南京新港高科技股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称:南京新港高科技股份有限公司
公司法定英文名称:NANJING XINGANG HIGH-TECH COMPANYL IMITED
英文缩写:NXHT
2、公司法定代表人:梁学忠
3、公司信息披露机构:公司证券投资部
董事会秘书:郭昭
董秘授权人:李波
电话:025-5565084
传真:025-5571345
联系地址:南京经济技术开发区内
4、公司注册地址:南京经济技术开发区内
公司办公地址:南京经济技术开发区01幢二层
5、公司年度报告备置地点:公司证券投资部
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:南京高科
股票代码:600064
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据单位:人民币元
公司本年度实现的利润总额 280,334,498.75
主营业务利润 320,914,553.72
其他业务利润 199,241.59
净利润 237,939,656.38
投资收益 5,535,507.80
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,615,714.47
经营活动产生现金流量净额 -210,080,839.97
现金及现金等价物净增加额 132,062,798.91
(二)公司近三年主要财务指标单位:人民币元
指标项目
1998年 1997年 1996年 98年比97年
增减(+,-)％
主营业务收入
876,346,529.92 370,014,394.25 274,129,664.37 136.84
净利润
237,939,656.38 78,999,825.52 67,553,636.93 201.19
总资产
1,904,999,790.01 1,094,628,629.39 379,350,315.50 74.03
股东权益(不含少数股东权益)
1,075,489,950.92 602,550,294.54 169,765,789.02 78.49
每股收益
0.83 0.54 0.70 53.70
每股净资产 3.750 4.127 1.77 -9.13
净资产收益率(％)
22.12 13.11 39.79 68.73
调整后的每股净资产
3.748 4.125 -9.14
加权平均每股收益
0.87 0.61 90.16
加权平均净资产收益率(％)
29.75 17.58 69.23
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
98年度加权平均净资产收益率=年度净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+本年配股新增净资产×(4-6)/12]
98年度加权平均股本=期末普通股股份总数/(1+配股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例)×配股比例×4/12
98年度加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股本
(三)报告期股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数
146,000,000.00 330,064,680.00 45,913,122.90 22,956,561.45
80,572,491.64 602,550,294.54
本期增加
140,788,240.00 211,000,000.00 47,921,930.54 23,931,547.58
108,268,765.84 507,978,936.38
本期减少
35,039,280.00
35,039,280.00
期末数
286,788,240.00 506,025,400.00 93,835,053.44 46,953,111.21
188,841,257.48 1,075,489,950.92
变动原因
为本年度实施97 增加数为98年配 为本年度实现 为本年度实
年度送红股,98年 股发行溢价所致, 净利润提取 现净利润提
度配股和98年中 减少数为98年中 10%法定盈余 取公益金所
期送股及公积金 期实施公积金转 公积金和公益 致.
转增股本方案所致. 增股本所致. 金所致.
为本年度实现净
利润提取两金后
转入所致.
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1、股本结构情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
8600 600 4600.696 1920.828 7121.524 15721.524
其中:
国家拥有股份
6750 600 3645.06 1530.33 5775.39 12525.39
募集法人股
1850 0 955.636 390.498 1346.134 3196.134
2、内部职工股
1000 300 595.7 263.85 1159.55 2159.55
尚未流通股份合计
9600 900 5196.396 2184.678 8281.074 17881.074
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
5000 1500 2978.5 1319.25 5797.75 10797.75
已流通股份合计
5000 1500 2978.5 1319.25 5797.75 10797.75
三、股份合计
14600 2400 8174.896 3503.928 14078.824 28678.824
注:报告年度股本变动情况详见“股票发行与上市情况”第(3)—(5)条。
2、股票发行与上市情况
(1)本公司于1992年7月发行内部职工股1000万股,发行价为每股人民币1.00元。于1993年12月托管于南京证券登记公司。
(2)本公司于1997年4月23日至29日向社会公开发行5000万股普通股A股,发行价为每股人民币7.84元。于1997年5月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。
(3)1998年3月,公司以1997年末总股本14600万股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股,公司股本增至17520万股。
(4)1998年8月,公司以1997年末总股本14600万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东实施配股,每股配股价为人民币10.00元。除国有法人股东南京新港开发总公司以现金认购600万股外,其余发起法人均
放弃应配股份。该次配股共配得股份2400万股,配股后公司股本增19920万股。该次配股的流通股部分于1998年9月7日获准上市流通。
(5)1998年9月,公司以1998年6月30日总股本17520万股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股;同时,以1998年6月30日总股本17520万股为基数,用资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本。所送红股及转增股本的流通股部分于1998年9月8日上市交易。本次送股及转增股本实施后,公司总股本增至28678.824万股。
(二)股东情况介绍
1、本年度末股东总数为30604户,其中含内部职工股东1181户;
2、本公司前10名大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(％)
1 南京新港开发总公司(国有
法人股东) 12525.39 43.67％
2 南京港口经济发展总公司 2245.932 7.83％
3 开元基金 1321.6 4.61％
4 南京国际信托投资公司 863.82 3.01％
5 裕阳基金 244.0118 0.85％
6 张沃芳 107.9365 0.38％
7 金陵石化华隆工业公司 86.382 0.30％
8 梁崇金 75.0493 0.26％
9 广州国际 60.4559 0.21％
10 海通大连 48.6408 0.17％
3、持有本公司10％以上(含10％)股份的股东情况
持有本公司10％以上股份的股东为南京新港开发总公司,共持有本公司12525.39万股,占总股本的43.67％。南京新港开发总公司于1992年
4月成立,系国有独资企业,位于南京经济技术开发区内,法定代表人为梁学忠先生,注册资本为15000万元。其主要经营范围为:投资兴办企业,物资供应,国内贸易,项目开发等。
4、公司现任董事、监事、高级管理人员股及变动情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
梁学忠 董事长 0 0
张宁生 董事 0 0
顾德冲 董事 0 0
王定吾 董事、总经理 0 0
任捷 董事 11,500 24,835
马利 董事、副总经理 11,500 24,835
王远岱 董事 0 0
陆书华 董事 8,000 17,276
张晓明 董事 0 0
奚志诚 董事 8,000 17,276
郭元兰 董事 0 0
戴康础 监事会主席 0 0
倪德龙 监事 8,000 17,276
陈德贵 监事 9,000 19,436
陈金英 监事 0 0
孔军 总会计师 9,000 19,436
宛英杰 总工程师 9,000 19,436
郭昭 董事会秘书 9,000 19,436
注:上述董事、监事、高级管理人员年末持股数比年初增加是公司在报告年度实施1997年度送股、1998年度配股和1998年中期送股及公积金转增股本方案所致。
四、股东大会简介
(一)股东大会情况简介
1、本公司于1998年3月28日在公司会议室召开1997年度股东大会,出席股东代表股份8101.36万股,占总股本的55.49％。会议以投票表决方式通过了以下决议:
(1)审议通过公司1997年度董事会工作报告;
(2)审议通过公司1997年度监事会工作报告;
(3)审议通过公司1997年度经营情况和1998年度经营计划的报告;
(4)审议通过关于更换董事的议案;
因工作变动,查福康先生不再担任本公司董事,会议同意由陆书华先生任本公司董事。
(5)审议通过关于更换监事的议案;
因工作变动,张良礼先生、沙祥宝先生不再担任本公司监事,会议同意由戴康础先生、倪德龙先生任本公司监事。
(6)审议通过关于修改公司章程的议案;
(7)审议通过关于修改股东大会议事细则的议案;
(8)审议通过关于修改董事会议事细则的议案;
(9)审议通过关于修改监事会议事细则的议案;
(10)审议通过公司1997年度报告;
(11)审议通过公司1997年度利润分配预案;
分配方案为以1997年末公司总股本14600万股为基数,向全体股东按
每10股送2股的比例派送红股。
(12)审议通过公司1998年度配股工作预案。
