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公司公告

上海梅林:关于为子公司提供担保的公告2017-04-28  

						 证券代码:600073               证券简称:上海梅林        编号:临 2017-016



                       上海梅林正广和股份有限公司
                       关于为子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       被担保人名称
       1、上海市食品进出口有限公司
       2、上海市食品进出口家禽有限公司
       3、上海贸基进出口有限公司
       4、上海鼎牛饲料有限公司
       5、上海梅林(香港)有限公司
       6、上海联豪食品有限公司
       7、江苏省苏食肉品有限公司


       本次担保的数量及累计为其担保的数量
       1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 27,000 万元人民币,累计
   为其担保 27,000 万元人民币。
       2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币,累
    计为其担保 2,000 万元人民币。
       3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保 2,000 万元人民币,累计为其
   担保 2,000 万元人民币。
       4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 19,000 万元人民币,累计为其
   担保 19,000 万元人民币。
       5、为子公司上海梅林(香港)有限公司本次担保 2,000 万美元,累计为其担
   保 2,000 万美元。
       6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元,累计为其担保 5,000
   万元。
       7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 12,000 万元人民币,累计为
   其担保 12,000 万元人民币。



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            本次为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元有反担保,其余均
            无反担保
            本公司对外担保累计数量为 38,459 万元
            本公司无对外逾期担保


       一、担保情况概述
    1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 27,000 万元人民币,担保期限

1 年。

    2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币,担保期

限 1 年。

    3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保 2,000 万元人民币,累计为其担保

2,000 万元人民币,担保期限 1 年。

    4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 19,000 万元人民币,担保期限 1 年。

    5、为子公司上海梅林(香港)有限公司本次担保 2,000 万美元,担保期限 1 年。

    6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元,担保期限 1 年。

    7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 12,000 万元人民币,担保期限 1

年。


       二、被担保人基本情况
       1、被担保人名称:上海市食品进出口有限公司
       注册地址:浦东新区乳山路 200 弄 29 号
       注册资本:3,232 万元
       上海市食品进出口有限公司主要经营范围:从事货物及技术的进出口业务、经贸
咨询,除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等;本公司持股 100%。截止
2016 年 3 月 31 日(未经审计),总资产为 13,971 万元,净资产为 5,186 万元,含本次
新增担保授信后的资产负债率为 87.34%。
       2、被担保人名称:上海市食品进出口家禽有限公司
       注册地址:浦东新区乳山路 200 弄 20 号
       注册资本:998 万元
       上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围:经营和代

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理家禽等商品及三类商品的进出口业务,外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务,
预包装食品的销售;本公司持股 100%。截止 2016 年 3 月 31 日(未经审计),总资产为
5,381 万元,净资产为 1,405 万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为 80.96%。
3、被担保人名称:上海贸基进出口进出口有限公司
     注册地址:乳山路 200 弄 20 号
     注册资本:人民币 500 万元
     经营范围:自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公
司经营的进口商品以外的商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产业务,开
展“三来一补”业务,经营转口贸易和对销贸易,商务咨询,食品流通。截止 2017
年 3 月 31 日(未经审计),总资产为 7,783 万元,净资产为 948 万元,含本次新增担保
授信后的资产负债率为 90.31%。
    4、被担保人名称:上海鼎牛饲料有限公司
   注册地址:闸北区万荣路 379 号 101 室
    注册资本:人民币 10,000 万元
    上海鼎牛饲料有限公司主要经营范围:饲料及饲料添加剂等;本公司持股 100%。
截止 2016 年 3 月 31 日(未经审计),总资产为 49,182 万元,净资产为 19,459 万元,
含本次新增担保授信后的资产负债率为 60.60%。

    5、被担保人名称:上海梅林(香港)有限公司
   注册地址:FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT
   注册资本:港币 100 万元、人民币 134,000 万元
   上海梅林(香港)有限公司主要经营范围:食品销售等;本公司持股 100%。截止
2016 年 3 月 31 日(未经审计),公司总资产为 145,905 万元,净资产为 128,330 万元,
本次新增担保授信后的资产负债率为 18.51%。
     6、被担保人名称:上海联豪食品有限公司

