武汉人福医药集团股份有限公司
2010 年第三季度报告
二〇一〇年十月二十七日武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
第一章 重要提示....................................... 2
第二章 公司基本情况................................... 3
第三章 重要事项....................................... 5
第四章 附录........................................... 8武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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第一章 重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）公司全体董事出席董事会会议。
（三）公司第三季度财务报告未经审计。
（四）公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作
负责人吴亚君女士及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：
保证本三季度报告中财务报告的真实、完整。武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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第二章 公司基本情况
一、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 4,075,994,474.16 3,308,013,491.21 23.22
所有者权益（或股东权益）(元) 1,897,074,935.05 1,756,047,330.43 8.03
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股） 4.02 3.72 8.06
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元) -30,774,350.64 -124.44
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股） -0.07 -125.93
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元) 54,921,634.70 159,891,032.06 -55.54
基本每股收益（元/股） 0.12 0.34 -61.29
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股) 0.11 0.32 57.14
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.34 -61.29
加权平均净资产收益率（%） 2.91 8.71 减少8 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） 2.74 8.33 增加0.41 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -870,246.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
14,274,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,765,681.06
所得税影响额 -1,563,627.05
少数股东权益影响额（税后） -1,155,865.55
合计 6,918,779.95武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,284
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量 种类
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 20,731,170 人民币普 通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 19,362,650 人民币普 通股
通乾证券投资基金 14,300,000 人民币普 通股
中诚信托有限责任公司 10,894,584 人民币普 通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 10,333,461 人民币普 通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 9,999,896 人民币普 通股
武汉当代科技产业集团股份有限公司 9,576,076 人民币普 通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普 通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,747,004 人民币普 通股
武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普 通股武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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第三章 重要事项
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）主要资产构成情况及财务数据比较分析
截止2010 年9 月30 日，公司总资产为407,599.45 万元，比2009 年底330,801.35 万元
增加76,798.10 万元，增长率为23.22%。其中流动资产244,549.99 万元，占总资产比例
60.00%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产
163,049.46 万元，占总资产比例40.00%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资
产、无形资产。
1、应收账款较期初增长62.02%，主要系本期公司营业收入增加所致；
2、预付账款较期初增长48.19%，主要系本期公司增加预付的项目投资款所致；
3、其他应收款较期初增加44.37%，主要系本期合并报表范围发生增加及非并表子公
司经营暂借款增加所致；
4、长期股权投资较期初增加31.10%，主要系本期公司增持天风证券有限责任公司
21.73%的股权所致；
5、在建工程较期初增加257.68%，主要系本期公司募投项目建设所致；
6、工程物资较期初增加687.13%，主要系本期公司募投项目建设所致；
7、无形资产较期初增加49.44%，主要系本期公司购买土地使用权所致；
8、商誉较期初增加38.03%，主要系本期收购武汉人福民生药品有限公司、武汉人福
昕和生物医药有限公司溢价所致；
9、短期借款较期初增加72.69%，主要系本期公司补充生产经营资金增加借款所致；
10、应付股利较期初增加345.25%，主要系本期公司分红所致；
11、长期借款较期初增加56.84%，主要系公司本期补充生产经营资金增加借款所致；
12、专项应付款较期初增加518.84%，主要系公司本期收到国家投资补助专项资金所
致；
13、其他非流动负债较期初减少35.07%，主要系公司本期将与资产相关的政府补助计
入当期损益所致。
14、营业收入较上年同期增加50.33%，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医药
行业主营业务收入有了较大幅度的提高所致；武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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15、营业成本较上年同期增加70.90%，主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长，
以及原材料物价、人工费用增长所致；
16、营业税金及附加较上年同期增加54.94%，主要系营业收入增长引起的营业税金及
附加相应增长；
17、资产减值损失较上年同期增加340.19%，主要系公司按照企业会计准则的要求，
对部分资产计提了减值所致；
18、投资收益较上年同期减少73.70%，主要系上期出售子公司中国联合生物技术有限
责任公司和武汉杰士邦卫生用品有限公司股权取得处置收益所致；
19、营业外收入较上年同期增加81.78%，主要系本期政府补贴收入增加所致；
20、所得税费用较上年同期增加92.34%，主要系公司利润增长计提所得税费用增加所
致；
（二）现金流量净额比较分析：
报告期内经营活动现金流量净额为-3,077.44 万元，较上年同期减少15,669.90 万元，主
要系本期采购付款和经营性应收项目增加；同时本期公司扩大经营规模，加强了企业管理
