潍坊华光科技股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:潍坊华光科技股份有限公司
英文名称:WEIFANG HUAGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD
2.公司法定代表人:王新华
3.公司董事会秘书及其授权代表情况:
董事会秘书:任松国
授权代表:刘世祯
联系地址:山东省潍坊市奎文区东风东街272号
联系电话:(0536)8236921-8265
传真:(0536)8235397
4.公司注册及办公地址:山东省潍坊市奎文区东风东街272号
邮政编码:261041
电子信箱:info@hg.com.cn
5.年度报告备置地点:潍坊华光科技股份有限公司证券部
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:华光科技
股票代码:600076
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及其构成:
利润总额: 77,026,121.95元
净利润: 65,517,203.66元
主营业务利润: 142,052,801.40元
其他业务利润: 790,912.03元
营业外收支净额: 1,205,280.63元
经营活动产生的现金流量净额: 22,117,884.74元
现金及现金等价物净增加额: -12,229,229.41元
2.近三年主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
1.主营业务收入(万元) 34247.59 33980.48 35319.57
2.净利润(万元) 6551.72 6205.89 4993.84
3.总资产(万元) 74658.65 68338.32 47586.58
4.股东权益(万元) 55655.75 49104.03 16198.14
5.每股收益(元) 0.29 0.44 0.55
6.每股净资产(元) 2.48 3.50 1.79
7.净资产收益率(％) 11.77 12.64 30.83
8.调整后的每股净资产(元) 2.43 3.43 1.77
9.加权平均每股收益(元) 0.29 0.50 0.55
10.加权平均净资产收益率(％) 12.51 19.01 30.83
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
每股收益加权=每股收益摊薄
加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1.股本结构及本期增减变动:(单位:人民币元数量单位:股每股面值:1元)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 40260000 +24156000 40260000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份40260000 +24156000 40260000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 40000000 +24000000 64000000
3.内部职工股 10000000 +6000000 16000000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计90260000 +54156000 144416000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
50000000 +30000000 80000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 50000000 +30000000 80000000
三、股份总数 140260000 +84156000 224416000
(二)股东情况介绍
1.报告期末,公司股东总数为60125户,其中,内部职工股股东3835户。
2.持有本公司5％以上(含5％)股份的股东情况及前十名股东
(1)持有本公司5％以上(含5％)股份的股东情况
股东名称:潍坊华光电子信息产业集团公司
年初持股数:4026万股,占公司总股本的28.70％
年末持股数:6441.6万股,占公司总股本的28.70％
变动原因:根据本公司1998年第一次临时股东大会决议,以1998年6月30日总股本14026万股为基数,向全体股东每10股送6股。
所持股份没有质押或冻结。
(2)前十名股东所持股数及比例:
股东名称 期末持股数(万股) 占总股本(％)
①潍坊华光电子信息产业集团公司 6441.6 28.70
②海南省海口市万志贸易有限公司 782.256 3.49
③深圳宝安集团股份有限公司 320 1.43
④潍坊广发工贸公司 296 1.32
⑤中国信息信托投资公司 288.128 1.28
⑥潍坊鸢都电子商场 280 1.25
⑦潍坊协和贸易公司 272 1.21
⑧山东省计算机系统工程公司 268.8 1.20
⑨中国电子租赁有限公司 256 1.14
⑩潍坊市信托投资股份公司 254.08 1.13
3.持股10％以上(含10％)的股东情况
股东名称:潍坊华光电子信息产业集团公司
法定代表人:王新华
经营范围:开发、生产、销售电子产品、家用电器、仪器、仪表、量具、办公机械及用品、普通机械、金属材料及制品,电子工程的设计安装、电子技术服务及咨询服务等。
4.公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初数(股) 增减变动量(股) 年末数(股)
王新华 董事长 17500 10500 28000
张兆贵 董事 9000 5400 14400
向 阳 董事 12500 7500 20000
陈体炜 董事 12500 7500 20000
赵占法 董事 6000 3600 9600
祁来水 董事 23500 14100 37600
逄万里 董事兼总经理 5000 3000 8000
郑铁民 董事兼副总经理 11000 6600 17600
蒯 辉 董事 5000 3000 8000
任松国 董事兼董事会秘书 500 300 800
苗再良 董事 3000 1800 4800
杨德祖 董事 0 0 0
董纪友 董事 0 0 0
杜世聪 监事会主席 6000 3600 9600
陈家举 监事会副主席 6000 3600 9600
刘德华 监事 3000 1800 4800
解永忠 监事 3500 2100 5600
王培彦 监事 0 0 0