   注册地址:奉贤区奉城镇航塘公路 5008 号 2 幢。
   注册资本:2,500 万元
    上海联豪食品有限公司主要经营范围:以生产速冻肉制品和其他类制品为主,以
牛排及肉牛产品为主导,集加工、销售、服务于一体的综合型现代化生产企业。截止
2016 年 3 月 31 日(未经审计),总资产为 14,252.87 万元,净资产为 4,864.93 万元,
本公司持股比例 60%。含本次新增担保授信后的资产负债率为 64.63%。

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    7、被担保人名称:江苏省苏食肉品有限公司
   注册地址:江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号
   注册资本:20,000 万元
    江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围:生猪屠宰;禽类屠宰加工及销售;食用
动物油脂(猪油)生产、销售;肉制品生产及销售;速冻食品生产及销售;生、鲜食
用农产品销售;房屋(冷库)、场地出租;本公司持股 60%。截止 2016 年 3 月 31 日(未
经审计),总资产为 97,090 万元,净资产为 52,006 万元,含本次新增担保授信后的
资产负债率为 56.69%。


    三、担保协议的主要内容
    1、子公司上海市食品进出口有限公司:
    (1)向光大银行上海分行申请综合授信额度 8,000 万元。期限 1 年(具体日期
以合同约定为准)。
    (2)向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元,期限 1
年(具体日期以合同约定为准)。
    (3)向招商银行上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元,子公司上
海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口进出口有限公司共享该授信额度,上
海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保,额度可用于流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等,期限 1 年(具体日期以合同约定为准)。
    (4)向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元,在办妥上海市
食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口进出口有限
公司签订互保协议的前提下,上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品
进出口家禽有限公司、上海贸基进出口进出口有限公司共用。期限 1 年(具体日期以
合同约定为准)。
    (5)向南京银行上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元,期限 1 年(具
体日期以合同约定为准)。
    2、孙公司上海市食品进出口家禽有限公司
    向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元,期限 1 年(具体日期
以合同约定为准)。
    3、上海鼎牛饲料有限公司

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    在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、光明食品集团财务有限公司、
交通银行徐汇支行、中国农业发展银行宝山区支行提供的授信担保总额度为 19,000
万元,担保期限 1 年。(具体日期以合同约定为准)。
    4、上海梅林(香港)有限公司
    向大华银行香港分行、大华银行(中国)有限公司上海分行;交通银行股份有限
公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行;中国农业银行股份有限公司香港分
行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总额度为 2,000 万美元。
担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定:授信额度
内每发生一笔贷款申请使用均须上海梅林批准同意。
    5、上海联豪食品有限公司
     向上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有
限公司上海徐汇支行提供的授信担保总额度为 5,000 万元,担保期限 1 年。(具体日
期以合同约定为准)。自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持
有的上海联豪食品有限公司 40%股权提供反担保。
    6、上海贸基进出口进出口有限公司
    向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元,期限 1 年(具体
日期以合同约定为准)。
    7、江苏苏食肉品有限公司
    中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币 10,000 万元,上
海梅林按 60%的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年(具体日期为合同
约定为准)
    光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 10,000 万元,上海梅林按 60%
的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)


    四、董事会意见
     公司第七届董事会第三十三次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开,会
议应到董事 9 名,亲自出席会议董事 7 名,独立董事王德清因公请假,委托独立董事
刘长奎代为表决;董事洪明德请假,委托董事夏旭升代为表决。其中担保 3、7 关联
董事:龚屹、洪明德、朱继宏回避表决;非关联董事:赞成 6 票,弃权 0 票,反对 0


                                      5
票。其余担保事项表决结果为:赞成 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

     与会董事审议并通过了上述担保的议案,其中:担保 1、2、3 需提交股东大会
审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本日,本公司对子公司担保额合计为人民币 38,459 万元,占公司 2016 年经
审计合并净资产的比例 12.02%。
    特此公告。
                                           上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                                2017 年 4 月 28 日




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