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公司公告

宇通客车:关于2017年日常关联交易预计的公告2017-03-28  

						证券代码:600066             证券简称:宇通客车              编号:临 2017-009

                        郑州宇通客车股份有限公司
                  关于 2017 年日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:
      本事项需提交公司 2016 年度股东大会审议
      日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不
        会对关联方产生依赖性

     一、日常关联交易审议程序
     1、董事会表决情况和关联董事回避情况
     公司第八届董事会第二十五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议
通过本次关联交易,关联董事汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉
女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决,由独立董事单独表决通过。
     2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
     本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。
公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见:2017年日常关联交易预
计发生额合理。在董事会审议以上事项时,关联董事履行了回避表决义务,
未损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。
     3、股东大会审议
     本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

     二、2016年度日常关联交易执行情况
    1、关联采购,2016年的实际交易额比预计少1,017万元。
                                                                         单位:万元



                                        1
                                                                 2016年实       2016年预     节\超预
     关联方名称        交易内容     定价原则       定价方法
                                                                 际交易额       计交易额     算金额
                       采购设备
郑州宇通重工有限公司                 市场价        参考市场价         463          1,400        -937
                       采购商品
郑州宇通环保科技有限
                       采购设备      市场价        参考市场价         132                        132
公司
郑州通泰物业服务有限
                       工程采购      市场价        参考市场价         388            600        -212
公司
      合    计                                                        983          2,000      -1,017

     2、接受劳务,2016年的实际交易额比预计少10,034万元。
                                                                                        单位:万元
                                                                 2016年实       2016年预 节\超预
     关联方名称        交易内容     定价原则         定价方法
                                                                 际交易额       计交易额 算金额
郑州通泰物业服务有限
                       接受劳务      市场价         参考市场价         763         1,600        -837
公司
河南绿都物业服务有限
                       接受劳务      市场价         参考市场价         208                       208
公司
                       场地占用费
郑州宇通重工有限公司                 协议价         参考市场价          77           400        -323
                       接受服务
河南安和融资租赁有限
                       按揭服务      市场价         参考市场价       4,402         7,000      -2,598
公司
郑州宇通集团财务有限
                       按揭服务      市场价         参考市场价         486         3,600      -3,114
公司
                       按揭服务
郑州安驰担保有限公司                 市场价         参考市场价      27,830        30,000      -2,170
                       租赁服务
郑州绿都地产集团股份
                       管理服务      协议价         参考市场价                     1,200      -1,200
有限公司
       合   计                                                      33,766        43,800     -10,034

     3、材料销售,2016年的实际交易额比预计少471万元。
                                                                                        单位:万元
                                                                 2016年实       2016年预 节\超预
     关联方名称         交易内容    定价原则         定价方法
                                                                 际交易额       计交易额 算金额
郑州宇通集团有限公司    销售材料     市场价         参考市场价              6        100         -94
郑州宇通重工有限公司    销售材料     市场价         参考市场价         149           500        -351
郑州通泰物业服务有限
                        销售材料     市场价         参考市场价          24            50         -26
公司
       合   计                                                         179           650        -471

     4、整车销售,2016年的实际交易额比预计少500万元。
                                                                                           单位:万元


                                               2
                                                                      2016年实      2016年预     节\超预
     关联方名称            交易内容     定价原则         定价方法
                                                                      际交易额      计交易额     算金额
郑州宇通集团有限公司       销售商品      市场价         参考市场价                        500       -500
       合      计                                                                         500       -500

     5、提供劳务,2016年的实际交易额比预计少476万元。
                                                                                             单位:万元
                                                                     2016年实       2016年预 节\超预
     关联方名称            交易内容     定价原则         定价方法
                                                                     际交易额       计交易额   算金额
郑州宇通集团有限公司     信息服务        协议价         参考市场价                        10       -10
                         信息服务
                         代理服务
郑州宇通重工有限公司                     市场价         参考市场价             4          470       -466
                       修理修配劳
                           务
       合      计                                                              4          480       -476

