中视传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告
中视传媒股份有限公司
600088
2012 年第一季度报告
二〇一二年四月二十六日
中视传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ....................................................... 3
§2 公司基本情况 ................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................... 5
§4 附录 ........................................................... 8
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中视传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标： 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,171,058,288.44 2,319,623,936.52 -6.40
所有者权益(或股东权
1,028,919,067.74 1,036,108,647.23 -0.69
益)(元)
归属于上市公司股东的每
3.10 3.13 -0.96
股净资产(元/股)
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量
-149,651,923.56 -301.99
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-0.45 -304.55
流量净额(元/股)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
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中视传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告
归属于上市公司股东的净
-7,189,579.49 -7,189,579.49 -219.56
利润(元)
基本每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -222.22
扣除非经常性损益后的基
-0.022 -0.022 -222.22
本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股) -0.022 -0.022 -222.22
减少 1.30 个百
加权平均净资产收益率(%) -0.70 -0.70
分点
扣除非经常性损益后的加 减少 1.30 个百
-0.71 -0.71
权平均净资产收益率(%) 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 86,133.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
172,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,230.02
所得税影响额 -66,840.76
少数股东权益影响额 -39,109.24
合计 161,413.07
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,567
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
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中视传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告
中央电视台无锡太湖影视城 180,151,828 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋
2,925,830 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国国际电视总公司 2,793,052 人民币普通股
北京未来广告有限公司 2,793,052 人民币普通股
北京中电高科技电视发展公司 2,793,052 人民币普通股
俞逸修 1,960,982 人民币普通股
刘先红 1,376,400 人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银
汇理平衡双利混合型证券投资 1,251,810 人民币普通股
基金
申银万国证券股份有限公司客
1,105,269 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
张宏伟 1,081,010 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.报告期末，公司的应收票据余额为 372 万元，比年初增加 208.78 万元，增长比率为
127.91%，主要因素是本报告期应收客户款项增加所致。
2.报告期末，公司的在建工程余额为 540.98 万元，比年初增加 244.26 万元，增长比率
为 82.32%，主要因素是本报告期景区分公司零星改造工程投入款项增加所致。
3.报告期末，公司的其他应付款余额为 3,093.81 万元，比年初减少 1,335.51 万元，下
降比率为 30.15%，主要因素是报告期内支付上年末未付的项目款所致。
4.报告期末，公司的应付职工薪酬余额为 151.77 万元，比年初减少 1,840.99 万元，下
降比率为 92.38%，主要因素是报告期内支付职工薪酬所致。
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5.报告期末，公司的应交税费余额为 868.20 万元，比年初减少 1,459.52 万元，下降比
率为 62.70%，主要原因是报告期内支付各项税金所致。
6. 报告期内，公司的营业税金及附加发生额为 494.29 万元，比上年同期增加 199.40 万
元，增长比率为 67.62%，主要因素是报告期内公司影视及旅游业务收入较上年同期有所
增加，相应的营业税金及附加也比上年同期有所增加。
7. 报告期内，公司的销售费用发生额为 583.72 万元，比上年同期增加 149.77 万元，增
长比率为 34.51%，主要因素是报告期内公司广告宣传力度较上年同期有所增加，相应的
销售费用也比上年同期有所增加。
8. 报告期内，公司的财务费用净收益为 858.60 万元，比上年同期增加 601.28 万元，增
长比率为 233.67%，主要因素是报告期内公司平均存量资金较上年同期有所增加，相应
的利息收入也比上年同期有所增加。
9.报告期内，公司的所得税费用发生额为-284.03 万元，比上年同期减少 466.91 万元，
下降比率为 255.31%，主要因素是报告期内公司经营亏损，相应的所得税费用也比上年
同期有所下降。
10.报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-718.96 万元，比上年同期减少 1,320.28
万元，主要因素有：由于央视启动搬迁前期工作，不再以整包形式续签合同，改为设备
实际使用情况计帐支付，致使实际收入较去年同期下降；其次，受广电总局政策影响，
公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，且今年广告成本持续
上升，使广告业务收入及利润较上年同期下降，上述因素导致本期利润下降；基于同样
的原因，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、加权平
均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率也比上年同期有所下
降。
11.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,965.19 万元，比上年同期减少
22,373.97 万元，下降比率为 301.99%，主要因素是报告期内公司购买商品、接受劳务支
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付的现金比上年同期增加 21,918.10 万元所致。基于同样的原因，每股经营活动产生的
现金流量净额、现金及现金等价物净增加额也比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2011 年度经营
的实际情况，我公司及下属控股公司在 2012 年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡
太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项
目、租赁及技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。2012 年度，关联交易各项业务
交易金额累计预测将不超过人民币 9.97 亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额
将不超过人民币 2.8 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.67 亿元，
广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币 5.5 亿元。2012 年度日常关联交易需提
交公司 2011 年度股东大会审议通过。
截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
版权转让及制作： 5,072.14 万元；