和市场营销，提升了赢利水平，因此相关税款和费用的支出相应增长，从而使得经营性现
金流净额减少；
投资活动现金流量净额为-39,440.04 万元，较上年同期减少40,225.31 万元，主要系本
期公司募投项目建设支出增加及支付的项目投资预付款所致；
筹资活动现金流量净额为36,251.49 万元，较上年同期减少6,104.72 万元，主要系上期
公司定向增发股票所致。
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、募集资金总体使用情况
公司于2009 年8 月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250 万股，每股发行价
为7.15 元，募集资金总额58,987.50 万元，扣除发行费用2,987.65 万元，实际募集资金净额
为55,999.85 万元。
2010 年3 季度，公司实际使用募集资金6,662.27 万元。截至2010 年9 月30 日，公司
已使用募集资金合计46,967.65 万元，尚未使用的募集资金9,032.20 万元，募集资金专户余
额合计为9,142.07 万元，差异109.87 万元系募集资金专户存款利息收入。
三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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√适用 □不适用
1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60 个月内不上市交易或转让；
（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所
持股份数的比例不超过15%；
（3）不以低于2005 年6 月17 日前30 个交易日算术平均值的185%（6.00 元）的价格
通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。
公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司严格履行承诺，按照股权分置改
革说明书中的承诺进行上市流通。2010 年8 月19 日武汉当代科技产业集团股份有限公司部
分股改限售股上市流通，此次限售流通股上市数量为：9,576,076 股；上市后限售流通股剩
余数量为：136,764,434 股。该事项详见2010 年8 月16 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上。
2、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司2009 年非公开发行股
票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
3、公司股东泰康资产管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、中诚信托有限责任
公司、融通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司在公司2009 年非公开发行股票时承
诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让。该承诺事项已
履行完毕，公司股东泰康资产管理有限责任公司等五家股东合计认购的63,500,000 股已于
2010 年9 月1 日上市流通，该事项见2010 年8 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
武汉人福医药集团股份有限公司
法定代表人：王学海
2010 年10 月27 日武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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第四章 附录
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 530,648,579.60 593,732,563.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,763,482.77 40,151,387.42
应收账款 424,688,881.38 262,126,751.63
预付款项 540,215,159.88 364,551,691.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 364,950,563.16 252,796,076.32
买入返售金融资产
存货 556,233,223.18 536,759,765.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,445,499,889.97 2,050,118,235.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 799,084,207.20 609,499,861.62
投资性房地产 150,101,853.68 154,023,324.83
固定资产 396,317,953.95 382,776,804.75
在建工程 89,612,894.25 25,054,075.88
工程物资 86,126,967.14 10,941,952.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,384,625.48 65,164,387.32
开发支出
商誉 7,350,342.91 5,325,158.74
长期待摊费用 157,282.62 188,900.43
递延所得税资产 4,358,456.96 4,920,789.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,630,494,584.19 1,257,895,255.28
资产总计 4,075,994,474.16 3,308,013,491.21武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 956,200,000.00 553,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,520,482.80 8,048,800.00
应付账款 161,824,216.53 125,255,666.25
预收款项 438,740,468.27 338,523,391.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,933,850.05 2,301,585.42
应交税费 28,998,033.53 25,295,609.14
应付利息
应付股利 40,193,587.31 9,027,106.30
其他应付款 121,233,675.66 113,155,741.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,765,644,314.15 1,185,307,900.48
非流动负债：
长期借款 22,350,000.00 14,250,000.00
应付债券
长期应付款 12,272,728.00 12,272,728.00
专项应付款 1,361,443.88 220,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,848,333.33 15,168,333.33
非流动负债合计 45,832,505.21 41,911,061.33
负债合计 1,811,476,819.36 1,227,218,961.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 471,585,686.00 471,585,686.00
资本公积 737,781,008.75 737,781,008.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,193,090.27 87,193,090.27
一般风险准备
未分配利润 600,515,150.03 459,487,545.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,897,074,935.05 1,756,047,330.43
少数股东权益 367,442,719.75 324,747,198.97
所有者权益合计 2,264,517,654.80 2,080,794,529.40
负债和所有者权益总计 4,075,994,474.16 3,308,013,491.21
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,471,974.23 174,408,313.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,746,386.05 8,436,333.55
