公司代码：600074 公司简称：*ST 保千
债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 13
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁立红、主管会计工作负责人贺建雄及会计机构负责人（会计主管人员）唐维保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 690,336,212.90 708,758,045.43 -2.60
归属于上市公司 -5,358,605,870.88 -5,047,252,112.67 不适用
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -26,820,298.20 -51,032,020.22 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 105,952,611.89 115,562,775.00 -8.32
归属于上市公司 -311,919,067.14 -366,638,877.90 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -308,797,409.62 -368,940,345.00 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 不适用 不适用 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.13 -0.15 不适用
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（元/股）
稀释每股收益 -0.13 -0.15 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 52,362.93 984,798.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 505,327.60 8,238,327.60
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 22,976.73
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 -964,531.84 -21,725,729.27
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 10,590,856.21
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -332,373.78 -325,866.94
少数股东权益影响额（税后） -53.80 1,361.48
所得税影响额 -28,309.74 -908,381.73
合计 -767,578.63 -3,121,657.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,835
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性
比例(%)
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量 质
庄敏 687,000,000 28.18 687,000,000 质押 677,613,907 境内自
冻结 687,000,000 然人
厦门国际信托有 150,002,924 6.15 150,002,924 150,002,924 其他
限公司－厦门信
托－汇金 1619 号 冻结
股权收益权集合
资金信托计划
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华融证券－平安 132,901,000 5.45 132,901,000 132,901,000 其他
银行－华融股票
冻结
宝 28 号集合资产
管理计划
陈海昌 108,797,736 4.46 108,797,736 质押 108,000,000 境内自
然人
冻结 108,797,736
厦门国际信托有 100,000,000 4.10 100,000,000 100,000,000 其他
限公司－厦门信
冻结
托－汇金 1615 号
集合资金信托
庄明 42,499,116 1.74 42,499,116 质押 42,000,000 境内自
然人
红塔红土基金－ 40,150,814 1.65 0 0 其他
浙商银行－渤海
无
国际信托股份有
限公司
齐鲁证券资管－ 27,199,434 1.12 27,199,434 0 其他
工商银行－齐鲁
无
青辰 8 号集合资
产管理计划
华融证券股份有 27,050,000 1.11 27,050,000 27,050,000 国有法
冻结
限公司 人
华融证券－招商 27,042,000 1.11 27,042,000 27,042,000 其他
证券－华融股票
冻结
宝 22 号集合资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
红塔红土基金－浙商银行－渤海 40,150,814 40,150,814
人民币普通股
国际信托股份有限公司
范中 17,062,300 人民币普通股 17,062,300
金鹰基金－宁波银行－金鹰穗通 13,458,950 13,458,950
人民币普通股
定增 186 号资产管理计划
华龙证券－农业银行－华龙证券 13,308,262 13,308,262
人民币普通股
金智汇 37 号集合资产管理计划
丁韶华 11,983,485 人民币普通股 11,983,485
刘少帅 7,200,530 人民币普通股 7,200,530
中国证券金融股份有限公司 6,605,388 人民币普通股 6,605,388
赵志伟 6,547,000 人民币普通股 6,547,000
陆战玲 3,639,000 人民币普通股 3,639,000
陆洪英 3,405,200 人民币普通股 3,405,200
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上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中：①庄敏、庄明系兄弟关系，为一致行动人。②华
说明 融证券－平安银行－华融股票宝 28 号集合资产管理计划、华融
证券－招商证券－华融股票宝 22 号集合资产管理计划、华融证
券股份有限公司三个账户的实际控制人为华融证券股份有限公
司。③厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金 1619 号股权收
益权集合资金信托计划的实际控制人为厦门国际信托有限公
司，厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金 1615 号集合资金
信托的实际控制人为长江证券（上海）资产管理有限公司。厦
门国际信托有限公司与长江证券（上海）资产管理有限公司为
一致行动人。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关
联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
项目 数占总资 数占总资 额较上期期
本期期末数 上期期末数 情况说明
名称 产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
应收 主要原因是销售
15,774,309.58 2.29 5,235,586.52 0.74 201.29
账款 货款未到期所致。
主要原因是子公
预付
12,411,818.79 1.80 7,999,387.46 1.13 55.16 司新增采购款所
账款
致。
长期 主要原因是本期
待摊 2,387,463.95 0.35 3,571,387.68 0.50 -33.15 增加的其他摊销
费用 所致。
主要原因是本期
应付
4,076,400.00 0.59 500,000.00 0.07 715.28 子公司新增票据
票据
支付货款所致。
主要原因是公司
