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公司公告

冠城大通:关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明2019-03-16  

						  /   .   立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
          L i x i n Z h o n g l i a n CPA s   (SPECIA L G E N E R A L P A R T N ERSHIP)




                    关于冠城大通股份有限公司2018年度
          控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

                                                     立 信 中 联 专 审 字 [2 0 1 9 ]D - 0 0 1 6 号




冠城大通股份有限公司全体股东:

      我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了冠城大通股份有限公

司 (以 下 简 称 “冠城大通”) 包 括 2018年 1 2 月 3 1 日的合并及母公司资产负债

表 ,2 0 1 8 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公

司股东权益变动表以及财务报表附注,并 于 2 0 1 9 年 3 月 1 5 日出具了立信中联

审字[2019]D-0150号无保留意见的审计报告。

      根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规

范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发

[2003]5 6 号文)的要求,公司编制了后附的冠城大通股份有限公司2 0 1 8 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以 下 简 称 “汇总表”)。

      如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是冠城大通管理层

的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计冠城大通2 0 1 8 年度财务报表时所

复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面

没有发现不一致。除 了 对 冠 城 大 通 实 施 2 0 1 8 年度财务报表审计中所执行的对

关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
 i   立供中《会计筹事务所《特 合 伏 》
 1             cu^Meu.…丨m                    立信中联专审字[2019]D-0016号专项说明



序 。为了更好地理解冠城大通2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况,

后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

       本专项说明仅作为冠城大通2018年度报告披露之目的,不得用作任何其他

用 途。




附件:冠城大通股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇

           总表




                              中国天津市     2019年 3 月 1 5 日
                                                                 冠城大通股份有限公司2 0 1 8 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                                                                                                                                                                                        单 位 :万 元 币 种 :人民币
   f 二:                   1              \
                                                                      往来方与上市公司的关联关系           上市公司核算的会计科目
                                                                                                                                                      2018 年度占
                                                                                                                                      2018 年期初 用累计发生金 2018 年度占
                                                                                                                                                                             2018 年度偿
                                                                                                                                                                           还累计发生金
                                                                                                                                                                                           2018 年度外 2018 年期末
                                                                                                                                                                                                                          往来形成原因         往来性质
          联资金往来                 资金_来方名称                                                                                  占用资金余额 額 (不含利 用资金的利息                币折算汇兑差 占用资金余额
                               .     t) /                                                                                                             息)
                                                                                                                                                                                 额


  大股h    其附厲也业  '


                           冠城大通(香港)有限公司             控股子公司,持100%股权                   其他应收款                       58,114.78                                           1,150.73    59,265.51 往来款                 非经营性往来


                           福建冠城瑞闽新能源科技有限公司       控股子公司,持90% 股权                   其他应收款、应收利息             35,890.60      21,835.38    426.81     51,249.61                 6,903.18 往来款、借款及利息     非经营性往来


                           江苏大通机电有限公司                 控股子公司之子公司,间接持76.80%股权     其他应收款                          180.48      48,049.55               47,980.00                   250.03 往来款                 非经营性往来


                           福建邵武创鑫新材料有限公司           控股子公司之子公司,间接持100%股权       其他应收款、应收利息              5,050.02       4,81121     442.54      1,709.09                 8,595.68 往来款、借款及利息     非经营性往来


                           北京太阳宫房地产开发有限公司         控股子公司,持95%股权                    其他应收款、应收利息            292,115.30       5,300.00   2,895.66                            300,310.96 往来款、借款及利息     非经营性往来


                           常熟冠城宏盛房地产有限公司           控股子公司,持100%股权                   其他应收款、应收利息             83,870.22                  2,834.50    40.500.00                46,204.72 往来款、借款及利息     非经营性往来
上市公司的子公司及其附
        属企业
                           福建冠城元泰创意园建设发展有限公司   控股子公司,持73%股权                    其他应收款                                      10,520.00                9,000.00                 1,520.00 往来款                 非经营性往来


                           苏州冠城宏翔房地产有限公司           控股子公司之子公司,间接持85%股权        其他应收款、应收利息             36,118.96           7.87    251.58     35,503.48                   874.93 往来款、借款及利息     非经营性往来


                           福州大通机电有限公司                 控股子公司,持79.08%股权                 其他应收款                                     113,857.66              113,857.66                            往来款               非经营性往来


                           福建冠城汇泰发展有限公司             控股子公司,持100%股权                   其他应收款                       39,487.27      57,730.00               78,880.00                18,337.27 往来款                 非经营性往来


                           福建创鑫科技开发有限公司             控股子公司,持56.49%股权                 其他应收款、应收利息              2,530.59                               2,530.59                            往来款、借款及利息   非经营性往来


                           福建美城置业有限公司                 控股子公司,持80%股权                    其他应收款                                      36,500.00                3,000.00                33,500.00 往来款                 非经营性往来


          小计                                                                                                                           553,358.22     298,612.67   6,851.09   384,210.43   1,150.73    475,762.28



          总计                                                                                                                           553,358.22     298,612.67   6,851.09   384,210.43   1,150.73    475,762.28




法 定 代 表 人 :韩孝煌                                                                              主 管 会 计 工 作 负 责 人 :李春                                                          会计机构负责人:               郑心亭
                                                                                  ZM 1 7 0 5 4 3 4
g p m L a L n m [JiL i3 [JiL iD m L a c j]m [Jim m m L T U D m L D m c i3 r.jT m D im 'O T ]




                        营业执照
                                                   (副 本 )
                 统一社会信用代码
             名                 称                  乾会 i f 师 ^    ( 特殊普通合伙)
                                                    [具?
            类                  型     特 細 兔 合 爲 !)