公司拟以1997年末股本总数14600万股为基数,向全体股东以10:3的比例配股。本次配股募集的资金主要用于下列项目:
①投资5500万元对新港电力公司进行热网改造
②投资2500万元改造新港电力公司的除尘系统
③投资3860万元修建山南二期道路工程
④投资3000万元建设纬一路东进道路
⑤投资2000万元建设尧新公路二期工程
会议授予董事会在本次配股中,按照中国证监会的要求对法人股资产配股、募集资金投资项目、配股价格与数量及其他相关事宜进行审查批准的权力。
2、本公司于1998年8月25日在公司会议室召开临时股东大会,出席股东代表股份10260.78万股,占总股本的58.57％。会议以投票表决方
式通过了以下决议:
1、审议通过关于公司更名的议案;
将公司名称由“南京新港股份有限公司”改为“南京新港高科技股份有限公司”(简称“南京高科”)。
2、审议通过公司中期分配预案。
以公司1998年6月30日总股本17520万股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股;同时,以1998年6月30日总股本17520万股为基数,用资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转
增股本。
(二)公司现任董事、监事基本情况
职务 姓名 性别 年龄 学历 任期 年度报酬(元)
董事长 梁学忠 男 44 研究生 3年 24150
董事 张宁生 男 47 研究生 3年 不在公司领取
董事 顾德冲 男 52 大专 3年 23100
董事、总经理 王定吾 男 53 大学 3年 22260
董事 任捷 男 50 大学 3年 21840
董事、副总经理 马利 女 47 研究生 3年 21840
董事 王远岱 男 51 大专 3年 21420
董事 陆书华 男 49 大专 3年 21420
董事 张晓明 男 47 研究生 3年 不在公司领取
董事 奚志诚 男 56 研究生 3年 不在公司领取
董事 郭元兰 女 45 大专 3年 不在公司领取
监事会主席 戴康础 男 50 大专 3年 22260
监事 倪德龙 男 43 研究生 3年 22260
监事 陈德贵 男 49 大专 3年 22260
监事 陈金英 女 53 大学 3年 不在公司领取
(三)报告年度董事、监事离任情况
1998年3月,经公司1997年度股东大会批准,同意董事查福康先生、
监事张良礼、沙祥宝先生因工作变动提出的辞职申请,由陆书华先生继任公司董事,由戴康础、倪德龙先生继任公司监事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1998年是“南京高科”进一步深入高科技领域,实现稳步快速发展的一年。一年来,公司董事会不断解放思想,认真贯彻现代企业制度,并依照股东大会有关决议精神,进一步加快公司产业结构调整,在利润增长的同时,较好地实现了公司股本的适度扩张,使公司逐步走上了效益、规模同步扩张的发展道路。1998年,公司共实现主营业务收入87634.65万元、净利润23793.96万元(分别比上年增长136.84％和201.19％)、每股收益0.83元(全面摊薄)、净资产收益率22.12％。
一、全年董事会会议召开情况
1998年,结合公司生产经营的实际需要,董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权力,对一系列重大事项进行了研究和决策。全年共召开董事会议四次,具体内容报告如下:
1、1998年2月23日召开第三届董事会第四次会议。会议审议并通过了以下议案:
(1)审议通过公司1997年度董事会工作报告。
(2)审议通过公司1997年度经营情况和1998年度经营计划的报告。
(3)审议通过关于更换董事的议案。因工作变动,查福康先生不再担任公司董事,同意由陆书华先生任本公司董事。
(4)审议通过关于修改公司章程的议案。
(5)审议通过关于修改股东大会议事细则的议案。
(6)审议通过关于修改董事会议事细则的议案。
(7)审议通过公司1997年度报告。
(8)审议通过公司1997年度利润分配预案。同意公司以1997年末总
股本14600万股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股。
(9)审议通过公司1998年度配股工作预案。同意公司以1997年末总
股本14600万股为基数,向全体股东按10:3的比例配股。
(10)审议通过关于召开1997年度股东大会的事项。
2、1998年4月16日召开第三届董事会第五次会议。会议审议并通过了以下议案:
(1)审议通过公司1998年《配股说明书》。
(2)审议通过关于公司国有股和法人股认购配股的情况说明。
(3)审议通过关于1998年度配股募集资金运用的议案。根据股东大会授权,批准公司在1998年度配股项目中增列建设开发区三期尧新路以西道路工程和补充流动资金项目。
(4)审议通过关于解聘总经理的议案。因工作变动原因,免去张宁生先生公司总经理之职。
(5)审议通过关于聘任总经理的议案。根据董事长提名,聘任王定吾先生为公司总经理。
3、1998年7月22日召开第三届董事会第六次会议。会议审议并通过了如下决议:
(1)审议通过公司1998年中期报告。
(2)审议通过关于公司更名的议案。同意将公司名称由“南京新港股份有限公司”改为“南京新港高科技股份有限公司”。
(3)审议通过公司中期分配预案。同意公司以1998年6月30日总股本
17520万股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股。同时,以1998年6月30日公司总股本17520万股为基数,用资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本。
(4)通过奖励高级管理人员的议案。
4、1998年11月27日召开第三届董事会第七次会议。会议审议并通过了如下决议:
(1)审议通过关于董事辞职的议案。同意公司董事顾德冲先生因工作变动原因提出的辞职申请,并由新港开发总公司尽快派出继任董事人选,提交下次股东大会审议。
(2)审议通过关于出资受让南京小营制药厂所持南京臣功制药有限公司股权的议案。同意公司以自有资金参加南京小营制药厂股权转让会,以竞买的方式受让其所持南京臣功制药有限公司37.5％的股权。如出资总额超过3000万元,该项投资须报股东大会批准后实施。(注:根据1999年1月7日召开的三届八次董事会决议,本公司再次收购南京臣功制药有限公司37.5％的股权,从而使本公司在该公司的股权达到75％。)
(3)审议通过关于出资受让南京药业股份有限公司所持南京先河制药有限公司股权的议案。同意公司以自有资金出资408万元受让南京药业股份有限公司所持南京先河制药有限公司51％(计408万股)的股权。
(4)审议通过关于南京新港电力有限公司部分固定资产报废的议案。同意南京新港电力有限公司因磨损、老化等原因对其部分固定资产(净值总额458,184.05元)实施报废的申请。
(5)审议通过关于投资南京网络电视发展有限公司的议案。同意公司以自有资金对南京网络电视发展有限公司项目进行投资的意向,并在董事会项目投资审批权限(3000万元)内授予公司董事长、总经理对该项目具有投资决策权;如投资额超过3000万元,董事会将授予董事长、总经理具有决定该项目投资方案的权力,方案形成后报股东大会批准执行。
二、把握发展方向,实施战略结构调整
一年来,公司董事会始终以“立足基础设施建设业务,拓展高新科技领域,走高新技术开发利用和基础设施建设并举之路”为方向,以“创立多元化、高科技企业”为目标,在发展中不失时机地抓住各项机遇,加速进行产业结构调整,产生了良好的社会效益和经济效益。
98年,公司在利用配股资金加大基础设施投入,进一步稳固区内基建市场业务的同时,又放眼区外,面向南京市,努力拓展区外市场,并充分利用上市公司所具有的资金、管理等方面的优势,以收购、兼并、参股等多种方式积极开展产业结构调整,使企业科技含量得到了大幅提高。今年8月“南京新港高科技股份有限公司”的正式更名,标志着公司新一轮重组战略实施的开始。11月,根据中央关于军队与所办经营性企业脱钩的政策精神,公司抓住时机,通过两次受让股权,成功入主南京臣功制药有限公司,同时又通过股份转让,对南京先河制药有限公司实现了控股。此外,公司还将投资南京有线电视多功能信息网,这些项目均具有较高的
科技含量和附加值,并将成为公司今后稳定的利润来源。“南京高科”集电子信息、生物制药、精细化工、热电和基础设施建设等行业为一体的多元化产业体系已初步形成。
三、严格自律,不断规范运作机制
由于公司长期以来对规范运作机制长抓不懈,目前已形成了一套较为科学合理的运作机制。
年初,根据地方证管部门关于上市公司进一步自律规范的要求,我们依照文件精神,结合自身实际,对公司日常运作的规范进行了自查,并对其中出现的有关问题及时采取措施进行了解决。
此外,公司还从不断完善法人治理结构入手,以《上市公司实务指引》为标准,对公司原有《章程》、《董事会议事细则》、《监事会议事细则》、《股东大会议事细则》以及《总经理工作细则》进行了修改完善,使公司董事会的决策中心作用、监事会的监督管理作用等得到了更为充分体现,在企业所有者、决策者、执行者、监督者之间,真正形成了一种既能相互协调合作,又能相互制衡监督的合理运行机制。
四、强化内部管理,促进效益产出
随着企业的日益壮大,公司已发展成为拥有19亿元资产、3家分公司、12家子公司、1700余名员工的大型多元化经营企业。企业规模形成后能否产生相应规模效益,关键在于内部管理是否科学严格。因此,强化企业内部管理一直是公司日常生产经营中的头等大事。公司遵照现代企业管理的要求,坚持“以人为本,效率为先”,在对员工进行竞争、效率意识教育的同时,进一步严格各项规章制度,奖金分配以效率为中心,人事任用实现能上能下,使广大员工的工作积极性得到了充分发挥。此外,公司还制定了协调会制度,适时召集各部门召开临时会议,及时协调部门关系,使企业机构的整体运作水平不断提高。
五、公司董事、高级管理人员变动情况
1998年3月,经公司1997年度股东大会批准,因工作变动原因,免去查福康先生董事之职,并由陆书华先生继任公司董事。
1998年4月,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,因工作变动原因免去张宁生先生总经理之职,并根据董事长提名,聘任王定吾先生为公司总经理。
在全体员工的共同努力下,公司在1998年实现了较快发展。1999年,
董事会将继续在党和国家有关方针、政策的正确指引下,以“八字”方针为准则,认真做好各项工作。
首先要充分发挥地处外向型经济开发区的优势,积极围绕生物医药及医疗器械、精细化工、电子信息、热电、基础设施建设及房地产开发等五大支柱产业,对公司现有产业结构进行进一步的调整,以收购兼并等多种形式积极开展资产重组。今后,我们还将在全社会范围积极寻求优秀的高新科技项目,为公司效益的长足增长开拓强有力的利润来源。
其次,要继续加大基础设施投入,在立足开发区基础设施建设和房地产开发业务的基础上,进一步扩大区外市场份额,“跨出开发区,面向全社会”,为公司向高新技术领域的不断迈进打下坚实的经济基础。
此外,我们还将更为深入地探索公司资本扩张与效益增长的有效途径和方法,并遵照市场经济的要求,不断加强公司的法制化、规范化建设,努力维护“南京高科”的良好企业形象,使公司在新的一年中以更为优异的业绩服务社会,回报股东。
