潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 8
八、备查文件目录 54
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董事徐祗祥，因公出差，委托侯琦董事代为出席并行使表决权。
独立董事邵九林，因公出差，委托独立董事王龙彪代为出席并行使表决权。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：青鸟华光
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST华光
公司A股代码：600076
3、 公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
邮政编码：261061
公司国际互联网网址：www.hg.com.cn
公司电子信箱：info@hg.com.cn
4、 公司法定代表人：周燕军
5、 公司董事会秘书：刘世祯
电话：0536-2991601
传真：0536-8865200
E-mail：liusz@hg.com.cn
联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
公司证券事务代表：原晋锋
电话：0536-2991601
传真：0536-8865200
E-mail：yuanjf@hg.com.cn
联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 298,375,610.58 750,824,674.48 -60.26
所有者权益（或股东权益） 98,110,118.84 103,770,768.51 -5.45
每股净资产(元) 0.27 0.28 -3.57
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -10,683,020.50 -60,702,508.72 82.40
利润总额 -6,383,766.23 -60,876,367.63 89.51
净利润 -5,660,649.67 -56,712,628.04 90.02
扣除非经常性损益后的净利润 -9,959,903.94 -56,538,769.13 82.38
基本每股收益(元) -0.02 -0.16 87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.03 -0.16 81.25
稀释每股收益(元) -0.02 -0.16 87.5
净资产收益率(%) -5.77 -54.65 增加48.88个百分点
经营活动产生的现金流量净额 67,536,812.20 -70,159,291.15 196.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 -0.19 194.74
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,299,254.27
合计 4,299,254.27
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 37,902户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结
) 减 股份数量 的股份数量
北京天桥北大青鸟科技股份有限 境内非国有法人 12.28 44,883,200 0 26,606,400 无
公司
北京东方国兴科技发展有限公司 境内非国有法人 5.34 19,532,800 19,532,800 1,256,000 无
中国长城资产管理公司 国有法人 3.94 14,400,000 0 0 未知
中国信息信托投资公司 其他 1.25 4,561,280 0 0 未知
海口万志贸易有限公司 其他 0.84 3,074,400 -74,400 0 未知
北京海森利德科技发展有限公司 其他 0.61 2,220,050 2,220,050 0 未知
武小梅 境内自然人 0.58 2,110,900 2,110,900 0 未知
于川 境内自然人 0.36 1,318,713 -571,000 0 未知
丁振涛 境内自然人 0.36 1,303,200 0 0 未知
潍坊银通发展公司 其他 0.36 1,302,400 37,600 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 18,276,800 人民币普通股
北京东方国兴科技发展有限公司 18,276,800 人民币普通股
中国长城资产管理公司 14,400,000 人民币普通股
中国信息信托投资公司 4,561,280 人民币普通股
海口万志贸易有限公司 3,074,400 人民币普通股
北京海森利德科技发展有限公司 2,220,050 人民币普通股
武小梅 2,110,900 人民币普通股
于川 1,318,713 人民币普通股
丁振涛 1,303,200 人民币普通股
潍坊银通发展公司 1,302,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司为公司控股股东，根据该公司的重组方案，重组方
案获中国证监会批准后，其持有的公司44883200股将转让给北京东方国兴科技发展有限
公司，北京东方国兴科技发展有限公司将成为公司实际控制人。其奈我何股东间不知道
是否存在关联关系或是属于一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1. 北京天桥北大青鸟科技股份 26,606,400 2008年8月8日 18,276,800 严格遵守相关法律、法规和规章的规定
有限公司 2009年8月8日 8,329,600 ，履行法定承诺义务。
2. 北京东方国兴科技发展有限 1,256,000 2008年8月8日 1,256,000 严格遵守相关法律、法规和规章的规定
公司 ，履行法定承诺义务。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新实际控制人名称: 北京东方国兴科技发展有限公司
报告期内，公司原实际控制人北京东方国兴建筑设计有限公司以存续方式进行分立，北京东方国兴建筑设计有限公司为存续公司，北京东方国兴科技发展有限公司为新设公司，北京东方国兴建筑设计有限公司持有本公司19532800股股份于2008年5月19日过户给北京东方国兴科技发展有限公司。根据公司控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重组方案，在中国证监会批准其重组方案后，其持有的公司44883200股股份，由北京东方国兴科技发展有限公司以协议方式受让，本公司实际控制人仍为北京东方国兴科技发展有限公司。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，经公司2007年年度股东大会选举，周燕军、徐祗祥、刘永进、侯琦、任松国、张永森、邵九林、王龙彪、路志鸿组成公司第六届董事会，张永利、郭瑜及经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。 2008年6月18日召开的公司第六届董事会第一次会议聘任松国为公司总经理，聘张永森为公司副总经理兼财务总监，聘刘世祯为公司副总经理兼董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务仍处于低迷状态，公司控股子公司大都处于亏损，不能够支撑公司盈利。公司目前正在积极寻找新的投资项目，以增加公司利润增长点，提升公司竞争力。
报告期内，公司实现营业收入554.31万元，实现营业利润-638.38万元，较上年同期增加89.51%；实现净利润-566.06万元，较上年同期增加90.02%.主要原因为上年同期公司计提较多坏帐准备，本报告期内公司收回部分应收款项，相应冲减了坏帐准备。至使本报告期营业利润、净利润较上年同期变动幅度较大。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成 毛利率比上年同期增
比上年同 本比上 减（%）
期增减（ 年同期
％） 增减（
％）
网络及销售产品 4,784,837.60 2,670,582.06 44.2 13.65 -2.22 增加42.96个百分点
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2、公司在经营中出现的问题与困难
公司目前主营业务严重萎缩，子公司均处于亏损状态，致使公司经营出现较大困难。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于公司主营业务持续低迷，控股子公司大都处于亏损状态，公司的其他业务也不能支撑公司盈利，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2008]第1076号审计报告中，对本公司2007年年度报告中部分应收帐款和部分预付账款无法实施函证亦无法采取其他替代程序以验证其可收回性的事宜出具了有保留意见的审计报告，公司董事会认为该审计意见公允的反映了公司的实际情况，揭示了公司在应收帐款和预付账款管理方面存在的问题。对保留意见涉及事项，公司董事会说明如下： 关于部分应收账款、部分预付帐款无法实施函证的问题，董事会责成管理层迅速核实：（1）成立专门清理班子，责任到人，核实应收账款、预付帐款余额和债务单位；（2）组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金；（3）对确实无法收回的欠款，上报董事会、股东会处理。 关于强调事项中公司持续经营能力的问题，公司董事会根据公司现有的资源及潍坊当地实际情况，决定“退二进三”，发展房地产项目，将现有的土地资源予以盘活。公司决定将目前拥有的工业用地进行房地产开发，以保证公司持续经营能力。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司质量，提升企业竞争力。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2008年中期，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、本公司向潍坊广播电视总台转让潍坊广电传输有限公司49%的股权，该资产的帐面价值为5,361.81万元，实际出售金额为6,027万元，产生损益665.19万元，本次出售价格的确定依据是以审计值为基础，双方拟定以6027万元转让潍坊广电传输有限公司49%的股权，如审计值高于上述价格，以审计值进行交易；如审计值低于上述价格，则以上述价格进行交易。。该事项已于2008年6月19日刊登在中国证券报、上海证券报 上。无影响。无影响。已经办理完过户手续。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》：根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》：公司决定出售持有的潍坊广电传输有限公司（以下简称传输公司）49%的股权，经与潍坊广播电视总台协商，拟以所持传输公司股权的审计值为基础，双方初步拟定以6027万元人民币的价格向潍坊广播电视总台出让传输公司49%股权。如审计值高于上述价格，则以审计值的金额进行交易；如审计值低于上述拟定价格，则以上述价格进行交易。
潍坊广电传输有限公司2007年审计后净资产为10,942.55万元，公司应享有的权益为5361.85万元，低于上述拟订价格，根据同潍坊广播电视总台协商的结果，决定以6027万元人民币价格向潍坊广播电视总台转让公司持有的传输公司49%股权。
该议案已经公司2007年年度股东大会审议通过。
(六)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京天桥北大青鸟科技股份有 控股股东 8,905 0
限公司
合计 8,905 0
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,905万元，余额0万元。
关联债权债务清偿情况：
全部清偿完毕。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告基公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
报告期内公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有被处罚及要求整改的情况。
(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及
检索路径
第五届董事会第十六次会议决议公告 上海证券报A21 2008年1月2日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D13 2008年1月24日 www.sse.com.cn
关于实际控制人分立的提示性公告 上海证券报D22 2008年1月24日 www.sse.com.cn
实际控制人过户登记进展公告 上海证券报D31 2008年1月31日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D2 2008年2月14日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D7 2008年3月20日 www.sse.com.cn
公司风险提示公告 上海证券报D11 2008年3月27日 www.sse.com.cn
第五届董事第十七次会议决议公告 上海证券报C190 2008年3月29日 www.sse.com.cn
第五届监事会第十次会议决议公告 上海证券报C190 2008年3月29日 www.sse.com.cn
公司风险提示公告 上海证券报D5 2008年4月2日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D68 2008年4月8日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D133 2008年4月22日 www.sse.com.cn
2008年第一季度报告 上海证券报D21 2008年4月23日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报A30 2008年5月5日 www.sse.com.cn
公司提示性公告 上海证券报D15 2008年5月6日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D15 2008年5月8日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D34 2008年5月14日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D9 2008年5月21日 www.sse.com.cn
实际控制人股份转让进展公告 上海证券报D9 2008年5月21日 www.sse.com.cn
第五届董事会第十九次会议决议公告及召开2007年 上海证券报D15 2008年5月28日 www.sse.com.cn
年度股东大会通知
公司公告 上海证券报D4 2008年6月3日 www.sse.com.cn