应付
739,033,036.49 107.05 451,901,903.03 63.76 63.54 资金短缺、流动性
利息
不足，逾期借款未
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支付，相应利息支
出及逾期利息增
加所致；
主要原因是本期
递延
980,000.00 0.14 1,610,000.00 0.23 -39.13 摊销至其他收益
收益
所致。
其他 主要原因是外币
综合 2,042,958.06 0.30 1,477,649.13 0.21 38.26 财务报表折算差
收益 额增加所致。
3.1.2 利润表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 105,952,611.89 115,562,775.00 -8.32
营业成本 66,378,823.94 91,447,509.43 -27.41
销售费用 5,238,817.57 14,878,857.21 -64.79
管理费用 52,480,561.29 111,069,622.12 -52.75
财务费用 293,025,426.63 229,296,357.29 27.79
研发费用 4,259,180.07 41,506,512.51 -89.74
营业外支出 21,934,784.01 29,334.99 74673.45
营业收入变动原因说明:主要原因是公司资金短缺，业务开展缓慢所致；
营业成本变动原因说明:主要原因是成本随收入的减少而相应减少，且因资金短缺、生产经营恢复
慢，相应人工成本及费用减少所致；
销售费用变动原因说明:主要原因是公司生产经营恢复慢，职工薪酬等费用减少所致；
管理费用变动原因说明:主要原因是公司生产经营恢复慢，职工薪酬等费用减少所致；
财务费用变动原因说明:主要原因是公司资金短缺、流动性不足，逾期借款未支付，相应利息支出
及逾期利息增加所致；
研发费用变动原因说明:主要原因是公司资金短缺、流动性不足，致使公司生产经营恢复慢，研发
投入减少所致；
营业外支出变动的原因：主要原因是本期诉讼赔偿、违约金、赔偿金及罚款支出的增加所致；
3.1.3 现金流量表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金
-26,820,298.20 -51,032,020.22 不适用
流量净额
投资活动产生的现金
25,492,417.77 3,796,633.15 571.45
流量净额
筹资活动产生的现金
-8,741,057.63 5,507,652.46 -258.71
流量净额
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司资金短缺、流动性不足致使生产经营
恢复缓慢，经营性收支减少所致；
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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期处置固定资产及其他投资公司所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期子公司取得的银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、涉嫌信息披露违法违规受中国证监会立案调查
公司于2017年12月11日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：苏证调查字
2017090号）：“因涉嫌信息披露违规违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决
定对你公司进行立案调查，请予以配合。”
公司于2019年4月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，（处
罚字[2019]68号），详见公司于2019年4月27日披露的公告（公告编号：2019-042）。因相关行为
导致公司本次违法的事实不属于触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息
披露违法情形，不存在触发《上海证券交易所股票上市规则》重大信息披露违法的强制退市条件。
2、公司股票已被暂停上市
因公司2017年、2018年连续两年净资产为负，且公司2017年、2018年连续两年的财务报表被
年报审计机构出具无法表示意见的审计报告等情形触及《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1
条第二项、第四项的规定，公司股票于2019年5月24日被上海证券交易所暂停上市。
公司正全力推进债务重整工作，以期引入战略投资者，帮助公司摆脱财务危机。但截至目前
仍债务重整工作仍未取得突破性进展，流动性风险尚未解除，导致公司业务发展缓慢，盈利能力
受限，公司2019年度净利润可能继续为负，公司股票可能被退市处理。
3、公司被申请破产重整的进展
2018年，公司被深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）向法院申请对公司
进行重整。详见公司于2018年6月9日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编
号：2018-059）。
截至目前，公司尚未收到法院对嘉实公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否
被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
如果法院正式受理对公司的重整申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权，
管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决，若重整计划
草案获得债权人会议表决通过并获得受理法院裁定批准，公司债权人将根据经法院裁定批准的重
整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，
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并宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，
公司股票将面临被终止上市的风险。
在法院受理审查案件期间，公司将积极配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，及时
披露相关进展情况。同时，公司将继续在现有基础上做好日常运营工作。
4、全资子公司深圳市保千里电子有限公司启动预重整
前期申请人深圳金海峡商业保理有限公司向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中
院”）申请对公司全资子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）预重整。
2019年9月16日，公司收到深圳中院送达的（2019）粤03破申399号《决定书》，决定对公司全资
子公司保千里电子启动预重整。详情请见公司于2019年9月17日披露的《关于法院决定对全资子公
司启动预重整的公告》。
在预重整期间，公司将积极配合法院及管理人推进相关预重整工作，并及时披露相关进展情
况。
5、公司拟实施债务重组化解公司多重重大危机
2019年5月公司股票已被暂停上市。为解决公司目前面临的多重重大危机，争取恢复上市，公
司管理层积极推进破产重整工作，但截至目前破产重整尚未得到法院受理。如2019年年末公司的
重大危机无法得到妥善解决，即公司将不能满足申请恢复上市的条件，公司股票将面临被退市的
风险。
面对这一紧迫局面，公司管理层坚持不懈地寻求解决方案，现拟通过与相关方进行债务重组
的方式化解危机。因此，公司管理层拟推进完成下述事项：
（1）推进业绩补偿承诺的履行
公司于2015年完成重大资产重组发行股份所购买的资产深圳市保千里电子有限公司（以下简
称“保千里电子”）未能在业绩承诺期届满前实现业绩承诺。根据重大资产重组承诺方庄敏、庄
