股票代码：600064 股票简称： 南京高科
南京新港高科技股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事范从来先生因公出国未能出席会议，委托独立董事夏江先生出席会议并代为表决。公司其他董事均亲自出席了董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 7,788,697,296.20 3,609,772,372.38 115.77
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,690,602,548.89 2,026,682,597.11 82.10
每股净资产(元) 10.724 5.889 82.10
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -325,393,392.75 -244.95
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.946 -244.95
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 26,538,135.87 121,465,283.29 1,472.81
基本每股收益(元) 0.077 0.353 1,472.81
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.333 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.077 0.353 1,472.81
增加0.58个百
净资产收益率(%) 0.72 3.29
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.66个百
0.73 3.11
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 10,317,807.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -246,579.07
所得税影响数 -3,323,505.37
合计 6,747,723.01
注：①根据季度报告编制规则的要求，公司去年同期财务数据需根据新会计准则进行编制，并将调整后的财务数据作为比较基期的数据。2006年9月30日，本公司原控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”，公司已于2006年12月20日转让所持该公司股权）净资产为-112,882,139.35元，2006年1-9月净利润为-30,278,394.72元。根据新会计准则的有关规定，本公司对该公司2006年1-9月的未确认投资损失12,949,504.78元和少数股东损益-17,328,889.94元调整计入去年同期合并净利润。若与去年1-9月实际披露净利润数据36,602,488.51元相比，2007年1-9月净利润增长231.85%。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，2007年1-9月净资产收益率为8.26%。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,337
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
南京港口经济发展总公司 13,952,691 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 2,643,989 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混
2,640,375 人民币普通股
合型证券投资基金
何理 1,839,616 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红
利交易型开放式指数证券投资基 1,651,390 人民币普通股
金
刘伯新 1,366,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平
1,269,990 人民币普通股
安证大一期集合资金信托
袁明 1,189,700 人民币普通股
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
赵青 1,104,577 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目 期末或本期数 期初或上年同期数 变动比例 变化原因
存货 222,460.84 65,328.12 240.53% 注1
可供出售金融资产 372,083.51 77,582.84 379.60% 注2
固定资产 16,728.13 50,696.84 -67.00% 注3
资产总额 778,869.73 360,977.24 115.77% 注4
短期借款 66,000.00 36,500.00 80.82% 注5
应付账款 41,892.41 20,827.52 101.14% 注6
预收款项 37,037.60 24,012.53 54.24% 注7
其他应付款 77,797.99 2,650.86 2,834.82% 注8
递延所得税负债 110,435.10 10,749.62 927.34% 注9
股东权益 369,060.25 202,668.26 82.10% 注10
销售费用 5,418.95 10,564,18 -48.70% 注11
投资收益 8,313.00 1,690.13 391.86% 注12
营业利润 13,319.97 1,482.00 798.79% 注13
归属于母公司所有者的净利润 12,146.53 659.82 1,740.89% 注14
经营活动产生的现金流量净额 -32,539.34 22,449.43 -244.95% 注15
投资活动产生的现金流量净额 21,868.99 1,559.44 1,302.36% 注16
筹资活动产生的现金流量净额 5,233.20 -23,771.19 / 注17
注1：本期合并报表范围新增南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”），该公司存货金额较大；
注2：本期公司投资的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）部分股权解禁，以及流通股权公允价值增加；
注3：本期公司出售热电资产致使固定资产减少；
注4：本期合并报表范围新增仙林地产以及可供出售金融资产增加；
注5：本期合并报表范围新增仙林地产；
注6：本期新增仙林地产应付工程款；
注7：本期新增仙林地产预收房屋销售款；
注8：本期合并报表范围新增仙林地产；
注9：因可供出售金融资产增加而相应计提；
注10：主要由于可供出售金融资产增加；
注11：合并报表范围减少江苏华诚，该公司去年同期销售费用金额较大；
注12：参股公司南京银行股份有限公司、栖霞建设以及南京华新光电股份有限公司等2006年度分红款增加；
注13：①本期投资收益大幅度增加；②本期不再合并江苏华诚报表。江苏华诚去年同期期间费用高企，降低了公司的营业利润水平；
注14：①营业利润大幅度提高；②由于去年同期比较数据根据新会计准则进行了调整，调整后的数据远低于去年同期实际披露数。与去年同期实际披露净利润数据36,602,488.51元相比，本期净利润增长231.85%；
注15：本期合并报表范围变化；
注16：本期出售热电资产，收回现金所致；
注17：本期合并报表范围变化。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
鉴于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目开发进展良好，公司可通过其他渠道解决项目建设资金，结合当前融资环境变化等因素，经与保荐机构协商，保荐机构已向中国证监会提出撤回公司非公开发行股票申请。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。
公司认真履行了该项承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
