2018 年第三季度报告
公司代码：600076 公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）张
琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,598,105,395.50 4,890,281,617.76 14.47
归属于上市公司
3,638,460,713.56 3,390,726,214.69 7.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
88,136,149.81 15,415,309.40 471.74
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,883,401,509.05 1,279,037,831.56 47.25
归属于上市公司 361,503,553.06 347,655,076.37 3.98
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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
349,291,484.43 336,501,163.46 3.80
常性损益的净利
润
加权平均净资产
10.12 11.22 减少 1.1 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.35 0.34 2.94
（元/股）
稀释每股收益
0.35 0.34 2.94
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,807,279.38
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 879,465.86 16,506,985.23
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外
-101,415.80 -96,772.74
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -23,238.90 -22,165.54
所得税影响额 -149,391.01 -2,368,698.94
合计 605,420.15 12,212,068.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,877
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
李洁 220,429,64 21.31 220,429,643 171,019,67 境内自然
质押
3 5 人
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北京东方国兴 34,138,850 3.30 0 34,138,850 境内非国
科技发展有限 质押 有法人
公司
郭志先 26,919,569 2.60 25,583,469 23,630,000 境内自然
质押
人
周晓璐 20,065,994 1.94 20,065,994 14,376,400 境内自然
质押
人
李汉华 16,117,686 1.56 15,810,386 10,993,700 境内自然
质押
人
李伟 13,796,952 1.33 0 0 境内自然
无
人
渤海人寿保险 13,632,580 1.32 0 0 境内非国
股份有限公司 无 有法人
—传统险五
全国社保基金 13,600,000 1.31 0 0 国有法人
无
五零四组合
中国人民人寿 12,572,900 1.22 0 0 国有法人
保险股份有限
无
公司-传统-普
通保险产品
红土创新基金 8,088,000 0.78 0 0 境内非国
－银河证券－ 有法人
深圳市创新投 无
资集团有限公
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京东方国兴科技发展有 34,138,850 34,138,850
人民币普通股
限公司
渤海人寿保险股份有限公 13,632,580 13,632,580
人民币普通股
司—传统险五
全国社保基金五零四组合 13,600,000 人民币普通股 13,600,000
中国人民人寿保险股份有 12,572,900 12,572,900
限公司-传统-普通保险产 人民币普通股
品
红土创新基金－银河证券 8,088,000 8,088,000
－深圳市创新投资集团有 人民币普通股
限公司
刘健 6,129,600 人民币普通股 6,129,600
徐剑 5,915,000 人民币普通股 5,915,000
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兴业银行股份有限公司－ 5,855,571 5,855,571
天弘永定价值成长混合型 人民币普通股
证券投资基金
田三红 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
平安大华基金－平安银行 5,649,278 5,649,278
人民币普通股
－李少朋
上述股东关联关系或一致 李洁、郭志先、周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东
行动的说明 之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目说明
单位：元
项目 2018年9月30日 2017年12月31 日 同比增减（%） 说明
正常经营形成的资金
货币资金 212,758,526.37 129,503,152.27 64.29
流所致
销售增加，账期内应收
应收账款 443,062,585.40 367,216,238.85 20.65
款项增加
主要系支付森林资源
预付款项 191,131,609.82 121,565,886.21 57.22
资产收购款所致
主要系支付的融资租
其他应收款 44,979,427.38 19,413,499.35 131.69
赁公司保证金
主要系待抵扣的进项
其他流动资产 19,233,499.04 30,560,940.70 -37.07
税额减少所致
无形资产 1,191,312,154.18 927,604,388.45 28.43 新增林地使用权
长期待摊费用 25,532,558.09 42,251,463.60 -39.57 正常摊销所致
短期借款 967,884,525.00 685,424,922.00 41.21 新增使用银行授信
应交税费 41,788,727.62 65,497,782.70 -36.20 缴纳税金所致
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本期支付股权进度款
其他应付款 46,237,572.43 72,211,454.58 -35.97
所致
本期新增融资租赁业
长期应付款 256,731,061.63 166,006,987.44 54.65
务所致
收到与资产相关的政
递延收益 44,650,921.41 34,765,585.64 28.43
府补助所致
2、 利润表项目说明
单位：元
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 同比增减（%） 说明
订单增加、产能释放以
及嘉善新华昌木业有
营业收入 1,883,401,509.05 1,279,037,831.56 47.25
限公司2017年4月纳入
合并范围所致
订单增加、产能释放以
及嘉善新华昌木业有
营业成本 1,303,414,250.56 768,407,184.53 69.63
限公司2017年4月纳入
合并范围所致
税金及附加 13,195,453.92 9,467,666.43 39.37 销售增加所致
财务费用 52,365,521.44 28,248,557.38 85.37 借款增加所致
所得税费用 37,584,839.87 26,798,018.16 40.25 利润增加所致
3、 现金流量表项目说明
单位：元
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 同比增减（%） 说明
经营活动产生的现
88,136,149.81 15,415,309.40 471.74 销售回款增加所致
金流量净额
主要系生产线项目建
投资活动产生的现 设款、森林资源资产林
-364,964,176.25 -304,351,848.82 -19.92
金流量净额 地使用权收购款支付
增加所致
筹资活动产生的现
322,480,367.74 330,169,942.75 2.33 银行授信额度增加
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 康欣新材料股份有限公司
法定代表人 郭志先
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,758,526.37 129,503,152.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 443,062,585.40 368,626,238.85
其中：应收票据 1,410,000.00
应收账款 443,062,585.40 367,216,238.85
预付款项 191,131,609.82 121,565,886.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,979,427.38 19,413,499.35
其中：应收利息 523,784.73
应收股利
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买入返售金融资产
存货 1,993,940,277.37 1,750,979,755.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,233,499.04 30,560,940.70
流动资产合计 2,905,105,925.38 2,420,649,472.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,835,810.00 16,718,418.76
固定资产 960,973,560.54 1,009,093,421.82
在建工程 227,911,091.11 194,560,313.49
生产性生物资产 38,600,183.61 31,464,589.78
油气资产
无形资产 1,191,312,154.18 927,604,388.45
开发支出
商誉 146,927,479.72 146,927,479.72
长期待摊费用 25,532,558.09 42,251,463.60
递延所得税资产 13,379,154.52 13,482,105.32
其他非流动资产 72,527,478.35 87,529,963.87
非流动资产合计 2,692,999,470.12 2,469,632,144.81