(二)高级管理人员情况
总经理:
王定吾先生,53岁,大学,高级经济师,曾任南京玉环热水器总厂厂长;南京玉环热水器有限公司董事长、总经理、党委书记;南京新港开发总公司副总经理,现任本公司总经理,任期三年。
副总经理:
马利女士,47岁,研究生,高级经济师,曾任南京港务管理局干部处处长、南京新港开发总公司副总经理,现任本公司副总经理,任期三年。
总会计师:
孔军先生,36岁,研究生,会计师,曾任南京港口建设指挥部财务科科长,现任本公司总会计师,任期三年。
总工程师:
宛英杰先生,59岁,大学,高级工程师,曾任南京港口建设指挥部总工程师,现任本公司总工程师,任期三年。
董事会秘书:
郭昭先生,41岁,研究生,会计师,曾任南京国际集装箱装卸有限公司副总会计师、本公司副总会计师,现任本公司董事会秘书,任期三年。
(三)本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
1998年公司共实现营业收入876,346,529.92元,税后利润237,939,656.38元,提取10％法定盈余公积金23,990,382.96元和公益金23,931,547.58元后,当年可供股东分配利润为190,017,725.84元,加上98年初未分配利润80,572,491.64元,扣除97年度10送2的29,200,000.00元和98年中期10送3的52,548,960.00元,实际可供股东分配的利润为18
8,841,257.48元。公司拟以1998年度末总股本28,678.824万股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股(按每股面值1元计算),共计送出57,357,648元,尚余可分配利润131,483,609.48元。
(四)报告期内公司利润分配、公积金转增股本及配股方案执行情况
1、1998年3月,经1997年度股东大会批准,公司以1997年末总股本14600万股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股,所送红股的流通股部分于4月6日上市流通,公司股本增至17520万股。
2、1998年8月,经1997年度股东大会批准,公司以1997年末总股本14600万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东实施配股,每股配股价10.00元。除国有法人股东南京新港开发总公司以现金认购600万股外,其余发起法人均放弃应配股份。该次配股共配股份2400万股,募集资金24000万元,扣除发行费用500万元,净募集资金23500万元。配股后公司股本增至19920万股。该次配股的流通股部分于1998年9月7日获准上市流通。
3、1998年9月,经临时股东大会审议通过,公司以1998年6月30日总股本17520万股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股;同时,以1998年6月30日总股本17520万股为基数,用资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本。所送红股及转增股本的流通股部分于1998年9月8日上市交易。本次送股及转增股本实施后,公司总股本增至28678.824万股。
(五)其他报告事项
1、会计师事务所变更情况:
报告期内公司会计师事务所未发生变更,仍为南京会计师事务所。
2、选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
六、监事会报告
1998年,公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》等有关法规,严格以经济效益为中心,不断强化自身建设,勤勉尽职,为本公司良好经济效益的取得提供了有力保障。现将监事会一年主要工作报告如下:
一、监事会议召开情况
本年度,公司监事会召开了以下两次会议:
1、于1998年2月23日召开第三届监事会第三次会议,会议审议并通过了以下事项:
(1)审议公司1997年度监事会工作报告;
(2)审议关于修改监事会议事细则的议案;
(3)审议关于更换监事的议案。
由于工作变动原因,张良礼先生、沙祥宝先生不再担任本公司监事。同意由戴康础先生、倪德龙先生任本公司监事。会议选举戴康础先生任监事会主席。
2、于1998年11月27日召开第三届监事会第四次会议,会议审议并通
过了关于更换监事的议案。
同意公司监事戴康础先生因工作变动提出的辞职申请,并由南京新港开发总公司尽快推荐一名监事候选人,经监事会审议通过后报下次股东大会批准。戴康础先生的辞职报告自新任监事正式继任起生效。
二、强化监督,规范管理
为进一步完善公司各项监督管理机制,促进企业步入管理科学、运行合理的良性循环,监事会全体成员尽心尽责,本着对广大股东负责的精神,严肃认真地行使监督管理职能,一方面通过列席公司历次董事会、股东会和经理办公会,较全面地了解掌握公司经营及财务状况,为企业重大生产经营事项出谋划策;另一方面,通过组织定期或不定期的专项检查以及内部审计等,进一步促进公司各部门规范操作、顺畅运行。年初,根据地方证管部门关于进一步规范公司运作体制的要求,监事会成立了公司规范运作领导小组,依照有关法律法规对公司的建章立制及各职能部门规范运作情况进行了认真细致的检查,并就所出现的问题提出了切实可行的整改建议,均被采纳。
由于监事会的勤勉尽责,公司各项管理步入正轨,一套科学、规范、有效的现代企业管理体制已逐步形成。
三、监事会独立意见
监事会认为:1998年,公司在不断提高经济效益的同时,较好地贯彻了“法制、监管、自律、规范”的八字方针。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司本年度配股募集资金实际投入项目与承诺一致,并已按计划进行实施。公司在年底对南京臣功制药有限公司及南京先河制药有限公司的股权收购中,交易价格合理,未发现内幕交易以及有损股东利益或造成公司资产流失的行为。
本年度,公司经营情况良好,实现了各项业务的快速增长。公司1998年度财务报告经南京会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告,监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司实际生产经营情况。该年度,公司共实现主营业务收入87634.65万元,净利润23793.96万元,完成每股盈利0.83元、每股净资产3.75元,净资产收益率达22.12％。
监事会认为,公司董事会全体成员在1998年度工作中,能够开拓进取,把握机遇,带领全体员工圆满完成了年度各项工作任务。在新的一年里,监事会全体成员将按照《公司法》和《公司章程》的规定继续认真履行监督职能,严格按照股东会要求,维护全体股东利益,并协助董事会搞好1999年的各项生产经营工作,为公司实现新一轮的全面发展作出贡献。
七、业务报告
1998年是贯彻党的“十五大”精神的第一年,也是公司加快两个转变步伐,进一步实施资本运营战略,实现快速发展的关键一年。一年来,在公司董事会的正确领导下,在总经理的带领下,全体员工坚持以邓小平理论和党的基本路线为指导,以“立足基础设施建设,拓展高新科技领域,走高新技术开发利用和基础设施建设并举之路”为发展方向,进一步解放思想,把握机遇,团结奋斗,较好地完成了各项年度计划任务。
一、公司1998年生产经营情况
(一)主营业务情况
1998年,公司在继续稳固开发区内基建业务,不断壮大自身实力、打好经济基础的同时,进一步加大了对高新技术产业的投资,搞科技化、多元化经营,逐步将企业产业重心向高新技术产业转移。
基建业务方面,公司累计开发土地5平方公里,并投入约3亿元资金完成了开发区道路网、沿江东段标准堤、防洪排涝站等一批基础设施,此外尧新路二期、三期、纬一路东进道路工程等项目正在顺利建设之中。公司全年共实现市政基础设施建设收入56893.79万元,占本年度主营业务收入的65％。
公司于97年底收购的南京新港电力有限公司经过一系列技改及机构协整,企业潜力得到了较大的发挥,截止98年底,新港电力共计发电6.09亿千瓦时,实现供热36万吨,完成销售收入19657.62万元,占本公司全年主营业务收入的22.4％。
此外,公司于98年累计以自有资金出资1608万元分别对南京臣功制药有限公司和南京先河制药有限公司进行了控股和投资(注:经董事会批准,本公司又于99年1月7日出资1100万元收购了南京臣功制药有限公司37.5％的股权),目前上述企业经营情况良好。今后,公司还将继续加大对高科技产业的投入,使企业的科技产业含量得到进一步提高。
(二)财务状况及经营情况
公司全年共实现主营业务收入87634.65万元,比上年增长136.84％;主营业务利润32091.45万元,净利润23793.96万元,分别比上年增长209.75％和201.19％;每股收益(全面摊薄)0.83元,比上年增长53.70％;本年度公司总资产为190499.97万元,比上年增长74.03％,主要是流动资产和长期投资增幅较大(货币资金增幅大);本年末股东权益107548万元,比上年增长78.49％,主要是98年中期实施配股;资产负债率43.22％;流动比率156.3％;速动比率90.11％。
(三)公司全资、控股子公司经营情况
1、全资子公司
南京新港房地产开发公司,注册资本1000万元,主营房地产开发和销售等,本报告年度盈利已并入合并报表。
南京新港工程设计所,注册资本100万元,主要从事工程设计、咨询等业务,本报告年度盈利已并入合并报表。
南京新港广告公司,注册资本30万元,主营广告制作、发布等,本报告年度盈利已并入合并报表。
2、控股子公司
南京新港高齿有限公司,注册资本6727.60万元,本公司占88.74％,主要从事高速齿轮箱生产加工等业务,本报告年度盈利已并入合并报表。
南京新兴无线电材料有限公司,注册资本4591万元,本公司占65％,主要从事无线电材料生产加工等业务,本报告年度缴纳承包费199.66万元。
南京天港生物工程有限公司,注册资本3000万元,本公司占66.67％
,主营生物工程、医疗器械生产及销售等,本报告年度缴纳承包费119.47万元。
南京先河制药有限公司,注册资本800万元,本公司占51％,主营各类西药、中药饮片生产销售等,本公司于98年12月完成对其的股权收购,尚无盈利。
南京经济技术开发区对外贸易公司,注册资本500万元,本公司占60％,主营国内贸易等,本报告年度亏损16.33万元。
南京臣功制药有限公司,注册资本400万元,本公司占37.5％,主营各
种中西药制剂、医药保健用品、新型医疗器械生产销售等,本报告年度盈利183万元。
(四)公司员工数量及素质情况
截止1998年12月31日,公司共有在册职工1732人,其中生产人员1179人,销售人员137人,技术人员275人,财务人员58人,行政人员83人,员工中具有大专以上学历的达52％,221人具有专业技术职称。公司现有退休职工人数为131人。
(五)经营中出现的问题及解决方案
1、东南亚金融危机的影响
