浙江富润股份有限公司
600070
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 61
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人赵林中，主管会计工作负责人周早春及会计机构负责人（会计主管人员）周早春声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江富润股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江富润 公司法定英文名称：Zhe jiang Furun Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写：Furun 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：浙江富润 公司A股代码：600070 3、 公司注册地址：浙江省杭州市 公司办公地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号 邮政编码：311800 公司国际互联网网址：www.zj-furun.cn 公司电子信箱：furun@mail.sxptt.zj.cn 4、 公司法定代表人：赵林中 5、 董事会秘书：陈黎伟 电话：0575-7016551 传真：0575-7026018 E-mail：furun@mail.sxptt.zj.cn 联系地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司证券事务代表：王坚 电话：0575-7017092 传真：0575-7026018 E-mail：furun@mail.sxptt.zj.cn 联系地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 325,281,984. 391,292,647 -16.87
32 .66
流动负债 351,925,113. 416,327,718 -15.47
23 .98
总资产 915,471,005. 984,829,153 -7.04
23 .09
股东权益（不含少 400,504,271. 393,293,941 1.83
数股东权益） 43 .05
每股净资产(元) 2.85 3.83 -25.59
调整后的每股净资 2.84 3.82 -25.65
产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增
月） 减（％）
净利润 8,560,330.38 7,709,089.1 11.04
0
扣除非经常性损益 8,213,008.47 7,384,653.9 11.22
的净利润 9
每股收益(元) 0.06 0.08 -25
净资产收益率(%) 2.14 1.96 0.18
经营活动产生的现 12,132,472.8 14,735,896. -17.67
金流量净额 8 33
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 524,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -5,609.09
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -171,069.00
合计 347,321.91
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扣除非经常性补贴中,各种形式的政府补贴52.4万元分别是：省级新产品补贴6万元；参展补贴8.5万元；科技项目补贴25.5万元；认证补贴12.4万元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 36,074, 35 36,074,1 25
人持股 160.00 .1 60.00 .6
2 4
3、其他内 17,965, 17 -4 -4 17,965,4 12
资持股 440.00 .4 36.00 .7
9 7
其中：境 17,965, 17 -4 -4 17,965,4 12
内法人持 440.00 .4 36.00 .7
股 9 7
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 54,039, 52 -4 -4 54,039,5 38
件股份合 600.00 .6 96.00 .4
计 1 1
二、无限售条件流通股份
1、人民币 48,672, 47 37,964, 4 37,964, 86,636,1 61
普通股 000.00 .3 160.00 164.00 64.00 .5
9 9
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 48,672, 47 37,964, 4 37,964, 86,636,1 61
件流通股 000.00 .3 160.00 164.00 64.00 .5
份合计 9 9
三、股份 102,711 10 37,964, 37,964, 140,675, 10
总数 ,600.00 0 160.00 160.00 760.00 0
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股份变动的过户情况 2006年5月15日登记过户 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股本变动对最近一期每股收益的影响是降低0.02元;每股净资产影响是降低0.68元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 本次股本变动是公司实施股权分置改革，以公积金转增股本形式支付对价形成。流通股每10股转增7.8股的方案实施，新增股本37,964,160股。相当于每10股流通股获得对价2.997股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 16,532
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总 报告 持有有限售 质押或冻
(%) 数 期内 条件股份数 结的股份
增减 量 数量
富润控股 国有股东 25.64 36,074, 36,074,160 质押18,03
集团有限 160 .00 0,000.00
公司
浙江省诸 其他 2.28 3,208,3 3,208,320. 托管
暨市绢纺 20 00
研究所
诸暨市电 其他 2.05 2,880,0 2,880,000. 托管
力实业总 00 00
公司
诸暨市地 其他 1.84 2,589,1 2,589,116. 托管
毯工贸公 16 00
司
诸暨鹰龙 其他 1.45 2,040,0 2,040,000 托管
制衣有限 00
公司
浙江鑫盛 其他 1.07 1,512,0 1,512,000. 托管
黄金有限 00 00
公司
吴平 其他 0.73 1,026,6 托管
76
杭州青春 其他 0.60 840,000 840,000.00 托管
工贸有限
公司
戴祖荣 其他 0.51 715,501 托管
上海佳隆 其他 0.43 600,000 600,000.00 托管
科技投资
管理有限
公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吴平 1,026,676 人民币普通股
戴祖荣 715,501 人民币普通股
林福民 414,740 人民币普通股
熊利川 400,832 人民币普通股
管真海 393,551 人民币普通股
何义清 378,000 人民币普通股
任海飞 361,287 人民币普通股
吴丽华 341,000 人民币普通股
王晋中 300,500 人民币普通股
曹莉萍 291,680 人民币普通股
上述股东关联关系或一 本公司股东中，有限售条件的股东与其他股东之间
致行动关系的说明 不存在关联关系，也非一致行动人。其他股东之间
是否有关联关系，或是否有一致行动人未知。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的有 有限售条 限售条件
号 售条 限售条件 件股份可
件股 股份数量 上市交易
东名 情况
称 可上 新
市交 增
易时 可
间 上
市
交
易
股
份
数
量
1 富润 36,074,1 7033788股股份可上市流通时间:获得
控股 60.00 上市流通权后12个月至24个月内;70337
集团 88股股份可上市流通时间:在获得上市
有限 流通权后24个月至36个月内;22006584
公司 股股份可上市流通时间:在获得上市流
通权后36个月之后。
2 浙江 3,208,32 2007
省诸 0.00 年5
暨市 月17
绢纺 日
研究
所
3 诸暨 2,880,00 2007
市电 0.00 年5
力实 月17
业总 日
公司
4 诸暨 2,589,11 2007
市地 6.00 年5
毯工 月17
贸公 日
司
5 诸暨 2,040,00 2007
鹰龙 0.00 年5
制衣 月17
有限 日
公司
6 浙江 1,512,00 2007
鑫盛 0.00 年5
黄金 月17
有限 日
公司
7 杭州 840,000. 2007
青春 00 年5
工贸 月17
有限 日
公司
8 上海 600,000. 2007
佳隆 00 年5
科技 月17
投资 日
管理
有限
公司
9 上海 432,000. 2007
林奇 00 年5
建筑 月17
装璜 日
有限
公司
10 浙江 288,000. 2007
省杭 00 年5
嘉湖 月17
技术 日
开发
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
因工作变动,周国凡不再担任公司董事,尉雄鹰辞去总经理助理职务.经2005年度股东大会选举,聘任冯晓为会计专业独立董事.
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，面对宏观调控的市场环境，银行贷款利率上调、存款准备金率提高、人民币升值、纺织品出口受到限制、原料价格指数上涨的形势,公司积极应对，加强规范管理、加快体制创新、加速新产品开发，树立企业品牌，稳中求进,进中求稳。 1、报告期内企业经营稳中有升：1—6月份，实现销售收入22424万元，比上年同期的19376万元增加收入3048万元，增幅15.73%；利润总额1488万元，比上年同期的1260万元增加228万元，增幅18.10%；净利润856万元，比上年同期的770万元增加86万元，增幅11.17%。 2、子公司经营较好。浙江富润印染公司实现销售11092万元，与上年同期的8558万元增加收入2543万元，增幅29.61%；资产经营顺利，回笼资产经营资金3150万元，在很大程度上降低了资金风险，确保经营效益的有效性。浙江富润纺织有限公司实现销售5072万元，比上年同期的3615万元增加收入1457万元，增幅40.30%，新厂房基建项目稳步推进。浙江富润海茂纺织有限公司在发展生产经营的同时，开展多种经营，加快项目建设进度，为长远发展拓展了空间。诸东公路报告期内首次出现了盈利。 3、企业体制创新机制变换已初见成效，企业规模迅速扩大。公司2003年利用技改契机，在引进外资的基础上，鼓励经营管理骨干投资，个体利益和企业效益有机结合，激了发企业全体员工的创业和创利激情。2004年组建的子公司销售、创利额度都在提升，展现出体制改革的强大活力和强劲动力。 4、股权分置改革顺利完成。根据中国证监会的总体安排，在浙江省证管局的指导下，按规范程序，经过与流通股股东充分沟通，按每10股送2.997股的对价，以定向转增的方式实施改革，于5月18日顺利完成。新增股本3796.416万元，总股本增至14067.576万股。每股收益0.06元，比上年同期的0.08元减少0.02元，减幅25%，主要是股权分置改革、公积金转增股本后股本总额扩大所致。股改完成后，公司股票表现稳定。 5、截至6月30日，公司总资产91547万元，与年初的98483万元相比，减少6936万元，主要原因是：货币资金减少4160万元；应收款项减少3255万元；资产负债率40.96%。流动资产32528万元，比期初的39129万元减少6601万元；流动比率1：0.92。流动资产中存货7196万元，比年初的6970万元增加226万元；流动比率1：0.72。净资产40050万元，比年初的39329万元增加721万元，主要是报告期内增加利润所致。财务状况稳健。 6、资本公积19240万元，比年初的23172万元减少3932万元，是实施股权分置改革支付对价，资本公积转增股本所致。 7、其他应付款4067万元，比年初的9100万元减少5033万元，主要是浙江富润印染有限公司资产包资金调度和支付土地征用款。 8、货币资金12789万元，比年初的16949万元减少4160万元，主要是支付了其他应付款所致。 9、报告期内经营活动产生的现金净流量1213万元，上年同期为1474万元。 公司未来发展展望：公司将继续加大技改力度，提升产品的技术含量；不断开展产品创新，提高产品附加值；利用企业自身优势，实施品牌战略，进一步拓宽产品销售市场；深化改革、加强管理、防范金融风险，使企业平稳健康发展。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
工业 213,314,711. 191,848,938 9.99 17.06 19.58 减少1.97
81 .10 个百分点
商业 7,029,335.75 5,457,535.7 22.02 -12.0 -18.02 增加5.36
3 6 个百分点
交通 3,891,728.90 2,827,298.4 21.74 9.78 0.49 增加1.11
业 4 个百分点
合计 224,235,776. 200,133,772 10.57 15.73 17.79 减少1.40
46 .27 个百分点
分产
品
纺织 143,222,033. 132,220,414 7.58 24.21 25.06 减少0.81
品制 63 .14 个百分点
造
纺织 70,092,678.1 59,628,523. 14.91 14.73 20.94 减少4.39
品加 8 96 个百分点
工
药品 7,029,335.75 5,457,535.5 22.02 -12.0 -18.02 增加5.36
及营 3 4 个百分点
养滋
补品
车辆 3,891,728.90 2,827,298.4 21.74 9.78 0.49 增加1.11
通行 4 个百分点
费收
入
合计 224,235,776. 200,133,772 10.57 15.73 17.79 减少1.40
46 .27 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额971,180.18元人民币。 主营业务分行业分析中，工业收入比上年同期增长19.58是企业体制机制改革初显成效。虽然毛利率同比有所下降，但经营规模的增长为效益的增长创造条件。 商业收入比上年同期有所下降，反映了药品及营养滋补品经营市场竞争的残酷。虽然收入下降，但毛利率保持上升状态。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
省内销售 147,992,931.31 27.38
省外销售 76,344,309.00 -1.60
合计 224,235,776.46 15.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分地区情况分析中省内销售同比增长27.38%，原因同上. 主营业务收入224,235,776.46元中，纺织品加工收入70,092,678.18元，占主营业务收入的31.26%；绢纺产品经销收入37,242,243.98元，占主营业务收入的16.61%；精纺呢绒面料销售收入38,418,381.44元，占主营业务收入的17.13%；化纤产品制造销售收入10,088,200.25元，占主营业务收入的4.50%；服装制造销售收入9,152,500.77元，占主营业务收入的3.75%；其他纺织品制造销售收入49,268,424.86元，占主营业务收入21.97%；药品及营养滋补品销售收入7,029,335.75元，占主营业务收入的3.13：车辆通行费收入3,891,728.90元，占主营业务收入的1.59%。