葛春荣 监事 0 0 0
吴汝江 监事 0 0 0
丁同德 副总经理 4063 2438 6501
李静平 副总经理 10313 6188 16501
张玉权 副总经理 7813 4688 12501
王建勋 副总经理 0 0 0
杜传亮 工会主席 6250 3750 10000
变动原因:根据本公司1998年第一次临时股东大会决议,以1998年6月30日总股本14026万股为基数,向全体股东每10股送6股。
四、股东大会简介
(一)股东大会通知、召集、召开情况
1.年度股东大会情况
本公司董事会于1998年3月10日召开二届五次会议,决定于1998年5月9日召开1997年度股东大会。董事会决议公告刊登在1998年3月14日的《中国证券报》上。本公司于1998年5月9日召开了1997年度股东大会,出席会议的股东及股东代表64人,代表股份5718.5694万股,占公司总股本的40.8％。大会通过了如下决议:
(1)1997年度董事会工作报告
(2)1997年度监事会工作报告
(3)关于修改公司章程的议案
(4)关于授予公司董事会行使部分投资决策权和调整权的预案。
(5)关于1997年度公司财务决算报告
(6)关于1997年度公司利润分配预案
(7)1998年公司配股预案
2.临时股东大会情况
本公司董事会于1998年7月18日召开二届七次会议,定于1998年8月22日召开1998年第一次临时股东大会。董事会决议公告刊登在1998年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本公司1998年第一次临时股东大会于1998年8月22日召开,出席会议的股东及股东代表54人,代表股权5649.5803万股,占公司总股本的40.28％。大会通过了1998年中期利润分配方案。
(二)现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 任期(年) 年度报酬(元)
王新华 男 53 3 30088.80
张兆贵 男 54 3 未在本公司领取报酬
向 阳 男 54 3 27097.84
陈体炜 男 54 3 27121.84
赵占法 男 59 3 26569.84
祁来水 男 57 3 26005.84
逄万里 男 44 3 23646.84
郑铁民 男 38 3 22210.61
蒯 辉 男 40 3 22789.84
任松国 男 34 3 18452.24
苗再良 男 37 3 57888.00
杨德祖 男 59 3 未在本公司领取报酬
董纪友 男 35 3 未在本公司领取报酬
杜世聪 男 51 3 23677.84
陈家举 男 55 3 未在本公司领取报酬
刘德华 女 51 3 17728.68
解永忠 男 34 3 18216.00
葛春荣 男 42 3 未在本公司领取报酬
吴汝江 男 39 3 未在本公司领取报酬
王培彦 男 47 3 未在本公司领取报酬
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)1998年3月10日召开了二届五次董事会会议,讨论通过了1997年度董事会工作报告、关于修改公司章程的报告、1997年年度报告及摘要、提请股东大会授予公司董事会对不超过公司净资产20％规模的投资进行决策和调整的议案、1997年度财务决算报告和利润分配预案、1998年配股预案,并决定于1998年5月9日召开1997年度股东大会。
(2)1998年4月3日召开了二届董事会专题会议,讨论通过如下决议:与安丘国营第八O七O厂投资组建潍坊华光半导体器件有限公司,注册资本650万元,其中本公司出资350万元,占注册资本的53.85％;与潍坊华光电子信息产业集团公司投资组建北京华光电子有限公司,注册资本100万元,本公司出资80万元,占注册资本的80％。
(3)1998年5月8日召开了二届六次董事会会议,讨论通过了如下决议:经本人申请,公司董事长王新华先生辞去公司总经理职务。经董事长提名,决定聘任逄万里先生为公司总经理。经总经理提名,决定聘任郑铁民先生、张玉权先生为公司副总经理。
(4)1998年7月18日召开了二届七次董事会会议,讨论通过了如下决议:1998年中期报告、1998年中期利润分配预案,并决定于1998年8月22日召开1998年第一次临时股东大会,审议1998年中期利润分配预案。
(5)1998年11月10日召开二届八次董事会会议,讨论通过如下决议:关于改变1998年配股募集资金投向的议案,并决定于1998年12月12日召开1998年第二次临时股东大会。
(6)1998年12月4日召开二届董事会临时会议,讨论通过如下决议:根据国家财政部《关于改进资产评估确认工作的通知》要求,本公司发起人股股东潍坊华光电子信息产业集团公司拟配股资产需重新办理资产评估立项手续,原订于1998年12月12日召开的1998年第二次临时股东大会延期至1999年1月9日召开,会议其他事项不变。
2.聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
经本人申请,公司董事长王新华先生在1998年5月8日召开的二届六次董事会会议上辞去总经理职务。经董事长提名,决定聘任逄万里先生为公司总经理。经总经理提名,决定聘任郑铁民先生、张玉权先生为公司副总经理。
(二)利润分配及公积金转增股本预案
经山东潍坊和信会计师事务所审计,本公司1998年度实现净利润65,517,203.66元。根据公司章程规定,按10％提取法定公积金6,551,720.37元,按10％提取法定公益金6,551,720.37元,加上年度未分配利润70,801,247.18元,减中期已分配利润84,156,000.00元(每10股送6股),实际可供股东分配的利润39,059,010.10元。公司董事会决定,本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚须提交本公司1998年度股东大会审议通过。
(三)报告期内公司利润分配方案及实施情况
本公司1998年第一次临时股东大会审议批准了1998年中期利润分配方案:每10股送6股。股权登记日:1998年8月26日;除权及红股上市交易日:1998年8月27日。
六、监事会报告
监事会召开情况
1998年3月10日召开了二届四次监事会会议,审议通过了1997年度监事会工作报告,听取并审议了1997年度董事会工作报告。
七、业务报告摘要
(一)1998年度经营情况
1.主营业务情况
本公司主营业务:电子出版系统及光机电一体化设备、计算机及配件、通信设备的开发、生产、销售。
本公司1998年度实现主营业务收入34247.59万元,税后利润6551.72万元。主营业务基本构成情况如下:
业务类别 1998年度主营 占年度主营
