冠城大通股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600067 公司简称：冠城大通
债券代码：122444 债券简称：15 冠城债
冠城大通股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录........................................................................................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩孝煌、主管会计工作负责人李春及会计机构负责人（会计主管人员）郑心亭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 25,351,202,264.70 24,628,132,447.22 24,389,999,145.10 2.94
归属于上市公司股东
7,462,261,063.75 8,030,759,089.16 7,837,570,759.03 -7.08
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金
487,893,012.71 -938,132,889.23 -938,197,944.39 不适用
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 5,264,445,110.93 4,937,582,207.85 4,937,582,207.85 6.62
归属于上市公司股东
247,516,042.46 305,348,685.37 305,320,186.23 -18.94
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 226,255,403.97 293,006,251.29 293,030,528.34 -22.78
的净利润
加权平均净资产收益 减少 0.90 个
3.17 4.07 4.18
率（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.20 0.20 -15.00
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.20 0.20 -15.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,358.87 -199,153.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,898,599.22 13,760,938.33
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,423,148.58
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 397.84
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
-2,078.11
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,911,994.01 8,458,333.15
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,517.53 755,781.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -454,382.22 -2,145,003.65
所得税影响额 -119,060.96 -791,725.08
合计 -428,679.31 21,260,638.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,660
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
境内非国
福建丰榕投资有限公司 506,567,998 33.95 0 质押 86,800,000
有法人
冠城大通股份有限公司回购
100,441,986 6.73 0 无 其他
专用证券账户
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投冠城大通第二
38,122,450 2.55 0 无 其他
期员工持股证券投资集合资
金信托计划
STARLEX LIMITED 30,389,058 2.04 0 无 境外法人
中央汇金资产管理有限责任
29,541,700 1.98 0 无 国有法人
公司
境内自然
林庄喜 29,181,618 1.96 0 无
人
境内自然
李晓珍 22,659,603 1.52 0 无
人
冠城大通股份有限公司－第
22,544,331 1.51 0 无 其他
1 期员工持股计划
中国建银投资有限责任公司 17,195,862 1.15 0 无 国有法人
境内非国
上海德骥投资管理有限公司 12,316,423 0.83 0 无
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
福建丰榕投资有限公司 506,567,998 人民币普通股 506,567,998
冠城大通股份有限公司回购专用证券账户 100,441,986 人民币普通股 100,441,986
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陕西省国际信托股份有限公司－陕国投冠
城大通第二期员工持股证券投资集合资金 38,122,450 人民币普通股 38,122,450
信托计划
STARLEX LIMITED 30,389,058 人民币普通股 30,389,058
中央汇金资产管理有限责任公司 29,541,700 人民币普通股 29,541,700
林庄喜 29,181,618 人民币普通股 29,181,618
李晓珍 22,659,603 人民币普通股 22,659,603
冠城大通股份有限公司－第 1 期员工持股
22,544,331 人民币普通股 22,544,331
计划
中国建银投资有限责任公司 17,195,862 人民币普通股 17,195,862
上海德骥投资管理有限公司 12,316,423 人民币普通股 12,316,423
上述股东关联关系或一致行动的说明 福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动
人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关
联关系或为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额（或本期 期初余额（或上
报表项目 变动比率 变动原因
金额） 年金额）
主要受支付项目投资款
和股权回购款、偿还到
货币资金 1,897,000,827.65 3,463,913,648.03 -45.24%
期的银行借款及利息影
响所致。
受执行新金融工具会计
交易性金融资产 83,250,530.99 不适用
准则影响所致。
以公允价值计量
且其变动计入当 受执行新金融工具会计
57,498,171.64 -100.00%
期损益的金融资 准则影响所致。
产
主要受漆包线行业应收
应收票据 115,214,747.10 254,742,902.40 -54.77% 票据贴现和背书增加影
响所致。
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主要受本期房地产开发
预付款项 337,605,599.35 156,136,990.82 116.22%
投入影响所致。
主要受支付宁德项目开
其他应收款 455,757,654.18 83,955,556.18 442.86%
发往来款影响所致。
主要受房地产业务预缴
其他流动资产 731,517,175.29 342,215,160.99 113.76%