     6、保理业务,2016年的实际交易额比预计少70,000万元
                                                                                             单位:万元
                                                                     2016年实       2016年预 节\超预
     关联方名称            交易内容     定价原则         定价方法
                                                                     际交易额       计交易额   算金额
东方保理公司               保理业务      市场价         参考市场价                    70,000     -70,000
        合计                                                                          70,000     -70,000

     说明:因东方保理公司获准成立较晚,2016年未实际开展业务,预计2017
年开始发生交易。
     7、金融服务
     (1)存款
                                                                                               单位:万元
       关联方名称                期末余额               2016年日最大余额           2016年累计利息收入

郑州宇通集团财务有限公司                289,231                      299,570                       1,451

            合计                        289,231                      299,570                       1,451

     (2)授信
                                                                                             单位:万元
                                                                           2016年最       2016年末使用
       关联方名称            交易内容                  定价原则
                                                                            大额度             金额
郑州宇通集团财务有限公司     综合授信 不高于中国人民银行规定利率               350,000           134,422

            合计                                                               350,000           134,422


                                                   3
     (3)利息及手续费支出
                                                                                  单位:万元
                       关联方名称                              累计利息及手续费支出

郑州宇通集团财务有限公司                                                                  473

                          合计                                                            473


     三、2017年日常关联交易预计
     根据2016年公司发生的关联交易情况和行业发展预测,公司2017年预
计发生的日常关联交易如下:
     1、关联采购,2017年预计发生8,600万元。
                                                                                   单位:万元
                                                                      2017年预    2016年实际
       关联方名称                交易内容     定价原则    定价方法
                                                                      计交易额       交易额
                                 采购设备
郑州宇通重工有限公司                           市场价    参考市场价      1,600            463
                                 采购商品
猛狮客车有限公司                 采购商品      市场价    参考市场价      1,500

郑州宇通环保科技有限公司         采购设备      市场价    参考市场价        200            132

郑州通泰物业服务有限公司         工程采购      市场价    参考市场价        800            388
郑州宇佳汽车用品有限公司         采购商品      市场价    参考市场价      4,500
         合   计                                                         8,600            983

     2、接受劳务,2017年预计发生53,100万元。
                                                                                   单位:万元
                                                                      2017年预    2016年实际
       关联方名称                交易内容     定价原则   定价方法
                                                                      计交易额       交易额
郑州通泰物业服务有限公司         接受劳务      市场价    参考市场价       2,000            763
河南绿都物业服务有限公司         接受劳务      协议价    参考市场价         100            208
                                 场地占用费
郑州宇通重工有限公司                           协议价    参考市场价      2,600             77
                                 接受服务
河南安和融资租赁有限公司         按揭服务      市场价    参考市场价     20,000          4,402
郑州宇通集团财务有限公司         按揭服务      市场价    参考市场价        800            486
                                 按揭服务
郑州安驰担保有限公司                           市场价    参考市场价     26,100        27,830
                                 租赁服务
郑州绿都地产集团股份有限
                                 管理服务      协议价    参考市场价      1,500
公司
         合   计                                                        53,100        33,766

     3、材料及设备销售,2017年预计发生 9,550万元。
                                               4
                                                                                       单位:万元

                                                                     2017年预       2016年实际
      关联方名称           交易内容      定价原则      定价方法
                                                                     计交易额         交易额
 郑州宇通集团有限公司      销售材料       市场价      参考市场价           50                6
 郑州宇通重工有限公司      销售材料       市场价      参考市场价        8,000              149
                           销售设备
 猛狮客车有限公司                         市场价      参考市场价        1,050
                           销售材料
 郑州通泰物业服务有限
                           销售材料       市场价      参考市场价           50               24
 公司
 郑州宇佳汽车用品有限
                           销售材料       市场价      参考市场价          400
 公司
       合      计                                                       9,550              179

   4、提供劳务或服务,2017年预计发生1,375万元。
                                                                                        单位:万元
                                                                     2017年预       2016年实际
      关联方名称           交易内容      定价原则      定价方法
                                                                     计交易额         交易额