业务收入(万元) 业务收入比例(％)
通信类 22395.08 65.4
计算机应用类 11852.51 34.6
2.公司财务状况及经营情况(单位:万元)
项目 1998年 1997年 增减％(+,-) 变动原因
总资产 74658.65 68338.32 +8.47 股东权益增加
长期负债 0 0
股东权益 55655.75 49104.03 +13.34 实现利润
主营业务利润
14205.28 17799.13 -20.19 为抢占市场,新
品低价销售
净利润 6551.72 6205.89 +5.57 费用降低
(二)公司投资情况
1.对内、对外投资情况
(1)与安丘国营第八O七O厂投资组建潍坊华光半导体器件有限公司,注册资本650万元,本公司出资350万元,占注册资本的53.85％。该公司主营:电子元器件,厚模电路,功率模块,光电子器件,CATV系统设备,光传输设备,卫星接收系统设备的研制、生产、销售。
(2)与潍坊华光电子信息产业集团公司投资组建北京华光电子有限公司,注册资本100万元,本公司出资80万元,占注册资本的80％。该公司主营:通信设备、电子产品的制造。电子信息产品及技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、技术培训。销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类配套产品。
(3)投资潍坊华光精密机械有限公司50万元,占注册资本的2.7％。该公司主营:生产、科研所需原辅材料、机械设备,仪器仪表、零部件商品及相关技术的进出口业务。
(4)投资潍坊华光电器有限公司10万元,占注册资本的2.3％。该公司主营:制造、销售盒式录音磁带,盒式录像磁带,CATV系统及配套设备,电子设备开关,照明电器,家用电器。
(5)投资潍坊华光注塑有限公司10万元,占注册资本的1.4％。该公司主要制造、销售塑料制品,注塑零部件、模具。
2.募集资金使用情况
本公司于1997年5月6日—12日,以“全额预缴款、比例配售、余款即退”方式向社会公开溢价发行A种股票5000万股,每股发行价5.6元,扣除发行费用后实际募集资金2.67亿元。本公司按照《招股说明书》确定的项目,本着谨慎原则投入资金。截止1998年底,实际完成投资额18626.12万元,其余部分为银行存款。
(1)募集资金使用情况一览表:单位:万元
项目名称 计划投资 实际投资 项目进度
彩色电子出版系统技术改造项目
2980 2774.08 年底已收尾
通信产业基地建设项目
4800 4735.21 年底已收尾
重大技术装备国产化基地建设项目
4700 3002.44 年底已收尾
电子印花分色系统技术改造项目
4550 3018.56 年底已收尾
CATV传输设备项目 2900 969.82 尚未竣工
引进关键设备扩大高精度激光
5400 2434.08 尚未竣工
照排机生产项目
扩大光端机生产能力项目
4900 1691.93 尚未竣工
(2)项目实施情况
①彩色电子出版系统技术改造项目已收尾。其主导产品华光Ⅶ型彩色电子出版系统1998年12月通过了山东省经贸委主持的生产定型鉴定,并已投入生产。
②通信产业基地建设项目已收尾。其主导产品“BSP80宽带超节点交换机”已于1998年12月先后获得原邮电部的“通信设备进网质量认证证书”和“局用电信设备进网批文”。
③重大技术装备国产化基地建设项目已收尾。其主导产品华光新闻信息综合处理系统完全满足报社新闻采编现代化的要求,1998年12月在济南通过了省经贸委组织的技术鉴定,将批量投入生产。
④电子印花分色系统技术改造项目已收尾。
重大技术装备国产化基地建设项目和电子印花分色系统技术改造项目,在实际实施过程中,所用设备及实验环境由彩色电子出版系统技术改造项目相关部分稍加变通即可共用,因此节省了部分投资。
CATV传输设备项目、扩大光端机生产能力项目和引进关键设备扩大高精度激光照排机生产项目,在1999年将根据其主导产品的科研和市场情况,继续投资进行技术改造。
①②③④项中的产品已批量投入生产,陆续产生效益。
因技术和市场情况发生变化,⑤⑥⑦三个项目没按计划进度投资,影响了项目的实施进度。
(三)1999年业务发展计划
1.新建及在建项目的预期进度
(1)CATV传输设备项目、扩大光端机生产能力项目和引进关键设备扩大高精度激光照排机生产项目继续投资,争取在上半年完成。
(2)锂离子二次电池项目加快实施进度,计划年底建成生产线并投入试生产。
2.工作打算及措施
本公司在1999年按照“加强经营和管理工作,不放松技术进步”的工作思路,制定了具体措施:
(1)全面提高市场竞争能力。坚持以市场为导向,在经营理念、经营方式、经营手段上来一个大的转变和提高。一切工作服从于经营,服务于经营,紧紧围着市场转,在整体上提高市场竞争的能力。
(2)加强管理。今年,本公司将按照ISO9001贯标的要求,完善从投资决策、产品设计,直到售后服务、信息反馈的质量管理和质量保证体系,力争今年上半年通过认证。以此为契机,与ISO9001体系有机结合,完善各项规章制度,进一步提高公司的整体管理水平。
(3)大力推进技术进步。通过技术创新不断创造新市场,完善市场主导下的新产品快速开发机制。今年重点抓好二个大项目:一是BSP80宽带超节点交换机,尽快将科研成果转化为商品,并抓紧搞好后续功能的开发和完善。二是锂离子电池项目,加快研制开发和设备引进工作,尽快形成产业化。
八、重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(二)本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项
(三)重大关联交易事项详见财务报告附注
(四)本公司无逾期未收回的委托存款和贷款
(五)报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变化,但改制更名为山东潍坊和信会计师事务所。
(六)其他重大事项
1.2000年问题
本公司的主导产品都涉及到2000年问题,目前BSP80宽带超节点交换机,JSN-1(A)程控交换机,SDH系列通信设备,CATV系列产品,集群系统系列产品,HOSC240光端机,超思报纸组版系统,书林批处理书版系统,印典报纸组版系统,华光Ⅵ型、华光Ⅶ型彩色电子出版系统等产品已解决了2000年问题。
对存在2000年问题的产品,公司成立了由总经理任组长,相关业务人员为成员的2000年问题领导小组,分产品由专人负责,限定时间完成:
(1)1999年1月31日前,由2000年问题产品负责人负责,经营部配合,摸清该产品所有用户使用情况,包括产品型号,嵌入式软件和应用软件的版本,是否存在2000年问题。