明、陈海昌、蒋俊杰、深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下合称“承诺方”）与公司签订的《盈
利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》，承诺方应当以保千里电子2015年度、2016年
度 及 2017 年 度 累 计 实 现 盈 利 数 与 承 诺 业 绩 之 间 的 差 额 部 分 进 行 补 偿 ， 承 诺 方 所 补 偿 的
1,359,971,698股股份应由公司以1元总价回购。
但截至目前，上述应补偿股份已经被承诺方分别全部质押给多家金融机构，其中535,058,451
股已经被司法划转，其余股份已被多家拥有质押权的金融机构陆续启动拍卖或抵债程序，其中公
司已知的庄敏股份已被申请24轮司法冻结，因此上述股份回购程序存在实质性障碍，无法实施。
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公司拟与上述股票质押权人共同协商，达成处置方案，完成上述股份回购，履行业绩补偿协
议。
（2）完成业绩承诺补偿后股东权益调整方案
如公司退市，全体股东权益将受到极大损失，而引入战略投资者、进行债务重组是妥善保障
股东合法权益的唯一有效途径，因此股东需要让渡股份进行权益调整。
权益调整的具体方式为：以1元总价回购业绩承诺所涉1,359,971,698股股票，在回购完成后，
相关股东拟让渡该等股票，交由公司处置，用于引进战略投资者、筹集偿债资金、解决相关遗留
问题，以及支持公司实现可持续经营。
（3）制定并推动债务重组方案
根据公司2019年第三季度报告，公司净资产为-535,860.59万元、净利润为-30,879.74万元，
严重资不抵债，因此公司迫切需要在短期之内筹集偿债资金，与债权人达成债务重组协议，实现
净资产转正。公司拟通过与债权人协商的方式，制定债务重组方案，利用战略投资者提供的偿债
资金清偿债务，有效解决公司债务危机。
6、涉嫌违规担保事项的进展
公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）、深圳市图雅丽特
种技术有限公司（以下简称“图雅丽”）存在涉嫌由原实际控制人庄敏主导下的违规担保事宜，
涉及承担担保责任金额合计约为6.52亿元。
2018年公司下属子公司保千里电子、图雅丽已向深圳市南山区人民法院起诉宝生银行，请求
判决涉嫌违规担保的合同无效。一审已判决，公司败诉。目前，公司已启动上诉，上述案件二审
正在进行中，公司正积极配合法院工作，努力维护公司的合法权益，争取挽回公司损失。
7、公司存在大额债务逾期、涉及诸多诉讼，公司大部分资产被冻结
目前，公司存在大额未清偿债务，严重资不抵债。
目前，公司及下属子公司已因金融借款合同纠纷被招商银行、兴业银行、江苏国际信托有限
责任公司、民生银行、汇丰银行、中国银行、浦发银行、东方点石投资管理有限公司、江苏银行、
平安银行、光大银行等金融机构起诉。因起诉方申请诉前保全，公司所持有的下属子公司股权全
部被司法冻结，公司位于南山的房产均被查封，公司被冻结资金1.81亿元，被查封的存货账面价
值4,486.59万元，公司及保千里电子的发明专利被查封。详见公司披露的与诉讼及资产冻结有 关
的公告。
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公司因信息披露违法违规于2017年8月受到中国证监会的行政处罚，部分中小投资者据此对
公司提起诉讼，目前已收到中小投资者起诉案件共1417件,涉及诉讼金额约2.76亿元，其中，1261
例已出判决书，36例已撤诉，判决赔偿金额9418.77万元，公司已因此被司法强制划扣38.64万元。
针对上述诉讼事项，公司已及时聘请相关的应诉律师工作团队，积极主动地处理该索赔诉讼相关
的法律事务，维护公司及全体股东的合法权益。
8、逐步调整完善内部控制制度
报告期内，公司根据2018年度内部控制报告的审计结论，针对性地对公司内部控制缺陷进行
整改，强化内部控制体系建设，完善内部控制运行机制，提升内部控制水平。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 如未能及时履行 如未能及时履行应
类型 间及期 应说明未完成履 说明下一步计划
限 行的具体原因
盈利 庄敏、 如果保千里本次重大资产重组完成当年及其 2015年 保千里电子2015 因2015-2017年度
预测 深圳日 后两个会计年度 对应的实际净利润数额低于 -2017 年度、2016年实现 保千里电子累计实
及补 昇创沅 承诺预测净利润数额，则交易对 方庄敏、日 年 扣除非经常损益 现利润未完成承诺
偿 资产管 昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明将按照其与本 后的净利润分别 业绩，公司启动业
理有限 公 司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈 为 43,714.50万 绩补偿程序，并督
公司、 利预测补偿补充协 议》的约定进行补偿。即： 元、101,697.70 促承诺方及时履行
陈海 2015 年度、2016 年度、2017 年扣 除非经常 万元。2017年度保 业绩补偿义务。承
昌、蒋 性损益后的预测净利润分别不低于 千里电子实现扣 诺方拥有的本次发
俊杰、 28,347.66 万元、 36,583.81 万元、 除非经常性损益 行股份将全部由公
庄明 44,351.12 万元。 后的净利润为 司以1元总价回购。
-428,213.40万 由于承诺方未按约
元，保千里电子 定履行业绩补偿承
2015-2017年度累 诺事宜，公司已向
计实现盈利数未 宝安区人民法院起
完成承诺业绩。 诉，目前已立案。
解决 庄敏、 在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其 2014年 根据中国证券监 截至目前，上述关
关联 深圳日 他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范 5月20 督管理委员会《行 联交易形成的应收
交易 昇创沅 与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企 日至长 政处罚及市场禁 账款大部分未能回
资产管 业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无 期 入事先告知书》 收，公司将向欠款
理有限 法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人 （处罚字 方追偿。针对公司
公司、 及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组 [2019]68号）： 因上述关联交易遭
陈海 织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进 2015年至2017年 受的损失，公司将
昌、蒋 行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定 9月期间，庄敏主 起诉相关当事方进
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俊杰、 履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义 导进行多笔关联 行追偿。
庄明 务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股 交易发生，未按规
东的合法权 益。本人若违反上述承诺，将承 定履行审议程序
担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他 及信息披露义务。
公司、企业或者其他经济组织造成的一切损
失。
其他 庄敏、 根据《关于保证独立性的承诺函》，保证交易 2014年 庄敏在公司任职 针对庄敏违背承
深圳日 完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、 5月20 董事长期间，主导 诺，并造成公司及
昇创沅 机构、财务、业务等方面的 日至长 下属子公司保千 下属子公司经济损
