2018 年第一季度报告
公司代码：600086 公司简称：东方金钰
东方金钰股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵宁、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 12,933,431,558.65 12,520,579,897.90 3.30
归属于上市公司股东的净 3,343,628,522.48 3,207,437,841.88 4.25
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -102,475,788.18 -963,453,418.01 89.36
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,713,527,110.45 2,206,909,332.14 -22.36
归属于上市公司股东的净 136,190,680.60 133,112,129.55 2.31
利润
归属于上市公司股东的扣 136,187,334.54 133,867,527.01 1.73
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.16 4.33 减少 0.17 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1009 0.0986 2.33
稀释每股收益（元/股） 0.1009 0.0986 2.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -8,405.62
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,867.03
所得税影响额 -1,115.35
合计 3,346.06
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,068
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
云南兴龙实业有限公司 424,132,942 31.42 0 403,390,000 境内非国
质押
有法人
瑞丽金泽投资管理有限 293,154,984 21.72 293,154,984 293,154,984 境内非国
冻结
公司 有法人
中央汇金资产管理有限 34,169,700 2.53 0 0 国有法人
未知
责任公司
西部信托有限公司－西 26,990,000 2.00 0 0 其他
部信托君景 6 号证券
未知
投资事务管理类集合资
金信托计划
韩耀宇 21,300,000 1.58 0 未知 0 境内自然人
华宝信托有限责任公司 17,431,526 1.29 0 0 其他
－“辉煌”178 号单一 未知
资金信托
中国证券金融股份有限 16,930,293 1.25 0 0 国有法人
未知
公司
张承乾 15,922,500 1.18 0 未知 0 境内自然人
长安国际信托股份有限 14,027,000 1.04 0 0 其他
公司－长安信托－长安
未知
投资 629 号证券投资集
合资金信托计划
华宝信托有限责任公司 13,223,246 0.98 0 0 其他
－大地 14 号单一资金 未知
信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
云南兴龙实业有限公司 424,132,942 人民币普通股 424,132,942
中央汇金资产管理有限责任公司 34,169,700 人民币普通股 34,169,700
西部信托有限公司－西部信托君景 26,990,000 26,990,000
6 号证券投资事务管理类集合资金信 人民币普通股
托计划
韩耀宇 21,300,000 人民币普通股 21,300,000
华宝信托有限责任公司－“辉煌”178 17,431,526 17,431,526
人民币普通股
号单一资金信托
中国证券金融股份有限公司 16,930,293 人民币普通股 16,930,293
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张承乾 15,922,500 人民币普通股 15,922,500
长安国际信托股份有限公司－长安信 14,027,000 14,027,000
托－长安投资 629 号证券投资集合资 人民币普通股
金信托计划
华宝信托有限责任公司－大地 14 号 13,223,246 13,223,246
人民币普通股
单一资金信托
前海开源基金－浦发银行－华宝信托 12,250,399 12,250,399
－华宝－浦发金钰 1 号集合资金信托 人民币普通股
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 兴龙实业、瑞丽金泽均为实际控制人赵宁控制的公司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减百
资产负债表项目 本期（末）金额 上期（末）金额 变动原因
分比（%）
主要系对长期合作信用较好客户部分
应收账款 833,028,849.29 256,956,271.96 224.19
赊销增加所致
主要系小额贷款公司应收客户贷款利
应收利息 14,667,239.40 3,904,668.76 275.63
息增加所致
在建工程 114,748,505.48 30,256,517.72 279.25 主要系土地使用权转入在建工程所致
无形资产 42,160,987.62 127,447,228.71 -66.92 主要系土地使用权转入在建工程所致
短期借款 1,132,000,000.00 1,707,290,000.00 -33.70 主要系向金融机构偿还借款所致
预收款项 21,328,559.45 49,746,989.20 -57.13 主要系完成销售合同结算所致
应交税费 96,714,163.62 61,119,169.55 58.24 主要系计提所得税增加所致
其他应付款 1,569,725,603.17 424,753,811.26 269.56 主要系向兴龙实业借款增加所致
一年内到期的非流
3,178,148,000.00 1,926,448,000.00 64.97 主要系长期借款转入增加所致
动负债
主要系转入一年内到期的非流动负债
长期借款 1,717,242,917.21 3,197,800,000.00 -46.30
所致
增减百分
利润表项目 本期（末）金额 上期（末）金额 变动原因
比（%）
管理费用 12,457,748.63 17,806,641.91 -30.04 主要系中介机构费用减少所致
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公允价值变动收益 - -998,666.67 100.00 主要系上年受黄金金价波动影响所致
主要系上年归还银行租借黄金产生投
投资收益 -8,405.62 -1,617,638.24 99.48
资损失所致
增减百分
现金流量表项目 本期（末）金额 上期（末）金额 变动原因
比（%）
主要系购买商品和小贷公司向客户发
经营活动产生的现
-102,475,788.18 -963,453,418.01 89.36 放贷款减少，导致经营活动产生的现金
金流量净额
流量净额较上年增加。
投资活动产生的现
-496,621.00 5,680,257.00 -108.74 主要系较上年收到投资款减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系偿还债务增加，较上年向金融机
138,407,509.79 2,381,098,639.23 -94.19
金流量净额 构借款、发行债券减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年1月19日起因筹划重大事项停牌，于2018年2月2日起正式进入重大资产重组停牌
程序，已于2018年4月19日披露重组预案，本次重组将以现金方式收购瑞丽姐告金龙房地产开发有
限公司100%股权、瑞丽金星翡翠珠宝交易市场及云南泰丽宫珠宝交易市场。本次交易完成后，金
龙房地产将成为上市公司的全资子公司，瑞丽金星翡翠珠宝交易市场、泰丽宫珠宝市场将注入上
市公司。公司产业链将向珠宝加工以及珠宝零售等领域拓展。此举有利于充分发挥公司主营业务
的现有优势，加快产业链的发展步伐，进一步改善公司经营业绩、增强持续经营能力和抗风险能
力。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方金钰股份有限公司
法定代表人 赵宁
日期 2018 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 426,359,521.36 390,924,618.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 833,028,849.29 256,956,271.96
预付款项 72,990,368.86 58,166,860.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,667,239.40 3,904,668.76
应收股利
其他应收款 25,758,940.19 26,268,084.83
买入返售金融资产
存货 9,404,351,815.45 9,653,677,683.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,395,569.81 493,444,265.25
流动资产合计 11,187,552,304.36 10,883,342,453.21
非流动资产：
发放贷款和垫款 896,648,500.00 778,640,500.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,267,068.55 13,275,486.06
投资性房地产 98,316,869.16 99,219,003.99
固定资产 244,577,923.01 247,835,872.93