南京新港开 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市
认真履行承诺
发总公司 交易或转让。
在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度
南京新港开
现金分红额每10股不低于3元；在2006-2008年现 认真履行承诺
发总公司
金分红比例不低于当年可分配利润70%。
鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持 股改期内南京港口经济发
有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口 展总公司已将部分股份解
南京新港开
经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其 除质押，并自行支付了股
发总公司
全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东 改对价，开发总公司没有
的对价，将代为垫付。 发生垫付义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 占该公司股权 初始投资成本
简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 码 比例(%) （元）
可供出售金融
1 600030 中信证券 30,607,878 0.92 276,385,444.03
注① 资产
2 601009 南京银行 205,200,000 11.17 205,332,000.00 长期股权投资
可供出售金融
3 600533 栖霞建设 15,750,000 3.889 11,322,882.00
资产
可供出售金融
4 600533 栖霞建设 7,500,000 1.852 52,100,000.00
注② 资产
5 600533 栖霞建设 42,671,520 10.536 30,677,118.00 长期股权投资
可供出售金融
6 000975 S科学城 5,184,000 0.973 11,880,000.00
资产
合计 -- -- 587,697,444.03 --
注：①报告期内，公司出资229,077,252.03元参与认购中信证券公开增发A股，认购3,058,033股。
②公司控股子公司仙林地产参与认购栖霞建设非公开发行股票，目前持有其股份750万股，于今年8月上市流通。
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
南京证券有限责任公司 116,027,398 18,720,000 1.83 116,027,398
注
小计 116,027,398 18,720,000 － 116,027,398
注：公司另以1,272.96万元的价格购得中石化集团扬子石油化工有限责任公司出售的南京证券有限责任公司312万股股权。截止报告期末，该项股权尚未完成过户。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人：徐益民
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,051,358.55 259,422,839.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,996.00
应收票据 14,287,224.30 35,890,700.14
应收账款 313,643,335.56 375,647,307.87
预付款项 143,560,783.18 154,729,990.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,623,768.93 11,598,170.33
买入返售金融资产
存货 2,224,608,394.82 653,281,231.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,919,774,865.34 1,490,577,235.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,720,835,081.38 775,828,356.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 779,577,699.80 666,221,395.30
投资性房地产 151,322,916.96 116,878,798.89
固定资产 167,281,344.68 506,968,352.29
在建工程 21,601,238.81 30,729,633.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,101,427.08 16,269,398.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,064,643.44 458,694.64
递延所得税资产 8,388,860.64 3,921,985.51
其他非流动资产 1,749,218.07 1,918,522.61
非流动资产合计 4,868,922,430.86 2,119,195,137.38
资产总计 7,788,697,296.20 3,609,772,372.38
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 365,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 488,370,136.99 498,365,479.45
应付票据 118,770,682.65 94,599,253.14
应付账款 418,924,118.43 208,275,215.30
预收款项 370,376,043.60 240,125,289.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,928,608.95 13,672,571.28
应交税费 22,724,250.85 24,711,304.70
应付利息
应付股利
其他应付款 777,979,948.73 26,508,556.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 244,714.25
流动负债合计 2,866,073,790.20 1,471,502,383.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,104,351,023.03 107,496,222.02
其他非流动负债
非流动负债合计 1,104,351,023.03 107,496,222.02
负债合计 3,970,424,813.23 1,578,998,605.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 2,796,585,915.98 1,185,302,069.89
减：库存股
盈余公积 232,691,178.80 232,691,178.80
一般风险准备
未分配利润 317,179,566.11 264,543,460.42
其中：拟分配现金股利 68,829,177.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,690,602,548.89 2,026,682,597.11
少数股东权益 127,669,934.08 4,091,169.67
所有者权益合计 3,818,272,482.97 2,030,773,766.78
负债和所有者权益总计 7,788,697,296.20 3,609,772,372.38
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,277,253.82 195,425,821.50
交易性金融资产 6,996.00
应收票据 24,303,172.03
应收账款 258,837,922.60 347,470,266.58
预付款项 106,530,861.50 123,889,173.82
