人福医药：关于向控股子公司提供借款的公告2015-01-20
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-005 号
人福医药集团股份公司
关于向控股子公司提供借款的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
● 提供借款对象：人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉人福药业有
限责任公司（以下简称 “武汉人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称
“葛店人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）。
● 提供借款金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会
同意向人福湖北提供借款 64,300 万元，向武汉人福提供借款 10,000 万元，向葛店人福
提供借款 8,000 万元，向新疆维药提供借款 4,500 万元。
● 提供借款期限：36 个月（自所借款项实际到达借款公司指定银行账户之日起计）。
● 提供借款利率：借款合同签订之日中国人民银行规定的三年期贷款基准利率 6.00%。
一、借款事项概述
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票募集资金
总额预计为不超过 25.50 亿元，扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款 5 亿元、偿还短期
融资券 8 亿元和补充公司流动资金约 12.50 亿元。其中，用于补充流动资金的 12.50 亿
元募集资金拟使用方向如下表所示：
序号 使用方向 募集资金拟投资金额（万元）
1 补充人福湖北所需流动资金 64,300.00
2 补充武汉人福所需流动资金 10,000.00
3 补充葛店人福所需流动资金 8,000.00
4 补充新疆维药所需流动资金 4,500.00
5 补充医疗服务业务板块所需流动资金 38,200.00
合 计 125,000.00
现公司决定与人福湖北、武汉人福、葛店人福、新疆维药等四家控股子公司签订《借
款合同》，将非公开发行 A 股股票募集资金以长期借款方式提供，用于补充其流动资金，
借款期限 36 个月（自所借款项实际到达借款公司指定银行账户之日起计），借款利率
为借款合同签订之日（即 2015 年 1 月 19 日）中国人民银行规定的三年期贷款基准利率
6.00%。
因借款对象均为公司控股子公司，本次提供借款不构成关联交易，也不属于重大资
产重组事项。该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。
二、借款对象基本情况
（一）人福湖北
1、公司名称：人福医药湖北有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层
3、注册资本：20,000.00 万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生
素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、
体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；
预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；保健食品批发；化学品(不含危险品)、电子
产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租
赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。
6、最近一年主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 64,071.22
万元，净资产 20,977.86 万元，2013 年主营业务收入 56,604.40 万元，净利润 619.20 万
元。
7、公司持股比例：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 100%的股权。
（二）武汉人福
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号
3、注册资本：13,059.00 万元人民币
4、法定代表人：邓霞飞
5、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干
粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓
剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售；设备租赁。
6、最近一年主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 25,101.85
万元，净资产 16,274.44 万元，2013 年主营业务收入 13,319.21 万元，净利润 1,935.89
万元。
7、公司持股比例：我公司直接持有其 98.33%的股权，我公司控股子公司宜昌人福
药业有限责任公司持有其 1.67%的股权。
（三）葛店人福
1、公司名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、注册资本：12,825.50 万元人民币
4、法定代表人：邓霞飞
5、经营范围：生产、销售：1、片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素
类：计划生育用药）、原料药（具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可
证核定的品种为准）；2、片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划
生育用药）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激素类）、软胶囊剂（激素类）（以上
项目有效期限截至 2015 年 12 月 31 日止）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业
务。
6、最近一年主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 57,723.23
万元，净资产 21,924.25 万元，2013 年主营业务收入 39,569.97 万元，净利润 3,745.16
万元。
7、公司持股比例：我公司持有其 81.07%的股权。
（四）新疆维药
1、 公司名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
2、 注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街 2 号
3、 注册资本：2,000.00 万元人民币
4、 法定代表人：尹强
5、 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、
茶剂、口服液、洗涤的生产。
6、 最近一年主要财务指标：截至 2013 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 27,356.67
万元，净资产 9,375.70 万元，2013 年主营业务收入 22,064.82 万元，净利润 2,408.84 万
元。
7、公司持股比例：我公司持有其 69.85%的股权。
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、借款期限、利率、用途
1、借款金额：与人福湖北签订的借款金额为 64,300 万元；
与武汉人福签订的借款金额为 10,000 万元；
与葛店人福签订的借款金额为 8,000 万元；
与新疆维药签订的借款金额为 4,500 万元。
2、借款期限：36 个月，自所借款项实际到达借款方指定银行账户之日起算。
3、利率：按照合同签定之日中国人民银行规定的三年期贷款基准利率 6.00%执行，
日利率=月利率/30=年利率/360。
4、用途：补充流动资金
（二）借款偿还和利息计收
1、借款利息自所借款项实际到达借款方指定银行账户之日起计算；
2、借款按年结息，结息日为借款期限起始日起每满 12 个月之日，借款方应在结息
日当日支付当期借款利息。
3、借款本金（或最后一期借款本金）和最后一期利息于借款期限届满之日一并偿
还，利随本清。
四、本次借款对上市公司的影响及风险分析
人福湖北、武汉人福、葛店人福、新疆维药等四家控股子公司因业务快速发展或者
新项目投产提出了流动资金需求并被公司纳入总体筹资计划安排；随着借款资金的陆续
投入，其经营业务将会有较快的增长。该等子公司资产状况良好、经营情况稳定，同时
上述公司的重要经营管理人员均由本公司委派，公司对其提供借款的风险处于可控范围
内。
公司独立董事认为：本次向控股子公司提供借款，补充其流动资金，有利于其生产
经营的快速发展。借款利息按银行同期贷款基准利率确定，定价原则合理、公允，不存
在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司与控股子公司签订的《借款合同》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年一月二十日
