浙江富润股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称:浙江富润股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG FURUN CO.，LTD
英文缩写:FURUN
2、公司法定代表人:赵林中
3、公司董事会秘书:陈黎伟
联系地址:浙江省诸暨市安平路42号
电话:0575--7222043 7223532
传真:0575--7223018
授权代表人:王坚
4、公司注册地址:浙江省诸暨市安平路42号
邮政编码:311800
电子信箱:furun@mail.sxptt.zj.cn
公司信息披露指定报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.ssc.com.cn
公司年度报告备置地点:浙江省诸暨市安平路42号公司证券部
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:浙江富润
股票代码:600070
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、公司本年度实现利润情况
项目金额(人民币元)
1、利润总额 30,816,844.82
2、净利润 26,150,551.56
3、扣除非经常性损益后的净利润 26,939,262.94
4、主营业务利润 35,169,807.25
5、其他业务利润 4,517,166.80
6、营业利润 30,164,914.50
7、投资收益 1,246,500.00
8、补贴收入 -
9、营业外收支净额 -594,569.68
10、经营活动产生的现金流量净额 48,151,561.80
11、现金及现金等价物净增加额 -25,915,204.02
注:非经常性损益项目
1、固定资产清理净收益 46,889.33
2、处理固定资净损失 835,600.71
合计 -788,711.38
(二)、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 单位 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 元 213,714,709.22 191,741,088.87 176,252,572.88
净利润 元 26,150,551.56 23,035,062.79 13,452,012.70
总资产 元 419,798,167.84 344,196,175.01 242,855,773.92
股东权益 元 239,985,570.34 228,981,618.78 139,745,945.21
每股收益 元/股 0.35 0.30 0.20
按月平均加权法计算的每股收益 元/股 0.35 0.34 0.20
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.36 0.25 0.18
每股净资产 元/股 3.17 3.02 2.08
调整后的每股净资产 元/股 3.15 3.00 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额
元/股 0.64 -0.08 0.09
净资产收益率(摊薄) % 10.90 10.06 9.63
注:按年报准则规定的公式计算各项指标
根据中国证监会发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收率及每股收益:
报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元)
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 14.65 14.53 0.46 0.46
营业利润 12.57 12.46 0.40 0.40
净利润 10.90 10.80 0.35 0.35
扣除非经常性损益后的净利润 11.23 11.13 0.36 0.36
注:1、扣除非经常性损益的项目及金额:处理固定资产净损失788,711.38元
2、计算公式:
报告期利润
全面摊薄资产收益率= ————————————*100%
期末净资产
报告期利润
全面摊薄每股收益= ————————————*100%
期末股份总数
报告期利润
加权平均净资产收益率=
—————————————————————————————————————————
期初净资产报告期净利润/2+报告期发行新股债转
股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期
末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份至报告期期末的月份数/报告期月份数
报告期利润
加权平均每股收益= —————————————————————————————————————————
期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票分配等增
加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增
加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数
-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起
至报告期期末的股份数/报告期月份数
(三)报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益合计
期初数
75733000.00 110207793.89 8078482.50 4039241.24 30923101.15 228981618.78
本期增加
2615055.16 1307527.58 26150551.56 30073134.30
本期减少
15146600.00 15146600.00
期末数
75733000.00 110207793.89 10693537.66 5346768.82 38004469.97 239985570.34
变动原因 按本年净 按本年净 本年新增利润
利润计提 利润计提 利润分配
三、股本变动及股东情况
1、截止2000年12月31日，本公司股东总数为13775户。
2、截止2000年12月31日，本公司前10名股东(包括持有本公司5%以上股份的股东)的持股情况(单位:股)
股东名称 期初数 本年度内股份
增减(+,-) 期末数 持股比例(%)
富润集团有限公司 29561800 29561800 39.03
诸暨绢纺研究所 2673600 2673600 3.53
诸暨电力实业公司 2400000 2400000 3.17
诸暨毛纺织工业公司 2400000 2400000 3.17
诸暨地毯工业公司 2157600 2157600 2.85
诸暨鹰龙制衣公司 1700000 1700000 2.24
诸暨黄金公司 1260000 1260000 1.66
杭州青春服装厂 700000 700000 0.92
上海林奇建筑公司 0 360000 360000 0.48
郝成梅 0 319236 319236 0.42
注:①以上股东间无关联关系。
②以上股东中代表国家持股的是富润集团有限公司。
富润集团有限公司所持本公司股份2956.18万股质押给中国工商银行诸暨市支行。
四、股东大会简介
公司2000年度召开一次股东大会，具体情况如下:
公司于2000年4月21日在公司议事室召开1999年度股东大会。到会股东及股东代理人33人，代表股份4414.478万股，会议以投票表决方式逐项审议并通过如下议案:
(1)审议通过1999年度董事会工作报告；
(2)审议通过1999年度监事会工作报告；
(3)审议通过1999年度财务决算报告；
(4)8审议通过1999年度利润分配方备:不分配，也不以公积金转增股本。
(5)审议通过关于修改公司章程的议案；
(6)审议通过1999年年度报告及摘要；
(7)增选陈黎伟、王坚为公司二届董事会董事；
(8)续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构；
(9)审议通过关于设立董事会基金的议案；
(10)审议通过关于受让31省道诸暨境内段部分经营权的议案，授权董事会办理受让的有关手续。
本次大会由诸暨市公证处公证，会议决议于2000年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司属纺织行业，多年来平稳发展，业绩稳定。是全国纺织行业中的先进企业，多次受到表彰，本年度被评为全国纺织工业先进集体和全国纺织工业企业管理先进单位。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
公司主营针纺织品、绢纺、精纺呢绒、服装的制造加工；药品批发和零售。
①分行业资料如下:
行业 营业收入 营业成本
上期数 本期数 上期数 本期数
工业 79,672,088.39 200,668,481.14 158,830,690.97 167,029,788.25
商业 12,069,000.48 13,046,228.08 9,155,891.54 10,467,980.11
合计 191,741,088.87 213,714,709.22 167,986,582.51
续上表：
行业 营业利润
上期数 本期数
工业 20,841,397.42 33,638,692.89
商业 2,913,108.94 2,578,247.97
合计 177,497,768.36 23,754,506.36 36,216,940.86
②产品分析资料
产品 主营业务收入 主营业务成本
本年 上年 本年 上年
绢纺产品 102,877,980.51 101,026,941.71 91,182,506.57 95,882,435.60
呢绒产品 52,434,775.56 43,406,833.22 40,564,208.00 34,596,453.64
针纺织品 45,355,725.07 35,238,313.46 35,283,073.68 28,351,801.73
药品经营 13,046,228.08 12,069,000.48 10,467,980.11 9,155,891.54
合计 213,714,709.22 191,741,088.87 177,497,768.36 167,986,582.51
续上表：
产品 主营业务利润
本年 上年
绢纺产品 11,277,358.90 4,500,420.31
呢绒产品 11,431,992.81 8,475,258.37
针纺织品 9,905,152.70 6,518,835.62
药品经营 2,555,302.84 2,890,540.24
合计 35,169,807.25 22,385,054.54
占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务经营活动所属行业是纺织行业。产品是绢纺产品、精纺呢绒产品、针纺织品.主营业务结构未发生变化。本公司应属于纺织行业，绢纺产品有绢丝、绢纺绸；精纺呢绒产品有全毛系列和毛涤系列产品；针织、纺织服装，针织坯布，棉、毛、丝绸面料的印染砂洗加工。产品销售不存在明确的地区界限，绢丝产品以外销为主。药品经营主要为本市各医院和居民服务，从事批发和零售经营。
③控股子公司的经营情况及业绩
诸东公路投资经营有限公司是本公司的控股子公司，注册资本9000万元，组建于1999年12月24日，其所经营的诸东公路建设已基本完工。
④在经营中出现的问题和困难及解决方案
问题与困难:纺织品市场结构变化快，产品更新换代频繁，对公司的快速成长形成压力。
解决办法:公司将大力开展技术革新和产品创新，寻找突破口，做强主业；公司已向交通基础设施领域拓展，形成了新的经营增长点和利润增长点。
2、公司的财务状况
公司财务状况的分析
纺织行业竞争激烈，多年来，公司外抓市场信息，内抓经营管理，不断开发新产品，拓展市场；提高产品档次，降低成本，使公司主营业务经营和效益迅速增长。2000年实现主营业务收入213,714,709.22元，比上年增长11.46%；实现主营业务利润35,169,807.25元，比上年增长57.11%。
公司财务状况如下表:
项 目 2000年 1999年 同比增、减 增、减%
总资产 419,798,167.84 344,196,175.01 75,601,992.83 21.96
长期负债 45,218,239.10 243,775.71 44,974,463.39 18,449.12
股东权益 239,985,570.34 228,981,618.78 11,003,951.56 4.81
主营业务利润 35,169,807.25 22,385,054.54 12,784,752.71 57.11
净利润 26,150,551.56 23,035,062.79 3,115,488.77 13.52
主要原因:
①长期负债同比增长184.49倍，是由于诸东公路投资经营公司增加45,000,000.00元长期借款所致。
②主营业务利润同比增长57.11%,是由于公司内抓管理，开发新产品提高产品档次，降低产品成本，从而提高产品销售利润所致。
③由于主营业务利润增长使净利润同比增长了13.52%。
④由于经营拓展，业务增加，经营规模扩大，最终形成总资产同比增长21.96%。
3、公司投资情况
本公司期末长期投资余额13,600,000.00元，比上年增加3,6000,000.00元，增长幅度为36%。2000年6月份本公司投资浙江富润进出口有限公司。该公司经营范围:出口本企业生产的各类针织品、自产的毛纱、呢绒、色织绸、服装、服饰、与本企业自产产品配套的相关或同类的商品(仅限纺织品、服装、轻工产品、工艺品)。进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家规定的一类进口商品除外)。注册资本2000万元。本公司投资额占该公司注册资本的18%。
(1)、募集资金使用情况的说明:
①本报告期公司无募集资金。
②前期募集资金使用延续到报告内的运用和结果说明
投资项目 承诺投资项目 实际投资项目 实际与承诺比较
诸东公路改造工程 4800万元 4800万元 相同
补充流动资金 1820万元 1820万元 相同
合计 6620万元 6620万元 相同
③项目投入情况、项目的进度及预计收益
项目投入情况:诸东公路改造工程项目双方股东按原出资意向如数投资9000万元。实际工程支出情况:上年支出51,432,592.82元，本年支出73,023,130.19元，期末累计支出124,455,723.01元。
项目的进度:诸东公路改造工程已基本完工，目前已处验收阶段，尚未交付使用。
预计收益:诸东公路改造完工交付使用后，尚需试运行一段时间，同时办理收费申报审批事宜。预计可提前实行收费，在2001年下半年开始进入经营期。公司将积极争取早日收费，谋取效益。
(2)、报告期非募集资金投资仅浙江富润进出口有限公司一项。该公司2000年已进入正常经营，当年创汇121万美元。
4、(1)根据浙江省人民政府浙政发[1997]29号文《关于浙江富润股份有限公司申请减免企业所得税的批复》和诸暨市人民政府诸政发[2000]68号《关于同意浙江富润股份有限公司享受所得税优惠的批复》，所得税按15%税负计缴，期限为2000年1月1日至2001年12月31日。
