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公司公告

中视传媒:委托理财公告2020-01-23  

						证券代码:600088           证券简称:中视传媒       公告编号:2020-04




          中视传媒股份有限公司委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    委托理财受托方:平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通
     银行股份有限公司。
    委托理财金额:3 亿元。
    委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品、
     招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款、交通银行蕴通财富定期型
     结构性存款 91 天(黄金挂钩看涨)。
    委托理财期限:171 天、171 天、91 天。
    履行的审议程序:公司第七届董事会第二十次会议提请公司 2018 年年度
     股东大会审议通过了公司《关于委托理财的议案》。公司独立董事就第七
     届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司委托理财的议案》发表了独
     立意见。


    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,中视传媒股份有限公司(以下简
称“公司”)在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,继续使用
阶段性闲置自有资金,选择国有股份制银行及股份制商业银行,购买低风险类、
一年以内的银行短期理财产品。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源系公司阶段性闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况


                                    1
 受托方      产品           产品            金额         预计年化      产品      收益    是否构成

  名称       类型           名称          (万元)        收益率       期限      类型    关联交易
平安银行             平安银行对公结构性
            银行理                                                              保本浮
股份有限             存款(100%保本挂钩   10,000       1.10%至 3.60%   171 天              否
            财产品                                                              动收益
公司                 利率)产品
招商银行             招商银行挂钩黄金三
            银行理                                     1.35%或 3.60%            保本浮
股份有限             层区间五个月结构性   10,000                       171 天              否
            财产品                                        或 3.80%              动收益
公司                 存款
交通银行             交通银行蕴通财富定
            银行理                                                              保本浮
股份有限             期型结构性存款 91    10,000       1.35%至 3.7%    91 天               否
            财产品                                                              动收益
公司                 天(黄金挂钩看涨)

             (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
             公司购买的理财产品属于保本浮动收益型产品,总体风险可控。但受金融市
         场宏观经济的影响,不排除购买的理财产品受到各类风险的影响。
             公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范
         运行,相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
         公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
             二、本次委托理财的基本情况
             (一)委托理财合同主要条款及资金投向
             1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
             产品成立日 2020 年 1 月 10 日;产品到期日 2020 年 6 月 29 日;存款期内,
         投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行在产品到期日、提前终
         止日、延期终止日后 2 个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者
         指定账户,逢节假日顺延;该产品平安银行手续费为 0.00%/年。
             合同违约责任:(1)结构性存款产品存续期内,如因司法或行政机构采取强
         制措施导致存款账户内资产的部分或全部被扣划,均被视为投资者违反本结构性
         存款产品合同,投资者需承担由此造成的全部经济损失。 2)若投资者发生违约,
         给本期结构性存款产品或本期结构性存款产品下的其他投资者、银行或/及任何
         其他第三方造成损失,均由违约投资者承担经济赔偿责任;同时平安银行有权代
         表本期结构性存款产品向责任方依法追偿,追偿所得在扣除追偿费用后计入本期
         结构性存款资产。 3)结构性存款产品合同适用于中华人民共和国(不包括香港、
         澳门和台湾)的法律法规、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管
         机关规范性文件要求及行业规则。产品合同及与之有关的一切争议,双方首先协