资产管 独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公 期 里电子、图雅丽为 失的行为，公司将
理有限 司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本 其他公司对外担 起诉当事方进行追
公司、 人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之 保，担保总额共计 偿。
陈海 间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管 7.05亿元，实际发
昌、蒋 理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取 生金额6.52亿元，
俊杰、 薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其 其未及时通知董
庄明 他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保 事会，未按规定履
证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董 行审议程序，且造
事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保 成保千里电子、图
证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理 雅丽的损失。
结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、
保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会
等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章
程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公
司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、
完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场
所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他
经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、
保 千里电子不存在资金、资产被本人及本人
控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用
的情形。④业务独立，保证公司、保千里电子
拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向
市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本
人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济
组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的
其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关
系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、
企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电
子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关
联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平
操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规
定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务
独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务
部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独
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2019 年第三季度报告
立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独
立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公
司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保
证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制
的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保
证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，
本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保
证公司、保千里电子依法纳税。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司正逐步恢复经营，但仍面临流动性不足的风险，盈利能力不足，且逾期债务利息导致财
务费用难以在短期内快速下降，公司2019年度累计净利润可能继续亏损。公司目前已被暂停上市，
敬请广大投资者注意投资风险。
江苏保千里视像科技集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 丁立红
日期 2019 年 10 月 28 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏保千里视像科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 191,832,118.52 196,329,709.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,520,000.00
应收账款 15,774,309.58 5,235,586.52
应收款项融资
预付款项 12,411,818.79 7,999,387.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,032,555.74 34,538,964.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 146,949,705.85 153,857,183.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,516,375.69 51,457,816.89
流动资产合计 443,036,884.17 449,418,648.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,405,893.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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2019 年第三季度报告
长期股权投资 6,421,009.33 8,513,705.33
其他权益工具投资 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 169,331,293.17 178,867,721.48
在建工程 102,726.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,358,921.35 55,440,648.52
开发支出 6,058,973.87
商誉
长期待摊费用 2,387,463.95 3,571,387.68