(2)生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。近年，纺织行业出现较好的运行态势，经济的发展带动交通事业的增长，这些都将有利于公司的发展。中国加入世界贸易组织的步伐加快，对公司将是长期利好。
5.公司新年度业务发展计划
(1)牢牢抓住经济建设中心，做好效益文章。以经营为中心，以多创利润为主题，围绕效益利润中心展开各项工作。不断研究市场，研究产品。中间加工产品要努力提高工艺技术水平，以技术赢市场；最终产品要以优质产品赢市场，从直接经营中创效益。要做大做实，保持持续发展。
(2)围绕产品开发，改进质量，防治污染，提高效益和扩大出口，采用先进适用的技术，有重点地推进技术改造，提高工艺技术和装备水平，提高技术创新能力和产品开发能力。抓住丝印、绢丝、呢绒等重点，逐步更新固定资产，改善设备质量，形成先进的和传统的、新设备和旧设备相搭配的生产体系，力争向新的更高的层次过渡发展。推动企业规模发展和质的提升、优化。
(3)发展外贸经营，迎接“入世”。以去年投资组建的进出口公司为依托，自营出口、代理出口、收购出口等多种方式并举。新一年要继续抓外贸客户、商路，实施好订单第一的方针；要培育自己的外贸产品生产点，建设外贸基地。
(4)坚持不懈地抓好内部管理，向管理要效益，以严肃认真的管理保障企业的安定团结。实现可持续发展，抓好制度建设和抓好管理者。要继续贯彻管理人员公开竞争、择优录用、定期考核、民主评议的制度，建立一支高素质的管理队伍。
(5)加强思想政治工作，保持团队的凝聚力和战斗力。
6.董事会日常工作情况
(1)、报告期内董事会会议情况及决议内容
2000年度公司共召开三次董事会会议，具体情况如下:
①2000年3月11日，公司二届董事会召开第五次会议，会议审议通过1999年年度报告；审议通过1999年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案；审议通过关于个性公司章程的预案；审议通过关于提取各项资产减值准备的暂行规定和1999年度减值准备及有关应收款核销的报告；审议通过关于增选公司董事的议案:增选陈黎伟、王坚为公司二届董事会董事；审议通过聘任公司财务审计机构的议案；审议通过设立董事会基金的议案；决定于2000年4月21日召开1999年度股东年会。
会议决议于2000年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
②公司二届董事会于2000年7月30日召开第六次会议，会议审议通过2000年度中期报告；审议通过2000年中期分配方案；同意王炜因工作原因辞去公司二届董事会董事、副董事长职务；提名郦征宇先生为公司二届董事会董事候选人，提请公司下一次股东大会选举。
会议决议于2000年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
③公司二届董事会于2000年12月20日召开第七次会议，审议通过关于按买断项目优先收益权的方式受让31省道诸暨段的部分经营权，提请下一次股东大会审议。本议案构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将放弃对该议案的投票表决权；同意应叶华、何四新辞去公司副总经理职务。
会议决议于2000年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
公司1999年度股东大会授权董事会办理受让31 省道诸暨段部分经营权的有关事宜。
在办理该事项过程中，鉴于公路投资的特殊性，根据财政部、交通部的有关政策精神，公司董事会适时提出了以买断项目优先收益权的形式处理，为慎重起见，再次召开董事会议进行研究，因该项交易构成关联交易，董事会发布了关联交易公告，并聘请中介机构出具了独立财务顾问报告，将在提请股东大会审议同意后予以实施。
7.公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持 年末持
股数 股数
赵林中 男 47 董事长 1999.3-2002.3 5616 5616
黄启星 男 52 副董事长 1999.3-2002.3 4680 4680
周增辉 男 53 董事 1999.3-2002.3 0 0
俞可龙 男 60 董事 1999.3-2002.3 4680
傅国柱 男 39 董事 1999.3-2002.3 4680 4680
应叶华 女 51 董事 1999.3-2002.3 4680
何四新 男 41 董事 1999.3-2002.3 4680
周早春 女 46 董事 1999.3-2002.3 936 936
总会计师
郭玉凤 女 52 监事会主任 1999.3-2002.3 4680
石松宁 男 51 监事 1999.3-2002.3 0 0
张非凡 男 45 监事 1999.3-2002.3 1560
赵育 女 39 监事 1999.3-2002.3 3120
郭晓映 女 45 监事 1999.3-2002.3 3120
蔡建 女 48 监事 1999.3-2002.3 0
楼黎君 女 45 总经理助理 1999.3-2002.3 1560
陈黎伟 男 32 董事、董秘 1999.3-2002.3 1248
王坚 男 34 董事 1999.3-2002.3 0 0
注1、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬2.0———2.5万9人，2.5———3.0万6人。董事周增辉、俞可龙不在本公司领取报酬；
注2、因工作变动，王炜辞去董事、副董事长职务，邱水录辞去监事、监事会副主任职务。
(2)公司现有员工2008人，其中生产人员1680人，技术人员262人，财务人员13人，行政管理人员53人。退休职工197人。高级专业技术人员26人，中、初级专业技术人员252人。
3、(1)公司本次分配预案:公司2000年度实现利润总额30816844.82元，净利润26150551.56元，提取10%的法定盈余公积金2615055.16元，提取5%的法定盈余公益金1307527.58元，可供股东分配利润22227968.82元，加上上年调整后未分配利润30923101.15元,实际可供股东分配利润53151069.97元，每10股派发现金红利2.00元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。
此方案须经2000年度股东大会审议通过。
(2)公司2001年度利润分配计划:公司2001年预计进行1-2次分红，2001年度实现利润的50%左右将用于股利分配，以现金和送股或转增相结合的方式分配，本年度未分配利润50%左右将用于下一年度的分配，现金股息占股利分配的20%左右。2001年利润分配计划需由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后才能实施，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。
六、监事会报告
2000年3月11日，公司监事会召开二届二次会议，对公司董事会工作、公司财务审计报告、最近一次募集资金使用、关联交易等情况作了审议和评价。
会议决议于2000年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2000年7月30日，公司监事会召开二届三次会议，审议通过公司2000年度中期报告及摘要；同意邱水录先生因工作变动辞去监事职务，增补赵仿云先生为公司二届监事会监事，提请下一次股东大会选举。