 郑州宇通集团有限公司      信息服务       市场价      参考市场价                5

                           代理服务
 郑州宇通重工有限公司      信息服务       市场价      参考市场价         1,270               4
                           修理修配等
 猛狮客车有限公司          提供劳务       市场价      参考市场价           100

        合     计                                                        1,375               4

   5、保理业务,2017年预计发生70,000万元。
                                                                                       单位:万元
                                                                     2017年预       2016年实际
      关联方名称            交易内容      定价原则      定价方法
                                                                     计交易额         交易额
东方保理公司                保理业务       市场价      参考市场价       70,000
         合计                                                           70,000

   6、金融服务
   (1)存款
                                                                                       单位:万元
                                                                       2017年日       2016年日
       关联方名称           交易内容               定价原则
                                                                       余额上限       最大余额
郑州宇通集团财务有限公司      存款      不低于中国人民银行规定利率       300,000        299,570

             合计                                                        300,000        299,570


                                             5
    (2)授信
                                                                                单位:万元
                                                                    2017年最   2016年末
        关联方名称           交易内容           定价原则
                                                                     大额度    使用金额
 郑州宇通集团财务有限公司    综合授信 不高于中国人民银行规定利率     350,000    134,422

           合计                                                      350,000    134,422

    (3)利息及手续费支出
                                                                                单位:万元
          关联方名称           2017年预计利息及手续费支出   2016年累计利息及手续费支出

