股票代码：600070 股票简称：浙江富润
浙江富润股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人赵林中,主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,074,817,318.93 906,721,045.72 18.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 402,650,854.83 397,793,014.15 1.22
每股净资产(元) 2.86 2.83 1.06
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 51,763,156.09 96.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 96.56
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 3,856,933.11 13,279,743.88 41.66
基本每股收益(元) 0.03 0.09 41.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.09 -
稀释每股收益(元) 0.03 0.09 41.66
增加0.95个百
净资产收益率(%) 0.96 3.30
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.41个百
0.97 3.34
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -651,088.59
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
554,717.60
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -199,739.51
所得税影响数 121,597.92
合计 -174,512.58
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,270
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
富润控股集团有限公司 7,033,788 人民币普通股
诸暨市电力实业总公司 2,880,000 人民币普通股
浙江省诸暨市绢纺研究所 1,840,000 人民币普通股
诸暨市地毯工贸公司 1,641,000 人民币普通股
上海金合投资有限公司 1,010,000 人民币普通股
费永炜 999,998 人民币普通股
杭州青春工贸有限公司 840,000 人民币普通股
诸暨鹰龙制衣有限公司 800,000 人民币普通股
上海市浦东新区房地产交易市场
788,300 人民币普通股
有限公司
林浩 432,200 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内货币资金比年初增加106.68%主要原因是应收款回收及短期借款增加所致。
2、报告期内应收票据比年初增加404.83%主要原因是应收款回收以承兑汇票结算增加所致。
3、报告期内应收账款、其他应收款分别比年初减少41.79%、59.8%主要原因是加大应收款回笼力度和上年度资产转让款的回收所致。
4、报告期内预付账款比年初增加326.82%主要原因是原材料储备增加预付货款所致。
5、报告期内存货比年初增加95.48%主要原因是原材料及库存商品增加所致。
6、报告期内在建工程比年初增加50.12%主要原因是城西纺科基地项目基建投入所致。
8、报告期内递延所得税资产比年初减少46.43%主要原因是资产减值准备转回所致.
9、报告期内短期借款比年初增加50.59%主要原因是增加流动资金借款所致。
10、报告期内应付票据比年初增加640.01%主要原因是增加用承兑汇票结算货款所致。
11、报告期内预收账款比年初增加38.48%主要原因是预收客户货款增加所致。
12、报告期内应交税费比年初减少53.38%主要原因是公司缴纳上年期末税款所致。
13、报告期内营业税金及附加比上年同期增加85.42%主要原因是应交增值税增加所致。
14、报告期内财务费用比上年同期增长61.39%主要原因是短期借款增加及利率上调，利息支出增加所致。
15、报告期内资产减值损失比上年同期减少69.18%主要原因是应收款及其他应收款回收冲回多提坏账准备所致。
16、报告期内投资收益比上年同期增长169.61%主要原因是公司利用闲置资金进行短期投资取得收益及收参股公司06年度分红款所致。
17、报告期内经营活动产生的现金流量比上年同期增长96.55%，主要原因是货款回笼增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司位于诸暨市浣纱中路25号的408.51平方米商业用房和258.69平方米的办公用房（截止2007年8月31日的帐面净值为446170.45元），因诸暨市旧城改造需要实施拆迁。按照房屋拆迁相关政策规定和补偿标准，对公司进行货币补偿。公司与旧城改造实施方诸暨市越都投资发展有限公司、诸暨市永兴房屋拆迁服务有限公司于2007年9月30日签订了货币补偿协议，补偿金额为10066225元，补偿金尚未支付到位。该事项将对公司2007年度净利润带来较大影响。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
绍兴商业银行 45,000,000.00 30,000,000.00 2.9 45,000,000.00
小计 45,000,000.00 30,000,000.00 － 45,000,000.00
浙江富润股份有限公司
法定代表人：赵林中
2007年10月29日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 257,783,421.32 124,724,819.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,704,120.00 1,347,480.00
应收票据 13,768,455.00 2,727,334.40
应收账款 48,751,477.57 83,752,633.99
预付款项 14,028,927.27 3,286,837.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,560,599.75 48,663,266.17
买入返售金融资产
存货 96,452,121.03 49,342,362.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 452,049,121.94 313,844,733.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,037,942.21 125,272,063.52
投资性房地产
固定资产 341,082,290.99 345,513,598.41
在建工程 37,889,057.72 25,238,880.43
工程物资 600,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,398,202.34 93,763,258.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,721,350.49 1,148,252.39
递延所得税资产 1,039,353.24 1,940,259.64
其他非流动资产
非流动资产合计 622,768,196.99 592,876,312.40
资产总计 1,074,817,318.93 906,721,045.72
流动负债：
短期借款 256,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,331,075.87 12,341,923.40
应付账款 43,776,680.24 50,216,140.68
预收款项 17,036,290.33 12,302,059.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,162,451.87 18,934,152.47
应交税费 7,785,462.81 16,700,034.41
应付利息 1,228,560.50 45,496.00
应付股利 838,443.40 458,523.40
其他应付款 37,298,954.23 37,957,656.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23,136,125.00 23,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 493,594,044.25 341,955,986.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 168,200.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 168,200.00 100,000.00