税金影响所致。
可供出售金融资 受执行新金融工具会计
2,061,242,244.82 -100.00%
产 准则影响所致。
其他权益工具投 受执行新金融工具会计
52,000,000.00 不适用
资 准则影响所致。
其他非流动金融 受执行新金融工具会计
1,852,960,271.00 不适用
资产 准则影响所致。
主要受冠城大通广场项
在建工程 414,656,164.90 216,959,554.20 91.12%
目建设投入影响所致。
主要受存货跌价准备而
递延所得税资产 20,443,191.20 14,029,738.03 45.71% 计提递延所得税资产影
响所致。
主要受新能源业务增加
应付票据 185,472,920.56 82,151,967.31 125.77%
应付票据影响所致。
主要受本期房地产业务
预收款项 4,443,062,071.12 2,272,098,328.76 95.55% 未结转预收款增加影响
所致。
主要是受一年内到期长
一年内到期的非
1,490,730,353.06 768,300,000.00 94.03% 期借款结转本项目影响
流动负债
所致。
受结转一年内到期的长
期借款至一年内到期的
长期借款 2,275,964,600.00 3,429,956,000.00 -33.64%
非流动负债项目影响所
致。
主要受本期米兰朵酒店
长期应付款 582,420.51 不适用 增加应付融资租赁款影
响所致。
主要受预提新能源锂电
预计负债 1,515,344.87 268,200.01 465.01% 池售后服务费影响所
致。
主要受因享受固定资产
加速折旧税收政策而计
递延所得税负债 6,981,812.23 3,079,559.28 126.71%
提递延所得税影响所
致。
受本期回购公司股份影
库存股 500,001,304.18 不适用
响所致。
主要受外汇影响导致外
其他综合收益 45,138,607.55 33,537,023.33 34.59%
币报表折算差额增加影
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响所致。
主要受本期房地产业务
加大项目营销推广力度
而相应增加广告宣传费
销售费用 136,180,390.01 94,556,830.09 44.02%
以及本期支付的销售代
理费较上年同期增加等
因素影响所致。
主要受增加研发投入影
研发费用 94,487,257.50 33,502,274.60 182.03%
响所致。
主要受借款增加及综合
财务费用 180,626,842.54 139,028,453.03 29.92% 融资成本较上年同期提
高影响所致。
投资收益（损失 主要受权益法核算的联
以“－”号填 45,279,137.05 27,550,494.03 64.35% 营企业投资收益增加影
列） 响所致。
公允价值变动收
主要受金融产品公允价
益（损失以 6,356,383.50 3,526,179.72 80.26%
值变动影响所致。
“－”号填列）
信用减值损失
受执行新金融工具会计
（损失以“－” 225,029.00 不适用
准则影响所致。
号填列）
资产减值损失 主要受新能源业务计提
（损失以“－” -34,561,048.18 1,213,454.46 不适用 存货跌价准备影响所
号填列） 致。
资产处置收益 主要受本期子公司处置
（损失以“-” -153,868.65 128.22 不适用 非流动资产损失影响所
号填列） 致。
主要受上年同期瑞士米
兰朵酒店原股东执行赔
营业外收入 1,207,439.00 14,236,932.00 -91.52%
偿约定而承担合同损害
责任影响所致。
主要受上年同期公益捐
营业外支出 496,545.08 3,532,035.94 -85.94%
赠影响所致。
本期收到销售回款较上
经营活动产生的 年同期增加以及上年同
487,893,012.71 -938,132,889.23 不适用
现金流量净额 期支付土地款较大影响
所致。
投资活动产生的 主要受本期投资较上年
-166,373,868.77 -666,390,924.34 不适用
现金流量净额 同期减少所致。
主要受上年同期大额开
筹资活动产生的 发贷款放款以及本期归
-1,962,213,828.83 1,619,932,939.68 不适用
现金流量净额 还项目贷款综合影响所
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2019年前三季度（1-9月）房地产经营情况
公司目前在建或在售的主要项目及剩余土地储备情况
单位：万平方米
总建 本期 剩余未 本期 剩余未
公司权 状 占地 总可售
项目名称 项目位置 筑面 销售 销售面 结算 结算面
益 态 面积 面积
积 面积 积 面积 积
冠城大通 在
100% 南京六合区 60.74 101.33 83.32 7.18 10.28 2.17 24.00
蓝郡 建
冠城大通 完
85% 苏州黄埭镇 7.65 25.25 20.19 0.20 1.41 0.05 1.44
蓝湾 工
西北旺新 北京海淀区西 在
73.82% 41.51 110.19 100.69 4.23 58.50 1.63 61.1
村项目 北旺镇 建
北京中关村永
冠城大通 在
81.50% 丰高新技术产 38.62 63.83 53.52 3.02 14.62 2.29 16.62
百旺府 建
业基地东北侧
冠城大通 完
100% 南通市崇川区 15.5 47.9 45.45 8.78 1.24 8.25 2.22
棕榈湾 工
福州海峡会展
冠城大通 在
100% 中心东北路西 7.03 10.07 0 0 0 0 0
广场 建
南侧
冠城大通 福州市永泰赤 在
73% 15.95 30.2 22.87 0 22.87 0 22.87
悦山郡 壁 建
常熟滨江新市 在
铂珺花园 51% 6.96 25.24 18.47 2.79 13.85 0 18.47
区 建
冠城大通 在
100% 常熟虞山镇 4.3 12.31 8.36 0.65 7.71 0 8.36
华熙阁 建
冠城大通 在
100% 南京六合区 9.52 23.27 11.91 0 11.91 0 11.91
蓝湖庭 建
连江彬塘路北
冠城大通 在
80% 侧、东郡华府 3.45 12.11 7.1 0.25 6.85 0 7.1
华玺 建
南侧
冠城大通 在
34% 南京市六合区 3.13 9.16 6.63 0 6.63 0 6.63
和棠瑞府 建
宏汇蝶 完
100% 福州市连江县 8.62 13.15 12.6 0 3.15 0.07 4.79
泉湾 工
NO.高淳 拟
100% 南京市高淳区 5.98 8.14 7.67 0 7.67 0 7.67
2019G07 建
合计 -- -- -- 228.96 492.15 398.78 27.10 166.69 14.46 193.18
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注：①除上述主要项目外，公司还持有常熟珺悦阁项目（2017B-001 地块）开发公司常熟志
诚房地产开发有限公司 25%股权，持有璀璨悦宸、璀璨悦璟项目（宁德 2019P01、2019P04 地块）
开发公司宁德金世通房地产开发有限公司 25%股权。
②2019 年 1-9 月，公司主要开发项目为上述在建项目，开复工面积总计约 165.31 万平方米，
新开工面积约 38.15 万平方米，竣工面积约 4.17 万平方米。公司房地产业务共实现合同销售面积
28.11 万平方米，同比增长 153.93%，实现合同销售金额 46.29 亿，同比增长 111.66%。2019 年 1-9
月，公司新增上述宏汇蝶泉湾项目和 NO.高淳 2019G07 地块，土地面积合计约 14.60 万平方米。
③2019 年 1-9 月，公司房地产出租总收入 0.80 亿元，占公司营业收入的 1.52%，未达到公司
营业收入的 10%。公司房地产出租主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租