递延所得税资产
其他非流动资产 6,638,940.64 6,540,040.64
非流动资产合计 247,299,328.73 259,339,397.40
资产总计 690,336,212.90 708,758,045.43
流动负债：
短期借款 2,523,030,993.41 2,520,935,183.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,076,400.00 500,000.00
应付账款 710,706,374.28 736,096,974.51
预收款项 24,848,572.39 21,180,186.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 60,364,599.19 54,258,084.64
应交税费 25,589,267.39 27,031,459.75
其他应付款 1,238,808,769.93 928,243,532.11
其中：应付利息 739,033,036.49 451,901,903.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,355,506,509.40 1,354,005,801.70
其他流动负债
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 5,942,931,485.99 5,642,251,223.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,350,000.00 4,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,947,526.89 28,307,000.24
递延收益 980,000.00 1,610,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,277,526.89 34,367,000.24
负债合计 5,969,209,012.88 5,676,618,223.29
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,996,924.25 711,996,924.25
减：库存股 309,418,701.50 309,418,701.50
其他综合收益 2,042,958.06 1,477,649.13
专项储备
盈余公积 52,945,092.56 52,945,092.56
一般风险准备
未分配利润 -8,254,058,193.25 -7,942,139,126.11
归属于母公司所有者权益（或股东权 -5,358,605,870.88 -5,047,252,112.67
益）合计
少数股东权益 79,733,070.90 79,391,934.81
所有者权益（或股东权益）合计 -5,278,872,799.98 -4,967,860,177.86
负债和所有者权益（或股东权益） 690,336,212.90 708,758,045.43
总计
法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏保千里视像科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 107,717,173.27 107,668,771.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,901,685.46
应收款项融资
预付款项 551,448.00
其他应收款 25,860,328.18 121,769,912.55
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,254,477.94 6,151,946.08
流动资产合计 145,285,112.85 235,590,629.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,289,600.60 195,289,600.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,963,717.38 3,716,530.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,541,938.64 1,541,938.64
非流动资产合计 199,795,256.62 200,548,070.06
资产总计 345,080,369.47 436,138,699.87
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款 467,500,000.00 467,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 376,954,202.50 376,954,202.50
预收款项
应付职工薪酬 12,685,727.97 11,095,136.38
应交税费 21,163,595.49 21,140,173.24
其他应付款 1,161,717,887.78 2,453,975,690.54
其中：应付利息 432,767,484.53 276,403,741.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,354,666,509.40 1,353,165,801.70
其他流动负债
流动负债合计 3,394,687,923.14 4,683,831,004.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,761,197.43 23,605,511.39
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,761,197.43 23,605,511.39
负债合计 3,415,449,120.57 4,707,436,515.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,266,631,408.21 4,266,631,408.21
减：库存股 309,418,701.50 309,418,701.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63
未分配利润 -9,514,532,447.44 -10,715,461,512.22
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 -3,070,368,751.10 -4,271,297,815.88
负债和所有者权益（或股东权益） 345,080,369.47 436,138,699.87
总计
法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 32,679,316.50 30,717,336.73 105,952,611.89 115,562,775.00
其中：营业收入 32,679,316.50 30,717,336.73 105,952,611.89 115,562,775.00
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 156,521,750.80 165,698,663.97 422,883,255.07 489,623,424.56
其中：营业成本 28,858,630.65 18,785,261.63 66,378,823.94 91,447,509.43
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 357,136.21 316,868.99 1,500,445.57 1,424,566.00
加
销售费用 1,830,433.46 4,283,604.61 5,238,817.57 14,878,857.21
管理费用 23,643,115.77 42,353,657.88 52,480,561.29 111,069,622.12