东南亚金融风暴使许多企业财务状况发生恶化、无力投资,公司所处的开发区也出现了进区企业数量、投资减少的现象,但就本公司所处开发区海外进区企业投资者的构成来看,东南亚企业因经济衰退对本开发区招商工作的影响是较为轻微的,对本公司基建业务收入的影响也不明显。
此外,开发区管委会针对危机可能造成的不良影响,已及时调整了招商战略,将工作重点放在了欧美等未受金融危机影响的区域,不断加大宣传力度,通过多种方式进行招商引资,并收到了较好的效果。由此,金融危机对本公司造成的不良影响是轻微的。
2、尚有部分通用标准厂房滞销。
对此,我们在99年的工作中,将在进一步改善开发区内软、硬件条件的基础上,以不断加大宣传销售力度为突破口,努力使该问题得以有效解决。
二、公司投资情况
1、97年募集资金延续至本年度使用情况
公司1997年年报披露:截止1997年12月31日,本公司97年募资项目中尚有5个项目没有完成投资。详见下表:
序号 项目名称 投资额(万元) 实际投资额 完成投资
(“招书”公告) (万元) (％)
1 新生圩3万吨供水工程 4900 3387 69
2 污水处理厂 4000 754 19
3 CP线生产项目 2973
4 立式硬齿面齿轮减速机 2990
5 高速重载齿轮减速机 2980
本年度,以上项目资金投向未发生任何变更。项目进展情况如下:
(1)新生圩3万吨供水工程,投资额4900万元,1998年7月建成,即将产生效益。
(2)污水处理厂,目前已完成投资754万元,占投资总额的20％。
(3)CP线生产项目,已于1998年3月建成投产。本报告年度取得承包
费199万元。
(4)立式硬齿面齿轮减速机项目,已于1998年4月建成投产。
(5)高速重载齿轮减速机项目,1998年4月建成投产。
2、本年度配股募集资金使用情况
经中国证监会批准,公司于1998年8月按每10股配3股的比例实施增资配股,每股配股价为10.00元,共配得股份2400万股,本次发行股票共募
集资金24000万元,扣除发行费用500万元,实募资金23500万元。公司此次配股所募资金实际使用情况见下表:
本公司配股募集资金投向一览表
序号 项目名称
投资额(万元) 实际投资额 完成投资 说明
(公告数额) (万元) (％)
1 热网改造工程
5512 1155 21％ 已完成部分建设。
2 改造新港电力公司锅炉除尘器
2500 21 1％ 已着手进行改造。
3 投资山南三期尧新路以西道路
4010 即将展开建设,尚未使用资
金在银行存款中。
4 山南二期道路工程
3860 即将展开建设,尚未使用资
金在银行存款中。
5 纬一路东进工程
3000 584 20％ 已完成基础土方工程。
6 尧新公路二期工程
2000 710 35％ 部分完成。
7 补充公司的流动资金
2618 2618 100％
合计 23500 5088 22％
3、本年度非募资项目投资情况
1998年度,遵照董事会确定的“不断加大高科技产业比重”的企业产业结构调整思路,公司利用自有资金对科技含量高,市场前景好优秀项目进行了投资。
(1)出资408万元受让南京先河制药有限公司51％股权
1998年11月,经股东大会授权董事会审议通过,公司以自有资金出资408万元受让了南京药业股份有限公司所持南京先河制药有限公司51％,计408万股的股权。98年底,该公司已实现利润30万元,预计99年可实现利润100万元,该项目投资收益率约为12.5％。
(2)出资1200万元受让南京臣功制药有限公司37.5％的股权。
1998年11月,公司在股东大会授权范围内经董事会审议通过,以自有资金出资1200万元,以竞买方式受让了南京小营制药厂所持南京臣功制药有限公司37.5％的股权。该项目投资收益率约为15％-20％。根据1999年1月7日召开的三届八次董事会决议,本公司再次收购南京臣功制有限公司37.5％的股权,从而使本公司在该公司的股权达到75％。
三、公司1999年度业务发展计划
1999年,公司将以“稳固经济基础,提高科技含量,规模与效益同步增长”为目标,努力使“南京高科”持续高速地发展。
1、通过收购兼并,进一步优化产业结构
以收购兼并为手段,调整企业产业结构,实现资源的优化配置是上市公司以低成本实现规模与效益同步扩张的有效途径。目前,“南京高科”已涉足生物医药、精细化工、电子信息、热电和基建及房地产开发等行业,五大产业板块已初具规模,并将为公司业绩的稳步增长提供较为稳定的保障。
下一步,我们要充分发挥地处外向型经济开发区的区位优势,积极围绕生物医药、精细化工、电子信息、热电、基建与房地产开发五大行业板块,以收购兼并等多种形式积极开展产业结构调整和资产重组,依托“臣功制药”、“先河制药”开展生物医药板块建设;依托“华新光纤”、“华新电缆”和“有线多功能网”开展电子信息板块建设;依托“新港电力”开展热电板块建设;依托“金陵石化”、“南京大学”和“南京化工大学”进行精细化工板块建设。此外,我们还要发挥自身资金、知名度等优势,依靠政府及各方支持,在区外乃至全社会范围内继续积极寻求优秀高新科技项目,不断充实、强化各大板块,从而使“南京高科”在较长时期内呈现出持续、快速发展的势头。
2、稳固基建业务,拓展区外市场
为加快实现将公司所处的南京经济技术开发区建成南京地区新的经济增长点,南京市政府规划将其开发区域从目前的9.73平方公里扩大到30平方公里。因此,公司所承担的区内土地开发、基础设施建设任务将达前六年的3倍。
99年,公司除按计划完成开发区二、三期土方平整300万方;完成道路建设21公里,面积33万平方米;建成供水管线9.1公里;建成沿江西段防洪堤、排涝站;完成开发区金融楼、公交场站、乌龙山公园一期等工程外,还将在此基础上逐步扩大区外市场份额,“跨出开发区,面向全社会”,为公司向高新技术领域的不断迈进打下坚实的经济基础。
3、严格规章制度,强化规范运作
根据有关法规及国际惯例,进一步完善包括财务制度、经济合同审批制度、劳动合同制度、对外投资审批制度、建设项目审批制度在内的公司各项管理规章制度,通过科学严格的管理,挖潜增效。此外,还要通过人才引进、业务培训、政治思想教育等多种方式,提高员工的素质、服务水平和办事效率,使企业管理更上一层楼。
展望未来,“南京高科”将继续贯彻现代企业制度,以科技为本,走科技兴企之路,努力实现企业规模与效益的同步增长,在日益激烈的市场竞争中赢得更大的发展。
八、重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)本年度公司董事、监事和高级管理人员没有受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。
(三)1998年8月,经公司临时股东大会通过,将公司名称由“南京新港股份有限公司”变更为“南京新港高科技股份有限公司”,股票简称“南京高科”。
(四)1998年11月,经股东大会授权董事会审议通过,公司以自有资金
出资408万元受让了南京药业股份有限公司所持南京先河制药有限公司51％,计408万股的股权。该项出资以现金方式支付。
南京先河制药有限公司简况:
南京先河制药有限公司成立于1997年4月,注册资本800万元,现有员
工40人。该公司主要生产国家级抗癌新药,其主导产品倍恩胶囊(醋酸甲羟孕酮MPA)和佳迪胶囊(醋酸甲地孕酮MA)主要用于提高癌症患者放化疗效果,改善其生活质量。先河公司计划与臣功制药进行重组,实现资源、结构的优化,同时进一步加大科研投入,加速新品开发,从而确保公司快速、健康发展。
经评估,截止1998年6月30日,该公司总资产为16,241,611.11元,负债9,106,542.25元,净资产为7,135,068.86元。98年底,该公司已实现利润30万元,预计99年可实现利润100万元,该项目投资收益率约为12.5％。
(五)1998年11月,公司在股东大会授权范围内经董事会审议通过,以
自有资金出资1200万元,以竞买方式受让了南京小营制药厂所持南京臣功制药有限公司37.5％的股权。该项出资以现金方式支付。
南京臣功制药有限公司概况:
南京臣功制药有限公司成立于1992年,是一家中外合资企业,公司注册资本400万元。该公司为国内制药行业知名企业,主要经营范围为:各种中西药制剂、膜控释型经皮给药系列产品、医药保健用品、新型医疗器械生产销售、医疗保健咨询服务。公司生产规模为:经皮给药贴剂300万贴/年,口服固体颗粒剂1亿包/年。该公司主要产品为国家级新药“臣功在欣”、“臣功在佳”、“臣功舒胸”和省级新药“臣功智子”等。
经评估,该部分净资产约为1060万元。该项目投资完成后,本公司将对其实施系列机构重整,并使其通过收购兼并等形式进一步发挥“臣功”品牌的既有影响力及营销渠道优势。由此,预计该项目将使本公司获得15％-20％的投资收益率。根据1999年1月5日召开的三届八次董事会决议,本公司再次收购南京臣功制有限公司37.5％的股权,从而使本公司在该公司的股权达到75％。
(六)由于现阶段本公司计算机系统的应用范围尚局限于文字处理、档案管理、信息通讯、工程设计和数据统计等工作,故计算机“2000年问题”对本公司产生的不良影响将主要集中于数据资料的统计和处理方面。目前,各大软件公司已纷纷推出防“2000年问题”升级软件,而公司微机系统均为单机运作,软件升级、文件转换简易方便。公司财务部门于98年初组建的财务管理网络加装了“金蝶”财务软件(目前“金蝶”公司已成功解决了计算机“2000年问题”)。此外,为充分实现计算机辅助决策管理和资源信息共享,公司正着手建立高标准的企业信息数据网,其网络软件的选择、设计也以解决“2000年问题”为首要原则。综上所述,本公司对于计算机“2000年问题”已基本准备就绪。
九、财务报告
(一)审计报告
审计报告
宁会二审字(99)001号
南京新港高科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九八年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表,一九九八年一至十二月的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表,现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国家有关法律法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及该期间的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
南京会计师事务所 中国注册会计师 伍敏
顾王君
中国.南京 一九九九年一月十六日
(二)会计注释
注释1、基本情况