物业收入，其 2019 年 1-9 月出租房地产的建筑面积约 2.30 万平方米，加权平均出租率 84.25%，
本报告期租金收入约 0.43 亿元。
2、其他重要事项进展公告
（1）公司于2019年8月26日支付完成“15冠城债”自2018年8月26日至2019年8月25日期间的
利息。具体详见公司2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的公告。
（2）2019 年 9 月 17 日，公司十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于同意下属
控股公司德成置地就 A3 地块中商业项目与第三方进行合作的议案》，同意公司下属控股公司北
京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“德成置地”）就西北旺新村 A3 地块中商业部分与
北京澜鑫置业有限公司（以下简称“北京澜鑫”）进行合作，由德成置地根据北京澜鑫的要求定
制建设 A3 地块的商业部分及车位，并在取得预售许可的相关文件后按约定价格出售给北京澜鑫。
同时，德成置地将商业部分相关的地铁一体化接驳区域的权利义务一并转让北京澜鑫。2019 年 10
月 9 日，德成置地与北京澜鑫签署了《西北旺 A3 地块商业项目合作协议书》。
（3）2019年10月18日，公司对福州隆达典当有限公司增资828.96万元（各股东按股权比例进
行增资），增资完成后公司仍持有其27.632%的股份。截至本报告披露日，上述增资事项工商手
续尚未办理完成。
（4）2019 年 10 月，公司以人民币 973 万元的价格受让福建汉典投资发展有限公司持有的福
建美城置业有限公司 20%股权，受让完成后公司持有福建美城置业有限公司 100%股权。2019 年
10 月 11 日，上述交易工商变更手续办理完成。福建美城置业有限公司主要开发上述冠城大通华
玺项目，本次股权转让完成后，公司拥有冠城大通华玺项目权益由 80%增至 100%。
2019 年 10 月，公司以人民币 3,775 万元的价格受让福建汉典投资发展有限公司持有的福建冠
城元泰创意园建设发展有限公司 20%股权，受让完成后公司持有福建冠城元泰创意园建设发展有
限公司 93%的股权。2019 年 10 月 14 日，上述事项工商手续办理完成。福建冠城元泰创意园建设
发展有限公司主要开发上述冠城大通悦山郡项目，本次股权转让完成后，公司拥有冠城大通悦山
郡项目权益由 73%增至 93%。
（5）报告期内，公司正在实施第一期、第二期员工持股计划。
公司第一期员工持股计划相关情况如下：
①参与第一期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，
与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）
签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③截
至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票 22,544,331 股，占公司总股本的 1.51%；④
报告期内，公司第一期员工持股计划份额持有人因离职将其持有的员工持股计划份额转让给员工
持股计划管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动；⑤
报告期内第一期员工持股计划由公司自行管理。
公司第二期员工持股计划相关情况如下：
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①参与第二期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，
与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）
签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③截
至报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股票 38,122,450 股，占公司总股本的 2.55%； ④
报告期内，公司第二期员工持股计划份额持有人因离职将其持有的员工持股计划份额转让给员工
持股计划管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动；⑤
报告期内第二期员工持股计划管理人由中信盈时资产管理有限公司变更为陕西省国际信托股份有
限公司。
（6）公司其他重大事项进展详见公司 2019 年半年度报告及临时公告披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 冠城大通股份有限公司
法定代表人 韩孝煌
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,897,000,827.65 3,463,913,648.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 83,250,530.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 57,498,171.64
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冠城大通股份有限公司 2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 115,214,747.10 254,742,902.40
应收账款 749,462,703.75 580,236,983.48
应收款项融资
预付款项 337,605,599.35 156,136,990.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 455,757,654.18 83,955,556.18
其中：应收利息
应收股利 5,348,308.19
买入返售金融资产
存货 14,888,550,394.48 13,563,376,778.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 731,517,175.29 342,215,160.99
流动资产合计 19,258,359,632.79 18,502,076,192.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,061,242,244.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 170,794,417.34 189,818,101.39
长期股权投资 870,849,302.32 890,170,069.26
其他权益工具投资 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,852,960,271.00
投资性房地产
固定资产 1,484,341,926.45 1,546,721,810.54
在建工程 414,656,164.90 216,959,554.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 457,995,166.19 468,470,866.44
开发支出
商誉 23,542,883.25 23,542,883.25
长期待摊费用 19,562,969.39 22,695,343.90
递延所得税资产 20,443,191.20 14,029,738.03
其他非流动资产 725,696,339.87 692,405,643.02
非流动资产合计 6,092,842,631.91 6,126,056,254.85
资产总计 25,351,202,264.70 24,628,132,447.22
流动负债：
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冠城大通股份有限公司 2019 年第三季度报告