会议情况于2000年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
公司监事会在报告期内列席公司股东大会和三次董事会议，对公司决策程序、执行股东大会决议及董事、高级管理人员的履行职责依法行使监督。
公司监事会认为，公司2000年稳中求进，经营开拓，内部管理严谨。公司董事会决策程序规范。公司建立了独立的内部财务控制、审计和纪检监察制度，保证了公司的规范运行和风险防范。公司董事及高级管理人员切实履行公司制定的行为准则，忠诚于企业，忠诚于股东，办事认真，处事公正，经营廉正，艰苦勤奋，没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。
公司监事会认为，浙江天健会计师事务所对公司2000年度出具的审计报告及涉及事项真实反映了公司财务状况和经营成果。公司无内幕交易现象，无损害股东权益和造成公司资产流失的行为。关联交易遵循公平、公正的原则，不损害上市公司和股东的利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
4、本公司报告期内无重大关联交易事项。
5、公司与控股股东富润集团有限公司之间人员独立、资产完整、财务独立。
公司劳动人事和工资管理独立，除公司董事长、总经理兼任富润集团有限公司董事长，其余高级管理人员不在股东单位担任重要职务。
公司拥有独立的生产系统和辅助配套设施，拥有独立的采购和销售系统，公司租用富润集团有限公司的"富润"、"捧月"两个商标，签订有《商标使用许可合同》。
公司建有独立的财会部门、会计核算体系和财务管理制度，并在中国工商银行诸暨市支行单独开户。
6、公司报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产和被其他公司托管、承包、租赁的事项。
7、公司续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
8、公司报告期内为子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司向中国建设银行诸暨市支行贷款4500万元提供担保，担保期限自2000年10月25日至2005年12月24日，该事项于2000年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
9、公司报告期内未更改名称或股票简称。
10、本公司及持股5%以上股东在本年度无承诺事项。
八、财务会计报告
1. 审计报告
(浙天会审[2001]第204号)
浙江富润股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师王国海
中国·杭州 中国注册会计师陈亚萍
报告日期：2001年2月12日
2.会计报表（附后）
3.会计报表附注
一、公司简介
浙江富润股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众股（A股）发行前，股本总额为3,600万元。1997年5月4日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197号、198号文批复，同意浙江富润股份有限公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用"上网定价"发行方式，向社会公开发行人民币普通股2,000万股。1997年5月14日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至5,600万元。1997年6月4日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月29日，公司1997年第一次临时股东大会审议通过了1996年度利润分配方案，按每10股送2股的比例分配股利，送股后股本总额增至6,720万元。1999年11月,经中国证监会证监公司字[1999]116号文批准，公司实施1999年度配股，配股成功后,公司股本总额增至7,573.3万元。2000年3月29日，公司在浙江省工商行政管理局变更注册登记，取得注册号3300001001461（1/1）企业法人营业执照，注册资本人民币7,573.3万元。
公司经营范围为：制造、加工、经营针纺织品、服装、纺织原料、纺织印染和房地产等。主要产品包括绢纺、毛纺、针纺产品和服装等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用业务发生当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
（二）坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（应收账款和其他应收款，下同）余额的10%计提。
2.坏账的确认标准为:
（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
（三）存货核算方法
1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
（四）短期投资核算方法
1.短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。
（五）长期投资核算方法
1.长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2.股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。
3.长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
（六）固定资产及累计折旧核算方法
1.公司固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，且使用年限超过两年以上的物品。
2.固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
（年） （%）
房屋建筑物 10-35 2.77-9.70
通用设备 10 9.70
专用设备 14 6.93
运输设备 6 16.17
（七）收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
3.他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
（八）合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。子公司的会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围的子公司及本公司投资情况如下：
公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间
诸暨市诸东公路投资经营有限公司 9,000万元 4,800万元 53.33% 1999年
三、控股子公司及合营企业
(一)控制的所有子公司及本公司对其投资情况如下：
公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间
诸暨市诸东公路投资经营有限公司 9,000万元 4,800万元 53.33% 1999年
(二）公司无合营企业。
四、利润分配
公司董事会审议通过2000年度利润分配预案：按2000年度实现净利润提取10%法定盈余公积，提取5%法定公益金，不提取任意盈余公积，其余可供股东分配的利润，按每10股分配2.00元现金股利，剩余未分配利润结转下一年度。
五、合并会计报表有关项目注释
(一)合并资产负债表有关项目注释