(2)1999年3月31日前,由2000年问题负责人负责,解决2000年问题,包括完成软件的修改,通过公司内的统一测试验收,完成用户实验,更改前和更改正确的软件统一归纳,并有详细说明等。
(3)1999年4月1日开始,由经营部负责,对有2000年问题的用户,统一进行版本更换。
(4)1999年6月30日前,争取全部解决2000年问题。
2.由本公司承担的国家重大技术创新项目“BSP宽带超节点ATM交换系统”的科研开发取得重大成果,其一期工程BSP80宽带超节点交换机于1998年12月先后获得原邮电部的“通信设备进网质量认证证书”和“局用电信设备进网批文”。
九、财务报告
(一)审计意见:本公司财务报告经山东潍坊和信会计师事务所中国注册会计师王夕贤、刘守堂审计,并出具无保留意见审计报告。
(二)会计报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)附后
会计报表附注
(一)公司简介
本公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字(1992)第112号文件批准,于一九九三年九月由潍坊华光电子信息产业集团公司作为独家发起人,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司注册资本为14,026万元,一九九八年八月二十二日召开的第一次临时股东大会上审议通过了以14026万股为基数,每10股送6股的利润分配方案,方案实施后本公司注册资本变为22,441.6万元。
公司注册地:山东省潍坊市奎文区东风东街272号
公司主营:电子出版系统及光机电一体化设备、计算机及配件,通信设备的开发、生产、销售。
(二)主要会计政策
1.会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》
2.会计年度
自公历每年1月1日至12月31日
3.记帐本位币
公司采用人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
记帐基础采用权责发生制;计价原则采用实际成本法。
5.外币业务核算方法
发生外币业务时,与外币有关的帐户以当月1日公布的人民币外汇牌价(中间价)作为折合汇率,期末各外币帐户的余额按期末汇率调整,其差额作为汇兑损益。
6.合并会计报表的编制方法
执行财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本,以及权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表范围。以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据,合并各项目数额进行编制。
7.现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8.坏帐核算方法
坏帐确认的标准:
①因债务人已经破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后,仍然无法收回的应收帐款;
②因债务人逾期三年未能履行义务,确实不能收回的应收帐款,报董事会批准,并经主管机关审核认可,可以列作坏帐的应收帐款。
采用“坏帐备抵法”,按年末应收帐款余额的5‰计提。
9.存货核算方法
存货分为:原材料、在产品、产成品等;
原材料采用计划成本核算,期末分摊发出材料应负担的材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本;产成品、在产品按实际成本法核算,产成品发出按“加权平均法”核算;
低值易耗品采用一次摊销法。
公司产成品、在产品的成本核算,仅包括生产加工过程耗用的直接材料,费用部分直接列入当期损益。
公司不计提存货跌价准备。
10.长期股权投资核算
按实际支付的价款或确定的价值记帐,对投资额占被投资单位资本总额50％以上的(不含50％),以权益法核算并合并会计报表;投资额占被投资单位资本总额20％以上、50％以下的以权益法核算;投资额占被投资单位资本总额不足20％的以成本法核算。
本公司不提取长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法
固定资产标准为:使用年限1年以上、单位价值在2000元以上的经营性资产。
固定资产按历史成本计价,分为房屋建筑物、机械设备、运输工具、仪器仪表及计算机等。
折旧采用直线法、分类折旧、不预计残值;折旧年限及折旧率如下:
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 30-35 2.86-3.33％
通用设备 10 10％
运输工具 6 16.67％
专用设备 4-5 20-25％
12.在建工程核算方法
按实际成本核算,在建工程交付使用并办理竣工结算手续时,按实际发生的全部支出转入相关资产。
13.无形资产、递延资产核算方法
按实际成本核算,并按相应受益年限平均摊销。
14.收入确认原则
销售商品的收入在均满足下列条件时予以确认:
①公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;
②相关的收入已经收到或取得了收款的证据;
③与销售该商品有关的成本能够可靠的计量。
公司主要产品(电子出版系统、程控交换机、光端机)销售采用分期收款发出商品销售办法,分期收款发出商品应按单项合同确认的本期应收款额确认收入实现,但本公司实际执行中只按本期应收款总额确认收入的实现。
15.所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
(三)税项
1.增值税:以销售收入的17％计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额计缴。
2.营业税:按照技术转让收入、劳务收入的5％计缴。
3.城市维护建设税:按应交增值税额和应交营业税额的7％计缴。
4.教育费附加:按应交增值税额和应交营业税额的3％计缴。
5.企业所得税:根据国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知(国发[1991]12号),潍坊高新技术产业开发区潍高管发[1993]19号文件,公司按15％计缴所得税。
6.其他税项:按国家有关规定计算并缴纳。
(四)控股子公司
子公司名称
注册资本 投资金额 母公司所占权益 业务内容
潍坊华光半导体器件有限公司
650万元 350万元 53.85％ 电子器件
北京华光电子有限公司
100万元 80万元 80％ 科研