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
31省道诸暨段项目优先收益权 3,810,847.50 44.52
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对净利润产生重大影响的其他经营业务是根据财政部2000年84号文件精神，以提供长期资金为条件，买断31省道诸暨段项目优先收益权取得固定回报。投资7000万元，本公司不参与该项目经营，每月固定收益87万元，每月摊销成本234,858.75元，收益期25年。1——6月份收益522万元，摊销成本1,409,152.50元，获利3,810,847.50元，占净利润8,560,330.38元的44.52%。
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务发生重大变化情况，主要是工业线纺织品制造和纺织品加工收入比上年同期分别增长24.21%和14.73%，原因见主营业务分产品情况。主营业务中结构变化比较大的是纺织品制造，1——6月份纺织品制造销售收入143,222,033.63元，占主营收入的63.87%；比上年同期的59.51%提高了4.36个百分点,尚未构成重大变化。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期利润构成与上年同期比较情况： 项目\指标报告期金额报告期比重%上年同期金额上年同期比重%比重增减% 主营业务利润23,704,578.53159.28 23,195,110.41 184.05 -24.77 其他业务利润 4,490,340.32 30.175,589,947.3644.35 -14.18 期间费用14,825,646.24 99.62 16,522,504.09 131.10 -31.48 投资收益 1,216,707.518.18 34,240.44 0.27 7.91 补贴收入及营 296,505.601.99306,018.66 2.43-0.44 业外收支净额 利润总额14,882,485.72 12,602,812.78 主营业务利润比重比上年同期减少24.77个百分点，主要原因是纺织品加工毛利率下降，在主营业务收入增长15.73%的情况下，主营业务利润只增长2.20%，形成主营业务利润比重下降；其他业务利润比上年同期下降14.18个百分点，是由于下脚料考虑价格因素销售不平衡性所致；期间费用同比下降31.48个百分点，是由于上年同期子公司浙江富润印染公司资本运作增加费用，而本报告期无此项所致；投资收益同比增加7.9个百分点，是由于子公司富润印染公司出让对外投资股权收益60万元、富润海茂纺织布艺有限公司利用暂时闲置资金，进行短期投资收益452,182.06元所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2002年通过配股募集资金122,737,674.53元人民币，已累计使用96,922,264.64元人民币，其中本年度已使用0元人民币，尚未使用25,815,409.89元人民币。尚未使用募集资金去向存放在银行帐户内
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入 是否 实际投入 预计收 实际收益 是否 是否
名称 金额 变更 金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
高档面料 18,382 否 4,569 4201 是 是
染整基地
呢绒纺织 是 4,130 1497
真丝织造 是 993 28
合计 18,382 / 9,692 5726 / /
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1)、高档面料染整基地 项目拟投入18,382万元人民币，实际投入4,569万元人民币 2)、呢绒纺织 实际投入4,130万元人民币 3)、真丝织造 实际投入993万元人民币 1）高档面料染整基地项目拟投入18382万元人民币，实际投入4569万元人民币 2）呢绒纺织项目拟投入0万元人民币，实际投入4130万元 3）真丝织造项目拟投入0万元人民币，实际投入993万元
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原 变更后 实际投入 预计收 产生收 是否符 是否符
目名称 承诺项 项目拟 金额 益 益情况 合计划 合预计
目名称 投入金 进度 收益
额
高档面 浙江富 4,569 4,569 4201 是 是
料染整 润印染
基地 有限公
司
呢绒纺 4,130 4,130 1497
织
真丝织 991 993 28
造
合计 / 9,690 9,692 / /
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高档面料染整基地 公司变更原计划投资项目浙江富润印染有限公司，变更后新项目拟投入4,569万元人民币，实际投入4,569万元人民币。 公司变更原计划投资项目呢绒纺织，变更后新项目拟投入4,130万元人民币，实际投入4,130万元人民币。 公司变更原计划投资项目真丝织造，变更后新项目拟投入991万元人民币，实际投入993万元人民币。 1）高档面料染整基地 公司变更原计划投资项目浙江富润印染有限公司，变更后新项目拟投入4569万元人民币，实际投入4569万元人民币，已完成。 4、非募集资金项目情况 1)、报告期内，企业无非募集资金投资项目
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范公司运作。 公司独立董事能按照《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，按时参加会议，参与公司决策，对公司重大事项发表独立意见。对公司董事会、高级管理人员实施监督，维护公司及广大中小投资者的利益，对公司的规范运作发挥了积极的作用。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2005年度股东大会审议通过，2005年度公司不进行利润分配。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
无
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 127,894 169,494, 57,899, 102,741
,269.85 380.26 105.11 ,700.26
短期投资 1,507,4 1,298,77
00.00 5.00
应收票据 1,491,5 1,120,00
14.52 0.00
应收股利 0 500,000. 500,000
00 .00
应收利息 720,000
.00
应收账款 58,986, 44,164,7 11,734, 7,102,4
632.56 95.82 562.99 99.00
其他应收款 55,135, 102,505, 29,063, 34,792,
023.84 519.72 611.51 083.74
预付账款 7,503,4 2,431,31 1,873,6 246,808
12.37 8.00 20.35 .94
应收补贴款 291.59 7,429.37 291.59 7,429.3
7
存货 71,960, 69,697,0 33,149, 28,407,
556.29 44.00 994.65 878.09
待摊费用 82,883. 73,385.4 10,776.
30 9 70
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 325,281 391,292, 133,721 173,809
,984.32 647.66 ,186.20 ,176.10
长期投资：
长期股权投资 82,803, 84,690,4 241,224 240,649
942.39 16.93 ,627.49 ,532.96
长期债权投资
长期投资合计 82,803, 84,690,4 241,224 240,649
942.39 16.93 ,627.49 ,532.96
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 547,863 543,461, 72,871, 72,762,
,542.06 163.57 698.56 698.56
减：累计折旧 123,715 111,507, 33,283, 31,688,
,945.81 307.28 394.33 596.38
固定资产净值 424,147 431,953, 39,588, 41,074,
,596.25 856.29 304.23 102.18
减：固定资产减值准 4,880,1 4,880,12 555,228 555,228
备 24.70 4.70 .61 .61
固定资产净额 419,267 427,073, 39,033, 40,518,
,471.55 731.59 075.62 873.57
工程物资
在建工程 31,000, 23,132,2 22,288, 21,319,
343.61 39.07 616.33 437.43
固定资产清理
固定资产合计 450,267 450,205, 61,321, 61,838,
,815.16 970.66 691.95 311.00
无形资产及其他资产
：
无形资产 56,687, 58,123,9 56,687, 58,123,
070.01 72.51 070.01 972.51
长期待摊费用 430,193 516,145. 59,060. 95,312.
.35 33 00 00
其他长期资产
无形资产及其他资产 57,117, 58,640,1 56,746, 58,219,
合计 263.36 17.84 130.01 284.51
递延税项：
递延税款借项
资产总计 915,471 984,829, 493,013 534,516
,005.23 153.09 ,635.65 ,304.57
流动负债：
短期借款 144,000 162,000, 60,000, 90,000,
,000.00 000.00 000.00 000.00
应付票据 39,795, 14,839,1 5,500,0 10,000,
802.10 77.70 00.00 000.00
应付账款 64,071, 83,755,9 10,716, 11,125,
744.18 89.06 193.67 016.21
预收账款 14,815, 7,934,05 869,534 1,129,7
514.20 7.71 .15 60.75
应付工资 6,451,1 6,290,85 316,455 1,432,5
69.47 1.80 .41 92.50
应付福利费 9,632,2 14,954,9 8,176,4 11,269,
37.94 16.90 26.05 347.29
应付股利 458,523 4,249,14 458,523 4,249,1
.40 6.52 .40 23.40
应交税金 7,347,1 7,185,71 4,263,8 4,144,0
41.85 9.66 20.89 47.79
其他应交款 618,395 845,415. 533,237 757,273
.70 97 .86 .86
其他应付款 40,666, 90,996,6 14,519, 15,691,
391.94 22.66 886.68 652.57
预提费用 1,030,3 234,450. 142,576 111,000
41.45 00 .16 .00
预计负债
一年内到期的长期负 23,037, 23,041,3
债 851.00 71.00
其他流动负债
流动负债合计 351,925 416,327, 105,496 149,909
,113.23 718.98 ,654.27 ,814.37
长期负债：
长期借款 23,038, 23,041,9
346.00 21.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 23,038, 23,041,9
346.00 21.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 374,963 439,369, 105,496 149,909
,459.23 639.98 ,654.27 ,814.37
少数股东权益 140,003 152,165,
,274.57 572.06
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 140,675 102,711, 140,675 102,711
,760.00 600.00 ,760.00 ,600.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 140,675 102,711, 140,675 102,711
净额 ,760.00 600.00 ,760.00 ,600.00
资本公积 192,401 231,715, 192,401 231,715
,459.87 619.87 ,459.87 ,619.87
盈余公积 27,038, 27,038,4 27,038, 27,038,
447.45 47.45 447.45 447.45
其中：法定公益金 9,012,8 9,012,81 9,012,8 9,012,8
15.82 5.82 15.82 15.82
未分配利润 40,388, 31,828,2 27,401, 23,140,
604.11 73.73 314.06 822.88
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 400,504 393,293, 387,516 384,606
权益）合计 ,271.43 941.05 ,981.38 ,490.20
负债和所有者权益（ 915,471 984,829, 493,013 534,516
或股东权益）总计 ,005.23 153.09 ,635.65 ,304.57
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公司法定代表人:赵林中主管会计工作负责人:周早春会计机构负责人:周早春
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同 本期数 上年同
并 司 期数 期数
一、主营业务收入 224,235 193,76 37,242, 46,462,
,776.46 4,938. 243.98 512.33
64
减：主营业务成本 200,133 169,91 33,485, 44,644,
,772.27 0,928. 009.34 485.63
26
主营业务税金及附加 397,425 658,89 116,112 257,184
.66 9.97 .31 .76
二、主营业务利润（亏 23,704, 23,195 3,641,1 1,560,8
损以“-”号填列） 578.53 ,110.4 22.33 41.94
1
加：其他业务利润（亏 4,490,3 5,589, 4,323,0 5,150,2
损以“-”号填列） 40.32 947.36 30.54 29.70
减:营业费用 3,689,1 3,039, 499,074 608,286
84.97 860.93 .57 .14
管理费用 5,903,1 8,350, 5,889,8 5,989,3
86.34 870.99 98.57 04.90
财务费用 5,233,2 5,131, 2,001,4 1,605,6
74.93 772.17 58.01 08.99
三、营业利润（亏损以 13,369, 12,262 -426,27 -1,492,
“-”号填列） 272.61 ,553.6 8.28 128.39
8
加：投资收益（损失以 1,216,7 34,240 4,978,7 5,666,1
“-”号填列） 07.51 .44 33.72 55.97
补贴收入 145,000 44,699
.00 .00
营业外收入 488,893 529,68 10,862. 55,146.