1、.短期投资 期末数79,907,475.00
(1)明细项目
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
债券投资 ---- ---- 29,907,475.00 ----
短期委托贷款 ---- ---- 50,000,000.00 ----
合计 ---- ---- 79,907,475.00 ----
(2)其他说明
1)债券投资系国债回购投资。
2)短期委托贷款有关情况如下：
受托单位名称 委托贷款借款人 期限
中信实业银行杭州分行解放支行 诸暨市华风物资经营有限公司 2000.12.25-2001.3.25
续上表：
受托单位名称 月利率(%)
中信实业银行杭州分行解放支行 0.465
2.应收账款 期末数8,011,453.84
(1) 账龄分析
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内
6,094,175.29 79.61 609,417.53 7,156,053.32 89.32 715,605.33
1-2年 663,911.81 8.67 66,391.18 171,768.38 2.14 17,176.84
2-3年 240,053.04 3.14 24,005.31 30,882.05 0.39 3,088.20
3年以上657,263.47 8.58 65,726.35 652,750.09 8.15 65,275.01
合计 7,655,403.61 100 765,540.37 8,011,453.84 100 801,145.38
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
诸暨虹绢纺织有限公司 1,134,585.00 1年以内 未结算
杭州新艺服装有限公司 449,781.91 1年以内 未结算
诸暨西施羽绒实业公司 452,676.98 1年以内 未结算
杭州雅文时装有限公司 435,694.70 1年以内 未结算
杭州汇丽绣花制衣有限公司 251,919.60 1年以内 未结算
小计 2,724,658.19
(3)无持有本公司5%（含）以上股份的股东单位账款。
(4)其他说明
本期经批准核销的无法收回的应收账款中大额款项包括湖南湘北工贸进出口公司126,811.69元，翁渭东127,832.10元。
3.其他应收款 期末数48,688,834.50
(1) 账龄分析
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内
29,557,291.42 38.99 2,955,729.14 2,659,567.29 5.46 265,956.73
1-2年 45,819,094.51 60.44 4,581,909.45 78,073.45 0.16 7,807.34
2-3年 93,172.54 0.12 9,317.26 45,812,609.70 94.09 4,581,260.97
3年以上 341,637.12 0.45 34,163.71 138,584.06 0.29 13,858.41
合计 75,811,195.59 100 7,581,119.56 48,688,834.50 100 4,868,883.45
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 性质 欠款时间
诸暨市交通局 43,000,000.00 暂付款 2-3年
诸暨市交通局 1,200,000.00 资金占用息 1年以内
诸暨市医药总公司 2,808,151.70 暂付款 2-3年
浙江富润进出口有限公司 756,965.00 代理进口保证金 1年以内
富润集团有限公司 360,903.27 暂付款 1年以内
小计 48,126,019.97
(3)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
股东单位名称 期初数 期末数
富润集团有限公司 ---- 360,903.27
(4)其他说明
其他应收款期末数比期初数下降35.78%的主要原因系本年收回诸暨市交通局暂付款18,200,000.00元，诸暨毛纺织厂暂付款4,500,000.00元，诸暨市绍大公路改造工程指挥部暂付款3,000,000.00元所致。
4.预付账款 期末数5,132,361.61
(1)账龄分析 期初数 期末数
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 3,246,691.67 99.63 5,118,637.04 99.73
1-2年 12,202.49 0.37 13,724.57 0.27
合计 3,258,894.16 100 5,132,361.61 100
(2)欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
临沂新合绢纺有限公司 1,516,672.40 1年以内 预付材料款
黄平立新丝厂 971,473.60 1年以内 预付材料款
杭州力达花盛线带厂 710,060.00 1年以内 预付材料款
吴江桃花庄绢纺厂 637,411.55 1年以内 预付材料款
南海毛纺企业公司 600,000.00 1年以内 预付材料款
小计 4,435,617.55
(3)无持本公司5%（含）以上股份的主要股东单位账款。
5.长期股权投资 期末数13,600,000.00
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
其他股权投资 10,000,000.00 3,600,000.00 ---- 13,600,000.00
合计 10,000,000.00 3,600,000.00 ---- 13,600,000.00
(2) 长期股权投资--其他股权投资
被投资单位 持股 投资期限 投资成本
比例
浙江诸暨热电发展有限公司 15.18% 1994年-2013年 10,000,000.00
浙江富润进出口有限公司 18.00% 2000年-2020年 3,600,000.00
合计 --- --- 13,600,000.00
续上表：
被投资单位 损益调整 投资 股权投 期末 减值
准备 资差额 合计 准备
浙江诸暨热电发展有限公司 --- --- --- 10,000,000.00 ---
浙江富润进出口有限公司 --- --- --- 3,600,000.00 ---
合计 --- --- --- 13,600,000.00 ---
6.在建工程期末数125,346,817.63
(1) 明细情况
工程名称 期初数 本期增加数 本期转入 本期其他 期末数
固定资产数 减少数
诸东公路 51,432,592.82 73,023,130.19 ---- ---- 124,455,723.01
其中:资本化利息 ---- 715,912.45 ---- ---- 715,912.45
丝印花设备 ---- 7,313,125.07 7,313,125.07
二期污水修理工程 ---- 343,882.16 ---- ---- 343,882.16
其他零星工程 409,382.09 1,477,079.78 1,339,249.41 ---- 547,212.46
合计 51,841,974.91 82,157,217.20 8,652,374.48 ---- 125,346,817.63
续上表：
工程名称 资金来源
诸东公路 募集资金/借款/其他
其中:资本化利息
丝印花设备 其他
二期污水修理工程 其他
其他零星工程 其他
合计
(2)其他说明
在建工程期末数比期初数增长1.42倍的主要原因系本年纳入合并范围的诸东公路增加在建工程73,023,130.19元所致。
