证券代码: 600079           证券代码:人福医药           编号:临 2015-034 号

                       人福医药集团股份公司
             关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

                                  特 别 提 示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。

     为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”
或“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，
对最高额度不超过 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上
资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会
审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组
织实施和管理。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2015］372 号《关于核准人福医药集
团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 114,247,309 股，发行价 22.32 元/股，共募集资金 2,550,000,000.00 元，减除发
行费用 36,275,388.42 元后，募集资金净额为 2,513,724,611.58 元。上述资金于 2015 年 3
月 27 日到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字[2015]第
2-00020 号《验资报告》。募集资金的具体使用计划如下：

       项目名称          拟用募集资金投入金额（元）      实际募集资金投入金额（元）

     偿还银行贷款                       500,000,000.00                  500,000,000.00
      项目名称           拟用募集资金投入金额（元）      实际募集资金投入金额（元）

    偿还短期融资券                      800,000,000.00                  800,000,000.00
     补充流动资金                     1,250,000,000.00                1,213,724,611.58
       合   计                        2,550,000,000.00                2,513,724,611.58

    为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效
益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的规定，经公司董事会批准，公司已同保荐机构东海证券股份有限公司、天风证
券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉东湖支
行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行等三家银行签署了《非公开发行 A 股股票募
集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
    二、募集资金使用情况
    2015 年 4 月 7 日，公司召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集
资金 800,000,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2015
年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
    截至 2015 年 4 月 17 日，公司已使用本次非公开发行募集资金 4.6 亿元置换已预先
投入的自筹资金，使用 3.6 亿元偿还银行贷款，使用 0.4 亿元补充流动资金，剩余未使
用募集资金存放于募集资金专户。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资额度
    公司本次拟对最高额度不超过人民币 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，
资金可滚动使用。
    （二）投资品种
    为控制风险，公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
    （三）投资期限
    单项理财产品期限最长不超过一年。
    （四）实施方式
    授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，
公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定
要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    四、风险控制措施
    （一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收
益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    （二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
    （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
    2015 年 4 月 17 日，公司召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 17 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见
    公司使用闲置募集资金进行资金管理，符合相关法律、法规的规定，公司已履行了
必要的审批程序。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提
下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目
的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高募
集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理。
    （二）监事会意见
    该事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》2013 年修订）
等法律法规、规范性文件的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集
资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用
效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用
途、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司认为，人福医药拟使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。人福医药不存在
与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形；人福医药拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用
效率，实现股东利益最大化，公司将在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安
全的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，不会影响公司
主营业务的正常进行。保荐机构同意人福医药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项。
    六、备查文件
    1、人福医药第八届董事会第十九次会议决议；
    2、人福医药第八届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司出具的核查意见。

    特此公告。




                                                    人福医药集团股份公司董事会
                                                      二〇一五年四月十八日