2018 年第三季度报告
公司代码：600070 公司简称：浙江富润
浙江富润股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,915,947,034.38 3,604,815,845.44 8.63
归属于上市公司股东 2,350,684,275.83 2,300,674,633.38 2.17
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -128,430,919.82 -31,926,092.01 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,719,330,070.38 1,356,938,732.32 26.71
归属于上市公司股东 141,984,254.25 130,689,267.91 8.64
的净利润
归属于上市公司股东 110,920,627.88 58,345,581.18 90.11
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产 6.08 5.71 增加 0.37 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 30,179,056.93 32,020,180.21
越权审批，或无正式批准文件，或 29,671.79 1,542,020.02
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,833,165.61 8,698,639.40
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 1,715,350.00 2,863,683.34
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 153,667.99 458,152.58
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -4,086,223.56 -3,545,658.61
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -209,658.95 -670,626.11
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,689,903.37 -4,322,779.49
所得税影响额 -4,855,677.75 -5,979,984.97
合计 24,069,448.69 31,063,626.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,698
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
富润控股集团有限公司 101,273,442 19.40 91,910,000 境内非国有
质押
法人
浙江诸暨惠风创业投资有限 32,206,666 6.17 32,206,666 32,206,666 境内非国有
质押
公司 法人
江有归 31,475,712 6.03 31,475,712 未知 境内自然人
浙江富润股份有限公司－第 23,077,358 4.42 其他
无
一期员工持股计划
嘉兴泰一指尚投资合伙企业 14,420,000 2.76 12,800,000 境内非国有
未知
（有限合伙） 法人
付海鹏 11,373,640 2.18 11,373,440 未知 境内自然人
浙江盈瓯创业投资有限公司 10,653,184 2.04 5,326,592 境内非国有
未知
法人
杭州维思捷朗股权投资合伙 10,509,120 2.01 4,203,648 境内非国有
未知
企业（有限合伙） 法人
甘肃上峰水泥股份有限公司 10,207,538 1.96 境内非国有
未知
法人
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杭州维思捷鼎股权投资合伙 7,689,600 1.47 3,075,840 境内非国有
未知
企业（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
富润控股集团有限公司 101,273,442 人民币普通股 101,273,442
浙江富润股份有限公司－第一期员 23,077,358 23,077,358
人民币普通股
工持股计划
甘肃上峰水泥股份有限公司 10,207,538 人民币普通股 10,207,538
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有 6,305,472 6,305,472
人民币普通股
限合伙）
张宁川 5,837,989 人民币普通股 5,837,989
浙江盈瓯创业投资有限公司 5,326,592 人民币普通股 5,326,592
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有 4,613,760 4,613,760
人民币普通股
限合伙）
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 4,000,000 4,000,000
托昊睿 78 号证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
许晓河 3,601,987 人民币普通股 3,601,987
苏燕 3,552,139 人民币普通股 3,552,139
上述股东关联关系或一致行动的说 浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东，两者之
明 间存在关联关系和一致行动关系；江有归与嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限
合伙)构成一致行动关系；杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)、 杭州
维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思投资合伙企业(有限合伙)
构成一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 350,975,088.45 249,847,649.70 40.48% 主要系公司短期借款增加所致。
以公允价值计量且变动
主要系公司证券市场购入股票价格下
计入当期损益的金融资 5,805,488.66 9,863,187.71 -41.14%
跌所致。
产
主要系印染公司、明贺钢管本期以票
应收票据 123,666,604.25 55,693,841.84 122.05%
据结算货款增加所致。
主要系公司应收航民水泥股权转让款
其他应收款 15,709,761.18 11,804,044.31 33.09%
491万元所致。
主要系原子公司丝绸织造公司股权处
投资性房地产 0.00 4,234,924.81 -100.00%
置后不纳入合并报表范围所致。
主要系转让原合营企业富润置业公司
长期股权投资 2,586,455.30 49,906,818.44 -94.82%
股权所致。
主要系明贺钢管待安装设备增加所致
在建工程 12,814,722.34 689,611.01 1758.25%
。
长期待摊费用 10,444,098.45 2,568,536.93 306.62% 主要系富润屋装潢费增加所致。
主要系泰一指尚支付股权投资款增加
35,598,166.00 23,071,503.69 54.29%
其他非流动资产 1000万元所致。
主要系公司本部增加10000 万元、泰
短期借款 379,200,000.00 239,000,000.00 58.66%
一指尚增加5000万元贷款所致。