  郑州宇通集团财务有限公司                            800                          473

             合计                                     800                          473

    四、关联方信息
    1、郑州宇通集团有限公司
    注册地:郑州市高新区长椿路 8 号
    注册资本:人民币 80,000 万元
    法定代表人:汤玉祥
    统一社会信用代码:91410100749214393L
    经济性质:其他有限责任公司
    经营范围:汽车零部件的生产和销售、技术服务、信息服务;高新技
术产业投资与经营、进出口贸易,水利、电力机械,金属结构件的生产和
销售,房屋租赁,工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁,
机械维修;对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资
质证生产、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    股东情况:郑州通泰志合企业管理中心(有限合伙)持有 85%股权,
郑州亿仁实业有限公司持有 15%股权。
    关联关系:控股股东
    2、郑州安驰担保有限公司
    注册地:郑州高新开发区长椿路 8 号
    注册资本:人民币 60,000 万元
                                            6
    法定代表人:王国庆
    统一社会信用代码:91410100769483187W
    经济性质:其他有限责任公司
    经营范围:主营:贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融
资担保,信用证担保。兼营:诉讼保全担保,履约担保,符合规定的自有
资金投资,融资咨询等中介服务(凭有效许可证经营,有效期至 2017 年 8
月 7 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 96.67%股权,郑州宇通客车股
份有限公司持有 3.33%股权。
    关联关系:同一实际控制人
    3、郑州宇通重工有限公司
    注册地:郑州经济技术开发区宇工路 88 号
    注册资本:人民币 60,000 万元
    法定代表人:李勇
    统一社会信用代码:91410100732484450T
    经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:汽车(不含小轿车)、工程、道路、橡胶制品、危险化学品
包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环卫、环保等相关机械
设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技
术咨询;货物进出口及技术进口业务(国家限制或禁止的进出口商品和技
术除外);房屋租赁、货物运输;其他机械、金属材料、建材、化工原料(不
含易燃易爆危险品)的批发零售、投资、代理业务;充电设施运营及服务。
    股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 100%股权。
    关联关系:同一实际控制人
    4、郑州通泰物业服务有限公司
    注册地:郑州市管城区十八里河镇宇通路宇通工业园 1 号公寓楼 1 层
    法定代表人:时秀敏
    注册资本:1,000 万元
    统一社会信用代码:91410104052294039Y
                                   7
     经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     主营业务:物业服务;房屋租赁;代办房屋买卖、租赁、抵押、转让
及房地产有关手续;房地产信息咨询;园林绿化工程施工;餐饮企业管理
咨询;花卉种植、销售;销售:日用品、预包装食品兼散装食品、食用农
产品;卷烟零售、雪茄烟零售。
     股东情况:郑州绿都地产集团持有 100%股权。
     关联关系:同一实际控制人
     5、河南安和融资租赁有限公司
     注册地:郑州市郑东新区商务外环路 8 号 11 层 6 号
     法定代表人:王国庆
     注册资本:2,680 万美元
     统一社会信用代码:914100005624742401
     经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
     主营业务:工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设
备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务(金融业
务除外);汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务(金融
业务除外);向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;租赁交易咨询
和担保(涉及审批或许可的,凭有效批准文件或许可证经营);保险兼业代
理(凭有效许可经营);与主营业务有关的商业保理业务。
     股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 70.9%股权,香港盛博国际有限
公司持有 29.1%股权。
     关联关系:同一实际控制人
     6、郑州宇通集团财务有限公司
     注册地:郑州市郑东新区商务外环路 8 号世博大厦十一楼 04、05、06
室
     注册资本:人民币 50,000 万元
     法定代表人:王国庆
     统一社会信用代码:91410100590815989T
     经济性质:其他有限责任公司
                                    8
       经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;
对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员
单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租
赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级
市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 85%股权,郑州宇通客车股份
有限公司持有 15%股权。
       关联关系:同一实际控制人
       7、猛狮客车有限公司
       注册地:郑州经济技术开发区第八大街 69 号行政楼 206 室
       注册资本:人民币 15,000 万元
       法定代表人:汤玉祥
       统一社会信用代码:91410000739081881X
       经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
       经营范围:客车和客车底盘以及有关零部件的开发、生产、销售和服
务。
       股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 100%股权。
       关联关系:同一实际控制人
       8、郑州宇通环保科技有限公司
       注册地:郑州经济技术开发区宇工路 88 号
       注册资本:人民币 8,100 万
       法定代表人:李勇
       统一社会信用代码:91410100561038519D
       经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
       经营范围:物业服务;道路清扫和保洁;公共卫生管理;垃圾清运;
市政工程施工总承包;环境工程、环境保护工程施工总承包及项目运营;
                                      9
餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的施工总承包。
    股东情况:郑州宇通重工有限公司持有 100%股权。
    关联关系:同一实际控制人
    9、郑州绿都地产集团股份有限公司
    注册地:郑州经济技术开发区经开第八大街以东
    注册资本:人民币 140,000 万元
    法定代表人:冯劲义
    统一社会信用代码:9141010074251254X9
    经济性质:其他股份有限公司(非上市)
    经营范围:房地产开发与经营,房屋租赁;房地产中介服务;企业管
理咨询;物业服务;酒店管理;建筑装饰材料、日用百货的批发零售;从
事货物及技术的进出口业务。
    股东情况:郑州亿仁实业有限公司持有 15%,汤玉祥等自然人持有 85%
股权。
    关联关系:同一实际控制人
    10、郑州宇佳汽车用品有限公司
    注册地:郑州经济技术开发区宇工路 88 路
    注册资本:人民币 700 万元
    法定代表人:巫青峰
    统一社会信用代码:91410100MA3XF1J323
    经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    经营范围:批发兼零售:汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品;
汽车用品的设计、制造与加工;电子商务。
    股东情况:郑州宇通集团有限公司持有 70%,巫青峰持有 30%股权。
    关联关系:同一实际控制人
    11、东方保理公司
    注册地:英属维京群岛
    注册资本:5 万港币
    执行董事:曹建伟
                                10
    经营范围:海外应收账款保理等相关业务。
    股东情况:香港盛博国际有限公司持有 100%股权。
    关联关系:同一实际控制人
    五、关联交易主要内容及定价政策
    日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、保理业务与
金融服务等。
    日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,按照市场价或参考市场价
的协议价进行交易。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
    本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用
关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进双方主业发展。日常关联
交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生
依赖性。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十五次会议决议;
    2、独立董事关于关联交易事项之独立意见。


    特此公告


                                     郑州宇通客车股份有限公司董事会
                                          二零一七年三月二十七日




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