同仁堂:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2018-08-28
证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2018-026
北京同仁堂股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2012]1396 号)文核准,同意本公司向社会公开发
行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券(以下简称:同仁转债),期限 5
年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的
同仁转债每张面值为 100 元人民币,共计 1,205 万张,应募集资金总额为人民币
120,500.00 万元,扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00
万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公
司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内,另扣减保荐费、审计费、
律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后,本公司本次募集资金
净额为人民币 117,596.00 万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
本次发行费用为 2,904 万元,已全部支付完毕。
2、以前年度使用情况
截至 2017 年末,公司已累计使用募集资金 63,563.47 万元,2017 年度使用
募集资金 11,813.52 万元,其中以募集资金直接支付工程款项 11,274.84 万元;
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,批准公司以银行承兑汇票支付募投
项目并以募集资金实施等额置换 538.68 万元。
3、本年度使用情况
2018 年 1-6 月,公司累计使用募集资金 2,663.32 万元,全部用于支付工程
款项;其中,以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的金额为 15 万元,
该置换经公司第六届董事会第十九次会议审议通过;公司本期收到募集资金账户
利息 683.70 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金专户存款余额为 59,767.75
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万元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,结合本公司实际情况,制定了《北
京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证
专款专用。截至 2018 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三
方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有
01090365000120109040096 募集资金专户 597,677,482.71
限公司长城支行
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 83,985,380.47 元(其中
2018 年 1-6 月份利息收入 6,837,036.68 元),已扣除手续费 4,400.91 元(其中
2018 年半年度手续费 110.00 元)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内募投项目投入与进展
2018 年上半年,本次募投项目涉及剂型生产线已经部分投产;其中,位于
北京大兴区天贵大街 33 号的大兴分厂,重点落实生产、库存与供应环节的有效
衔接,科学有序安排生产,多条生产线已经投入使用;位于永旺路 24 号的口服
液生产线,运行情况良好,顺利完成上半年生产任务。截止 2018 年 6 月 30 日,
公司已完成 80 余个品规的转移工作,竣工验收工作仍在持续。公司在报告期内
对本次募投项目投入募集资金 2,663.32 万元,部分工程款、设备款需在办妥相
关手续后才能支付,因此募集资金专户尚有较大余额。
2、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 2 月 4 日,经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资
项目预先投入的自筹资金,金额为 7,492.12 万元。致同会计师事务所(特殊普
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通合伙)为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013 年 3 月 5 日完成上述募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的工作。
2015 年 3 月 20 日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司决定在
募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(指公司销售产品
收取的客户签发的银行承兑汇票,不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票,下
同)支付(或背书转让支付)募投项目资金,并以募集资金等额置换。2015 年
内,公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470 万元,截至 2015 年 12 月 31 日已
全部完成募集资金的置换。
2016 年,公司以银行承兑汇票支付募投项目共 190 万元,截至 2016 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2017 年,公司以银行承兑汇票支付募投项目共 538.68 万元,截至 2017 年
12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2018 年上半年,公司以银行承兑汇票支付募投项目共 15 万元,截至 2018
年 6 月 30 日已全部完成募集资金的置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《募集说明书》
中约定的条款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放
与使用情况,不存在违规情形。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一八年八月二十八日
附件:募集资金使用情况对照表
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附件:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
总额120,500
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 2,663.32
净额117,596
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 66,226.79
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 项目可行
已变更项 截至期末 截至期末投入
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可使用状 本期实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目,含部分 承诺投入 进度(%)
投资总额(1) 额 金额 投入金额(3) 入金额的差额 态日期 效益 预计效益 生重大变
变更(如有) 金额(2) (5)=(3)/(1)
(4)=(3)-(2) 化
2017年二季度基本完工, 1,808.75
大兴生产基地建设项目 — 117,596 注(3) 117,596 注(3) 注(1) 2,663.32 66,226.79 不适用 56.32 未达到 无
目前已部分投产 注(2)
合计 — 117,596 117,596 — 2,663.32 66,226.79 不适用 56.32 — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、为本期由募投项目建设的大兴分厂部分投产所产生的效益。
注3、公司募集资金净额为117,596 万元,因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致,不存在调整募投项目投资总额的情况。
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