负债合计 493,762,244.25 342,055,986.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00
资本公积 192,588,319.05 192,569,676.65
减：库存股
盈余公积 27,905,863.11 27,905,863.11
一般风险准备
未分配利润 41,480,912.67 36,641,714.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 402,650,854.83 397,793,014.15
少数股东权益 178,404,219.85 166,872,045.24
所有者权益合计 581,055,074.68 564,665,059.39
负债和所有者权益总计 1,074,817,318.93 906,721,045.72
公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,287,908.77 87,951,307.76
交易性金融资产 604,160.00
应收票据 11,043,834.68 200,000.00
应收账款 5,528,041.50 36,741,270.93
预付款项 511,279.96 1,669,361.43
应收利息
应收股利
其他应收款 21,708,984.36 28,572,754.55
存货 10,691,057.45 10,298,761.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 113,771,106.72 166,037,616.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,468,731.42 234,669,792.26
投资性房地产
固定资产 29,491,665.68 31,031,012.95
在建工程 2,441,029.13 2,440,541.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,108,688.76 65,250,167.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,808.00
递延所得税资产 194,955.34 805,617.93
其他非流动资产
非流动资产合计 334,705,070.33 334,219,939.78
资产总计 448,476,177.05 500,257,556.10
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,500,000.00
应付账款 3,321,242.24 8,509,867.65
预收款项 301,072.00 832,749.79
应付职工薪酬 5,395,685.72 10,880,338.49
应交税费 5,080,152.56 8,549,022.88
应付利息
应付股利 838,443.40 458,523.40
其他应付款 4,537,677.05 8,428,190.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,474,272.97 108,158,692.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 59,474,272.97 108,158,692.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,675,760.00 140,675,760.00
资本公积 192,569,676.65 192,569,676.65
减：库存股
盈余公积 27,905,863.11 27,905,863.11
未分配利润 27,850,604.32 30,947,563.79
所有者权益（或股东权益）合计 389,001,904.08 392,098,863.55
负债和所有者权益（或股东权
448,476,177.05 500,257,556.10
益）总计
公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
138,227,221.14 131,789,474.02 383,016,255.46 371,815,016.70
入
其中：营业收
138,227,221.14 131,789,474.02 383,016,255.46 371,815,016.70
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
127,728,700.74 128,803,048.62 358,649,187.22 355,459,318.69
本
其中：营业成
114,186,372.84 115,777,097.99 321,714,035.53 327,210,296.16
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
234,851.65 253,927.90 1,207,744.33 651,353.56
加
销售费用 3,122,506.16 2,371,164.79 7,542,859.93 6,060,349.76
管理费用 6,346,014.85 8,083,114.81 19,334,829.29 15,940,185.44
财务费用 5,408,827.36 2,721,418.14 12,838,248.40 7,954,693.07
资产减值损失 -1,569,872.12 -403,675.01 -3,988,530.26 -2,357,559.30
加：公允价值
变动收益（损
-144,392.77 -171,947.31 -242,200.00 26,092.69
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 775,111.28 993,144.25 5,957,995.72 2,209,851.76
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
11,129,238.91 3,807,622.34 30,082,863.96 18,591,642.46
“－”号填
列）
加：营业外收
520,231.08 295,971.01 1,658,664.80 929,864.06
入
减：营业外支
307,964.29 862,054.97 2,124,638.19 1,199,442.42
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
11,341,505.70 3,241,538.38 29,616,890.57 18,322,064.10
“－”号填
列）
减：所得税费
2,863,475.15 528,091.60 5,066,327.20 2,680,522.58
用
五、净利润
（净亏损以
8,478,030.55 2,713,446.78 24,550,563.37 15,641,541.52
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 3,856,933.11 788,853.00 13,279,743.88 9,374,635.82
润
少数股东损益 4,621,097.44 1,924,593.78 11,270,819.49 6,266,905.70
六、每股收
益：
（一）基本每
0.03 0.02 0.09 0.07
股收益
（二）稀释每
0.03 0.02 0.09 0.07
股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 4,807,312.82 30,920,626.31 16,166,423.08 83,545,564.80
减：营业成本 2,922,682.88 28,170,791.62 10,227,094.84 72,715,464.93
营业税金及附加 37,187.57 492,118.83 153,299.88
销售费用 213,236.62 712,311.19
管理费用 620,660.26 -204,471.23 3,146,052.53 4,447,925.43
财务费用 336,757.96 437,656.79 1,951,855.23 2,439,114.80