南京新港高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改(1992)254号文批准设立的定向募集股份有限公司,原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”,1995年经南京市证券委员会宁证办字(1995)36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”;经1998年8月25日1998年度临时股东大会批准,更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为13491792-2。主要经营范围为:高新技术产业投资、开发;市政基础设施建设;土地成片开发;建筑安装工程;商品房开发、销售;电力;物业管理;国内贸易;工程设计;咨询服务等。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)144号、145号文批复同意,于1997年4月23日至29日采取“全额预缴,比例配售,余额转存”方式按1:7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股,随后经上海证券交易所上证上字(1997)21号文同意,于1997年5月6日在该所挂牌上市交易,股票简称“南京新港”,股票代码:“600064”。根据1998年度临时股东大会关于公司更名的决议,1998年8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”,股票代码仍为“600064”。
本公司现下设港湾工程公司、公用事业公司、新港电力公司等三个分公司。本公司的会计报表由公司本部及上述部门的会计报表汇总调整后编制。
注释2、主要会计政策
1.会计制度
本公司及合并报表的控股子公司均执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
采用公历制,即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5.外币业务核算
外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于期末按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
6.合并报表编制方法
(1)合并会计报表编制方法:
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(2)合并报表需说明事项：
参与合并的子公司所采用的主要会计政策与母公司一致。
7.现金等价物
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.坏帐损失的核算方法：
(1)坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收帐款，债务人死亡；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会决议和主管财政机关审核认可，列作坏帐的应收帐款。
(2)坏帐损失的核算：本公司对坏帐损失采用直接转销法，不计提坏帐准备。
9.存货计价
(1)存货的分类：
基础设施及建安装饰工程部分的存货分为开发成本、出租开发产品和库存材料；
生产制造部分的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物。
(2)开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本，年末调整为实际成本。
(3)库存材料以实际成本计价，采用先进先出法核算。
(4)低值易耗品、包装物在领用时予以一次摊销计入当期损益。
(5)产成品以实际成本计价，采用个别计价法结转销售成本。
(6)在产品以实际成本计价。
(7)本公司不计提存货跌价准备，发生跌价损失时直接核销。
10.长期股权投资核算方法
(1)本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。
(2)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算。
(3)本公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
(4)本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按投资期限摊销。
(5)本公司不计提长期投资减值准备。
11.固定资产及其折旧
固定资产计价标准为2000元以上（含2000元），使用年限一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。
固定资产残值率为3%，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％）
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
12.在建工程
在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款
利息和有关费用计入在建工程。交付使用尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。
13.长期待摊费用及其摊销
长期待摊费用按实际成本计价，采用直接法按受益年限平均摊销。
14.收入的确认
(1)市政基础设施及建安装饰工程的收入，按工程合同的总收入，完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入。
(2)其他以产品已经发出或劳务已提供。产品的所有权、风险和报酬已自卖方转移给买方。收施价款或取得收取的凭据时。确认为营业收入的实现。
15.所得税的会计处理
所得税的会计处理采用应付税款法。
注释3、税项
1.流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3％计征营业税：土地成片开发转让收入、其他项目按营业收入的5%计征营业税；产品（含电、热力）销售实行增值税。销项税税率为17%或13%，按抵扣购进货物进项税金后的差额交纳。
子公司：广告收入、工程设计收入按5%计征营业税，产品销售收入按17%的销项税金后的差额交纳。
子公司：广告收入、工程设计收入按5%计征营业税，产品销售收入按17%的销项税率扣除进项税后的差额交纳增值税。
2.城建税及教育费附加
按应交营业税、增值税额的7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
3.所得税
根据江苏省苏政发(1997)91号、苏财税(1997)14号、宁政发(1997)64号文的规定，本公司所得税税率33%，财政返还18%，实际税负15%，返还的所得税直接进入净利润。
注释4、控股子公司
1、截止1998年12月31日，公司所控制的子公司情况如下：
控股子公司名称
注册地点 注册资本 所占权益 经营范围 投资额 是否纳入
南京新港房地产开发公司
南京经济技术开发区 1000 100% 房地产开发销售 1000 否(注1)
南京新港工程设计所
南京经济技术开发区 100 100% 工程设计、咨询 100 是
南京新港广告公司
南京经济技术开发区 30 100% 广告制作、发布 30 是
南京经济技术开发区
对外贸易公司
南京经济技术开发区 500 60% 国内贸易 300 否(注2)
南京天港生物工程有限公司
南京经济技术开发区 3000 66.67% 生物工程、 2000 否(注3)
医疗器械
南京新兴无线电材料有限公司
南京经济技术开发区 4591 65% 无线电材料 2973 否(注4)
加工业务
南京新港高齿有限公司
南京经济技术开发区
6727.60 88.74% 高速齿轮箱加工 5970 是
南京先河制药有限公司
南京市雨花台区 800 51% 中药材加工销售 408 否(注5)
注1：南京新港房地产开公司因从自营改为由栖霞区地产公司承包经营，定额回报收益，故会计报表未作合并。
注2:南京经济技术开发区对外贸易公司，因该收入及资产规模较小，不及合并数的10%，故会计报表未作合并。
注3:南京天港生物工程有限公司因由南京天地国际人为有限公司承包经营，定额回报收益，故会计报表未作合并。
注4:南京新兴无线电材料有限公司因由南京新兴无线电材料厂承包经营，定额回报收益，故会计报表未作合并。
注5：南京先河制药有限公司的股权受让及工商变更手续在1998年12月示完成，故会计报表未作合并。
2.合并方法：
Ａ、子公司提供给母、子公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母公司，子子公司之间的营业收入分别与营业成本，费用、存货相抵销。
Ｂ、长期投资与子公司所有者权益相抵销。
Ｃ、内部往来相互抵销。
注释5、财务报表项目说明（下列项目无特殊说明，均以98年12月31日为基准日、金额均以人民币元为单位）
1、货币资金 273200571.48
项目 1997.12.31 1998.12.31
现金 85002.48 100585.24
银行存款(人民币) 85043060.01 250099986.24
其他货币资金 56009710.08 23000000.00
合计 141137772.57 273200571.48
说明:本年末余额比上年末增加13206万元,增加了93.5％，主要是由于本公司一九九八年中期配股资金投向尚未全部投足。
2、应收票据
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
樱花床上用品有限公司
1998.11.2 1999.2.22 120000.00 银行承兑汇票
内蒙古河套酒业集团
1998.9.16 1999.3.15 120000.00 银行承兑汇票
河南驻马店地区制制药厂
1998.9.4 1999.3.4 150000.00 银行承兑汇票
南京第一农药厂 1998.8.6 1999.2.6 100000.00 银行承兑汇票
合肥华凌电器有限公司
1998.7.11 1999.1.11 100000.00 银行承兑汇票
山东滨州新华印刷厂
1998.9.24 1999.2.24 200000.00 银行承兑汇票
临汾金龙家电有限公司
1998.8.14 1999.2.14 300000.00 银行承兑汇票
邹平县百货购物中心
1998.11.4 1999.5.4 50000.00 银行承兑汇票
合计 1140000.00
3、应收股利 688250.00
被投资单位 1998.12.31
南京新兴无线材料有限公司 668250.00
南京新港房地产公司 20000.00
合计 688250.00
4、应收帐款 392549705.14
(1)按帐龄分类
帐龄 比重(%) 1997.12.31 比重(%) 1998.12.31
1年以内 88.93 66104758.39 92.63 363611136.85
1--2年 10.24 7610333.93 4.84 19007683.29
2--3年 0.53 390000.00 2.53 9930885.00
3年以上 0.30 225764.33 0.00 0.00
合计 100.00 74330856.65 100.00 392549705.14
(2)说明：应收帐款本年末侠客比上年末增加31822万元，增长了428%，主要原因是由于本年度市政基础设施承建收入比上年度增加33356万元，增长141%，且部分大型市政设施工程承包合同中约定的收款方式导致工程收款进度小于工程实际进度。
(3)无持有5％以上股份股东欠款。
(4)关联企业往来:
公司名称 款项性质 1998.12.31.