预付款项 240,670,492.70 132,560,647.06
应收利息
应收股利 1,227,026.03 5,638,502.06
其他应收款 439,269,880.03 210,416,376.71
存货 234,019,120.43 247,914,946.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,033,404,879.47 779,375,119.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,753,352,046.94 1,524,258,035.60
投资性房地产
固定资产 22,423,135.53 21,950,030.49
在建工程 173,740.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 340,345.00 364,090.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,776,289,268.27 1,546,572,156.09
资产总计 2,809,694,147.74 2,325,947,275.17
流动负债：
短期借款 611,500,000.00 341,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,798,465.00 5,206,465.00
预收款项 328,218,980.62 241,256,715.62
应付职工薪酬 231,105.54 137,722.51
应交税费 -16,925,090.13 -7,707,468.76
应付利息
应付股利 947,311.22 3,333,212.20武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他应付款 145,429,565.67 143,180,589.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,077,200,337.92 726,907,235.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,077,200,337.92 726,907,235.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 471,585,686.00 471,585,686.00
资本公积 726,899,412.58 726,899,412.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,193,090.27 87,193,090.27
一般风险准备
未分配利润 446,815,620.97 313,361,850.73
所有者权益（或股东权益）合计 1,732,493,809.82 1,599,040,039.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,809,694,147.74 2,325,947,275.17
公司法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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合并利润表
2010 年1-9 月
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 519,531,432.72 343,747,982.69 1,465,813,794.75 975,083,956.08
其中：营业收入 519,531,432.72 343,747,982.69 1,465,813,794.75 975,083,956.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 434,439,869.74 307,637,354.49 1,233,924,656.98 870,773,999.77
其中：营业成本 262,348,522.58 147,172,082.38 749,068,904.60 438,295,533.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,500,827.26 4,628,561.38 18,400,423.42 11,876,163.81
销售费用 103,229,014.60 104,459,525.46 291,885,370.52 267,262,318.09
管理费用 51,868,327.20 44,156,766.74 140,992,472.03 119,635,036.39
财务费用 10,540,562.11 8,851,443.54 26,882,967.78 32,184,110.36
资产减值损失 -47,384.01 -1,631,025.01 6,694,518.63 1,520,837.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,990,254.46 105,389,436.49 28,897,227.26 109,862,322.26
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
1,834,043.48 4,529,082.60 3,381,316.39 9,876,141.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,081,817.44 141,500,064.69 260,786,365.03 214,172,278.57
加：营业外收入 5,314,836.12 4,955,310.02 14,728,497.84 8,102,588.26
减：营业外支出 2,032,823.91 2,708,950.93 5,090,225.29 4,013,604.03
其中：非流动资产处置损失 974,230.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
91,363,829.65 143,746,423.78 270,424,637.58 218,261,262.80武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
减：所得税费用 12,813,933.93 8,861,806.70 41,494,989.07 21,574,130.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,549,895.72 134,884,617.08 228,929,648.51 196,687,132.68
归属于母公司所有者的净利润 54,921,634.70 123,536,356.55 159,891,032.06 163,345,957.36
少数股东损益 23,628,261.02 11,348,260.53 69,038,616.45 33,341,175.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.31 0.34 0.41
（二）稀释每股收益 0.12 0.31 0.34 0.41
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
2010 年1-9 月
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 49,940,683.00 21,143,717.00 114,153,899.00 50,686,345.00
减：营业成本 25,445,037.09 9,975,280.20 74,160,935.57 27,208,718.70
营业税金及附加 3,133,150.38 1,318,788.63 7,177,954.04 3,179,974.22
销售费用 94,230.99 429,437.69 310,276.42 594,123.31
管理费用 8,235,089.05 6,822,386.30 19,643,658.70 15,445,895.71
财务费用 7,977,992.43 5,317,290.08 18,722,822.85 20,785,943.93
资产减值损失 551,905.81 -173,280.82 3,184,445.77 615,680.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 80,767,967.00 169,174,266.07 161,443,392.03 186,115,381.49
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