在建工程 114,748,505.48 30,256,517.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 42,160,987.62 127,447,228.71
开发支出 283,018.86 283,018.86
商誉 20,000.00 20,000.00
长期待摊费用 23,452,416.14 29,868,579.83
递延所得税资产 37,287,565.47 35,424,836.59
其他非流动资产 275,116,400.00 274,966,400.00
非流动资产合计 1,745,879,254.29 1,637,237,444.69
资产总计 12,933,431,558.65 12,520,579,897.90
流动负债：
短期借款 1,132,000,000.00 1,707,290,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 643,526,310.00 643,526,310.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 386,287,081.14 436,269,974.71
预收款项 21,328,559.45 49,746,989.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,444,065.92 2,725,846.96
应交税费 96,714,163.62 61,119,169.55
应付利息 75,053,676.30 96,437,685.29
应付股利 7,797.38 7,797.38
其他应付款 1,569,725,603.17 424,753,811.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,178,148,000.00 1,926,448,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,105,235,256.98 5,348,325,584.35
非流动负债：
长期借款 1,717,242,917.21 3,197,800,000.00
应付债券 744,230,885.08 743,910,534.10
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,461,473,802.29 3,941,710,534.10
负债合计 9,566,709,059.27 9,290,036,118.45
所有者权益
股本 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 633,049,873.65 633,049,873.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,997,224.66 44,997,224.66
一般风险准备
未分配利润 1,315,581,424.17 1,179,390,743.57
归属于母公司所有者权益合计 3,343,628,522.48 3,207,437,841.88
少数股东权益 23,093,976.90 23,105,937.57
所有者权益合计 3,366,722,499.38 3,230,543,779.45
负债和所有者权益总计 12,933,431,558.65 12,520,579,897.90
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,691,017.32 73,548,408.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,922,895.35 3,302,244.00
预付款项 28,375,624.46 3,698,942.80
应收利息 37,365,452.42 30,743,942.48
应收股利 56,800,000.00 56,800,000.00
其他应收款 4,830,142,363.64 5,448,272,109.98
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2018 年第一季度报告
存货 317,847,958.18 388,517,100.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,529,068.40 24,262,481.72
流动资产合计 5,389,674,379.77 6,029,145,229.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,559,621,418.50 2,559,629,836.01
投资性房地产
固定资产 68,887.99 59,338.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,925,200.00 40,925,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,401,999.24 21,443,165.63
递延所得税资产 5,387,616.26 6,326,326.37
其他非流动资产
非流动资产合计 2,622,405,121.99 2,628,383,866.09
资产总计 8,012,079,501.76 8,657,529,095.82
流动负债：
短期借款 679,000,000.00 970,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 47,752,250.00 47,752,250.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 201,200.00 201,200.00
预收款项
应付职工薪酬 899,575.78 885,889.84
应交税费 356,564.23 314,052.21
应付利息 39,706,116.69 72,485,063.43
应付股利 7,797.38 7,797.38
其他应付款 594,863,911.08 687,236,970.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,888,148,000.00 1,866,448,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,250,935,415.16 3,645,331,223.54
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 1,017,242,917.21 2,267,800,000.00
应付债券 744,230,885.08 743,910,534.10
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,761,473,802.29 3,011,710,534.10
负债合计 6,012,409,217.45 6,657,041,757.64
所有者权益：
股本 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,259,151.34 566,259,151.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,997,224.66 44,997,224.66
未分配利润 38,413,908.31 39,230,962.18
所有者权益合计 1,999,670,284.31 2,000,487,338.18
负债和所有者权益总计 8,012,079,501.76 8,657,529,095.82
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,713,527,110.45 2,206,909,332.14
其中：营业收入 1,713,527,110.45 2,206,909,332.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,539,378,936.67 2,040,800,318.00
其中：营业成本 1,317,486,694.64 1,854,469,478.64
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,191,610.15 904,451.34
销售费用 10,190,755.78 12,540,043.06
管理费用 12,457,748.63 17,806,641.91
财务费用 168,570,206.12 131,165,861.35
资产减值损失 29,481,921.35 23,913,841.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -998,666.67
投资收益（损失以“－”号填列） -8,405.62 -1,617,638.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,417.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,139,768.16 163,492,709.23
加：营业外收入 12,867.03
减：营业外支出 8,529.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,152,635.19 163,484,179.29
减：所得税费用 37,973,915.26 30,393,621.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,178,719.93 133,090,557.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 136,178,719.93 133,090,557.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -11,960.67 -21,572.15