.05 4.81 99 81
减：营业外支出 337,387 268,36 37,239. 45,242.
.45 5.15 93 71
四、利润总额（亏损总 14,882, 12,602 4,526,0 4,183,9
额以“-”号填列） 485.72 ,812.7 78.50 31.68
8
减：所得税 1,960,1 265,587
97.18 .32
减：少数股东损益 4,361,9 4,893,
58.16 723.68
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 8,560,3 7,709, 4,260,4 4,183,9
”号填列） 30.38 089.1 91.18 31.68
加：年初未分配利润 31,828, 34,066 23,140, 23,291,
273.73 ,891.1 822.88 705.65
8
其他转入
六、可供分配的利润 40,388, 41,775 27,401, 27,475,
604.11 ,980.2 314.06 637.33
8
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 40,388, 41,775 27,401, 27,475,
亏损以“-”号填列) 604.11 ,980.2 314.06 637.33
8
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:赵林中主管会计工作负责人:周早春会计机构负责人:周早春
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公
司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 246,951,437.30 50,646,761.32
到的现金
收到的税费返还 332,307.56 7,137.78
收到的其他与经营活动 16,022,385.55 14,350,462.59
有关的现金
现金流入小计 263,306,130.41 65,004,361.69
购买商品、接受劳务支 190,373,928.06 58,130,414.50
付的现金
支付给职工以及为职工 42,946,069.57 11,218,058.29
支付的现金
支付的各项税费 11,558,134.75 1,340,873.16
支付的其他与经营活动 6,295,525.15 1,286,300.76
有关的现金
现金流出小计 251,173,657.53 71,975,646.71
经营活动产生的现金流 12,132,472.88 -6,971,285.02
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 30,636,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 970,136.68 4,903,639.19
现金
处置固定资产、无形资 9,817,333.40 7,541,746.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 2,668,000.00 1,582,189.90
有关的现金
现金流入小计 44,091,470.08 14,027,575.09
购建固定资产、无形资 56,468,612.81 3,150,171.90
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动 7,068,000.00 4,568,000.00
有关的现金
现金流出小计 63,536,612.81 7,718,171.90
投资活动产生的现金流 -19,445,142.73 6,309,403.19
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 136,000,000.00 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动 11,096,769.25 85,469.25
有关的现金
现金流入小计 147,096,769.25 60,085,469.25
偿还债务所支付的现金 145,440,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付 23,174,348.72 5,826,182.57
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 12,731,971.19 8,440,000.00
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 181,346,319.91 104,266,182.57
筹资活动产生的现金流 -34,249,550.66 -44,180,713.32
量净额
四、汇率变动对现金的 -37,889.90
影响
五、现金及现金等价物 -41,600,110.41 -44,842,595.15
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经
营活动现金流量：
净利润 8,560,330.38 4,260,491.18
加：少数股东损益(亏 4,361,958.16
损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 -1,953,884.29 1,237,501.91
备
固定资产折旧 12,293,411.95 1,594,797.95
无形资产摊销 1,436,902.50 1,436,902.50
长期待摊费用摊销 85,951.98 36,252.00
待摊费用减少（减：增 -9,497.81 10,776.70
加）
预提费用增加（减：减 795,891.45 31,576.16
少）
处理固定资产、无形资 75,907.42
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,541,379.93 2,001,458.01
投资损失（减：收益） -1,216,707.51 -4,978,733.72
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -2,263,512.30 -4,742,116.56
）
经营性应收项目的减少 -24,871,207.67 1,513,114.39
(减：增加)
经营性应付项目的增加 13,295,548.69 -9,373,305.54
(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 12,132,472.88 -6,971,285.02
量净额
2．不涉及现金收支的
投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物
净增加情况：
现金的期末余额 127,894,269.85 57,899,105.11
减：现金的期初余额 169,494,380.26 102,741,700.26
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -41,600,110.41 -44,842,595.15
加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:赵林中主管会计工作负责人:周早春会计机构负责人:周早春
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价 其 合计
值回升转 他
回数 原
因
转
出
数
坏账准 8,088,120 792,352. 2,700,625 2,700,625 6,179,847
备合计 .24 32 .40 .40 .16
其中： 2,463,084 792,352. 3,255,437
应收账 .70 32 .02
款
其他应 5,625,035 2,700,625 2,700,625 2,924,410
收款 .54 .40 .40 .14
短期投 52,011.21 45,611.21 45,611.21 6,400.00
资跌价
准备合
计
其中： 52,011.21 45,611.21 45,611.21 6,400.00
股票投
资
债券投
资
存货跌 2,515,142 2,515,142
价准备 .53 .53
合计
其中： 1,868,967 1,868,967
库存商 .21 .21
品
原材料 646,175.3 646,175.3
2 2
长期投
资减值
准备合
计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
固定资 4,880,124 4,880,124
产减值 .70 .70
准备合
计
其中： 87,233.58 87,233.58
房屋、
建筑物
机器设 4,792,891 4,792,891
备 .12 .12
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 15,535,39 792,352. 2,746,236 2,746,236 13,581,51
值合计 8.68 32 .61 .61 4.39
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公司法定代表人:赵林中主管会计工作负责人:周早春会计机构负责人:周早春
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 3,694,12 1,237,50 4,931,62
4.73 1.91 6.64
其中：应收账 471,694. 295,299. 766,994.
款 65 42 07
其他应收款 3,222,43 942,202. 4,164,63
0.08 49 2.57
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 1,441,67 1,441,67
合计 5.88 5.88
其中：库存商 1,351,29 1,351,29
品 2.59 2.59
原材料 90,383.2 90,383.2
9 9
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 555,228. 555,228.
准备合计 61 61
其中：房屋、 87,233.5 87,233.5
建筑物 8 8
机器设备 467,995. 467,995.