短期借款 965,993,378.69 1,191,852,936.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,472,920.56 82,151,967.31
应付账款 1,209,589,039.67 1,441,753,292.00
预收款项 4,443,062,071.12 2,272,098,328.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,966,034.68 19,306,497.01
应交税费 2,501,358,588.54 2,576,239,289.57
其他应付款 974,615,038.28 1,022,068,801.87
其中：应付利息 60,067,014.08 59,624,389.25
应付股利 14,567,333.46 11,793,193.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,490,730,353.06 768,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,786,787,424.60 9,373,771,112.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,275,964,600.00 3,429,956,000.00
应付债券 2,357,947,721.84 2,352,377,431.25
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 582,420.51
长期应付职工薪酬
预计负债 1,515,344.87 268,200.01
递延收益 1,050,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 6,981,812.23 3,079,559.28
其他非流动负债 173,547,833.83 173,547,833.83
非流动负债合计 4,817,589,733.28 5,960,429,024.37
负债合计 16,604,377,157.88 15,334,200,136.92
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,226,526,807.31 1,419,726,807.31
减：库存股 500,001,304.18
其他综合收益 45,138,607.55 33,537,023.33
专项储备
盈余公积 438,718,523.71 438,543,504.17
一般风险准备
未分配利润 4,759,767,704.36 4,646,841,029.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,462,261,063.75 8,030,759,089.16
少数股东权益 1,284,564,043.07 1,263,173,221.14
所有者权益（或股东权益）合计 8,746,825,106.82 9,293,932,310.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,351,202,264.70 24,628,132,447.22
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,871,802.28 888,551,675.55
交易性金融资产 21,570,996.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 49,796.13 226,564.53
其他应收款 5,383,633,022.71 4,860,180,291.40
其中：应收利息 130,084,917.97 93,566,911.76
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 241,135.17 722,985.19
流动资产合计 5,474,366,753.27 5,749,681,516.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,518,000,049.55
其他债权投资
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,492,260,703.05 7,087,597,036.33
其他权益工具投资 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,285,718,075.73
投资性房地产
固定资产 3,655,171.27 4,269,143.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,979,145.68 4,063,212.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 505,428.77 756,826.61
递延所得税资产 132,528.82 141,693.31
其他非流动资产 570,256.43 570,256.43
非流动资产合计 8,838,821,309.75 8,615,398,217.63
资产总计 14,313,188,063.02 14,365,079,734.30
流动负债：
短期借款 674,990,000.00 761,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 266,006.68 266,006.68
预收款项 1,495,778.31 1,495,778.31
应付职工薪酬 1,639,562.25 3,198,080.79
应交税费 203,315.52 159,427.79
其他应付款 4,699,882,022.65 4,355,111,742.54
其中：应付利息 56,942,938.25 65,554,993.20
应付股利 9,859,818.20 7,085,678.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 309,750,000.00 334,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,688,226,685.41 5,455,731,036.11
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00
应付债券 2,357,947,721.84 2,352,377,431.25
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 392,749.25 70,493.46
其他非流动负债
非流动负债合计 2,358,340,471.09 2,577,447,924.71
负债合计 8,046,567,156.50 8,033,178,960.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,462,014.08 2,243,462,014.08
减：库存股 500,001,304.18
其他综合收益 211,480.36
专项储备
盈余公积 492,503,849.22 492,328,829.68
未分配利润 2,538,545,622.40 2,103,787,724.36
所有者权益（或股东权益）合计 6,266,620,906.52 6,331,900,773.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,313,188,063.02 14,365,079,734.30
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,547,872,111.91 1,903,984,154.77 5,264,445,110.93 4,937,582,207.85