2.归属于母公司股东的净利润 136,190,680.60 133,112,129.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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2018 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 136,178,719.93 133,090,557.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 136,190,680.60 133,112,129.55
归属于少数股东的综合收益总额 -11,960.67 -21,572.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1009 0.0986
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1009 0.0986
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,296,935.62 84,144,132.65
减：营业成本 70,669,425.55 68,647,750.48
税金及附加 98,204.25 264,881.32
销售费用
管理费用 1,312,071.69 8,553,516.62
财务费用 13,967,090.38 10,133,717.59
资产减值损失 3,120,081.89 168,853.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,405.62 -387,401.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,417.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,656.24 -4,011,989.02
加：营业外收入
减：营业外支出 8,529.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 121,656.24 -4,020,518.96
减：所得税费用 938,710.11 -971,136.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -817,053.87 -3,049,382.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -817,053.87 -3,049,382.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -817,053.87 -3,049,382.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,320,851,792.40 1,962,531,509.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 109,950,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 18,859,070.00 32,534,400.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 433,599,477.67 4,102,656,636.67
经营活动现金流入小计 1,883,260,340.07 6,097,722,546.47
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,483,843.35 2,635,618,815.29
客户贷款及垫款净增加额 119,200,000.00 485,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 10,302,900.60
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,745,958.49 14,965,762.45
支付的各项税费 6,025,043.14 16,046,190.22
支付其他与经营活动有关的现金 530,978,382.67 3,909,345,196.52
经营活动现金流出小计 1,985,736,128.25 7,061,175,964.48
经营活动产生的现金流量净额 -102,475,788.18 -963,453,418.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 496,621.00 2,269,743.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 496,621.00 24,319,743.00
投资活动产生的现金流量净额 -496,621.00 5,680,257.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,665,091,781.17 2,500,970,000.00
发行债券收到的现金 742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,665,091,781.17 3,243,470,000.00
偿还债务支付的现金 1,340,699,082.79 720,366,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185,985,188.59 116,065,530.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,939,000.00
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,526,684,271.38 862,371,360.77
筹资活动产生的现金流量净额 138,407,509.79 2,381,098,639.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,435,100.61 1,423,325,478.22
加：期初现金及现金等价物余额 88,011,404.84 123,095,142.27
六、期末现金及现金等价物余额 123,446,505.45 1,546,420,620.49
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方金钰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,173,114.50 98,448,635.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,279,469,345.36 4,722,047,561.11
经营活动现金流入小计 1,326,642,459.86 4,820,496,196.31
购买商品、接受劳务支付的现金 23,502,520.00 74,184,410.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,112,773.84 1,849,072.83
支付的各项税费 633,371.75 1,037,381.39
支付其他与经营活动有关的现金 1,431,404,802.70 4,301,486,318.20
经营活动现金流出小计 1,456,653,468.29 4,378,557,182.42
经营活动产生的现金流量净额 -130,011,008.43 441,939,013.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,380.00 30,400.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 16,380.00 22,080,400.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,380.00 7,919,600.00
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 1,991,680,000.00
发行债券收到的现金 742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 988,570,000.00
筹资活动现金流入小计 1,188,570,000.00 2,734,180,000.00
偿还债务支付的现金 719,857,082.79 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,542,919.50 84,942,196.82
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 1,717,217,883.33
筹资活动现金流出小计 1,080,400,002.29 2,242,160,080.15
筹资活动产生的现金流量净额 108,169,997.71 492,019,919.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,857,390.72 941,878,533.74
加：期初现金及现金等价物余额 23,548,408.04 86,196,464.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,691,017.32 1,028,074,998.60
法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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