研发费用 -229,604.16 6,939,933.81 4,259,180.07 41,506,512.51
财务费用 102,062,038.87 93,019,337.05 293,025,426.63 229,296,357.29
其中：利 99,899,606.91 86,873,073.09 291,266,621.95 222,404,014.12
息费用
利 -304,791.88 -291,867.73 -935,435.58 -883,321.93
息收入
加：其他收益 349,643.55 1,644,200.00 10,026,871.15 13,320,808.57
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2019 年第三季度报告
投资收益 29,892.60 100,170.54 10,309,049.23 248,305.20
（损失以“－”
号填列）
其中：对 29,892.60 100,170.54 -320,095.40 248,305.20
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 2,606,740.11 5,432,586.16
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 -12,528,053.74 -369,999.38 -7,769,315.98
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 32,589.58 -57,819.49 984,798.40 -6,909,726.75
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 -120,823,568.46 -145,822,829.93 -290,547,337.62 -375,170,578.52
损以“－”号填
列）
加：营业外收 514,718.84 -127,163.83 553,618.10 299,402.17
入
减：营业外支 1,164,170.89 6,857.15 21,934,784.01 29,334.99
出
四、利润总额（亏 -121,473,020.51 -145,956,850.91 -311,928,503.53 -374,900,511.34
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 -9,672.32 208,255.26 -1,210,601.18 226,394.43
用
五、净利润（净 -121,463,348.19 -146,165,106.17 -310,717,902.35 -375,126,905.77
亏损以“－”号
填列）
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2019 年第三季度报告
（一）按经营持
续性分类
1.持续经 -121,463,348.19 -146,165,106.17 -310,717,902.35 -375,126,905.77
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于 -120,395,363.05 -144,459,089.03 -311,919,067.14 -366,638,877.90
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股 -1,067,985.14 -1,706,017.14 1,201,164.79 -8,488,027.87
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收 509,132.73 855,151.97 565,308.93 1,042,663.63
益的税后净额
归属母公司所 509,132.73 855,151.97 565,308.93 1,042,663.63
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重 509,132.73 855,151.97 565,308.93 1,042,663.63
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法
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2019 年第三季度报告
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金
流量套期储备
（现金流量套期
损益的有效部
分）
8.外币财 509,132.73 855,151.97 565,308.93 1,042,663.63
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 -120,954,215.46 -145,309,954.20 -310,152,593.42 -374,084,242.14
额
归属于母公司 -119,886,230.32 -143,603,937.06 -311,353,758.21 -365,596,214.27
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -1,067,985.14 -1,706,017.14 1,201,164.79 -8,488,027.87
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.56 -0.06 -0.13 -0.15
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.56 -0.06 -0.13 -0.15
股收益(元/股)
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2019 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,694,300.00 344,827.59 15,151,407.50 11,054,861.47
减：营业成本 5,304,424.87 344,827.59 14,115,873.63 9,556,647.95
税金及附 17,970.00 - 17,970.00
加
销售费用 28,328.79 - 373,242.08
管理费用 6,064,129.54 14,715,039.65 12,717,686.74 38,014,839.17
研发费用 - 1,284,375.50 419,274.70 8,652,277.27
财务费用 52,876,597.55 53,824,903.14 157,536,412.17 124,484,597.90
其中：利 52,988,791.83 53,905,225.40 157,864,450.93 124,721,629.14
息费用
利 -112,242.58 -81,582.26 -333,553.92 -242,888.74
息收入
加：其他收益 - - 100,000.00 860.70
投资收益
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 1,391,341,401.69 1,392,609,674.88
损失（损失以
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产减值 - 5,495,287.66 30,507,388.37
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 - 51,724.14 -541.83 -2,821,799.85
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 1,332,744,250.94 -64,277,306.49 1,222,680,081.23 -141,967,051.60
损以“－”号填列）
加：营业外收
入
减：营业外支 987,819.02 - 21,751,016.45 6.62
出