其中：营业收入 1,547,872,111.91 1,903,984,154.77 5,264,445,110.93 4,937,582,207.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,460,400,555.67 1,564,542,451.02 4,767,157,515.98 4,335,816,583.59
其中：营业成本 1,142,645,659.70 1,125,686,990.62 3,689,230,907.29 3,355,622,107.14
利息支出
手续费及佣金
支出
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冠城大通股份有限公司 2019 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 114,724,850.67 283,036,484.74 473,206,040.29 553,642,031.03
销售费用 47,572,677.21 33,368,988.01 136,180,390.01 94,556,830.09
管理费用 60,259,729.35 51,255,180.29 193,426,078.35 159,464,887.70
研发费用 32,325,465.63 20,685,010.92 94,487,257.50 33,502,274.60
财务费用 62,872,173.11 50,509,796.44 180,626,842.54 139,028,453.03
其中：利息费用 63,739,585.75 67,565,030.95 193,355,414.78 163,475,692.74
利息收
6,455,783.13 7,900,473.12 21,514,138.85 22,400,861.16
入
加：其他收益 1,927,420.73 3,607,425.81 13,932,473.33 10,730,016.17
投资收益（损失
17,490,727.83 3,746,039.93 45,279,137.05 27,550,494.03
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 8,543,482.74 2,149,466.25 28,951,867.73 9,090,165.95
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 -2,704,869.24 -1,562,710.69 6,356,383.50 3,526,179.72
填列）
信用减值损失
-421,636.60 225,029.00
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-5,967,722.68 6,206,195.81 -34,561,048.18 1,213,454.46
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
15,919.17 -153,868.65 128.22
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
97,811,395.45 351,438,654.61 528,365,701.00 644,785,896.86
“－”号填列）
加：营业外收入 587,587.92 450,374.36 1,207,439.00 14,236,932.00
减：营业外支出 445,348.43 1,663,429.86 496,545.08 3,532,035.94
四、利润总额（亏损总
97,953,634.94 350,225,599.11 529,076,594.92 655,490,792.92
额以“－”号填列）
减：所得税费用 62,151,654.46 118,007,433.51 235,124,349.21 243,812,386.87
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五、净利润（净亏损以
35,801,980.48 232,218,165.60 293,952,245.71 411,678,406.05
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 35,801,980.48 232,218,165.60 293,952,245.71 411,678,406.05
列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 23,570,283.71 175,203,720.91 247,516,042.46 305,348,685.37
以“-”号填列）
2.少数股东损益
12,231,696.77 57,014,444.69 46,436,203.25 106,329,720.68
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
10,629,079.41 -22,782,905.06 11,821,921.40 -43,827,767.34
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 10,661,517.77 -22,822,246.94 11,813,064.58 -43,814,399.82
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
10,661,517.77 -22,822,246.94 11,813,064.58 -43,814,399.82
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
1,010,650.31 -3,075,654.71 3,403,433.19 -4,632,602.47
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损 -5,356,194.37 -29,113,807.80
益
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4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报表
9,650,867.46 -14,390,397.86 8,409,631.39 -10,067,989.55
折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 -32,438.36 39,341.88 8,856.82 -13,367.52
净额
七、综合收益总额 46,431,059.89 209,435,260.54 305,774,167.11 367,850,638.71
归属于母公司所有
34,231,801.48 152,381,473.97 259,329,107.04 261,534,285.55
者的综合收益总额
归属于少数股东的
12,199,258.41 57,053,786.57 46,445,060.07 106,316,353.16
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02 0.11 0.17 0.20
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.02 0.11 0.17 0.20
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,078.11 元, 上期被合并
方实现的净利润为： 65,055.16 元。
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 522,877.35 53,066.04 1,568,632.05 159,198.12
