。


       二、委托理财协议主体的基本情况
       高科置业开展委托理财的受托方为交通银行、平安银行、广发银
   行、兴业银行、浦发银行等资信较好的银行,且公司与上述受托方不
   构成关联关系。


       三、委托理财的主要内容
       (一)产品基本情况
       上述高科置业委托理财的资金来源为临时闲置的自有资金,购买
   的理财产品情况具体如下表所示。
                                                 理财         金额     预期年化
   受托方      起始日期    终止日期
                                                 类型       (亿元)     收益率
  交通银行南京                             保本浮动收益型
               2018-2-13   2018-2-28                          0.2       2.90%
新港开发区支行                               银行理财产品
  交通银行南京                             保本浮动收益型
               2018-2-13   2018-3-5                           0.3       2.90%
新港开发区支行                               银行理财产品
平安银行南京分                             保本浮动收益型
               2018-7-27   2018-8-11                          2.3       2.90%
    行营业部                                 银行理财产品
广发银行南京白                             保本浮动收益型
                2018-8-3   2018-11-1                           2        4.60%
      下支行                                   结构性存款
兴业银行南京城                             保本浮动收益型
                2018-8-3   2018-11-2                         2.65       4.70%
      北支行                                 结构性存款
兴业银行南京城                             保本浮动收益型
                2018-8-3   2018-11-2                         1.85       4.70%
      北支行                                 结构性存款
                                       2
广发银行南京白                            保本浮动收益型
               2018-8-16 2018-11-14                        2   4.55%
    下支行                                  结构性存款
浦发银行南京城                            保本保收益型结
               2018-8-17 2018-11-15           构性存款     3   4.55%
    北支行


       上述理财产品均为银行保本型理财产品或结构性存款,主要投资
  于债券、同业资产、货币市场工具等金融资产,公司购买的已到期的
  银行理财产品均正常兑付本息。
       (二)敏感性分析
       高科置业使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是为了合
  理利用公司营运过程中产生的部分临时性闲置资金,有利于提高公司
  生产运营效率和资金使用效率,有利于保障公司生产经营活动开展和
  未来主营业务的发展。
       (三)风险控制分析
       委托理财产品可能存在市场、流动性、信用、操作等方面的风险,
  高科置业购买的短期保本型银行理财产品风险较低且可控,但收益率
  可能产生波动。针对购买委托理财可能存在的风险,公司严格按照董
  事会授权和相关内部管理规定进行委托理财的审批、实施,并做好现
  金管理计划,切实降低投资风险,保障业务经营需求。
       (四)独立董事意见
       公司(含控股子公司)自 2017 年 3 月 28 日起未来三年内使用总
  额不超过公司最近一期经审计净资产 20%(在额度内可循环使用)的
  临时性资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资已经董事会授
  权,相关程序合法有效。经过审慎审核,我们认为公司(含控股子公
  司)使用临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品总体风险较低且
  可控,有利于提高公司生产运营效率和资金使用效率,有利于公司生
  产经营活动开展和未来主营业务发展,未发现有损害公司及全体股东
  特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会授权范围内购买委托
                                      3
理财产品。


    四、截至本公告日,公司本年度累计进行委托理财的金额为 14.3
亿元,余额为 11.5 亿元。


    特此公告。




                                    南京高科股份有限公司
                                         董   事 会
                                    二○一八年八月十八日




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