武汉人福高科技产业股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○二年一月二十六日 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称： 中文：武汉人福高科技产业股份有限公司 中文缩写：人福科技 英文：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 英文缩写：HWHT 公司法定代表人：艾路明 公司董事会秘书：杜晓玲 董事会证券事务代表：沈洁 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 联系电话：(027)87484718-8019，87484232 传 真：(027)87484232 电子信箱：rf22@public.wh.hb.cn 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：//www.RENFU.com.cn 公司电子信箱:rf22@public.wh.hb.cn 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网址http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：人福科技 股票代码：600079 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年3月30日 公司首次注册登记地址：武汉市武昌区珞瑜路6号 公司最新注册登记日期：2000年8月30日 公司最新注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 企业法人营业执照注册号:4201001170264 税务登记号码：40101300014850 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：武汉中山大道1056号金源大厦A-B座8层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）： 利润总额: 49,956,548.11元 净利润： 28,911,206.97元 扣除非经常性损益后的净利润： 22,534,376.72元 主营业务利润： 109,493,691.79元 其他业务利润： 2,120,720.00元 营业利润： 36,083,102.89元 投资收益： 2,609,315.04元 补贴收入： 12,000,000.00元 营业外收支净额： -735,869.82元 经营活动产生的现金流量净额： 16,876,533.00元 现金及现金等价物净增加额： 55,862,041.58元 扣除非经常性损益的项目及金额： 6,376,830.25元 （1）公司控股85%的武汉当代物业发展有限公司收到1200万元财政补贴款，按持股比例和扣除33%的所得税后计算的补贴收入为683.4万元。 （2）营业外收支净额为-735,269.82元,扣除所得税因素后计算为-457,169.75元。 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2000年 项目 2001年 调整前 主营业务收入 241,926,900.45 188,499,098.47 净利润 28,911,206.97 36,376,367.62 总资产 991,266,129.89 518,116,603.74 股东权益(不含少数股 289,514,974.81 287,240,699.26 东权益) 每股收益（摊薄） 0.23 0.289 （加权） 0.23 0.422 每股净资产 2.298 2.280 调整后的每股净资产 2.274 2.229 每股经营活动产生的 0.134 0.208 现金流量净额 净资产收益率（%） 9.75 12.66 扣除非经常性损益后的每 0.18 0.233 股收益（摊薄） （加权） 0.18 0.341 1999年 项目 调整后 调整前 主营业务收入 188,499,098.47 134,184,110.22 净利润 35,963,824.31 18,248,805.42 总资产 510,506,961.68 471,267,722.80 股东权益(不含少数股 280,200,767.28 259,525,331.64 东权益) 每股收益（摊薄） 0.29 0.275 （加权） 0.29 0.309 每股净资产 2.22 3.914 调整后的每股净资产 2.18 3.883 每股经营活动产生的 0.208 -0.384 现金流量净额 净资产收益率（%） 12.84 7.03 扣除非经常性损益后的每 0.24 0.221 股收益（摊薄） （加权） 0.24 0.249 项目 调整后 主营业务收入 134,184,110.22 净利润 17,953,893.19 总资产 464,183,901.65 股东权益(不含少数股 252,897,942.97 东权益) 每股收益（摊薄） 0.27 （加权） 0.30 每股净资产 3.81 调整后的每股净资产 3.79 每股经营活动产生的 -0.384 现金流量净额 净资产收益率（%） 7.10 扣除非经常性损益后的每 0.19 股收益（摊薄） （加权） 0.21 对2000年、1999年报表进行追溯调整主要原因： 根据财政部财会字[2000]15号文《关于印发〈企业会计准则〉的通知》及财政部财会[2001]17号文《关于印发〈企业会计准则〉有关政策衔接问题的规定》等文件规定，公司2001年对2000年、1999年、1998年报表进行追溯调整，计提了固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产减值准备，开办费采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益的核算方法。 公司对上述会计政策的变更已采用追溯调整法，1998年至2000年股东权益的累积影响数为-7,039,931.98元，其中：因开办费处理方法改变的累积影响数为-1,158,045.94元；计提固定资产减值准备的累积影响数为-2,667,608.81元；计提在建工程减值准备的累积影响数为-1,070,527.20元；计提无形资产减值准备的累积影响数为-2,143,750.03元。 三、报告期利润表附表 报告期每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.87 0.87 营业利润 0.29 0.29 净利润 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 0.18 0.18 净资产收益率％ 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36.93 37.16 营业利润 12.17 12.25 净利润 9.75 9.81 扣除非经常性损益后的净利润 9.60 7.65 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定计算 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 125,970,000.00 104,492,128.82 38,791,279.92 本期增加 0 0.56 5,782,241.40 本期减少 0 期末数 125,970,000.00 104,492,129.38 44,573,521.32 变动原因 提取法定公积金、 公益金所致 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 12,232,699.20 10,947,358.54 280,200,767.28 本期增加 2,891,120.70 28,911,206.97 34,693,448.93 本期减少 28,456,841.40 28,456,841.40 期末数 15,123,819.90 11,401,724.11 286,437,374.81 变动原因 提取法定公益金 增加数为实现利 实现利润、提取法定、 所致 润、减少数为利润 盈余公积金、法定公益 分配所致 金及利润分配所致 注：2001年未分配利润期初数原为15,585,195.83元，因公司对98年、99年、2000年会计政策进行追溯调整，2001年未分配利润期初数调整为10,947,358.54元。 2000年末盈余公积原为41,193,374.61元，因公司对98年、99年、2000年会计政策进行追溯调整，2001年未分配利润期初数调整为38,791,279.92元。 第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）、股份变动情况 单位：股 本次变 本次变动增减（+/-） 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 61,750,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 61,750,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 64,220,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 64,220,000 股份总数 125,970,000 本次变 动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 61,750,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 61,750,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 64,220,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 64,220,000 股份总数 125,970,000 （二）股票发行与上市情况 1、本公司经中国证监会证监发字[1999]90号文批准，1999年9月向全体股东以1998年末总股本5,750万股为基数，按10:3的比例配售新股，应配1,725万股，实际配售880万股，配股后股本增至6,630万股。 2、按国家有关规定，公司内部职工股780万股已于2000年5月22日上市交易，公司董事、监事、高级管理人员持有的股份已按上市规则予以锁定。 3、2000年8月25日2000年度第一次临时股东大会通过了2000年度中期利润分配及资本公积转增股本方案：以2000年6月30日股本总数6,630万股为基数，每10股送红股3股（含税）并派送现金0.75元（含税），资本公积每10股转增6股。该方案实施后，公司总股本增至12597万股，其中法人股6175万股，占总股本的49.02%，社会公众股6422万股，占总股本的50.98%。因本次利润分配及资本公积转增股本而增加的3042万股流通股已于2000年8月31日上市流通。 二、 股东情况介绍 （一）截止本报告期末，公司共计有股东16613户，其中法人股东5户。 （二）本公司前10名股东的持股情况（截止至2001年12月31日交易结束） 年末持股数量 年度内股份增减变动 股 东 名 称 （股） 情况 （股）（+、-） 武汉当代科技投资股份有限公司 37,487,000 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 10,263,000 +5,000,000 武汉奥兴高科技开发有限公司 5,000,000 +5,000,000 武汉高科国有控股集团有限公司 4,820,000 -10,000,000 北京中能源房地产开发公司 4,180,000 张婷蓉 543,863 孙凤梅 433,200 陈时亚 431,708 吴凤荣 409,830 程贵证 389,800 占总股本 股 东 名 称 股份质押情况 比例（%） 武汉当代科技投资股份有限公司 29.76 已全部质押 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 8.15 已全部质押 武汉奥兴高科技开发有限公司 3.97 已全部质押 武汉高科国有控股集团有限公司 3.83 已全部质押 北京中能源房地产开发公司 3.32 已全部质押 张婷蓉 公司未知是否质押 孙凤梅 公司未知是否质押 陈时亚 公司未知是否质押 吴凤荣 公司未知是否质押 程贵证 公司未知是否质押 注：公司法人股股东武汉市当代科技发展总公司已于2001年11月23日正式更名为武汉当代科技投资股份有限公司，股东武汉东湖新技术开发区发展总公司已于2001年1月15日正式更名为武汉高科国有控股集团有限公司。 1、本公司前十名股东中前五名股东为公司法人股股东，其所持股份的增减变化系股权转让所致；后五名股东系社会公众股股东，其所持股份的增减变化系二级市场买卖所致。公司未知前十名股东之间有关联关系。 2、股东质押情况 （1）报告期内公司第一大股东武汉当代科技投资股份有限公司（原武汉市当代科技发展总公司）将其持有人福科技的全部法人股3748.7万股（占人福科技总股本的29.76%），向中国工商银行武汉市东湖开发区支行进行质押贷款，质押期限自2000年11月17日至2002年3月27日止。该公告刊登在2000年11月25日的《中国证券报》及《上海证券报》上。 （2）报告期内公司股东武汉市仁军投资咨询有限公司、武汉奥兴高科技开发有限公司分别将其持有本公司1026.3万股法人股（占本公司总股本的8.15%）和500万股法人股（占本公司总股本的3.97%）质押给中国工商银行武汉市东湖开发区支行。质押期限自2001年11月2日至2002年11月2日止。该公告刊登在2001年11月2日的《中国证券报》上。 （3）报告期内公司股东北京中能源房地产开发公司将其持有本公司418万股法人股（占本公司总股本的3.32%）质押给中信实业银行总行营业部。质押期限自2001年1月10日至2002年2月28日止。 （4）期后事项：公司股东武汉高科国有控股集团有限公司将其持有本公司482万股法人股（占本公司总股本的3.83%）质押给武汉国有资产经营公司。质押期限自2002年1月14日至2005年9月28日止。 （三）控股股东情况简介 公司控股股东为武汉当代科技投资股份有限公司。该公司成立于1988年7月20日，法定代表人：周汉生，注册资本1亿元，主要从事高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询及生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询。该公司的主要股东及持股比例为：艾路明，23.21％；周汉生，17％；张小东，17％；张晓东，17％。 三、报告期内公司股东的股权转让情况 2001年2月28日，武汉高科国有控股集团有限公司以协议方式将其持有的本公司法人股1482万股中的1000万股，以每股2.508元的价格，分别转让给武汉市仁军投资咨询有限责任公司及武汉奥兴高科技开发有限公司各500万股。此次股权转让公司主要股东持股顺序发生变化。 股 东 名 称 持股数量（股） 比例（%） 1.市当代科技发展总公司 37,487,000 29.76 （现武汉当代科技投资股份有限公司） 2.武汉高科国有控股集团有限公司 14,820,000 11.76 3.武汉市仁军投资咨询有限责任公司 5,263,000 4.18 4.北京中能源房地产开发公司 4,180,000 3.32 此次股权变动完成后，持有本公司主要股东名单如下： 股 东 名 称 持股数量（股） 比例（%） 1.武汉市当代科技发展总公司 37,487,000 29.76 （现武汉当代科技投资股份有限公司） 2.武汉市仁军投资咨询有限责任公司 10,263,000 8.15 3.武汉奥兴高科技开发有限公司 5,000,000 3.97 4.武汉高科国有控股集团有限公司 4,820,000 3.83 5.北京中能源房地产开发公司 4,180,000 3.32 该事项已刊登在2001年3月3日的《中国证券报》上。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 任期起止 年初持股数 年末持股数 姓名 年龄 性别 职务 日 期 （股） （股） 1999/2/26 艾路明 45 男 董事长 95836 95836 --2002/2/26 1999/2/26 潘振华 48 男 副董事长 61750 61750 --2002/2/26 董事、 2000/7/22 潘瑞军 42 男 总经理 --2002/2/26 1999/2/26 张小东 51 男 董事 95836 95836 --2002/2/26 1999/2/26 张晓东 37 男 董事 95836 95836 --2002/2/26 1999/2/26 周汉生 39 男 董事 95836 95836 --2002/2/26 1999/2/26 赵家新 45 男 董事 --2002/2/26 2000/4/25 芦俊 41 男 董事 --2002/2/26 董事、 1999/2/26 邓霞飞 39 男 --2002/2/26 监事会召集 1999/2/26 杜燕云 45 女 41990 41990 人 --2002/2/26 1999/2/26 吴熙瑞 78 男 监事 --2002/2/26 1999/2/26 徐良华 57 男 监事 --2002/2/26 董事会秘 1999/2/26 杜晓玲 39 女 书、副总经理 --2002/2/26 2000/3/21 陈海淳 38 男 副总经理 8740 8740 --2002/2/26 2000/12/17 王学海 28 男 副总经理 --2002/2/26 年度内股份增 在股东单位任 姓名 减变动量（股） 职情况 当代科技 艾路明 董事 潘振华 潘瑞军 张小东 当代科技 董事 张晓东 当代科技 董事 周汉生 当代科技 董事长、总经理 赵家新 武汉高科 董事长 芦俊 武汉高科 副总经理 邓霞飞 未在股东 处任职 杜燕云 未在股东 处任职 吴熙瑞 未在股东 处任职 徐良华 武汉高科 总工程师 杜晓玲 未在股东 处任职 陈海淳 未在股东 处任职 王学海 未在股东 处任职 注：当代科技为武汉当代科技投资股份有限公司简称，武汉高科为武汉高科国有控股集团有限公司简称，北京中能源为北京中能源房地产开发公司简称。 二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据为： 1、根据岗位的工作内容及复杂程度。 2、根据具有竞争性的市场薪资的水平。 3、有利于人员稳定及激励。 （二）报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共10人在公司领取的报酬，其报酬总额为73.9万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为年度报酬总额为29.2万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为26.4万元。