减：营业成本
税金及附加 44,059.20 87,055.12 129,117.60 277,847.90
销售费用
管理费用 10,014,936.39 8,667,780.10 37,058,138.92 26,133,790.26
研发费用
19 / 29
冠城大通股份有限公司 2019 年第三季度报告
财务费用 51,268,200.51 52,587,577.72 160,806,482.74 120,678,140.23
其中：利息费用 67,973,675.40 61,938,410.57 209,026,956.05 161,568,454.41
利息收入 10,853,803.27 2,312,219.22 42,742,924.16 4,241,361.89
加：其他收益 5,733.78 144,624.37
投资收益（损失以“－”
381,988,867.80 316,225,003.89 773,631,618.52 672,846,165.34
号填列）
其中：对联营企业和合
30,288,867.80 115,291,927.95 71,282,197.84 201,350,054.79
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
342,396.78 1,289,023.16
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
7,907.83 426.84
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
7,267.05 -744,129.04
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
321,540,587.44 254,942,924.04 578,640,585.68 525,171,456.03
号填列）
加：营业外收入 35.00 52,112.06
减：营业外支出 3,150.00 5,781.00 13,950.30 1,308,131.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
321,537,437.44 254,937,143.04 578,626,670.38 523,915,437.09
号填列）
减：所得税费用 87,576.16 1,854.01 322,338.25 -186,032.26
四、净利润（净亏损以“－”
321,449,861.28 254,935,289.03 578,304,332.13 524,101,469.35
号填列）
（一）持续经营净利润（净
321,449,861.28 254,935,289.03 578,304,332.13 524,101,469.35
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,356,194.37 -29,113,807.80
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
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价值变动
（二）将重分类进损益的其
-5,356,194.37 -29,113,807.80
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
-5,356,194.37 -29,113,807.80
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 321,449,861.28 249,579,094.66 578,304,332.13 494,987,661.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,396,714,726.98 5,552,125,398.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,302,570.54 39,414,006.70
收到其他与经营活动有关的现金 219,113,289.89 369,779,953.18
经营活动现金流入小计 7,627,130,587.41 5,961,319,358.10
购买商品、接受劳务支付的现金 4,675,680,094.84 5,276,884,553.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 237,377,276.04 187,526,570.14
支付的各项税费 1,275,152,215.56 502,715,344.35
支付其他与经营活动有关的现金 951,027,988.26 932,325,779.17
经营活动现金流出小计 7,139,237,574.70 6,899,452,247.33
经营活动产生的现金流量净额 487,893,012.71 -938,132,889.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 261,870,344.91 384,692,469.13
取得投资收益收到的现金 30,399,117.66 33,150,294.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
191,800.00 117,668.31
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 292,461,262.57 419,960,431.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
252,851,750.61 169,740,364.70
的现金
投资支付的现金 92,728,435.61 916,610,991.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 113,254,945.12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 458,835,131.34 1,086,351,355.95
投资活动产生的现金流量净额 -166,373,868.77 -666,390,924.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,352,239.50 14,481,884.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,352,239.50 14,481,884.09
取得借款收到的现金 1,541,212,575.90 4,246,855,903.59
收到其他与筹资活动有关的现金 35,374,200.00
筹资活动现金流入小计 1,555,564,815.40 4,296,711,987.68
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偿还债务支付的现金 2,198,772,133.24 2,167,990,712.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 529,395,626.30 473,375,835.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 43,133,419.34 23,774,253.13
支付其他与筹资活动有关的现金 789,610,884.69 35,412,500.00
筹资活动现金流出小计 3,517,778,644.23 2,676,779,048.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,962,213,828.83 1,619,932,939.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,407,727.25 16,285,556.15