资产总计 5,598,105,395.50 4,890,281,617.76
流动负债：
短期借款 967,884,525.00 685,424,922.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 343,111,284.60 319,740,729.86
预收款项 773,874.59
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,048,426.88 26,800,623.35
应交税费 41,788,727.62 65,497,782.70
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其他应付款 46,237,572.43 72,211,454.58
其中：应付利息 1,681,531.69 1,843,944.95
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,325,143.32 79,011,114.12
其他流动负债
流动负债合计 1,509,395,679.85 1,249,460,501.20
非流动负债：
长期借款 602,550.00 602,550.00
应付债券 100,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 256,731,061.63 166,006,987.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 44,650,921.41 34,765,585.64
递延所得税负债 4,093,292.42 4,093,292.42
其他非流动负债
非流动负债合计 406,077,825.46 205,468,415.50
负债合计 1,915,473,505.31 1,454,928,916.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,941,367.83 514,941,367.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,468,656.38 102,468,656.38
一般风险准备
未分配利润 1,986,786,560.35 1,739,052,061.48
归属于母公司所有者权益合计 3,638,460,713.56 3,390,726,214.69
少数股东权益 44,171,176.63 44,626,486.37
所有者权益（或股东权益）合计 3,682,631,890.19 3,435,352,701.06
负债和所有者权益（或股东权益）
5,598,105,395.50 4,890,281,617.76
总计
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2018 年第三季度报告
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏 会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,767,666.43 2,525,581.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 1,748,906,713.34 1,823,693,378.24
其中：应收利息
应收股利 786,000,000.00 900,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 832,969.43
流动资产合计 1,755,674,379.77 1,827,051,929.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,770,459,900.00 3,770,459,900.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,026.61 6,172.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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2018 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 3,770,464,926.61 3,770,466,072.94
资产总计 5,526,139,306.38 5,597,518,002.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 416,095.91 5,790,978.25
其他应付款 24,103,048.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,633,600.00 56,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 27,049,695.91 85,894,026.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 100,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 154,000,000.00 154,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 254,000,000.00 154,000,000.00
负债合计 281,049,695.91 239,894,026.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,052,121,107.59 4,052,121,107.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,468,656.38 102,468,656.38
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2018 年第三季度报告
未分配利润 56,235,717.50 168,770,082.92
所有者权益（或股东权益）合计 5,245,089,610.47 5,357,623,975.89
负债和所有者权益（或股东权益）
5,526,139,306.38 5,597,518,002.25
总计
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏 会计机构负责人：张琳
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 636,434,869.11 546,517,433.50 1,883,401,509.05 1,279,037,831.56
其中：营业收入 636,434,869.11 546,517,433.50 1,883,401,509.05 1,279,037,831.56
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 568,649,364.25 455,265,793.43 1,564,063,401.87 977,400,133.95
其中：营业成本 457,716,462.24 365,344,712.48 1,303,414,250.56 768,407,184.53
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
4,315,484.45 3,570,705.81 13,195,453.92 9,467,666.43
加
销售费用 19,168,575.96 32,262,820.23 71,956,788.65 62,204,405.61
管理费用 55,572,548.04 34,827,174.67 101,996,540.87 102,482,377.69
研发费用 5,167,814.87 2,497,211.89 16,472,544.45 2,859,198.40
财务费用 27,914,110.60 11,450,007.66 52,365,521.44 28,248,557.38
其中：利息
20,628,325.08 10,624,031.08 44,361,706.12 27,446,959.95
费用
利 -43,987.70 -76,298.44 -179,712.71 -281,525.80
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2018 年第三季度报告
息收入
资产减值
-1,205,631.91 5,313,160.69 4,662,301.98 3,730,743.91
损失
信用减值
损失
加：其他收益 33,753,355.95 30,411,413.33 67,694,107.13 60,902,274.69
投资收益
（损失以“－”号 482,712.33
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
101,538,860.81 121,663,053.40 387,032,214.31 363,022,684.63
损以“－”号填列）
加：营业外收入 283,000.00 9,970,061.41 13,508,101.81 11,000,991.68
减：营业外支出 104,415.80 10,271.63 1,907,232.93 159,976.18
四、利润总额（亏
损总额以“－” 101,717,445.01 131,622,843.18 398,633,083.19 373,863,700.13
号填列）
减：所得税费用 9,125,603.70 15,071,068.95 37,584,839.87 26,798,018.16
五、净利润（净亏
损以“－”号填 92,591,841.31 116,551,774.23 361,048,243.32 347,065,681.97
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 92,591,841.31 116,551,774.23 361,048,243.32 347,065,681.97
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母
公司所有者的净 92,104,452.88 116,728,167.96 361,503,553.06 347,655,076.37
利润
2.少数股东
487,388.43 -176,393.73 -455,309.74 -589,394.40
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
4.其他债
权投资信用减值
准备
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2018 年第三季度报告
5.现金流
量套期储备
