证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2020-04 中视传媒股份有限公司委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司。 委托理财金额:3 亿元。 委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品、 招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款、交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 91 天(黄金挂钩看涨)。 委托理财期限:171 天、171 天、91 天。 履行的审议程序:公司第七届董事会第二十次会议提请公司 2018 年年度 股东大会审议通过了公司《关于委托理财的议案》。公司独立董事就第七 届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司委托理财的议案》发表了独 立意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,中视传媒股份有限公司(以下简 称“公司”)在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,继续使用 阶段性闲置自有资金,选择国有股份制银行及股份制商业银行,购买低风险类、 一年以内的银行短期理财产品。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司阶段性闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 1 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构成 名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 关联交易 平安银行 平安银行对公结构性 银行理 保本浮 股份有限 存款(100%保本挂钩 10,000 1.10%至 3.60% 171 天 否 财产品 动收益 公司 利率)产品 招商银行 招商银行挂钩黄金三 银行理 1.35%或 3.60% 保本浮 股份有限 层区间五个月结构性 10,000 171 天 否 财产品 或 3.80% 动收益 公司 存款 交通银行 交通银行蕴通财富定 银行理 保本浮 股份有限 期型结构性存款 91 10,000 1.35%至 3.7% 91 天 否 财产品 动收益 公司 天(黄金挂钩看涨) (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的理财产品属于保本浮动收益型产品,总体风险可控。但受金融市 场宏观经济的影响,不排除购买的理财产品受到各类风险的影响。 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范 运行,相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。 二、本次委托理财的基本情况 (一)委托理财合同主要条款及资金投向 1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 产品成立日 2020 年 1 月 10 日;产品到期日 2020 年 6 月 29 日;存款期内, 投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行在产品到期日、提前终 止日、延期终止日后 2 个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者 指定账户,逢节假日顺延;该产品平安银行手续费为 0.00%/年。 合同违约责任:(1)结构性存款产品存续期内,如因司法或行政机构采取强 制措施导致存款账户内资产的部分或全部被扣划,均被视为投资者违反本结构性 存款产品合同,投资者需承担由此造成的全部经济损失。 2)若投资者发生违约, 给本期结构性存款产品或本期结构性存款产品下的其他投资者、银行或/及任何 其他第三方造成损失,均由违约投资者承担经济赔偿责任;同时平安银行有权代 表本期结构性存款产品向责任方依法追偿,追偿所得在扣除追偿费用后计入本期 结构性存款资产。 3)结构性存款产品合同适用于中华人民共和国(不包括香港、 澳门和台湾)的法律法规、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管 机关规范性文件要求及行业规则。产品合同及与之有关的一切争议,双方首先协 2 商解决,若无法达成一致,应提交深圳国际仲裁院仲裁解决。 投资对象:本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供 100%本金安全; 衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩;产 品纳入存款保险制度。产品的收益与国际市场美元 3 个月伦敦同业拆借利率表现 挂钩。 2、招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款 产品起息日 2020 年 1 月 10 日;产品到期日 2020 年 6 月 29 日,逢中国(大 陆)法定公众假日顺延;观察日 2020 年 6 月 25 日;存款存续期内,存款人与招 商银行均无权提前终止本存款,存款存续期内不提供申购和赎回;招商银行在存 款到期日向存款人归还 100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。存款利 息与黄金价格水平挂钩,本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。 3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看涨) 产品成立日 2020 年 1 月 10 日;产品到期日 2020 年 4 月 10 日,遇非工作日 延顺至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算;观察日 2020 年 4 月 7 日,遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日,顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。产品到账日为产品到期日当日。投资期限内,投资者无提前终止权。挂 钩标的为上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价。 (二)风险控制分析 针对本次委托理财业务,公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益 类型、产品投向、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险可控,预计 可以保证本金安全。公司本次运用阶段性闲置自有资金购买上述理财产品,是在 不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。 三、委托理财受托方的情况 公司本次购买的理财产品的交易对方分别为平安银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司和交通银行股份有限公司。上述三家银行皆为已上市金融机构, 其中平安银行股份有限公司在深圳证券交易所上市,股票代码 000001;招商银 行股份有限公司在上海证券交易所上市,股票代码 600036;交通银行股份有限 公司在上海证券交易所上市,股票代码 601328。 上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。上述 理财受托方并非为本次交易专设。 四、对公司的影响 3 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 总资产 1,584,266,239.54 1,550,537,800.63 总负债 364,816,463.94 285,486,990.88 归属于 上市公 司股东 的 1,178,909,883.62 1,221,687,985.07 净资产 2018 年度 2019 年 1-9 月 营业收入 810,889,023.31 531,744,650.77 归属于 上市公 司股东 的 114,520,379.33 75,794,397.32 净利润 经营活 动产生 的现金 流 187,504,984.13 -34,954,583.03 量净额 (注:上述表格中 2019 年第三季度数据未经审计。) 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。经公司股东大会 批准,公司滚动使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品。公司购买 300,000,000 元委托理财产品后,最近一期期末尚余货币资金 418,328,274.43 元。公司本次支付的 300,000,000 元委托理财资金,占最近一期期末货币资金的 比例为 71.71%。 公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品,是在确保公 司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资 金流转的资金需求。进行短期理财能提高资金使用效益,增加公司收益,提升公 司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。 公司本次购买的委托理财产品为保本浮动收益型理财产品,本金计入资产负 债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司投资的理财产品属于低风险理财产品,但受金融市场宏观经济的影响, 购买银行理财产品可能存在本金及收益风险、市场风险、信用风险、产品认购风 险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、政策风险、利率风险、 流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、由投资 者自身原因导致的本金及收益风险等,受各种风险影响,理财产品的收益可能产 生波动,短期理财收益具有不确定性。 六、决策程序的履行 4 公司第七届董事会第二十次会议提请公司2018年年度股东大会审议通过了 公司《关于委托理财的议案》。公司独立董事就第七届董事会第二十次会议审议 通过的《关于公司委托理财的议案》发表了独立意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财 的情况 金额:万元 实际收益 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 (税后) 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 195.40 0 2 银行理财产品 10,000 10,000 195.40 0 3 银行理财产品 10,000 10,000 196.48 0 4 银行理财产品 10,000 10,000 142.49 0 5 银行理财产品 10,000 10,000 130.06 0 6 银行理财产品 10,000 10,000 114.76 0 7 银行理财产品 10,000 - - 10,000 8 银行理财产品 10,000 - - 10,000 9 银行理财产品 10,000 - - 10,000 合计 90,000 60,000 974.59 30,000 最近12个月内单日最高投入金额 30,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 25.45% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.51% 目前已使用的理财额度 30,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 滚动使用不超过3亿元本金 截至本公告日,公司滚动使用不超过 3 亿元本金,在 12 个月内累计进行委 托理财的金额为 9 亿元人民币,未到期理财金额 3 亿元人民币。 特此公告。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年一月二十三日 5