五、现金及现金等价物净增加额 -1,636,286,957.64 31,694,682.26
加：期初现金及现金等价物余额 3,434,253,287.70 2,519,457,903.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,797,966,330.06 2,551,152,585.63
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,553,000.00 225,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,616,353,639.01 2,798,986,702.47
经营活动现金流入小计 1,617,906,639.01 2,799,211,702.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20,904,983.67 14,672,843.46
支付的各项税费 559,323.63 2,228,300.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,200,236,570.61 939,641,660.54
经营活动现金流出小计 1,221,700,877.91 956,542,804.51
经营活动产生的现金流量净额 396,205,761.10 1,842,668,897.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,504,270.68 182,650,000.00
取得投资收益收到的现金 105,520,203.13 59,488,233.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
800.00 284,330.09
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 266,025,273.81 242,422,563.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
157,311.95 1,307,049.92
的现金
投资支付的现金 212,500,000.00 1,006,384,742.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 119,370,000.00 8,000,000.00
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 332,027,311.95 1,015,691,792.32
投资活动产生的现金流量净额 -66,002,038.14 -773,269,228.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 574,990,000.00 711,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 574,990,000.00 711,000,000.00
偿还债务支付的现金 910,750,000.00 1,393,377,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,602,292.05 361,137,133.17
支付其他与筹资活动有关的现金 502,521,304.18 20,300,000.00
筹资活动现金流出小计 1,724,873,596.23 1,774,814,133.17
筹资活动产生的现金流量净额 -1,149,883,596.23 -1,063,814,133.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -819,679,873.27 5,585,536.20
加：期初现金及现金等价物余额 888,551,675.55 359,323,665.25
六、期末现金及现金等价物余额 68,871,802.28 364,909,201.45
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,463,913,648.03 3,463,913,648.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 237,780,145.46 237,780,145.46
以公允价值计量且其变动计入
57,498,171.64 -57,498,171.64
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 254,742,902.40 254,742,902.40
应收账款 580,236,983.48 589,457,447.81 9,220,464.33
应收款项融资
预付款项 156,136,990.82 156,136,990.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,955,556.18 92,672,825.93 8,717,269.75
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 13,563,376,778.83 13,563,376,778.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 342,215,160.99 342,215,160.99
流动资产合计 18,502,076,192.37 18,700,295,900.27 198,219,707.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,061,242,244.82 -2,061,242,244.82
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 189,818,101.39 189,818,101.39
长期股权投资 890,170,069.26 890,170,069.26
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,828,960,271.00 1,828,960,271.00
投资性房地产
固定资产 1,546,721,810.54 1,546,721,810.54
在建工程 216,959,554.20 216,959,554.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 468,470,866.44 468,470,866.44
开发支出
商誉 23,542,883.25 23,542,883.25
长期待摊费用 22,695,343.90 22,695,343.90
递延所得税资产 14,029,738.03 10,429,927.28 -3,599,810.75
其他非流动资产 692,405,643.02 692,405,643.02
非流动资产合计 6,126,056,254.85 5,942,174,470.28 -183,881,784.57
资产总计 24,628,132,447.22 24,642,470,370.55 14,337,923.33
流动负债：
短期借款 1,191,852,936.03 1,191,852,936.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,151,967.31 82,151,967.31
应付账款 1,441,753,292.00 1,441,753,292.00
预收款项 2,272,098,328.76 2,272,098,328.76