主要系本期印染公司票据结算供应商
应付票据 78,510,587.34 42,372,000.00 85.29%
货款所致。
主要系泰一指尚预收股权转让款及纺
预收款项 58,663,121.41 44,851,095.88 30.80%
织公司预收货款增加所致。
主要系本期尚有股东股利未结算所致
应付股利 5,034,007.88 749,072.68 572.03%
。
主要系本期印染公司收到1.5亿元政
其他非流动负债 161,669,344.00 11,881,547.00 1260.68%
策性搬迁收入所致。
主要系公司转让了持有的宏丰纺织公
长期应付职工薪酬 14,130,111.92 26,486,882.44 -46.65% 司、丝绸织造公司股权，两公司不再
纳入合并报表范围所致。
2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司计提的坏账准备减少所致
资产减值损失 393,032.12 15,992,655.74
-97.54% 。
主要系公司证券市场购入股票价格下
公允价值变动净收益 不适用
-4,044,058.78 -2,713,987.97 跌所致。
主要系上年同期公司减持“上峰水泥
投资收益 38,367,443.25 80,752,334.50 -52.49% ”600万股，实现投资收益6799万元
所致。
主要系本期处置固定资产收益增加所
资产处置收益 59,800.75
101,688.35 70.05% 致。
主要原因系赔款、对外捐赠增加所致
营业外支出 726,878.16 163,181.50 345.44%
。
3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系购买商品及提供劳务所支付的
经营活动产生的现金流 现金增加和泰一指尚赊销占比较大及
-128,430,919.82 -31,926,092.01 不适用
量净额 上年收回宁波章鱼的2850万元往来款
所致。
主要系本期印染公司收到政策性搬迁
投资活动产生的现金流 收入1.5亿元及上年同期公司支付购
183,494,455.44 -102,839,150.09 不适用
量净额 买泰一指尚100%股权现金对价20155
万元及所致。
主要系上年同期公司向惠风创投公司
筹资活动产生的现金流
31,287,067.83 114,762,023.28 -72.74% 发行股票收到2.41亿元的募集资金所
量净额
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018 年 2 月 23 日，印染公司与诸暨市房屋征收办公室等签订《诸暨市 2017 年“三改”
专项行动房屋搬迁征收补偿安置协议》，根据中介机构评估确定的价格印染公司可总计获得搬迁
征收补偿 505,747,362.00 元，在新厂土地挂牌截止日后 21 个月内搬迁腾空房屋，具体内容见公
司公告临 2018-006 号。2018 年 3 月 14 日，印染公司收到搬迁征收补偿款 150,000,000.00 元。
截至本报告披露日，印染公司尚未取得新厂土地。
2、公司于 2018 年 9 月 12 日召开第八届董事会第十五次会议、2018 年 10 月 16 日召开 2018
年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》等议案。根
据本次回购方案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的普通
股（A 股）股份。回购资金总额不低于人民币 1.0 亿元不超过人民币 2.0 亿元，回购价格不超
过 8 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。截止本报告披露日，
公司尚未实施回购。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江富润股份有限公司
法定代表人 赵林中
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,975,088.45 249,847,649.7
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,805,488.66 9,863,187.71
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 884,402,877.70 664,285,506.23
其中：应收票据 123,666,604.25 55,693,841.84
应收账款 760,736,273.45 608,591,664.39
预付款项 190,789,898.73 156,067,329.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,709,761.18 11,804,044.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 470,963,880.11 427,472,354.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,179,086.41 30,020,370.28
流动资产合计 1,958,826,081.24 1,549,360,442.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 631,055,292.84 683,095,292.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,586,455.30 49,906,818.44
投资性房地产 4,234,924.81
固定资产 377,393,142.57 396,925,125.59
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2018 年第三季度报告
在建工程 12,814,722.34 689,611.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,200,293.59 92,559,083.01
开发支出
商誉 793,742,906.49 793,742,906.49
长期待摊费用 10,444,098.45 2,568,536.93
递延所得税资产 9,285,875.56 8,661,600.35
其他非流动资产 35,598,166.00 23,071,503.69
非流动资产合计 1,957,120,953.14 2,055,455,403.16
资产总计 3,915,947,034.38 3,604,815,845.44
流动负债：
短期借款 379,200,000.00 239,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 249,375,677.17 252,034,518.88
预收款项 58,663,121.41 44,851,095.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,091,222.97 56,334,376.85
应交税费 73,903,237.92 86,350,898.90
其他应付款 157,570,526.55 152,497,450.15
其中：应付利息 537,827.76 460,299.06
应付股利 5,034,007.88 749,072.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 964,803,786.02 831,068,340.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 14,130,111.92 26,486,882.44
预计负债