7.应付股利 期末数15,875,240.00
单位 期初数 期末数
富润集团有限公司 ---- 5,912,360.00
其他发起人法人单位 303,600.00 615,600.00
募集法人单位 427,800.00 3,107,280.00
境内上市人民币普通股 ---- 6,240,000.00
合计 731,400.00 15,875,240.00
8.长期借款期末数45,102,465.00
(1)明细情况（本金）
贷款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国建设银行诸暨市支行 15,000,000.00 2000.10.25-2003.10.8 7.452% 担保
中国建设银行诸暨市支行 15,000,000.00 2000.10.25-2004.10.8 7.452% 担保
中国建设银行诸暨市支行 15,000,000.00 2000.10.25-2005.12.24 7.452% 担保
合计 45,000,000.00 ---- ---
(2)其他说明
期末数中102,465.00元系应计未付利息。
9.盈余公积 期末数16,040,306.48
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 8,078,482.50 2,615,055.16 ---- 10,693,537.66
法定公益金 4,039,241.24 1,307,527.58 ---- 5,346,768.82
合计 12,117,723.74 3,922,582.74 ---- 16,040,306.48
(2)其他说明
盈余公积本期增加数系根据董事会决议按2000年度实现净利润的10%和5%提取的法定盈余公积和法定公益金。
10.未分配利润 期末数38,004,469.97
项目 期末数
年初未分配利润 30,923,101.15
加:本期净利润 26,150,551.56
减:提取盈余公积 3,922,582.74
其中:法定公积金 2,615,055.16
法定公益金 1,307,527.58
减:分配股利 15,146,600.00
其中:优先股股利 -
普通股股利 15,146,600.00
期末未分配利润 38,004,469.97
（二）合并利润及利润分配表有关项目注释
1.管理费用 本期数14,071,034.65
(1)明细情况
项目 上期数 本期数
合计 10,637,797.12 14,071,034.65
(2)其他说明
管理费用本期数比上期数增长32.27%的主要原因系随着销售规模的扩大，管理人员工资及福利费支出等相应增加所致。
2.财务费用 本期数-9,015,651.48
(1)明细情况
项目 上期数 本期数
利息支出 947,766.75 1,526,215.82
减：利息收入 7,311,356.52 10,576,012.96
其他 4,565.80 34,145.66
合计 -6,359,023.97 -9,015,651.48
(2)其他说明
1)利息收入中，主要系暂付诸暨市交通局款项根据协议获得的收益。其中2000年度为7,200,000.00元，1999年度为7,200,000.00元。
2)财务费用本期数比上期数净减少2,656,627.51元的主要原因是本公司2000年度将暂时闲置资金委托富润集团有限公司和富润针织有限公司代为管理运用，向上述单位分别收取利息收入2,379,805.93元和142,367.50元所致。
3.投资收益本期数1,246,500.00
(1)明细情况
项目 上期数 本期数
债券投资收益 249,228.42 ----
非控股公司分配利润 2,100,000.00 1,200,000.00
委托银行贷款收益 ---- 46,500.00
合计 2,349,228.42 1,246,500.00
(2)其他说明
1)本期非控股公司分配利润系投资浙江诸暨热电发展有限公司本年收到的1999年度股利。
2)投资收益本期数比上期数降低46.94%的主要原因系本期投资浙江诸暨热电发展有限公司收益同比净减少900,000.00元所致。
4.营业外收入本期数499,027.30
(1)明细情况
项目类别 上期数 本期数
债务处置收益 3,670,259.70 ----
罚款收入 193,819.81 165,205.85
赔偿收入 116,571.30 86,638.19
无法支付的应付款项 213,255.00 78,024.53
固定资产清理净收益 113,901.49 46,889.33
其他 39,012.00 122,269.40
合计 4,346,819.30 499,027.30
(2)其他说明
营业外收入本期数比上期数降低88.52%的主要原因系债务处置收益同比净减少3,670,259.70元所致。
5.营业外支出 本期数1,093,596.98
项目类别 上期数 本期数
处理固定资产净损失 81,205.50 835,600.71
水利建设专项资金 176,252.57 202,752.67
捐赠支出 3,977.00 ----
罚款支出 8,529.05 12,900.00
其他 98,696.92 42,343.60
合计 368,661.04 1,093,596.98
6.所得税
（1）明细情况
项目 上期数 本期数
合计 ---- 4,666,293.26
（2）其他说明
根据浙江省人民政府浙政发[1997]29号文《关于浙江富润股份有限公司申请减免企业所得税的批复》和诸暨市人民政府诸政发[2000]68号《关于同意浙江富润股份有限公司享受所得税优惠的批复》，所得税按15%税负计缴，期限为2000年1月1日至2001年12月31日。公司所属人民药店和营养滋补品公司按33%税率计缴。诸暨市诸东公路投资经营有限公司本年尚处于建设期，没有应纳税所得额，不计缴所得税。
(三)合并现金流量表有关项目注释
1.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
支付诸暨市交通局 2,786,038.22
归还浙江针织厂职工保障基金协会暂借款 800,000.00
支付浙江富润进出口有限公司代理进口保证金 756,965.00
支付办公费、差旅费、业务招待费 2,192,042.42
支付运输费、销售佣金 1,201,582.53
支付富润集团有限公司商标使用费、后勤服务费 320,000.00
公司其他经费开支及暂付款等 2,117,151.33
合计 10,173,779.50
2. 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
委托银行贷款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
六、母公司会计报表有关项目注释
(一)母公司资产负债表有关项目注释
1.应收账款 期末数8,011,453.84
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 6,094,175.29 79.61 609,417.53 7,156,053.32 89.32 715,605.33
1-2年 663,911.81 8.67 66,391.18 171,768.38 2.14 17,176.84
2-3年 240,053.04 3.14 24,005.31 30,882.05 0.39 3,088.20
3年以上 657,263.47 8.58 65,726.35 652,750.09 8.15 65,275.01
合计 7,655,403.61 100 765,540.37 ,011,453.84 100 801,145.38