03 03
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 5,691,02 1,237,50 6,928,53
9.22 1.91 1.13
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公司法定代表人:赵林中主管会计工作负责人:周早春会计机构负责人:周早春
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.92 5.55 0.17 0.19
营业利润 3.34 3.17 0.10 0.11
净利润 2.14 2.04 0.06 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 2.05 1.96 0.06 0.07
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按加权平均计算资产收益率和每股收益时加权情况的说明： 1、报告期内公司未发生分配现金股利。 2、根据股权分置改革方案实施进程，资本公积转增股本37,964,160股，5月15日为股本登记日。
公司概况
浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001461的《企业法人营业执照》，注册资本3,600万元，股份总数3,600万股（每股面值1元）。1997年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197号、198号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股2,000万股。1997年5月14日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至5,600万元。1997年6月4日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月，公司1997年第一次临时股东大会审议通过1996年度利润分配方案，按每10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至6,720万元。1999年11月,经中国证监会证监公司字[1999]116号文批准，公司实施1999年度配股，配股成功后,公司股本总额增至7,573.3万元。2002年5月,经中国证监会证监发行字[2002]57号文核准，公司实施2002年度配股，配股成功后,公司股本总额增至8,559.3万元。2004年4月，公司2003年度股东大会审议通过2003年度利润分配方案，按每10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至10,271.16万元，股份总数10,271.16万股（每股面值1元），其中已流通A股4,867.20万股。2004年10月15日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本10,271.16万元。 公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务，针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 40 40
3－4年 40 40
4－5年 40 40
5年以上 80 80
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公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备
9、存货核算方法：
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次转销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个或分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法：
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-35 9.7-2.77
运输设备 6-8 16.17-12.13
公路 25 4
通用设备 5-14 19.4-6.93
专用设备 8-14 12.13-6.93
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1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（除土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，以及公路，不预留残值外，其余按原值的3%
(2) 减值准备的计提方法：
．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
1．在建工程按实际成本核算。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，尚未办理竣工结算数，先按估计的价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： （1） 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
16、借款费用的会计处理方法：
（十四）借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
17、应付债券的核算方法：
应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认原则：
1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 （1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 （2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：
企业所得税，采用应付税款法核算。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17%、13% 17%
营业税 5% 5%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:美元
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单位名 注 法 注 经营范围 投 权益比 是否合并
称 册 定 册 资 直 间 例(%)
地 代 资 额 接 接
表 本
人
诸暨市 浙 周 1,0 诸东公路诸暨段的建 581 53 是
诸东公 江 培 90 设和经营管理及公路 .3
路投资 省 忠 养护管理，公路相应 3
经营有 诸 的配套设施和服务设
限公司 暨 施的完善。
市
浙江富 浙 傅 1,2 纺织品、服装制造加 552 46 是
润印染 江 国 00 工及印染、生产、销 .0
有限公 省 柱 售纺织原辅材料、机 0
司 诸 械器材。
暨
市
浙江省 浙 杨 6.0 零售中药材、中成药 3.1 52 是
诸暨市 江 柳 5 、中药饮片、化学药 5 .0
人民药 省 诚 制剂、抗生素、生化 0
店医药 诸 药品、生物制品；副
连锁有 暨 食品、保健食品；医
限公司 市 疗器械等。
浙江富 浙 何 300 纺织品、家纺制品的 120 40 是
润海茂 江 四 生产、加工及纺织原 .0
纺织布 省 新 辅材料的生产销售。 0
艺有限 诸
公司 暨
市
浙江富 浙 应 800 纺织品制造、加工及 500 62 是
润纺织 江 叶 印染；纺织辅料生产 .5
有限公 省 华 、销售。 0
司 诸
暨
市
诸暨富 浙 翁 100 生产、加工、销售服 34 34 是
润服饰 江 伟 饰及服装制品。 .0
有限公 省 东 0
司 诸
暨
市
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持股比例未达50%以上的子公司，纳入合并会计报表范围的原因说明 （1）浙江富润印染有限公司董事会由7人组成，其中本公司委派4人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，将其纳入合并会计报表范围。
（2）浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事会由7人组成，其中本公司委派4人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，将其纳入合并会计报表范围。 （3）诸暨富润服饰有限公司董事会由5人组成，其中本公司委派3人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，将其纳入合并会计报表范围。 （1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 85,269.00 67,281.64
人民币 85,269.00 67,281.64
银行存款： 94,331,835.48 158,754,204.80
人民币 94,323,896.25 158,754,204.80
美元 7,939.23
其他货币资金： 33,477,165.37 10,672,893.82
人民币 33,477,165.37 10,672,893.82
合计 127,894,269.85 169,494,380.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金余额中公司及子公司存出投资款26930452.52元,存出银行承兑保证金5796276.62元,公司所属子公司浙江富润纺织有限公司在中国建设银行诸暨市支行的人民币750000.00元系信用证保证金存款,为其开立不可撤销跟单信用证219000.00欧元(折人民币2097954.30元)。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
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项 期初数 期末数 期末市价
目 帐面余额 跌价准 帐面净额 帐面余 跌价 帐面净额 总额
备 额 准备
股 1,350,78 52,011 1,298,77 1,513,8 6,400 1,507,40 1,705,44
权 6.21 .21 5.00 00.00 .00 0.00 0.00
投
资
合
计
其 1,350,78 52,011 1,298,77 1,513,8 6,400 1,507,40 1,705,44
中 6.21 .21 5.00 00.00 .00 0.00 0.00
：
股
票
投
资
合 1,350,78 52,011 1,298,77 1,513,8 6,400 1,507,40 1,705,44
计 6.21 .21 5.00 00.00 .00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 短期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股 股票数 帐面余额 期末 期末市价 跌价 帐面净额 期末
票 量 每股 总额 准备 市价
名 市价 资料
称 来源
G武 40,000. 120,000.0 2.84 113,600.0 6,400 113,600 证券
钢 00 0 0 .00 交易
所
海 60,000. 357,600.0 6.64 398,400.0 357,600.0 证券
越 00 0 0 0 交易
股 所
份
G成 37,000. 387,020.0 11.88 439,560.0 387,020.0 证券
大 00 0 0 0 交易
所
中 11,000. 33,880.00 3.08 33,880.00 33,880.00 证券
行 00 交易
申 所
购
美 60,000. 190,800.0 3.51 210,600.0 190,800.0 证券
菱 00 0 0 0 交易
电 所
器
G敖 30,000. 424,500.0 16.98 509,400.0 424,500.0 证券
东 00 0 0 0 交易
所
合 238,000 1,513,800 / 1,705,440 6,400 1,507,400 /
计 .00 .00 .00 .00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,491,428.79 1,120,000.00
合计 1,491,514.52 1,120,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期减少数 期末数
浙江诸暨热电发展有限 500,000.00 500,000.00 0
公司
合计 500,000.00 500,000.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收利息
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 期末数
借款利息 720,000.00 720,000.00
合计 720,000.00 720,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年 60,689,4 97.5 3,034,47 44,526,8 95.4 2,226,341.81
以内 10.81 0 0.54 36.37 9
一至 1,133,72 1.82 113,372. 2,047,23 4.39 204,723.92
二年 2.71 27 9.21
二至 364,642. 0.59 72,928.4 1,438.24 287.65
三年 10 2
五年 32,370.5 0.05 25,896.4 26,961.6 0.06 21,569.28
以上 1 1 0
合计 62,242,0 100. 3,255,43 46,627,8 100. 2,463,084.70
69.58 00 7.02 80.52 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 2,463,084.70 792,352.32 3,255,437.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 12,641,614.8 20.31 14,326,880.9 30.73
单位合计及 5 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠 计提坏帐金 计提 计提坏
公司 款 款 额 坏帐 帐原因
关系 时 原 比例
间 因
上海申达进 业务 3,688,449. 3,688,449. 5 按账龄
出口公司 关系 15 15 分析法
计提
利诚纺织（ 业务 2,796,562. 2,796,562. 5 按账龄
苏州）有限 关系 40 4 分析法
公司 计提
美国沃尔玛 业务 2,285,735. 2,285,735. 5 按账龄
公司 关系 82 82 分析法
计提
杭州明成制 业务 2,161,791. 2,161,791. 5 按账龄
衣有限公司 关系 17 17 分析法
计提
杭州泰润纺 业务 1,709,076. 1,709,076. 5 按账龄
织有限公司 关系 31 31 分析法
计提
合计 / 12,641,614 / / 12,641,614 / /
.85 .85
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 57,818, 99.59 2,890,91 103,944, 96.13 5,197,249.93
以内 258.23 2.91 998.55
一至 227,776 0.39 22,777.6 4,172,15 3.86 417,215.68
二年 .24 2 6.80
二至 50.00 10
三年
五年 13,399. 0.02 10,719.6 13,049.9 0.01 10,439.93
以上 51 1 1
合计 58,059, 100.0 2,924,41 108,130, 100.0 5,625,035.54
433.98 0 0.14 555.26 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准 5,625,035. 2,700,625.4 2,700,625. 2,924,410.1
备 54 0 40 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 49,163,728.5 84.68 106,159,463. 98.16
单位合计及 6 07
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏 计提坏帐
时间 原因 金额 帐比例 原因
浙江八达铜业 30,000,00 债权 1,500,00 5 按账龄分
有限公司 0.00 0.00 析法计提
诸暨市交通投 12,000,00 借贷 600,000. 5 按账龄分
资有限公司 0.00 00 析法计提
诸暨市社保局 1,233,728 暂欠 61,686.4 5 按账龄分
.56 收益 3 析法计提
31省道诸暨段 4,930,000 暂欠 246,500. 5 按账龄分
绍大线指挥部 .00 收益 00 析法计提
东方建设集团 1,000,000 借贷 50,000.0 5 按账龄分
有限公司 .00 0 析法计提
合计 49,163,72 / / 2,458,18 / /
8.56 6.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
8、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 6,229,830.68 83.03 2,320,642.62 95.45
一至二年 1,256,179.00 16.74 97,974.94 4.03
二至三年 8,599.24 0.35
三年以上 17,402.69 0.23 4,101.20 0.17
合计 7,503,412.37 100.00 2,431,318.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单 2,966,968.3 39.54
位合计及比例 0
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额
陆良同丰工贸公司 800,000.00
无锡市城信通用机械厂 698,600.00
上海二纺机股份有限公司 630,000.00
杭州力达特种纤维有限公司 419,368.30
上海纺织机械总厂 419,000.00
合计 2,966,968.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期无持有公司5%以上表决权股份的股东单位的欠款
9、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 7,429.37 7,137.78 291.59
税款
合计 7,429.37 7,137.78 291.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材料 12,790,8 646,175. 12,144,7 20,177,9 646,175 19,531,7
89.41 32 14.09 68.60 .32 93.28
库存商 40,241,9 1,868,96 38,372,9 27,946,7 1,868,9 26,077,7
品 64.56 7.21 97.35 64.54 67.21 97.33
在产品 21,409,4 21,409,4 23,614,2 23,614,2
41.61 41.61 10.64 10.64
包装物 2,565.30 2,565.30 2,000.00 2,000.00
委托加 30,837.9 30,837.9 471,242. 471,242.
工物资 4 4 75 75
合计 74,475,6 2,515,14 71,960,5 72,212,1 2,515,1 69,697,0
98.82 2.53 56.29 86.53 42.53 44.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期存货的取得均为自制或外购。期末存货没有用于债务担保。
11、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原
数 数 因
待摊保险 27,302.19 27,302.19 0
费
待摊房租 44,333.30 141,000.0 102,450.0 82,883.30 受益期未到
费 0 0 期
其他 1,750.00 1,750.00 0
合计 73,385.49 141,000.0 131,502.1 82,883.30 /
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对合营公司投资 31,487,316 164,525. 31,651,842
.93 46 .39
其他股权投资 53,203,100 2,051,000. 51,152,100
.00 00 .00
合计 84,690,416 164,525. 2,051,000. 82,803,942
.93 46 00 .39
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 84,690,416 / / 82,803,942
.93 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 与母 占被投资公司 投资成本 期初余额 期末余额 核
名称 公司 注册资本比例 算
关系 (%) 方
法
浙江诸暨热 对联 13.51 10,000,0 10,000,0 10,000,0 成
电发展有限 营企 00.00 00.00 00.00 本
公司 业投 法
资
浙江富润进 对子 18 3,600,00 3,600,00 3,600,00 成
出口有限公 公司 0.00 0.00 0.00 本
司 投资 法
铜陵上峰水 对联 14.50 37,552,1 37,552,1 37,552,1 成
泥股份有限 营企 00.00 00.00 00.00 本
公司 业投 法
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资 投资成 期初余 本期增减 累计增减 期 核
位名称 公司注册 本 额 额 额 末 算
资本比例( 余 方
%) 额 法
诸暨市暨 10.00 2,051,0 2,051, -2,051,00 -2,051,0 成
北置业有 00.00 000.00 0.00 00.00 本
限公司 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 累计投资占期末净资产的比例20.67%
13、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 543,461,163 5,645,737.6 1,243,359. 547,863,542
.57 0 11 .06
其中：房屋及建 172,793,285 4,603,721.7 177,397,006
筑物 .21 0 .91
机器设备
电子设备
运输设备 4,001,291.2 84,610.00 13,820.00 4,072,081.2
7 7
诸暨公路 133,791,000 133,791,000
.29 .29
通用设备 14,566,620. 114,065.00 14,680,685.