由于上述应纳入合并会计报表范围的两个子公司在98年开始组建,尚未正常生产、经营,且时间不足一个会计年度,对本公司会计报表不产生重大影响,故本年度本公司未将其会计报表予以合并。
(五)会计报表主要项目注释(无特别注明外,金额单位为人民币元)
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 161.85 297.04
银行存款 165624363.64 153394999.04
合计 165624525.49 153395296.08
2.应收帐款
项目 期初数 期末数
帐龄 金额 所占比例(％) 金额 所占比例(％)
1年以内 136972290.57 75.87 151138801.65 83.63
1—2年 25623081.31 14.19 13568251.54 7.51
2—3年 9917878.35 5.49 8561117.04 4.74
3年以上 8029939.84 4.45 7455325.40 4.12
合计 180543190.07 100 180723495.63 100
注:本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
3.预付帐款
项目 期初数 期末数
帐龄 金额 所占比例(％) 金额 所占比例(％)
1年以内 30748428.87 78.47 68087959.04 82.84
1—2年 4173926.12 10.65 8668920.96 10.54
2—3年 2396286.97 6.12 3804963.40 4.65
3年以上 1867903.39 4.76 1626028.09 1.97
合计 39186545.35 100 82187871.49 100
注:①本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
②期末比期初增加,是为新产品订购配套材料的预付款增加。
4.其他应收款
项目 期初数 期末数
帐龄 金额 所占比例(％) 金额 所占比例(％)
1年以内 26905585.08 99.30 57038524.58 97.50
1—2年 120340.44 0.44 1302616.80 2.22
2—3年 66855.80 0.25 160057.39 0.28
3年以上 3030.00 0.01 0
合计 27095811.32 100 58501198.77 100
注:其他应收款余额中有持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款,详见附注(六)。
5.存货
项目 期初数 期末数
金额金额
原材料 14071323.60 23491461.61
在产品 48545309.45 21920158.38
产成品 58876911.79 14465882.11
分期收款发出商品 9049446.03 17107783.49
合计 130542990.87 76985285.59
注:因部分即将改型换代的产品以合理价位销售,销量增加使存货降低。
6.待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货待扣税金 9838689.52 9838689.52
7.长期股权投资
被投资公司名称 占被投资公司 投资金额(单位:万元)
股权的比例
潍坊华光半导体器件有限公司 53.85％ 350
北京华光电子有限公司 80％ 80
潍坊华光精密机械有限公司 2.7％ 50
潍坊华光电器有限公司 2.3％ 10
潍坊华光注塑有限公司 1.4％ 10
合计 500
8.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物 41009710.48 2502347.00 30465.50 43481591.98
通用设备 3016101.53 20191084.99 23207186.52
专用设备 31999812.11 24289053.48 3750332.76 52538532.83
运输设备 3333438.50 987319.00 196534.00 4124223.50
合计 79359062.62 47969804.47 3977332.26 123351534.83
累计折旧
房屋建筑物 6701740.42 1460812.93 5500.75 8157052.60
通用设备 1360232.90 608518.90 1968751.80
专用设备 24465565.94 3701537.93 3648610.63 24518493.24
运输工具 1530472.93 591794.22 151019.66 1971247.49
合计 34058012.19 6362663.98 3805131.04 36615545.13
净值: 45301050.43 86735989.70
注:①固定资产中由在建工程转入的需安装及自制设备3617.75万元。
②房屋建筑物原值中含北京、青岛办事处经营用房,价值1723.6万元,房产证明正在办理中。
9.在建工程:(万元)
工程名称 期初数 本期增加数 本期转出数 期末数 资金来源
通信生产线 3005.21 1730.00 3235.60 1499.61 募股资金
重大技术装备
国产化基地 2750.70 226.00 1515.00 1461.70 募股资金
SDH光端机扩建1057.26 642.62 7.94 1691.94 募股资金
彩色出版系统改造
609.62 1905.52 1715.14 800.00 募股资金
激光照排机扩产
334.08 100.00 — 434.08 募股资金
印花分色中试中心 — 650.00 — 650.00 募股资金
CATV传输设备建设
819.82 100.00 — 919.82 募股资金
锂离子二次电池生产线
— 224.47 — 224.47 自筹
合计 8576.69 5578.61 6473.68 7681.62
10.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
用电权 236250.00 202500.00 33750.00 168750.00
通信软件 341232.67 183740.67 5181632.46 157250.00 5208123.13
彩色出版系统软件
2944000.00 2944000.00
SMT制造软件 2859439.63 2859439.63
印花分色调试软件 4505800.00 4505800.00
合计 577482.67 386240.67
15490872.09 191000.00