南京华新电线电缆有限公司
应收代垫水电费 49,291.00
南京经济开发区对外贸易公司
应收土地使用权转让余款 1,138,469.405
预付帐款 48,375,679.19
(1)按帐龄分类
帐龄 比重(％) 1997.12.31 比重(％) 1998.12.31.
1年以内 35.61 15,677,597.18 23.71 11,470,232.83
1---2年 58.93 25,945,273.74 74.64 36,106,192.70
2---3年 - - 1.65 799,253.66
3年以上 5.46 2,406,461.50 - -
合计 100.00 44,029,332.42 100.00 48,375,679.19
(2)无持有5％以上股份股东欠款。
(3)无关联企业往来。
6、其他应收款 75,151,594.19
(1)按帐龄分类
帐龄 比重(％) 1997.12.31 比重(％) 1998.12.31.
1年以内 70.43 2,618,987.58 97.83 73,519,127.554
1---2年 9.44 351,062.94 0.65 486,942.96
2---3年 1.95 72,400.70 0.85 640,036.74
3年以上 18.18 675,872.19 0.67 505,486.94
合计 100.00 3,718,323.41 100.00 75,151,594.19
(2)本年末余额中,持有本公司43.68％股权的股东———南京新港开发总公司欠款为32,930,174.50元。
(3)本年末余额中,南京高速齿轮箱厂欠款为30,428,660.93元,系本公司的控股子公司南京新港高齿有限公司在本年度内陆续给南京高速齿轮箱厂的借款年末余额,未计利息,还款期限不明。
(4)关联企业往来:
公司名称 款项性质 1998.12.31.
南京经济开发区对外贸易公司 代垫款 63,589.31
南京新港房地产开发公司 代垫款 244,218.84
7、待摊费用 33,800.00
类别
1998.12.31.
土地销售定金预交营业税 33,800.00
8、存货 542,785,919.25
项目 1997.12.31 1998.12.31.
库存材料 9,841,250.43 11,883,960.92
在产品 0.00 549,054.74
开发成本 329,851,462.12 530,352,903.59
合计 339,692,712.55 542,785,919.25
说明:本年末余额比上年末增加20,309万元,增长60％,主要是市政
基础设施承建项目在本年度内增多。
9、长期股权投资 114,198,730.37
(1)项目 1997.12.31 1998.12.31.
股票投资 - -
其他股权投资额 66,652,179.87 109,633,894.99
股权投资差额 - 4,564,835.38
合计 66,652,179.87 114,198,730.37
(2)其他股权投资:
被投资公司名称
投资期限 初始投资 持股比例 权益法下计算 权益法下计算1998.12.31
金额 本期收益 增减累计权益增减 合计
南京华新电线
电缆有限公司
30年 13,047,806.50 5.22％ - - 13,047,806.50
华新藤仓光通
信有限公司
18,705,207.20 7.65％ - - 8,705,207.20
南京新港
液化气公司
50年 1,875,000.00 25％ 69806.06 104382.54 1979382.54
南京经济技术开发区
对外贸易公司
30年 3,000,000.00 60％ -163292.24 -139860.97 2860139.03
南京新港房地产开发公司
10,000,000.00 100％ - -33,841.58 9966,158.42
南京天港生物工程公司
20,000,000.00 66.67％ - - 20,000,000.00
南京新兴无线电材料有限公司
29,730,000.00 65％ - - 29,730,000.00
南京臣功制药有限公司
7,315,037.37 37.5％ 1830036.68 1950163.93 9265201.30
南京先河制药有限公司
4,080,000.00 51％ - - 4,080,000.00
合计
107,753,051.07 1736550.50 1880843.92 109633894.99
a.本年末余额比上年末余额增加4,755万元,增长71.3％,主要是增加了对南京新兴无线电材料有限公司、南京臣功制药有限公司和南京先河制药有限公司的投资。
b.南京新兴无线电材料有限公司承包给南京新兴无线电材料厂经营,由承包方每年向南京新港股份有限公司缴纳承包费297.3万元,从98年4月起执行。
c.南京天港生物工程公司由于承包给南京天地国际集团有限公司,由承包方每年按季度缴纳承包费,即每季度向本公司缴纳承包费50万元。
d.南京新港房地产公司为本公司的全资子公司,承包给南京栖霞区地产公司,由承包方支付给本公司经营风险保证金1000万元(不计息),并每年固定上缴承包金2万元。
(3)股权投资差额:
被投资单位 投资初始差额 摊销期限 本年摊销额 1998.12.31余额
南京臣功制药有限公司
4,684,962.63 39个月 120,127.25 4,564,835.38
说明:投资差额的形成是由于本公司受让南京臣功制药有限公司37.5％股权时,股权受让价格高于收购基准日在该公司的帐面净资产所占权益份额。
10、固定资产及累计折旧377,960,233.40
(1)固定资产原值
固定资产类别
年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物
279,126,702.04 100,191.56 728,249.82 78,498,643.78
通用设备
28,813,993.60 28,733,785.28 107,681.42 57,440,097.46
专用设备
266,164,126.14 2,084,008.66 986,580.54 267,261,554.26
运输设备
25,050,894.51 1,297,022.40 4230650.10 22,117,266.81
其他设备
5,438,819.60 76,539.50 1,800.00 5,513,559.10
合计 604,594,535.89 32,291,547.40 6054,961.88 630,831,121.41
(2)累计折旧
固定资产类别
年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物
71,526,103.22 4,729,559.53 36,252.09 76,219,410.66
通用设备
12,682,272.10 9,571,104.13 35,768.13 22,217,608.10
专用设备
119,997,653.59 15,961,625.27 839,561.41 135,119,717.45
运输设备
14,683,134.01 3,598,267.02 1,313,137.04 16,968,263.99
其他设备
2,272,415.59 74,186.64 714.42 2,345,887.81
合计
221,161,578.51 33,934,742.59 2,225,433.09 252,870,888.01
(3)固定资产净值
383,432,957.38 -1,643,195.19 3,829,528.79 377,960,233.40
(4)说明:本年度内,本公司对1997年末收购的新港电力分公司的固定资产类别进行了重分类。
11、在建工程 78,863,518.58
工程名称
预算数 资金来源 工程进度 1997.12.31 本年增加 1998.12.31
锅炉除尘器
2500万元 配股资金 1％ - 211,463.30 211,463.30
供水工程
4900万元 配股资金 100％ 33870122.08 3873047.10 37743169.18
污水处理厂
4000万元 配股资金 20％ 7536701.35 - 7536,701.35
综合办公楼
1758万元 自筹 50％ - 8877141.68 8877141.68
供热管网工程
2900万元 配股资金 40％ - 11547778.79 11547778.79
尧新路二路
2000万元 配股资金 35％ - 7,103,364.28 7103364.28
纬一路东进
3000万元 配股资金 20％ - 5,843,900.00 5843900.00
合计 41,406,823.43 37456695.15 78863518.58
说明:本年无资本化利息。
12、长期待摊费用 106,033.08
种类 原值 已摊金额 1998.12.31. 剩余摊销年限
计算机升级费 30,800.00 - 30,800.00 2年
别克车租赁费用 460,000.00 391,000.00 69,000.00 1年
广告牌 41,600.00 35,366.92 6,233.08 9个月
合计 501,600.00 426,366.92 106,033.08
13、短期借款 484,000,000.00
借款类别 1997.12.31 1998.12.31
抵押借款 - -
担保借款 228,180,000.00 484,000,000.00
信用借款 - -
合计 228,180,000.00 484,000,000.00
14、应付帐款 265,335,313.18
(1) 1997.12.31 1998.12.31.
139,109,245.54 265,335,313.18
(2)无欠持有5％以上股份股东款项。
(3)本年末余额比上年末增加126,226,067.64元,增长了90.74％,主要是本年度内承建基础设施工程项目增加.