在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在人民币10万元-15万元的共1人；年度报酬总额在人民币5万元-10万元的共8人；年度报酬总额在人民币5万元以下的1人。 （三）董事潘振华、赵家新、芦俊除董事津贴外未在公司领薪。监事徐良华、吴熙瑞除监事津贴外未在公司领薪。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 2001年5月10日召开的三届董事会第九次会议同意公司董事、副总经理邓霞飞因工作需要辞去公司副总经理的职务。该事项刊登在2001年5月12日的《中国证券报》上。 此外，公司没有聘任或解聘其他董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 四、公司员工情况 公司现有员工3190人，其中硕士以上学历39人，本科364人，大专及中专1302人，中专以下1485人；按专业构成划分，生产人员1187人，销售人员749人，技术人员266人，财务人员109人，管理人员369人，其他人员510人；此外需由公司承担费用的退休职工71人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 （一）公司法人治理现状 公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法规，不断建立健全有关制度，努力完善法人治理结构，规范公司运作，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现在以下几个方面： 1、关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会的议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。 7、关于信息披露与透明度：公司已制定《董事会秘书工作职责》、《信息披露规则》，并指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息；公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘书的工作也给予了积极支持。 （二）进一步完善公司治理结构的计划 尽管公司在建立和完善旨在保护全体股东利益的法人治理结构方面做了一些工作，但与《上市公司治理准则》的要求还有一定的差距，计划从以下几个方面推进公司治理结构的完善： 1、对照《上市公司治理准则》，尽快修改完善《公司章程》。 2、尽快建立独立董事制度，聘任独立董事。 3、进一步规范公司与控股股东的关系。 4、在条件成熟的情况下，逐步设立董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会。 二、公司报告期内尚未聘请独立董事。 三、报告期内，本公司已基本做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的"五分开"，具体表现在： （一）业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 （二）人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。 （三）资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 （四）机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。 （五）财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。 四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制。 （一）公司已初步建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度工作总结及实际目标完成情况，进行述职考评，并与年度奖金及下年度薪资收入挂钩。 （二）公司将在总结经验的基础上，进一步扩大实施控股子公司高级管理人员持股计划，努力建立一套比较切实有效的激励机制和约束机制。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了2000年年度股东大会和2001年度第一次临时股东大会。 （一）2000年年度股东大会 2000年年度股东大会的会议召开通知公告刊登在2001年5月12日的《中国证券报》上。参会股东的登记时间为2001年6月4日至8日。会议于2001年6月12日上午9:30分在公司总部会议室召开。 会议由董事长艾路明先生主持，出席会议股东及股东授权代表共10人，持有表决权股份62,175,334股，占公司股份总额的49.36%。湖北大晟律师事务所具有证券从业资格的张树勤律师到会做现场见证并出具了法律意见书。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。会议审议并通过了如下议案 1、通过了公司2000年年度报告正文和摘要； 2、通过了公司2000年度《董事会工作报告》； 3、通过了公司2000年度《监事会工作报告》； 4、通过了2000年度利润分配及资本公积转增股本方案 经湖北大信会计师事务有限公司对公司2000年度的经营业绩及财务状况审计，公司2000年度实现净利润36,376,367.62元，按净利润的10%提取法定公积金3,637,636.76元，10%提取法定公益金3,637,636.76元后，加年初未分配利润17,645,101.73元,扣除2000年中期分配的24,862,500元，故本次可供股东分配的利润为21,883,695.83元。公司2000年度的利润分配方案为：以公司2000年12月31日的总股本12597万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共计6,298,500元，剩余15,585,195.83元未分配利润，结转至以后年度分配。公司2000年度不进行资本公积转增股本。 5、通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司（原湖北大信有限责任会计师事务所）为公司报表审查、验证并出具书面意见会计师事务所的议案； 6、通过了关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案。 本次股东大会决议公告刊登在2001年6月13日的《中国证券报》上。 （二）公司2001年第一次临时股东大会会议 2001年度第一次临时股东大会会议的召开通知公告刊登在2001年7月10日的《中国证券报》上。参会股东的登记时间为2001年8月8日至9日。会议于2001年8月10日上午9：00在公司总部会议室召开。会议由董事长艾路明先生主持，与会股东及股东代表共8名，代表股份61,983,662股，占公司总股本的49.21％。北京海问律师事务所具有证券从业资格的巫志声律师到会做现场见证并出具了法律意见书。公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2001年度配股符合<上市公司新股发行管理办法>的议案》 2、审议通过《关于公司2001年度配股方案的议案》 （1）本次配股发行股票种类：人民币普通股。 （2）本次配股每股面值：人民币1.00元。 （3）本次配股比例及配股数量：以2000年年末总股本12,597万股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份总数为3,779.1万股，其中法人股股东可配股份数为1,852.5万股，在征询各法人股股东意见后确定其认购的股份数；社会流通股股东可配股份数为1,926.6万股。授权董事会根据股东承诺的配股情况确定公司最终的配股数量。 （4）本次配股的价格：本次配股的价格区间初步拟定为每股10.8元人民币——18元人民币，授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况调整前述价格区间及确定最终的配股价格。 （5）配股对象：配股说明书规定的股权登记日在册的本公司全体股东。 （6）授权董事会根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次配股发行的起止日期。 （7）授权董事会签署与本次配股有关的一切文件和/或协议及办理与本次配股有关的其他事宜。 3、审议通过《关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案》： 4、审议通过《关于本次配股募集资金用途的议案》： （1）投资5,000万元人民币控股中国联合生物技术有限公司项目； （2）投资12,000万元人民币投资湖北南湖当代学生公寓公司实施南湖当代学生公寓建设工程项目； （3）投资4,177万元人民币增资武汉人福医用光学电子有限公司实施RF型自聚焦多功能妇科内窥镜及激光治疗系统项目； （4）投资3,060万元人民币合资设立宜昌人福药业有限责任公司项目； （5）投资3,485.05万元人民币实施黄姜资源（医药化工原料）深度开发项目； （6）补充公司流动资金3,000万元人民币。 （7）如配股资金不能完全满足前述项目的资金需求，差额部分将由公司通过合法及适当的方式自筹解决。 （8）授权公司董事会根据实际情况，对募集资金在前述各个项目中的实际使用金额作必要的调整。 （9）授权董事会签署与本次配股资金投资项目运作过程中有关的重大合同。 5、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》： 6、审议通过《关于2001年第一次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案》。 股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期为：股东大会作出决议之日起的12个月内或股东大会作出决议之日起至公司根据《公司法》、《公司章程》另行召开的股东大会作出撤消或更改该等决议之日止。 7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。 8、审议通过《关于公司注册会计师出具的<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。 9、审议通过《关于公司参股重庆证券经纪有限责任公司的议案》。 （1）为充分利用公司现有资源，开拓投资领域，加强公司资本运作力度，公司拟以自有资金向重庆证券经纪有限责任公司投资1亿元，占其注册资本（8亿元）的12.5％。 （2）授权董事会处理参股重庆证券的一切相关事宜。 10、审议通过《关于批准公司<股东大会议事规则>的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在2001年8月11日的《中国证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内无更换董事、监事情况。 第七章 董事会报告 一、公司报告期内的经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务；房地产开发及销售；供热设备产品的制造及销售。 报告期内，中国宏观经济在全球经济放缓的形势下继续保持稳定增长。国家出台了一系列整顿及规范市场的政策法规，使公司的生产经营受到一定程度的影响，与此同时，业内竞争更趋激烈。本公司面对复杂的外部环境，以市场为导向，以增强核心竞争力为中心，以调整产业结构为重点，加大企业收购兼并力度，培育新的利润增长点，同时进一步规范公司治理结构，强化内部管理，取得了比较积极的成效。经过一年的努力，公司产业结构调整任务已初步完成，企业整体素质得到了进一步的提升，为公司未来永续经营发展奠定了较好的基础。 报告期内，公司实现主营业务收入241,926,900.45元，比上年增长28.34%；主营业务利润109,493,691.79元，比上年增长36.27%，本年实现净利润为28,911,206.97万元，较上年下降了19.61%，主要原因是报告期内投资规模较大，财务费用大幅度上升。 1、主营业务收入、主营业务利润及营业毛利的构成情况 （1）按行业分析 单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务利润 医药健康 139,468,043.97 65,390,813.06 环保 40,642,611.33 16,502,350.33 房地产 59,486,531.92 27,803,380.76 其他 2,329,713.29 -202,852.36 （2）按主要产品分析 单位：人民币元 产品 主营业务收入 营业毛利 杰士邦安全套 17,460,322.50 9,582,831.95 当代花园商品房 34,150,997.16 12,329,889.43 学生公寓及商铺 25,335,534.70 18,420,942.00 环保型锅炉 40,642,611.33 16,909,772.95 （3）按地区分析 单位：人民币元 地区 主营业务收入 营业毛利 东北 5,522,518.56 2,508,436.78 华东 36,352,431.07 16,268,679.32 中南 146,471,463.65 65,827,023.95 华北 30,431,418.25 21,956,751.73 西北 3,686,386.95 944,594.69 西南 19,462,681.97 6,762,776.92 2、生产经营的主要产品及其市场占有率情况。 （1）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务： ——医药健康产业：公司主要产品既有化学药（含麻醉药）、中成药，又有生物工程基因药、少数民族药（维药），还包括医疗器械、生殖健康产品等。年内公司通过实施较大规模的企业并购重组，初步确立了以医药健康产业为主导的产业格局。同时各下属医药健康企业加强内部管理和市场营销，销售收入较上年均有不同程度的上升。此外，公司还通过分别控股宜昌人福药业有限责任公司和中国联合生物技术有限公司，进入了有严格市场准入的麻醉药品领域和科技含量较高的生物工程基因制药领域。报告期内公司医药健康产业共实现销售收入139,468,043.97元，比去年同期上升203.38％， ——房地产业：报告期内，本公司控股85%的武汉当代物业发展有限公司开发的“当代花园”三期已全部销售完毕。该公司还配合高校后勤社会化改革，介入享受多项政策优惠、收益稳定的南湖当代学生公寓项目。为保持发展后劲，该公司还增加了在武汉市东湖高新技术开发区内的土地储备。报告期内，武汉当代物业发展有限公司实现销售收入59,486,531.86元，比去年同期下降22.83%。 ——环保产业：本公司控股58%的广州贝龙环保热力设备股份有限公司主要从事环保热力设备的生产和销售，其主要产品为环保型燃油、燃气热水锅炉。主要由于市场竞争环境恶化，报告期内该公司实现销售收入40,642,611.33元，与去年同期相比下降37.43%。 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主要产品情况 金额单位：人民币元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率% 市场占有率% 杰士邦安全套 17,460,322.50 7,877,490.55 54.88 20 当代花园商品房 34,150,997.16 21,821,107.73 36.10 不详 学生公寓及商铺 25,335,534.70 6,914,592.70 72.71 不详 环保型锅炉 40,642,611.33 23,732,838.38 41.61 不详 3、年内本公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 金额单位：人民币万元 拥有权 控股子公司名称 行业 主要产品服务 益（%） 宜昌人福药业有限责任公司 51 医药 麻醉药品的开发生 产销售 武汉人福药业有限责任公司 95.64 医药 医药产品的生产、 销售及技术服务 武汉康乐药业股份有限公司 48 医药 中成药产品的生 产、销售及技术服 务 武汉华山人福药业有限责 49 医药 医药产品批发销售 任公司 深圳市骏文实业有限公司 80 生殖健康 计生用品的生产、开发 武汉当代物业发展有限公司 85 房地产 房地产开发、销 售、物业管理 广州贝龙环保热力设备股 58 环保 制造、销售供热设 份有限公司 备产品 控股子公司名称 注册资本 总资产 净利润 宜昌人福药业有限责任公司 6000 12590 452.6 武汉人福药业有限责任公司 5000 8304.2 947.1 武汉康乐药业股份有限公司 3200 5963.2 138.8 武汉华山人福药业有限责 2000 3513 111.6 任公司 深圳市骏文实业有限公司 1000 2005.7 575.1 武汉当代物业发展有限公司 3000 27127.9 2585.9b 广州贝龙环保热力设备股 3500 10259.9 403.5 份有限公司 武汉当代物业发展有限公司主要从事房地产开发、销售及物业管理。报告期内被授予“武汉市行业十大品牌”称号，其开发的“当代花园”三期商品房实现了全部销售，“当代花园”五期已开始陆续推向市场，销售势头良好。该公司还积极介入大学生公寓项目，并由此获得了武汉市东湖开发区管委会1200万元财政补贴。2001年该公司实现销售收入4485.4万元，净利润2585.9万元。 深圳市骏文实业有限公司主要从事“杰士邦”安全套的国内销售代理。该公司通过一系列市场营销和宣传策划，使“杰士邦”安全套在国内进口安全套市场占有率超过20%。2001年实现销售收入1746万元,净利润575.1万元。 （三）主要供应商、客户情况 由于公司目前主营业务涉及医药健康、环保、房地产三大产业，且公司医药保健行业控股公司数量较多，业务独立性较强，总体来看公司供应商、客户均比较分散。公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例约为15%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例约为17.5%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ——医药健康产业：年内国家出台整顿规范市场的法规政策较多，同时行业内市场竞争加剧，对公司经营造成一定的负面影响。 针对上述问题，公司采取的对策，一是加快产品创新步伐，努力培育"三高产品"和“拳头产品”。二是全面推进生产企业的ＧＭＰ达标工作，努力提高产品质量，降低生产成本，增强公司产品的招标竞争实力。