三、利润总额（亏 1,331,756,431.92 -64,277,306.49 1,200,929,064.78 -141,967,058.22
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 1,331,756,431.92 -64,277,306.49 1,200,929,064.78 -141,967,058.22
损以“－”号填列）
（一）持续经 1,331,756,431.92 -64,277,306.49 1,200,929,064.78 -141,967,058.22
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分
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2019 年第三季度报告
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流
量套期储备（现
金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,331,756,431.92 -64,277,306.49 1,200,929,064.78 -141,967,058.22
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,616,920.22 124,584,691.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,072,682.02 3,917,921.38
收到其他与经营活动有关的现金 28,639,621.38 18,761,838.69
经营活动现金流入小计 113,329,223.62 147,264,451.97
购买商品、接受劳务支付的现金 59,450,020.86 63,161,734.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 33,002,511.09 75,574,950.89
支付的各项税费 3,603,401.02 6,379,755.95
支付其他与经营活动有关的现金 44,093,588.85 53,180,030.52
经营活动现金流出小计 140,149,521.82 198,296,472.19
经营活动产生的现金流量净额 -26,820,298.20 -51,032,020.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,996,749.96
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 850,190.00 8,076,330.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 10,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,771.46
投资活动现金流入小计 25,865,711.42 8,076,330.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 373,292.65 4,279,697.06
产支付的现金
投资支付的现金 1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 373,293.65 4,279,697.06
投资活动产生的现金流量净额 25,492,417.77 3,796,633.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 9,600,000.00 14,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,484,259.24 22,552,717.89
筹资活动现金流入小计 11,884,259.24 36,652,717.89
偿还债务支付的现金 10,500,000.00 13,764,842.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,113,122.05 14,199,602.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,012,194.82 3,180,620.64
筹资活动现金流出小计 20,625,316.87 31,145,065.43
筹资活动产生的现金流量净额 -8,741,057.63 5,507,652.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42,018.69 301,639.19
五、现金及现金等价物净增加额 -10,026,919.37 -41,426,095.42
加：期初现金及现金等价物余额 15,274,935.45 61,620,608.29
六、期末现金及现金等价物余额 5,248,016.08 20,194,512.87
法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,500,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,005,140.46 18,108,775.46
经营活动现金流入小计 2,505,140.46 18,108,775.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 115,747.73 2,824,182.04
支付的各项税费 328.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,337,940.12 14,818,905.87
经营活动现金流出小计 2,453,687.85 17,643,416.11
经营活动产生的现金流量净额 51,452.61 465,359.35
二、投资活动产生的现金流量：
26 / 33
2019 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,555.56
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,555.56
投资活动产生的现金流量净额 -5,555.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,832.34 91,577.55
筹资活动现金流入小计 300,832.34 91,577.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,050.52 2,865.92
支付其他与筹资活动有关的现金 349,234.43 757,887.06
筹资活动现金流出小计 352,284.95 760,752.98
筹资活动产生的现金流量净额 -51,452.61 -669,175.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -209,371.64
加：期初现金及现金等价物余额 220,633.27
六、期末现金及现金等价物余额 11,261.63
法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 196,329,709.00 196,329,709.00
结算备付金
27 / 33
2019 年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产 4,405,893.75 4,405,893.75
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,235,586.52 5,235,586.52
应收款项融资
预付款项 7,999,387.46 7,999,387.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,538,964.85 34,538,964.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 153,857,183.31 153,857,183.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,457,816.89 51,457,816.89