递延收益 13,945,292.31 15,514,651.33
递延所得税负债 106,297,171.69 119,557,171.69
其他非流动负债 161,669,344.00 11,881,547.00
非流动负债合计 296,041,919.92 173,440,252.46
负债合计 1,260,845,705.94 1,004,508,593.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 521,946,118.00 521,946,118.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,107,005,835.27 1,107,005,835.27
减：库存股
其他综合收益 318,891,515.05 358,671,515.05
专项储备
盈余公积 79,017,588.22 79,017,588.22
一般风险准备
未分配利润 323,823,219.29 234,033,576.84
归属于母公司所有者权益合计 2,350,684,275.83 2,300,674,633.38
少数股东权益 304,417,052.61 299,632,618.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,655,101,328.44 2,600,307,252.32
负债和所有者权益（或股东权益） 3,915,947,034.38 3,604,815,845.44
总计
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 243,426,952.95 74,634,083.60
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,805,488.66 9,863,187.71
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 17,108,932.64 1,885,081.90
其中：应收票据 17,108,932.64 1,885,081.90
应收账款
预付款项 1,980.00
其他应收款 281,741,681.75 276,635,892.77
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,031,403.94 2,062,186.15
流动资产合计 551,116,439.94 365,080,432.13
非流动资产：
可供出售金融资产 697,195,056.13 750,235,056.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,334,731,457.37 1,402,295,868.41
投资性房地产
固定资产 139,966.10 155,153.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,188.00 9,561.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,789,754.41 8,704,348.29
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 2,051,865,422.01 2,171,399,987.49
资产总计 2,602,981,861.95 2,536,480,419.62
流动负债：
短期借款 139,000,000.00 39,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 448,580.54 446,280.54
预收款项 28,989.59 28,989.59
应付职工薪酬 4,779,320.47 7,953,025.47
应交税费 1,945,055.56 24,002,824.48
其他应付款 173,519,210.37 130,671,395.33
其中：应付利息 221,004.17 54,429.38
应付股利 5,034,007.88 749,072.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 319,721,156.53 202,102,515.41
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,006,213.58 1,381,734.73
预计负债
递延收益
递延所得税负债 106,297,171.69 119,557,171.69
其他非流动负债
非流动负债合计 107,303,385.27 120,938,906.42
负债合计 427,024,541.80 323,041,421.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 521,946,118.00 521,946,118.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,103,582,093.73 1,103,582,093.73
减：库存股
其他综合收益 318,891,515.05 358,671,515.05
专项储备
盈余公积 79,017,588.22 79,017,588.22
未分配利润 152,520,005.15 150,221,682.79
所有者权益（或股东权益）合计 2,175,957,320.15 2,213,438,997.79
负债和所有者权益（或股东权益） 2,602,981,861.95 2,536,480,419.62
总计
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 652,232,022.27 491,367,853.68 1,719,330,070.38 1,356,938,732.32
其中：营业收入 652,232,022.27 491,367,853.68 1,719,330,070.38 1,356,938,732.32
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 582,991,115.97 439,837,885.74 1,530,741,393.67 1,244,467,239.33
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2018 年第三季度报告
其中：营业成本 531,036,038.73 383,065,743.08 1,369,170,029.19 1,081,767,214.87
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,947,605.54 3,648,005.10 11,549,869.19 12,578,133.18
加
销售费用 16,140,905.95 12,745,156.05 43,541,974.29 37,420,066.81
管理费用 32,455,288.88 33,151,202.60 94,386,574.21 85,190,562.25
研发费用
财务费用 5,779,511.59 4,287,777.31 11,699,914.67 11,518,606.48
其中：利息 7,096,254.36 3,991,096.55 15,200,642.42 12,038,144.39
费用
利 2,170,342.92 264,372.61 4,549,204.09 1,515,726.90
息收入
资产减值 -6,368,234.72 2,940,001.60 393,032.12 15,992,655.74
损失
加：其他收益 2,862,837.40 9,062,281.39 10,240,659.42 14,034,278.84