15、预收货款9,666,384.22
说明:无欠持有5％以上股份股东款项。
16、未交税金 24,510,574.22
税种 1997.12.31 1998.12.31.
增值税 11,962,781.94 11,604,859.00
营业税 1,834,911.94 7,872,949.33
城建税 297,773.23 763,661.66
所得税 862,961.03 4,150,747.45
房产税等 325,029.32 118,356.78
合计 15,283,457.46 24,510,574.22
17、其他应付款 32,333,100.20
(1)主要往来户列示
债权人 款项内容 97.12.31 98.12.31
栖霞区地产公司 承包风险抵押金 10,000,000.00 10,000,000.00
(2)本年末余额中无与关联方的往来款项。
18、一年内到期的长期负债0.00
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 本年支付利息
企业债券 500 95年9月 10,000,000.00 3年 5,140,800.00
本项目系经南京市计委、中国人民银行南京分行宁计财字(1995)54号文批复,同意本公司向社会公众公开发行的新港公路建设债券,期限三年,年利率为17.136％,本息已于1998年9月到期并一次付清。
19、股本 286,788,240.00
股本结构 比例(％) 1997.12.31 比例(％) 1998.12.31
国有法人股 46.23 67,500,000.00 43.68 125,253,900.00
法人股本 12.67 18,500,000.00 11.14 31,961,340.00
内部职工股本 6.85 10,000,000.00 7.53 21,595,500.00
社会公众股本 34.25 50,000,000.00 37.65 107,977,500.00
合计 100.00 146,000,000.00 100.00 286,788,240.00
单位:万股
年初数 本次变动增减(+,-) 年末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
9600
1、发起人股份
8600 600 4600.696 1920.828 7121.524 15721.524
其中:
国家拥有股份
6750 600 3645.06 1530.33 5775.39 12525.39
法人股
1850 955.636 390.498 1346.134 3196.134
2、内部职工股
1000 300 595.7 263.85 1159.55 2159.55
尚未流通股份合计
9600 900 5196.396 2184.678 8281.074 17881.074
二.已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股
5000 1500 2978.5 1319.25 5797.75 10797.75
已流通股份合计
5000 1500 2978.5 1319.25 5797.75 10797.75
三.股份总数
14600 2400 8174.896 3503.928 14078.824 28678.824
说明:本年内股本的增加是根据一九九七年度股东大会关于1997年度股利分配方案和一九九八年临时股东大会关于1998年中期分配方案的决议,相应的配股、送股及公积金转股已经南京会计师事务所宁会内一验(98)017号、宁会内一验字(98)030号验证。
20、资本公积 506,025,400.00
项目
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
股票发行溢价
330,064,680.00 211,000,000.00 35,039,280.00 506,025,400.00
说明:本年增加数系1998年度向全体股东配售2400万股普通股所形成的股票溢价发行收入,本年减少数系根据1998年8月25日临时股东大会通过的1998年度中期利润方案,以资本公积金中的股票溢价发行收入转增股本。
21、盈余公积93,835,053.44
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
法定盈余公积
22,956,561.45 23,990,382.96 - 46,946,944.41
公益金
22,956,561.45 23,931,547.58 - 46,888,109.03
合计 45,913,122.90 47,921,930.54 - 93,835,053.44
22、未分配利润 188,841,257.48
(1)本年度内增减变动情况 1998年度
年初未分配利润 80,572,491.64
加:合并净利润 237,939,656.38
减:母公司提取法定盈余公积 (23,793,965.64)
减:母公司提取法定公益金 (23,793,965.64)
减:子公司提取盈余公积中
属于母公司份额 (333,999.26)
减:转作股本的普通股股利 (81,748,960.00)
年末未分配利润 188,841,257.48
(2)利润分配比例:
除本公司的控股子公司南京新港高齿有限公司按税后利润的10％和5％分别计提法定盈余公积、公益金外,本公司及其他参加合并的控股子公司均分别按税后利润的10％计提法定盈余公积、公益金。
23、主营业务收入876,346,529.92
项目 1997年1-12月 1998年1-12月
市政基础设施承建收入 235,379,510.80 568,937,915.77
土地成片开发转让收入 61,557,015.92 57,671,039.09
商品房销售收入 200,000.00 285,120.00
公共设施服务收入 4,024,140.85 32,701,770.67
物业管理收入 10,812,856.00 -
产品销售收入 - 11,433,365.45
电力收入 51,751,496.61 196,576,219.91
其他 6,289,374.07 8,741,099.03
合计 370,014,394.25 876,346,529.92
说明:南京新港高齿有限公司成立时从南京高速齿轮箱厂购入专业生产螺旋伞齿轮设备和流动资产计28,605,118.13元,其中产成品6,879,
993.06元,其中(不含税价5,880,335.95元,后分别在98年5、6月份售回给南京高速齿轮箱厂及其下属公司南京高速重载齿轮公司,作价8,508,203.01元。
24、主营业务成本 530,157,022.29
项 目 1997年1-12月 1998年1-12月
市政基础设施承建 157,916,751.70 331,413,428.57
土地成片开发转让 36,825,994.67 21,650,071.09
商品房销售 - 183,790.65
公共设施服务成本 3,107,557.71 13,631,402.01
物业管理 4,058,776.15 -
电力 47,654,260.48 153,527,435.06
产品销售 - 9,452,127.40
其他 3,989,391.87 298,767.51
合计 253,552,732.58 530,157,022.29
25、财务费用32,345,572.20
类别 1997年1-12月 1998年1-12月
利息支出 13,002,324.20 38,644,076.53
减:利息收入 9,530,623.54 6,398,416.94
汇兑损失 4,972.03
减:汇兑收益 - -
其他 7,252.14 99,912.61
合计 3,483,924.83 32,345,572.20
26、投资收益 5,535,507.80
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
- - - - - -
长期投资
- - - 3798957.30 1736550.50 5535507.80
27、支付的其他与经营活动有关的现金 134,437,917.22
其中:支付1997年末欠新港开发总公司款项 70,677,876.97
南京高速齿轮箱厂欠款 30,428,660.93
本年度新港开发总公司欠款 32,930,174.50
注释6:关联交易事项
(一)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地点 注册资本 持股比例 与本公司 主要业务 法定代表人
(万元) 关系
南京新港开发总公司
南京经济技
术开发区 15000 - 母公司 项目开发、投资 梁学忠
南京新港房地产开发公司
南京经济技
术开发区 1,000 100％ 子公司 房地产开发销售 汪国才
南京新港工程设计所
南京经济技
术开发区 100 100％ 子公司 工程设计、咨询 宛英杰
南京新港广告公司
南京经济技术
开发区 30 100％ 子公司 广告制作、发布 马利
南京经济技术开发区对外贸易公司
南京经济技术
开发区 500 60％ 子公司 国内贸易 梁学忠
南京天港生物工程有限公司
南京经济技术
开发区 3000 66.67％ 子公司 生物工程、医疗器械 林彬
南京新兴无线电材料有限公司
南京经济技术
开发区 4591 65％ 子公司 无线电材料加工业务 梁学忠
南京新港高齿有限公司
南京经济技术
开发区 6727.60 88.74％ 子公司 高速齿轮箱加工 梁学忠
南京先河制药有限公司
南京市雨
花台区 800 51％ 子公司 中药材加工销售 梁学忠
南京臣功制药有限公司
南京高新开发区 400 37.5％ 子公司 中西药生产、销售 梁学忠
(二)关联交易事项:
本期间无重大关联交易事项。
(三)关联企业往来
公司名称 年末余额性质 款项性质 1998.12.31
南京华新电线电缆有限公司
应收帐款 应收代垫水电费 49,291.00
南京经济技术开发区对外贸易公司
应收帐款 应收土地使用权转让余款 1,138,469.40
南京经济技术开发区对外贸易公司
其他应收款 代垫款 63,589.31
南京新港房地产开发公司
其他应收款 代垫款 244,218.84
南京新港开发总公司
其他应收款 代垫款 32,930,174.50
注释7:或有负债
截至一九九八年十二月三十一日止本公司无对外担保等重大或有负债和损失。
注释8:期后事项
根据1998年12月30日本公司与南京臣功制药有限公司(本公司持有3
7.5％股权的子公司)的七个股东:南京帅龙工贸有限公司、南京昊旺工贸有限公司、南京萌立科技开发有限公司、南京浩运实业有限公司、南京旷代实业有限公司、南京华声实业有限公司和南京方仁实业有限公司(以下简称“原股东”)签订的股权转让协议,原股东将其持有的南京臣功制药有限公司共计37.5％的出资及相关股东权益全部转让给本公司,参照本公司1998年11月受让南京臣功制药有限公司37.5％股权的价格(1,200万元),本次收购作价人民币1,100万元。1999年1月7日,本公司已按协议规定向南京市第三公证处支付了转让金1,100万元。待完成有关审批和工商变更手续后,本公司将持有南京臣功制药有限公司75％的控股权。
注释9:承诺事项
无重大资本承诺事项。
南京新港高科技股份有限公司
一九九九年一月十五日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：南京新港高科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
合并数 母公司数
资产
年初数 年末数 年初数 年末数
流动资产：
货币资金
141137772.57 273200571.48 140678141.22 268441143.50
短期投资
- - - -
减：短期投资跌价准备
- - - -
短期投资净额
- - - -
应收票据
- 1140000.00 - 1140000.00
应收股利
- 688250.00 - 688250.00
应收利息
- - - -
应收帐款
74330856.65 392549705.14 74330856.65 374405947.77
减：坏帐准备
- 54244.67 - -
应收帐款净额
74330856.65 392495460.47 74330856.65 374405947.77
预付帐款
44029332.42 48375679.19 44024332.42 48335679.19
应收补贴款
- - - -
其他应收款
3718323.41 75151594.19 4195992.40 44952990.65
存货
339692712.55 542785919.25 339640159.15 542069658.91
减：存货跌价准备
- - - -
存货净额
339692712.55 542785919.25 339640159.15 542069658.91
待摊费用
103754.67 33800.00 103754.67 33800.00
待处理流动资产净损失
- - - -
一年内到期的长期债权投资
- - - -
其他流动资产
- - - -
流动资产合计
603012752.27 333871274.58 602973236.51 1280067470.02
长期投资：
- - - -
长期股权投资
66652179.87 114198730.37 67761108.25 177798334.07
长期债权投资
- - - -
长期投资合计
66652179.87 114198730.37 67761108.25 177798334.07