15686112.76
注:本期无形资产增加是因支付的技术协作单位专有技术及软件费增加。
11.短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 50838146.00 100000000.00
注:本期借款增加是为BSP-80等新产品投产向中国工商银行总行、中国建设银行潍坊分行借入的流动资金借款。
12.应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -1692592.49 4314103.85
营业税 394814.76 -107108.39
城建税 -50240.69 334187.27
房产税 110399.36 54924.14
所得税 218662.84 2258918.29
合计 -1018956.22 6855025.16
13.资本公积
项目 期初数 期末数
股本溢价 242647227.42 242647227.42
14.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 期末数
法定盈余公积 18665930.90 6551720.37 25217651.27
公益金 18665930.90 6551720.37 25217651.27
合计 37331861.80 13103440.74 50435302.54
15.未分配利润
本年实现净利润65,517,203.66元,分别提取10％的法定盈余公积和法定公益金6,551,720.37元,加上年度未分配利润70,801,247.18元,中期已分配利润84,156,000元,期末未分配利润39,059,010.10元。
16.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 7236145.83 8429205.61
减利息收入 9589230.37 6160632.70
汇兑损失 87833.76
减汇兑收益 54720.00
其他 36772.37 46023.33
合计 -2228478.41 2259876.24
17.其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数
材料销售利润 790912.03 414307.77
18.营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理支出 26736.47 15312.92
治理小清河支出 100000.00
“110”联防费支出 50000.00
其他 100.00
合计 76836.47 115312.92
19.营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
固定资产清理收入 11800.00 42050.00
违约金 103350.00 58000.00
邮件丢失索赔 10000.00
冻结利息收入 1148858.22 1148858.22
其他 108.88 318.00
保险公司赔款 18000.00
合计 1282117.10 1259226.22
(六)关联交易
1.关联方关系:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
潍坊华光电子信息产业集团公司
山东省 营电子产品、家用 本公司发起人 有限责任 王新华
潍坊市 电器、仪器仪表及电
奎文主 子工程的设计安装等
区东风
东街272号
北京华光电子有限公司
北京市 主营通信设备,电子 子公司 有限责任 王新华
丰台区 产品的制造、销售、
西三环 技术开发转让
南路甲
68号(园
区)
潍坊华光半导体器件有限公司
潍坊高新 主营电子元器件、 子公司 有限责任 王新华
技术开发 CATV、光电子器件
区华光电
子街北段
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位:万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
潍坊华光电子信息 13800 2688 11112
产业集团公司
北京华光电子有限公司 100 100
潍坊华光半导体 650 650
器件有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位:万元
企业名称 年初数 本年增加 期末数
金额 ％ 金额 ％
潍坊华光电子信息 4026 28.72 415.6 6441.6 28.7
产业集团公司
北京华光电子有限公司 80 80 80
潍坊华光半导体器件 350 350 53.85
有限公司
2.关联方交易:
(1)本公司交易定价政策:
①购货价格的确定:关联方交易采用市场价格作为计价基础,其中,北京华光电子有限公司提供的CATV产品按其材料成本加上25％的制造费用后提供给本公司,共计993万元。
②往来占用资金按银行同期贷款利率收取使用费。
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质:
公司名称 与本公司的关系
北京金华光电子有限公司 与本公司同一董事长
深圳市华光电子有限公司 与本公司同一董事长
潍坊开发区华光房地产开发有限公司 与本公司同一董事长
潍坊华光进出口公司 与本公司同一董事长
(3)购进货物:(仪器设备、原材料)
单位:万元
公司名称金额
98年 97年
深圳市华光电子有限公司 1024.4 1201.89
北京华光电子有限公司 2215.3 0
潍坊华光机械加工分厂 106.5 20.19
(4)各关联方在本公司往来款项的期末余额:
单位:元
科目名称单位名称 年末余额
1998年 1997年
预付帐款
北京金华光电子有限公司 6546065.69 2011973.13
深圳市华光电子有限公司 1675563.02 561132.70
北京华光电子有限公司 16195339.00 0
其他应收款
潍坊华光电子信息产业集团 17844529.24 0
潍坊开发区华光房地产 11009814.00 0
开发有限公司
北京华光电子有限公司 3600000.00 0
(5)其他关联交易:
①本期按本公司与集团公司签订的《注册商标许可使用合同》,按主营业务收入的1.5％,向集团公司支付商标许可使用费513万元,1997年支付该项目费用849.5万元。
②本期向集团公司支付土地使用费97万元,1997年支付该项目费用97万元。
③本期本公司委托潍坊华光电子进出口公司进口生产线关键设备580万元。
(七)或有事项:本公司资产负债表日不存在或有事项。
(八)承诺事项:本公司无需说明的承诺事项。