租赁及技术服务： 1,584.78 万元；
广告代理业务： 12,295.09 万元；
累计交易金额为： 18,952.01 万元。
（2）我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向中央电视台无
锡太湖影视城支付土地使用权租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期
向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费 1,504,267.68 元。
（3）本公司2011年与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁
南海太平天国城的土地资产，本报告期中央电视台免收租金。（详见公司公告“临2011-
14”）
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（4）经公司五届十四次董事会审议通过，公司2012年度当年的贷款总额控制在人民币6
亿元以内，并需提交公司2011年度股东大会批准。
截止报告期末，公司无贷款余额。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步预计，2012 年年初至下一报告期归属于上市公司股东的净利
润将比上年同期下降 50%以上。主要因素有：由于央视启动搬迁前期工作，不再以整包
形式续签合同，改为设备实际使用情况计帐支付，致使实际收入较去年同期下降；其
次，受广电总局政策影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底
停播，且今年广告成本持续上升，使广告业务收入及利润较上年同期下降，上述因素导
致本期利润下降。
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度的利润分配预案为：公司拟以 2011 年末总股本 331,422,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计分配 28,502,292.00 元，
剩余未分配利润 143,583,618.05 元结转以后年度分配。2011 年度不进行资本公积转增
股本。公司 2011 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。公司最近三年的利
润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
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中视传媒股份有限公司
法定代表人：李建
二○一二年四月二十六日
§4 附录（见附件）
9
合并资产负债表
2012年3月31日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 1,308,233,733.49 1,462,518,100.32
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,720,000.00 1,632,216.60
应收账款 44,401,583.10 41,192,690.97
预付款项 14,911,810.05 14,593,757.08
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 95,412,742.77 85,012,654.57
存货 237,812,564.10 249,350,547.11
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,440,285.94 1,032,517.78
流动资产合计 1,705,932,719.45 1,855,332,484.43
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 11,466,986.91 11,527,490.31
固定资产 429,415,594.31 434,139,490.14
在建工程 5,409,809.06 2,967,164.90
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,586,239.97 2,741,395.80
递延所得税资产 16,246,938.74 12,915,910.94
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 465,125,568.99 464,291,452.09
资产总计 2,171,058,288.44 2,319,623,936.52
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
1
合并资产负债表（续）
2012年3月31日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 871,701,176.99 962,152,247.23
预收款项 199,893,178.24 203,126,681.54
应付职工薪酬 1,517,651.66 19,927,541.88
应交税费 8,682,044.77 23,277,253.27
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 30,938,119.62 44,293,174.65
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,112,732,171.28 1,252,776,898.57
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 1,112,732,171.28 1,252,776,898.57
股东权益：
股本 331,422,000.00 331,422,000.00
资本公积 319,934,892.34 319,934,892.34
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 110,884,222.57 110,884,222.57
未分配利润 266,677,952.83 273,867,532.32
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司股东权益合计 1,028,919,067.74 1,036,108,647.23
少数股东权益 29,407,049.42 30,738,390.72
股东权益合计 1,058,326,117.16 1,066,847,037.95
负债和股东权益总计 2,171,058,288.44 2,319,623,936.52
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
2
母公司资产负债表
2012年3月31日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 241,670,205.22 252,718,449.87
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 122,352.60
应收账款 40,850,188.10 39,504,340.20
预付款项 11,297,726.78 11,272,865.92
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 86,131,194.38 83,024,220.90
存货 233,098,234.09 248,305,615.91
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 570,226.10 314,988.01
流动资产合计 613,617,774.67 635,262,833.41
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
投资性房地产 11,466,986.91 11,527,490.31
固定资产 333,428,184.23 336,622,915.44
在建工程 5,409,809.06 2,967,164.90
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,586,239.97 2,741,395.80
递延所得税资产 11,575,167.79 11,575,167.79
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 424,466,387.96 425,434,134.24
资产总计 1,038,084,162.63 1,060,696,967.65
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
3
母公司资产负债表（续）
2012年3月31日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 5,806,211.99 6,786,589.67
预收款项 86,326,907.88 82,334,443.75
应付职工薪酬 938,511.11 13,890,004.67
应交税费 6,021,936.94 9,824,485.56
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 3,191,407.16 13,534,419.04
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债小计 102,284,975.08 126,369,942.69
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债小计 0.00 0.00