应收利息
应收股利
其他应收款 21,573,216.16 11,625,657.53
存货 656,819,024.73 616,409,509.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,115,038,278.81 1,319,130,597.09
非流动资产：
可供出售金融资产 3,506,035,081.38 775,828,356.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,311,951,696.66 784,042,056.70
投资性房地产 112,538,443.59 116,878,798.89
固定资产 60,589,373.32 400,484,793.53
在建工程 12,199,145.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,665,462.88 3,254,465.17
其他非流动资产
非流动资产合计 4,998,780,057.83 2,092,687,615.53
资产总计 6,113,818,336.64 3,411,818,212.62
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 488,370,136.99 498,365,479.45
应付票据 25,415,285.06 48,331,820.00
应付账款 184,924,947.62 200,313,404.25
预收款项 257,791,704.24 230,694,076.50
应付职工薪酬 5,510,667.97 9,700,652.88
应交税费 29,267,441.83 20,348,877.38
应付利息
应付股利
其他应付款 96,708,838.61 20,422,190.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 127,500.00
流动负债合计 1,477,989,022.32 1,278,304,000.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,050,660,023.03 107,496,222.02
其他非流动负债
非流动负债合计 1,050,660,023.03 107,496,222.02
负债合计 2,528,649,045.35 1,385,800,222.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 2,709,316,158.98 1,185,302,069.89
减：库存股
盈余公积 224,009,420.39 224,009,420.39
未分配利润 307,697,823.92 272,560,611.42
其中：拟分配现金股利 68,829,177.60
所有者权益（或股东权益）合计 3,585,169,291.29 2,026,017,989.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,113,818,336.64 3,411,818,212.62
计
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 258,392,573.26 388,943,155.26 893,937,349.56 1,189,349,656.58
其中：营业收入 258,392,573.26 388,943,155.26 893,937,349.56 1,189,349,656.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 234,917,051.89 388,421,071.72 843,866,185.23 1,191,434,269.82
其中：营业成本 188,897,410.34 324,627,566.58 699,826,878.19 987,558,216.56
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,256,419.14 4,740,480.18 19,045,956.37 14,848,727.67
销售费用 19,752,980.31 35,701,024.01 54,189,471.74 105,641,806.10
管理费用 11,600,037.16 13,446,875.44 38,468,840.02 45,007,300.04
财务费用 9,014,766.64 10,718,062.13 29,917,408.86 40,355,419.07
资产减值损失 -604,561.70 -812,936.62 2,417,630.05 -1,977,199.62
加：公允价值变
动收益（损失以 -9,998.84 -1,456.00 3,322.00
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 10,759,783.20 2,285,846.30 83,130,006.29 16,901,253.18
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 34,235,304.57 2,797,931.00 133,199,714.62 14,819,961.94
号填列）
加：营业外收入 25,712.08 79,984.86 11,076,727.37 1,621,058.81
减：营业外支出 703,143.42 -164,291.55 1,005,498.99 1,852,120.86
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 33,557,873.23 3,042,207.41 143,270,943.00 14,588,899.89
“－”号填列）
减：所得税费用 6,632,109.65 1,750,058.31 20,639,553.84 9,318,859.43
五、净利润（净
亏损以“－”号 26,925,763.58 1,292,149.10 122,631,389.16 5,270,040.46
填列）
归属于母公司所
26,538,135.87 1,687,302.37 121,465,283.29 6,598,168.47
有者的净利润
少数股东损益 387,627.71 -395,153.27 1,166,105.87 -1,328,128.01
六、每股收益：
（一）基本每股
0.077 0.005 0.353 0.019
收益
（二）稀释每股
0.077 0.005 0.353 0.019
收益
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 148,359,174.68 227,975,941.43 595,088,138.29 730,150,615.05
减：营业成本 127,143,354.66 207,426,442.16 517,204,968.09 650,385,570.76
营业税金及附加 2,406,452.27 3,732,342.71 8,227,356.95 12,481,157.19
销售费用 348,110.33 355,072.21 1,198,816.67 1,132,508.79
管理费用 2,472,925.01 3,851,313.76 13,551,034.06 14,536,172.46
财务费用 7,599,826.72 8,305,929.62 25,249,782.19 28,143,660.60
资产减值损失 -1,329,235.69 -1,073,454.38 934,318.00 -2,171,813.33
加：公允价值变
动收益（损失以 -9,998.84 -1,456.00 3,322.00
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 10,800,663.20 2,322,401.31 80,552,646.29 17,023,896.17