2007年年度报告更正公告 上海证券报D8 2008年6月11日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D15 2008年6月13日 www.sse.com.cn
2007年年度股东大会决议公告 上海证券报A12 2008年6月19日 www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告 上海证券报A12 2008年6月19日 www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告 上海证券报A12 2008年6月20日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 上海证券报D6 2008年6月24日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,826,461.62 137,906,033.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,465,079.63 19,903,542.62
预付款项 36,102,573.91 35,874,677.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 85,876.96
其他应收款 7,939,351.62 263,499,131.47
买入返售金融资产
存货 6,863,945.68 6,140,995.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 76,197,412.46 463,410,257.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,745,862.40 110,948,141.85
投资性房地产
固定资产 113,681,491.90 120,065,486.23
在建工程 84,579.99 84,579.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,666,263.83 56,316,209.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 222,178,198.12 287,414,417.18
资产总计 298,375,610.58 750,824,674.48
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 37,548,570.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 67,814,126.52 71,680,085.05
预收款项 18,547,524.54 18,000,314.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,038,074.01 10,771,481.73
应交税费 5,502,918.03 5,655,598.40
应付利息 24,583,352.90
应付股利 2,467,341.66 2,467,341.66
其他应付款 62,500,376.37 139,302,432.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 182,870,361.13 310,009,176.73
非流动负债：
长期借款 318,936,312.07
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,489,000.00 3,479,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,489,000.00 322,415,312.07
负债合计 186,359,361.13 632,424,488.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,536,000.00 365,536,000.00
资本公积 435,398,547.47 435,398,547.47
减：库存股
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
一般风险准备
未分配利润 -786,540,853.57 -780,880,203.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 98,110,118.84 103,770,768.51
少数股东权益 13,906,130.61 14,629,417.17
所有者权益合计 112,016,249.45 118,400,185.68
负债和所有者总计 298,375,610.58 750,824,674.48
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法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司资产负债表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,272,105.91 134,177,487.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,094,553.10 4,808,299.97
预付款项 35,143,091.22 35,289,770.9
应收利息
应收股利 85,876.96
其他应收款 6,926,606.15 261,787,284.90
存货 457,834.54 421,886.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 47,894,190.92 436,570,606.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,081,945.04 207,510,390.37
投资性房地产
固定资产 76,447,146.93 78,289,512.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,666,263.83 56,316,209.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 278,195,355.80 342,116,111.82
资产总计 326,089,546.72 778,686,718.44
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 37,548,570.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,646,202.83 51,331,235.08
预收款项 9,985,087.65 9,891,787.65
应付职工薪酬 7,942,205.97 7,537,514.59
应交税费 2,934,963.46 3,045,096.28
应付利息 24,583,352.90
应付股利 2,467,341.66 2,467,341.66
其他应付款 114,493,241.16 193,722,397.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,469,042.73 330,127,295.90
非流动负债：
长期借款 318,936,312.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 318,936,312.07
负债合计 200,469,042.73 649,063,607.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,536,000.00 365,536,000.00
资本公积 434,076,227.47 434,076,227.47
减：库存股
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
未分配利润 -757,708,148.42 -753,705,541.94
所有者权益（或股东权益）合计 125,620,503.99 129,623,110.47
负债和所有者（或股东权益）合计 326,089,546.72 778,686,718.44
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法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
合并利润表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,543,095.99 5,258,581.87
其中：营业收入 5,543,095.99 5,258,581.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,293,837.04 55,447,057.64
其中：营业成本 2,711,676.65 2,731,085.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 79,728.83 102,638.79
销售费用 1,007,421.63 590,731.45
管理费用 18,549,011.59 18,738,611.40
财务费用 7,920,937.60 4,065,548.76
资产减值损失 -11,974,939.26 29,218,441.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,067,720.55 -10,514,032.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,584,209.14 -10,514,032.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,683,020.50 -60,702,508.72
加：营业外收入 4,299,330.63 -163,277.45
减：营业外支出 76.36 10,581.46
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,383,766.23 -60,876,367.63
减：所得税费用 170.00 16,702.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,383,936.23 -60,893,069.85
归属于母公司所有者的净利润 -5,660,649.67 -56,712,628.04
少数股东损益 -723,286.56 -4,180,441.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.02 -0.16
（二）稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.16
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法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司利润表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 758,258.39 659,811.60
减：营业成本 41,094.59 410,015.13
营业税金及附加 39,535.71 13,863.70
销售费用 415,643.02 225,321.00
管理费用 11,903,537.62 10,295,356.26
财务费用 7,815,269.31 2,514,024.81
资产减值损失 -9,803,141.93 32,010,151.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,067,720.55 -4,323,217.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,584,209.14 -4,323,217.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,585,959.38 -49,132,137.97
加：营业外收入 3,583,352.90 22,443.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,002,606.48 -49,109,694.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,002,606.48 -49,109,694.97
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法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
合并现金流量表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,526,357.68 12,638,749.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 167,883,550.01 11,331,406.27
经营活动现金流入小计 174,409,907.69 23,970,155.30
购买商品、接受劳务支付的现金 3,317,223.24 4,693,863.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,161,894.83 6,534,541.15
支付的各项税费 1,618,861.71 1,975,938.33
支付其他与经营活动有关的现金 95,775,115.71 80,925,103.22
经营活动现金流出小计 106,873,095.49 94,129,446.45
经营活动产生的现金流量净额 67,536,812.20 -70,159,291.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 85,876.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 538,500.00 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 174,389,149.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 175,013,526.08 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,107,820.23 25,384.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,107,820.23 25,384.00
