/ . 立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ）
L i x i n Z h o n g l i a n CPA s (SPECIA L G E N E R A L P A R T N ERSHIP)
关于冠城大通股份有限公司2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
立 信 中 联 专 审 字 [2 0 1 9 ]D - 0 0 1 6 号
冠城大通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了冠城大通股份有限公
司 （以 下 简 称 “冠城大通”) 包 括 2018年 1 2 月 3 1 日的合并及母公司资产负债
表 ，2 0 1 8 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并 于 2 0 1 9 年 3 月 1 5 日出具了立信中联
审字[2019]D-0150号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发
[2003]5 6 号文）的要求，公司编制了后附的冠城大通股份有限公司2 0 1 8 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以 下 简 称 “汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是冠城大通管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计冠城大通2 0 1 8 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除 了 对 冠 城 大 通 实 施 2 0 1 8 年度财务报表审计中所执行的对
关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
i 立供中《会计筹事务所《特 合 伏 》
1 cu^Meu.…丨m 立信中联专审字[2019]D-0016号专项说明
序 。为了更好地理解冠城大通2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为冠城大通2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他
用 途。
附件：冠城大通股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
中国天津市 2019年 3 月 1 5 日
冠城大通股份有限公司2 0 1 8 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单 位 ：万 元 币 种 ：人民币
f 二: 1 \
往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目
2018 年度占
2018 年期初 用累计发生金 2018 年度占
2018 年度偿
还累计发生金
2018 年度外 2018 年期末
往来形成原因 往来性质
联资金往来 资金_来方名称 占用资金余额 額 （不含利 用资金的利息 币折算汇兑差 占用资金余额
. t) / 息）
额
大股h 其附厲也业 '
冠城大通（香港）有限公司 控股子公司，持100%股权 其他应收款 58,114.78 1,150.73 59,265.51 往来款 非经营性往来
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 控股子公司，持90% 股权 其他应收款、应收利息 35,890.60 21,835.38 426.81 51,249.61 6,903.18 往来款、借款及利息 非经营性往来
江苏大通机电有限公司 控股子公司之子公司，间接持76.80%股权 其他应收款 180.48 48,049.55 47,980.00 250.03 往来款 非经营性往来
福建邵武创鑫新材料有限公司 控股子公司之子公司，间接持100%股权 其他应收款、应收利息 5,050.02 4,81121 442.54 1,709.09 8,595.68 往来款、借款及利息 非经营性往来
北京太阳宫房地产开发有限公司 控股子公司，持95%股权 其他应收款、应收利息 292,115.30 5,300.00 2,895.66 300,310.96 往来款、借款及利息 非经营性往来
常熟冠城宏盛房地产有限公司 控股子公司，持100%股权 其他应收款、应收利息 83,870.22 2,834.50 40.500.00 46,204.72 往来款、借款及利息 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业
福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 控股子公司，持73%股权 其他应收款 10,520.00 9,000.00 1,520.00 往来款 非经营性往来
苏州冠城宏翔房地产有限公司 控股子公司之子公司，间接持85%股权 其他应收款、应收利息 36,118.96 7.87 251.58 35,503.48 874.93 往来款、借款及利息 非经营性往来
福州大通机电有限公司 控股子公司，持79.08%股权 其他应收款 113,857.66 113,857.66 往来款 非经营性往来
福建冠城汇泰发展有限公司 控股子公司，持100%股权 其他应收款 39,487.27 57,730.00 78,880.00 18,337.27 往来款 非经营性往来
福建创鑫科技开发有限公司 控股子公司，持56.49%股权 其他应收款、应收利息 2,530.59 2,530.59 往来款、借款及利息 非经营性往来
福建美城置业有限公司 控股子公司，持80%股权 其他应收款 36,500.00 3,000.00 33,500.00 往来款 非经营性往来
小计 553,358.22 298,612.67 6,851.09 384,210.43 1,150.73 475,762.28
总计 553,358.22 298,612.67 6,851.09 384,210.43 1,150.73 475,762.28
法 定 代 表 人 ：韩孝煌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ：李春 会计机构负责人： 郑心亭
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营业执照
(副 本 )
统一社会信用代码
名 称 乾会 i f 师 ^ ( 特殊普通合伙）
[具?
类 型 特 細 兔 合 爲 !）
天 津 亦 疆 保 税 港 区 ）亚洲路 6975
主要经营场所 号金融资篇甲吞爾区 1栋 1门5017 室-11
执行事务合伙人
成 立 日 期 二 0 —三年十月三十一日
合 伙 期 限
经 营 范 围 审査 企业会计报表， 出具审计报告；验 证 企 业 资 本 ， 出
具 验 资 报 告 ；办 理 企 业 合 并 、分 立 、淸算事宜中的审计
业 务 ， 出具相关的报告；承 办 会 计 咨 询 、会计服务业
务 。 （依 法 须 经 批 准 的 项 目 ，经相关部门批准后方可开
雇经营洁动） * * *
登 记 机 关
2018 ^
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企业信用信息公示系统网址：W W W . tjcredit. gov. cn 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
证 书 序 号 ：0 0 0 0 3 3 6
说 明
《会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 是 证 明 持 有 人 经 财 政
部 门 依 法 审 批 . 准予执行注册会计师法定业务的
会 i l 师 事 务 所
凭证
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 .
应当向财政部门申请换发。
名 所 （特殊普通合伙） 《会计师事务所执业证书》不 得 伪 造 、涂 改 、出
租 、 出借、转 让 。
首席合伙人 会 计 师 事 务 所 终 止 或 执 业 许 可 注 销 的 .应 当 向 财
主任会计师 政 部 门 交 回 《会计师事务所执业证书》。
经 营 场 所
天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中
心南区1栋1门5017室-11 / va
发 证 机 关 ： 天津市财政局—
组 织 形 式 ：：特殊普通合伙 t I義
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执业证书编号：12010023 二。—/ 年 、 二
批准执业文号：i聿财会〔2013 T 7kW
中华人 K 共和国财政部制
批准执业日期：2013年10月14曰
:主 _ ] 丄 I— I -
证 书 序 号 ：00U45U
会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
v 中国证券监督管理委员会审査，批准
立信中 _ \ ( 特 殊 普 通 合 伙 ） 执 行 证 券 、 期 货 相 关 业 务
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本 证 书 絚 检 验 合 格 ， 继 续 有 效 一 年 .
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this renewal.
福建省注册会计师协会丨
任职资格检查专3 章
证 书 编 号 ：
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批 准 注 册 协 会 ：
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年度检验登记
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本 试 书 经 检 胗 合 格 ， 嫡 续 有 敫 一 年 .
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证 书 编 号 ： t2C!0Q230006
No. o f Certificate
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