1,695,141.50 553,140.29 2,890,982.15 1,869,113.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,271,244.25 166,628,080.99 152,397,197.68 168,971,389.93
加：营业外收入 820,000.00
减：营业外支出 900,000.00 1,450,972.38 900,000.00 1,850,972.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
84,371,244.25 165,177,108.61 152,317,197.68 167,120,417.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,371,244.25 165,177,108.61 152,317,197.68 167,120,417.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.42 0.32 0.43
（二）稀释每股收益 0.18 0.42 0.32 0.43
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,544,623,686.24 1,048,542,522.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 512,106.05 132,724.19
收到其他与经营活动有关的现金 55,436,675.77 128,304,389.37
经营活动现金流入小计 1,600,572,468.06 1,176,979,636.38
购买商品、接受劳务支付的现金 790,643,644.08 501,296,637.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,072,665.86 109,083,490.47
支付的各项税费 156,375,114.26 109,681,426.27
支付其他与经营活动有关的现金 541,255,394.50 330,993,441.06
经营活动现金流出小计 1,631,346,818.70 1,051,054,995.76
经营活动产生的现金流量净额 -30,774,350.64 125,924,640.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,970,319.03 7,369,926.64
取得投资收益收到的现金 11,619,000.00 2,623,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
363,485.93 426,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 124,257,566.33武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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收到其他与投资活动有关的现金 3,087,239.27 738,287.84
投资活动现金流入小计 41,040,044.23 135,414,950.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
213,837,340.64 44,212,244.17
投资支付的现金 221,603,100.00 83,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 435,440,440.64 127,562,244.17
投资活动产生的现金流量净额 -394,400,396.41 7,852,706.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,340,000.00 573,191,470.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,340,000.00 13,193,000.00
取得借款收到的现金 777,800,000.00 607,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 806,140,000.00 1,180,291,470.39
偿还债务支付的现金 367,200,000.00 694,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,410,486.68 58,901,018.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,095,700.03
支付其他与筹资活动有关的现金 14,604.67 3,128,345.76
筹资活动现金流出小计 443,625,091.35 756,729,363.94
筹资活动产生的现金流量净额 362,514,908.65 423,562,106.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -424,145.18
五、现金及现金等价物净增加额 -63,083,983.58 557,339,453.71
加：期初现金及现金等价物余额 593,732,563.18 127,266,425.80
六、期末现金及现金等价物余额 530,648,579.60 684,605,879.51
公司法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴武汉人福医药集团股份有限公司2010 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,246,418.00 87,526,262.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,127,911.00 133,336,881.93
经营活动现金流入小计 258,374,329.00 220,863,143.93
购买商品、接受劳务支付的现金 58,715,444.02 53,729,154.62
支付给职工以及为职工支付的现金 6,747,912.99 4,800,944.31
支付的各项税费 16,723,984.67 5,446,156.67
支付其他与经营活动有关的现金 383,555,255.72 151,151,947.66
经营活动现金流出小计 465,742,597.40 215,128,203.26
经营活动产生的现金流量净额 -207,368,268.40 5,734,940.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,970,319.03 35,111,073.61
取得投资收益收到的现金 147,416,974.98 11,109,319.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 124,257,566.33
收到其他与投资活动有关的现金 515,900.27 430,063.29
投资活动现金流入小计 173,903,194.28 170,953,022.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,920,113.13 4,439,254.58
投资支付的现金 255,063,100.00 275,444,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,983,213.13 279,883,854.58
投资活动产生的现金流量净额 -83,080,018.85 -108,930,832.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 559,998,470.39
取得借款收到的现金 459,500,000.00 377,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 459,500,000.00 937,898,470.39
偿还债务支付的现金 189,500,000.00 532,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,488,051.64 35,077,350.66
支付其他与筹资活动有关的现金 2,833,084.99
筹资活动现金流出小计 229,988,051.64 569,960,435.65
筹资活动产生的现金流量净额 229,511,948.36 367,938,034.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,936,338.89 264,742,143.23
加：期初现金及现金等价物余额 174,408,313.12 35,428,740.40
六、期末现金及现金等价物余额 113,471,974.23 300,170,883.63
公司法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