投资活动产生的现金流量净额 170,905,705.85 -22,384.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 156,262.89
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 18,156,262.89
偿还债务支付的现金 350,484,882.07 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,037,207.80 4,245,570.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,522,089.87 31,245,570.66
筹资活动产生的现金流量净额 -370,522,089.87 -13,089,307.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,079,571.82 -83,270,982.92
加：期初现金及现金等价物余额 137,906,033.44 174,514,967.24
六、期末现金及现金等价物余额 5,826,461.62 91,243,984.32
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法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司现金流量表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,289,789.45 528,865.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 169,189,337.09 87,747,627.45
经营活动现金流入小计 170,479,126.54 88,276,492.87
购买商品、接受劳务支付的现金 30,511.37 48,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,464,255.78 4,218,066.81
支付的各项税费 1,293,499.99 897,455.51
支付其他与经营活动有关的现金 97,548,871.69 86,078,836.23
经营活动现金流出小计 103,337,138.83 91,242,358.55
经营活动产生的现金流量净额 67,141,987.71 -2,965,865.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 85,876.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 174,389,149.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 174,475,026.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,107,820.23 5,390.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,107,820.23 5,390.00
投资活动产生的现金流量净额 170,367,205.85 -5,390.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00 18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,000,000 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,484,882.07 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,929,693.09 2,517,405.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,414,575.16 22,517,405.06
筹资活动产生的现金流量净额 -370,414,575.16 -4,517,405.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,905,381.60 -7,488,660.74
加：期初现金及现金等价物余额 134,177,487.51 16,875,546.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,272,105.91 9,386,885.85
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法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
合并所有者权益变动表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 数
或股本) ： 积 般 润 他 股
库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一、 365,536,0 435,398, 83,716, -780,880, 14,629, 118,400,185.68
上年 00.00 547.47 424.94 203.90 417.17
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 365,536,0 435,398, 83,716, -780,880, 14,629, 118,400,185.68
本年 00.00 547.47 424.94 203.90 417.17
年初
余额
三、 -5,660,64 -723,28 -6,383,936.23
本期 9.67 6.56
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -5,660,64 -723,28 -6,383,936.23
）净 9.67 6.56
利润
（二 0 0
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． 0 0
其他
上述 -5,660,64 -723,28 -6,383,936.23
（一 9.67 6.56
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 365,536,0 435,398, 83,716, -786,540, 13,906, 112,016,249.45
本期 00.00 547.47 424.94 853.57 130.61
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 数
或股本) ： 积 般 润 他 股
库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一、 365,536,0 436,042, 83,716, -592,423, 292,870,661.92
上年 00.00 145.56 424.94 908.58
年末
余额
加： -31,204,8 221,029, 189,824,706.03
会计 43.02 549.05
政策
变更
前期 -2,146,24 -1,174,3 -3,320,589.13
差错 3.51 45.62
更正
二、 365,536,0 436,042, 83,716, -625,774, 219,855, 479,374,778.82
本年 00.00 145.56 424.94 995.11 203.43
年初
余额
三、 -643,598 -155,105, -205,225 -360,974,593.14
本期 .09 208.79 ,786.26
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -155,105, -24,561, -179,666,432.41
）净 208.79 223.62
利润
（二 -643,598 -180,664 -181,308,160.73
）直 .09 ,562.64
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． -643,598 -180,664 -181,308,160.73
其他 .09 ,562.64
上述 -643,598 -155,105, -205,225 -360,974,593.14
（一 .09 208.79 ,786.26
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 365,536,0 435,398, 83,716, -780,880, 14,629,4 118,400,185.68
本期 00.00 547.47 424.94 203.90 17.17
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司所有者权益变动表
编制单位:潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年 365,536,000.00 434,076,227.47 83,716,424.94 -753,705,541.94 129,623,110.47
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 365,536,000.00 434,076,227.47 83,716,424.94 -753,705,541.94 129,623,110.47
年初余额
三、本期 -4,002,606.48 -4,002,606.48
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -4,002,606.48 -4,002,606.48
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -4,002,606.48 -4,002,606.48
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 365,536,000.00 434,076,227.47 83,716,424.94 -757,708,148.42 125,620,503.99
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 365,536,000.00 436,042,145.56 83,716,424.94 -581,073,118.37 304,221,452.13
年末余额
加：会计 -1,965,918.09 -19,000,656.30 -20,966,574.39
政策变更
前期差错 -3,352,871.93 -3,352,871.93
更正
二、本年 365,536,000.00 434,076,227.47 83,716,424.94 -603,426,646.60 279,902,005.81
年初余额
三、本期 -150,278,895.34 -150,278,895.34
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -150,278,895.34 -150,278,895.34
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -150,278,895.34 -150,278,895.34
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 365,536,000.00 434,076,227.47 83,716,424.94 -753,705,541.94 129,623,110.47
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
公司概况
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”）原名为潍坊华光科技股份有限公司，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字（1992）第112号文件批准，由潍坊华光电子信息产业集团公司于1993年9月独家发起,采用定向募集方式设立，公司的注册资本为9,026万元。1997年根据中国证监会证监发（1997）137号、138号文批准向社会公开发行社会公众股5,000万股，每股面值1元，公司的注册资本变更为14,026万元；1998年8月22日在公司召开的第一次临时股东大会上审议通过了以1997年末总股本14,026万股为基数，每10股送6股的利润分配方案，方案实施后公司注册资本增加至22,441.6万元。2000年6月12日经财政部（财管字[2000]247号）、山东省人民政府（鲁政字[2000]159号）批准，公司原第一大股东潍坊华光集团有限责任公司将其持有的公司国有法人股（6,441.6万股，占总股本的28.7%）全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(4,488.32万股，占总股本的20%)、北京北大青鸟有限责任公司（1,953.28万股，占总股本的8.7%），股份转让登记日为2000年6月15日，股权转让后北京天桥北大青鸟科技股份有限公司成为公司的第一大股东。根据辽宁省高级人民法院（2006）辽执2字53号民事裁定书，2007年2月15日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2007司冻76号)：北京北大青鸟有限责任公司持有的公司1953.28万股股权已过户至北京东方国兴建筑设计有限公司名下。公司于2000年7月19日在山东省工商行政管理局办理了注册变更登记（注册号：3700001801911），更名为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司。2001年10月31日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字（2001）90号），向社会公众股股东每10股配售3股，共计2880万股普通股，配股完成后股本变更为25,321.60万元；2006年8月4日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》国资产权(2006)813 号，将股本变为36,553.60万股，2004年4月5日公司第四届董事会第十四次会议推举周燕军为公司董事长。
公司注册地：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
注册资本：人民币365,536,000.00元
主营业务：计算机软硬件、广电产品、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务，系统集成、电子工程施工，智能建筑工程设计、施工（凭资质经营）。
公司法定代表人：周燕军
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则.