04 04
专用设备 218,308,966 843,340.90 1,229,539. 217,922,768
.76 11 .55
二、累计折旧合 111,507,307 12,293,411. 84,773.42 123,715,945
计： .28 95 .81
其中：房屋及建 23,073,131. 1,384,719.8 24,457,851.
筑物 40 4 24
机器设备
电子设备
运输设备 1,917,736.4 199,088.07 13,405.40 2,103,419.1
5 2
诸暨公路 18,949,375. 2,230,603.9 21,179,979.
56 8 54
通用设备 7,664,748.4 654,705.60 8,319,454.0
4 4
专用设备 59,902,315. 7,824,294.4 71,368.02 67,655,241.
43 6 87
三、固定资产净 431,953,856 5,645,737.6 13,451,997 424,147,596
值合计 .29 0 .64 .25
其中：房屋及建 149,720,153 4,603,721.7 1,384,719. 152,939,155
筑物 .81 0 84 .67
机器设备
电子设备
运输设备 2,083,554.8 84,610.00 199,502.67 1,968,662.1
2 5
诸暨公路 114,841,624 2,230,603. 112,611,020
.73 98 .75
通用设备 6,901,871.6 114,065.00 654,705.60 6,361,231.0
0 0
专用设备 158,406,651 843,340.9 8,982,465. 150,267,526
.33 55 .68
四、减值准备合 4,880,124.7 4,880,124.7
计 0 0
其中：房屋及建 87,233.58 87,233.58
筑物
机器设备 4,792,891.1 4,792,891.1
2 2
电子设备
运输设备
诸暨公路
通用设备 251,707.15 251,707.15
专用设备 4,541,183.9 4,541,183.9
7 7
五、固定资产净 427,073,731 5,645,737.6 13,451,997 419,267,471
额合计 .59 0 .64 .55
其中：房屋及建 149,632,920 4,603,721.7 1,384,719. 152,851,922
筑物 .23 84 .09
机器设备
电子设备
运输设备 2,083,554.8 84,610.00 199,502.67 1,968,662.1
2 5
诸暨公路 114,841,624 2,230,603. 112,611,020
.73 98 .75
通用设备 6,650,164.4 114,065.00 654,705.6 6,109,523.8
5 5
专用设备 153,865,467 843,340.90 8,982,465. 145,726,342
.37 55 .71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 31,000,343 31,000,343 23,132,23 23,132,23
工程 .61 .61 9.07 9.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 期末数
印染公司新厂区项目 557,181.6 2,802,466.10 3,359,647
4 .74
富润城西纺科基地 21,482,87 782,658.90 22,265,53
7.43 6.33
纺织公司技改项目 1,092,180 2,644,063.53 3,736,243
.00 .53
绢纺技改项目 23,080.00 23,080.00
海茂公司技改项目 1,271,780.45 1,271,780
.45
服饰公司场地改造 344,055.56 344,055.5
6
合计 23,132,23 7,868,104.54 31,000,34
9.07 3.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程期末余额中,富润城西纺科基地的土地(账面余额10,0000,00.00元)尚未办妥相关使用权
(2) 在建工程减值准备
上述在建工程系近期新建,无需计提减值准备
15、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 56,687,070 56,687,070 58,123,97 58,123,97
资产 .01 .01 2.51 2.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊 期末数 剩余
得 销 销 摊销
方 期限
式
自有土 购 2,220,206 1,757,87 27,750 490,085 1,730,120 31年2
地使用 入 .00 0.41 .00 .59 .41 个月
权 至31
年5个
月
31省道 购 70,000,00 56,366,1 1,409, 15,043, 54,956,94 19年6
诸暨段 入 0.00 02.10 152.50 050.40 9.60 个月
项目优
先收益
权
合计 / 72,220,20 58,123,9 1,436, 15,533, 56,687,07 /
6.00 72.51 902.50 135.99 0.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
上述无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力高于其账面价值,无需计提减值准备
公司自有土地使用权中有原始发生额为19935.00元的土地尚办妥相关权证,有原始发生额的2200271.00元的土地使用权的持证人为富润控股集团有限公司(浙江富润纺织集团有限责任公司)
16、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销
销 期限
用电权 725,000.0 95,312.0 36,252 665,940. 59,060. 10个月
0 0 .00 00 00
蒸汽增 500,000.0 420,833. 49,699 128,866. 371,133 7年11个月
容费 0 33 .98 65 .35
合计 1,225,000 516,145. 85,951 794,806. 430,193 /
.00 33 .98 65 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 30,000,000.00
抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
担保借款 13,400,000.00 110,000,000.00
已贴现票据 12,000,000.00
合计 144,000,000.00 162,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 39,795,802.10 14,839,177.70
合计 39,795,802.10 14,839,177.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持有本公司5%表决权的股东单位应付票据，公司存出保证金5796276.62元。
19、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 51,322,570.64 80.10 77,816,888.36 92.91
一至二年 11,104,800.82 17.33 4,881,730.05 5.83
二至三年 650,655.34 1.02 290,478.87 0.35
三年以上 993,717.38 1.55 766,891.78 0.91
合计 64,071,744.18 100.00 83,755,989.06 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
浙江暨阳协联热电有限公司 业务单位 4,688,217.50 汽款未结算
浙江印染机械极限公司 业务单位 2,768,000.00 未结算
合计 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 14,360,443.43 96.93 7,499,711.30 94.53
一至二年 455,070.77 3.07 283,846.41 3.58
二至三年 150,500.00 1.89
合计 14,815,514.20 100.00 7,934,057.71 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 6,451,169.47 6,290,851.80 公司规定当月工资次月发放
合计 6,451,169.47 6,290,851.80 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无工效挂钩和拖欠性质的工资
22、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 9,632,237.94 14,954,916.90 计提未用留存
合计 9,632,237.94 14,954,916.90 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付福利费是按工资总额的14%计提,用于职工福利的为职工支付福利之用,如职工医保金、工伤金等之用，余额为计提未用
23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
发起人法人单位 140,400.00 1,544,400.00 已公布未领取
募集法人单位 318,123.40 2,704,723.40 已公布未领取
个人股东 23.12 已公布未领取
合计 458,523.40 4,249,146.52 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,078,156.96 729,563.32 17%、13%
营业税 61,959.81 1,229,768.58 5%
所得税 4,561,389.32 3,431,435.13 33%
个人所得税 3,732.71 616,107.18
城建税 21,122.68 增值税、营业税的7%
房产税 238,759.65 689,171.00 12%
其他 380,383.55 375,939.98
印花税 1,637.17
合计 7,347,141.85 7,185,719.66 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金的余额是应交未交,计提税金和缴纳税金的时间差,所以账面有余额
25、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 418,472.97 468,326.11 增值税、营业税的4%、3%
水利建设资金 146,198.34 178,093.40 主营业务收入的0.1%
兵役义务费 150,587.23
其他 48,409.23
地方教育附加 53,724.39 增值税、营业税的2%
合计 618,395.70 845,415.97 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,978,706.89 41.75 70,916,532.56 77.93
一至二年 14,450,549.02 35.54 17,050,958.87 18.74
二至三年 6,804,352.51 16.73 2,360,000.00 2.59
三年以上 2,432,783.52 5.98 669,131.23 0.74
合计 40,666,391.94 100.00 90,996,622.66 100
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27、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利 291,276.09 234,450 银行结息至6月20日,6月21日至30日的借款
息 .00 利息
业务费 493,780.66
加工费 245,284.70
合计 1,030,341. 234,450 /
45 .00
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28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率 币 本币金额 利率 币 本币金额
种 种
长期 2004年1 2006年12 0.51 人 20,031,6 0.51 人 20,035,2
借款 月20日 月11日 15 民 80.00 15 民 00.00
币 币
长期 2002年1 2006年12 0.56 人 3,006,17 0.56 人 3,006,17
借款 月16日 月5日 925 民 1.00 925 民 1.00
币 币
合计 / / / / 23,037,8 / / 23,041,3
51.00 71.00
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29、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 3,006,171.00 3,006,171.00
担保借款 20,032,175.00 20,035,750.00
合计 23,038,346.00 23,041,921.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率 币 本币金额 利率 币 本币金额
种 种
长期 2004年1 2007年12 0.51 人 3,006,17 0.51 人 20,035,7
借款 月20日 月11日 15 民 1.00 15 民 50.00
币 币
长期 2002年1 2007年12 0.56 人 20,032,1 0.56 人 3,006,17
借款 月16日 月5日 925 民 75.00 925 民 1.00
币 币
合计 / / / / 23,038,3 / / 23,041,9
46.00 21.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 36,074,1 35 36,074,1 25
人持股 60.00 .1 60.00 .6
2 4
3、其他内 17,965,4 17 -4 -4 17,965,4 12
资持股 40.00 .4 36.00 .7
9 7
其中：境 17,965,4 17 -4 -4 17,965,4 12
内法人持 40.00 .4 36.00 .7
股 9 7
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 54,039,6 52 -4 -4 54,039,5 38
件股份合 00.00 .6 96.00 .4
计 1 1
二、无限售条件流通股份
1、人民币 48,672,0 47 37,964 4 37,964 86,636,1 61
普通股 00.00 .3 ,160.0 ,164.0 64.00 .5
9 0 0 9
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 48,672,0 47 37,964 4 37,964 86,636,1 61
件流通股 00.00 .3 ,160.0 ,164.0 64.00 .5
份合计 9 0 0 9
三、股份 102,711, 10 37,964 37,964 140,675, 10
总数 600.00 0 ,160.0 ,160.0 760.00 0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 223,085,468 39,314,160. 183,771,308.
.42 00 42
股权投资准备 971,573.45 971,573.45
关联交易差价 1,181,527.8 1,181,527.86
6
拨款转入 1,403,400.0 1,403,400.00
0
其他资本公积 5,073,650.1 5,073,650.14
4
合计 231,715,619 39,314,160. 192,401,459.
.87 00 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司已通过股权分置改革方案并实施，以资本公积金向方案登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增7.8股的股份。股改相关费用保荐费用及律师费在资本公积股本溢价中列支。
32、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,025,631.6 18,025,631.6
3 3
法定公益金 9,012,815.82 9,012,815.82
合计 27,038,447.4 27,038,447.4
5 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 8,560,330.38
加：年初未分配利润 31,828,273.73
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 40,388,604.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 213,314,711 191,848,938 182,226,452 160,435,177
.81 .10 .77 .53
商业 7,029,335.7 5,457,535.7 7,993,524.8 6,662,139.6
5 3 4 0
交通 3,891,728.9 2,827,298.4 3,544,961.0 2,813,611.1
0 4 3 3
其中:关联交易 971,180.18 902,478.48 16,080,833. 15,389,050.