三是发挥公司已介入竞争程度很低的麻醉药品领域的有利条件，力争扩大在该领域的竞争优势和市场占有率。 ——环保产业：2001年公司环保型燃油、燃气锅炉产品销售收入下降幅度较大，主要有三个方面原因：一是市场参与者急剧增加，市场竞争环境恶化；二是东北、华北、西北等重点采暖地区部分城市环保政策有所松动，燃煤炉改造力度减弱，影响了燃油炉的销售。 针对上述问题，公司采取的对策，一是以新推出的电炉作为燃油炉的换代产品，逐步调整产品结构；二是抓住申奥成功和“西气东送”工程逐步实现的有利时机，加大对北京市场和通气地区的营销力度；三是积极作好新产品如野战动力站、冰蓄冷等项目的开发和试生产工作，培育新的利润增长点。 ——总部管理：随着公司业务规模的快速增长和投资控股企业数量的增多，总部管理的跨度和难度增大。 针对上述问题，公司采取的对策，一是在年底前增设企业管理部和市场管理部，进一步健全管理体系；二是新成立信息中心，加强公司内外信息的收集、整合和共享；三是吸引高层次管理人才，充实总部管理队伍。 二、公司报告期内的投资情况。 （一）募集资金的使用情况 本公司在报告期内没有新募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。 （二）报告期内非募集资金的重大投资情况 1、2001年2月6日公司三届八次董事会审议通过了对武汉人福药业有限责任公司增资的议案。该公司原注册资本1000万元，其中本公司投资850万元，占其注册资本的85%。此次该公司将注册资本增至5000万元，本公司本次增资39,321,361元，其中3,845,624.35元以该公司盈余公积转增股本，35,475,736.65元以对该公司的债权出资,增资后公司拥有其95.64％的股权。该事项已刊登在2001年2月8日的《中国证券报》上。该公司2001年全厂整体通过国家药品监督管理局GMP认证（B0609，C1032），实现净利润947.1万元。 2、2001年2月28日，公司自筹资金2304万元投资武汉康乐药业有限公司，拥有该公司48%股权。该公司于2001年5月经批准改制为武汉康乐药业股份有限公司，注册资本增至3200万元。该公司法定代表人林建初，主要从事中成药品、保健品的生产与销售。该事项已刊登在2001年3月2日的《中国证券报》上。报告期内，该公司新建的GMP厂房已完工，并于2001年11月全厂整体通过GMP认证（D1264）。该公司2001年实现净利润138.8万元。 （三）报告期内拟募集资金投资项目的先期投资情况 1、2001年7月15日，公司自筹资金3,060万元与湖北宜药集团有限责任公司、宜昌东欣投资有限责任公司等有关法人、自然人合资组建宜昌人福药业有限责任公司。该公司注册资本为6,000万元，其中本公司现金出资3,060万元，占注册资本的51%；该公司法定代表人李杰，主要产品有麻醉药品枸橼酸芬太尼注射液、杜冷丁注射液以及普药倍泰片等。该事项已分别刊登在2001年6月19日及2001年10月20日的《中国证券报》上。该公司2001年实现净利润 452.6万元。 2、2001年11月3日，本公司自筹资金5,000万元，控股子公司武汉当代物业发展有限公司自筹资金1,732万元，参与中国联合生物技术公司增资扩股，变更注册登记为中国联合生物技术有限公司，注册资本为13,200万元，其中：中国科技开发院以原中国联合生物技术公司经评估的净资产出资，出资额为6,204万元，占注册资本的47％；本公司占有37.88%的股权，武汉当代物业发展有限公司占有13.12％的股权；该公司法定代表人申长江，主要从事生物制品的研制、开发、生产和销售以及生物技术的开发、转让、咨询等。该事项已刊登在2001年11月7日及2001年11月28日的《中国证券报》上。该公司2001年实现净利润160.8万元。 期后事项：本公司于2002年1月11日与中国联合生物技术有限公司股东中国诚信证券评估有限公司签署协议，本公司以264万元收购中国诚信证券评估有限公司持有的中国联合生物技术有限公司2%股权。该事项已刊登在2002年1月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 三、报告期公司财务状况及经营成果分析 金额单位：人民币元 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 变动幅度 总资产 991,266,129.89 510,506,961.68 +94.17% 应收款项 204,213,422.25 177,368,042.52 +15.14% 存货 158,267,571.28 79,550,727.08 +98.95% 长期投资 138,824,777.41 30,929,650.62 +348.84% 固定资产 299,800,979.69 108,859,825.94 +175.4% 长期负债 129,550,000.00 34,596,885.01 +274.46% 股东权益 286,437,374.81 280,200,767.28 +2.23% 主营业务利润 109,493,691.79 80,350,585.25 +36.27% 净利润 28,911,206.97 35,963,824.31 -19.61% 项 目 变 动 主 要 原 因 总资产 实现净利润,长短期负债增加及 合并报表范围增加所致 应收款项 合并报表范围增加所致。 存货 合并报表范围增加及房地 产业在建房屋的增加所致 长期投资 加大了对医药领域投资力 度所致 固定资产 合并报表范围增加及在建 工程转固定资产所致 长期负债 为拟实施的项目投资作资 金准备 股东权益 实现净利润及利润分配所 致 主营业务利润 本期销售的学生公寓商铺 毛利率较高所致 净利润 投资规模较大,财务费用大 幅度上升所致 变动幅度超过30%的会计报表项目注释及变动原因（上表已列示的不再解释）： 1、货币资金期末数比期初数增加60.25%，主要是本期收回货款情况较好及为实施的投资项目作资金准备而增加银行贷款所致。 2、在建工程期末比期初增加36.51%的主要原因是新纳入合并范围的宜昌人福药业有限责任公司本期增加“GMP新厂房”所致。 3、无形资产期末数比期初增加105.02%，应付帐款期末数比期初数增加361.28%，其他应付款期末比期初增加105.34%，预收帐款期末比期初增加415.58%，均为合并报表范围增加所致。 4、应交税金期末比期初减少39.90%，主要原因为已经清缴应缴纳税金。 5、短期借款期末比期初增加288.68%，主要原因是为拟实施的投资项目作资金准备。 6、其他业务利润本期比上年同期减少74.03％，主要原因是租赁收入减少所致。 7、财务费用本期比上年同期增加306.44％，主要原因是银行借款增加，导致利息支出增加所致。 8、管理费用本期数比上年数增加58.68%，主要为合并报表范围增加所致。 四、宏观经济环境及政策法规重大变化的影响分析 年内国家陆续出台了一系列整顿及规范医药市场的法规政策，对公司经营造成一定的负面影响，主要表现在：一是医疗单位对部分药品实行招标采购，进一步压缩了医药工业企业的利润空间；二是国家先后三次调整医药保健品目录中产品的零售价格，药品价格呈下降趋势。 另一方面应当看到，通过药品招标和价格下调，也使一批小规模制药企业退出市场，有利于规范市场秩序，带来了新的市场机遇。而本公司控股的医药企业在资金、技术、管理等方面相对而言具有一定的优势。 五、湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司新年度的经营计划 2002年将是充满机遇和挑战的一年。一方面中国正式加入WTO，国内经济发展已置于经济全球化的国际大环境之中，同时中国医药健康产业也将步入一个新的快速发展阶段。另一方面全球经济放缓已成定局，我国宏观经济运行中的不确定性因素也在增多，国内医药行业竞争将更趋激烈。因此，我们既要做好充分估计和准备，又要审时度势，把握机遇，迎接挑战。 在新的一年里，公司将坚持既定的总体发展战略，在分析宏观经济环境和国家政策法规的基础上，及时调整经营策略，努力加快发展步伐。 新年度的经营计划 单位：人民币千元 医药健康 房地产 环保 主营业务收入 348900 55500 55100 成本费用 337400 38400 49600 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动： （一）进一步优化产业结构，努力提升核心竞争力 通过几年的产业结构调整，公司已经初步形成以医药健康产业为主导的产业格局。2002年，公司将继续加大对医药健康产业的投资力度，抢占有利资源和行业制高点，同时加强对现有资源的整合，发挥现有优势，尤其是麻醉药领域的竞争领先优势，努力推进公司产业优化战略目标的实现。 （二）实施品牌经营和特色营销策略，努力扩大市场占有率 公司将在市场调查研究的基础上，结合实际情况，筛选主导品种，加大品牌宣传力度，将市场开发和技术开发、产品开发有机地结合起来，同时，努力适应宏观政策调整，研究新的市场策略，适时修正营销方式和手段，整合营销网络，争取市场竞争的主动权。 （三）进一步完善公司管理体制，努力提高管理效能 公司将在进一步健全管理体系的基础上，适度加强总部管理职能，实施管理业务流程的重组再造，优化对控股子公司的管理和监控。同时强化危机管理意识，努力建立一套适应快速增长和变化的管理模式。 （四）进一步完善高级管理人员激励机制 公司将在总结以往经验的基础上，进一步扩大实施控股子公司高级管理人员持股计划，同时公司将通过比较完整的目标管理指标体系，加大对高级管理人员的考核和奖惩力度，努力建立一套富有吸引力和竞争性的人力资源管理和激励机制。 董事会相信，中国医药健康产业拥有巨大的发展空间，在广大股东的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，公司各项业务将取得长足的发展。 七、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 2001年度董事会共召开8次会议。 1、2001年2月6日召开公司第三届董事会第八次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过公司2000年度报告正文及其摘要； （2）审议通过公司2000年度董事会工作报告； （3）审议通过公司2000年度财务报告； （4）审议通过公司2000年度利润分配及资本公积转增股本预案； （5）审议通过公司2001年度利润分配政策； （6）审议通过对武汉人福药业有限责任公司增资的议案； （7）审议通过续聘会计师事务所的议案。 有关决议公告已于2001年2月8日刊登于《中国证券报》。 2、2001年5月10日在武汉召开公司第三届董事会第九次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案 （2）审议通过关于公司高级管理人员变动的议案，同意邓霞飞先生因工作需要辞去公司副总经理职务。 （3）审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案 有关决议公告已于2001年5月12日刊登于《中国证券报》。 3、2001年6月26日在武汉召开临时董事会会议，审议并通过同意为控股子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司提供4000万元贷款担保的决议。该事项刊登在公司2001年中期报告上。 4、2001年7月9日在武汉召开公司第三届董事会第十次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过关于公司2001年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案； （2）审议通过关于公司2001年度配股方案的议案； （3）审议通过关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案； （4）审议通过关于本次配股募集资金用途的议案； （5）审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 （6）审议通过关于2001年第一次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案； （7）审议通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案； （8）审议通过关于公司注册会计师出具的<前次募集资金使用情况专项报告>的议案； （9）审议通过关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司2001年配股主承销商的议案； （10）审议通过关于公司参股重庆证券经纪有限责任公司的议案； （11）审议通过关于批准公司《股东大会议事规则》的议案； （12）审议通过关于批准公司《董事会秘书工作职责》的议案； （13）审议通过关于批准公司《信息披露规则》的议案； （14）审议通过关于召开公司2001年第一次临时股东大会的通知的议案。 有关决议公告已于2001年7月10日刊登于《中国证券报》。 5、2001年8月2日在武汉召开公司第三届董事会第十一次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过公司2001年中期报告及其摘要。 （2）审议通过公司2001年中期利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本。 （3）审议通过新增四项资产减值准备控制制度及实施方案 有关决议公告已于2001年8月3日刊登于《中国证券报》。 6、2001年9月3日在武汉召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议并通过了以下决议：同意接受公司拟投资的中国联合生物技术公司另聘具有从事证券业务资产评估资格的武汉竞江会计师事务有限责任公司为其重新出具的整体资产评估报告书。有关决议公告已于2001年9月5日刊登于《中国证券报》。 7、2001年9月21日在武汉召开公司第三届董事会第十三次会议，审议并通过了以下决议： （1）审议通过对武汉杰士邦卫生用品有限公司增资的议案； （2）审议通过不再聘请国泰君安证券股份有限公司为我公司2001年配股主承销商的议案。 有关决议公告已于2001年9月22日刊登于《中国证券报》。 8、2001年10月31日在武汉召开临时董事会会议，审议并通过了以下决议： （1）同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司向中国工商银行东湖开发区支行申请办理三年期金额为3000万元的项目贷款提供担保。 （2）同意为间接控股子公司武汉人福医药销售有限公司向华夏银行洪山支行申请一年期金额为100万元的流动资金贷款提供担保。 有关决议公告已于2001年11月2日刊登于《中国证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、2001年8月10日实施了公司2000年度股东大会通过的2000年度利润分配方案。 2、2001年6月12日公司2000年度股东大会通过了关于用自筹资金在上海组建投资公司的议案。本决议尚未实施。 3、2001年8月10日公司2001年第一次临时股东大会通过了关于公司2001年度配股方案的议案、关于本次配股募集资金投资项目的可行性的议案、关于本次配股募集资金用途的议案、关于2001年第一次临时股东大会所作出的与本次配股有关的决议的有效期的议案等决议。目前董事会正在根据股东大会的授权向中国证监会申报配股相关资料。 9、2001年8月10日公司2001年第一次临时股东大会通过了关于公司参股重庆证券经纪有限责任公司的议案。本决议尚未实施。 八、利润分配、资本公积转增股本预案及2002年利润分配政策 根据财政部财会字[2000]15号文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件规定，公司于2001年对1998年、1999年、2000年的会计报表进行追溯调整，计提了固定资产、在建工程、无形资产减值准备、开办费采用从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益的核算方法。因此公司2001年年初未分配利润因追溯调整而减少4,637,837.29元，即由15,585,195.83元调整至10,947,358.54元。 经湖北大信会计师事务有限公司对公司2001年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证（鄂信审字（2002）第0025号文），公司2001年度实现净利润28,911,206.97元，按净利润的10%提取法定公积金2,891,120.70元，10%提取法定公益金2,891,120.70元后，加年初未分配利润10,947,358.54元,故本次可供股东分配的利润为34,076,324.14元。本次拟定的利润分配方案为：以公司2001年12月31日的总股本12597万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），共计12,597,000.00元，剩余21,479,324.11元未分配利润，结转至以后年度分配。拟定本次不进行资本公积转增股本。 以上利润分配、资本公积转增股本预案须提交年度股东大会审议。上述分配预案与2000年预计的分配政策相符。 预计公司2002年度利润分配政策为： （一）2002年度公司至少分配一次，分配时间在2002年中期或年度结束后； （二）公司2002年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例不低于20%，公司2001年未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于30%；分配采取派发现金或送红股的形式，其中现金股利不低于利润分配总额的20%。 （三）公司2002年度资本公积转增股本不高于每10股转增8股。 （四）具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施，届时董事会可根据公司盈利及发展状况对本分配政策作相应调整。 九、2001年公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》；2002年选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 第八章 监事会报告 2001年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。 