投资收益 30,355,945.49 -1,269,387.52 38,367,443.25 80,752,334.50
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 179,564.04 -1,678,500.25 131,476.46 -1,474,695.69
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 -4,584,623.73 12,472.99 -4,044,058.78 -2,713,987.97
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 267,743.23 10,927.81 101,688.35 59,800.75
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 98,142,808.69 59,346,262.61 233,254,408.95 204,603,919.11
损以“－”号填列）
加：营业外收入 -41,330.90 54,281.19 56,252.05 110,595.30
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2018 年第三季度报告
减：营业外支出 168,328.05 67,197.02 726,878.16 163,181.50
四、利润总额（亏 97,933,149.74 59,333,346.78 232,583,782.84 204,551,332.91
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 11,004,524.16 8,467,112.59 30,909,060.28 33,028,588.46
五、净利润（净亏 86,928,625.58 50,866,234.19 201,674,722.56 171,522,744.45
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 86,928,625.58 50,866,234.19 201,674,722.56 171,522,744.45
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 66,468,152.29 33,484,591.85 141,984,254.25 130,689,267.91
公司所有者的净
利润
2.少数股东 20,460,473.29 17,381,642.34 59,690,468.31 40,833,476.54
损益
六、其他综合收益 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
的税后净额
归属母公司所 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
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2018 年第三季度报告
2.可供出 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 66,648,625.58 84,016,234.19 161,894,722.56 22,797,569.63
归属于母公司 46,188,152.29 66,634,591.85 102,204,254.25 -18,035,906.91
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 20,460,473.29 17,381,642.34 59,690,468.31 40,833,476.54
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.13 0.06 0.27 0.25
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.13 0.06 0.27 0.25
收益(元/股)
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 5,000.00 13,024.42 45,938.04 260,340.48
销售费用
管理费用 1,440,422.98 1,284,181.53 9,050,387.83 5,673,346.53
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2018 年第三季度报告
研发费用
财务费用 1,917,147.89 1,520,266.86 4,113,932.19 3,546,241.88
其中：利息费用 4,101,089.58 4,197,666.68 5,011,991.67 4,598,337.93
利息收 425,595.66 187,107.36 905,569.86 1,064,856.32
入
资产减值损失 245,565.68 28.86 297,565.68 28.86
加：其他收益 196,253.11 196,253.11
投资收益（损失 30,178,788.72 -1,319,039.59 70,913,157.46 98,294,126.77
以“－”号填列）
其中：对联营企 125,763.92 -1,603,797.34 170,176.56 -1,367,882.88
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动 -4,584,623.73 16,231.19 -4,044,058.78 -2,774,590.77
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 22,182,281.55 -4,120,310.07 53,557,528.05 86,039,578.25
“－”号填列）
加：营业外收入 -96,253.11 28,327.36 28,327.36
减：营业外支出 150,000.00 150,000.00
三、利润总额（亏损总 21,936,028.44 -4,091,982.71 53,407,528.05 86,067,905.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,207,547.35 -631,038.75 -1,085,406.12 15,971,851.41
四、净利润（净亏损以 23,143,575.79 -3,460,943.96 54,492,934.17 70,096,054.20
“－”号填列）
（一）持续经营净利 23,143,575.79 -3,460,943.96 54,492,934.17 70,096,054.20
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
益的其他综合收益
1.权益法下可转
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2018 年第三季度报告
损益的其他综合收益
2.可供出售金融 -20,280,000.00 33,150,000.00 -39,780,000.00 -148,725,174.82
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 2,863,575.79 29,689,056.04 14,712,934.17 -78,629,120.62
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,172,595,820.77 998,394,114.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,937,484.10 3,066,651.34