减：长期投资减值准备
长期投资净额
66652179.87 114198730.37 67761108.25 177798334.07
固定资产：
固定资产原价
604594535.89 630831121.41 603784857.19 601836449.71
减：累计折旧
221161578.51 252870888.01 220967956.61 244370233.03
固定资产净值
383432957.38 377960233.40 382816900.58 357466216.68
工程物资
在建工程
41406823.43 78863518.58 41406823.43 78863518.58
固定资产清理
- - - -
待处理固定资产损失
- - - -
固定资产合计
424839780.81 456823751.98 424223724.01 436329735.26
无形资产及其他资产：
- - - -
无形资产
- - - -
开办费
- - - -
长期待摊费用
23916.44 106033.08 - 69000.00
其他长期资产
- - - -
无形资产及其他资产合计
23916.44 106033.08 - 69000.00
递延税项：
- - - -
递延税款借项
- - - -
资产总计
1094528629.39 1904999790.01 1094958068.77 1894264539.35
合并数 母公司数
负债及股东权益
年初数 年末数 年初数 年末数
流动负债：
- - - -
短期借款
228180000.00 484000000.00 228180000.00 484000000.00
应付票据
- - - -
应付帐款
139109245.54 265335313.18 140302245.54 264446947.18
预收帐款
6460945.70 966384.22 6270945.70 9491184.22
代销商品款
- - - -
应付工资
- 2779015.28 - 2779015.28
应付福利费
2484568.75 2771613.34 2445673.37 2724967.48
应付股利
- - - -
应交税金
15283457.46 24510574.22 14920159.83 22676649.79
其他应交款
352293.87 574278.56 321960.17 5379797.77
其他应付款
86252223.53 32333100.20 86111189.62 32303182.15
预提费用
- - - -
一年内到期的长期负债
13855600.00 - 13855600.00 -
其他流动负债
- - - -
流动负债合计
491978334.85 821970279.00 492407774.23 818959925.87
长期负债：
- - - -
长期借款
- - - -
应付债券
- - - -
长期应付款
- - - -
住房周转金
- -185337.44 - -185337.44
其他长期负债
- - - -
长期负债合计
- -185337.44 - -185337.44
递延税项：
- - - -
递延税款贷项
- - - -
负债合计
491978334.85 821784941.56 492407774.23 818774588.43
少数股东权益
- 7724897.53 - -
股东权益
股本
146000000.00 286788240.00 146000000.00 286788240.00
资本公积
330064680.00 506025400.00 330064680.00 506025400.00
盈余公积
45913122.90 93835053.44 45913122.90 93501054.18
其中：公益金
22956561.45 46888109.03 22956561.45 46750527.09
未分配利润
80572491.64 188841257.48 80572491.64 189175256.74
股东权益合计
602550294.54 1075489950.92 602550294.54 1075489950.92
负债及股东权益总计
1094528629.39 1904999790.01 1094958068.77 1894264539.35
利润及利润分配表
编制单位：南京新港高科技股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 合并数 母公司
1997年1-12月 1998年1-12月 1997年1-12月 1998年1-12月
一、主营业务收入
370014394.25 876346529.92 369127234.25 863834722.69
减：折扣与折让
- - - -
主营业务收入净额
370014394.25 876346529.92 369127234.25 863834722.69
减：主营业务成本
253552732.58 530157022.29 254058583.28 521639716.73
主营业务税金及附加
12856572.43 25274953.91 12672548.22 24990935.97
二、主营业务利润
103605089.24 320914553.72 102396102.75 317204069.99
加：其他业务利润
- 199241.59 - 92.76
减：存货跌价损失
营业费用
1918445.78 2742703.69 2141979.38 2768401.69
管理费用
7428041.15 9610814.00 6774099.51 8789567.97
财务费用
3483924.83 32345572.20 3491436.44 32435642.61
三、营业利润
90774677.48 276414705.42 89988587.42 273210550.48
加：投资收益
78007.75 5535507.80 598068.46 7526183.12
补贴收入
- - - -
营业外收入
2483292.57 652635.97 2483292.57 652635.97
减：营业外支出
64043.48 2268350.44 54043.48 2250634.04
加:以前年度损益调整
-13401.81
四、利润总额
93258532.51 280334498.75 93015904.97 279138735.53
减：所得税
31078002.33 91684427.83 30835374.79 90637974.14
加:财政返还
16819295.34 49438894.99 16819295.34 49438894.99
减:少数股东收益
- 149309.53
五、净利润
78999825.52 237939656.38 78999825.52 237939656.38
加：年初未分配利润
43652631.22 80572491.64 43652631.22 80572491.64
盈余公积转入
- - - -
六、可供分配的利润
122652456.74 318512148.02 122652456.74 318512148.02
减：提取法定盈余公积
7899982.55 23990382.96 7899982.55 23793965.64
提取法定公益金
7899982.55 23990382.96 7899982.55 23793965.64
七、可供股东分配的利润
106852491.64 270590217.48 106852491.64 270924216.74
减：应付优先股股利
- -
提取任意盈余公积
- -
应付普通股股利
26280000.00 - 26280000.00 -
转作股本的普通股股利
- 81748960.00 - 81748960.00
八、未分配利润
80572491.64 188841257.48 80572491.64 189175256.74
现金流量表
编制单位：南京新港高科技股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 604595603.67 598354132.98
收取的租金 - -
收到的税费返还 49438894.99 49438894.99
收到的其他与经营活动有关的现金 14858514.42 14760266.75
现金流入小计 668893013.08 662553294.72
购买商品接受劳务支付的现金 570322002.97 557037704.48
经营租赁所支付的现金 489517.59 -
支付给职工以及为职工支付的现金 36064881.87 35943681.44
支付的增值税款 23209680.07 21079252.28
支付的所得税款 88412098.83 88412098.83
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
26037754.50 25730262.73
支付的其他与经营活动有关的现金 134437917.22 103372336.56
现金流出小计 878973853.05 831575336.32
经营活动产生的现金流量净额 -210080839.97 -169022041.60
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
分得股利或利润所收到的现金 3110707.30 3110707.30
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
900.00 900.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 3111607.30 3111607.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
54969592.59 40628187.59
权益性投资所支付的现金 46610000.00 106310000.00
债权性投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 101579592.59 146938187.59
投资活动产生的现金流量净额 -98467985.29 -143826580.29
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收权益性投资所收到的现金 235000000.00 235000000.00
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 802700000.00 802700000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2992513.58 2992513.58
现金流入小计 1040692513.58 1040692513.58
偿还债务所支付的现金 556880000.00 556880000.00
发生筹资费用所支付的现金 - -
分配股利或利润所支付的现金 - -
偿付利息所支支付的现金 42488396.53 42488396.53
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 712492.88 712492.88
现金流出小计 600080889.41 600080889.41
筹资活动产生的现金流量净额 440611624.17 440611624.17
四、现金及现金等价物净增加额 132062798.91 127763002.28
附表:
项目
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 - -
以存货偿还债务 - -
融资租赁固定资产 - -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量 - -
净利润 237939656.38 237939656.38
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 54244.67
固定资产折旧 33934742.59 25627709.51
无形资产摊销 109683.36 92000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
66397.20 66397.20
财务费用 38901842.84 38901842.84
投资损失(减收益) -5535507.80 -7526183.12
递延税款贷项 - -
存货的减少 -203093206.70 -202429499.76
经营性应收项目的减少(减增加) -395084221.37 -346283436.14
经营性应付项目的增加(减减少) 82527575.08 84587751.64
其他 97953.78 1719.85
经营活动产生的现金流量净额 -210080839.97 -169022041.60
3.现金及现金等价物净增加情况: - -
货币资金的期末余额 273200571.48 268441143.50
减:货币资金的期初余额 141137772.57 140678141.22
现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 132062798.91 127763002.28