一、监事会工作情况 （一）本报告期内监事会共召开二次会议 1、2001年2月6日在武汉召开公司三届五次监事会会议，审议并通过如下决议： （1）审议通过公司2000年度监事会工作报告； （2）审议通过公司2000年度报告正文及其摘要； （3）审议通过对武汉人福药业有限责任公司增资的方案，监事会认为，本次增资符合董事会加大医药产业投入力度，突出医药主产业政策的需要； （4）监事会通过对公司报告期内重大关联交易、收购、出售资产等事项的审查，认为有关关联交易坚持了公平、公开原则，未出现损害公司和个别股东利益现象； （5）监事会通过对公司人员、资产和财务方面的审查，认为公司做到了人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”； （6）监事会通过对募集资金使用情况的审查，认为公司1999年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 本次决议刊登在2001年2月8日的《中国证券报》上。 2、2001年8月2日于武汉召开公司三届五次监事会会议，审议并通过如下决议： （1）审议通过公司2001年中期报告及其摘要； （2）审议通过公司2001年中期利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本； （3）审议通过新增四项资产减值准备控制制度及实施方案。 本次决议刊登在2001年8月3日的《中国证券报》上。 （二）报告期内监事会积极列席公司董事会、总裁办公会及公司临时重要会议，审核公司财务报告、审计报告，行使监事会职权。 （三）2001年11月监事会与部分上市公司一起举办研讨会，就监事会在公司内部治理结构中的地位、作用及方法开展研讨，对进一步规范监事会的运作起到很好的作用。 （四）2001年底公司在制定2002年经营计划过程中，监事会向董事会、总裁办提出了《关于加强对计划工作管理的建议》，得到公司董事会、总裁办的重视，并责成人力资源部修订了2002年经营计划目标责任制考核制度。 二、公司监事会就以下事项发表独立意见 （一）监事会认为，公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司建立了比较完善的内部控制制度，特别是公司财务坚持直线管理，保证了公司资产安全。 （二）公司关联交易坚持公平、公开原则，无损害公司利益行为。 （三）在2001年公司几个大的购并项目中，董事会做了大量调研、比较、筛选工作，收购资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 （四）本年度由湖北大信会计师事务有限公司的无保留意见审计报告，真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司与武汉新世界珠宝有限公司房屋租赁合同纠纷一案，已于2000年11月27日武汉市中级人民法院（2000）武民再字第29号《民事判决书》判决，武汉当代物业发展有限公司被判处在该案中承担连带责任。武汉当代物业发展有限公司不服判决，已按法定程序向湖北省高级人民法院提起上诉，上诉已被受理，目前该案尚待湖北高院作出终审判决。 该事项已在公司2000年中期报告、年度报告和2001年中期报告中予以披露。 二、重大收购兼并事项： （一）投资2304万元控股武汉康乐药业有限公司 详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况” （二）投资设立宜昌人福药业有限责任公司 详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况” （三）投资增资并改制中国联合生物技术公司 详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况” 三、重大关联交易事项 本公司与本公司副总裁王学海先生于2001年9月24日在武汉签订了《武汉杰士邦卫生用品有限公司增资协议书》。武汉杰士邦卫生用品有限公司原注册资本100万元，其中本公司出资80万元，王学海先生出资20万元，分别占注册资本的80%和20%。本次该公司注册资本将增至人民币2000万元，增资价格为每股人民币1元，其中本公司以现金增资1520万元，王学海先生以现金增资380万元，增资后分别占该公司注册资本的80%和20%。本次关联交易公告刊登在2001年9月22日的《中国证券报》上。 四、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁资产事项。 本公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司因厂房正在建设之中，根据有关协议现租赁宜昌医药集团公司厂房及设备，租赁费金额以该集团公司安置其现内退职工应支付的有关费用扣除政府有关政策性补贴后的金额为依据，由该集团公司与宜昌人福药业有限责任公司商定，现每月预付20万元。 此外，报告期内，本公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （二）重大担保合同 1、湖北南湖当代学生公寓物业有限公司于2001年6月26日与中国建设银行洪山支行签署《借款合同》，向该行借款4000万元，借款期限自2001年6月27日至2003年6月25日止，年利率为5.94%。经公司董事会决议通过，同意为该笔贷款提供保证担保。担保期限自2001年6月25日至2003年6月24日止。该事项刊登在公司2001年中期报告上。 2、武汉当代物业发展有限公司于2001年11月29日与中国工商银行东湖开发区支行签署《房地产业借款合同》，该合同约定，借款金额为人民币3000万元，借款期限自2001年11月29日至2004年11月28日，借款利率第一年为年利率6.534%，第二年及以后各年的利率按当时相应档次的法定利率确定，借款用途为当代光谷智慧城一期项目开发。经公司董事会决议通过，公司于2001年11月29日与中国工商银行东湖开发区支行签订了金额为3000万元的《最高额保证合同》为该笔贷款提供保证担保。该事项刊登在2001年12月5日的《中国证券报》上。 （三）重大银行贷款合同 1、本公司于2001年2月6日与中国工商银行东湖开发区支行签署《借款合同》，向该行借款4000万元，借款期限自2001年2月6日至2002年2月5日止，月利率为5.3625‰。 2、本公司于2001年6月28日与中信实业银行武汉分行签署《借款合同》，向该行借款4000万元，借款期限自2001年6月28日至2002年6月28日止，月利率为4.875‰。 （四）报告期内，公司无委托理财事项。 （五）其他重大合同 1、增资武汉康乐药业有限公司的《增资协议》。该协议已履行完毕，详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况”。 2、投资设立宜昌人福药业有限责任公司的《投资协议书》。该协议已履行完毕，详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况”。 3、投资中国联合生物技术公司的《中国联合生物技术公司改制及增资协议书》。该协议已履行完毕，详情参见“第七章董事会报告二、公司报告期内的投资情况”。 4、增资武汉人福医用光学电子有限公司协议 根据公司2001年度第一次临时股东大会的有关决议及授权，为实施配股项目——RF型自聚焦多功能妇科内窥镜及激光治疗系统项目，本公司与中国科学院西安光学精密机械研究所、陈刚、蒋国廉、高凤签订了《武汉人福医用光学电子有限公司增资协议书》。根据协议，各方同意向武汉人福医用光学电子有限公司增加注册资本5,000万元，使注册资本增至5,300万元人民币，其中本公司以2001年度配股募集资金4,177万元人民币出资。协议各方同意，公司2001年度配股通过中国证监会的审批并成功发售之日起60日内，将各自认缴的出资额一次性支付到该公司指定的帐户。如本公司2001年度配股自协议签署之日起一年内未通过中国证监会的审批并成功发售，则该协议自动解除。本协议尚未实施。协议情况刊登在2001年11月24日的《中国证券报》上。 5、增资湖北南湖当代学生公寓物业有限公司协议 根据公司2001年度第一次临时股东大会的有关决议及授权，为实施配股项目棗南湖当代学生公寓建设工程项目，2001年11月23日，本公司与武汉当代物业发展有限公司、湖北省学校后勤管理处签订《湖北南湖当代学生公寓物业有限公司增资协议书》。根据协议，本公司以2001年度配股募集资金中的12,000万元人民币认缴南湖当代学生公寓物业有限公司增加的注册资本12,000万元人民币，武汉当代物业发展有限公司、湖北省学校后勤管理处均承诺放弃增资。增资后，该公司的注册资本由1,000万元人民币增至13,000万元人民币，本公司直接持有其92.3％的股权。协议各方同意，公司2001年度配股通过中国证监会的审批并成功发售之日起90日内，本公司将认缴的增资额一次性支付给该公司。如本公司2001年度配股自协议签署之日起一年内未通过中国证监会的审批并成功发售，则该协议自动解除。本协议尚未实施。协议情况刊登在2001年11月24日的《中国证券报》上。 6、控股子公司签署的重大合同 控股子公司武汉当代物业发展有限公司于2001年11月16日与武汉市东湖新技术开发区曙光村在武汉市签定了总金额5925万元面积150亩的征地及购买房屋协议。武汉当代物业发展有限公司签定此协议已得到该公司股东大会的批准，资金来源为自筹资金。双方签定协议后在2001年12月1日前，该公司支付给曙光村1200万元人民币，并由曙光村自协议签署之日起负责办理该地块的国有土地使用权证。剩余款项支付视国有土地使用权证的办理进度双方另行商议并签定补充协议。本协议情况刊登在2001年11月22日的《中国证券报》上。 五、聘任会计师事务所情况 公司2000年度股东大会同意续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。 公司最近两年支付给湖北大信会计师事务有限公司的财务审计费用和财务审计以外的其它费用情况如下： 年度 财务审计费用 其他费用 备注 2001年 65万元 5万元 公司负担差旅费 2000年 60万元 5万元 公司负担差旅费 注：差旅费为审计期间审计人员的食宿及交通费用。公司年内元应付未付会计师事务所费用。 六、中国加入WTO对公司未来经营活动的影响 中国入世以及相关法律法规的变化，对公司的未来经营活动将产生一定的影响。总的来说，是机遇与挑战并存。 （一）医药产业 按照WTO知识产权保护有关条款，我国将落实对WTO成员国的知识产权保护。这将使主要以仿制药为主的国内医药生产企业面临缺乏新产品开发的窘境。降低关税、开放市场后，国外的专利药、新药将会大量涌入，国外医药销售企业也将会进入中国的药品零售市场，将对国内医药企业造成一定的冲击。 同时也应当看到，我国1993年起已实行药品行政保护，加入WTO对于国内医药企业现有产品影响并不大；国内医药企业在原料药、本土医药、低档医疗器械等方面也具有一定的优势；同时降低关税、开放市场也是一个渐进的过程。 本公司相对于国内的多数企业具有一些优势。因此，入世初期对公司医药产业不会造成过大的影响。今后公司采取的对策，一是加强国外专利期已过药品的跟踪研究；二是加大对本土医药尤其是中药现代化的研发和生产力度；三是积极开展国际合作。 （二）房地产业 我国房地产开发企业在资金、技术、人才、管理等方面，与国外大的开发商相比存在较大的差距。加入WTO，对房地产业会造成一定的影响。但入世有助于引进国外先进的管理经验和技术，有助于我国房地产市场法律法规体系的规范和完善，也有助于国外高质低价建材产品的大量进口。 加入WTO，对公司房地产业务短期内冲击不大。为积极应对入世，公司采取的策略，一是积极探索新的融资渠道，增强企业资金实力；二是进一步提高产品的科技含量，加大环保建筑、智能建筑的开发力度；三是学习借鉴国外先进的管理理念。 （三）环保产业 加入WTO，对环保产业的不利处在于随着关税降低，将会有大量国外同类产品进入，使竞争加剧；有利处在于燃油价格将逐步与国际市场接轨，新的低价油品进入国内市场，将会使相应设备的用量上升；同时，我国也将加大环境保护的力度，给公司的环保产品带来机遇。 公司将进一步加强环保产品的研发，提高产品的科技含量；努力扩大环保产品的应用范围。 第十章 财务报告 一、审计报告 审计报告 鄂信审字(2002)第0025号 武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些财务报表由贵公司负责，我们的责任是对这些财务报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 张丹凤 中国.武汉 中国注册会计师 索保国 2002年1月24日 二、会计报表附注 （一）公司概况 武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称公司），是于1993年2月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217号文批准，由中国人福新技术开发中心、武汉当代科技投资股份有限公司（原武汉市当代科技发展总公司）、武汉高科国有控股集团有限公司（原武汉东湖新技术开发区发展总公司）共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为3750万元，经中国证券监督管理委员会证监发[1997]240号文批准，公司于1997年在上海证券交易所公开发行2000万股社会公众股，发行后公司总股本为5750万元。1999年8月26日，经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90号文批准，同意公司向全体股东以1998年末的总股本为基数，按10:3的比例配售新股，应配1725万股，实际配售880万股，股本增至6630万股。2000年8月，公司根据2000年度第一次临时股东大会决议以2000年6月30日总股本6630万股为基数，向全体股东实施了每10股转增6股送红股3股（含税）、派送现金0.75元（含税），使股本增至12597万股。 公司经营范围：化工、生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询，开发产品的销售；百货、五金交电、医疗器械、计算机及配件、汽车配件、通信器材、机电产品零售兼批发；房地产开发、商品房销售（资质贰级）；经营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关的出口业务；经营本公司及成员企业生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；组织“三来一补”业务。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司及其控股子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度：采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定进行了资产评估以评估值计价外，均按取得时的实际成本计价。 5、外币业务核算方法：公司发生涉及外币的经济业务按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，月末将外币账户余额按月末市场汇价中间价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原账面余额的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期损益。 6、外币会计报表的核算方法：所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 7、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 (1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。 B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。 D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。 (2)短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额，确认为当期投资损益。 (3) 短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。 (4)短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。 9、坏账准备的核算方法 (1) 坏账的确认:因债务人破产,依据法律程序清偿后确实无法收回的债权；因债务人死亡，既无遗产清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；因债务人逾期三年未履行偿债义务，经董事会批准列作坏账的债权。符合上述条件的不能收回的应收款项，按公司规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。 (2)坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）扣除关联方款项之后的余额，按账龄分析法计提，计提的规定列示如下： 账 龄 计提比例（%） 1年以内（含1年,以下类推） 3 1-2年 5 2-3年 10 3-4年 30 4-5年 60 5年以上 100 10、存货的核算方法 (1) 公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。 (2)存货计价方法：存货购进按实际成本计价，发出或领用时采用加权平均法计价；存货期末按成本与可变现净值孰低计价。 (3) 低值易耗品的摊销方法：发出或领用时采用分次摊销法。 (4)存货的盘点方法：按永续盘存制，期末按实地盘点制，盘存数与帐面数的差异按照公司相关管理制度进行处理。 (5)存货按成本与可变现净值孰低法计价并计提存货跌价准备，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌圩急赴吹ジ龃婊跸钅康某杀靖哂谄淇杀湎志恢档牟疃钐崛 ? 11、长期股权投资及其减值准备的核算方法 (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 (2)公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上，或虽不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按应分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。 (3)长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 (4)处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (5)长期投资减值准备:如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，计提减值准备。长期投资减值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。 