36 29
合计 224,235,776 200,133,772 193,764,938 169,910,928
.46 .27 .64 .26
合计 224,235,776 200,133,772 193,764,938 169,910,928
.46 .27 .64 .26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺织品制造 143,222,033 132,220,414 115,302,827 105,723,682
.63 .14 .68 .77
纺织品加工 70,092,678. 59,628,523. 61,095,560. 49,304,490.
18 96 58 60
药品及滋补品销 7,029,335.7 5,457,535.7 7,993,524.8 6,662,139.6
售 5 3 4 0
车辆通行费收入 3,891,728.9 2,827,298.4 3,544,961.0 2,813,611.1
4 3 3
其中:关联交易 971,180.18 902,478.48 16,080,833. 15,389,050.
36 29
合计 224,235,776 200,133,772 193,764,938 193,764,938
.46 .27 .64 .64
合计 224,235,776 200,133,772 193,764,938 169,910,928
.46 .27 .64 .26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浙江地区 147,992,931 130,977,366 116,181,725 102,183,746
.31 .71 .94 .67
其他地区 76,344,309. 69,156,405. 77,583,212. 67,727,181.
00 56 70 59
其中:关联交易 971,180.18 902,478.48 16,080,833. 15,389,050.
36 29
合计 193,764,938 169,910,928
.64 .26
合计 224,235,776 200,133,772 193,764,938 169,910,928
.46 .27 .64 .26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 196,364.94 5%
城建税 98,709.36 419,299.98 增值税、营业税
的7%
教育费附加 57,457.25 239,599.99
关税 5,515.20
地方教育附加 39,378.91
合计 397,425.66 658,899.97 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 5,274,71 4,959,320 315,391.7 5,062,414 3,813,294 1,249,11
料 2.60 .89 1 .22 .54 9.68
销
售
租 140,776. 11,424.73 129,351.2 133,021.5 12,664.05 120,357.
金 00 7 0 45
收
入
31 5,220,00 1,409,152 3,810,847 5,220,000 1,409,152 3,810,84
省 0.00 .50 .50 .00 .50 7.50
道
项
目
优
先
收
益
其 5,154,27 4,919,527 234,749.8 7,392,330 6,982,707 409,622.
他 7.62 .78 4 .19 .46 73
合 15,789,7 11,299,42 4,490,340 17,807,76 12,217,81 5,589,94
计 66.22 5.90 .32 5.91 8.55 7.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 7,158,346.65 5,676,574.14
减：利息收入 2,115,287.48 362,325.15
汇兑损失 123,091.11
减：汇兑收益 214,558.63
其他 67,124.65 32,081.81
合计 5,233,274.93 5,131,772.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 452,182.06
其中：股票投资收益 452,182.06
长期投资收益 764,525.45 34,240.44
其中：按权益法确认收益 164,525.45 34,240.44
合计 1,216,707.51 34,240.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
境内外参展补贴 85,000.00 20,000.00 政府
ISO14000环保认 20,000.00 政府
证补贴
五大类出口产品 4,699.00 政府
奖
省级新产品补助 60,000.00 政府
合计 145,000.00 44,699.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 22,956.4 306,782.00
固定资产净收益 75,907.42 167,756.00
其他 11,029.23 55,146.81
各项认证补助 124,000.00
科技项目补贴 255,000.00
合计 488,893.05 529,684.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
水利建设专项资金 221,885.31 178,212.85
处置固定资产损失 83,527.00
损赠支出 2,000.00
罚款支出 300 4,625.30
赔款违约金 115,202.14
合计 337,387.45 268,365.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 1,960,197.18
合计 1,960,197.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 2,612,175.85
收到诸暨市交通局往来款 12,410,000.00
收到职工违纪罚款 29,564.91
招标押金 40,000
财政科技项目补贴 400,000
引进外资奖金 96,800
其他 433,844.79
合计 16,022,385.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公、差旅费及业务招费等 1,900,630.31
咨询费、信息披露费及中介费等 922,804.16
动输、包装及广告费等 1,362,115.29
场租费、水电费、修理费等 739,414.76
利息支出、汇兑损失等 361,590.82
备用金等 156,000.00
其他费用及往来净额 350,474.25
合计 6,295,525.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到设备机器质量保证金 2,668,000.00
合计 2,668,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
46、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
归还质保金等 3,538,000.00
厂房设计费 180,000.00
股改保荐费、律师费 1,350,000.00
支付诸暨华宝建设有限公司借款 1,000,000.00
支付东方建设集团有限公司借款 1,000,000.00
合计 7,068,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
47、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到职工个人借款 1,011,300.00
收到八达控股有限公司拆借款 10,000,000.00
存款利息 85,469.25
合计 11,096,769.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
48、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
付诸暨市交通投资有限公司 12,000,000.00
归还职工借款 731,971.19
合计 12,731,971.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 24,289.81 45,083.47
人民币 24,289.81
银行存款： 56,764,159.27 100,683,421.24
人民币 56,764,159.27
其他货币资金： 1,110,656.03 2,013,195.55
人民币 1,110,656.03
合计 57,899,105.11 102,741,700.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期减少数 期末数
浙江诸暨热电发展有限 500,000.00 500,000.00 0
公司
合计 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 11,239,13 89.9 561,956 6,247,263 82.4 312,363.19
以内 5.12 0 .76 .78 8
一至 712,540.7 5.70 71,254. 1,273,124 16.8 127,312.49
二年 3 07 .93 1
二至 495,587.2 3.96 99,117. 1,438.24 0.02 287.65
三年 5 45
五年 32,370.51 0.26 25,896. 26,961.60 0.35 21,569.28
以上 41
合计 12,501,55 100. 766,994 7,574,193 100. 471,694.65
7.06 00 .07 .65 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 471,694.65 295,299.42 766,994.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 7,532,752.40 60.25 2,339,585.90 24.96
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏 计提坏帐
时间 原因 金额 帐比例 原因
杭州宜佳服装 3,214,692 160,734.6 5 按账龄分
有限公司 .60 3 析法计提
嵊州市金海盈 1,524,425 76,221.25 5 按账龄分
制衣有限公司 .00 析法计提
萧山市丰利轻 1,308,000 65,400.00 5 按账龄分
纺公司 .00 析法计提
杭州美顺服装 955,634.8 47,781.74 5 按账龄分
有限公司 0 析法计提
南京海尔曼斯 530,000.0 26,500 5 按账龄分
集团公司 0 析法计提
合计 7,532,752 / / 376,637.6 / /
.40 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 14,591,5 43.91 729,575 11,765,0 30.95 588,251.25
以内 06.19 .31 24.94
一至 3,003,30 9.04 300,330 26,236,0 69.02 2,623,608.90
二年 0.23 .02 88.97
二至 15,620,0 47.01 3,124,0 50.00 10
三年 38.15 07.63
五年 13,399.5 0.04 10,719. 13,049.9 0.03 10,439.93
以上 1 61 1
合计 33,228,2 100.0 4,164,6 38,014,5 100.0 3,222,430.08
44.08 0 32.57 13.82 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 3,222,430.08 942,202.49 4,164,632.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 32,247,899.1 97.05 37,371,228.2 98.27
单位合计及 0 7
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐
公司 时间 原因 金额 原因
关系
诸暨市诸东公路 子公 16,848,974 842,448. 按账龄分
投资经营有限公 司 .15 71 析法计提
司
浙江富润印染有 子公 7,428,326. 371,416. 按账龄分
限公司 司 22 31 析法计提
31省道诸暨段绍 4,930,000. 246,500. 按账龄分
大线指挥部 00 00 析法计提
诸暨富润服饰有 子公 2,829,534. 141,476. 按账龄分
限公司 司 73 74 析法计提
浙江富润海茂纺 子公 211,064.00 10,553.2 按账龄分
织布艺有限公司 司 0 析法计提
合计 / 32,247,899 / / 1,612,39 /
.10 4.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,854,176.66 98.96 229,406.25 92.95
一至二年 2,041.00 0.11
二至三年 17,402.69 7.05
三年以上 17,402.69 0.93
合计 1,873,620.35 100.00 246,808.94 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 7,429.37 7,137.78 291.59
税款
合计 7,429.37 7,137.78 291.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 3,543,429 90,383.2 3,453,045 7,483,285 90,383.2 7,392,902
材 .21 9 .92 .66 9 .37
料
库 19,551,87 1,351,29 18,200,58 10,217,20 1,351,29 8,865,908
存 6.27 2.59 3.68 0.89 2.59 .30
商
品
在 11,494,32 11,494,32 12,147,66 12,147,66
产 1.38 1.38 7.12 7.12
品
委 2,043.67 2,043.67 1,400.30 1,400.30
托
加
工
物
资
合 34,591,67 1,441,67 33,149,99 29,849,55 1,441,67 28,407,87
计 0.53 5.88 4.65 3.97 5.88 8.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
财产保险费 10,776.70 10,776.70
合计 10,776.70 10,776.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 158,010,11 4,814,208 4,403,639 158,420,685
6.03 .27 .19 .11
对合营公司投资 31,487,316 164,525.4 31,651,842.
.93 5 38
其他股权投资 51,152,100 51,152,100.
.00 00
合计 240,649,53 4,978,733 4,403,639 241,224,627
2.96 .72 .19 .49
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 240,649,53 / / 241,224,627
计 2.96 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司投资的单位,业务经营及财务状况正常,不需计提长期股权投资准备.
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 占被投资公司注 投资成本 期初余额 期末余额 核算
称 册资本比例(%) 方法
浙江诸暨热电 13.51 10,000,0 10,000,0 10,000,0 成本
发展有限公司 00.00 00.00 00.00 法
浙江富润进出 18.00 3,600,00 3,600,00 3,600,00 成本
口有限公司 0.00 0.00 0.00 法
铜陵上峰水泥 14.50 37,552,1 37,552,1 37,552,1 成本
股份有限公司 00.00 00.00 00.00 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 累计投资占期末净资产的比例62.25%
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 72,762,698. 109,000.00 72,871,698.
56 56
其中：房屋及建 51,190,528. 51,190,528.
筑物 94 94
机器设备
电子设备
运输设备
通用设备 8,639,254.9 8,639,254.9
2 2
专用设备 12,932,914. 109,000.00 13,041,914.
70 70
二、累计折旧合 31,688,596. 1,594,797. 33,283,394.