2、财务报表的编制基础：
本公司编制的财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下重要会计政策和会计估计进行编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司以权责发生制为记账基础。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得，包括参考最近的市场交易，或使用一定的估值方法进行计算而得。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。
7、外币业务核算方法：
（1）对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 （2）资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。 （3）资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）交易性金融资产或金融负债 本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。 （2）持有至到期投资 本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （4）金融资产或金融负债公允价值的确定方法 ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值； ② 没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 （5）主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
10、存货核算方法：
（1）存货分类：库存商品、低值易耗品、开发成本等； （2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 （3）存货取得和发出的计价方法：外购存货按实际成本计价，生产耗用原材料时采用个别计价法；发出存货时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。 （4）存货跌价准备的确认标准及计提方法： 存货是指在日常生产经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的产品、再生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。 公司存货主要有：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、产成品等。 存货盘存制度采用永续盘存制，采用实际成本核算，原材料及产成品的发出按加权平均法计价，低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算，对于为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成其可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
（1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 （2）固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产的计价：固定资产按实际成本计价。 （4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%） 房屋及建筑物 30-35 2.71-3.17 5 机器设备 10 9.50 5 运输设备 6 15.83 5 办公设备及其他 4-5 19.00-23.75 5 已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。 （5）固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。 （6）固定资产减值准备 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。
12、在建工程核算方法：
（1）发生工程支出时按实际成本入账；用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
13、无形资产核算方法：
（1）无形资产按取得时的实际成本计价。 （2）无形资产摊销方法和摊销年限： 使用寿命有限的无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销（如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10年）。 （3）期末公司对无形资产逐项进行检查，如其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，以后会计期间不得转回。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
本公司将已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账,在受益期内采用年限平均法摊销。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资的初始计量
①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。 为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉，商誉的减值应当按照《企业会计准则8号—资产减值处理》；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。
③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。 （2）长期股权投资的后续计量
①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。
②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
③对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 （3）长期股权投资减值准备
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。 （4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部份按相应比例转入当期损益。
16、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化的期间 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。
17、收入确认原则：
营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下： （1）销售商品收入： 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认： ①己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠计量； ④相关经济利益很可能流入企业； ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。 （2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件： ①收入的金额能够可靠计量； ②相关的经济利益很可能流入企业； ③交易的完工进度能够可靠确定； ④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本； ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入： 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。
18、确认递延所得税资产的依据：
公司所得税采用资产负债表债务法核算。
在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认所产生的递延所得税负债或递延所得税资产。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
19、合并报表合并范围发生变更的理由：
（1）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税销售额 17
营业税 应税销售额 5
城建税 应缴流转税额 7
企业所得税 应纳税所得额 25
地方教育费附加 应缴流转税额 1
教育费附加 应缴流转税额 3
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2、优惠税负及批文
经山东省科学技术厅认证审批，本公司被确认为高新技术企业，并在山东省潍坊市高新技术产业开发区内注册，按相关规定，本公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
型
潍坊青鸟华光电池有 控股子公 潍坊高新技 研制、开发、生产和销售电 175,000,000.00 研制、开发、生产和销售电池
限公司 司 术产业开发 池、电池原材料、设备及相 、电池原材料、设备及相关产
区华光电子 关产品；研制、开发、生产 品；研制、开发、生产和销售
区 和销售电子产品和通信产品 电子产品和通信产品及相关产
及相关产品；经营本企业生 品；经营本企业生产、科研所
产、科研所需的的原辅材料 需的的原辅材料、仪器仪表、
、仪器仪表、机械设备、零 机械设备、零配件及技术的进
配件及技术的进口业务。 口业务。
潍坊青鸟华光国际贸 控股子公 潍坊高新技 机械设备及工具、纺织品、 9,000,000.00 机械设备及工具、纺织品、服
易有限公司 司 术产业开发 服装、鞋帽、文化办公用品 装、鞋帽、文化办公用品、日
区华光电子 、日用百货、塑料橡胶制品 用百货、塑料橡胶制品、工艺
厂房 、工艺品、建筑及装饰材料 品、建筑及装饰材料的销售；
的销售；计算机软、硬件的 计算机软、硬件的开发销售，
开发销售，机电产品、仪器 机电产品、仪器仪表、光机电
仪表、光机电一体化设备、 一体化设备、电子产品及零配
电子产品及零配件、半导体 件、半导体元器件、通讯设备
元器件、通讯设备、办公自 、办公自动化设备的销售及系
动化设备的销售及系统集成 统集成；技术服务；电子工程
；技术服务；电子工程的施 的施工；自营和代理各类商品
工；自营和代理各类商品和 和技术的进出口，但国家限定
技术的进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品
公司经营或禁止进出口的商 和技术除外。
品和技术除外。
潍坊北大青鸟华光电 控股子公 潍坊高新技 电子设备及零配件的加工服 5,000,000.00 电子设备及零配件的加工服务
子有限公司 司 术产业开发 务；光电产品、广播电视产 ；光电产品、广播电视产品、
区北宫东街6 品、电子产品、应用软件的 电子产品、应用软件的开发、
号 开发、生产、销售；自动化 生产、销售；自动化控制，技
控制，技术服务，系统集成 术服务，系统集成。
。
北京青鸟华光科技有 控股子公 北京市海淀 法律、法规禁止的，不得经 16,000,000.00 法律、法规禁止的，不得经营
限公司 司 区海淀路52 营；应经审批的，未获审批 ；应经审批的，未获审批前不
号 前不得经营；法律、法规未 得经营；法律、法规未规定审
规定审批的，企业自主选择 批的，企业自主选择经营项目
经营项目，开展经营活动。 ，开展经营活动。
北京北大青鸟网络通 控股子公 北京市海淀 法律、法规禁止的，不得经 8,000,000.00 法律、法规禁止的，不得经营
信技术有限公司 司 区海淀路52 营；应经审批的，未获审批 ；应经审批的，未获审批前不
号 前不得经营；法律、法规未 得经营；法律、法规未规定审
规定审批的，企业自主选择 批的，企业自主选择经营项目
经营项目，开展经营活动。 ，开展经营活动。
北京华光电子有限公 控股子公 北京市丰台 通信设备、电子产品的制造 800,000.00 通信设备、电子产品的制造；
司 司 区丰台科学 ；电子信息产品及技术的开 电子信息产品及技术的开发、
城海鹰路9号 发、技术转让、技术咨询、 技术转让、技术咨询、技术服
2号楼4层414 技术服务、技术承包、技术 务、技术承包、技术培训；销
培训；销售上述开发经鉴定 售上述开发经鉴定合格的产品
合格的产品及其同类、配套 及其同类、配套产品。
产品。
深圳市北大青鸟华光 控股子公 深圳市福田 开发、生产、经营光传输、 9,000,000.00 开发、生产、经营光传输、接
技术有限公司 司 区彩宏大厦A 接入通信技术、电脑系统应 入通信技术、电脑系统应用及
、B 用及集成。 集成。
合计 222,800,000.00 0