12、长期债权投资的核算方法 (1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。 (2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 (3)处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 13、固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法 (1)固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。 (2)固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入帐价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值，涉及补价的，按《企业会计准则棗非货币性交易》的相关规定进行处理。 (3)固定资产折旧采用直线法。 (4)固定资产减值准备的计提方法：期末按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 14、在建工程 (1)在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。 (2)在建工程减值准备的计提方法：期末按单项在建工程项目可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 15、借款费用的会计处理方法 (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 (2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。 B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生时计入当期损益。 C、资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 16、无形资产计价和摊销政策 (1)无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。 (2)摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 (3)无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用摊销政策 公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销；在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 18、应付债券的核算方法 公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 19、营业收入的确认： (1)销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)让渡资产使用权发生的收入，在同时满足以下两条时确认： a、与交易相关的经济利益能够流入公司； b、流入的金额能够可靠的计量。 20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 21、主要会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，经公司第三届董事会第11次会议通过，公司2001年度制定并实施了计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产资产减值准备的内部控制制度，对其会计政策进行变更如下： (1)期末固定资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备； (2)期末在建工程按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备； (3)期末无形资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备； (4)开办费原按五年期限摊销，现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益的核算方法。 对于上述会计政策的变更，已采用追溯调整法，其累积影响数为-7,039,931.98元，其中：开办费处理方法改变的累积影响数为-1,158,045.94元；计提固定资产减值准备的累积影响数为-2,667,608.81元；计提在建工程减值准备的累积影响数为-1,070,527.20元；计提无形资产减值准备的累积影响数为-2,143,750.03元。 22、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。 （三）税项 1、增值税：武汉新洪农工商有限责任公司的增值税按4%计提并缴纳；武汉人福药业有限责任公司生产的生物制品的增值税按6%征收率计提并缴纳；深圳市骏文实业有限公司的增值税率为零，其他公司按营业收入的17%计提，扣除进项税后缴纳。 2、营业税：广州贝龙环保热力设备股份有限公司（原广州龙源热力设备有限公司）按营业收入的3%，其余按5%计提并缴纳。 3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的7%计提并缴纳。 4、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3%计提并缴纳。 5、堤防费：天津贝龙热力设备制造有限公司按应纳增值税额、营业税额的1%，其余按2%计提并缴纳。 6、平抑物价基金：按营业收入的1‰计提并缴纳； 7、教育发展基金：按营业收入的1‰计提并缴纳； 8、所得税：武汉人福高科技产业股份有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司均被批准为高新技术企业，根据财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，按15%税率征收所得税；武汉康乐药业股份有限公司、武汉当代物业发展有限责任公司、宜昌人福药业有限责任公司、武汉华山人福药业有限责任公司按33%的所得税率征收所得税。武汉人福药业有限责任公司1999年7月被武汉市东湖高新技术开发区批准为高新技术企业，从2000年1月起开始享受的免征两年所得税的政策。广州贝龙环保热力设备股份有限公司1999年11月15日被广州市科学技术委员会认定为广州市高新技术企业，根据中共广州市委文件穗字[1998]21号《中共广州市委、广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》：凡经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收所得税。深圳市骏文实业有限公司按15%税率征收所得税。 （四）控股子公司及合营企业 1、母公司所控制的子公司及合营企业的情况及合并会计报表范围 注册资本 公司投资额 被投资单位全称 经营范围 (万元) (万元) 武汉新洪农工商有限责 农副产品 800 640 任公司 深圳市骏文实业有限公 计生用品的生 1000 800 司 产、开发 武汉康乐药业股份有限 中成药品、滋补保 3200 2304 公司 健药品、药酒及西 药制剂制造 武汉当代物业发展有限 房地产开发 3000 2550 公司 武汉人福药业有限责任 医药制造销售 5000 4782 公司 宜昌人福药业有限责任 医药制造销售 6000 3060 公司 武汉华山人福药业有限 西药、中药批发 2000 980 责任公司 广州贝龙环保热力设备 制造加工 3500 2510 股份有限公司 新疆维吾尔自治区维吾 医药制造销售 1200 600 尔药业有限责任公司 湖北省葛店开发区人福 生产销售甾体化 1000 800 甾体化学有限责任公司 学品 武汉杰士邦卫生用品有 计生用品等开 2000 1600 限公司 发、销售 武汉人福益民医药有限 医药销售 533.33 373.33 公司 武汉人福医用光学电子 开发、研制医疗器 300 210 有限公司 械、电子产品 中国联合生物技术有限 医药制造销售 13200 5000 公司 公司持股 是否 被投资单位全称 比例(%) 合并 武汉新洪农工商有限责 80 是 任公司 深圳市骏文实业有限公 80 是 司 武汉康乐药业股份有限 48 是 公司 武汉当代物业发展有限 85 是 公司 武汉人福药业有限责任 95.64 是 公司 宜昌人福药业有限责任 51 是 公司 武汉华山人福药业有限 49 是 责任公司 广州贝龙环保热力设备 58 是（注1） 股份有限公司 新疆维吾尔自治区维吾 50 否（注2） 尔药业有限责任公司 湖北省葛店开发区人福 80 否（注2） 甾体化学有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有 80 否（注2） 限公司 武汉人福益民医药有限 70 否（注2） 公司 武汉人福医用光学电子 70 否（注2） 有限公司 中国联合生物技术有限 37.88 否（注3） 公司 注：(1)2001年2月，广州龙源热力设备有限公司更名为广州贝龙环保热力设备股份有限公司。 (2)由于新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司、湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、武汉人福益民医药有限公司、武汉人福医用光学电子有限公司的资产总额、销售收入、净利润均不足合并报表的资产总额、销售收入、净利润的合计额的10%，根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，故未纳入合并报表范围。 资产总额 销售收入 净利润 控股公司名称 （元） （元） （元） 新疆维吾尔自治区维吾尔药 12,186,798.81 1,464.50 业有限责任公司 湖北省葛店开发区人福甾体 10,026,678.64 26,678.64 化学有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公 24,248,955.77 7,088,925.78 88,826.66 司 武汉人福益民医药有限公司 12,254,425.00 10,466,949.90 11,595.23 武汉人福医用光学电子有限 26,431,144.63 5,276,983.46 1,696,351.53 公司 (3)公司对中国联合生物技术有限公司投资日期为2001年11月底，其经营管理尚在整合之中，故未纳入合并报表范围。 2、合并会计报表范围较去年变更的单位及原因如下： a、公司于2001年2月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉康乐药业股份有限公司，持有48%股权，成为该公司第一大股东。2001年2月股东——武汉超人屋宇设施技术有限公司将其持有的武汉康乐药业股份有限公司4%股权全权委托公司行使表决权，公司对武汉康乐药业股份有限公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围； b、公司于2001年7月以货币资金与其他股东共同投资新设宜昌人福药业有限责任公司，持有51%股权，成为该公司第一大股东，公司对宜昌人福药业有限责任公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围； c、公司于2001年7月以货币资金与其他股东共同投资新设武汉华山人福药业有限责任公司，持有49%股权。2001年7月股东余久楠将其持有的武汉华山人福药业有限责任公司2%股权除分红权以外的权利全部授权给甲方，公司对武汉华山人福药业有限责任公司拥有实际控制权，故纳入合并报表范围； d、根据深圳市奥珞特实业有限公司股东会议决议，该公司已于2001年6月注销，故未纳入本期合并报表范围。 3、新增股权购买日确定方法： 购买行为经相关部门批准，款项已支付50%以上，取得对公司实际控制权时，确定为新增股权的购买日。 （五）会计报表主要项目注释 (一)* 合并会计报表主要项目注释 1、货币资金期末余额 148,583,373.65元 项 目 期初数（元） 期末数（元） 现 金 488,256.91 778,802.61 银行存款 90,179,251.11 143,774,946.52 其他货币资金 2,053,824.05 4,029,624.52 合 计 92,721,332.07 148,583,373.65 注：期末比期初增加60.25%的主要原因是本期收回货款较好及合并报表范围增加所致。 2、短期投资期末余额 6,800.00元 期初数 期末数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 (元) (元) (元) (元) 股票投资 116,192.66 6,800.00 合 计 116,192.66 6,800.00 注：期末数系申购中签的“三佳模具”股票。 3、应收票据期末余额 2,600,000.00元 注：系应收的银行承兑汇票，未贴现、质押。 4、收账款期末余额 127,009,852.62元 期初数 期末数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 (元) (%) (元) (元) (%) 1年以内 76,086,894.47 85.56 1,960,926.62 115,056,149.96 87.43 1-2年 9,189,888.50 10.33 451,491.32 12,441,030.21 9.45 2-3年 3,575,266.95 4.02 357,526.70 3,411,791.39 2.59 3年以上 74,406.08 0.09 22,310.81 687,600.73 0.53 合计 88,926,456.00 100.00 2,792,255.45 131,596,572.29 100.00 账龄 坏账准备 (元) 1年以内 3,405,448.47 1-2年 622,051.51 2-3年 341,179.14 3年以上 218,040.55 合计 4,586,719.67 注：(1)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款； (2)期末比期初增加47.98%的主要原因为合并范围发生变化，其中武汉康乐药业股份有限公司期末余额为7,904,083.18，宜昌人福药业有限责任公司期末余额27,102,878.90元，武汉华山人福药业有限责任公司期末余额3,965,398.57元； (3)应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计15,843,382.62元，占应收帐款期末余额的12.04%。 5、其他应收款期末余额 77,203,569.63元 期初数 期末数 账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 (元) (%) （元） (元) (%) 1年以内 88,768,040.70 94.47 2,339,292.04 71,541,262.57 90.48 1-2年 4,409,244.17 4.69 216,622.37 4,008,011.34 5.07 2-3年 415,356.14 0.44 41,535.62 3,364,681.14 4.26 3年以上 364,295.68 0.40 135,644.69 151,103.15 0.19 合计 93,956,936.69 100.00 2,733,094.72 79,065,058.20 100.00 账龄 坏账准备 （元） 1年以内 1,279,288.93 1-2年 200,400.57 2-3年 336,468.13 3年以上 45,330.94 合计 1,861,488.57 注：(1)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款； (2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计33,072,421.42元，占其他应收款期末余额的41.83%。主要系与未列入合并报表范围的子公司之间的暂付款。 6、预付账款期末余额 8,970,225.18元 期初数 期末数 账 龄 金 额(元) 比例(%) 金 额(元) 比例(%) 1年以内 3,678,485.51 91.11 8,258,752.48 92.07 1-2年 161,185.29 3.99 527,472.70 5.88 2-3年 47,781.46 1.18 183,200.00 2.04 3年以上 149,920.00 3.72 800.00 0.01 合 计 4,037,372.26 100.00 8,970,225.18 100.00 注：(1)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款； (2)一年以上的预付账款期末余额711,472.70元，主要糸预付的购入设备款，尚未办理结算挂账所致。 