计： 38 95 33
其中：房屋及建 20,140,874. 732,204.05 20,873,078.
筑物 00 05
机器设备
电子设备
运输设备
通用设备 6,206,101.2 419,003.86 6,625,105.1
4 0
专用设备 5,341,621.1 443,590.04 5,785,211.1
4 8
三、固定资产净 41,074,102. 109,000.00 1,594,797.9 39,588,304.
值合计 18 6 23
其中：房屋及建 31,049,654. 732,204.05 30,317,450.
筑物 94 89
机器设备
电子设备
运输设备
通用设备 2,433,153.6 419,003.86 2,014,149.8
8 2
专用设备 7,591,293.5 109,000.00 443,590.04 7,256,703.5
6 2
四、减值准备合 555,228.61 555,228.61
计
其中：房屋及建 87,233.58 87,233.58
筑物
机器设备 467,995.03 467,995.03
电子设备
运输设备
通用设备 247,351.59 247,351.59
专用设备 220,643.44 220,643.44
五、固定资产净 40,518,873. 109,000.00 1,594,797.9 39,033,075.
额合计 57 6 62
其中：房屋及建 30,962,421. 732,204.05 30,230,217.
筑物 36 31
机器设备
电子设备
运输设备
通用设备 2,185,802.0 419,003.86 1,766,798.2
9 3
专用设备 7,370,650.1 109,000.00 443,590.05 7,036,060.0
3 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 22,288,616 22,288,616 21,319,43 21,319,43
工程 .33 .33 7.43 7.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
富润城西纺科基地 21,319,43 946,098.90 其他 22,265,53
7.43 6.33
绢纺技改项目 23,080.00 其他 23,080.00
合计 21,319,43 969,178.90 / 22,288,61
7.43 6.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 56,687,070 56,687,070 58,123,97 58,123,97
资产 .01 .01 2.51 2.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余
得 销 摊销
方 期限
式
31省 购 70,000,0 56,366,10 1,409,1 15,043,0 54,956,94 19年
道诸 入 00.00 2.10 52.50 50.40 9.60 6个
暨段
项目
优先
收益
权
自有 购 2,220,20 1,757,870 27,750. 490,085. 1,730,120 31年
土地 入 6.00 .41 00 59 .41 2个
使用 月至
权 31年
5个
月
合计 / 72,220,2 58,123,97 1,436,9 15,533,1 56,687,07 /
06.00 2.51 02.50 35.99 0.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
上述无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力大于其账面价值,无须计提减值准备
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销期
销 限
用电 725,000. 95,312.0 36,252. 665,940.0 59,060. 10个月
权 00 0 00 0 00
合计 725,000. 95,312.0 36,252. 665,940.0 59,060. /
00 0 00 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 30,000,000.00
担保借款 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 60,000,000.00 90,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,500,000.00 10,000,000.00
合计 5,500,000.00 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持有本公司5%表决权的股东单位应付票据,本公司存出保证金1100473.92元。 16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,129,945.59 85.20 9,752,855.07 87.67
一至二年 73,825.36 0.69 518,821.66 4.66
二至三年 715,655.34 6.68 80,443.5 0.72
三年以上 796,767.38 7.43 772,895.98 6.95
合计 10,716,193.67 100.00 11,125,016.21 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额
吴江鑫龙丝绸经营公司 1,036,506.39
余平茧丝绸有限公司 888,156.00
湖州南浔荣杰纺织有限公司 639,249.64
合计 2,563,912.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 841,356.93 96.76 1,129,760.75 100.00
一至二年 28,177.22 3.24
合计 869,534.15 100.00 1,129,760.75 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位: 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额
上海鼎天纺织有限公司 423,807.52
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 316,455.41 1,432,592.50
合计 316,455.41 1,432,592.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 8,176,426.05 11,269,347.29
合计 8,176,426.05 11,269,347.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
发起人法人单位 140,400.00 1,544,400.00
募集法人单位 318,123.40 2,704,723.40
合计 458,523.40 4,249,123.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 164,306.69 297,926.99
营业税 192.15 1,814.92
所得税 3,705,716.76 3,440,129.44
个人所得税 685.85 1,637.45
城建税 12,535.89 22,155.44
其他 380,383.55 380,383.55
合计 4,263,820.89 4,144,047.79 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 412,968.18 416,815.07
地方教育附加 8,000.87 3,439.96
水利建设基金 112,268.81 138,022.37
义务兵役费 150,587.23
其他 48,409.23
合计 533,237.86 757,273.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,734,245.65 94.59 14,905,493.11 94.99
一至二年 141.96
二至三年
三年以上 785,641.06 5.41 786,017.56 5.01
合计 14,519,886.68 100.00 15,691,652.57 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 111,000.00 111,000.00
加工费 31,576.16
合计 142,576.16 111,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 4,260,491.18
加：年初未分配利润 23,140,822.88
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 27,401,314.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 37,242,243. 33,485,009. 46,442,594. 44,616,262.
98 34 90 40
商业 19,917.43 28,223.23
其中:关联交易 1,158,994.3 1,053,106.1 12,981,099. 12,466,171.
8 1 89 08
合计 37,242,243. 33,485,009. 46,462,512. 44,644,485.
98 34 33 63
合计 37,242,243. 33,485,009. 46,462,512. 44,644,485.
98 34 33 63
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺织品销售 37,242,243. 33,485,009. 46,442,594. 44,616,262.
98 34 90 40
纺织品加工
药品及滋补品销 19,917.43 28,223.23
售
其中:关联交易 1,158,994.3 1,053,106.1 12,981,099. 12,466,171.
8 1 89 08
合计 37,242,243. 33,485,009. 46,462,512. 44,644,485.
98 34 33 63
合计 37,242,243. 33,485,009. 46,462,512. 44,644,485.
98 34 33 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浙江地区 22,397,653. 20,064,907. 28,938,850. 27,369,310.
35 61 83 23
其他地区 14,844,590. 13,420,101. 17,523,661. 17,275,175.
63 70 50 40
其中:关联交易 1,158,994.3 1,053,106.1 12,981,099. 12,466,171.
8 1 89 08
合计 37,242,243. 33,485,009. 46,462,512. 46,452,512.
98 34 33 33
合计 37,242,243. 33,485,009. 46,462,512. 44,644,485.
98 34 33 63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 69,937.26 163,663.03
教育费附加 41,614.14 93,521.73
地方教育附加 4,560.91
合计 116,112.31 257,184.76 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,079,140.45
减：利息收入 89,514.61
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 11,832.17
合计 2,001,458.01 1,605,608.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 4,978,733.72 5,666,155.97
其中：按权益法确认收益 4,978,733.72
按成本法核算的被投资单位 5,666,155.97
分派利润
合计 4,978,733.72 5,666,155.97
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30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
代扣个税手续费 10,862.99 55,146.81
合计 10,862.99 55,146.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
水利建设基金 37,239.93 45,242.71
合计 37,239.93 45,242.71
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32、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 265,587.32
合计 265,587.32
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注 主营业务 与本 经济 法
册 公司 性质 人
地 关系 代
址 表
富润控股集团 浙 实业投资控股；制造加工销售： 母公 国有 赵
有限公司 江 针纺织品、服装、轻工产品、工 司 独资 林
诸 艺品、自营进出口业务等 公司 中
暨
诸暨市诸东公 浙 诸东公路诸暨段建设和经营管理 控股 有限 周
路投资经营有 江 等 子公 责任 培
限公司 诸 司 公司 忠
暨
浙江富润印染 浙 纺织品、服装制造加工及印染、 控股 中外 傅