十、公司的其他有关资料
1.本公司于1993年9月1日首次在潍坊市工商局登记注册,并于1998年11月26日在山东省工商局重新登记注册。
2.公司营业执照注册号:3700001801911 -1
3.公司税务登记号码:370705165431458
4.公司未流通股票的托管机构:山东省证券登记有限责任公司
5.公司聘请的会计师事务所:山东潍坊和信会计师事务所
地址:山东省潍坊市奎文区东风东街381号
潍坊华光科技股份有限公司
1999年4月2日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:潍坊华光科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
项目 行次 1997年度 1998年度
一、主营业务收入 339804778.15 342475887.47
减:折扣与折让
主营业务收入净额 339804778.15 342475887.47
减:主营业务成本 156731504.15 197286366.54
主营业务税金及附加 5081973.66 3136719.53
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
177991300.34 142052801.40
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)
414307.77 790912.03
减:存货跌价损失
营业费用 31529783.70 21330151.03
管理费用 74102725.73 47921199.49
财务费用 2259876.24 -2228478.41
三、营业利润(亏损以“-”填列)
70513222.44 75820841.32
加:投资收益(亏损以“-”填列)
补贴收入
营业外收入 1259226.22 1282117.10
减:营业外支出 115312.92 76836.47
四、利润总额(亏损以“-”填列)
71657135.74 77026121.95
减:所得税 9598214.57 11508918.29
五、净利润(净亏损以“-”填列)
62058921.17 65517203.66
加:年初未分配利润 21154110.25 70801247.18
盈余公积转入
六、可供分配的利润 83213031.42 136318450.84
减:提取法定盈余公积 6205892.12 6551720.37
提取法定公益金 6205892.12 6551720.37
七、可供股东分配的利润 70801247.18 123215010.10
已上缴利润
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 84156000.00
八、未分配利润 70801247.18 39059010.10
股东权益增减变动表
会股01表附表1
编制单位:潍坊华光科技股份有限公司 1998年度 单位:元项目
行次 上年数 本年数
一、股本:
年初余额 90260000.00 140260000.00
本年增加数 50000000.00 84156000.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 84156000.00
发行新股增加的股本 50000000.00
本年减少数
年末余额 140260000.00 224416000.00
二、资本公积:
年初余额 25647227.42 242647227.42
本年增加数 217000000.00
其中:股本溢价 217000000.00
资产评估增值
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
投资准备
本年减少数
其中:转增股本
转入损益
年末余额 242647227.42 242647227.42
三、法定和任意盈余公积:
年初余额 12460038.78 18665930.90
本年增加数 6205892.12 6551720.37
其中:从净利润中提取数 6205892.12 6551720.37
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 18665930.90 25217651.27
其中:法定盈余公积 18665930.90 25217651.27
四、法定公益金:
年初余额 12460038.78 18665930.90
本年增加数 6205892.12 6551720.37
其中:从净利润中提取数 6205892.12 6551720.37
本年减少数
其中:购建职工住房支出
其他集体福利支出
年末余额 18665930.90 25217651.27
五、未分配利润:
年初未分配利润 21154110.25 70801247.18
本年净利润(净亏损以“-”号填列)
62058921.17 65517203.66
本年利润分配 12411784.24 97259440.74
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
70801247.18 39059010.10
现金流量表
编制单位:潍坊华光科技股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 310313307.30
收取的租金
收到增值税销项税额和退回的销项税款 49097372.17
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 133208.88
现金流入小计 359543888.35
购买商品、接受劳务支付的现金 198069761.51
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19461653.36
支付的增值税款 57930756.56
支付的所得税款 9468662.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3086816.95
支付的其他与经营活动有关的现金 49408352.39
现金流出小计 337426003.61
经营活动产生现金流量净额 22117884.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
101000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 101000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
