人福医药集团股份公司关于
    2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准，公司于2013年8月向
特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价格29.00元，募集
资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为
985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位，业经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。
    公司以前年度已使用募集资金为98,534.01万元，2014年1-6月使用的募集资金为
0.01万元，公司已于2014年4月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额9.42万元转为公司
流动资金，差异10.17万元系募集资金专户存款利息收入。


    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定
结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法》（以
下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第十七次会议批准执行。公司
一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
    根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户。2013年9月，本公司和保荐人中航证券有限公司、天风证券股份有限公司
分别与募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行、中
国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订
了《募集资金三方监管协议》；全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司与
保荐人中航证券有限公司及天风证券股份有限公司、募集资金专户所在行交通银行
股份有限公司武汉水果湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
                附表：

                                                                         募集资金使用情况对照表
   编制单位：人福医药集团股份公司                                                                                                                                               单位：万元
 募集资金总额                                                           98,533.27                           本年度投入募集资金总额                                                           0.01
 变更用途的募集资金总额                                          -
                                                                                                            已累计投入募集资金总额                                                      98,534.02
 变更用途的募集资金总额比例                                      -
                                                                                                                       截至期末累计投 截至期末
                                                                          截至期末承                        截至期末累                            项目达到预                       项目可行性
          承诺投资            已变更项目,含部分变 募集资金承诺 调整后投资                         本年度               入金额与承诺投 投入进度               本年度实现的 是否达到
                                                                          诺投入金额                        计投入金额                            定可使用状                       是否发生重
            项目                  更（如有）        投资总额       总额                         投入金额               入金额的差额(3) （%）(4)＝                效益     预计效益
                                                                              (1)                               (2)                                 态日期                           大变化
                                                                                                                           ＝(2)-(1)     (2)/(1)
收购北京巴瑞医疗器械有限公
                                      否             77,600.00       77,600.00      77,600.00                 77,600.00                     100.00   2012 年    8,923.31   是（注 1）       否
司项目
武汉中原瑞德生物制品有限责
                                      否             24,867.40       20,933.27      20,933.27        0.01     20,934.02              0.75   100.00   2014 年    2,223.96   是（注 2）       否
任公司异地搬迁 GMP 改造项目

           合计                       －            102,467.40       98,533.27      98,533.27        0.01     98,534.02              0.75
 未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                                            无
 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                            无
                                                     2013 年 9 月 4 日，经公司第七届董事会第四十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容为：截
                                                     至 2013 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 978,068,831.86 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
                                                     以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]第 2-00358 号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预
 募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                     先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。董事会同意公司使用募集资金 978,068,831.86 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
                                                     保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。（该事项详见公司于 2013 年 9 月 5 日刊登在《中
                                                     国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。）

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                          无
 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                                无
 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                无
 募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                无
 募集资金其他使用情况                                                                                                        无
       注：（1）北京巴瑞医疗器械有限公司股权出让方在《股权转让合同》中承诺：北京巴瑞医疗器械有限公司 2014 年经审计净利润不低于 16,760 万元。2014 年上半年该公司实现净利润 8,923.31 万
   元，预计全年能够实现承诺效益；
            （2）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目于 2014 年第一季度正式投入运营，根据该项目预算，投产第一年应实现净利润 3,103.82 万元，2014 年上半年该公司已实现
   净利润 2,223.96 万元，预计全年能够实现根据该项目进度安排制定的效益计划。