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子公司全称 期末实际投资 实质上构成对子公司的净 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
额 投资的余额（资不抵债子 %）
公司适用）
潍坊青鸟华光电池有限公司 17,076 85.37 85.37 是
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司 900 90 90 是
潍坊北大青鸟华光电子有限公司 500 91.5 91.5 是
北京青鸟华光科技有限公司 1,600 80 80 是
北京北大青鸟网络通信技术有限 800 80 80 是
公司
北京华光电子有限公司 80 80 80 是
深圳市北大青鸟华光技术有限公 900 90 90 是
司
合计 21,856.00 0
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数 从母公司所有者权益冲减子公司少
股东损益的金额（资不抵债子 数股东分担的本期亏损超过少数股
公司适用） 东在该子公司期初所有者权益中所
享有份额后的余额（资不抵债子公
司适用）
潍坊青鸟华光电池有限公司 12,611,479.63 12,611,479.63
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司 358,606.63 358,606.63
潍坊北大青鸟华光电子有限公司
北京青鸟华光科技有限公司 -348,748.08
北京北大青鸟网络通信技术有限公司 -5,932.95
北京华光电子有限公司
深圳市北大青鸟华光技术有限公司 936,044.35 936,044.35
合计 13,906,130.61 13,906,130.61 -354,681.03
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 116,172.66 55,962.50
人民币 116,172.66 55,962.50
银行存款： 5,710,288.96 137,839,357.42
人民币 5,710,288.96 137,839,357.42
其他货币资金： 10,713.52
人民币 10,713.52
合计 5,826,461.62 137,906,033.44
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2、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期减少数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的
判断
应收股利 85,876.96 85,876.96
合计 85,876.96 85,876.96 － －
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额 116,244,022.14 41.82 116,244,022.14 44.96 116,244,022.14 41.8100 116,244,022.14 100.00
重大的应
收账款
其他不重 161,747,270.69 58.18 142,282,191.06 55.04 161,768,888.39 58.1900 141,865,345.77 87.70
大应收账
款
合计 277,991,292.83 － 258,526,213.20 － 278,012,910.53 － 258,109,367.91 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比 理由
例
江西广电信息网络公司 72,050,000.00 72,050,000 100
北京共业科技有限公司 31,477,537.53 31,477,537.53 100
重庆东银实业公司 12,716,484.61 12,716,484.61 100
合计 116,244,022.14 116,244,022.14 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 账 金额 比例(%
) 准 )
备
一年以内 4,752,314.70 1.71 129,500.74 5,206,152.84 1.87 154,479.14
一至二年 7,372,314.21 2.65 1,019,837.63 6,699,721.03 2.41 669,972.10
二至三年 5,254,162.36 1.89 1,576,248.71 7,724,130.84 2.78 3,401,886.28
三至四年 15,336,651.39 5.52 10,524,775.96 13,007,155.66 4.68 8,507,280.23
四至五年 245,275,850.17 88.23 245,275,850.16 245,375,750.16 88.26 245,375,750.16
合计 277,991,292.83 100.00 258,526,213.20 278,012,910.53 100.00 258,109,367.91
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
江西广电信息网络公司 72,050,000.00 4年以上 25.92
北京共业科技有限公司 31,477,537.53 4年以上 11.32
重庆东银实业公司 12,716,484.61 4年以上 4.57
蒯氏天同科技开发公司 8,237,518.00 4年以上 2.96
天津金泽实业有限公司 7,629,475.64 4年以上 2.74
合计 / 132,111,015.78 /
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例( 金额 比例 金额 比例(% 金额 比例(%)
%) (%) )
单项金额重大 268,897,544.72 86.69 13,444,877.24 28.79
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 41,396,299.18 100 33,456,947.56 100 41,300,607.79 13.31 33,254,143.8 71.21
他应收款项
合计 41,396,299.18 － 33,456,947.56 － 310,198,152.51 － 46,699,021.04 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 3,033,859.28 7.33 79,698.83 264,595,077.41 85.30 13,527,721.18
一至二年 3,043,785.36 7.35 295,043.45 4,506,469.70 1.45 284,993.30
二至三年 648,499.68 1.57 194,549.91 639,017.71 0.21 203,854.64
三至四年 4,832,786.59 11.67 3,050,287.10 9,453,534.99 3.05 2,695,263.94
四至五年 29,837,368.27 72.08 29,837,368.27 31,004,052.70 9.99 29,987,187.98
合计 41,396,299.18 100.00 33,456,947.56 310,198,152.51 100.00 46,699,021.04
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
深圳磊金达贸易有限公司 6,384,975.00 4年以上 15.42
北京阿尔达商贸有限责任公司 3,000,000.00 4年以上 7.25
北京环球视业传媒文化有限公司 2,000,000.00 1-2年 4.83
潍坊北大青鸟华光照排有限公司 参股子公司 1,929,716.97 3-4年 4.66
青鸟华光通信技术有限公司 参股子公司 1,778,049.73 3-4年 4.30
合计 / 15,092,741.70 / 36.46
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(4) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
潍坊北大青鸟华光照排有限公司 参股子公司 1,929,716.97 4.66
青鸟华光通信技术有限公司 参股子公司 1,778,049.73 4.30
合计 / 3,707,766.70 8.96
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 36,102,573.91 100 35,874,677.31 100
合计 36,102,573.91 100 35,874,677.31 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 19,162,419.05 15,800,619.29 3,361,799.76 18,573,558.48 15,860,800.28 2,712,758.20
库存商品 11,957,584.98 11,755,447.65 202,137.33 16,434,393.28 15,926,150.72 508,242.56
在产品 15,013,136.01 14,435,893.90 577,242.11 1,067,194.43 1,067,194.43 0
产成品 8,593,861.96 8,115,285.35 478,576.61 4,571,361.21 3,989,789.49 581,571.72
低值易耗 122,005.78 122,005.78 56,308.26 0 56,308.26
品
发出商品 4,062,886.95 1,940,702.86 2,122,184.09 4,062,886.94 2,001,604.57 2,061,282.37
生产成本 13,589,531.86 13,368,699.47 220,832.39
合计 58,911,894.73 52,047,949.05 6,863,945.68 58,355,234.46 52,214,238.96 6,140,995.50
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(2) 存货跌价准备情况
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项目 计提存货跌价准备的依据
原材料 以存货的估计售价减去至完工估计要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额作为存货可变现净值的确定依据
库存商品 以存货的估计售价减去至完工估计要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额作为存货可变现净值的确定依据
在产品 以存货的估计售价减去至完工估计要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额作为存货可变现净值的确定依据
产成品 以存货的估计售价减去至完工估计要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额作为存货可变现净值的确定依据
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7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
股比例(%) 被投资单
位表决权
比例(%)
二、联营企业
章丘广电青鸟信息 章丘市 利用已建成的HF 49 49 106,858,337.10 9,570,173.10 -9,593,716.91
网络有限公司 广播局 C系统和ATM网络
院内 系统经营原网络
中心现有业务，
多媒体增值服务
业务及数据语音
业务。
潍坊北大青鸟华光 潍坊高 计算机软硬件, 30 30 4,313,894.92 3,774,872.64 20,175.23
通信技术公司 新区北 广电产品,光机
宫东街6 电一体化设备,
号 通信设备
潍坊北大青鸟华光 潍坊高 计算机软硬件、 30 30 2,950,499.96 3,604,814.52 368,865.24
照排公司 新区北 电子出版系统等
宫东街6
号
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8、长期股权投资
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 308,821,235.06 0 977,903.00 307,843,332.06
其中：房屋及建筑物 158,079,612.31 0 0 158,079,612.31
机器设备 111,470,803.12 0 637,705.45 110,833,097.67
运输工具 2,582,103.88 0 176,890.00 2,405,213.88
办公设备及其他 35,031,242.49 0 163,307.55 34,867,934.94