收到其他与经营活动有关的现金 15,320,191.86 60,907,964.62
经营活动现金流入小计 1,191,853,496.73 1,062,368,730.36
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2018 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 944,999,193.04 737,247,399.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,240,109.76 177,860,545.98
支付的各项税费 127,227,427.33 129,011,240.85
支付其他与经营活动有关的现金 60,817,686.42 50,175,636.18
经营活动现金流出小计 1,320,284,416.55 1,094,294,822.37
经营活动产生的现金流量净额 -128,430,919.82 -31,926,092.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,550,918.59 24,492,596.20
取得投资收益收到的现金 17,842,582.14 86,994,469.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 437,540.00 29,926,322.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -32,536,000.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 265,295,040.42 141,413,388.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,419,880.59 23,245,933.94
产支付的现金
投资支付的现金 15,380,704.39 221,006,604.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 81,800,584.98 244,252,538.62
投资活动产生的现金流量净额 183,494,455.44 -102,839,150.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 341,900,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,071,058.00 13,407,780.00
筹资活动现金流入小计 399,971,058.00 493,807,780.00
偿还债务支付的现金 225,700,000.00 268,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,744,520.19 91,170,423.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,239,469.98 19,375,333.07
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 368,683,990.17 379,045,756.72
筹资活动产生的现金流量净额 31,287,067.83 114,762,023.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,702.92 -46,756.63
五、现金及现金等价物净增加额 86,403,306.37 -20,049,975.45
加：期初现金及现金等价物余额 236,540,879.82 307,897,085.49
六、期末现金及现金等价物余额 322,944,186.19 287,847,110.04
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江富润股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,668,694.13 4,637,324.63
经营活动现金流入小计 1,668,694.13 4,637,324.63
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,982,233.81 3,012,143.65
支付的各项税费 26,686,202.32 49,469,428.09
支付其他与经营活动有关的现金 3,883,589.17 1,962,278.58
经营活动现金流出小计 36,552,025.30 54,443,850.32
经营活动产生的现金流量净额 -34,883,331.17 -49,806,525.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,650,918.59 24,226,673.13
取得投资收益收到的现金 18,247,345.29 84,240,665.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,913,425.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 25,788,950.18
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,736,000.00 120,000.00
投资活动现金流入小计 139,423,214.06 138,500,763.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,180,704.39 216,016,604.68
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00
20 / 21
2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 22,180,704.39 216,016,604.68
投资活动产生的现金流量净额 117,242,509.67 -77,515,841.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 237,950,000.00
取得借款收到的现金 139,000,000.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 143,000,000.00 55,000,000.00
筹资活动现金流入小计 282,000,000.00 331,950,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,013,282.24 52,716,846.73
支付其他与筹资活动有关的现金 106,553,026.91 24,397,374.20
筹资活动现金流出小计 195,566,309.15 117,114,220.93
筹资活动产生的现金流量净额 86,433,690.85 214,835,779.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,792,869.35 87,513,412.36
加：期初现金及现金等价物余额 74,634,083.60 102,762,870.75
六、期末现金及现金等价物余额 243,426,952.95 190,276,283.11
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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