葛洲坝:2016年公司债券(第一期)2020年付息公告2020-01-09
证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2020-001
债券代码:136130 债券简称:16 葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
2016 年公司债券(第一期)2020 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
债权登记日:2020 年 1 月 17 日
债券付息日:2020 年 1 月 20 日(因遇 2020 年 1 月 19 日为非交易日,
故顺延至其后的第一个工作日)
由中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2016 年 1
月 18 日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)以
下简称“本期债券”)将于 2020 年 1 月 20 日开始支付 2019 年 1 月 19 日至
2020 年 1 月 18 日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券的主要条款
(一)发行主体:中国葛洲坝集团股份有限公司。
(二)债券名称:中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券(第
一期)。
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(三)债券发行批准机关及文号:证监许可[2015]2938 号。
(四)债券简称及代码:16 葛洲 01(代码:136130)。
(五)发行总额:本期发行总额为人民币 30 亿元。
(六)债券期限:本期发行的公司债券期限为 5 年。
(七)债券利率:本期债券存续期内的票面利率为 3.14%。
(八)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
(九)起息日:2016 年 1 月 19 日。
(十)付息日:本期债券的付息日为 2017 至 2021 年每年的 1 月 19 日
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另
计利息)。
(十一)上市时间和地点:本期债券于 2016 年 2 月 23 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)票面
利率公告》,本期债券票面利率为 3.14%。每手“16 葛洲 01”(面值 1000 元)
派息 31.40 元(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日:2020 年 1 月 17 日。
2、债券付息日:2020 年 1 月 20 日。(因遇 2020 年 1 月 19 日为非交易
日,故顺延至其后的第一个工作日)
四、付息对象
本次付息对象为截至 2020 年 1 月 17 日上海证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 葛洲 01”持
有人。
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五、付息办法
(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑
息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足
额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通
过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机
构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
1、纳税人:本期债券的个人投资者。
2、征税对象:本期债券的利息所得。
3、征税税率:按利息额的 20%征收。
4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣
除。
5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息机构。
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(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)的规
定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征
收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该
机构、场所有实际联系的债券利息。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
(一)发行人:中国葛洲坝集团股份有限公司
住所:武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店
法定代表人:陈晓华
联系人:黄奕凡
电话:027-59270353
邮编:430033
(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司
地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层
法定代表人:王常青
联系人:衣禹丞、刘佳奇
电话:010-65608270
邮编:100013
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日
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