                                                   2
商解决,若无法达成一致,应提交深圳国际仲裁院仲裁解决。
    投资对象:本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供 100%本金安全;
衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩;产
品纳入存款保险制度。产品的收益与国际市场美元 3 个月伦敦同业拆借利率表现
挂钩。
    2、招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款
    产品起息日 2020 年 1 月 10 日;产品到期日 2020 年 6 月 29 日,逢中国(大
陆)法定公众假日顺延;观察日 2020 年 6 月 25 日;存款存续期内,存款人与招
商银行均无权提前终止本存款,存款存续期内不提供申购和赎回;招商银行在存
款到期日向存款人归还 100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。存款利
息与黄金价格水平挂钩,本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。
    3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看涨)
    产品成立日 2020 年 1 月 10 日;产品到期日 2020 年 4 月 10 日,遇非工作日
延顺至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算;观察日 2020 年 4 月 7
日,遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日,顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99
交易日。产品到账日为产品到期日当日。投资期限内,投资者无提前终止权。挂
钩标的为上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价。
    (二)风险控制分析
    针对本次委托理财业务,公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益
类型、产品投向、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险可控,预计
可以保证本金安全。公司本次运用阶段性闲置自有资金购买上述理财产品,是在
不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买的理财产品的交易对方分别为平安银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司和交通银行股份有限公司。上述三家银行皆为已上市金融机构,
其中平安银行股份有限公司在深圳证券交易所上市,股票代码 000001;招商银
行股份有限公司在上海证券交易所上市,股票代码 600036;交通银行股份有限
公司在上海证券交易所上市,股票代码 601328。
    上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。上述
理财受托方并非为本次交易专设。
    四、对公司的影响

                                     3
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
项目                      2018 年 12 月 31 日          2019 年 9 月 30 日
总资产                        1,584,266,239.54            1,550,537,800.63
总负债                           364,816,463.94             285,486,990.88
归属于 上市公 司股东 的       1,178,909,883.62            1,221,687,985.07
净资产
                               2018 年度                2019 年 1-9 月
营业收入                         810,889,023.31             531,744,650.77
归属于 上市公 司股东 的          114,520,379.33              75,794,397.32
净利润
经营活 动产生 的现金 流          187,504,984.13             -34,954,583.03
量净额
    (注:上述表格中 2019 年第三季度数据未经审计。)

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。经公司股东大会
批准,公司滚动使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品。公司购买
300,000,000 元委托理财产品后,最近一期期末尚余货币资金 418,328,274.43
元。公司本次支付的 300,000,000 元委托理财资金,占最近一期期末货币资金的
比例为 71.71%。
    公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品,是在确保公
司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资
金流转的资金需求。进行短期理财能提高资金使用效益,增加公司收益,提升公
司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。
    公司本次购买的委托理财产品为保本浮动收益型理财产品,本金计入资产负
债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。
    五、风险提示
    公司投资的理财产品属于低风险理财产品,但受金融市场宏观经济的影响,
购买银行理财产品可能存在本金及收益风险、市场风险、信用风险、产品认购风
险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、政策风险、利率风险、
流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、由投资
者自身原因导致的本金及收益风险等,受各种风险影响,理财产品的收益可能产
生波动,短期理财收益具有不确定性。
    六、决策程序的履行

                                     4
      公司第七届董事会第二十次会议提请公司2018年年度股东大会审议通过了
公司《关于委托理财的议案》。公司独立董事就第七届董事会第二十次会议审议
通过的《关于公司委托理财的议案》发表了独立意见。
      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况

                                                                               金额:万元

                                                            实际收益           尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金
                                                            (税后)           本金金额
  1      银行理财产品       10,000            10,000         195.40               0

  2      银行理财产品       10,000            10,000         195.40               0

  3      银行理财产品       10,000            10,000         196.48               0

  4      银行理财产品       10,000            10,000         142.49               0

  5      银行理财产品       10,000            10,000         130.06               0

  6      银行理财产品       10,000            10,000         114.76               0

  7      银行理财产品       10,000              -              -                10,000

  8      银行理财产品       10,000              -              -                10,000

  9      银行理财产品       10,000              -              -                10,000

         合计               90,000            60,000         974.59             30,000

            最近12个月内单日最高投入金额                              30,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     25.45%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                       8.51%

                   目前已使用的理财额度                               30,000

                   尚未使用的理财额度                                    0

                        总理财额度                         滚动使用不超过3亿元本金

      截至本公告日,公司滚动使用不超过 3 亿元本金,在 12 个月内累计进行委
托理财的金额为 9 亿元人民币,未到期理财金额 3 亿元人民币。
      特此公告。
                                                    中视传媒股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 二〇二〇年一月二十三日
                                          5