有限公司 江 生产销售纺织原辅料、机械器材 子公 合资 国
诸 司 柱
暨
浙江省诸暨市 浙 零售中药、化学药制剂、生物制 控股 有限 杨
人民药店医药 江 品、保健食品、医疗器械等 子公 责任 柳
连锁有限公司 诸 司 公司 诚
暨
浙江富润海茂 浙 纺织品、家纺制品的生产、加工 控股 中外 何
纺织布艺有限 江 及纺织原辅料生产销售等 子公 合资 四
公司 诸 司 新
暨
浙江富润纺织 浙 纺织品制造、加工及印染，纺织 控股 中外 应
有限公司 江 辅料生产销售 子公 合资 叶
诸 司 华
暨
诸暨富润服饰 浙 生产、加工、销售：服饰及服装 控股 中外 翁
有限公司 江 制品 子公 合资 卫
诸 司 东
暨
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期 注册资本 注册资本期
初数 增减 末数
富润控股集团有限公司 50,000 50,000
诸暨市诸东公路投资经营有限公 9,000 9,000
司
浙江富润印染有限公司 9,933 9,933
浙江省诸暨市人民药店医药连锁 50 50
有限公司
浙江富润海茂纺织布艺有限公司 2,483 2,483
浙江富润纺织有限公司 6,545 6,545
诸暨富润服饰有限公司 828 828
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名 关联方 关联方所持 关联 关联方所 关联方 关联方所
称 所持股 股份比例期 方所 持股份增 所持股 持股份比
份期初 初数（％） 持股 减比例（ 份期末 例期末数
数 份增 ％） 数 （％）
减
富润控股 3,607 35.12 3,607 25.64
集团有限
公司
诸暨市诸 4,800 53.33 4,800 53.33
东公路投
资经营有
限公司
浙江富润 4,569 46.00 4,569 46
印染有限
公司
浙江省诸 26 52 26 52
暨市人民
药店医药
连锁有限
公司
浙江富润 993 40 993 40
海茂纺织
布艺有限
公司
浙江富润 4,130 62.5 4,130 63.10
纺织有限
公司
诸暨富润 281 34 281 34
服饰有限
公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
富润针织有限公司 母公司的控股子公司
浙江富润进出口有限公司 母公司的控股子公司
诸暨市医药医材有限公司 母公司的全资子公司
浙江省诸暨市美丽园房地产开发公司 母公司的全资子公司
诸暨富润染整有限公司 股东的子公司
诸暨富润永枰针织有限公司 股东的子公司
诸暨富润宠物用品有限公司 母公司的控股子公司
诸暨市富润汽车销售有限公司 母公司的控股子公司
诸暨富润机械弹簧有限公司 母公司的控股子公司
诸暨富润化工助剂有限公司 母公司的控股子公司
诸暨市一百超市有限公司 股东的子公司
诸暨市一百仓储商场有限公司 母公司的控股子公司
诸暨市第一百货商店 母公司的控股子公司
诸暨市第一食品商店 母公司的全资子公司
诸暨饮食经营服务公司 母公司的全资子公司
浙江省诸暨市糖业烟酒公司 母公司的全资子公司
诸暨市康乐中心 母公司的全资子公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交易定 本期数 上年同期数
交易 价原则 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
诸暨市第 购买 交易价格参 2,051,059 1.02
一百货商 福利 照市场行情 .82
店 品 双方协商确
定
诸暨市一 购买 交易价格参 177,366.4 0.09
百超市有 福利 照市场行情 8
限公司 品 双方协商确
定
诸暨市一 购买 交易价格参 142,995.3 0.07
百仓储商 福利 照市场行情 0
场有限公 品 双方协商确
司 定
诸暨富润 购买 交易价格参 65,252.82 0.03
化工助剂 商品 照市场行情
有限公司 及材 双方协商确
料 定
诸暨市医 采购 交易价格参 58,288.95 1.06
药药材有 药材 照市场行情
限公司 双方协商确
定
富润控股 电费 交易价格参 39,552.87 0.8
集团有限 照市场行情
公司 双方协商确
定
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交易 本期数 上年同期数
交易 定价原则 金额 占同类 金额 占同类交
内容 交易金 易金额的
额的比 比例(%)
例(%)
浙江富 代理 交易价格 958,803. 0.45 15,880,179 26.69
润进出 出口 参照市场 58 .80
口有限 纺织 行情双方
公司 品 协商确定
富润控 销售 交易价格 2,404.61 1,334,973. 2.24
股集团 纺织 参照市场 25
有限公 品及 行情双方
司 材料 协商确定
诸暨富 水费 交易价格 314,755 6.11 344,689.87 0.58
润染整 参照市场
有限公 行情双方
司 协商确定
诸暨富 水电 交易价格 176,527. 3.43 279,885.54 0.47
润永枰 汽费 参照市场 03
针织有 行情双方
限公司 协商确定
诸暨富 电费 交易价格 29,148 0.57
润机械 参照市场
弹簧有 行情双方
限公司 协商确定
暨富润 加工 交易价格 11,826.1 0.02
染整有 费 参照市场 0
限公司 行情双方
协商确定
诸暨富 加工 交易价格 105,438. 0.18
润永枰 费 参照市场 72
针织有 行情双方
限公司 协商确定
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(八)或有事项：
1、其他或有负债及其财务影响:
1、公司所属子公司浙江富润纺织有限公司以存入中国建设银行诸暨支行的人民币750,000.00元保证金为质押，于2005年9月开立6个月期的不可撤销跟单信用证219,000.00欧元（折人民币2,097,954.30元）。 2、公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司以其拥有的诸东公路诸暨段公路25%的收费权作为质押，向中国工商银行诸暨市支行借款人民币15,000,000.00元，借款期限自2002年1月8日起至2007年12月20日止。截至2006年６月3０日，公司已归还上述借款中的9,000,000.00元。
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
（一）公司第一大股东富润控股集团有限公司将所持有的本公司1,803万股(占总股本17.55%)法人股质押给（中国工商银行诸暨市支行,质押期限至2006年11月8日止。公司对上述事项已按规定作了公告。 （二）公司所属子公司浙江富润印染有限公司将在诸暨市暨北置业有限公司的10%股权转让，确认投资收益60万元，现金已流入企业。 (三）2004年10月，诸暨市一百超市有限公司以2,609万元的价格竞标取得“原饲料厂改造”地块国有土地使用权，并向诸暨市国土资源局申请由诸暨市一百超市有限公司与美丽园房地产共同办理用地手续。公司所属子公司浙江富润印染有限公司原计划参与上述地块的开发，2004年度支付土地款8,609,700.00元，账列“预付账款”科目。2005年2月，富润控股集团有限公司公布《关于原饲料厂地块开发及投资转让的方案》，根据该《方案》浙江富润印染有限公司在该地块中的投资以溢价50万元的价格转让给富润控股集团有限公司，并决定本金、利息和溢价在富润控股集团有限公司回笼该地块的开发收入后逐步支付。2005年10月，该地块土地权证办妥，持证人为美丽园房地产。截至2006年6月30日，由于上述本金及约定溢价尚未收到，账面已将上述款项由预付账款改列至与富润控股集团有限公司的往来款之中。该地块现为浙江富润印染有限公司在工商银行诸暨市支行抵押贷款2000万元。抵押期到2007年10月10日。 （四）2005年4月28日，公司所属子公司浙江富润印染有限公司以1.42亿元的价格（债权与物权实现过程中的一切税费均由受买人承担），拍卖取得东方资产管理公司以下资产： 1．中国东方资产管理公司杭州办事处所拥有的香港银通远东有限公司、联江国际贸易公司浙江分公司、浙江八达铜业有限公司债权约28,551万元。该债权（在拍卖时）已实现下列实物资产及股权： （1）上海虹桥路1889号上海西郊华庭公寓16套，建筑面积2,714.05平方米。 （2）浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅18套，建筑面积5,453.98平方米，土地面积13,038.272平方米。 （3）业通发展有限公司股权70,000股。 2．浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅1.5套，建筑面积约421平方米，土地使用权面积约为1278平方米。 根据《拍卖成交确认书》，浙江富润印染有限公司应于2005年5月28日前支付拍卖成交款的50%（含拍卖保证金及拍卖佣金），其余款项需在2005年7月25日前全部付清。截至2005年12月31日，公司直接或间接支付上述资产转让款共计104,744,650.00元，支付拍卖佣金700,000.00元。2005年12月15日，浙江省拍卖行有限公司、浙江中祥拍卖有限公司、浙江一通拍卖有限公司同意浙江富润印染有限公司暂缓支付上述部分拍卖款，具体支付事项及支付时间由浙江富润印染有限公司与中国东方资产管理公司杭州办事处另行协商。截至2006年6月30日，浙江富润印染有限公司已累计支付中国东方资产管理公司杭州办事处上述资产转让款133,950,796.49元，余款8,049,203.51元以后陆续支付。 浙江富润印染有限公司取得上述拍卖资产后处置情况如下： 1．上海西郊华庭公寓16套：委托东方资产管理公司杭州办事处处置，并约定处置价格应征得浙江富润印染有限公司的确认，处置所得房款汇入中国东方资产管理公司杭州办事处指定账户。截至2006年6月30日，已售出上海西郊华庭公寓13套，实现销售收入38,105,000.00元，上述房款总额扣除相关费用后的净额37,509,650.00元直接抵扣浙江富润印染有限公司应付资产拍卖款（其中2005年年内32,244,650.00元，2006年1月为5,265,000.00元）。
2．浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅19.5套：浙江富润印染有限公司与杭州市国土资源局经济技术开发区分局达成初步回购意向，由其回购上述19.5套北银别墅。2005年10月，杭州市国土资源局经济技术开发区分局、中国东方资产管理公司杭州办事处以回购北银别墅提供价格依据为目的，共同委托杭州信达投资咨询估价监理有限公司对23幢北银别墅（其中19.5套为公司拍得）进行评估，评估基准日为2005年10月31日，评估确定浙江富润印染有限公司拍得的19.5套别墅评估价值为5,859.725万元。截至2006年6月30日，上述别墅的回购事项尚在进行之中。 3．业通发展有限公司股权70,000股及未实现的债权：2005年12月9日，浙江富润印染有限公司与浙江八达铜业有限公司、富润控股集团有限公司、杭州鑫通工贸有限公司签订《债务重组协议》，对香港银通远东有限公司等三家公司资产包中除上海西郊华庭公寓16套、杭州经济技术开发区北银花园别墅19.50套两项实物资产外的所有债权、股权进行重组。根据协议，浙江八达铜业有限公司同意向浙江富润印染有限公司支付人民币8,000万元作为对价款项。浙江八达铜业有限公司承诺在2005年12月15日前向有关银行融资人民币4,000万元，作为向浙江富润印染有限公司支付的首付款。剩余4000万元由浙江八达铜业有限公司自2006年1月1日始，每季末月30日前向公司支付500万元，至2007年12月31日付清全部款项。上述剩余4,000万元由杭州鑫通工贸有限公司承担连带保证责任（保证期两年），并以其持有的浙江八达铜业有限公司的全部股权作为质押。另约定，富润控股集团有限公司同意为浙江八达铜业有限公司人民币4000万元贷款的取得提供连带责任保证，同时浙江八达铜业有限公司为富润控股集团有限公司提供等额银行贷款的连带责任保证。协议签订后，浙江富润印染有限公司同意将香港银通资产包中除上海西郊华庭公寓16套、杭州经济技术开发区北银花园别墅19.50套两项实物资产以外的所有债权、股权让渡给浙江八达铜业有限公司。截至2006年6月30日，浙江八达铜业有限公司已累计支付浙江富润印染有限公司上述对价款金额50,000,000.00元。其中：2005年底前3,364,000.00元；2006年1月6,636,000.00元；2006年2月18,500,000.00元；2006年4月16,500,000.00元；2006年6月5,000,000.00元；合计50,000,000.00元。 浙江富润印染有限公司拍卖所得资产经上述处置后，账面确认对浙江八达铜业有限公司的债权8,000万元，资产包购置总价14,270万元扣除上述8,000万元后的金额6,270万元，在上海西郊华庭公寓和杭州北银别墅间以预计可收回金额为基础进行分配，确定上海西郊华庭公寓的入账价值为29,834,281.02元，杭州北银别墅的入账价值为32,865,718.98元。截至2006年6月30日，上海西郊华庭公寓已售房产以预计可收回金额为分配基础，结转成本24,589,805.44元，发生相关售房费用716,854.00元，已在2005年确认房产处置收益12,798,340.56元。 （五）为实施浙江富润股份有限公司年产4,980万米多功能面料、1,060万件（套）功能服装、车饰及家纺制品建设项目，经诸暨市规划局同意，公司使用约314,884平方米土地建设新厂区（暂命名为城西纺科基地）。城西纺科基地建成后原计划由浙江富润海茂纺织布艺有限公司、浙江富润纺织有限公司、诸暨富润宠物用品有限公司、及富润绢纺织公司（筹）入驻生产。现诸暨富润宠物用品有限公司及富润绢纺织公司（筹）已退出。截至2006年6月30日，已累计投入22265536.33元用于厂区建设。由于部分土地尚未开始厂房建设，土地使用权证尚未取得，因此入驻该基地的主体有可能发生变动。
八、备查文件目录
1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、（二）报告期内，在中国证监会指定报纸上披露过的所有公有文件的正本及公告。
董事长：赵林中
浙江富润股份有限公司
2005年8月1日