(2) 欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
诸暨虹绢纺织有限公司 1,134,585.00 1年以内 未结算
杭州新艺服装有限公司 449,781.91 1年以内 未结算
诸暨西施羽绒实业公司 452,676.98 1年以内 未结算
杭州雅文时装有限公司 435,694.70 1年以内 未结算
杭州汇丽绣花制衣有限公司 251,919.60 1年以内 未结算
小计 2,724,658.19
(3)无持有本公司5%（含）以上股份的股东单位账款。
(4)其他说明
本期经批准核销的无法收回的应收账款中大额款项包括湖南湘北工贸进出口公司126,811.69元，翁渭东127,832.10元。
2.长期股权投资 期末数61,600,000.00
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他股权投资 58,000,000.00 3,600,000.00 --- 61,600,000.00
合计 58,000,000.00 3,600,000.00 --- 61,600,000.00
(2) 长期股权投资--其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本
浙江诸暨热电发展有限公司 15.18% 1994年-2013年 10,000,000.00
诸暨市诸东公路投资经营有限公司 53.33% 1999年-2019年 48,000,000.00
浙江富润进出口有限公司 18.00% 2000年-2020年 3,600,000.00
合计 --- --- 61,600,000.00
续上表：
被投资单位 损益 投资 股权投 期末 减值
调整 准备 资差额 合计 准备
浙江诸暨热电发展有限公司 10,000,000.00
诸暨市诸东公路投资经营有限公司 48,000,000.00
浙江富润进出口有限公司 3,600,000.00
合计 61,600,000.00
七、其他重要事项
(一)1998年3月26日，本公司的母公司富润集团有限公司与诸暨市交通局签定了《31省道诸暨段部分经营权转让协议书》。根据该协议书规定，富润集团有限公司应于1998年4月10日前将资金划入交通局账内。当时集团资金紧张，后经协商，由浙江富润股份有限公司代集团筹资,暂付诸暨市交通局，并约定属于集团应获取的收益，相应归股份公司所有。1999年6月15日，富润集团有限公司与浙江富润股份有限公司签定协议，明确集团于1999年年底前将上述股份公司的代付款还给股份公司。1999年12月，公司召开二届四次董事会，决议由公司直接受让31省道诸暨段的部分经营权。以上暂付的4300万元，垫付期到1999年12月31日止。期间收益按原协议处理，从2000年1月1日起转为投资，并按投资程序办理相关手续。由于办理投资手续存在困难，2000年12月20日公司二届七次董事会同意公司按财政部《关于企业买断项目优先收益权财务处理问题的通知》精神，以买断项目优先收益权的方式受让该部份经营权。以上董事会决议经公司股东大会批准后，公司将在2001年实施。本公司对上述事项已按规定作了公告。
(二)富润集团有限公司所持有的本公司2,956.18万股法人股已质押给工行诸暨支行，质押期限至2001年9月9日止。
九、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师王国海、陈亚萍签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
4、公司章程。
浙江富润股份有限公司
二OO一年三月三日
资产负债表
编制单位:浙江富润股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 61473778.7 5651099.68
短期投资 79907475
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 79907475
应收票据 1900000
应收股利
应收利息
应收帐款 7655403.61 8011453.84
其它应收款 75811195.59 48688834.5
减：坏帐准备 8346659.93 5670028.83
应收帐款净额 75119939.27 51030259.51
预付帐款 3258894.16 5132361.61
应收补贴款
存货 45485021.1 45827971.24
减：存货跌价准备 850964.02 1731382.81
存货净额 44634057.08 44096588.43
待摊费用 153268.49 148414.93
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 186539937.7 185966199.16
长期投资：
长期股权投资 10000000 13600000
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 10000000 13600000
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10000000 13600000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 126438347.47 133294008.11
减：累计折旧 36362714.04 41371275.17
固定资产净值 90075633.43 91922732.94
工程物资
在建工程 51841974.91 125346817.63
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 141917608.34 217269550.57
无形及其它资产：
无形资产 2090870.41 2035370.41
开办费 2759291.54 53692.01
长期待摊费用 888467.02 873355.69
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5738628.97 2962418.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 344196175.01 419798167.84
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 12182589.45 14597967.45
预收帐款 10034425.79 5676092.48
代销商品款
应付工资 3536839.72 3964373.68
应付福利费 3539826.8 4934760.1
应付股利 731400 15875240
应付税金 17329686.08 21180660.28
其它应交款 913801.09 753985.4
其它应付款 24541393.19 25464605.01
应付短期债券
预提费用 160818.4 34595
一年内到期的长期负债 112079
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 72970780.52 92594358.4
长期负债：
长期借款 105599 45102465
应付债券
长期应付款
住房周转金 138176.71 115774.1
其它长期负债
长期负债合计 243775.71 45218239.1
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 73214556.23 137812597.5