流动资产合计 449,418,648.03 453,824,541.78 4,405,893.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,405,893.75 -6,405,893.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,513,705.33 8,513,705.33
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 178,867,721.48 178,867,721.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,440,648.52 55,440,648.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,571,387.68 3,571,387.68
递延所得税资产
其他非流动资产 6,540,040.64 6,540,040.64
28 / 33
2019 年第三季度报告
非流动资产合计 259,339,397.40 254,933,503.65 -4,405,893.75
资产总计 708,758,045.43 708,758,045.43
流动负债：
短期借款 2,520,935,183.75 2,520,935,183.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 500,000.00 500,000.00
应付账款 736,096,974.51 736,096,974.51
预收款项 21,180,186.59 21,180,186.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,258,084.64 54,258,084.64
应交税费 27,031,459.75 27,031,459.75
其他应付款 928,243,532.11 928,243,532.11
其中：应付利息 451,901,903.03 451,901,903.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,354,005,801.70 1,354,005,801.70
其他流动负债
流动负债合计 5,642,251,223.05 5,642,251,223.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,450,000.00 4,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 28,307,000.24 28,307,000.24
递延收益 1,610,000.00 1,610,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,367,000.24 34,367,000.24
负债合计 5,676,618,223.29 5,676,618,223.29
29 / 33
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,996,924.25 711,996,924.25
减：库存股 309,418,701.50 309,418,701.50
其他综合收益 1,477,649.13 1,477,649.13
专项储备
盈余公积 52,945,092.56 52,945,092.56
一般风险准备
未分配利润 -7,942,139,126.11 -7,942,139,126.11
归属于母公司所有者权益（或 -5,047,252,112.67 -5,047,252,112.67
股东权益）合计
少数股东权益 79,391,934.81 79,391,934.81
所有者权益（或股东权益） -4,967,860,177.86 -4,967,860,177.86
合计
负债和所有者权益（或股 708,758,045.43 708,758,045.43
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
无
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,668,771.18 107,668,771.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 121,769,912.55 121,769,912.55
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2019 年第三季度报告
其他流动资产 6,151,946.08 6,151,946.08
流动资产合计 235,590,629.81 235,590,629.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,289,600.60 195,289,600.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,716,530.82 3,716,530.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,541,938.64 1,541,938.64
非流动资产合计 200,548,070.06 200,548,070.06
资产总计 436,138,699.87 436,138,699.87
流动负债：
短期借款 467,500,000.00 467,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 376,954,202.50 376,954,202.50
预收款项
应付职工薪酬 11,095,136.38 11,095,136.38
应交税费 21,140,173.24 21,140,173.24
其他应付款 2,453,975,690.54 2,453,975,690.54
其中：应付利息 276,403,741.30 276,403,741.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,353,165,801.70 1,353,165,801.70
其他流动负债
流动负债合计 4,683,831,004.36 4,683,831,004.36
31 / 33
2019 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 23,605,511.39 23,605,511.39
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,605,511.39 23,605,511.39
负债合计 4,707,436,515.75 4,707,436,515.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,437,886,049.00 2,437,886,049.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,266,631,408.21 4,266,631,408.21
减：库存股 309,418,701.50 309,418,701.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63
未分配利润 -10,715,461,512.22 -10,715,461,512.22
所有者权益（或股东权 -4,271,297,815.88 -4,271,297,815.88
益）合计
负债和所有者权益（或 436,138,699.87 436,138,699.87
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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