二、累计折旧合计： 131,013,091.39 5,533,200.84 562,312.37 135,983,979.86
其中：房屋及建筑物 33,936,075.49 1,796,786.10 0 35,732,861.59
机器设备 60,556,596.60 3,651,661.76 380,542.37 63,827,715.99
运输工具 2,546,896.66 9,104.10 176,890.00 2,379,110.76
办公设备及其他 32,316,049.38 75,648.88 4,880.00 32,386,818.26
三、固定资产净值合计 177,808,143.67 -5,533,200.84 415,590.63 171,859,352.20
其中：房屋及建筑物 123,495,624.99 -1,796,786.10 0 121,698,838.89
机器设备 50,840,880.24 -3,651,661.76 257,163.08 46,932,055.40
运输工具 35,207.22 -9,104.10 0 26,103.12
办公设备及其他 3,436,431.21 -75,648.88 158,427.55 3,202,354.78
四、减值准备合计 57,742,657.44 644,415.46 209,212.60 58,177,860.30
其中：房屋及建筑物 36,996,565.80 0 0 36,996,565.80
机器设备 20,746,091.64 644,415.46 209,212.60 21,181,294.50
运输工具 0 0 0
办公设备及其他 0 0
五、固定资产净额合计 120,065,486.23 -6,177,616.30 206,378.03 113,681,491.90
其中：房屋及建筑物 86,499,059.19 -1,796,786.10 0 84,702,273.09
机器设备 30,127,860.17 -4,296,077.22 47,950.48 25,783,832.47
运输工具 35,207.22 -9,104.10 0 26,103.12
办公设备及其他 3,403,359.64 -75,648.88 158,427.55 3,169,283.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 18,029,997.62 4,615,484.54 3,194,156.89 10,220,356.19
机器设备 84,187,691.62 48,419,749.24 10,476,056.74 25,291,885.64
运输工具 0 0 0
办公设备及其他 1,517,201.41 1,290,697.52 226,503.89
合计 103,734,890.65 54,325,931.29 13,670,213.63 35,738,745.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1: 固定资产减值准备按单项资产期末账面价值高于可收回金额之差额计提。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 84,579.99 84,579.99 84,579.99 84,579.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 期末数
二次扩产 84,579.99 84,579.99
合计 84,579.99 84,579.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
锂离子电池技术 5,363,326.88 0 5,363,326.88 5,363,326.88
通信软件开发费 1,892,615.69 0 0 1,892,615.69 1,892,615.69
SMT制造软件系统 857,831.91 0 0 857,831.91 857,831.91
信息产业园 46,366,465.60 519,027.60 45,847,438.00
华光电子区 9,949,743.51 130,917.68 9,818,825.83
合计 64,429,983.59 0 649,945.28 63,780,038.31 8,113,774.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 413,846,100.95 -12,619,354.72 401,226,746.23
二、存货跌价准备 52,214,238.96 166,289.91 166,289.91 52,047,949.05
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资 600,000.00 600,000.00
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 57,742,657.44 644,415.46 209,212.60 209,212.60 58,177,860.30
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减 8,113,774.48 8,113,774.48
值准备
十三、商誉减值准 2,472,617.34 2,472,617.34
备
十四、其他
合计 534,989,389.17 -11,974,939.26 375,502.51 375,502.51 522,638,947.40
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13、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 15,000,000.00 37,548,570.00
合计 15,000,000.00 37,548,570.00
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14、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的大额预收账款，未偿还或未结转的原因是本公司原有业务已停产，正在和客户进行清理。
15、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄超过1年的大额预收账款，未偿还或未结转的原因是本公司因已停业，正在和客户进行清理。
16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 184,124.26 4,670,234.73 4,204,891.91 649,467.08
二、职工福利费 7,007,877.16 364,299.66 662,361.16 6,709,815.66
三、社会保险费 -22,280.86 1,254,441.56 1,102,420.89 129,739.81
四、住房公积金 105,259.94 329,172.72 329,172.72 105,259.94
五、其他 3,496,501.23 150,066.16 202,775.87 3,443,791.52
合计 10,771,481.73 6,768,214.83 6,501,622.55 11,038,074.01
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17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 5,143,855.29 5,302,872.67 应税销售额
营业税 -1,036,504.55 -1,035,631.63 应税销售额
所得税 862,550.89 855,892.83 应纳税所得额
个人所得税 85,648.30 28,698.00
城建税 -38,134.58 18,556.50 应缴流转税额
房产税 224,721.86 248,118.76
土地使用税 260,116.00 260,116.00
车船使用税 -1,040.00
教育费附加 1,704.82 -23,024.73
合计 5,502,918.03 5,655,598.40 /
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18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 2,467,341.66 2,467,341.66 股东未领取
合计 2,467,341.66 2,467,341.66 /
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19、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
北京北大青鸟有限公司 40,863,719.37 10,258,453.99
北京天桥北大青鸟科技公司 89,050,000.00
合计 40,863,719.37 99,308,453.99
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(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1年的大额其他应付款，未偿还的原因是本公司资金紧张。
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
名称 金额 未偿还原因 北大青鸟集团有限公司 40,863,719.37 资金紧张
20、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 318,936,312.07
合计 318,936,312.07
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 利率(%) 币种 本币金额
中国建设银行总行 2001年1月9日 2004年1月9日 人民币 7.56 人民币 318,936,312.07
合计 / / / / / 318,936,312.07
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21、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
薄膜锂电池专项拨款 400,000.00 0 400,000.00
有色院转拨科研费 2,509,000.00 2,509,000.00
锰酸锂锂离子动力电池 350,000.00 0 350,000.00
动力电池技改项目 220,000.00 0 220,000.00
公共商务信息专项资金 10,000.00 10,000.00
合计 3,479,000.00 10,000.00 3,489,000.00
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22、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 365,536,000 100 365,536,000 100
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 434,076,227.47 434,076,227.47
其他资本公积 1,322,320.00 1,322,320.00
合计 435,398,547.47 435,398,547.47
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
合计 83,716,424.94 83,716,424.94
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -780,880,203.90 －
调整后年初未分配利润 -780,880,203.90 －
加：本期净利润 -5,660,649.67 －
期末未分配利润 -786,540,853.57 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 4,784,837.60 4,210,024.43
其他业务收入 758,258.39 1,048,557.44
合计 5,543,095.99 5,258,581.87
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(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
网络及通讯产品 4,784,837.6 2,670,582.06 4,210,024.43 2,731,085.66
合计 4,784,837.60 2,670,582.06 4,210,024.43 2,731,085.66
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(3) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
北京格林威尔有限公司 1,924,816.92 40.23