少数股东权益：
少数股东权益 42000000 42000000
股东权益：
股本 75733000 75733000
资本公积金 110207793.89 110207793.89
盈余公积 12117723.74 16040306.48
其中：公益金 4039241.24 5346768.82
未确认的外资损失
未分配利润 30923101.15 38004469.97
外币报表折算差额
股东权益合计 228981618.78 239985570.34
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 344196175.01 419798167.84
现金流量表
编制单位:浙江富润股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 270242895.54
收取的租金 932595.98
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 27040320.66
经营活动产生的现金流入小计 298215812.18
购买商品、接受劳务支付的现
金 190955005.99
经营租赁所支付的现金 178923.2
支付给职工以及为职工支付的
现金 34342175.3
支付的增值税款 10996430.3
支付的所得税款 211143.93
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3206792.16
支付的其它与经营活动有关的
现金 10173779.5
经营活动产生的现金流出小计 250064250.38
经营活动产生的现金流量净额 48151561.8
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1200000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 211078
收到的其它与投资活动有关的
现金 9305791.43
投资活动产生的现金流入小计 10716869.43
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 74431568.58
权益性投资所支付的现金 3600000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 50000000
投资活动产生的现金流出小计 128031568.58
投资活动产生的现金流量净额 -117314699.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 111350000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 300000
筹资活动产生的现金流入小计 111650000
偿还债务所支付的现金 66350000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 2760
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2049306.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 68402066.67
筹资活动产生的现金流量净额 43247933.33
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -25915204.02
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 26150551.56
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 335191.1
固定资产折旧 6405343.29
无形资产及其他资产摊销 216235.3
待摊费用的减少（减增加） 4853.56
预提费用的增加（减减少） -160000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 126309.71
固定资产报废损失 662401.67
财务费用 -9029675.61
投资损失（减收益） -1246500
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -558766
经营性应收项目的减少（减增
加） 23018362.61
经营性应付项目的增加（减减
少） 1346835.82
增值税增加净额
其它 880418.79
经营活动产生的现金流量净额 48151561.8
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 5651099.68
减：货币资金的期初余额 61473778.7
现金等价物的期末余额 29907475
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -25915204.02
利润及利润分配表
编制单位:浙江富润股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 191741088.87 213714709.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额 191741088.87 213714709.22
减：主营业务成本 167986582.51 177497768.36
主营业务税金及附加 1369451.82 1047133.61
二、主营业务利润 22385054.54 35169807.25
加：其他业务利润 1534051.06 4517166.8
减：存货跌价损失 -520426.24 880418.79
营业费用 3453082.58 3586257.59
管理费用 10637797.12 14071034.65
财务费用 -6359023.97 -9015651.48
三、营业利润 16707676.11 30164914.5
加：投资收益 2349228.42 1246500
期货损益
补贴收入
营业外收入 4346819.3 499027.3
以前年度损益调整
减：营业外支出 368661.04 1093596.98
分给外单位利润
四、利润总额 23035062.79 30816844.82
减：所得税 4666293.26
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 23035062.79 26150551.56
加：年初未分配利润 11343297.78 30923101.15
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 34378360.57 57073652.71
减：提取法定盈余公积金 2303506.28 2615055.16
提取法定公益金 1151753.14 1307527.58
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 30923101.15 53151069.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 15146600
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 30923101.15 38004469.97