                                      天 津 亦 疆 保 税 港 区 )亚洲路 6975
            主要经营场所              号金融资篇甲吞爾区 1栋 1门5017 室-11


            执行事务合伙人

            成 立 日 期 二 0 —三年十月三十一日
            合     伙    期     限

            经     营    范     围    审査 企业会计报表, 出具审计报告;验 证 企 业 资 本 , 出
                                      具 验 资 报 告 ;办 理 企 业 合 并 、分 立 、淸算事宜中的审计
                                      业 务 , 出具相关的报告;承 办 会 计 咨 询 、会计服务业
                                      务 。 (依 法 须 经 批 准 的 项 目 ,经相关部门批准后方可开
                                      雇经营洁动) * * *




                                                           登 记 机 关


                                                                         2018   ^

  Mm                                                                            m ui □ Lnm m m Ln〕
企业信用信息公示系统网址:W W W . tjcredit.   gov. cn                    中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
                                                                                  证 书 序 号 :0   0 0 0 3 3 6




                                                                            说 明

                                                       《会 计 师 事 务 所 执 业 证 书  是 证 明 持 有 人 经 财 政

                                                       部 门 依 法 审 批 . 准予执行注册会计师法定业务的
          会 i l 师 事 务 所
                                                       凭证

                                                       《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 .

                                                       应当向财政部门申请换发。

名                              所 (特殊普通合伙)    《会计师事务所执业证书》不 得 伪 造 、涂 改 、出

                                                       租 、 出借、转 让 。

首席合伙人                                             会 计 师 事 务 所 终 止 或 执 业 许 可 注 销 的 .应 当 向 财

主任会计师                                             政 部 门 交 回 《会计师事务所执业证书》。

经 营 场 所
              天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中
              心南区1栋1门5017室-11                                                  /   va

                                                                    发 证 机 关 : 天津市财政局—
组 织 形 式 ::特殊普通合伙                                                        t I義
                                                                                \            y
执业证书编号:12010023                                                    二。—/ 年 、       二

批准执业文号:i聿财会〔2013 T 7kW
                                                                              中华人 K 共和国财政部制
批准执业日期:2013年10月14曰
                                                                  :主 _ ] 丄   I— I -




                                                                 证 书 序 号 :00U45U



               会计师事务所
         证券、期货相关业务许可证
           v 中国证券监督管理委员会审査,批准
立信中     _ \ ( 特 殊 普 通 合 伙 )   执   行   证   券   、    期    货      相       关   业   务
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                                                                                                     l
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                                                                                       &h6?9L
                                                                                                     '
                                                                       ‘                            61
                                                                                                      T:

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                                                                              ;   琛  狃 申              .o
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                                                                                                         P3
                                                                        au




                                                                                                         J
                                                                                    l                    X
                                                                            l    T




                                                                                          JO
                                                                                                4f
                                                                            l 寒
                                                                            s    s al                    9
                                                                                                          -5




                                                                                                 T
                                                                            b -sa
                      々   S3NIHO




                                                               年度检验登记
                                                               Annual Renewal Registration


                                                               本 证 书 絚 检 验 合 格 , 继 续 有 效 一 年           .
                                                               Thi& certificate is valid for another year after
                                                               this renewal.



                                                                福建省注册会计师协会丨
                                                                  任职资格检查专3 章
证 书 编 号 :
No. o f Certificate
                                                                mm—— —————ppi———M————
                                                                I

批 准 注 册 协 会 :
Authorized Instimic o f C軸 ..1. 遂 主 _陋   \ ! |中 f/f I t
                                                                                                          他   7 日
                                                                                        >7年~             月
                                                                                                sr




发 证 日 期 :
Date oflssuoacc            2jD05    ^34        /m                                                                 /
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                                                                   l
                                                                   f
                                                                   e
                                                                       f 琛 s ^                  o
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                                                                 ome s       J




                                                                                         llans
                                                                             i
                                                                   Bll   3 JOa 蚌牟
                                                                     n   ^ lNQ
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                                                                        5           -金




                                                                                            t
                                                                                                  -3
                                                              l 3cb的-sr
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                                                          年度检验登记
                                                          Annual Renewal Registration



                                                          本 试 书 经 检 胗 合 格 , 嫡 续 有 敫 一 年   .
                                                          This certificate is valid for another ycr after
                                                          this renewal.




证 书 编 号 :        t2C!0Q230006
No. o f Certificate



t ^ d L L t f ' c r M i S f ^ r l i W t i! i

                                                                                    年
Dalt: o f Issuance    2 0 ",   /y   '   im     ’5   iA                                              7