7、存货期末余额 158,267,571.28元 期初数 期末数 项 目 金 额(元) 跌价准备(元) 金 额(元) 原材料 8,693,304.87 11,293,816.01 在产品 9,011,229.19 11,829,892.06 产成品 6,400,798.73 8,532,712.31 库存商品 10,020,695.50 38,432,716.18 低值易耗品 520,246.31 718,559.53 在建开发产品 44,904,452.48 74,426,053.78 分期收款发出商品 9,501,885.33 包装物 4,456,118.64 其 他 15,737.11 合 计 79,550,727.08 159,207,490.95 项 目 跌价准备(元) 原材料 15,195.61 在产品 产成品 130,100.00 库存商品 697,480.97 低值易耗品 在建开发产品 分期收款发出商品 包装物 97,143.09 其 他 合 计 939,919.67 注：(1)可变现净值,是公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值； (2) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 8、待摊费用期末余额 352,864.66元 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 项 目 (元) (元) (元) (元) 广告费 326,201.01 326,201.01 保险费 68,311.63 168,792.01 148,884.02 88,219.62 报刊费 7,683.32 7,683.32 房 租 217,148.00 100,000.00 317,148.00 其 他 160,685.68 584,201.30 480,241.94 264,645.04 合 计 780,029.64 852,993.31 1,280,158.29 352,864.66 9、长期投资期末余额 138,824,777.41元 期初数 (1)项目 本期增加(元) 金额(元) 减值准备(元) 长期股权投资 30,929,650.62 114,599,089.08 合 计 30,929,650.62 114,599,089.08 期末数 (1)项目 本期减少(元) 金额(元) 减值准备元) 长期股权投资 6,703,962.29 138,824,777.41 合 计 6,703,962.29 138,824,777.41 (2) 长期股权投资 A、长期股票投资 股份 股票数量 占被投资单位注 投资金额 被投资公司名称 类别 (股) 册资本的比例(%) (元) 武汉华信高新技 法人股 94,080 0.4 62,420.00 术股份有限公司 减值准备 被投资公司名称 备注 (元) 武汉华信高新技 术股份有限公司 B、其他股权投资 投资金额 占被投资单位注册 被投资单位名称 投资期限 (万元) 资本的比例(%) 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有 2001年起 600 50 限责任公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学 2001年起 1000 100 有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司 2001年起 1600 80 武汉人福益民医药有限公司 2000年起 373.33 70 武汉人福医用光学电子有限公司 1998年起 210 70 武汉市商业银行 1999年起 500 0.88 四川恒泰环境技术有限公司 2000年起 975 32.50 北京易订在线信息技术有限公司 2000年起 200 18 中国联合生物技术有限公司 2001年起 6732 51 武汉元一科技投资有限公司 2001年起 85 19.31 减值准备 被投资单位名称 备注 (元) 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有 限责任公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学 有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司 武汉人福益民医药有限公司 武汉人福医用光学电子有限公司 武汉市商业银行 四川恒泰环境技术有限公司 北京易订在线信息技术有限公司 中国联合生物技术有限公司 武汉元一科技投资有限公司 C、股权投资差额 被投资单位名称 初始金额(元) 摊销期限 武汉康乐药业股份有限公司 7,952,566.78 10年 武汉当代物业发展有限公司 914,965.58 10年 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 154,282.11 1年 宜昌人福药业有限责任公司 -226,338.00 1年 湖北华光制药有限公司 132,595.60 10年 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 10,285,368.81 8年 天津贝龙热力设备有限公司 -2,223,200.00 10年 合 计 16,990,240.88 被投资单位名称 本期摊销额(元) 摊余金额(元) 武汉康乐药业股份有限公司 795,256.68 7,157,310.10 武汉当代物业发展有限公司 91,496.60 777,720.65 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 154,282.11 宜昌人福药业有限责任公司 -226,338.00 湖北华光制药有限公司 4,419.85 128,175.75 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 1,285,671.10 7,714,026.61 天津贝龙热力设备有限公司 -222,320.00 -1,667,400.00 合 计 1,882,468.34 14,109,833.11 注：(1)采用权益法核算的子公司本期长期投资变动金额详见母公司会计报表主要项目注释; (2) 本公司的控股子公司武汉当代物业发展有限公司持有中国联合生物技术有限公司13.12%股份，中国联合生物技术有限公司未纳入合并报表范围的原因详见四、控股子公司及合营企业。 10、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 房屋建筑物 73,277,844.87 161,645,312.66 4,472,806.82 机器设备 21,321,099.72 19,850,441.50 819,504.23 仪器仪表 2,930,903.99 2,427,522.36 205,768.00 运输设备 6,974,333.37 5,972,434.55 452,805.67 其他设备 4,355,643.99 9,034,066.10 2,037,738.70 合 计 108,859,825.94 198,929,777.17 7,988,623.42 项 目 期末数(元) 房屋建筑物 230,450,350.71 机器设备 40,352,036.99 仪器仪表 5,152,658.35 运输设备 12,493,962.25 其他设备 11,351,971.39 合 计 299,800,979.69 (2) 累计折旧 项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元) 房屋建筑物 6,763,400.90 5,398,824.36 176,778.05 11,985,447.21 机器设备 6,900,073.76 6,106,960.08 615,042.03 12,391,991.81 仪器仪表 919,796.37 519,177.08 192,095.16 1,246,878.29 运输设备 1,716,477.11 947,862.70 74,602.09 2,589,737.72 其他设备 916,940.87 904,812.02 554,639.01 1,267,113.88 合 计 17,216,689.01 13,877,636.24 1,613,156.34 29,481,168.91 (3) 固定资产净值 项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 房屋建筑物 66,514,443.97 156,246,488.30 4,296,028.77 机器设备 14,421,025.96 13,743,481.42 204,462.20 仪器仪表 2,011,107.62 1,908,345.28 13,672.84 运输设备 5,257,856.26 5,024,571.85 378,203.58 其他设备 3,438,703.12 8,129,254.08 1,483,099.69 合 计 91,643,136.93 185,052,140.93 6,375,467.08 项 目 期末数(元) 房屋建筑物 218,464,903.50 机器设备 27,960,045.18 仪器仪表 3,905,780.06 运输设备 9,904,224.53 其他设备 10,084,857.51 合 计 270,319,810.78 (4) 固定资产减值准备 项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元) 房屋建筑物 250,585.98 2,581.25 253,167.23 机器设备 2,538,553.39 126,058.45 59,406.40 2,605,205.44 仪器仪表 运输设备 100,845.41 100,845.41 其他设备 合 计 2,789,139.37 229,485.11 59,406.40 2,959,218.08 注：(1) 本年度新增固定资产中，在建工程转入166,243,717.02元; (2) 本年减少的固定资产主要是子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司处理的房屋建筑物； (3) 对于因技术陈旧、损坏、长期闲置不用且无转让价值的固定资产已全额计提减值准备； （4）固定资产中有净值1100万元的厂房用于银行抵押贷款786.9万元。 11、工程物资期末余额 5,774,978.04元 项 目 期初数(元) 期末数(元) 专用材料 41,200.00 专用设备 3,736,444.64 预付大型设备款 1,909,998.00 为生产准备的工具及器具 87,335.40 合 计 5,774,978.04 12、在建工程期末余额 23,910,128.76元 工程项目 期初数(元) 本期增加(元) 名 称 当代大厦加 4,311,583.89 层 万辅新产品 8,647,495.00 项目 医药化工原 4,577,024.20 料工业园 三高农业园 1,338,159.00 基础设施 康乐GMP新 36,485,746.53 厂房建设 其中：利息 278,839.69 资本化金额 南湖学生公 116,645,913.71 寓 其中：利息 3,005,100.00 资本化金额 迪尔诺工程 8,497,839.44 人福药业 1,716,358.25 GMP改造 血活素车间 202,413.94 改造 宜昌药业 17,487,040.42 GMP工程 其 他 369,653.35 306,475.37 合 计 18,853,146.79 181,732,556.30 减值准备: 三高农业园 1,338,159.00 净 值 17,514,987.79 工程项目 本期转入固 其它减少(元) 期末数(元) 资金来源 名 称 定资产(元) 当代大厦加 4,311,583.89 自筹资金 层 万辅新产品 8,647,495.00 募股资金 项目 4,577,024.20 自筹资金 医药化工原 料工业园 三高农业园 1,338,159.00 自筹资金 基础设施 康乐GMP新 36,485,746.53 自筹资金 厂房建设 其中：利息 278,839.69 资本化金额 南湖学生公 105,908,565.19 9,093,698.32 1,643,650.20 自筹资金 寓 其中：利息 3,005,100.00 资本化金额 迪尔诺工程 8,497,839.44 募股资金 人福药业 1,716,358.25 自筹资金 GMP改造 血活素车间 202,413.94 自筹资金 改造 宜昌药业 17,487,040.42 自筹资金 GMP工程 其 他 676,128.72 自筹资金 合 计 166,243,717.02 9,093,698.32 25,248,287.76 减值准备: 三高农业园 1,338,159.00 净 值 23,910,128.76 注：（1）对于已停建并且在未来三年内未计划重新开工又无转让价值的工程项目全额计提减值准备。 （2）医药化工原料工业园、南湖学生公寓、宜昌药业GMP工程项目等三个主要项目的投资占预算的比例分别为42.30%，10.14%，43.73%。 13、无形资产 期末余额 30,123,661.42元 本期增加 本期转出 项 目 原始金额(元) 期初数(元) (元,) (元) 商 誉 110,588.94 66,353.36 土地使用权 14,952,156.64 12,479,191.54 4,916,098.49 4,877,159.09 医药品种生 产技术 15,443,800.00 15,443,800.00 专有技术 5,794,252.07 3,802,126.21 683,200.00 当代商标 488,798.00 488,798.00 其 他 263,801.06 263,801.06 合 计 37,053,396.71 16,836,469.11 21,306,899.55 4,877,159.09 减值准备: 专有技术 3,500,000.00 2,143,750.03 净 值 33,553,396.71 14,692,719.08 21,306,899.55 4,877,159.09 本期摊销 剩余摊销 项 目 期末数(元) (元) 期限(年) 商 誉 11,058.90 55,294.46 5 土地使用权 301,473.52 12,216,657.42 46-50 医药品种生 8-18 产技术 321,745.85 15,122,054.15 专有技术 240,380.14 4,244,946.07 4 当代商标 97,759.60 391,038.40 5 其 他 26,380.11 237,420.95 4.5 合 计 998,798.12 32,267,411.45 减值准备: 专有技术 2,143,750.03 净 值 998,798.12 30,123,661.42 注：(1) 本期新增无形资产医药品种的生产技术金额15,443,800.00元，作价依据为武汉竟江会计师事务所出具的武竞评报字（2001）第024号资产评估报告评估值，评估结果已由有权的国有资产管理部门确认，出资各方对评估结果予以认可，评估方法为收益现值法。 (2)因产业调整,原有的精细化工专有技术已不再具有使用价值和转让价值，已全额计提减值准备。 14、长期待摊费用期末余额 2,120,234.54元 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 项 目 （元） （元） （元） （元） 广告费 4,327,838.89 2,789,483.89 1,023,585.00 新产品开发费 936,151.85 936,151.85 936,151.85 购房补贴款 175,041.82 175,041.82 175,041.82 固定资产大修理 9,484.66 9,484.66 9,484.66 装修费 7,920.00 7,920.00 7,920.00 中药保护费 373,591.31 364,798.31 72,959.66 其 他 100,000.00 23,828.18 186,219.97 147,551.15 合 计 5,930,028.53 3,941,910.40 551,018.28 2,372,694.14 剩余摊 累 计摊销额 期末余额 项 目 销年限 （元） （元） (年) 广告费 2,561,940.00 1,765,898.89 2 新产品开发费 936,151.85 购房补贴款 175,041.82 固定资产大修理 9,484.66 装修费 7,920.00 中药保护费 81,752.66 291,838.65 4 其 他 37,503.00 62,497.00 1 合 计 3,809,793.99 2,120,234.54 15、短期借款 期末余额 253,869,000.00元 期初数 期末数 借款类别 （元） （元） 抵押借款 4,970,000.00 7,869,000.00 担保借款 60,065,000.00 147,050,000.00 信用借款 280,000.00 98,950,000.00 借款合计 65,315,000.00 253,869,000.00 注：(1) 期末比期初增加288.68%的主要原因系为拟实施的投资项目作资金准备； (2) 抵押借款的抵押物为固定资产房屋建筑物； (3)持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位武汉当代科技投资股份有限公司为本公司提供的短期借款担保金额为75,200,000.00元，合并报表范围内各公司相互提供的短期借款担保金额为71,350,000.00元。 16、应付票据期末余额 12,480,000.00元 项 目 期初数（元） 期末数（元） 商业承兑汇票 银行承兑汇票 12,480,000.00 合 计 12,480,000.00 注：无在本会计年度内到期的应付票据。 17、应付账款期初余额 10,121,782.64元 期末余额 46,689,406.72元 注：(1)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； (2)无帐龄超过3年的大额应付账款。 (3)应付账款期末比期初增加361.28%的主要原因为合并范围发生变化。 18、预收账款期初余额 5,835,996.14元 期末余额 30,089,481.63元 注：(1) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； (2) 无帐龄超过1年的预收账款； (3) 预收帐款期末比期初增加415.58%的主要原因为合并范围发生变化以及预收的售房款和南湖学生公寓租金。 19、应付工资期初余额 13,574.00元 期末余额 296,032.60元 注：应付工资余额为职工未领取工资。 20、应付股利期初余额 11,930,653.86元 期末余额 15,920,747.62元 注：(1)根据公司2001年董事会利润分配预案以2001年期末股本12597万为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计12,597,000元; (2) 此次利润分配前欠付投资者股利明细如下： 单位名称 金 额(元) 武汉当代物业发展有限公司职工持股会 2,498,747.62 武汉高科国有控股集团有限公司 491,000.00 北京中能源房地产开发公司 209,000.00 武汉奥兴高科技开发有限公司 125,000.00 合 计 3,323,747.62 21、应交税金期末余额 23,153,379.85元 税 种 期初余额(元) 期末余额（元） 增值税 10,951,959.78 4,282,085.09 营业税 6,998,359.39 8,435,404.61 消费税 2,940.58 城市维护建设税 1,326,362.24 1,117,736.50 所得税 16,462,603.80 8,333,962.64 个人所得税 2,783,353.70 984,191.01 合 计 38,525,579.49 23,153,379.85 注：计缴标准及税率见本报告三、税率。 