淄博广电青鸟信息网络公司 1,840,198.39 38.46
北京佳讯飞鸿电器股份有限公司 233,296.36 4.88
潍坊中微光电子（潍坊）有限公司 122,291.45 2.56
潍坊协盛经贸有限公司 95,042.73 1.99
合计 4,215,645.85 88.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 35,858.21 46,856.54 应税销售额
城建税 28,255.98 35,716.48 应缴流转税额
教育费附加 15,614.64 20,065.77
合计 79,728.83 102,638.79 /
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28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
章丘广电青鸟信息网络有限公司 -3,136,054.50 -4,700,921.28
潍坊广电传输有限公司 -346,598.22
江苏盛世网络传媒有限责任公司 -302,056.30
潍坊北大青鸟华光通信技术公司 -182,741.36 6,052.57
潍坊北大青鸟华光照排公司 -355,767.21 110,659.57
沈阳公用集团有限公司 -6,190,815.36
转让潍坊广电传输有限公司 6,651,929.69
合计 -10,514,032.95 2,067,720.55 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -4,584,209.14 -10,514,032.95
处置长期股权投资产生的投资收益 6,651,929.69
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 2,067,720.55 -10,514,032.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -12,619,354.72 29,218,441.58
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 644,415.46
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -11,974,939.26 29,218,441.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 4,299,330.63 -163,277.45
合计 4,299,330.63 -163,277.45
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31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 76.36 10,581.46
合计 76.36 10,581.46
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32、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 170.00 16,702.22
递延所得税
合计 170.00 16,702.22
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33、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
北京北大高科技产业投资有限公司 94,778,395.60
北京四海博业有限公司 40,000,000.00
北大青鸟集团有限公司 30,584,209.06
潍坊北大青鸟华光照排有限公司 106,316.42
青鸟华光通信技术有限公司 83,544.13
备用金还款 2,036,611.49
利息收入 121,945.51
其他 172,527.80
合计 167,883,550.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
北京天桥北大青鸟科技公司 89,050,000.00
北大青鸟集团有限公司 218,943.68
潍坊北大青鸟华光照排有限公司 354,840.00
潍坊供电公司 390,009.99
业务招待费 1,224,548.24
审计费 620,000.00
修理费 512,634.59
办公费 467,193.26
会议费 424,444.99
水电费 395,351.95
咨询费 313,000.00
差旅费 293,403.89
保险费 283,193.00
诉讼费 223,100.00
运输费 69,627.50
汽车费用 49,421.77
备用金 123,097.22
其他 762,305.63
合计 95,775,115.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -6,383,936.23 -60,893,069.85
加：资产减值准备 -11,974,939.26 29,218,446.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,533,200.84 6,796,497.47
无形资产摊销 649,945.28 649,945.28
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -240,000.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,041,168.94 4,089,307.77
投资损失（收益以“－”号填列） -2,067,720.55 10,514,032.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -722,950.18 -193,357.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 134,366,022.54 -1,540,510.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -59,526,979.18 -58,802,923.57
其他 -137,000.00 2,340.30
经营活动产生的现金流量净额 67,536,812.20 -70,159,291.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,826,461.62 91,243,984.32
减：现金的期初余额 137,906,033.44 174,514,967.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -132,079,571.82 -83,270,982.92
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%
) )
单项金 116,244,022.14 45.37 116,244,022.14 46.11 116,244,022.14 68.30 116,244,022.14 46.12
额重大
的应收
账款
其他不 139,973,423.82 54.63 135,878,870.72 53.89 140,630,975.07 31.7 135,822,675.10 53.88
重大应
收账款
合计 256,217,445.96 － 252,122,892.86 － 256,874,997.21 － 252,066,697.24 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
江西广电信息网络公司 72,050,000.00 72,050,000.00 100.00 按帐龄计提
北京共业科技有限公司 31,477,537.53 31,477,537.53 100.00 按帐龄计提
重庆东银实业公司 12,716,484.61 12,716,484.61 100.00 按帐龄计提
合计 116,244,022.14 116,244,022.14 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏账准备
金额 比例( 账 金额 比例(%
%) 准 )
备
一年以内 357,110.00 0.14 17,855.50
一至二年 0 0 0
二至三年 4,311,437.00 1.68 4,175,472.6 5,291,978.25 2.06 4,469,521.48
三至四年 12,931,611.75 5.05 8,973,023.05 12,151,611.75 4.73 8,505,023.05
四至五年 238,974,397.21 93.27 238,974,397.21 239,074,297.21 93.07 239,074,297.21
合计 256,217,445.96 100 252,122,892.86 256,874,997.21 100.00 252,066,697.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
江西广电信息网络公司 72,050,000.00 4年以上 28.12
北京共业科技有限公司 31,477,537.53 4年以上 12.29
重庆东银实业公司 12,716,484.61 4年以上 4.96
蒯氏天同科技开发公司 8,237,518.00 4年以上 3.22
天津金泽实业有限公司 7,629,475.64 4年以上 2.98
合计 / 132,111,015.78 / 51.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额重大 268,897,544.72 87.23 13,444,877.24 5
的其他应收款
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 40,163,390.37 100 33,236,784.22 82.75 39,358,707.51 12.77 33,024,090.09 83.91
他应收款项
合计 40,163,390.37 － 33,236,784.22 － 308,256,252.23 － 46,468,967.33 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,110,945.48 2.77 74,956.74 269,322,744.33 87.37 13,466,137.22
一至二年 4,434,721.95 11.04 443,472.20 4,607,106.30 1.49 460,710.63
二至三年 162,688.29 0.41 48,806.49 199,582.82 0.06 72,024.17
三至四年 4,463,714.64 11.11 2,678,228.78 4,141,808.67 1.34 2,485,085.20
四至五年 29,991,320.01 74.67 29,991,320.01 29,985,010.11 9.74 29,985,010.11
合计 40,163,390.37 100 33,236,784.22 308,256,252.23 100.00 46,468,967.33
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
北京北大青鸟网通 9,185,412.67 4年以上 22.87
华光电子公司 7,254,560.92 4年以上 18.06
潍坊北大青鸟华光电子有限公司 2,562,090.81 2-3年 6.38
北京环球视业传媒文化有限公司 2,000,000.00 2-3年 4.98
潍坊北大青鸟华光照排有限公司 参股子公司 1,929,716.97 3-4年 4.80
合计 / 22,931,781.37 / 57.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
潍坊北大青鸟华光照排有限公司 参股子公司 1,929,716.97 4.80
合计 / 1,929,716.97 4.80
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3、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 35,143,091.22 100 35,289,770.9 100
合计 35,143,091.22 100 35,289,770.9 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
5、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 198,140,659.15 0 176,890.00 197,963,769.15
其中：房屋及建筑物 139,632,556.86 0 0 139,632,556.86
机器设备 24,931,961.68 0 0 24,931,961.68
运输工具 2,572,704.68 0 176,890.00 2,395,814.68