负债合计 102,284,975.08 126,369,942.69
股东权益：
股本 331,422,000.00 331,422,000.00
资本公积 319,934,892.34 319,934,892.34
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 110,884,222.57 110,884,222.57
未分配利润 173,558,072.64 172,085,910.05
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 935,799,187.55 934,327,024.96
负债和股东权益总计 1,038,084,162.63 1,060,696,967.65
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
4
合并利润表
2012年1-3月
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 206,390,531.41 216,964,778.55
其中：营业收入 206,390,531.41 216,964,778.55
二、营业总成本 218,019,122.20 209,627,904.44
其中：营业成本 206,942,516.23 197,720,086.08
营业税金及附加 4,942,901.76 2,948,872.37
销售费用 5,837,236.36 4,339,487.17
管理费用 8,882,444.89 7,192,666.47
财务费用 -8,585,977.04 -2,573,207.65
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,628,590.79 7,336,874.11
加：营业外收入 269,958.26 257,669.43
减：营业外支出 2,595.19 8,319.48
其中：非流动资产处置损失 2,595.19 8,319.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,361,227.72 7,586,224.06
减：所得税费用 -2,840,306.93 1,828,747.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,520,920.79 5,757,476.47
归属于母公司股东的净利润 -7,189,579.49 6,013,203.01
少数股东损益 -1,331,341.30 -255,726.54
六、每股收益
（一）基本每股收益 -0.022 0.018
（二）稀释每股收益 -0.022 0.018
七、其他综合收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
八、综合收益总额（损失总额以“－”号填列） -8,520,920.79 5,757,476.47
归属于母公司股东的综合收益总额 -7,189,579.49 6,013,203.01
归属于少数股东的综合收益总额 -1,331,341.30 -255,726.54
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
5
母公司利润表
2012年1-3月
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,737,993.22 67,200,621.37
减：营业成本 65,983,727.97 46,676,995.91
营业税金及附加 2,249,446.21 1,769,628.96
销售费用 4,155,375.61 2,749,060.80
管理费用 6,824,035.76 5,704,443.50
财务费用 -430,840.96 -330,320.58
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,956,248.63 10,630,812.78
加：营业外收入 9,230.02 257,669.43
减：营业外支出 2,595.19 8,319.48
其中：非流动资产处置损失 2,595.19 8,319.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,962,883.46 10,880,162.73
减：所得税费用 490,720.87 2,611,694.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,472,162.59 8,268,468.61
五、其他综合收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
六、综合收益总额（损失总额以“－”号填列） 1,472,162.59 8,268,468.61
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
6
合并现金流量表
2012年1-3月
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,558,022.74 205,753,193.97
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,166,596.13 3,698,279.72
经营活动现金流入小计 213,724,618.87 209,451,473.69
购买商品、接受劳务支付的现金 296,893,407.44 77,712,402.92
支付给职工以及为职工支付的现金 39,980,676.06 32,771,438.57
支付的各项税费 17,678,048.18 18,714,802.02
支付其他与经营活动有关的现金 8,824,410.75 6,165,089.21
经营活动现金流出小计 363,376,542.43 135,363,732.72
经营活动产生的现金流量净额 -149,651,923.56 74,087,740.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119,716.89 28,073.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 119,716.89 28,073.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,752,160.16 3,916,969.59
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 4,752,160.16 3,916,969.59
投资活动产生的现金流量净额 -4,632,443.27 -3,888,896.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -154,284,366.83 70,198,844.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,462,518,100.32 977,372,518.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,308,233,733.49 1,047,571,362.84
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
7
母公司现金流量表
2012年1-3月
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,806,422.72 45,394,318.67
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 917,933.55 1,357,231.05
经营活动现金流入小计 84,724,356.27 46,751,549.72
购买商品、接受劳务支付的现金 53,030,298.49 45,113,815.13
支付给职工以及为职工支付的现金 24,873,501.47 21,084,659.55
支付的各项税费 7,364,557.20 4,854,363.89
支付其他与经营活动有关的现金 7,335,455.60 4,934,647.64
经营活动现金流出小计 92,603,812.76 75,987,486.21
经营活动产生的现金流量净额 -7,879,456.49 -29,235,936.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 28,073.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 28,073.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,168,788.16 3,865,469.59
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,168,788.16 3,865,469.59
投资活动产生的现金流量净额 -3,168,788.16 -3,837,396.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -11,048,244.65 -33,073,332.65
加：期初现金及现金等价物余额 252,718,449.87 159,421,177.03
六、期末现金及现金等价物余额 241,670,205.22 126,347,844.38
公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
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