22、其他未交款期末余额 1,496,222.35元 计缴标准 项 目 期初金额（元） 教育费附加 增值税、营业税的3% 944,073.43 堤防费 增值税、营业税的1%-2% 160,312.99 平抑物价基金 营业收入的1% 148,794.91 地方教育发展金等 营业收入的1% 109,274.17 合 计 1,362,455.50 项 目 期末金额（元） 教育费附加 723,138.24 堤防费 180,967.91 平抑物价基金 361,438.65 地方教育发展金等 230,677.55 合 计 1,496,222.35 注：计缴标准及比率见本报告三、税项。 23、其他应付款期初余额 23,057,124.81元 期末余额 47,346,184.68元 注：(1) 期末较期初增长105.34%主要原因为合并范围发生变化； (2) 无帐龄超过3年的大额其他应付款。 24、一年内到期的长期负债 期末余额 30,000,000.00元 借款类别 期初数（元） 期末数（元） 抵押借款 担保借款 30,000,000.00 信用借款 借款合计 30,000,000.00 注：广州贝龙环保热力设备股份有限公司为本公司提供的长期借款担保金额为30,000,000.00元。 25、长期借款期末余额 114,500,000.00元 借款类别 期初数（元） 期末数（元） 抵押借款 1,500,000.00 担保借款 30,000,000.00 90,000,000.00 信用借款 4,600,000.00 23,000,000.00 借款合计 34,600,000.00 114,500,000.00 注：(1) 期末比期初增加230.92%的主要原因系为拟实施的投资项目作资金准备； (2) 抵押借款的抵押物为固定资产房屋建筑物； (3)持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位武汉当代科技投资股份有限公司为本公司提供的长期借款担保金额为20,000,000.00元，合并报表范围内各公司相互提供的长期借款担保金额为70,000,000.00元。 26、长期应付款期末余额 15,050,000.00元 主要是控股子公司武汉当代物业有限公司，借入财政国债资金15,050,000.00元。 27、股本期末余额 125,970,000.00元 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 项 目 期初数 公积金 配股 送股 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 59,470,000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 59,470,000 其他 2、募集法人股 2,280,000 3、公司职工股 4、优先股或其他尚 未流股份 合计 61,750,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民 64,220,000 币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 64,220,000 三、股份总数 125,970,000 期末数 项 目 一、尚未流通股份 1、发起人股份 59,470,000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 59,470,000 其他 2、募集法人股 2,280,000 3、公司职工股 4、优先股或其他尚 未流股份 合计 61,750,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民 64,220,000 币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 64,220,000 三、股份总数 125,970,000 注：公司部分发起人所持有的股份已依法进行了转让。 28、资本公积期末余额 104,492,129.38元 项目 期初数（元） 期末数（元） 股本溢价 101,882,128.82 101,882,129.38 股权投资准备 2,610,000.00 2,610,000.00 合 计 104,492,128.82 104,492,129.38 29、盈余公积期末余额 44,573,521.32元 项 目 期初数(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 法定盈余公积 12,852,797.85 2,891,120.70 法定公益金 12,232,699.20 2,891,120.70 任意盈余公积 13,705,782.87 合 计 38,791,279.92 5,782,241.40 项 目 期末数(元) 法定盈余公积 15,743,918.55 法定公益金 15,123,819.90 任意盈余公积 13,705,782.87 合 计 44,573,521.32 30、未分配利润期末余额 21,479,724.11元 项 目 余 额(元) 本年度净利润 28,911,206.97 加:年初未分配利润 10,947,358.54 减:提取法定盈余公积金(10%) 2,891,120.70 提取法定公益金(10%) 2,891,120.70 减:分配的普通股股利 12,597,000.00 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 21,479,324.11 注：因执行《企业会计制度》，追溯调整调减了年初未分配利润4,637,837.29元。详见二、21主要会计政策、会计估计的变更。 31、主营业务收入、成本 主营业务收入 项 目 本期数(元) 上年数(元) 医药及生殖健康 139,468,043.97 45,970,812.45 环 保 40,642,611.33 64,952,159.97 房地产 52,553,129.16 77,083,625.00 租 金 6,933,402.70 其 他 2,329,713.29 492,501.05 合 计 241,926,900.45 188,499,098.47 主营业务成本 项 目 本期数(元) 上年数(元) 医药及生殖健康 72,762,807.62 15,473,815.66 环 保 23,732,838.38 33,088,149.56 房地产 27,024,614.43 53,797,602.13 租 金 1,711,086.00 其 他 2,427,290.63 389,753.53 合 计 127,658,637.06 102,749,320.88 注：(1) 收入分行业资料和分地区资料祥见六、分部报告； (2)公司前五名客户销售的收入合计为42,364,995.39元，占公司全部销售收入的17.5%。 (3)2001年度公司销售毛利率为47.23%，2000年毛利率为45.49%，销售毛利率升高的原因系本期房地产收入中包括3657平方米的商业用门面房以及南湖学生公寓租金的毛利率均较高。 32、主营业务税金及附加 项 目 本期数(元) 上年数(元) 营业税 2,633,469.62 3,010,521.20 城市维护建设税 1,205,753.82 1,378,389.72 教育费附加 517,653.07 591,768.95 堤防费 186,383.72 153,654.83 平抑物价基金 115,655.69 132,428.82 地方教育发展金等 115,655.68 132,428.82 合 计 4,774,571.60 5,399,192.34 注：计缴标准及税率见本报告三、税项。 33、财务费用 项 目 本期数(元) 上年数(元) 利息支出 18,273,010.86 9,118,197.92 减：利息收入 2,890,284.59 5,376,233.24 手 续 费 73,548.36 59,382.70 其 他 14,736.41 5,120.99 合 计 15,471,011.04 3,806,468.37 注：本期发生数比上年同期增加306.44%的主要原因是银行借款增加，导致利息支出增加所致。 34、投资收益 项 目 本期数(元) 上年数(元) 被投资公司权益增减 1,602,636.90 3,580,910.22 股权投资差额摊销 -1,882,468.34 -1,104,623.23 短期投资收益 2,832,078.87 其 他 57,067.61 1,175,323.30 合 计 2,609,315.04 3,651,610.29 注：投资收益汇回无重大限制。 35、补贴收入本期数 12,000,000.00元 注：根据武汉市东湖开发区管理委员会《武汉东湖开发区管理委员会关于给予武汉当代物业发展有限公司财政补贴的通知》（武新管规[2001]49号），收到武汉市财政局东湖新技术开发区分局给予的“兴建南湖学生公寓及基础设施配套工程”补贴款12,000,000.00元。 36、收到的其他与经营活动有关的现金36,602,769.31元 其主要项目如下： 项 目 金 额(元) 补贴收入 12,000,000.00 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限 5,000,000.00 责任公司 押 金 3,670,600.00 武汉仁军投资咨询有限责任公司还款 507,600.00 37、支付的其他与经营活动有关的现金54,546,162.81元 其主要项目如下： 项 目 金 额(元) 产品促销费 16,215,584.08 差旅费 4,521,391.22 办公费 4,589,377.71 劳动保险费 1,665,322.63 分部借款 4,374,410.00 武汉杰士邦卫生用品有限公司借款 2,682,855.00 深圳市东泰生物制品有限公司借款 3,120,000.00 投标保证金 3,930,000.00 招待费 1,821,853.84 售后服务费 1,194,290.27 人福科技2001年度报告 二)* 母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款期末余额 1,191,091.76元 期初数 期末数 账 龄 金额(元) 比例(%) 坏账准备(元) 金额(元) 比例(%) 1年以内 10,520,541.50 73.89 315,616.25 847,177.00 61.96 1-2年 2,368,473.69 16.64 118,423.68 24,044.00 1.76 2-3年 1,309,109.49 9.19 130,910.95 54,800.00 4.01 3-4年 39,201.08 0.28 11,760.32 441,326.57 32.28 合 计 14,237,325.76 100 576,711.20 1,367,347.57 100.00 账 龄 坏账准备(元) 1年以内 25,415.31 1-2年 1,202.20 2-3年 5,480.00 3-4年 144,158.30 合 计 176,255.81 注：(1) 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款； (2) 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计990,362.96元，占应收帐款期末余额的72.43%。 2、长期投资 期初数 本期减少 (1)项目 减值准 本期增加(元) 金 额(元) (元) 备(元) 长期股权投资 127,286,463.61 221,918,779.65 25,467,579.83 长期债权投资 合 计 127,286,463.61 221,918,779.65 25,467,579.83 期末数 (1)项目 金 额(元) 减值准备(元) 长期股权投资 323,737,663.43 长期债权投资 合 计 323,737,663.43 (2) 长期股权投资 A、股票投资 公司在报告期内未进行长期股票投资 B、其他股权投资 公司名称 投资 投资 期初投资 期限 比例 金额(元) 武汉新洪农工商有限责任 1994年起 80 12,510,986.07 深圳市骏文实业有限公司 1998年起 80 9,780,388.98 武汉康乐药业股份有限公 2001年起 48 武汉当代物业发展有限公 1995年起 85 32,779,054.99 武汉人福药业有限责任公 1997年起 95.64 9,385,623.33 宜昌人福药业有限责任公 2001年起 51 武汉华山人福药业有限责 2001年起 49 广州贝龙环保热力设备股 1995年起 58 25,260,113.93 新疆维吾尔自治区维吾尔 2001年起 50 中国联合生物技术有限公 2001年起 38 湖北葛店开发区人福甾体 2001年起 80 武汉杰士邦卫生用品有限 2001年起 80 武汉人福益民医药有限公 2001年起 70 3,751,940.92 武汉人福医用光学电子有 1998年起 70 2,298,514.74 深圳市奥珞特实业有限公 1999年起 51 4,750,925.69 武汉市商业银行 1999年起 0.888 5,150,000.00 四川恒泰环境技术有限公 2000年起 32.5 9,750,000.00 北京易订在线信息技术有 2000年起 18 2,000,000.00 合 计 117,417,548.65 公司名称 本年追加 本年权益 其他变动 投资额(元) 增减(元) (元) 武汉新洪农工商有限责任 -100,508.29 深圳市骏文实业有限公司 4,601,018.06 武汉康乐药业股份有限公 15,087,433.22 666,384.40 武汉当代物业发展有限公 21,979,832.86 武汉人福药业有限责任公 35,475,736.65 9,058,079.39 0.56 宜昌人福药业有限责任公 30,826,338.00 2,308,220.30 武汉华山人福药业有限责 9,800,000.00 547,009.18 广州贝龙环保热力设备股 2,340,370.20 新疆维吾尔自治区维吾尔 6,000,000.00 732.25 中国联合生物技术有限公 50,000,000.00 400,869.42 湖北葛店开发区人福甾体 8,000,000.00 21,342.91 武汉杰士邦卫生用品有限 16,000,000.00 71,061.33 武汉人福益民医药有限公 8,116.66 武汉人福医用光学电子有 1,187,446.07 深圳市奥珞特实业有限公 -86,931.74 - 武汉市商业银行 四川恒泰环境技术有限公 北京易订在线信息技术有 合 计 171,189,507.87 43,003,043.00 公司名称 分得现金 累计权益 期末投资 红利(元) 增减(元) 金额(元) 武汉新洪农工商有限责任 6,010,477.78 12,410,477.78 深圳市骏文实业有限公司 6,381,407.04 14,381,407.04 武汉康乐药业股份有限公 666,384.40 15,753,817.62 武汉当代物业发展有限公 18,700,000. 10,558,887.79 36,058,887.79 武汉人福药业有限责任公 9,943,702.74 53,919,439.93 宜昌人福药业有限责任公 2,308,220.30 33,134,558.30 武汉华山人福药业有限责 547,009.18 10,347,009.18 广州贝龙环保热力设备股 7,300,484.13 27,600,484.13 新疆维吾尔自治区维吾尔 732.25 6,000,732.25 中国联合生物技术有限公 400,869.42 50,400,869.42 湖北葛店开发区人福甾体 21,342.91 8,021,342.91 武汉杰士邦卫生用品有限 71,061.33 16,071,061.33 武汉人福益民医药有限公 18,640.92 3,760,057.58 武汉人福医用光学电子有 157,500.00 1,228,460.81 3,328,460.81 深圳市奥珞特实业有限公 武汉市商业银行 5,150,000.00 四川恒泰环境技术有限公 9,750,000.00 北京易订在线信息技术有 2,000,000.00 合 计 -18,857,500. 45,457.681.00 308,088,606.07 注：对四川恒泰环境技术有限公司投资中，公司只保留了分红权，故采用成本法核算。 C、股权投资差额 初始金额 摊销年限 期初余额 单位名称 (元) （年） (元) 武汉康乐药业股份有限公司 7,952,566.78 10 武汉当代物业发展有限公司 914,965.58 10 869,217.25 宜昌人福药业有限责任公司 -226,338.00 1 广州贝龙环保热力设备股份有限 公司 10,285,368.81 8 8,999,697.71 合 计 18,926,563.17 9,868,914.96 本期增加 本期减少 单位名称 (元) (元) 武汉康乐药业股份有限公司 7,952,566.78 795,256.68 武汉当代物业发展有限公司 91,496.60 宜昌人福药业有限责任公司 -226,338.00 -226,338.00 广州贝龙环保热力设备股份有限 公司 1,285,671.10 合 计 7,726,228.78 1,946,086.38 期末余额 单位名称 (元) 武汉康乐药业股份有限公司 7,157,310.10 武汉当代物业发展有限公司 777,720.65 宜昌人福药业有限责任公司 广州贝龙环保热力设备股份有限 公司 7,714,026.61 合 计 15,649,057.36 注：因追溯调整调减期初数4,483,638.64元。 3、投资收益 项 目 本期数(元) 上年数(元) 被投资公司权益增减 43,003,043.00 32,721,700.69 股权投资差额摊销 -1,946,086.38 -1,326,943.23 短期投资收益 2,702,078.87 1,024,405.03 合 计 43,759,035.49 32,419,162.49 注：(1)本期投资收益比上期增加34.98%的主要原因为被投资公司增加导致按权益法计算的投资收益增加； (2) 投资收益汇回无重大限制。 