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,306,497.01 19,306,497.01
应交税费 2,576,239,289.57 2,576,239,289.57
其他应付款 1,022,068,801.87 1,022,068,801.87
其中：应付利息 59,624,389.25 59,624,389.25
应付股利 11,793,193.64 11,793,193.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 768,300,000.00 768,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,373,771,112.55 9,373,771,112.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,429,956,000.00 3,429,956,000.00
应付债券 2,352,377,431.25 2,352,377,431.25
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 268,200.01 268,200.01
递延收益 1,200,000.00 1,200,000.00
递延所得税负债 3,079,559.28 3,079,559.28
其他非流动负债 173,547,833.83 173,547,833.83
非流动负债合计 5,960,429,024.37 5,960,429,024.37
负债合计 15,334,200,136.92 15,334,200,136.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,419,726,807.31 1,419,726,807.31
减：库存股
其他综合收益 33,537,023.33 33,325,542.97 -211,480.36
专项储备
盈余公积 438,543,504.17 438,718,523.71 175,019.54
一般风险准备
未分配利润 4,646,841,029.35 4,657,373,271.80 10,532,242.45
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归属于母公司所有者权益（或
8,030,759,089.16 8,041,254,870.79 10,495,781.63
股东权益）合计
少数股东权益 1,263,173,221.14 1,267,015,362.84 3,842,141.70
所有者权益（或股东权益）
9,293,932,310.30 9,308,270,233.63 14,337,923.33
合计
负债和所有者权益（或股
24,628,132,447.22 24,642,470,370.55 14,337,923.33
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 888,551,675.55 888,551,675.55
交易性金融资产 180,281,973.82 180,281,973.82
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 226,564.53 226,564.53
其他应收款 4,860,180,291.40 4,860,216,619.54 36,328.14
其中：应收利息 93,566,911.76 93,566,911.76
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 722,985.19 722,985.19
流动资产合计 5,749,681,516.67 5,929,999,818.63 180,318,301.96
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,518,000,049.55 -1,518,000,049.55
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,087,597,036.33 7,089,108,505.21 1,511,468.88
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产 1,285,718,075.73 1,285,718,075.73
投资性房地产
固定资产 4,269,143.24 4,269,143.24
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,063,212.16 4,063,212.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 756,826.61 756,826.61
递延所得税资产 141,693.31 132,611.28 -9,082.03
其他非流动资产 570,256.43 570,256.43
非流动资产合计 8,615,398,217.63 8,436,618,630.66 -178,779,586.97
资产总计 14,365,079,734.30 14,366,618,449.29 1,538,714.99
流动负债：
短期借款 761,000,000.00 761,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 266,006.68 266,006.68
预收款项 1,495,778.31 1,495,778.31
应付职工薪酬 3,198,080.79 3,198,080.79
应交税费 159,427.79 159,427.79
其他应付款 4,355,111,742.54 4,355,111,742.54
其中：应付利息 65,554,993.20 65,554,993.20
应付股利 7,085,678.38 7,085,678.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 334,500,000.00 334,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,455,731,036.11 5,455,731,036.11
非流动负债：
长期借款 225,000,000.00 225,000,000.00
应付债券 2,352,377,431.25 2,352,377,431.25
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 70,493.46 70,493.46
其他非流动负债
非流动负债合计 2,577,447,924.71 2,577,447,924.71
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负债合计 8,033,178,960.82 8,033,178,960.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,462,014.08 2,243,462,014.08
减：库存股
其他综合收益 211,480.36 -211,480.36
专项储备
盈余公积 492,328,829.68 492,503,849.22 175,019.54
未分配利润 2,103,787,724.36 2,105,362,900.17 1,575,175.81
所有者权益（或股东权益）
6,331,900,773.48 6,333,439,488.47 1,538,714.99
合计
负债和所有者权益（或股
14,365,079,734.30 14,366,618,449.29 1,538,714.99
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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