办公设备及其他 31,003,435.93 0 0 31,003,435.93
二、累计折旧合计： 75,343,500.14 1,842,365.41 176,890.00 77,008,975.55
其中：房屋及建筑物 29,766,882.09 1,581,348.96 0 31,348,231.05
机器设备 14,505,454.47 248,666.28 0 14,754,120.75
运输工具 2,546,524.60 8,359.98 176,890.00 2,377,994.58
办公设备及其他 28,524,638.98 3,990.19 0 28,528,629.17
三、固定资产净值合计 122,797,159.01 -1,842,365.41 0 120,954,793.60
其中：房屋及建筑物 109,865,674.77 -1,581,348.96 0 108,284,325.81
机器设备 10,426,507.21 -248,666.28 0 10,177,840.93
运输工具 26,180.08 -8,359.98 0 17,820.10
办公设备及其他 2,478,796.95 -3,990.19 0 2,474,806.76
四、减值准备合计 44,507,646.67 0 0 44,507,646.67
其中：房屋及建筑物 33,802,408.91 0 0 33,802,408.91
机器设备 10,705,237.76 0 0 10,705,237.76
运输工具 0 0 0 0
办公设备及其他 0 0 0 0
五、固定资产净额合计 78,289,512.34 -1,842,365.41 0 76,447,146.93
其中：房屋及建筑物 76,063,265.86 -1,581,348.96 0 74,481,916.90
机器设备 -278,730.55 -248,666.28 0 -527,396.83
运输工具 26,180.08 -8,359.98 0 17,820.10
办公设备及其他 2,478,796.95 -3,990.19 0 2,474,806.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 0
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7、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 404,536,568.61 -13,029,307.81 391,507,260.80
二、存货跌价准备 35,251,927.86 35,251,927.86
三、可供出售金融资产减 0
值准备
四、持有至到期投资减值 0
准备
五、长期股权投资减值准 118,348,978.98 3,226,165.88 121,575,144.86
备
六、投资性房地产减值准 0 0 0
备
七、固定资产减值准备 44,507,646.67 0 0 44,507,646.67
八、工程物资减值准备 0
九、在建工程减值准备 0
十、生产性生物资产减值 0
准备
其中：成熟生产性生物资 0
产减值准备
十一、油气资产减值准备 0
十二、无形资产减值准备 2,750,447.00 2,750,447.00
十三、商誉减值准备 2,472,617.34 2,472,617.34
十四、其他 0
合计 607,868,186.46 -9,803,141.93 0 0 0 598,065,044.53
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -753,705,541.94 －
调整后年初未分配利润 -753,705,541.94 －
期末未分配利润 -757,708,148.42 －
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9、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 758,258.39 659,811.60
合计 758,258.39 659,811.60
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10、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
章丘广电青鸟信息网络有限公司 -3,136,054.50 -4,700,921.28
潍坊广电传输有限公司 -346,598.22
江苏盛世网络传媒有限责任公司 -302,056.30
潍坊北大青鸟华光通信技术公司 -182,741.36 6,052.57
潍坊北大青鸟华光照排公司 -355,767.21 110,659.57
转让潍坊广电传输有限公司 6,651,929.69
合计 -4,323,217.59 2,067,720.55 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -4,584,209.14 -4,323,217.59
处置长期股权投资产生的投资收益 6,651,929.69
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 2,067,720.55 -4,323,217.59
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11、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,002,606.48 -49,109,694.97
加：资产减值准备 -9,803,141.93 32,010,151.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,842,365.41 2,612,953.34
无形资产摊销 649,945.28 649,945.28
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,929,693.09 2,517,405.06
投资损失（收益以“－”号填列） -2,067,720.55 4,323,217.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -35,948.16 62,421.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 134,631,263.99 12,249,084.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -61,864,862.94 -8,281,349.25
其他 -137,000.00
经营活动产生的现金流量净额 67,141,987.71 -2,965,865.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,272,105.91 9,386,885.85
减：现金的期初余额 134,177,487.51 16,875,546.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -132,905,381.60 -7,488,660.74
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例 企业的表决 控制方
(%) 权比例(%)
北京天桥北大青 北京市崇 技术开发、技术服务、 44,883,200.00 12.28 12.28 北京东方国 10153018-2
鸟科技股份有限 文区永内 技术转让、技术咨询； 兴建筑设计
公司 大街1号 销售计算机软硬件、通 有限公司
信设备及公司开发后的
产品。
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比 组织机构代码
例(%)
潍坊青鸟华 潍坊高新技术 研制、开发、生产和销售电 175,000,000.00 85.37 85.37 72425211-5
光电池有限 产业开发区华 池、电池原材料、设备及相
公司 光电子区 关产品；研制、开发、生产
和销售电子产品和通信产品
及相关产品；经营本企业生
产、科研所需的的原辅材料
、仪器仪表、机械设备、零
配件及技术的进口业务。
潍坊青鸟华 潍坊高新技术 机械设备及工具、纺织品、 9,000,000.00 90 90 72542070-7
光国际贸易 产业开发区华 服装、鞋帽、文化办公用品
有限公司 光电子厂房 、日用百货、塑料橡胶制品
、工艺品、建筑及装饰材料
的销售；计算机软、硬件的
开发销售，机电产品、仪器
仪表、光机电一体化设备、
电子产品及零配件、半导体
元器件、通讯设备、办公自
动化设备的销售及系统集成
；技术服务；电子工程的施
工；自营和代理各类商品和
技术的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外。
潍坊北大青 潍坊高新技术 电子设备及零配件的加工服 5,000,000.00 91.5 91.5 78233193-8
鸟华光电子 产业开发区北 务；光电产品、广播电视产
有限公司 宫东街6号 品、电子产品、应用软件的
开发、生产、销售；自动化
控制，技术服务，系统集成
。
北京青鸟华 北京市海淀区 法律、法规禁止的，不得经 16,000,000.00 80 80 80116345-9
光科技有限 海淀路52号 营；应经审批的，未获审批
公司 前不得经营；法律、法规未
规定审批的，企业自主选择
经营项目，开展经营活动。
北京北大青 北京市海淀区 法律、法规禁止的，不得经 8,000,000.00 80 80 80114027-3
鸟网络通信 海淀路52号 营；应经审批的，未获审批
技术有限公 前不得经营；法律、法规未
司 规定审批的，企业自主选择
经营项目，开展经营活动。
北京华光电 北京市丰台区 通信设备、电子产品的制造 800,000.00 80 80 63376936-2
子有限公司 丰台科学城海 ；电子信息产品及技术的开
鹰路9号2号楼4 发、技术转让、技术咨询、
层414 技术服务、技术承包、技术
培训；销售上述开发经鉴定
合格的产品及其同类、配套
产品。
深圳市北大 深圳市福田区 开发、生产、经营光传输、 9,000,000.00 90 90 72854998-7
青鸟华光技 彩宏大厦A、B 接入通信技术、电脑系统应
术有限公司 用及集成。
合计 222,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
章丘广电青鸟信息网络有 章丘市广播 利用已建成的H 167,000,000 49 49
限公司 局院内 FC系统和ATM网
络系统经营原
网络中心现有
业务，多媒体
增值服务业务
及数据语音业
务。
潍坊北大青鸟华光通信技 潍坊高新区 计算机软硬件, 5,000,000 30 30 76576588-1
术公司 北宫东街6号 广电产品,光机
电一体化设备,
通信设备
潍坊北大青鸟华光照排公 潍坊高新区 计算机软硬件 5,000,000 30 30 76369765-1
司 北宫东街6号 、电子出版系
统等
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
章丘广电青鸟信息网络有 134,802,924.24 27,944,587.14 9,570,173.10 -9,593,716.91
限公司
潍坊北大青鸟华光通信技 7,679,511.62 3,365,616.70 3,774,872.64 20,175.23
术公司
潍坊北大青鸟华光照排公 8,284,191.24 5,333,691.28 3,604,814.52 368,865.24
司
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4、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 1,929,716.97 1,589,123.39
其他应收款 潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司 1,778,049.73 1,770,346.46
其他应付款 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 89,050,000.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -5.77 -5.61 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 -10.15 -10.08 -0.03 -0.03
的净利润
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八、备查文件目录
1.载有董事长签名的半年度报告正本；
2.载有董事长、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：周燕军
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2008年7月30日