80509961.56
权益性投资所支付的现金 5000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 85509961.56
投资活动产生的现金流量净额 -85408961.56
三、筹资活动产生的现金流量:
收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 120000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9714640.37
现金流入小计 129714640.37
偿还债务所支付的现金 70963556.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 328485.00
偿付利息所支付的现金 7236145.83
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 124606.13
现金流出小计 78652792.96
筹资活动产生现金流量净额 51061847.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12229229.41
附注: 项目 行次 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 65517203.66
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 901.53
固定资产折旧 6362663.98
无形资产摊销 191000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
26736.47
固定资产报废损失
财务费用 -2228478.41
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 53557705.28
经营性应收项目的减少(减增加) -27960071.79
经营性应付项目的增加(减减少) -64516391.59
增值税净增加额(减减少) -8833384.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 22117884.74
3、现金和现金等价物的净增加情况:
货币资金的期末余额 153395296.08
减:货币资金的期初余额 165624525.49
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金和现金等价物的净增加额 -12229229.41
资产负债表
会股01表
编制单位:潍坊华光科技股份有限公司 1998.12 .31
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 165624525.49 153395296.08
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 180543190.07 180723495.63
减：坏帐准备 902715.95 903617.48
应收帐款净额 179640474.12 179819878.15
预付帐款 39186545.35 82187871.49
应收补贴款
其他应收款 27095811.32 58501198.77
存货 130542990.87 76985285.59
减：存货跌价准备
存货净额 130542990.87 76985285.59
待摊费用 9838689.52 9838689.52
待处理流动资产净损失 1619973.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 551929036.67 562348192.89
长期投资：
长期股权投资 5000000.00
长期债权投资
长期投资合计 5000000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 5000000.00
固定资产：
固定资产原价 79359062.62 123351534.83
减：累计折旧 34058012.19 36615545.13
固定资产净值 45301050.43 86735989.70
工程物资
在建工程 85766901.71 76816186.71
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 131067952.14 163552176.41
无形资产及其他资产：
无形资产 386240.67 15686112.76
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 386240.67 15686112.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 683383229.48 746586482.06
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50838146.00 100000000.00
应付票据
应付帐款 47167774.15 26890012.99
预收帐款 82146531.64 43771251.33
代销商品款
应付工资
应付福利费 2898496.72 2519675.75
应付股利 1451444.00 1122959.00
应交税金 -1018956.22 6855025.16
其他应交款 -24174.65 143223.12
其他应付款 8883631.44 8726794.65
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 192342893.08 190028942.00
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 192342893.08 190028942.00
股东权益
股本 140260000.00 224416000.00
资本公积 242647227.42 242647227.42
盈余公积 37331861.80 50435302.54
其中：公益金
未分配利润 70801247.18 39059010.10
股东权益合计 491040336.40 556557540.06
负债及股东权益总计 683383229.48 746586482.06