6.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 92,591,841.31 116,551,774.23 361,048,243.32 347,065,681.97
归属于母公司
所有者的综合收 92,104,452.88 116,728,167.96 361,503,553.06 347,655,076.37
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 487,388.43 -176,393.73 -455,309.74 -589,394.40
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.09 0.12 0.35 0.34
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.09 0.12 0.35 0.34
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏 会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,364,341.31 4,636,024.12 13,306,275.10 13,614,234.58
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 6,175,786.10 1,075,060.89 10,069,352.36 4,451,631.69
研发费用
财务费用 1,348,477.53 741.99 1,457,337.71 -80,695.22
其中：利息
费用
利息
-9,175.25 -401.40 -15,355.97 -84,891.57
收入
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2018 年第三季度报告
资产减值损
-3,567.00 100,000.00 -1,600.00
失
信用减值损
失
加：其他收益
投资收益
（损失以“－”号 482,712.33
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏
-3,159,922.32 3,563,788.24 1,679,585.03 9,727,610.44
损以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 8,416.69 108,416.69
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -3,159,922.32 3,555,371.55 1,679,585.03 9,619,193.75
填列）
减：所得税费
-789,980.58 1,494,530.06 444,896.26 2,404,398.44
用
四、净利润（净亏
-2,369,941.74 2,060,841.49 1,234,688.77 7,214,795.31
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 -2,369,941.74 2,060,841.49 1,234,688.77 7,214,795.31
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
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2018 年第三季度报告
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 -2,369,941.74 2,060,841.49 1,234,688.77 7,214,795.31
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏 会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2018 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,082,852,852.86 1,345,679,730.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 64,692,042.90 58,636,593.51
收到其他与经营活动有关的现金 54,910,065.05 70,783,075.01
经营活动现金流入小计 2,202,454,960.81 1,475,099,398.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,639,173,015.34 1,075,315,654.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,158,359.48 66,148,533.79
支付的各项税费 184,556,214.63 141,743,626.50
支付其他与经营活动有关的现金 209,431,221.55 176,476,275.19
经营活动现金流出小计 2,114,318,811.00 1,459,684,089.57
经营活动产生的现金流量净额 88,136,149.81 15,415,309.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 482,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6,884.95
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,489,597.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
311,494,728.14 295,806,099.04
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
53,469,448.11 39,035,347.06
金净额
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2018 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 364,964,176.25 334,841,446.10
投资活动产生的现金流量净额 -364,964,176.25 -304,351,848.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,109,684,375.50 756,610,273.00
发行债券收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 87,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,297,184,375.50 798,690,273.00
偿还债务支付的现金 736,423,301.91 440,247,259.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155,280,705.85 28,273,070.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 83,000,000.00
筹资活动现金流出小计 974,704,007.76 468,520,330.25
筹资活动产生的现金流量净额 322,480,367.74 330,169,942.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,652,341.30 41,233,403.33
加：期初现金及现金等价物余额 66,606,185.07 107,717,252.37
六、期末现金及现金等价物余额 112,258,526.37 148,950,655.70
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏 会计机构负责人：张琳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,016,295.97 8,583,553.57
经营活动现金流入小计 75,016,295.97 8,583,553.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 642,600.00
支付的各项税费 8,109,922.83 832,956.73
支付其他与经营活动有关的现金 112,438,253.77 59,951,683.72
经营活动现金流出小计 120,548,176.60 61,427,240.45
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2018 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -45,531,880.63 -52,843,686.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 114,000,000.00 482,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 114,000,000.00 30,482,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
53,469,448.11 55,684,033.20
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,469,448.11 55,684,033.20
投资活动产生的现金流量净额 60,530,551.89 -25,201,320.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,756,586.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 110,756,586.47
筹资活动产生的现金流量净额 -10,756,586.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,242,084.79 -78,045,007.75
加：期初现金及现金等价物余额 2,525,581.64 78,158,701.52
六、期末现金及现金等价物余额 6,767,666.43 113,693.77
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏 会计机构负责人：张琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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