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 20,518,404.58 7,690,697.82 109,273,052.62 42,670,576.75
号填列）
加：营业外收入 10,325,124.39
减：营业外支出 88,820.00 765.80 88,820.00 200,257.28
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 20,429,584.58 7,689,932.02 119,509,357.01 42,470,319.47
“－”号填列）
减：所得税费用 3,349,067.58 1,023,117.79 15,542,966.91 4,799,873.87
四、净利润（净
亏损以“－”号 17,080,517.00 6,666,814.23 103,966,390.10 37,670,445.60
填列）
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 873,163,400.79 1,338,289,079.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 339,022,212.40 71,479,639.61
经营活动现金流入小计 1,212,185,613.19 1,409,768,719.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,323,390,753.35 902,568,324.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,263,619.51 98,430,023.00
支付的各项税费 87,146,443.53 77,147,560.00
支付其他与经营活动有关的现金 66,778,189.55 107,128,500.93
经营活动现金流出小计 1,537,579,005.94 1,185,274,408.69
经营活动产生的现金流量净额 -325,393,392.75 224,494,310.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 610,858.27 671,620.43
取得投资收益收到的现金 60,899,845.31 39,215,855.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
5,000.00 380,900.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
494,201,336.51
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 555,717,040.09 40,268,376.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
14,143,651.35 24,674,006.39
支付的现金
投资支付的现金 322,883,479.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,027,130.40 24,674,006.39
投资活动产生的现金流量净额 218,689,909.69 15,594,369.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,269,300,000.00 837,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,269,300,000.00 837,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,125,000,000.00 946,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,967,998.05 128,411,874.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,216,967,998.05 1,075,011,874.63
筹资活动产生的现金流量净额 52,332,001.95 -237,711,874.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,371,481.11 2,376,805.75
加：期初现金及现金等价物余额 259,422,839.66 341,369,724.18
六、期末现金及现金等价物余额 205,051,358.55 343,746,529.93
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 550,384,231.56 826,389,233.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 102,848,158.84 2,685,022.33
经营活动现金流入小计 653,232,390.40 829,074,255.41
购买商品、接受劳务支付的现金 484,061,455.74 542,886,893.54
支付给职工以及为职工支付的现金 34,373,649.45 48,923,800.10
支付的各项税费 43,373,474.75 50,688,804.47
支付其他与经营活动有关的现金 25,771,028.96 14,254,535.97
经营活动现金流出小计 587,579,608.90 656,754,034.08
经营活动产生的现金流量净额 65,652,781.50 172,320,221.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,858.27 571,620.43
取得投资收益收到的现金 58,199,845.31 39,215,855.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
13,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
494,201,336.51
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 552,412,040.09 39,800,476.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,970,244.45 11,753,896.18
支付的现金
投资支付的现金 770,226,891.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 774,197,135.48 11,753,896.18
投资活动产生的现金流量净额 -221,785,095.39 28,046,579.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,119,300,000.00 712,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,119,300,000.00 712,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,316,253.79 122,011,103.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,087,316,253.79 922,011,103.71
筹资活动产生的现金流量净额 31,983,746.21 -209,711,103.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,148,567.68 -9,344,302.44
加：期初现金及现金等价物余额 195,425,821.50 275,202,167.33
六、期末现金及现金等价物余额 71,277,253.82 265,857,864.89
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