3、主营业务收入、成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本期数(元) 上年数(元) 本期数(元) 生物医药环保工 3,839,634.32 程 房地产 14,632,311.00 23,087,498.00 8,583,865.00 其 他 2,054,977.77 1,993,997.02 合 计 16,687,288.77 26,927,132.32 10,577,862.02 项 目 上年数(元) 生物医药环保工 3,411,687.25 程 房地产 15,502,850.50 其 他 合 计 18,914,537.75 （六）分部报告 1、分行业资料 主营业务收入 主营业务成本 行 业 本期数(元) 上年数(元) 本期数(元) 工 业 180,110,655.30 110,922,972.42 96,495,646.00 房地产 59,486,531.86 77,083,625.00 28,735,700.43 其 他 2,329,713.29 492,501.05 2,427,290.63 合 计 241,926,900.45 188,499,098.47 127,658,637.06 营业毛利 行 业 上年数(元) 本期数(元) 上年数(元) 工 业 48,561,965.22 83,615,009.30 62,361,007.20 房地产 53,797,602.13 30,750,831.43 23,286,022.87 其 他 389,753.53 -97,577.34 102,747.52 合 计 102,749,320.88 114,268,263.39 85,749,777.59 2、分地区资料 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 地区 本期数(元) 本期数(元) 本期数(元) 东北 5,522,518.56 3,014,081.78 2,508,436.78 华东 36,352,431.07 20,083,751.75 16,268,679.32 中南 146,471,463.65 80,644,439.70 65,827,023.95 华北 30,431,418.25 8,474,666.52 21,956,751.73 西北 3,686,386.95 2,741,792.26 944,594.69 西南 19,462,681.97 12,699,905.05 6,762,776.92 合计 241,926,900.45 127,658,637.06 114,268,263.39 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 武汉新洪农工商有限责任 武汉市洪山区珞瑜路6号 农副产品 公司 深圳市骏文实业有限公司 深圳市罗湖区宝安南路 计生用品的生产、 开发 武汉康乐药业股份有限公 武汉市经济技术开发区Ⅲ 中成药品、滋补保 司 -4地块 健药品、药酒及西 药制剂制造 武汉当代物业发展有限公 洪山区鲁磨路369# 房地产开发 司 武汉人福药业有限责任公 武汉市武昌区涂家岭7号 医药制造销售 司 宜昌人福药业有限责任公 湖北省宜昌市西陵二路51 医药制造销售 司 号 武汉华山人福药业有限责 江岸区胜利街168号扶轮 西药、中药批发 任公司 大厦16层 广州贝龙环保热力设备股 广州市白云区龙归镇夏良 制造加工 份有限公司 村 新疆维吾尔自治区维吾尔 乌鲁木齐市延安路36号 医药制造销售 药业有限责任公司 湖北省葛店开发区人福甾 湖北葛店经济技术开发区 生产销售甾体化学 体化学有限责任公司 内 品 武汉杰士邦卫生用品有限公 武汉市洪山区鲁磨路 369 计生用品等开发、 司 号 销售 武汉人福益民医药有限公司 江岸区车站路60号 医药销售 武汉人福医用光学电子有 武汉市洪山区鲁磨路特 1 开发、研制医疗器 限公司 号 械、电子产品 深圳市奥珞特实业有限公 深圳市罗湖区宝安南路 精细化工产品购销 司 2014号振业大厦A座17 及国内商业物资供 楼C座 销业；兴办实业 与本企业 经济性质或 企业名称 法定代表人 关系 类型 武汉新洪农工商有限责任 子公司 有限责任 张小东 公司 深圳市骏文实业有限公司 子公司 有限责任 周汉生 武汉康乐药业股份有限公 子公司 股份有限公 林建初 司 司 武汉当代物业发展有限公 子公司 有限责任 张晓东 司 武汉人福药业有限责任公 子公司 有限责任 艾路明 司 宜昌人福药业有限责任公 子公司 有限责任 李 杰 司 武汉华山人福药业有限责 子公司 有限责任 韦 山 任公司 广州贝龙环保热力设备股 子公司 股份有限公 张小东 份有限公司 司 新疆维吾尔自治区维吾尔 子公司 有限责任 克 里 药业有限责任公司 木.艾买 提 湖北省葛店开发区人福甾 子公司 有限责任 邓霞飞 体化学有限责任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公 子公司 有限责任 王学海 司 武汉人福益民医药有限公司 子公司 有限责任 邓霞飞 武汉人福医用光学电子有 子公司 有限责任 艾路明 限公司 深圳市奥珞特实业有限公 子公司 有限责任 周汉生 司 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 企业名称 （万元） （万元） （万元） 武汉新洪农工商有限责任公司 800.00 深圳市骏文实业有限公司 1000.00 武汉康乐药业股份有限公司 3200.00 武汉当代物业发展有限公司 3000.00 武汉人福药业有限责任公司 1000.00 4000.00 宜昌人福药业有限责任公司 6000.00 武汉华山人福药业有限责任公司 2000.00 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 2000.00 1500.00 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任 1200.00 公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责 1000.00 任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司 2000.00 武汉人福益民医药有限公司 533.33 武汉人福医用光学电子有限公司 300.00 深圳市奥珞特实业有限公司 1000.00 1000.00 期末数 企业名称 （万元） 武汉新洪农工商有限责任公司 800.00 深圳市骏文实业有限公司 1000.00 武汉康乐药业股份有限公司 3200.00 武汉当代物业发展有限公司 3000.00 武汉人福药业有限责任公司 5000.00 宜昌人福药业有限责任公司 6000.00 武汉华山人福药业有限责任公司 2000.00 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 3500.00 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任 1200.00 公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责 1000.00 任公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司 2000.00 武汉人福益民医药有限公司 533.33 武汉人福医用光学电子有限公司 300.00 深圳市奥珞特实业有限公司 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化 企业名称 期初数 本期增加 比例 金额 比例 金额（万元） （%） （万元） （%） 武汉新洪农工商有限 640.00 80 责任公司 深圳市骏文实业有限 800.00 80 公司 武汉康乐药业股份有 1536.00 48 限公司 武汉当代物业发展有 2550.00 85 限公司 武汉人福药业有限责 850.00 85 3932.00 98.3 任公司 宜昌人福药业有限责 3060.00 51 任公司 武汉华山人福药业有 980.00 49 限责任公司 广州贝龙环保热力设 1160.00 58 870.00 58 备股份有限公司 新疆维吾尔自治区维 600.00 50 吾尔药业有限责任公 司 湖北省葛店开发区人 800.00 80 福甾体化学有限责任 公司 武汉杰士邦卫生用品有 1600.00 80 限公司 武汉人福益民医药有 373.33 70 限公司 武汉人福医用光学电 210.00 70 子有限公司 深圳市奥珞特实业有 510.00 51 限公司 企业名称 本期减少 期末数 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） 武汉新洪农工商有限 640.00 80 责任公司 深圳市骏文实业有限 800.00 80 公司 武汉康乐药业股份有 1536.00 48 限公司 武汉当代物业发展有 2550.00 85 限公司 武汉人福药业有限责 4782.00 95.64 任公司 宜昌人福药业有限责 3060.00 51 任公司 武汉华山人福药业有 980.00 49 限责任公司 广州贝龙环保热力设 2030.00 58 备股份有限公司 新疆维吾尔自治区维 600.00 50 吾尔药业有限责任公 司 湖北省葛店开发区人 800.00 80 福甾体化学有限责任 公司 武汉杰士邦卫生用品有 1600.00 80 限公司 武汉人福益民医药有 373.33 70 限公司 武汉人福医用光学电 210.00 70 子有限公司 深圳市奥珞特实业有 510.00 51 限公司 3、关联方交易情况 (1)关联方关系 企业名称 与本企业的关系 武汉当代科技投资股份有限公司 第一大股东（持股比例29.76%） 北京中能源房地产开发公司 股东（持股比例3.32%） 武汉仁军投资咨询有限责任公司 股东（持股比例8.15%） 武汉人福医用光学电子有限公司 控股子公司（持股比例70%） 武汉人福益民医药有限公司 控股子公司（持股比例70%） 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司 控股子公司（持股比例80%） 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司 控股子公司（持股比例50%） 注：2001年11月武汉市当代科技发展总公司更名为武汉当代科技投资股份有限公司。 (2)关联方往来款项余额 项 目 期初余额(元) 其他应收款： 武汉当代科技投资股份有限公司 3,336,213.65 武汉人福医用光学电子有限公司 16,096,649.60 北京中能源房地产开发公司 4,605,000.00 武汉仁军投资咨询有限责任公司 76,000.00 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司 其他应付款： 武汉人福益民医药有限公司 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司 项 目 期末余额(元) 其他应收款： 武汉当代科技投资股份有限公司 武汉人福医用光学电子有限公司 20,644,631.60 北京中能源房地产开发公司 武汉仁军投资咨询有限责任公司 新疆维吾尔自治区维吾尔药业有限责任公司 544,366.00 其他应付款： 武汉人福益民医药有限公司 670,766.10 湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司 5,000,000.00 (3) 关联方交易 持有本公司29.76％的股份的武汉当代科技投资股份有限公司为本公司借款提供担保金额为95,200,000.00元。 （八）或有事项 武汉人福高科技产业股份有限公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司与武汉新世界珠宝有限公司房屋租赁合同纠纷案已于2000年11月武汉市中级人民法院作出编号为（2000）武民再字第29号《民事判决书》，判处武汉当代物业发展有限公司在该案中承担连带责任。武汉当代物业发展有限公司不服判决，已在法定期限内向湖北省高级人民法院提起上诉，目前该案尚待湖北省高级人民法院最终判决。 （九）承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 （十）期后事项 本公司于2002年1月11日与中国联合生物技术有限公司股东中国诚信证券评估有限公司签署协议，本公司以264万元收购中国诚信证券评估有限公司持有的中国联合生物技术有限公司2%股权。 截止报告日，关联方应收、应付款项未发生变化。 （十一）补充资料 附件（一） 资产减值准备明细表 附件（二） 净资产收益率及每股收益计算表 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置存齐备的、完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所、武汉证券监管办公室等有关主管部门及股东查询，备查文件有： 1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 2.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； 3.载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 4.报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5.公司章程。 董事长签名： 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○二年一月二十六日 资产减值准备明细表 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 5,525,350.17 1,794,464.22 871,606.15 其中：应收账款 2,792,255.45 1,794,464.22 其他应收款 2,733,094.72 871,606.15 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 939,919.67 其中：库存商品 827,580.97 原材料 112,338.70 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,789,139.37 229,485.11 59,406.40 其中：房屋、建筑物 250,585.98 2,581.25 机器设备 2,538,553.39 126,058.45 59,406.40 运输设备 100,845.41 六、无形资产减值准备 2,143,750.03 其中：专利权 2,143,750.03 商标权 七、在建工程减值准备 1,338,159.00 八、委托贷款减值准备 项 目 期末余额 一、坏账准备合计 6,448,208.24 其中：应收账款 4,586,719.67 其他应收款 1,861,488.57 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 939,919.67 其中：库存商品 827,580.97 原材料 112,338.70 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,959,218.08 其中：房屋、建筑物 253,167.23 机器设备 2,605,205.44 运输设备 100,845.41 六、无形资产减值准备 2,143,750.03 其中：专利权 2,143,750.03 商标权 七、在建工程减值准备 1,338,159.00 八、委托贷款减值准备 公司法人代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 净资产收益率及每股收益计算表 2001年度 编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 2001年度 2001年度 2001年度 主营业务利润 36.93% 37.16% 0.87 营业利润 12.17% 12.25% 0.29 净利润 9.75% 9.81% 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 7.60% 7.65% 0.18 报告期利润 加权平均 2001年度 主营业务利润 0.87 营业利润 0.29 净利润 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 0.18 计算过程： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平权净资产收益率=P/(Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo) 加权平权每股收益=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 其中： 项目 金额 主营业务利润 109,493,691.79 营业利润 36,083,102.89 P：报告期利润 净利润 28,911,206.97 扣除非经常性损益后的净利润 22,534,376.72 NP：报告期净利润 28,911,206.97 Eo：期初净资产 280,200,767.28 Ei：报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej：报告期回购或现金分红等减少净资产 12,597,000.00 Mo：报告期月份数 12 Mi：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 0 So：期初股本总数 125,970,000.00 S1：报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 Si：报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数 Mo：报告期月份数 12 Mi：新增股本下一月份起至报告期期末的月份数 Mj：减少股本下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产数 296,514,974.81 期末股份总数 125,970,000.00 非经常性损益计算过程 序号 单位 项目 金额 投资比例 所得税率 1 合并报表 净利润 28,911,206.97 减： 2 物业公司 补贴收入 12,000,000.00 85% 33% 3 母公司 营业外收支 -291,074.55 100% 15% 4 新洪 营业外收支 -5,702.84 80% 15% 5 骏文 营业外收支 -800.00 80% 15% 6 康乐 营业外收支 -311,865.23 48% 33% 7 物业 营业外收支 31,990.82 85% 33% 8 药业 营业外收支 -112,081.56 95.64% 0% 9 宜药 营业外收支 -16,088.41 51% 33% 10 华山 营业外收支 -26,394.25 49% 33% 11 贝龙 营业外收支 -3,853.80 58% 15% 合计 序号 单位 所得税影响比例 影响金额 1 合并报表 28,911,206.97 减： 2 物业公司 67% 6,834,000.00 3 母公司 85% -247,413.37 4 新洪 85% -3,877.93 5 骏文 85% -544.00 6 康乐 67% -100,295.86 7 物业 67% 18,218.77 8 药业 100% -107,194.80 9 宜药 67% -5,497.41 10 华山 67% -8,665.23 11 贝龙 85% -1,899.92 合计 22,534,376.72