资产减值损失 -1,548,034.69 -145,435.27 -1,600,939.57 1,092,066.64
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 854,555.26 649,147.93 4,828,223.24 813,673.39
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 3,329,801.67 3,060,808.14 6,778,464.46 2,799,055.32
号填列）
加：营业外收入 200,000.00 20,311.14 210,862.99
减：营业外支出 22,018.96 13,404.41 59,258.89
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 3,329,801.67 3,238,789.18 6,785,371.19 2,950,659.42
“－”号填列）
减：所得税费用 762,340.93 -174,410.06 1,441,785.06 7,456.75
四、净利润（净
亏损以“－”号 2,567,460.74 3,413,199.24 5,343,586.13 2,943,202.67
填列）
公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,356,723.73 382,358,485.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 928,742.45 429,483.68
收到其他与经营活动有关的现金 13,719,891.22 20,219,111.66
经营活动现金流入小计 449,005,357.40 403,007,080.98
购买商品、接受劳务支付的现金 277,733,485.51 285,643,472.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,900,004.99 62,087,137.99
支付的各项税费 28,969,880.16 17,242,150.86
支付其他与经营活动有关的现金 18,638,830.65 11,700,128.02
经营活动现金流出小计 397,242,201.31 376,672,889.81
经营活动产生的现金流量净额 51,763,156.09 26,334,191.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,770,132.17 107,093,706.00
取得投资收益收到的现金 3,371,561.01 2,396,178.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,695,986.69 232,995.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 528,000.00 2,018,894.29
投资活动现金流入小计 65,365,679.87 111,741,773.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
61,591,380.57 57,094,180.28
支付的现金
投资支付的现金 33,264,158.04 13,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 956,149.17 21,421,960.00
投资活动现金流出小计 95,811,687.78 92,116,140.28
投资活动产生的现金流量净额 -30,446,007.91 19,625,633.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,232,749.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 308,022,362.33 183,779,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,571,778.86 78,156,144.47
筹资活动现金流入小计 363,826,891.05 261,935,344.47
偿还债务支付的现金 192,146,000.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,017,755.16 25,337,930.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,416,934.73 98,086,355.71
筹资活动现金流出小计 257,580,689.89 317,424,285.93
筹资活动产生的现金流量净额 106,246,201.16 -55,488,941.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -139,177.96 -40,037.96
五、现金及现金等价物净增加额 127,424,171.38 -9,569,154.87
加：期初现金及现金等价物余额 130,359,249.94 169,494,380.26
六、期末现金及现金等价物余额 257,783,421.32 159,925,225.39
公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,869,301.11 75,531,336.18
收到的税费返还 64,093.69 104,313.90
收到其他与经营活动有关的现金 9,358,256.37 17,962,854.89
经营活动现金流入小计 50,291,651.17 93,598,504.97
购买商品、接受劳务支付的现金 21,620,646.70 76,271,881.09
支付给职工以及为职工支付的现金 8,362,140.24 16,331,675.30
支付的各项税费 6,141,732.18 1,672,148.43
支付其他与经营活动有关的现金 6,128,964.45 1,910,257.47
经营活动现金流出小计 42,253,483.57 96,185,962.29
经营活动产生的现金流量净额 8,038,167.60 -2,587,457.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,655,379.03
取得投资收益收到的现金 7,857,809.40 14,541,695.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,444,106.69 15,047,308.23
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,614,540.84
投资活动现金流入小计 19,957,295.12 31,203,544.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
153,249.00 3,849,847.85
支付的现金
投资支付的现金 20,740,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 926,149.17 4,568,000.00
投资活动现金流出小计 21,819,658.17 8,417,847.85
投资活动产生的现金流量净额 -1,862,363.05 22,785,697.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 921,950.19 1,212,884.97
筹资活动现金流入小计 40,921,950.19 81,212,884.97
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,786,969.30 6,602,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 974,184.43 8,463,372.38
筹资活动现金流出小计 70,761,153.73 125,065,972.38
筹资活动产生的现金流量净额 -29,839,203.54 -43,853,087.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,663,398.99 -23,654,847.64
加：期初现金及现金等价物余额 87,951,307.76 102,741,700.26
六、期末现金及现金等价物余额 64,287,908.77 79,086,852.62
公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